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公司公告

*ST国通:2015年第三季度报告2015-10-28  

						                      2015 年第三季度报告



公司代码:600444                            公司简称:*ST 国通




            安徽国通高新管业股份有限公司
                2015 年第三季度报告




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                                    目录
一、   重要提示 .................................................................. 3
二、   公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、   重要事项 .................................................................. 7
四、   附录..................................................................... 13




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一、 重要提示


1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完

    整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。



1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。



1.3 公司负责人陈学东、主管会计工作负责人窦万波及会计机构负责人(会计主管人员)徐盛富

    保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。



1.4 本公司第三季度报告未经审计。




二、 公司主要财务数据和股东变化


2.1 主要财务数据
                                                                    单位:元   币种:人民币
                                                                    本报告期末比上年度末增
                     本报告期末                 上年度末
                                                                            减(%)
总资产               919,116,493.02                962,460,199.73                      -4.50
归属于上市公司       310,799,065.44                296,691,858.02                        4.75
股东的净资产
                   年初至报告期末       上年初至上年报告期末
                                                                       比上年同期增减(%)
                     (1-9 月)               (1-9 月)
经营活动产生的        32,649,546.71                -8,805,298.87                     不适用
现金流量净额
                   年初至报告期末       上年初至上年报告期末            比上年同期增减
                     (1-9 月)               (1-9 月)                    (%)
营业收入             433,058,553.83                51,999,9994.93                    -16.72
归属于上市公司        14,306,386.63                  2,044,980.71                    599.59
股东的净利润
归属于上市公司        -1,204,518.92                -24,386,813.25                      95.06
股东的扣除非经
常性损益的净利

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润
加权平均净资产                 4.71                          1.55           增加 3.16 个百分点
收益率(%)
基本每股收益                   0.10                          0.014                         614.28
(元/股)
稀释每股收益                   0.10                          0.014                         614.28
(元/股)


非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                     单位:元 币种:人民币
                                                 本期金额        年初至报告期末   说明
                 项目
                                               (7-9 月)       金额(1-9 月)
非流动资产处置损益                                           -           -621.51
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税                     -                     -
收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营       2,166,675.00          2,566,675.00
业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占                       -             -
用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资                     -                     -
成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨
认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益                                         -                     -
委托他人投资或管理资产的损益                                 -                     -
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各                     -                     -
项资产减值准备
债务重组损益                                                 -                     -
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用                     -                     -
等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价                  -                      -
值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合        20,014,957.84      13,220,922.39
并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的                       -                     -
损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值                       -                         -
业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负
债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性
金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资
产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                       -                     -

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对外委托贷款取得的损益                                          -                    -
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房                          -                   -
地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损                        -                   -
益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入                                        -                   -
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                106,768.36              133,497.18
其他符合非经常性损益定义的损益项目                              -                   -
所得税影响额                                        -342,246.63         -405,992.01
少数股东权益影响额(税后)                           -4,151.68               -3,575.50
                    合计                        21,942,002.89         15,510,905.55



2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                         单位:股
股东总数(户)                                                                              4,580
                                   前十名股东持股情况
         股东名称          期末持股数   比例     持有有限售          质押或冻结情况      股东性质
         (全称)              量       (%)      条件股份数         股份状态      数量
                                                     量
合肥通用机械研究院         53,907,212   36.82    41,421,932            无                国有法人
安徽国风集团有限公司       11,997,360    8.19               0          无                国有法人
山东京博控股股份有限        6,249,500    4.27               0                            境内非国
                                                                      未知
公司                                                                                       有法人
中国建设银行股份有限        3,000,006    2.05               0                              未知
公司-富国城镇发展股                                                  未知
票型证券投资基金
中国银行股份有限公司        2,200,089    1.50               0                              未知
-富国改革动力混合型                                                  未知
证券投资基金
中国农业银行股份有限        2,004,968    1.37               0                              未知
公司-广发新动力混合                                                  未知
型证券投资基金
招商银行股份有限公司        2,000,000    1.37               0                              未知
-富国天合稳健优选混                                                  未知
合型证券投资基金
中国工商银行股份有限        1,823,837    1.25               0                              未知
公司-广发行业领先股                                                  未知
票型证券投资基金
中海信托股份有限公司        1,500,000    1.02               0                              未知
-中海-浦江之星 165 号                                               未知
集合资金信托
李青松                      1,286,571    0.88               0         未知                 未知
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                              前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                      持有无限售条件流通股的           股份种类及数量
                                        数量                 种类            数量
合肥通用机械研究院                         12,485,280    人民币普通股       12,485,280
安徽国风集团有限公司                       11,997,360    人民币普通股       11,997,360
山东京博控股股份有限公司                    6,249,500    人民币普通股        6,249,500
中国建设银行股份有限公司                    3,000,006                        3,000,006
-富国城镇发展股票型证券                                 人民币普通股
投资基金
中国银行股份有限公司-富                    2,200,089                        2,200,089
国改革动力混合型证券投资                                 人民币普通股
基金
中国农业银行股份有限公司                    2,004,968                        2,004,968
-广发新动力混合型证券投                                 人民币普通股
资基金
招商银行股份有限公司-富                    2,000,000                        2,000,000
国天合稳健优选混合型证券                                 人民币普通股
投资基金
中国工商银行股份有限公司                    1,823,837                        1,823,837
-广发行业领先股票型证券                                 人民币普通股
投资基金
中海信托股份有限公司-中                    1,500,000                        1,500,000
海-浦江之星 165 号集合资金                              人民币普通股
信托
李青松                                      1,286,571    人民币普通股        1,286,571
上述股东关联关系或一致行      本公司原第一大股东巢湖市第一塑料厂同意将其持有的安徽国通
动的说明                      高新管业股份有限公司 12,485,280 股股份(占本公司总股本的
                              11.89%),无偿划转给合肥通用机械研究院,无偿划转完成后合
                              肥通用机械研究院成为本公司第一大股东,与上述其他股东不存
                              在关联关系或一致行动人关系。上述其他无限售条件的流通股东
                              之间是否存在关联关系或一致行动人关系的情况未知。



2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

    况表
□适用 √不适用




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三、 重要事项


3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1. 应收票据比期初增加 39.71%,因环境公司收到的票据增加所致;
2. 预付款项比期初增加 136.09%,主要因本期污水处理业务增加,预付设备款增加所致;
3. 应收利息比期初增加 67 万元,因环境公司计提的定期存款应收利息所致;
4. 其他应收款比期初增加 31.81%,因投标保证金、履约保证金增多所致;
5. 其他流动资产比期初减少因前期多交企业所得税本期冲回所致;
6. 在建工程比期初减少 98.14%,因流体产业园建设完成,结转在建工程所致;
7. 递延所得税资产比期初增加 85.71% ,因应纳税时间性差异影响所致 ;
8. 短期借款比期初减少 40.74%,主要因合并抵消了部分借款所致
9. 预收款项比期初增加 55.26%,主要因环境公司新签项目收到预收款项所致,尚未结转收入;
10. 应交税费比期初减少 54.24%,因本期缴纳期初应交税费所致;
11. 应付利息比期初减少 76.20%,因合并抵消的应收利息、应付利息所致;
12. 专项储备比期初减少 50.60%,因本期安全生产投入所致;
13. 财务费用比上期增加 58.94%,因对国控公司的欠款计息所致;
14. 资产减值损失比上期减少 109.45%,因对广东国通计提的特殊减值及环境公司计提的减值准备
    减少所致;
15. 投资收益比上期减少 60.56 万元,因上期发生的委托贷款利息所致;
16. 营业外收入比上期增加 209.31%,主要因补贴收入的增加所致;
17. 营业外支出比上期减少 80.85%,主要因广东国通上期发生的赔偿款所致;
18. 所得税费用比上期增加 25.85%,因营业利润及递延所得税资产的变动所致;
19. 收到其他与经营活动有关的现金比上期增加 49.07%,主要因收回的投标保证金变动所致;
20. 支付的各项税费比上期增加 56.60%,,因本期缴纳的应交税费所致;
21. 收回投资收到的现金比上期减少 3660 万元,因环境公司上期收回的委托贷款所致;
22. 取得投资收益收到的现金比上期减少 60.56 万元,因环境公司上期取得的委托贷款利息所致;
23. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比上期增加 604.63%,因上期金额
    较小所致;
24. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上期减少 71.38%,因上期流体产业园
    在建投入所致,本期项目基本结束;
25. 取得借款收到的现金比上期减少 100.00%,因本期合并抵消所致;
26. 收到其他与筹资活动有关的现金比上期减少 1216.80 万元,因上期收回合肥院超分投资收益
    及资金使用费所致;
27. 支付其他与筹资活动有关的现金比上期减少 97.35%,因上期归还的国风集团欠款所致所致。



3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
    经中国证券监督管理委员会 2015 年 7 月 21 日证监许可【2015】1733 号文核准,公司以发行
股份购买资产的方式发行人民币普通股 A 股 41,421,932 股。2015 年 7 月 30 日,合肥市工商行政
管理局核准了环境公司的股东变更,并签发了变更后的《营业执照》,注册号为 340106000009396
                                         7 / 26
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(1-1),至此,环境公司 100%股权过户手续已办理完成,国通管业已持有环境公司 100%的股权。
本次发行新增股份 41,421,932 股已于 2015 年 9 月 23 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司办理完成变更登记手续,公司总股本变更为 146,421,932 股。公司尚需就本次发行股份购买
资产事宜办理注册资本、公司章程等工商变更登记手续。以上内容详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn))公司相关公告 2015-019、2015-020、2015-022。




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3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用


                                                                                                                是
                                                                                                          是         如未能
                                                                                                                否
                                                                                                          否         及时履   如未能
承                                                                                                              及
                                                                                                          有         行应说   及时履
诺   承诺                                                                                 承诺时间及期          时
              承诺方                               承诺内容                                               履         明未完   行应说
背   类型                                                                                       限              严
                                                                                                          行         成履行   明下一
景                                                                                                              格
                                                                                                          期         的具体   步计划
                                                                                                                履
                                                                                                          限           原因
                                                                                                                行
                       鉴于合肥通用机械研究院(下称合肥院)拟以其持有的合肥通用环境 2014 年 4 月 15 日
                       控制技术有限责任公司 100%股权认购安徽国通高新管业股份有限公司 至自本次发行完
与 股份限 合肥通用机械
                       (下称“国通管业”)发行的股份(下称“本次交易”),作为本次 成股权登记之日 是          是
重 售     研究院
                       交易的股份发行对象,合肥院本次认购的国通管业新增股份,自本次 起三十六个月内
大
                       发行完成股权登记之日起三十六个月内不转让。                     不转让。
资
                       鉴于合肥通用机械研究院(以下简称合肥院)拟以其持有的合肥通用
产
                       环境控制技术有限责任公司(以下简称环境公司)100%股权认购安徽
重
                       国通高新管业股份有限公司(以下简称国通管业)发行的股份(以下
组
                       简称本次交易),为避免本次交易完成后中国机械工业集团有限公司
相
   解决同 中国机械工业 (以下简称国机集团)及除国通管业外国机集团控制的其他企业与国
关                                                                                    2014 年 4 月 15 日 否    是
   业竞争 集团有限公司 通管业之间产生同业竞争,国机集团承诺如下:“1、国机集团目前及
的
                       未来不直接从事与本次交易完成后国通管业相同或相近的业务,以避
承
                       免对国通管业的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。2、
诺
                       本次交易完成后,国机集团将采取合法及有效的措施,促使除国通管
                       业外国机集团控制的其他企业不新增与国通管业相同或相近的业务,


                                                                    9 / 26
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                    以避免与国通管业的业务经营构成直接或间接的同业竞争。3、如国机
                    集团及除国通管业外国机集团控制的其他企业有任何商业机会可从
                    事、参与任何可能与国通管业的生产经营构成竞争的活动,则立即将
                    上述商业机会通知国通管业;若在通知中所指定的合理期间内,国通
                    管业作出愿意利用该商业机会的肯定答复,国机集团及除国通管业外
                    国机集团控制的其他企业尽力将该商业机会给予国通管业。国机集团
                    确认本承诺函旨在保障国通管业全体股东之权益而作出;国机集团确
                    认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺
                    若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。”
                    鉴于合肥通用机械研究院(下称“合肥院”)拟以持有的合肥通用环
                    境控制技术有限责任公司(下称“环境公司”)100%的股权认购安徽
                    国通高新管业股份有限公司(以下简称“国通管业”)发行的股份(下
                    称“本次交易”)为避免本次交易完成后合肥院与国通管业(及其控
                    制字公司)之间产生同业竞争,合肥院承诺如下:“1、本次交易完成
                    后,合肥院将采取合法及有效的措施,促使合肥院及除国通管业外合
                    肥院控制的其他企业不新增与国通管业(及其控股子公司)相同或相
                    近的业务,以避免与国通管业(及其控股子公司)的业务经营构成直
解决同 合肥通用机械
                    接或间接的同业竞争。2、如合肥院及除国通管业外合肥院控制的其他 2014 年 4 月 15 日 否   是
业竞争 研究院
                    企业有任何商业机会可从事、参与任何可能与国通管业(及其控股子
                    公司)的生产经营构成竞争的活动,则立即将上述商业机会通知国通
                    管业;若在通知中所指定的合理期间内,国通管业作出愿意利用该商
                    业机会的肯定答复,合肥院及除国通管业外合肥院控制的其他企业尽
                    力将该商业机会给予国通管业。合肥院确认本承诺函旨在保障国通管
                    业全体股东之权益而作出;合肥院确认本承诺函所载的每一项承诺均
                    为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其
                    他各项承诺的有效性。”
解决关 合肥通用机械 鉴于合肥通用机械研究院(下称“合肥院”)拟以持有的合肥通用环
                                                                                 2014 年 4 月 15 日 否    是
联交易 研究院       境控制技术有限责任公司(下称“环境公司”),100%的股权认购安


                                                               10 / 26
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                   徽国通高新管业股份有限公司(以下简称“国通管业”)发行的股份
                   (下称“本次交易”)为减少和规范本次交易完成后合肥院与国通管
                   业(及其控股子公司)之间的关联交易,合肥院承诺如下:“1、合肥
                   院将尽量避免或减少合肥院及合肥院实际控制或施加重大影响的其他
                   企业与本次交易完成后国通管业(及其控股子公司)之间产生关联交
                   易事项,对于不可避免发生的关联业务往来或交易,将在平等、自愿
                   的基础上,按照公平、公允和等价有偿的原则进行,交易价格将按照
                   市场公认的合理价格确定。2、合肥院将严格遵守国通管业章程中关于
                   关联交易事项的回避规定,所涉及的关联交易均将按照国通管业关联
                   交易决策程序进行,并将履行合法程序,及时对关联交易事项进行信
                   息披露。3、合肥院保证不会利用关联交易转移国通管业利润,不会通
                   过影响国通管业的经营决策来损害国通管业及其他股东的合法权益。
                   合肥院确认本承诺函旨在保障国通管业全体股东之权益而作出;合肥
                   院确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺,任何一项
                   承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。”
                    鉴于合肥通用机械研究院(下称“合肥院”)系合肥通用环境控制技
                    术有限责任公司(下称“环境公司”)控股股东,直接持有环境公司
                    100%的股份(以下简称“标的资产”),现就安徽国通高新管业股份
                    有限公司(以下简称“国通管业”)发行股份购买资产暨关联交易所
                    涉相关事项,根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定,
解决土              合肥院承诺如下:“(1)合肥院对所持有的环境公司 100%的股份具有
       合肥通用机械
地等产              合法、完整的所有权,有权转让该标的资产及与其相关的任何权利和 2014 年 4 月 15 日 否   是
       研究院
权瑕疵              利益,不存在司法冻结或为任何其他第三方设定质押、抵押或其他承
                    诺致使本公司无法将标的资产转让给国通管业的限制情形;国通管业
                    于标的资产交割日将享有作为标的资产的所有者依法应享有的一切权
                    利(包括但不限于依法占有、使用、收益和处分的权利);标的股权
                    并不会因中国法律或第三人的权利主张而被没收或扣押,或被施加以
                    质押、抵押或其他任何形式的负担。(2)合肥院对标的资产行使权利


                                                              11 / 26
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                        没有侵犯任何第三人的在先权利,并无任何第三人提出关于该等权利
                        受到侵犯的任何相关权利要求;标的资产交割完成后,国通管业对标
                        的资产合法行使权利亦不会侵犯任何第三人的在先权利。(3)合肥院
                        没有获悉任何第三人就标的资产或其任何部分行使或声称将行使任何
                        对标的资产有不利影响的权利;亦不存在任何直接或间接与标的资产
                        有关的争议、行政处罚、诉讼或仲裁,不存在任何与标的资产有关的
                        现实或潜在的纠纷。”




3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√适用 □不适用

    公司发行股份购买资产暨关联交易之重大资产重组事项经中国证券监督管理委员会 2015 年 7 月 21 日证监许可【2015】1733 号文核准,公司以发行

股份购买资产的方式发行人民币普通股 A 股 41,421,932 股。2015 年 7 月 30 日,合肥通用环境控制技术有限责任公司 100%股权过户手续已办理完成,公

司已持有环境公司 100%的股权。本次发行新增股份 41,421,932 股已于 2015 年 9 月 23 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成变更登

记手续,公司本次发行股份购买资产的新增股份登记完成,预计年初至下一报告期期末将实现盈利。




                                                                安徽国通高新管业股份有
                                                    公司名称
                                                                限公司
                                                  法定代表人    陈学东
                                                         日期   2015-10-27




                                                                  12 / 26
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四、 附录


4.1 财务报表
                                    合并资产负债表
                                   2015 年 9 月 30 日
编制单位:安徽国通高新管业股份有限公司

                                              单位:元      币种:人民币    审计类型:未经审计
                       项目                                期末余额             年初余额
流动资产:
  货币资金                                                142,641,411.74      175,405,372.58
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                                38,809,176.60        27,778,439.79
  应收账款                                                281,783,695.49      325,142,079.04
  预付款项                                                41,293,552.53        17,490,526.88
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息                                                   675,747.33
  应收股利
  其他应收款                                              12,478,729.32         9,466,937.15
  买入返售金融资产
  存货                                                    105,645,189.82      105,663,294.16
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                                                  1,103,972.74
    流动资产合计                                          623,327,502.83      662,050,622.34
非流动资产:
  发放贷款及垫款
  可供出售金融资产
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资
  投资性房地产
  固定资产                                                254,907,160.40      257,897,258.34

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 在建工程                                                244,419.50    13,107,649.56
 工程物资
 固定资产清理
 生产性生物资产
 油气资产
 无形资产                                             20,083,755.33    20,523,498.03
 开发支出                                               4,060,055.40
 商誉
 长期待摊费用
 递延所得税资产                                       16,493,599.56      8,881,171.46
 其他非流动资产
   非流动资产合计                                     295,788,990.19   300,409,577.39
     资产总计                                         919,116,493.02   962,460,199.73
流动负债:
 短期借款                                             80,000,000.00    135,000,000.00
 向中央银行借款
 吸收存款及同业存放
 拆入资金
 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
 衍生金融负债
 应付票据
 应付账款                                             107,467,929.78   150,686,844.89
 预收款项                                             129,121,249.91   83,166,540.07
 卖出回购金融资产款
 应付手续费及佣金
 应付职工薪酬                                           4,188,891.40     4,965,990.32
 应交税费                                               4,260,801.31     9,311,974.98
 应付利息                                                 63,544.46       267,208.33
 应付股利
 其他应付款                                           301,112,376.32   297,547,961.58
 应付分保账款
 保险合同准备金
 代理买卖证券款
 代理承销证券款
 划分为持有待售的负债
 一年内到期的非流动负债
 其他流动负债
   流动负债合计                                       626,214,793.18   680,946,520.17
非流动负债:
 长期借款
 应付债券
 其中:优先股
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         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债                                                8,461,455.90      8,740,373.10
  递延收益                                                1,917,525.00      2,573,000.00
  递延所得税负债
  其他非流动负债
    非流动负债合计                                       10,378,980.90     11,313,373.10
      负债合计                                          636,593,774.08    692,259,893.27
所有者权益
  股本                                                  146,421,932.00    146,421,932.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                              402,215,280.38    402,215,280.38
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备                                                 194,466.11         393,645.32
  盈余公积                                               15,956,639.08     15,956,639.08
  一般风险准备
  未分配利润                                           -253,989,252.13   -268,295,638.76
  归属于母公司所有者权益合计                            310,799,065.44    296,691,858.02
  少数股东权益                                          -28,276,346.50    -26,491,551.56
    所有者权益合计                                      282,522,718.94    270,200,306.46
      负债和所有者权益总计                              919,116,493.02    962,460,199.73
法定代表人:陈学东        主管会计工作负责人:窦万波            会计机构负责人:徐盛富




                                       15 / 26
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                                   母公司资产负债表
                                   2015 年 9 月 30 日
编制单位:安徽国通高新管业股份有限公司
                                               单位:元     币种:人民币 审计类型:未经审计
                      项目                                 期末余额         年初余额
流动资产:
  货币资金                                                 5,938,994.34      8,649,119.65
  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                                                     240,000.00
  应收账款                                               132,886,750.98    135,393,039.80
  预付款项                                                 3,881,780.13      1,363,113.47
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                                             118,105,841.85    119,411,637.94
  存货                                                   39,779,566.38      40,156,876.57
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产
    流动资产合计                                         300,592,933.68    305,213,787.43
非流动资产:
  可供出售金融资产
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                           397,279,697.29    397,279,697.29
  投资性房地产
  固定资产                                               121,353,145.64    135,437,312.70
  在建工程
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                                 9,474,847.95      9,708,365.10
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产                                         12,819,849.12      12,455,460.88
  其他非流动资产
    非流动资产合计                                       540,927,540.00    554,880,835.97
      资产总计                                           841,520,473.68    860,094,623.40
流动负债:
  短期借款                                               140,000,000.00    135,000,000.00

                                         16 / 26
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  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                                36,808,269.49     48,563,969.87
  预收款项                                                10,441,560.69     13,646,014.46
  应付职工薪酬                                             1,585,733.93      1,440,303.48
  应交税费                                                 1,489,665.63      2,278,440.34
  应付利息                                                  137,211.13         267,208.33
  应付股利
  其他应付款                                             306,697,895.92    302,988,200.53
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
    流动负债合计                                         497,160,336.79    504,184,137.01
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债
  其他非流动负债
    非流动负债合计
      负债合计                                           497,160,336.79    504,184,137.01
所有者权益:
  股本                                                   146,421,932.00    146,421,932.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                               402,215,280.38    402,215,280.38
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备                                                  194,466.11          64,524.63
  盈余公积                                                15,956,639.08     15,956,639.08
  未分配利润                                            -220,428,180.68   -208,747,889.70
    所有者权益合计                                       344,360,136.89    355,910,486.39
      负债和所有者权益总计                               841,520,473.68    860,094,623.40
法定代表人:陈学东         主管会计工作负责人:窦万波            会计机构负责人:徐盛富
                                        17 / 26
                                      2015 年第三季度报告



                                         合并利润表
                                       2015 年 1—9 月
编制单位:安徽国通高新管业股份有限公司
                                                单位:元    币种:人民币   审计类型:未经审计
                                                              年初至报告期   上年年初至报告
                         本期金额           上期金额
        项目                                                期末金额 (1-9   期期末金额(1-9
                         (7-9 月)         (7-9 月)
                                                                  月)             月)
一、营业总收入         180,592,499.13     245,088,916.10    433,058,553.83   519,999,994.93
其中:营业收入         180,592,499.13     245,088,916.10    433,058,553.83   519,999,994.93
       利息收入
       已赚保费
       手续费及佣金
收入
二、营业总成本         149,953,885.58     229,220,678.94    418,206,209.09   517,875,691.54
其中:营业成本         126,015,265.52     193,880,235.82    331,277,608.29   413,029,821.93
       利息支出
       手续费及佣金
支出
       退保金
       赔付支出净额
      提取保险合同
准备金净额
       保单红利支出
       分保费用
       营业税金及附     1,251,723.23        2,094,387.99      2,712,071.73     3,769,279.90
加
       销售费用         6,046,976.62        6,867,229.36     18,217,017.96    20,469,894.61
       管理费用        15,285,683.89       16,637,543.94     61,550,454.80    60,860,739.24
       财务费用         1,634,537.93        1,366,246.41      5,959,939.11     3,749,855.22
       资产减值损失      -280,301.61        8,375,035.42     -1,510,882.80    15,996,100.64
  加:公允价值变动收
益(损失以“-”号填
列)
      投资收益(损失                                                             605,600.00
以“-”号填列)
      其中:对联营企
业和合营企业的投资
收益
      汇兑收益(损失
以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以   30,638,613.55       15,868,237.16     14,852,344.74     2,729,903.39
“-”号填列)

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  加:营业外收入         2,305,239.24       632,252.61    2,849,506.00     921,255.14
      其中:非流动资
产处置利得
  减:营业外支出            39,130.24                        61,826.62     322,915.07
      其中:非流动资                                         8,619.62          245.86
产处置损失
四、利润总额(亏损总    32,904,722.55   16,500,489.77    17,640,024.12    3,328,243.46
额以“-”号填列)
  减:所得税费用         4,760,316.89    3,048,179.04     5,118,432.42    4,067,230.26
五、净利润(净亏损以    28,144,405.66   13,452,310.73    12,521,591.70     -738,986.80
“-”号填列)
  归属于母公司所有      28,664,480.00   14,501,990.71    14,306,386.63    2,044,980.71
者的净利润
  少数股东损益            -520,074.34   -1,049,679.98    -1,784,794.93   -2,783,967.51
六、其他综合收益的税
后净额
  归属母公司所有者
的其他综合收益的税
后净额
    (一)以后不能重
分类进损益的其他综
合收益
      1.重新计量设
定受益计划净负债或
净资产的变动
      2.权益法下在
被投资单位不能重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
     (二)以后将重分
类进损益的其他综合
收益
      1.权益法下在
被投资单位以后将重
分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
      2.可供出售金
融资产公允价值变动
损益
      3.持有至到期
投资重分类为可供出
售金融资产损益
      4.现金流量套
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期损益的有效部分
      5.外币财务报
表折算差额
      6.其他
  归属于少数股东的
其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额       28,144,405.66    13,452,310.73     12,521,591.70     -738,986.80
  归属于母公司所有     28,664,480.00    14,501,990.71     14,306,386.63    2,044,980.71
者的综合收益总额
  归属于少数股东的       -520,074.34    -1,049,679.98     -1,784,794.93   -2,783,967.51
综合收益总额
八、每股收益:
 (一)基本每股收益             0.20               0.09            0.10           0.014
(元/股)
 (二)稀释每股收益             0.20               0.09            0.10           0.014
(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前(1-7 月份)实现的净利润为:13,220,922.39
元, 上期(1-9 月份)被合并方实现的净利润为: 26,033,901.09 元。
法定代表人:陈学东        主管会计工作负责人:窦万波          会计机构负责人:徐盛富




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                                     母公司利润表
                                    2015 年 1—9 月
编制单位:安徽国通高新管业股份有限公司
                                            单位:元   币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                         年初至报告期   上年年初至报
                           本期金额         上期金额
         项目                                              期末金额     告期期末金额
                           (7-9 月)       (7-9 月)
                                                           (1-9 月)     (1-9 月)
一、营业收入              64,044,462.86    69,762,318.06   172,516,749.12   172,493,683.47
  减:营业成本            55,944,641.03    58,291,070.97   148,356,167.43   151,703,130.38
      营业税金及附加         353,584.36        49,156.69      863,554.82       404,710.26
      销售费用             4,842,328.45     4,256,720.43   12,257,531.20    11,809,838.37
      管理费用             3,904,134.73     4,845,636.15   12,502,880.03    14,622,513.62
      财务费用             3,566,660.53     2,386,276.63     9,489,061.68     6,627,355.02
      资产减值损失           -57,651.88     7,058,031.46     1,974,514.77   15,185,106.43
  加:公允价值变动收益
(损失以“-”号填列)
      投资收益(损失以
“-”号填列)
      其中:对联营企业
和合营企业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-” -4,509,234.36   -7,124,574.27   -12,926,960.81   -27,858,970.61
号填列)
  加:营业外收入             486,262.98       406,000.00      914,698.98       581,697.44
      其中:非流动资产
处置利得
  减:营业外支出              31,795.88                        32,417.39
      其中:非流动资产
处置损失
三、利润总额(亏损总额    -4,054,767.26    -6,718,574.27   -12,044,679.22   -27,277,273.17
以“-”号填列)
    减:所得税费用           112,671.35      -819,652.47     -364,388.24    -2,001,591.43
四、净利润(净亏损以“-” -4,167,438.61   -5,898,921.80   -11,680,290.98   -25,275,681.74
号填列)
五、其他综合收益的税后
净额
  (一)以后不能重分类
进损益的其他综合收益
    1.重新计量设定受
益计划净负债或净资产
的变动
    2.权益法下在被投资
单位不能重分类进损益的
其他综合收益中享有的份
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额
  (二)以后将重分类进
损益的其他综合收益
    1.权益法下在被投
资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中
享有的份额
    2.可供出售金融资
产公允价值变动损益
    3.持有至到期投资
重分类为可供出售金融
资产损益
    4.现金流量套期损
益的有效部分
    5.外币财务报表折
算差额
     6.其他
六、综合收益总额         -4,167,438.61   -5,898,921.80   -11,680,290.98   -25,275,681.74
七、每股收益:
    (一)基本每股收益
(元/股)
    (二)稀释每股收益
(元/股)

法定代表人:陈学东         主管会计工作负责人:窦万波         会计机构负责人:徐盛富




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                                    合并现金流量表
                                    2015 年 1—9 月
编制单位:安徽国通高新管业股份有限公司
                                            单位:元     币种:人民币     审计类型:未经审计
                     项目                      年初至报告期期末金额        上年年初至报告期
                                                     (1-9 月)            期末金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                           529,110,562.05       533,641,150.54
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                             12,201.26                     -
  收到其他与经营活动有关的现金                           14,160,287.82          9,499,216.16
    经营活动现金流入小计                                 543,283,051.13       543,140,366.70
  购买商品、接受劳务支付的现金                           364,938,455.62       416,022,266.46
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                         80,058,702.72         81,514,184.04
  支付的各项税费                                         46,006,534.93         29,377,869.34
  支付其他与经营活动有关的现金                           19,629,811.15         25,031,345.73
    经营活动现金流出小计                                 510,633,504.42       551,945,665.57
      经营活动产生的现金流量净额                         32,649,546.71         -8,805,298.87
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                              0.00         36,600,000.00
  取得投资收益收到的现金                                          0.00            605,600.00
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回                    4,004.97                568.38
的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                      4,004.97         37,206,168.38
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付                 5,510,113.05        19,253,866.14

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的现金
  投资支付的现金
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                   5,510,113.05   19,253,866.14
      投资活动产生的现金流量净额                         -5,506,108.08    17,952,302.24
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
  取得借款收到的现金                                     70,000,000.00    140,000,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金                                    0.00    12,168,000.00
    筹资活动现金流入小计                                 70,000,000.00    152,168,000.00
  偿还债务支付的现金                                     125,000,000.00   140,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                       6,031,716.65    6,806,419.44
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                              350,000.00    13,226,143.40
    筹资活动现金流出小计                                 131,381,716.65   160,032,562.84
      筹资活动产生的现金流量净额                         -61,381,716.65   -7,864,562.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                             -34,238,278.02    1,282,440.53
  加:期初现金及现金等价物余额                           174,362,620.34   170,907,235.07
六、期末现金及现金等价物余额                        140,124,342.32     172,189,675.60
法定代表人:陈学东        主管会计工作负责人:窦万波         会计机构负责人:徐盛富




                                         24 / 26
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                                  母公司现金流量表
                                    2015 年 1—9 月
编制单位:安徽国通高新管业股份有限公司
                                            单位:元     币种:人民币       审计类型:未经审计
                   项目                        年初至报告期期末金额          上年年初至报告期
                                                     (1-9 月)              期末金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                           191,213,904.78         200,678,220.62
  收到的税费返还                                                        -                    -
  收到其他与经营活动有关的现金                             6,559,387.15          14,371,437.67
    经营活动现金流入小计                                 197,773,291.93         215,049,658.29
  购买商品、接受劳务支付的现金                           161,948,697.15         170,254,182.58
  支付给职工以及为职工支付的现金                         15,754,465.27           18,012,853.60
  支付的各项税费                                         10,851,394.96            4,471,414.99
  支付其他与经营活动有关的现金                           10,806,575.41           23,818,086.93
    经营活动现金流出小计                                 199,361,132.79         216,556,538.10
  经营活动产生的现金流量净额                             -1,587,840.86           -1,506,879.81
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付                  797,801.65              420,495.68
的现金
  投资支付的现金
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                    797,801.65              420,495.68
      投资活动产生的现金流量净额                           -797,801.65             -420,495.68
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                                     130,000,000.00         140,000,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                                 130,000,000.00         140,000,000.00
  偿还债务支付的现金                                     125,000,000.00         140,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                       6,448,799.98           6,776,419.44
  支付其他与筹资活动有关的现金                              350,000.00            5,226,143.40
    筹资活动现金流出小计                                 131,798,799.98         152,002,562.84
      筹资活动产生的现金流量净额                         -1,798,799.98          -12,002,562.84

                                         25 / 26
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                           -4,184,442.49   -13,929,938.33
  加:期初现金及现金等价物余额                          7,606,367.41   20,394,739.35
六、期末现金及现金等价物余额                         3,421,924.92       6,464,801.02
法定代表人:陈学东        主管会计工作负责人:窦万波        会计机构负责人:徐盛富




4.2 审计报告
□适用 √不适用




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