西安博通资讯股份有限公司 2018 年第一季度报告
公司代码：600455 公司简称：博通股份
西安博通资讯股份有限公司
2018 年第一季度报告
1 / 19
西安博通资讯股份有限公司 2018 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 5
四、 附录 ................................................................ 8
2 / 19
西安博通资讯股份有限公司 2018 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王萍、主管会计工作负责人韩崇华及会计机构负责人（会计主管人员）谢琳琳保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 643,814,522.22 683,563,662.17 -5.81
归属于上市公司股东的净资产 128,324,165.41 128,632,539.77 -0.24
期末总股本 62,458,000.00 62,458,000.00 0.00
年初至报告期末 上年初至上年报 比上年同期增减
告期末 (%)
经营活动产生的现金流量净额 -26,619,636.00 -23,551,572.03 不适用
年初至报告期末 上年初至上年报 比上年同期增减
告期末 （%）
营业收入 42,615,718.67 40,539,719.94 5.12
归属于上市公司股东的净利润 -308,374.36 -2,758,832.76 不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常 -770,694.82 -2,706,036.28 不适用
性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） -0.240 -2.246 不适用
基本每股收益（元/股） -0.005 -0.044 不适用
稀释每股收益（元/股） -0.005 -0.044 不适用
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -2,163.67
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国 59,080.62
家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
3 / 19
西安博通资讯股份有限公司 2018 年第一季度报告
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 397,677.52
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生
的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 10,076.89
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） -2,350.90
所得税影响额
合计 462,320.46
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 4,235
前十名股东持股情况
期末持股 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称（全称） 比例(%) 股东性质
数量 件股份数量 股份状态 数量
西安经发集团有限责任公司 12,868,062 20.60 0 无 0 国有法人
颜敏熙 2,101,242 3.36 0 未知 境内自然人
陈华云 1,820,700 2.92 0 未知 境外自然人
顾春泉 1,472,200 2.36 0 未知 境内自然人
北方国际信托股份有限公司－ 1,417,400 2.27 0 其他
北方信托－刀锋 1 号证券投资 未知
集合资金信托计划
福州驰恒贸易有限公司 1,254,883 2.01 0 未知 未知
4 / 19
西安博通资讯股份有限公司 2018 年第一季度报告
天津弘毓企业管理合伙企业 1,230,001 1.97 0 其他
未知
（有限合伙）
俞凯 1,083,000 1.73 0 未知 境外自然人
顾萍 1,060,600 1.70 0 未知 境内自然人
黄凯凯 1,059,511 1.70 0 未知 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
西安经发集团有限责任公司 12,868,062 人民币普通股 12,868,062
颜敏熙 2,101,242 人民币普通股 2,101,242
陈华云 1,820,700 人民币普通股 1,820,700
顾春泉 1,472,200 人民币普通股 1,472,200
北方国际信托股份有限公司－北方信托－刀锋 1 1,417,400 1,417,400
人民币普通股
号证券投资集合资金信托计划
福州驰恒贸易有限公司 1,254,883 人民币普通股 1,254,883
天津弘毓企业管理合伙企业（有限合伙） 1,230,001 人民币普通股 1,230,001
俞凯 1,083,000 人民币普通股 1,083,000
顾萍 1,060,600 人民币普通股 1,060,600
黄凯凯 1,059,511 人民币普通股 1,059,511
上述股东关联关系或一致行动的说明 本报告期末，本公司股东均为无限售条件的流通股，即公司
前十名股东与前十名无限售条件股东相同。本公司第一大股东西
安经发集团有限责任公司与公司其他前十名股东之间不存在关
联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
顾春泉、顾萍、黄凯凯三名股东之间存在关联关系，属于《上
市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
本公司不知晓除顾春泉、顾萍、黄凯凯三名股东之外的公司其他
前十名股东之间、以及顾春泉、顾萍、黄凯凯与公司其他前十名
股东之间，是否存在关联关系、或是属于《上市公司收购管理办
法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 本公司无表决权恢复的优先股股东，也无优先股股东。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
公司无优先股股东。
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
5 / 19
西安博通资讯股份有限公司 2018 年第一季度报告
单位：元 币种：人民币
（1）资产负债表项目
增减
项目 期末数 期初数 增减额 主要原因
幅度（%）
系计算机信息业务支付项目履约保证
其他应收款 2,855,604.99 1,694,353.85 1,161,251.14 68.54
金增加所致
系子公司城市学院按月分摊 2017/2018
其他流动资产 12,591,878.04 19,912,994.99 -7,321,116.95 -36.77 学年支付给西安交通大学的教育资源
服务费,相应减少所致
系子公司城市学院上年收取 2017/2018
预收账款 78,630,631.02 117,006,047.69 -38,375,416.67 -32.80 学年学费在本期分期确认收入，相应减
少所致
系计算机信息业务本期发放上年计提
应付职工薪酬 1,281,898.61 2,684,483.37 -1,402,584.76 -52.25
薪资所致
应交税费 425,319.77 209,356.18 215,963.59 103.16 主要系本期应交增值税尚未缴纳所致
一年内到期的非 系子公司城市学院一年内到期长期借
25,000,000.00 10,000,000.00 15,000,000.00 150.00
流动负债 款重分类所致
系子公司城市学院一年内到期长期借
长期借款 15,000,000.00 -15,000,000.00 -100.00
款重分类所致
（2）利润表项目
项目 本期数 上期数 增减额 增减幅 主要原因
度（%）
系本期计算机信息业务人员减少，薪酬
销售费用 3,032,126.36 4,612,785.17 -1,580,658.81 -34.27
和差旅等费用相应减少所致
系本期分摊 2017 年与资产相关的政府
其他收益 59,080.62 59,080.62 100.00
补助所致
系上期收到与收益相关的政府补助较
营业外收入 10,160.00 114,700.45 -104,540.45 -91.14
多所致
系子公司城市学院本期固定资产报废
营业外支出 2,246.78 213,467.76 -211,220.98 -98.95
较少所致
（3）现金流量表项目
项目 本期数 上期数 增减额 增减幅 主要原因
度（%）
收到其他与经营活动 系本期收到其他与经营活动有关的现
983,511.22 1,745,415.37 -761,904.15 -43.65
有关的现金 金较少所致
系计算机信息业务本期缴纳 2017 年年
支付的各项税费 236,898.99 127,512.58 109,386.41 85.78
末应交税费较多所致
购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支 245,048.22 3,154,214.41 -2,909,166.19 -92.23 系本期购建资产支出较少所致
付的现金
系子公司城市学院上期偿还到期银行
偿还债务支付的现金 45,000,000.00 -45,000,000.00 -100.00
借款较多所致
6 / 19
西安博通资讯股份有限公司 2018 年第一季度报告
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
西安交通大学城市学院选择登记为非营利性民办学校事项：
2018年1月23日，公司召开第六届董事会第四次会议，审议通过西安交通大学城市学院选择登
记为非营利性民办学校。
新修订的《中华人民共和国民办教育促进法》已于 2017 年 9 月 1 日起正式实施，本次修订的
核心内容是对民办学校实施分类管理，民办学校的举办者可以自主选择设立非营利性或者营利性
民办学校。非营利性民办学校的举办者不得取得办学收益，学校的办学结余全部用于办学；营利
性民办学校的举办者可以取得办学收益，学校的办学结余依照公司法等有关法律法规的规定处理。
经过综合考虑，公司董事会同意城市学院选择登记为非营利性民办学校。原因为：（1）学院
如果选择登记为非营利性民办学校，程序相对简单，最重要的是能够享受到政府更多的扶持优惠
政策，实现城市学院的长远发展；（2）如果选择登记为营利性民办学校，需要进行财务清算、明
确财产权属、缴纳相关税费、重新登记，并且在未来发展中比较困难得到政府更多的优惠政策扶
持；（3）国家明确教育的公益属性，在补贴、财政、税费、土地等方面对非营利性民办学校给予
更多扶持，从优惠政策上鼓励学历教育的民办学校登记为非营利性；（4）选择登记为营利性民办
学校，受到招生计划、学生学费、税收政策等诸多不确定性及缺少政策支持等多方面因素的影响，
将难以和其他选择非营利性的民办高校竞争；（5）根据现实情况，多数需要学历教育的考生和家
长对营利性民办学校认可度不高，多数考虑报考非营利性民办学校；（6）城市学院的另一举办方
西安交通大学已明确表态城市学院应当选择登记为非营利性民办学校；（7）高等教育是行政许可
事项，在城市学院选择登记类别后还需要报批；（8）经过调研，陕西省乃至全国的独立学院很多
已经或是正在考虑选择登记为非营利性学校。
综合考虑，城市学院选择登记为非营利性民办学校，有利于城市学院的长远发展。
公司正在慎重考虑城市学院选择登记类别为非营利性民办学校之后，对于公司的综合影响。
该事项公司已于2018年1月25日在《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)
上披露《博通股份第六届董事会第四次会议决议公告》。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 西安博通资讯股份有限公司
法定代表人 王萍
日期 2018 年 4 月 27 日
7 / 19
西安博通资讯股份有限公司 2018 年第一季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:西安博通资讯股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 108,349,008.27 135,519,473.74
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 5,864,552.13 6,728,645.20
预付款项 1,025,000.00 985,000.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 2,855,604.99 1,694,353.85
买入返售金融资产
存货 12,177,362.67 13,274,129.69
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 12,591,878.04 19,912,994.99
流动资产合计 142,863,406.10 178,114,597.47
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 5,057,328.11 5,057,298.23
投资性房地产
固定资产 428,562,828.80 432,614,566.60
在建工程 2,457,251.24 2,434,551.24
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
8 / 19
西安博通资讯股份有限公司 2018 年第一季度报告
无形资产 63,253,899.34 63,722,840.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 619,808.63 619,808.63
其他非流动资产 1,000,000.00 1,000,000.00
非流动资产合计 500,951,116.12 505,449,064.70
资产总计 643,814,522.22 683,563,662.17
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负
债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 42,079,043.37 43,300,690.90
预收款项 78,630,631.02 117,006,047.69
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,281,898.61 2,684,483.37
应交税费 425,319.77 209,356.18
应付利息
应付股利 1,260,472.60 1,260,472.60
其他应付款 309,692,135.77 308,701,792.97
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 25,000,000.00 10,000,000.00
其他流动负债 527,241.91 586,322.53
流动负债合计 458,896,743.05 483,749,166.24
非流动负债：
长期借款 15,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
9 / 19
西安博通资讯股份有限公司 2018 年第一季度报告
预计负债
递延收益 2,090,827.10 2,090,827.10
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,090,827.10 17,090,827.10
负债合计 460,987,570.15 500,839,993.34
所有者权益
股本 62,458,000.00 62,458,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 145,663,447.66 145,663,447.66
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 7,344,613.45 7,344,613.45
一般风险准备
未分配利润 -87,141,895.70 -86,833,521.34
归属于母公司所有者权益合计 128,324,165.41 128,632,539.77
少数股东权益 54,502,786.66 54,091,129.06
所有者权益合计 182,826,952.07 182,723,668.83
负债和所有者权益总计 643,814,522.22 683,563,662.17
法定代表人：王萍 主管会计工作负责人：韩崇华 会计机构负责人：谢琳琳
10 / 19
西安博通资讯股份有限公司 2018 年第一季度报告
母公司资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:西安博通资讯股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 12,465,749.59 18,348,505.13
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 5,332,255.93 5,754,043.00
预付款项 35,000.00 35,000.00
应收利息
应收股利
其他应收款 1,879,767.21 1,121,440.58
存货 11,826,545.96 12,921,426.32
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 168,127.00 238,037.50
流动资产合计 31,707,445.69 38,418,452.53
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 125,785,738.84 125,785,708.96
投资性房地产
固定资产 1,892,725.76 1,930,429.94
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 12,370,336.07 12,736,917.71
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 140,048,800.67 140,453,056.61
资产总计 171,756,246.36 178,871,509.14
流动负债：
短期借款
11 / 19
西安博通资讯股份有限公司 2018 年第一季度报告
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 7,151,645.64 8,157,940.14
预收款项 22,820,001.36 27,997,075.88
应付职工薪酬 1,281,898.61 2,684,483.37
应交税费 413,479.98 127,375.73
应付利息
应付股利 1,260,472.60 1,260,472.60
其他应付款 66,561,508.66 65,215,253.69
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 177,241.91 236,322.53
流动负债合计 99,666,248.76 105,678,923.94
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 2,090,827.10 2,090,827.10
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,090,827.10 2,090,827.10
负债合计 101,757,075.86 107,769,751.04
所有者权益：
股本 62,458,000.00 62,458,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 145,663,447.66 145,663,447.66
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 7,344,613.45 7,344,613.45
未分配利润 -145,466,890.61 -144,364,303.01
所有者权益合计 69,999,170.50 71,101,758.10
负债和所有者权益总计 171,756,246.36 178,871,509.14
法定代表人：王萍 主管会计工作负责人：韩崇华 会计机构负责人：谢琳琳
12 / 19
西安博通资讯股份有限公司 2018 年第一季度报告
合并利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：西安博通资讯股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 42,615,718.67 40,539,719.94
其中：营业收入 42,615,718.67 40,539,719.94
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 42,579,459.15 42,942,328.33
其中：营业成本 20,787,060.44 21,096,359.42
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 47,766.17 6,074.20
销售费用 3,032,126.36 4,612,785.17
管理费用 16,650,196.90 15,147,816.09
财务费用 2,062,309.28 2,079,293.45
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 29.88 70.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 29.88 70.51
资产处置收益（损失以“－”号填列）
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益 59,080.62
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 95,370.02 -2,402,537.88
加：营业外收入 10,160.00 114,700.45
减：营业外支出 2,246.78 213,467.76
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 103,283.24 -2,501,305.19
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 103,283.24 -2,501,305.19
（一）按经营持续性分类 103,283.24 -2,501,305.19
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 103,283.24 -2,501,305.19
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类 103,283.24 -2,501,305.19
1.少数股东损益 411,657.60 257,527.57
2.归属于母公司股东的净利润 -308,374.36 -2,758,832.76
13 / 19
西安博通资讯股份有限公司 2018 年第一季度报告
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变
动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益
的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产
损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 103,283.24 -2,501,305.19
归属于母公司所有者的综合收益总额 -308,374.36 -2,758,832.76
归属于少数股东的综合收益总额 411,657.60 257,527.57
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.005 -0.044
（二）稀释每股收益(元/股) -0.005 -0.044
定代表人：王萍 主管会计工作负责人：韩崇华 会计机构负责人：谢琳琳
14 / 19
西安博通资讯股份有限公司 2018 年第一季度报告
母公司利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：西安博通资讯股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 8,986,482.08 7,533,348.14
减：营业成本 4,049,122.34 6,058,837.87
税金及附加 47,741.17 4,242.38
销售费用 3,032,126.36 4,371,181.33
管理费用 3,042,206.66 2,030,285.39
财务费用 -22,939.46 -3,704.88
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 29.88 70.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 29.88 70.51
资产处置收益（损失以“－”号填列）
其他收益 59,080.62
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -1,102,664.49 -4,927,423.44
加：营业外收入 160.00 61,000.00
减：营业外支出 83.11 3,344.41
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -1,102,587.60 -4,869,767.85
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -1,102,587.60 -4,869,767.85
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -1,102,587.60 -4,869,767.85
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变
动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益
的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产
损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -1,102,587.60 -4,869,767.85
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：王萍 主管会计工作负责人：韩崇华 会计机构负责人：谢琳琳
15 / 19
西安博通资讯股份有限公司 2018 年第一季度报告
合并现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：西安博通资讯股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,223,694.02 6,974,246.26
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 983,511.22 1,745,415.37
经营活动现金流入小计 6,207,205.24 8,719,661.63
购买商品、接受劳务支付的现金 4,282,593.81 3,818,969.85
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 20,060,668.22 18,689,577.74
支付的各项税费 236,898.99 127,512.58
支付其他与经营活动有关的现金 8,246,680.22 9,635,173.49
经营活动现金流出小计 32,826,841.24 32,271,233.66
经营活动产生的现金流量净额 -26,619,636.00 -23,551,572.03
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 11,888.96
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 11,888.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 245,048.22 3,154,214.41
现金
16 / 19
西安博通资讯股份有限公司 2018 年第一季度报告
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 245,048.22 3,154,214.41
投资活动产生的现金流量净额 -245,048.22 -3,142,325.45
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 45,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 305,781.25 388,483.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 305,781.25 45,388,483.33
筹资活动产生的现金流量净额 -305,781.25 -45,388,483.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -27,170,465.47 -72,082,380.81
加：期初现金及现金等价物余额 135,519,473.74 114,475,322.92
六、期末现金及现金等价物余额 108,349,008.27 42,392,942.11
法定代表人：王萍 主管会计工作负责人：韩崇华 会计机构负责人：谢琳琳
17 / 19
西安博通资讯股份有限公司 2018 年第一季度报告
母公司现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：西安博通资讯股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,744,904.02 6,983,551.50
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 290,513.37 395,620.93
经营活动现金流入小计 5,035,417.39 7,379,172.43
购买商品、接受劳务支付的现金 4,085,584.90 5,678,297.35
支付给职工以及为职工支付的现金 5,560,732.81 6,064,009.14
支付的各项税费 129,206.56 61,708.49
支付其他与经营活动有关的现金 2,132,426.66 3,673,184.03
经营活动现金流出小计 11,907,950.93 15,477,199.01
经营活动产生的现金流量净额 -6,872,533.54 -8,098,026.58
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 8,373.30
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 8,373.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 10,222.00 1,184,805.59
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 10,222.00 1,184,805.59
投资活动产生的现金流量净额 -10,222.00 -1,176,432.29
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,000,000.00 3,500,000.00
筹资活动现金流入小计 1,000,000.00 3,500,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额 1,000,000.00 3,500,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -5,882,755.54 -5,774,458.87
加：期初现金及现金等价物余额 18,348,505.13 8,874,324.18
六、期末现金及现金等价物余额 12,465,749.59 3,099,865.31
法定代表人：王萍 主管会计工作负责人：韩崇华 会计机构负责人：谢琳琳
18 / 19
西安博通资讯股份有限公司 2018 年第一季度报告
4.2 审计报告
□适用 √不适用
19 / 19