华纺股份:关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告2018-08-28
证券代码:600448 证券简称:华纺股份 公告编号:临 2018-034 号
华纺股份有限公司
关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2017 年 07 月 19 日签发的证监发行字[2017]1284
号文 《关于核准华纺股份有限公司非公开发行股票的批复》,华纺股份有限公司(以下
简称“本公司”)获准向特定对象非公开发行人民币普通股 102,485,617 股,每股发行
价格为人民币 5.91 元,股款以人民币缴足,计人民币 60,569 万元,扣除承销及保荐费
用、发行登记费以及其他交易费用后,净募集资金共计人民币 59,435.27 万元,上述资
金于 2017 年 11 月 21 日到位,业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具瑞
华验字【2017】95020005 号验资报告,上述资金现存放于公司在兴业银行滨州分行营业
部开立的 376810100100366715 账户内。
截至2018年6月30日,公司暂时使用闲置的募集资金补充流动资金26,000.00万元,
置换预先投入纺织产业链智能化研发中心项目的自筹资金1,401.50万元,募集资金专户
余额为32,240.01万元(其中存款利息206.24万元)。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本
公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票
上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、
法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《华纺股份有限公司募集资金管
理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,
公司已在兴业银行滨州分行营业部开设募集资金专项账户。公司与中银国际证券有限责
任公司、上述开户银行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的
权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公
司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至 2018 年 6 月 30 日,本公司有 1 个募集资金专户,募集资金存放情况如下:
单位:人民币元
银行 账号 余额
兴业银行滨州分行营业部 376810100100366715 322,400,111.36
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况
详见“募集资金使用情况对照表”(见附表 1)。
2、募投项目先期投入及置换情况
为保证募投项目的实施进度,在本次非公开发行股票募集资金到位之前,公司已使
用自筹资金预先投入纺织产业链智能化研发中心项目,截至 2018 年 4 月 27 日,预先投
入金额共计人民币 1,401.50 万元。
公司上述自筹资金预先投入募投项目情况已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
验证审核并出具了《华纺股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告
的鉴证报告》(瑞华核字[2018]95020011 号)。
2018 年 4 月 27 日,公司第五届董事会第二十九次会议及第五届监事会第十八次会
议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,决
定以募集资金置换预先投入纺织产业链智能化研发中心项目的自筹资金 1,401.50 万元,
公司独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构中银国际证券股份有限公司对公司
本次置换进行了核查,认为本次置换符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013
年修订)》等有关规定。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2017 年 12 月 6 日,经公司第五届董事会第二十六次会议及第五届监事会第十六次会
议审议通过第五届董事会第二十六次会议及第五届监事会第十六次会议审议通过用闲
置募集资金暂时补充流动资金 26,000 万元,使用期限不超 12 个月。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
无。
华纺股份有限公司董事会
2018 年 8 月 28 日
附表 1:
募集资金使用情况对照表
单位:人民币万元
募集资金总额 59,435.27 本年度投入募集资金总额 1,401.50
变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 1,401.50
变更用途的募集资金总额比例 0
承诺投资 已变更 募集资金 调整后投 截至期末承诺 本年度投入金额 截至期末 截至期末 截至期末投入 项目达到 本年度实 是否达到 项目可
项目 项目, 承诺投资 资 投入金额 累计投入 累计投入 进度(%) 预定可使 现的效益 预计效益 行性是
含部分 总额 总额 金额 金额与承 用状态日 否发生
变更 诺投入金 期 重大变
额的差额 化
纺织产业
链智能化
— 13,178.10 13,178.10 不适用 1,401.50 1,401.50 不适用 10.64 — — 不适用 否
研发中心
项目
越南年产
5000 万米
高档服装 — 47,390.90 46,257.17 不适用 — — 不适用 — — — 不适用 是
面料(染
整)项目
合计 — 60,569.00 59,435.27 不适用 1,401.50 1,401.50 不适用 — — — 不适用 —
未达到计划进度原因(分具体募投项目)
公司于 2018 年 4 月收到了越南永隆省工业区管委会下发的《停止和富工业区(第二阶段)服装面料(染
项目可行性发生重大变化的情况说明 整)项目》的意见,根据该文件,公司 2017 年非公开发行股票募集资金拟投资的“越南年产 5,000 万米
高档服装面料(染整)项目”需停止在越南永隆省和富工业区的投资建设,本项目投建地点需作出相应
调整。公司后续将积极论证、落实项目新的实施建设地点,继续推进项目的投资建设,并根据项目实际
进展情况及时履行信息披露义务。
为保证募投项目的实施进度,在本次非公开发行股票募集资金到位之前,公司已使用自筹资金预先投入
纺织产业链智能化研发中心项目,截至 2018 年 4 月 27 日,预先投入金额共计人民币 1,401.50 万元。2018
募集资金投资项目先期投入及置换情况 年 4 月 27 日,公司第五届董事会第二十九次会议及第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于公司使
用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,决定以募集资金置换预先投入纺织产业链智能
化研发中心项目的自筹资金 1401.50 万元。
2017 年 12 月,经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过,使用闲置募集资金暂时补充流动资金
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
26,000 万元,使用期限不超过 12 个月。
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
兴业银行滨州分行营业部 376810100100366715 账户余额 322,400,111.36 元,为未使用的募集资金及产
募集资金结余的金额及形成原因
生存款利息。
募集资金其他使用情况 无