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公司公告

涪陵电力:2017年第一次临时股东大会会议材料2017-07-04  

						       重庆涪陵电力实业股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议资料




重庆涪陵电力实业股份有限公司
   2017 年第一次临时股东大会




 会         议                   材              料



      重庆涪陵电力实业股份有限公司
                  董     事      会
          二○一七年七月十一日



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      重庆涪陵电力实业股份有限公司
        2017 年第一次临时股东大会
               会 议 议 程

一、审议议案

(一)关于签订合同能源管理项目合同暨关联交易的议案

(二)关于续聘公司 2017 年度财务审计机构和内控审计机构的议案

(三)关于向金融机构申请综合授信额度的议案



二、议案表决


三、律师发表股东大会见证意见




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[议案报告一]


       重庆涪陵电力实业股份有限公司
 关于签订合同能源管理项目合同暨关联交易
                   的议案

各位股东及授权代表:
    根据生产经营的需要,公司拟与关联方国网湖北省电力公司及其下
属单位(以下简称:“湖北电力”)签署湖北省电网综合节能改造及电能质
量提升项目合同能源管理项目合同(以下简称:“湖北(二期)项目”),
现将有关内容报告如下:
    一、关联交易概述
    根据市场价格,在遵循“公开、公平、公正”的原则下,公司拟与
湖北电力签署“湖北(二期)项目”合同,约定公司为湖北电力配电网实
施提高电能质量及综合节能改造,合同总额约 55,405 万元,公司预计投
资金额为 31,397 万元。本项目建设期约 6 个月,自本节能改造项目验收
之日起,公司按照合同约定以综合节能收费方式向湖北电力回收费用及效
益,收费期限为 7 年。
    二、关联方介绍
    国网湖北省电力公司,成立于 1993 年 12 月,法定代表人为肖黎春,
统一社会信用代码:914200001775893915,注册地址为洪山区徐东大街
341 号,注册资本金 1,759,303.99 万元,经营范围从事电力、热力生产
销售、承揽国内外电力工程、土建工程及其他工程的设计、安装、调试、
运行、检修、生产销售电力机械、设备、备品及配件。电力科研、人才培
训、技术业务及法律咨询、经营商贸、运输、科技和综合服务;人才供求
信息的收集、整理、储存、发布和咨询服务,人才推荐、招聘、培训、测
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评(限持证分支机构经营);电动汽车充换电服务。(涉及许可经营项目,
应取得相关部门许可后方可经营)
    公司与国网湖北省电力公司受同一实际控制人控制。
    三、关联交易的主要内容和履约安排
    (一)交易价格
    本项目合同总额为人民币 55,405 万元;
    (二)结算方式
    每季度双方结算一次;
    (三)项目期限
     项目建设期为 6 个月;本合同收费期限为 7 年。自本节能改造项目
验收之日起,至 7 年后止。
   (四)综合节能分享方式
    1、综合节能效益分为节电量效益和增供电量效益。合同期限内,本
公司分享节电量效益的 100%,项目运行维护费用由本公司承担。
    2、收费依据
    收费主要项目:项目产生的节电量效益及增供效益;
    节电量效益收费计算方法为:节电量×电价。
    增供效益收费计算方法为:增供电量×购售电差价。
    (五)所有权和风险分担
    1、在合同期内,非因本公司原因造成的项目财产灭失、被窃、人为
损坏或对第三方造成损害的风险由湖北电力承担。
    2、在本合同到期并且湖北电力付清本合同下全部款项之前,本项目
下的所有由公司采购并安装的设备、设施和仪器等财产(简称“项目财产”)
的实物管理由湖北电力负责,纳入湖北电力日常管理体系,所有权属于公
司。合同期满后,公司应将本合同项下的资产全部无偿移交湖北电力,并


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保证设备良好,满足运行要求。
    3、项目财产的所有权由公司移交给湖北电力时,应同时移交本项目
继续运行所必需的资料。如该项目财产的继续使用需要公司的相关技术或
相关知识产权的授权,公司应当无偿向湖北电力提供该等授权。如该项目
财产的继续使用涉及第三方的服务或相关知识产权的授权,该等服务和授
权的费用由湖北电力承担,在同等期限下,不能超过公司支付给第三方的
该等服务和授权的费用金额。
   4、项目财产的所有权不因湖北电力违约或者本合同的提前解除而转
移。
    四、交易目的和对公司的影响
    公司与关联方发生的上述交易是正常经营的实际需要,相关交易遵循
市场经济规律,遵循公平、公允的市场原则和交易条件,交易定价切实维
护了交易双方的利益,不存在损害公司以及其他股东特别是中小股东利益
的情形。本次关联交易将会对公司新业务的开展产生积极影响。
    特此报告,请审议。




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[议案报告二]


      重庆涪陵电力实业股份有限公司
关于续聘公司 2017 年度财务审计机构和内控
              审计机构的议案

各位股东及授权代表:
    瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“瑞华事务所”)为公
司 2016 年度聘请的财务审计机构和内控审计机构,在其为本公司提供
2016 年度财务审计和内控审计服务工作中,恪尽职守,遵循独立、客观、
公正的执业准则,坚持稳健、谨慎的审计原则,审计工作团队具有良好的
职业道德操守和敬业精神,较好地完成了本公司 2016 年度授托的各项工
作。
    为了保持公司财务审计和内控审计工作的持续性,经公司董事会审计
委员会审议通过,拟续聘瑞华事务所为公司 2017 年度财务审计机构,审
计费用为 56 万元;拟续聘瑞华事务所为公司 2017 年度内控审计机构,审
计费用为 18 万元。
    特此报告,请审议。



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[议案报告三]


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   关于向金融机构申请综合授信额度的议案

各位股东及授权代表:

   为满足公司配电网节能业务等资金需要,公司拟向金融机构申请新增

不超过8亿元人民币的综合授信额度,具体融资金额将视公司业务的实际

资金需求而定,融资方式包括但不限于借款、银行承兑汇票等,方式为信

用,适用期限自公司股东大会批准之日起至2017年年度股东大会召开之日

止。本次增加授信额度后,公司总综合授信额度不超过17亿元人民币。

    为提高融资效率,保障资金链整体安全,提请授权公司董事长在授信

额度范围内具体办理相关业务,并签署有关法律文件。

    特此报告,请审议。




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                                           董 事 会
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