证券代码：600444     证券简称：国机通用     公告编号：2019-009

             国机通用机械科技股份有限公司
 关于公司拟与国机财务有限责任公司关联交易公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

    交易内容
    为了拓宽融资渠道，降低融资成本，提高资金使用效率，增强资
金配置能力，实现资金效益最大化，国机通用机械科技股份有限公司
（以下简称“公司”）拟与国机财务有限责任公司（以下简称：“国
机财务”）进行金融合作。根据公司实际情况，经与国机财务协商，
公司拟与国机财务重新签订《金融服务协议》，有效期三年。
    关联董事表决回避情况
    鉴于国机财务与公司控股股东合肥通用机械研究院有限公司（以
下简称“合肥院”）为同受中国机械工业集团有限公司直接控制的企
业，合肥通用机械研究院有限公司为公司控股股东，本次交易构成了
关联交易。本次关联交易经公司第六届董事会第二十二次会议审议通
过，关联董事陈学东先生、许强先生、陈晓红女士、窦万波先生回避
表决，独立董事就关联交易事项发表了独立意见。
     交易完成后对上市公司的影响
     1、国机财务为公司提供的存款利率按不低于中国人民银行同期
同档次存款基准利率，提供的贷款利率将不高于同期境内商业银行的
同类型贷款利率，提供的除存款和贷款外的其他各项金融服务，收取
的费用标准不高于同期境内商业银行所收取的同类费用标准，且提供
的资金结算业务不收取资金汇划费用。这有助于公司提高资金的收益
水平，节约交易成本和费用，进一步提高资金使用水平和效益。


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    2、国机财务作为结算平台，有利于公司与国机集团及其他关联
企业之间获得便捷高效的结算业务，减少资金的在途时间，加速资金
周转。
    一、关联交易概述
    为了拓宽融资渠道，降低融资成本，提高资金使用效率，增强资
金配置能力，实现资金效益最大化，公司拟与国机财务进行金融合作。
根据公司实际情况，经与国机财务协商，公司拟与国机财务重新签订
《金融服务协议》，有效期三年。
    由于国机财务与公司控股股东合肥通用机械研究院有限公司为
同受中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）直接控制的
企业，合肥通用机械研究院有限公司是公司的控股股东。根据《上海
证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》和《上海证券交易所上市
公司关联交易实施指引》的规定，国机财务为本公司的关联法人，因
此，本次交易构成关联交易。
   该关联交易已经本公司第六届董事会第十五次会议审议通过，关
联董事陈学东先生、许强先生、陈晓红女士、窦万波先生回避了表决，
其他 7 位董事一致同意此议案。该议案需提交公司股东大会审议，关
联股东将放弃在股东大会上对该议案的表决权。四位独立董事对此项
关联交易进行了事先认可并出具了独立意见。
   二、关联方的基本情况
   关联方名称：国机财务有限责任公司
   法定代表人：李家俊
   注册资本：人民币 150,000 万元
   企业性质：有限责任公司
   注册地址：北京市海淀区丹棱街 3 号
   经营范围：许可经营项目：对成员单位办理财务和融资顾问、信
用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；


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对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对
成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及
相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理
贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；经批准
发行财务公司债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单
位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。
   三、本次关联交易的主要内容
   1、在遵守国家法律法规和金融机构运营规则的前提下，国机财务
同意在下列范围内为公司提供优质高效的全方位金融服务：
   （1）本、外币存款服务；
   （2）本、外币贷款服务；
   （3）结算服务；
   （4）办理票据承兑与贴现；
   （5）办理委托贷款；
   （6）承销企业债券；
   （7）办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；
   （8） 提供担保；
   （9）通过国机财务资金管理平台为公司提供免费查询服务；
   （10）经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他业务。
   2、本金融服务的范围不包括为公司募集资金提供的金融服务，公
司募集资金须严格按照相关法律、法规及中国证监会有关募集资金的
管理规定进行管理，专户存储。
   3、公司在国机财务的存款余额不超过 5 亿元。
   4、国机财务在为公司提供上述金融服务业务的同时，承诺遵守以
下原则：
   （1）公司在国机财务的各类存款，国机财务按不低于中国人民银
行同期同档次存款基准利率计付存款利息。


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   （2）公司在国机财务取得的贷款，国机财务按不高于同期境内商
业银行的同类型贷款利率计收贷款利息。
   （3）国机财务为公司提供的除存款和贷款外的其他各项金融服
务，收取的费用标准不高于同期境内商业银行所收取的同类费用标
准。
   （4）国机财务免予收取公司在国机财务进行资金结算的资金汇划
费用。
   四、涉及关联交易的其他安排
   1、国机财务承诺为公司在 2 亿元人民币范围内根据国机财务的评
审结果提供综合授信（包括但不限于贷款、保函、融资租赁、票据承
兑与贴现）。
   2、公司承诺按照国机财务要求及时提供自身的经营情况给国机财
务，包括但不限于财务报告和具体成本收入分析资料等，影响公司正
常运营的重大突发事件应在 2 个工作日内通报国机财务。公司提供前
述信息给国机财务不得早于公司对外公告的时间。
   3、国机财务承诺及时提供自身的经营情况给公司，包括但不限于：
   （1）按季度在季度结束后 10 个工作日内提供财务快报，年度审
计报告需要在年后 4 个月内提供。
   按季度提供监管指标结果，每季需在季后 30 个工作日内提供，该
监管指标结果的计算口径及方法应符合《企业集团财务公司管理办
法》的规定。
   （2）影响国机财务政策运营的重大突发事件应在 2 个工作日内通
报公司。
   4、公司和国机财务对根据本协议取得的另一方信息负有保密义
务：除依据法律法规和政府监管部门要求必须提供的外，不得对外提
供；依照前款必须对外提供的，应当立即书面通知另一方。
   五、交易目的和对上市公司的影响


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   1、国机财务为公司提供的存款利率将不低于中国人民银行同期同
档次存款基准利率，提供的贷款利率将不高于同期境内商业银行的同
类型贷款利率，提供的除存款和贷款外的其他各项金融服务，收取的
费用标准不高于同期境内商业银行所收取的同类费用标准，且提供的
资金结算业务不收取资金汇划费用。这有助于公司提高资金的收益水
平，节约交易成本和费用，进一步提高资金使用水平和效益。
   2、国机财务作为结算平台，有利于公司与国机集团及其他关联企
业之间获得便捷高效的结算业务，减少资金的在途时间，加速资金周
转。
   3、通过国机财务资金管理平台可实现公司在各银行账户资金的免
费查询。国机财务资金管理平台现已完成与多家国内主要商业银行的
直联对接，可实现公司总部对子公司在国机财务以及各主要合作银行
账户的余额、交易明细等账户和结算信息的实时查询，为公司总部全
面、动态、及时掌握各下属公司的银行账户情况提供了极大便利。相
较之下，商业银行多数未进行跨行数据系统的整合开发且因受制于同
业竞争往往难以获取他行账户信息，因而对账户资金的统计分析，公
司需通过分别登录到各银行的网上银行进行查询后汇总实现，耗时低
效。
   六、独立董事事前认可和独立意见
    公司独立董事贾鹏林先生、张本照先生、张立权先生、杨铁成先
生事前对本关联交易事项进行了审查认可，并发表独立意见如下：
   （一）本关联交易事项的审议程序、公司董事会的召开程序、表
决程序符合相关法律法规、《上海证券交易所股票上市规则》和《公
司章程》的法定程序，关联董事就本次关联交易回避了表决。
   （二）公司对本关联交易事项进行了充分论证，为董事会提供了
可靠、充分的决策依据。
   （三）我们在事前对本关联交易事项的情况进行了全面、客观的


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了解。我们认为：本次关联交易符合《公司法》、《证券法》和《上海
证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，表决程序合法。
公司与国机财务开展金融合作，可以进一步拓宽公司融资渠道，降低
融资成本，有利于公司的长远发展，符合公司和广大股东的利益。国
机财务为公司提供存贷款、结算等金融服务，存贷款利率、其他金融
服务项目收费标准公允合理，未损害公司及其他股东，特别是中小股
东和非关联股东的利益。
   （四）同意本关联交易事项。
    七、备查文件
   （一）公司第六届董事会第二十二次会议决议；
   （二）独立董事意见。
    特此公告。




                      国机通用机械科技股份有限公司
                                        董事会
                                  2019 年 4 月 9 日




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