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公司公告

华纺股份:2017年第三季度报告2017-10-31  

						                        2017 年第三季度报告



公司代码:600448                              公司简称:华纺股份




                    华纺股份有限公司
                   2017 年第三季度报告




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                                    目录
一、   重要提示.................................................................. 3
二、   公司基本情况 .............................................................. 3
三、   重要事项.................................................................. 6
四、   附录..................................................................... 10




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一、 重要提示


1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不

    存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。



1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。



1.3 公司负责人王力民、主管会计工作负责人闫英山及会计机构负责人(会计主管人员)刘水超保

    证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。



1.4 本公司第三季度报告未经审计。




二、 公司基本情况


2.1 主要财务数据
                                                                     单位:元 币种:人民币
                                                                     本报告期末比上年度末增
                     本报告期末                  上年度末
                                                                             减(%)
总资产              2,822,299,248.27            2,723,424,488.05                          3.63
归属于上市公司        861,874,952.63                847,094,920.50                        1.74
股东的净资产
                    年初至报告期末        上年初至上年报告期末
                                                                       比上年同期增减(%)
                      (1-9 月)                (1-9 月)
经营活动产生的         61,134,055.72                 38,287,056.60                    59.67
现金流量净额
                    年初至报告期末        上年初至上年报告期末           比上年同期增减
                      (1-9 月)                (1-9 月)                   (%)
营业收入            2,114,772,976.73            1,736,217,124.98                      21.80
归属于上市公司         14,014,647.80                 11,497,529.38                    21.89
股东的净利润
归属于上市公司          8,321,731.29                 11,497,529.38                   -27.62
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
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 加权平均净资产                      1.25                            1.36                     -0.1
 收益率(%)
 基本每股收益                        0.02                            0.02                          0
 (元/股)
 稀释每股收益                        0.02                            0.02                          0
 (元/股)




 非经常性损益项目和金额
 √适用 □不适用
                                                                             单位:元 币种:人民币
                                 本期金额          年初至报告期末金额                说明
         项目
                               (7-9 月)             (1-9 月)
 非流动资产处置损益                                             -9,398.93
 计入当期损益的政府                 896,704.00            5,238,400.00
 补助,但与公司正常经
 营业务密切相关,符合
 国家政策规定、按照一
 定标准定额或定量持
 续享受的政府补助除
 外
 除同公司正常经营业                 525,000.00                  525,000.00
 务相关的有效套期保
 值业务外,持有交易性
 金融资产、交易性金融
 负债产生的公允价值
 变动损益,以及处置交
 易性金融资产、交易性
 金融负债和可供出售
 金融资产取得的投资
 收益
 除上述各项之外的其                -116,166.03              -61,084.56
 他营业外收入和支出
         合计                     1,305,537.97            5,692,916.51




 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                          单位:股
股东总数(户)                                                                            30,890
                                     前十名股东持股情况
   股东名称       期末持股数    比例(%)      持有有限售            质押或冻结情况      股东性质


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   (全称)            量                 条件股份数
                                                              股份状态        数量
                                              量
滨州市国有资产   64,681,000     15.31                                     15,000,000    国有法人
                                                                质押
经营有限公司
汇达资产托管有   24,140,243      5.72                                                   国有法人
                                                                无
限责任公司
山东滨州印染集   22,970,441      5.44                                                   国有法人
                                                                无
团有限责任公司
广东温氏投资有   11,842,699      2.80                                                   境内非国
                                                                无
限公司                                                                                  有法人
芜湖长元股权投    6,302,249      1.49                                                     未知
资基金(有限合                                                  无
伙)
陕西省国际信托    5,156,314      1.22                                                     未知
股份有限公司-
陕国投持盈 69                                                   无
号证券投资集合
资金信托计划
上海纺织投资管    4,735,098      1.12                                                   国有法人
                                                                无
理有限公司
天津进鑫投资合    4,038,009      0.96                                                   境内非国
伙企业(有限合                                                  无                      有法人
伙)
林鸿平            3,886,188      0.92                                                   境内自然
                                                                无
                                                                                          人
中国证券金融股    3,808,300      0.90                                                   国有法人
                                                                无
份有限公司
                               前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                                持有无限售条件流                 股份种类及数量
                                          通股的数量                   种类             数量
滨州市国有资产经营有限公司                     64,681,000        人民币普通股          64,681,000
汇达资产托管有限责任公司                       24,140,243        人民币普通股          24,140,243
山东滨州印染集团有限责任公司                   22,970,441        人民币普通股          22,970,441
广东温氏投资有限公司                           11,842,699        人民币普通股          11,842,699
芜湖长元股权投资基金(有限合伙)                6,302,249        人民币普通股           6,302,249
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投              5,156,314                               5,156,314
                                                                 人民币普通股
持盈 69 号证券投资集合资金信托计划
上海纺织投资管理有限公司                        4,735,098        人民币普通股           4,735,098
天津进鑫投资合伙企业(有限合伙)                4,038,009        人民币普通股           4,038,009
林鸿平                                          3,886,188        人民币普通股           3,886,188
中国证券金融股份有限公司                        3,808,300        人民币普通股           3,808,300




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上述股东关联关系或一致行动的说明       上述股东滨州市国有资产经营有限公司与山东滨州印染
                                       集团有限责任公司同为滨州市国有资产监督管理委员会
                                       控股 100%的企业,其他股东是否存在关联关系或一致行
                                       动不详。



 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况

     表
 □适用 √不适用


 三、 重要事项


 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
 √适用 □不适用

      项目           期末余额            年初余额            增减率           原因
                                                                        本期末应收出口退
   其他应收款       19,847,901.04       52,449,682.02         -62.16%
                                                                        税余额较少
                                                                        本期末增值税留抵
  其他流动资产      32,977,283.54        5,733,378.01         475.18%
                                                                        税额较大
                                                                        本期对公司投资性
  投资性房地产                     0     6,133,489.44        -100.00%
                                                                        房地产进行了处置
                                                                        本期预付的工程款
 其他非流动资产     78,880,054.50       51,614,500.15          52.83%
                                                                        项增加
                                                                        本期末预收账款增
    预收款项        54,550,092.03       40,116,649.87          35.98%
                                                                        多
                                                                        本期末暂未支付薪
  应付职工薪酬         674,224.60        2,358,975.98         -71.42%
                                                                        酬较少
    应交税费         2,382,809.03        3,608,441.13         -33.97%   正常经营性变动
                                                                        受汇率影响,外币财
  其他综合收益        -907,587.20       -1,672,971.53         -45.75%   务报表这算差额增
                                                                        加
      项目           本期金额            上期金额            增减率           原因
                                                                        本期按照财会
                    12,896,687.35        2,112,753.73         510.42%   【2016】22 号文件
   税金及附加                                                           将税金调整列示
                                                                        本期融资费用与汇
                    43,730,574.11       30,317,908.41          44.24%
    财务费用                                                            兑收益增加
                                                                        本期末应收账款减
                      -508,523.43        2,806,173.90        -118.12%
  资产减值损失                                                          少,计提坏账减少
   营业外收入        5,679,315.45        1,155,630.77         391.45%   本期政府补贴较多
                                             6 / 22
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                                                                            本期非流动资产处
                        511,398.94       1,269,234.32             -59.71%
    营业外支出                                                              置较少
                                                                            本期实现所得税费
                         18,650.25         343,812.21             -94.58%
    所得税费用                                                              减少
                                                                            受汇率波动影响,外
其他综合收益的          783,630.10        -231,315.00            -438.77%   币财务报表折算差
  税后净额                                                                  额增加
      项目            本期金额           上期金额               增减率            原因
处置固定资产、
无形资产和其他                                                              本期处置固定资产
                        112,680.00         259,650.00             -56.60%
长期资产收回的                                                              活动减少
  现金净额
                                                                            上期为公司投资滨
                                                                            州农商行支付的投
投资支付的现金                  0.00   110,250,000.00            -100.00%
                                                                            资,本期未有该类支
                                                                            付
经营活动产生的       61,134,055.72      38,287,056.60              59.67%   本期收入增多,收到
  现金流量净额                                                              的货款增加
取得投资收益收                                                              本期收到投资滨州
                        525,000.00                   0.00         100.00%
  到的现金                                                                  农商行分红




3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
    2015年12月28日,公司第四次临时股东大会审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票
方案的议案》,公司拟向滨州国资公司在内的不超过10名(含10名)特定对象非公开发行股票,非
公开发行股票数量不超过12,162.16万股,其中,滨州国资公司以现金6,000万元认购。定价基准日
为公司第五届董事会第八次会议决议公告日(2015年10月27日),发行价格不低于定价基准日前20
个交易日股票交易均价的90%,即不低于7.40元/股。
  本次非公开发行股票拟募集资金总额为不超过90,000万元(含90,000万元),扣除发行费用后的
募集资金净额将使用于以下项目:
                        项目总投资 拟使用募集
序号 项目名称                                   备注
                        (万元)   资金(万元)
      纺织产业链智能化
1                      15,000          15,000
      研发中心项目
                                                         公司在香港设立独资公司作为投资主体,非公
      越南年产5000万米
                                                         开发行股票募集资金到位后,公司向香港公司
2     高档服装面料(染 70,000          70,000
                                                         增资7亿元,通过香港公司向越南公司投资7亿
      整)项目
                                                         元,用于项目建设
3     补充流动资金      5,000          5,000
      合计              90,000         90,000

                                                7 / 22
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    上述非公开发行股票事宜已经山东省人民政府国有资产监督管理委员会批准,并于2015年12月
16日收到山东省人民政府国有资产监督管理委员会下发的文件(鲁国资产权字【2015】45号)《关
于华纺股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》。
    2016年3月2日公司收到中国证券监督管理委员会出具的160124号文件《中国证监会行政许可项
目审查反馈意见通知书》,需要公司就通知书中有关问题作出书面说明和解释,并在30日内向中国
证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。
    2016年6月12日,公司第五届董事会第十四次会议审议通过《关于调整公司分公开发行股票方案
的议案 》,调整后本次非公开发行股票数量不超过15,517.24万股(含本数);定价基准日为本次
会议决议公告日(2016年6月13日),发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%,
即不低于5.80元/股。该事项已经公司2016年第二次临时股东大会审议通过,并经山东省人民政府国
有资产监督管理委员会批准,已于2016年7月1日收到《山东省国资委关于华纺股份有限公司2016年
度非公开发行有关事宜的批复》(鲁国资产权[2016]29号)。
    2017年4月7日,公司第五届董事会第二十次会议审议通过《关于调整公司分公开发行股票方案
的议案 》,按照中国证监会相关政策对募集资金中的非资本性支出进行了调整,调整后本次非公开
发行股票数量调整后不超过10,442.93万股(含本数),本次非公开发行股票拟募集资金总额调整后
为不超过60,569万元(含60,569万元),扣除发行费用后的募集资金净额将使用于以下项目:
序                         项目总投资        拟使用募集资金
       项目名称                                               备注
号                         (万元)          (万元)
       纺织产业链智能化
1                          15,000            13,178.1
       研发中心项目
                                                              华纺股份在香港设立独资公司作
       越南年产5000万米                                       为投资主体,非公开发行股票募集
2      高档服装面料(染    70,000            47,390.9         资金到位后,华纺股份向香港公司
       整)项目                                               增资并通过香港公司向越南公司
                                                              投资用于项目建设
合计                       85,000            60,569
    2017年5月16日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会对华纺
股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果,公司
本次非公开发行股票的申请获得审核通过。
    2017年8月10日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准华纺股份有限公司非公开
发行股票的批复》(证监许可[2017]1284号),公司将根据该批复的要求和公司股东大会的授权,尽
快办理本次非公开发行股票的相关事宜,并及时履行信息披露义务。




3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用 □不适用

                                                                              是否    是否
承诺背    承诺                      承诺                         承诺时间     有履    及时
                  承诺方
景        类型                      内容                         及期限       行期    严格
                                                                              限      履行

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         解决   山东滨州印染集     1、尽量避免或减少关联交易;   滨印集团   是   是
         关联   团有限责任公司     2、不利用大股东地位谋求关     有限存续
         交易                      联交易;3、关联交易定价公     且作为公
                                   允;4、严格履行关联交易审     司股东期
                                   议程序                        间
         解决   山东滨州印染集     1、兴业投资不与华纺投资开     滨印集团   是   是
         同业   团有限责任公司     展同业竞争;2、滨印集团不     有限存续
         竞争                      与华纺股份开展同业竞争        且作为公
                                                                 司股东期
                                                                 间
         其他   王力民、王瑞、     如华纺股份因存在报告期内      任职期间   是   是
                尹苑生、魏长进、   未披露的土地闲置等违法违
                陈宝军、周永刚、   规行为,给公司和投资者造成
                闫英山、刘水超、   经济损失,承诺人将承担赔偿
                赵玉忠、刘莲菲、   责任。
                吴湛、王国栋、
                盛守祥、罗维新、
                鞠立艳、李风明、
                丁泽涛
         其他   滨州市国有资产     如华纺股份存在未披露的因      有限存续   是   是
                经营有限公司       闲置土地、炒地、捂盘惜售等    且作为公
与再融
                                   违法违规行为给投资者造成      司股东期
资相关
                                   损失,国资公司将按照有关规    间
的承诺
                                   定承担赔偿责任。
         其他   王力民、王瑞、     1、本人承诺不无偿或以不公 任职期间       是   是
                尹苑生、魏长进、   平条件向其他单位或者个人
                陈宝军、周永刚、   输送利益,也不采用其他方式
                闫英山、刘水超、   损害公司利益;2、对本人的
                赵玉忠、盛守祥、   职务消费行为进行约束;3、
                罗维新、鞠立艳、   不动用公司资产从事与本人
                李风明、丁泽涛     其履行职责无关的投资、消费
                                   活动;4、本人承诺由董事会
                                   或薪酬与考核委员会制定的
                                   薪酬制度与公司填补回报措
                                   施的执行情况相挂钩;5、若
                                   公司后续推出股权激励计划,
                                   本人承诺拟公布的公司股权
                                   激励的行权条件与公司填补
                                   回报措施的执行情况相挂钩;
                                   6、本承诺出具日后至本次非
                                   公开发行完成前,中国证监会
                                   作出关于填补回报措施及其
                                   承诺明确规定时,且上述承诺
                                   不能满足中国证监会该等规

                                           9 / 22
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                                    定时,本人承诺届时将按中国
                                    证监会规定出具补充承诺。
                                    若违反上述承诺或拒不履行
                                    上述承诺,本人同意按照中国
                                    证监会和上海证券交易所等
                                    证券监管机构按照其制定或
                                    发布的有关规定、规则,对本
                                    人作出相关处罚或采取相关
                                    监管措施。
            其他   滨州市国有资产   不越权干预公司经营管理活            有限存续      是      是
                   经营有限公司     动,不侵占公司利益。                且作为公
                                                                        司股东期
                                                                        间




3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示

    及原因说明
□适用 √不适用


                                                          公司名称      华纺股份有限公司
                                                        法定代表人      王力民
                                                                 日期   2017 年 10 月 31 日




四、 附录


4.1 财务报表


                                       合并资产负债表
                                      2017 年 9 月 30 日
编制单位:华纺股份有限公司

                                                  单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                               期末余额                     年初余额
流动资产:
  货币资金                                             522,795,359.90                462,739,028.28
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损益

                                            10 / 22
                           2017 年第三季度报告


的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                                 208,781,474.71      202,439,056.82
  预付款项                                  38,469,750.80       43,635,367.93
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                                19,847,901.04       52,449,682.02
  买入返售金融资产
  存货                                     643,789,980.38      624,588,017.11
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                              32,977,283.54        5,733,378.01
   流动资产合计                        1,466,661,750.37       1,391,584,530.17
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  可供出售金融资产                         168,000,000.00      168,000,000.00
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资
  投资性房地产                                                   6,133,489.44
  固定资产                                 781,193,366.05      828,818,544.53
  在建工程                                 105,985,990.25       50,374,410.03
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                 221,328,446.88      226,649,373.51
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产                                 249,640.22        249,640.22
  其他非流动资产                            78,880,054.50       51,614,500.15
   非流动资产合计                      1,355,637,497.90       1,331,839,957.88
     资产总计                          2,822,299,248.27       2,723,424,488.05
流动负债:
  短期借款                                 833,352,868.00      848,836,640.00
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放

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                                   2017 年第三季度报告


  拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                         535,700,000.00      442,280,000.00
  应付账款                                         299,912,863.75      303,645,762.67
  预收款项                                          54,550,092.03       40,116,649.87
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                                           674,224.60      2,358,975.98
  应交税费                                           2,382,809.03        3,608,441.13
  应付利息
  应付股利
  其他应付款                                        21,826,347.93       22,258,097.89
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债                            81,784,018.97       82,849,999.96
  其他流动负债
   流动负债合计                                1,830,183,224.31        1,745,954,567.5
非流动负债:
  长期借款                                         126,591,071.33      126,725,000.05
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益                                           3,650,000.00        3,650,000.00
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                  130,241,071.33      130,375,000.05
      负债合计                                 1,960,424,295.64       1,876,329,567.55
所有者权益
  股本                                             422,364,101.00      422,364,101.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                         654,841,888.19      654,841,888.19

                                         12 / 22
                                   2017 年第三季度报告


  减:库存股
  其他综合收益                                         -907,587.20          -1,672,971.53
  专项储备
  盈余公积                                            7,928,393.01           7,928,393.01
  一般风险准备
  未分配利润                                       -222,351,842.37        -236,366,490.17
  归属于母公司所有者权益合计                        861,874,952.63          847,094,920.5
  少数股东权益
   所有者权益合计                                   861,874,952.63          847,094,920.5
      负债和所有者权益总计                     2,822,299,248.27          2,723,424,488.05


法定代表人:王力民主管会计工作负责人:闫英山会计机构负责人:刘水超



                                   母公司资产负债表
                                   2017 年 9 月 30 日
编制单位:华纺股份有限公司
                                                   单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                         期末余额                  年初余额

流动资产:

  货币资金                                          494,799,115.51         432,488,780.38
  以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                                          206,738,332.72         202,478,006.61
  预付款项                                           99,484,598.29         102,143,404.79
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                                         22,416,985.42          52,105,007.96
  存货                                              560,008,733.99         555,862,608.61
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                       30,786,467.43           3,294,766.20
   流动资产合计                                1,414,234,233.36          1,348,372,574.55

非流动资产:

  可供出售金融资产                                  168,000,000.00         168,000,000.00
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                       70,931,235.69          70,931,235.69
  投资性房地产
                                         13 / 22
                                   2017 年第三季度报告


  固定资产                                         779,199,120.30      826,713,804.03
  在建工程                                         105,985,990.25       50,374,410.03
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                         220,908,681.83      226,240,628.59
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产
  其他非流动资产                                    78,880,054.50       51,614,500.15
   非流动资产合计                              1,423,905,082.57       1,393,874,578.49
      资产总计                                 2,838,139,315.93       2,742,247,153.04
流动负债:
  短期借款                                         803,352,868.00      768,836,640.00
  以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                         465,700,000.00      402,280,000.00
  应付账款                                         291,991,852.23      300,173,455.68
  预收款项                                          49,253,188.05       36,231,596.91
  应付职工薪酬                                           657,936.30      2,339,845.21
  应交税费                                           2,148,710.27        3,355,901.09
  应付利息
  应付股利
  其他应付款                                       127,704,917.68      147,191,703.46
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债                            81,790,099.42       82,849,999.96
  其他流动负债
   流动负债合计                                1,822,599,571.95       1,743,259,142.31
非流动负债:
  长期借款                                         126,591,071.33      126,725,000.05
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益                                           3,650,000.00        3,650,000.00
  递延所得税负债

                                         14 / 22
                                      2017 年第三季度报告


  其他非流动负债
   非流动负债合计                                     130,241,071.33            130,375,000.05
      负债合计                                    1,952,840,643.28             1,873,634,142.36
所有者权益:
  股本                                                422,364,101.00            422,364,101.00
  其他权益工具
  其中:优先股
           永续债
  资本公积                                            648,340,424.43            648,340,424.43
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                              7,928,393.01              7,928,393.01
  未分配利润                                          -193,334,245.79           -210,019,907.76
   所有者权益合计                                     885,298,672.65            868,613,010.68
      负债和所有者权益总计                        2,838,139,315.93             2,742,247,153.04


法定代表人:王力民主管会计工作负责人:闫英山会计机构负责人:刘水超




                                         合并利润表
                                       2017 年 1—9 月
编制单位:华纺股份有限公司
                                                  单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                            年初至报告期       上年年初至报告
                       本期金额           上期金额
         项目                                               期末金额 (1-9     期期末金额(1-9
                       (7-9 月)         (7-9 月)
                                                                  月)               月)
一、营业总收入        803,914,427.9    655,322,572.85       2,114,772,976.73   1,736,217,124.98
其中:营业收入        803,914,427.9    655,322,572.85       2,114,772,976.73   1,736,217,124.98
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本       798,857,378.95    649,455,807.99       2,106,432,595.19   1,724,262,179.84
其中:营业成本       746,078,076.68    605,937,861.98       1,969,128,977.72   1,605,976,848.83
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
                                            15 / 22
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税金及附加            3,243,312.66         166,546.72      12,896,687.35    2,112,753.73
销售费用             15,456,409.54     16,025,061.56       38,891,568.44   40,168,275.02
管理费用             14,707,351.08     16,212,882.18       42,293,311.00   42,880,219.95
财务费用             19,372,228.99     11,113,455.55       43,730,574.11   30,317,908.41
资产减值损失                                                 -508,523.43    2,806,173.90
  加:公允价值变动
收益(损失以“-”
号填列)
投资收益(损失以       525,000.00                            525,000.00
“-”号填列)
其中:对联营企业和
合营企业的投资收益
汇兑收益(损失以
“-”号填列)
其他收益
三、营业利润(亏损    5,582,048.95      5,866,764.86        8,865,381.54   11,954,945.14
以“-”号填列)
  加:营业外收入      1,282,537.97         288,053.99       5,679,315.45    1,155,630.77
      其中:非流动
资产处置利得
  减:营业外支出       502,000.00          534,197.63        511,398.94     1,269,234.32
      其中:非流动                         145,427.49          9,398.93      623,827.60
资产处置损失
四、利润总额(亏损    6,362,586.92      5,620,621.22       14,033,298.05   11,841,341.59
总额以“-”号填
列)
  减:所得税费用        13,256.57          125,736.13         18,650.25      343,812.21
五、净利润(净亏损    6,349,330.35      5,494,885.09       14,014,647.80   11,497,529.38
以“-”号填列)
  归属于母公司所有    6,349,330.35      5,494,885.09       14,014,647.80   11,497,529.38
者的净利润
  少数股东损益
六、其他综合收益的     328,258.81           39,837.46        783,630.10      -231,315.00
税后净额
  归属母公司所有者     328,258.81           39,837.46        783,630.10      -231,315.00
的其他综合收益的税
后净额
(一)以后不能重分
类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益
计划净负债或净资产
的变动

                                           16 / 22
                                     2017 年第三季度报告


2.权益法下在被投资
单位不能重分类进损
益的其他综合收益中
享有的份额
(二)以后将重分类      328,258.81          39,837.46         783,630.10      -231,315.00
进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被投资
单位以后将重分类进
损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产
公允价值变动损益
3.持有至到期投资重
分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益
的有效部分
5.外币财务报表折算      328,258.81          39,837.46         783,630.10      -231,315.00
差额
6.其他
  归属于少数股东的
其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额      6,677,589.16      5,534,722.55        14,798,277.90   11,266,214.38
  归属于母公司所有    6,677,589.16      5,534,722.55        14,798,277.90   11,266,214.38
者的综合收益总额
  归属于少数股东的
综合收益总额
八、每股收益:
  (一)基本每股收            0.01                   0.01           0.02            0.02
益(元/股)
  (二)稀释每股收            0.01                   0.01           0.02            0.02
益(元/股)


定代表人:王力民主管会计工作负责人:闫英山会计机构负责人:刘水超



                                       母公司利润表
                                      2017 年 1—9 月
编制单位:华纺股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计



                                           17 / 22
                                        2017 年第三季度报告


                                                              年初至报告期期     上年年初至报告
                         本期金额           上期金额
       项目                                                       末金额           期期末金额
                         (7-9 月)         (7-9 月)
                                                                (1-9 月)         (1-9 月)
一、营业收入           781,261,159.97    652,026,664.77       2,069,422,542.06   1,702,737,258.37
减:营业成本           730,170,755.71    608,317,718.50       1,934,139,927.61   1,584,397,595.31
税金及附加               3,237,793.59         166,546.72        12,811,799.79       2,079,599.52
销售费用                12,770,166.48     13,782,411.20         33,789,174.42      34,655,267.51
管理费用                12,152,933.64     13,738,454.30         34,687,902.37      36,973,959.34
财务费用                18,038,451.86     10,365,919.19         42,946,848.57      27,920,027.75
资产减值损失                                                      -288,251.12       3,525,090.80
  加:公允价值变动
收益(损失以“-”
号填列)
投资收益(损失以          525,000.00                               525,000.00
“-”号填列)
其中:对联营企业和
合营企业的投资收益
其他收益
二、营业利润(亏损       5,416,058.69      5,655,614.86         11,860,140.42      13,185,718.14
以“-”号填列)
  加:营业外收入         1,282,169.01         288,050.84         5,336,920.49       1,074,427.61
其中:非流动资产处
置利得
  减:营业外支出          502,000.00          534,194.42           511,398.94       1,249,231.11
其中:非流动资产处                            145,427.49             9,398.93         623,827.60
置损失
三、利润总额(亏损       6,196,227.70      5,409,471.28         16,685,661.97      13,010,914.64
总额以“-”号填列)
    减:所得税费用
四、净利润(净亏损       6,196,227.70      5,409,471.28         16,685,661.97      13,010,914.64
以“-”号填列)
五、其他综合收益的
税后净额
(一)以后不能重分
类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益
计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资
单位不能重分类进损
益的其他综合收益中
享有的份额

                                              18 / 22
                                        2017 年第三季度报告


(二)以后将重分类
进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被投资
单位以后将重分类进
损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产
公允价值变动损益
3.持有至到期投资重
分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益
的有效部分
5.外币财务报表折算
差额
6.其他
六、综合收益总额          6,196,227.7      5,409,471.28       16,685,661.97     13,010,914.64
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(元/股)
(二)稀释每股收益
(元/股)

法定代表人:王力民主管会计工作负责人:闫英山会计机构负责人:刘水超



                                         合并现金流量表
                                         2017 年 1—9 月
编制单位:华纺股份有限公司
                                                   单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                       年初至报告期期末金额     上年年初至报告期期末金
                                                    (1-9 月)               额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                      2,009,048,603.98          1,878,412,096.36
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产净增加额

                                              19 / 22
                                   2017 年第三季度报告


  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                   229,782,691.89      189,173,986.85
  收到其他与经营活动有关的现金                      27,137,288.90       23,808,895.19
   经营活动现金流入小计                        2,265,968,584.77       2,091,394,978.40
  购买商品、接受劳务支付的现金                 1,917,403,097.08       1,669,418,189.18
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                   233,153,891.92      338,340,412.79
  支付的各项税费                                    17,679,900.03       14,729,557.38
  支付其他与经营活动有关的现金                      36,597,640.02       30,619,762.45
   经营活动现金流出小计                        2,204,834,529.05       2,053,107,921.80
      经营活动产生的现金流量净额                    61,134,055.72       38,287,056.60
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                                 525,000.00
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                     112,680.00        259,650.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
  收到其他与投资活动有关的现金
   投资活动现金流入小计                                  637,680.00        259,650.00
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                70,742,454.10       71,188,303.42
产支付的现金
  投资支付的现金                                                       110,250,000.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
  支付其他与投资活动有关的现金
   投资活动现金流出小计                             70,742,454.10      181,438,303.42
      投资活动产生的现金流量净额                   -70,104,774.10      -181,178,653.42
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金
  取得借款收到的现金                               946,461,351.95     1,175,848,560.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金                     393,104,746.51      489,306,125.59
   筹资活动现金流入小计                        1,339,566,098.46       1,665,154,685.59
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  偿还债务支付的现金                               886,337,527.38             968,165,433.08
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                38,647,459.00              34,190,493.14
  其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                     374,684,174.06             496,491,936.91
   筹资活动现金流出小计                        1,299,669,160.44             1,498,847,863.13
      筹资活动产生的现金流量净额                    39,896,938.02             166,306,822.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                        30,926,219.64              23,415,225.64
  加:期初现金及现金等价物余额                      74,782,388.19              65,872,654.26
六、期末现金及现金等价物余额                       105,708,607.83              89,287,879.90

法定代表人:王力民主管会计工作负责人:闫英山会计机构负责人:刘水超



                                   母公司现金流量表
                                     2017 年 1—9 月
编制单位:华纺股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                  年初至报告期期末金额         上年年初至报告期期末金
                                               (1-9 月)                   额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                 1,976,342,713.50             1,618,227,314.66
  收到的税费返还                                   227,807,795.93             188,846,821.26
  收到其他与经营活动有关的现金                      52,154,557.03              14,986,269.22
   经营活动现金流入小计                        2,256,305,066.46             1,822,060,405.14
  购买商品、接受劳务支付的现金                 1,909,759,771.77             1,418,392,916.67
  支付给职工以及为职工支付的现金                   229,197,966.87             335,205,485.16
  支付的各项税费                                    16,041,192.68              12,552,904.61
  支付其他与经营活动有关的现金                      51,143,177.96              19,280,389.59
   经营活动现金流出小计                        2,206,142,109.28             1,785,431,696.03
  经营活动产生的现金流量净额                        50,162,957.18              36,628,709.11
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                                 525,000.00
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                     112,680.00               259,650.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
  收到其他与投资活动有关的现金
   投资活动现金流入小计                                  637,680.00               259,650.00
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                70,742,454.10              67,937,763.98
产支付的现金

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  投资支付的现金                                                      113,350,000.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
  支付其他与投资活动有关的现金
   投资活动现金流出小计                             70,742,454.10     181,287,763.98
      投资活动产生的现金流量净额                   -70,104,774.10     -181,028,113.98
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                               946,461,351.95    1,175,848,560.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金                     393,104,746.51     369,306,125.59
   筹资活动现金流入小计                        1,339,566,098.46      1,545,154,685.59
  偿还债务支付的现金                               876,337,527.38     935,165,433.08
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                35,424,303.46      32,911,437.59
  支付其他与筹资活动有关的现金                     374,684,174.06     396,491,936.91
   筹资活动现金流出小计                        1,286,446,004.90      1,364,568,807.58
      筹资活动产生的现金流量净额                    53,120,093.56     180,585,878.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                        33,178,276.64      36,186,473.14
  加:期初现金及现金等价物余额                      64,620,838.87      56,795,243.29
六、期末现金及现金等价物余额                        97,799,115.51      92,981,716.43

法定代表人:王力民主管会计工作负责人:闫英山会计机构负责人:刘水超




4.2 审计报告
□适用 √不适用




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