株洲时代新材料科技股份有限公司
600458
2006年中期报告
目录
一、重要提示 3
二、公司基本情况 3
三、股本变动及股东情况 4
四、董事、监事和高级管理人员 9
五、管理层讨论与分析 10
六、重要事项 11
七、财务会计报告(未经审计) 15
八、备查文件目录 53
一、重要提示
1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
2、公司董事廖斌、田磊、石晓丁因工作繁忙，书面授权董事宋亚立代为行使表决权；董事田凌培因工作繁忙，书面授权董事贺文成代为行使表决权；独立董事李芾、姚大跃因工作繁忙，分别书面授权独立董事徐坚、曾德明代为行使表决权。
3、公司中期财务报告未经审计。 4、公司负责人宋亚立，主管会计工作负责人熊锐华及会计机构负责人（会计主管人员）何芳声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)基本情况简介
1、 公司法定中文名称：株洲时代新材料科技股份有限公司 公司法定中文名称缩写：时代新材 公司法定英文名称：ZHUZHOU TIMES NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO.,LTD 公司法定英文名称缩写：TMT 2、 公司A股上市交易所：上海证券交易所 公司A股简称：G时代 公司A股代码：600458 3、 公司注册地址：株洲市高新技术开发区黄河南路 公司办公地址：株洲市天元区珠江南路21号 邮政编码：412007 公司国际互联网网址：http://www.trp.com.cn 公司电子信箱：tmt@trp.com.cn 4、 公司法定代表人：宋亚立 5、 董事会秘书：熊锐华 电话：0733-2837718 传真：0733-2837888 E-mail：xiongrh@trp.com.cn 联系地址：株洲市天元区珠江南路21号 公司证券事务代表：季晓康 电话：0733-2837786 传真：0733-2837888 E-mail：jixiaokang@trp.com.cn 联系地址：株洲市天元区珠江南路21号 6、 公司信息披露报纸名称：中国证券报 登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址：http：//www.sse.com.cn 公司中期报告备置地点：证券法律部 7、 公司其他基本情况：
公司首次注册登记日期：1998年5月11日 公司首次注册登记地点：株洲市高新技术开发区黄河南路 公司法人营业执照注册号：4300001001232 公司税务登记号码：430211712106524 公司聘请的境内会计师事务所名称：利安达信隆会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市朝阳区八里庄西里100号
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年
度期末增减（％）
流动资产 440,807,685.8 399,331,713 10.39
9 .18
流动负债 275,684,427.9 230,275,281 19.72
2 .04
总资产 675,958,049.5 631,250,943 7.08
5 .52
股东权益（不含少数股 361,803,694.8 362,573,824 -0.21
东权益） 2 .74
每股净资产(元) 1.77 2.13 -16.90
调整后的每股净资产( 1.76 2.12 -16.98
元)
报告期（1－6 上年同期 本报告期比上年同
月） 期增减（％）
净利润 7,744,670.08 8,042,970.6 -3.71
4
扣除非经常性损益的净 7,696,881.55 7,691,801.6 0.07
利润 8
每股收益(元) 0.038 0.05 -24.00
净资产收益率(%) 2.14 2.32 减少0.18个百分点
经营活动产生的现金流 -28,906,849.3 -27,660,240 4.51
量净额 9 .66
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2、扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目 金额
各种形式的政府补贴 45,400.00
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减 10,821.80
值准备后的其他各项营业外收入、支出
所得税影响数 -8,433.27
合计 47,788.53
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三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
单位:股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比 发 送股 公积 其 小计 数量 比
例 行 金转 他 例
新 股
股
一、有限售条件股份
1、国家持
股
2、国有法 100,296, 58 -21,00 15,85 -5,14 95,155 46
人持股 000.00 .8 0,000 9,200 0,800 ,200 .5
9 7
3、其他内
资持股
其中：境内
法人持股
境内自然人
持股
4、外资持
股
其中：境外
法人持股
境外自然人
持股
有限售条件 100,296, 58 -21,00 15,85 -5,14 95,155 46
股份合计 000.00 .8 0,000 9,200 0,800 ,200 .5
9 7
二、无限售条件流通股份
1、人民币 70,000,0 41 21,000 18,20 39,20 109,20 53
普通股 00 .1 ,000 0,000 0,000 0,000 .4
1 3
2、境内上
市的外资股
3、境外上
市的外资股
4、其他
无限售条件 70,000,0 41 21,000 18,20 39,20 109,20 53
流通股份合 00 .1 ,000 0,000 0,000 0,000 .4
计 1 3
三、股份总 170,296, 10 34,05 34,05 204,35 10
数 000 0 9,200 9,200 5,200 0
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股份变动的批准情况：
根据公司股权分置方案:公司全体非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东作出对价，以获得其持有的非流通股份的上市流通权，即流通股股东持有每10股流通股可获得3股的对价股份，对价总额为2100万股。上述股权分置改革方案已经于3月15日召开的股权分置改革相关股东会议表决通过， 该方案已经于2006年3月27日实施完毕。
公司于2006年5月25日召开了2005年度股东大会，审议通过了2005年度利润分配方案：以公司2005年末总股本170,296,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），共计分配8,514,800.00元，剩余38,832,437.15元结转以后年度分配， 以公司2005年末总股本170,296,000股为基数向全体股东每10股转增2股,共转增34,059,200股,本次转增后资本公积金尚余85,777,640.10元。此项分配方案已于2006年6月30日执行完毕。
股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响
1、对2005年年报的影响：
股份变动前，公司2005年度的每股收益为0.133元，每股净资产为2.13元。实施资本公积金转增股本后，公司股本增加至204,355,200股，按新的总股本计算，公司2005年度每股收益为0.11元，每股净资产为1.77元。
2、对2006年第一季度报告的影响：
股份变动前，公司2006年第一季度的每股收益为0.02元，每股净资产为2.15元。实施资本公积金转增股本后，公司股本增加至204,355,200股，按新的总股本计算，公司2006年第一季度每股收益为0.017元，每股净资产为1.79元。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
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报告期末股东总数 20,076
前十名股东持股情况
股东名称 股 持股 持股总 报告期 持有有限 质押或
东 比例 数 内增减 售条件股 冻结的
性 (%) 份数量 股份数
质 量
中国南车集团株洲电力 国 16.7 34,320, -1,854 34,320,5 0
机车研究所 有 9 576 ,184 76
股
东
北京铁工经贸公司 国 11.3 23,087, -1,247 23,087,0 0
有 0 090 ,290 90
股
东
中国农业银行－长盛动 未 2.45 5,001,7 5,001, 0 未知
态精选证券投资基金 知 37 737
中国南车集团株洲电力 国 2.11 4,314,2 -233,0 4,314,26 0
机车有限公司 有 61 79 1
股
东
中国北车集团大同电力 国 1.80 3,680,6 -198,8 3,680,68 0
机车有限责任公司 有 89 51 9
股
东
四方机车车辆有限责任 国 1.78 3,634,0 -196,3 3,634,06 0
公司 有 68 32 8
股
东
中国南车集团株洲车辆 国 1.73 3,534,8 -190,9 3,534,84 0
厂 有 48 72 8
股
东
中国北车集团大连机车 国 1.72 3,521,6 -190,2 3,521,69 0
车辆有限公司 有 99 61 9
股
东
中国北车集团齐齐哈尔 国 1.64 3,347,1 -180,8 3,347,16 0
铁路车辆（集团）有限 有 67 33 7
责任公司 股
东
海通－交行－海通稳健 未 1.23 2,519,9 2,519, 0 未知
增值型集合资产管理计 知 80 980
划
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前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类
股份数量
中国农业银行－长盛动态精选证券投资 5,001,737 人民币普通股
基金
海通－交行－海通稳健增值型集合资产 2,519,980 人民币普通股
管理计划
同德证券投资基金 1,920,000 人民币普通股
全国社保基金六零三组合 1,199,976 人民币普通股
张自昌 1,074,715 人民币普通股
张伟光 720,000 人民币普通股
于书军 474,000 人民币普通股
上海蓓琳时装有限公司 356,500 人民币普通股
陈利民 336,622 人民币普通股
祖春 324,384 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说 公司未知前十名无限售条件股东之
明 间是否存在关联关系或属于《上市
公司持股变动信息披露管理办法》
规定的一致行动人。
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前10名股东第1、4、6、7名股东的控股股东同为中国南方机车车辆工业集团，第5、8、9名股东的控股股东同为中国北方机车车辆工业集团，第2位股东北京铁工经贸公司由中国南方机车车辆工业集团、中国北方机车车辆工业集团各持50％的股份。上述股东相互之间存在一定的关联关系，但不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
公司未知第3、10名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
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序 有限售条件股东名 持有的 有限售条件股份可 限售条件
号 称 有限售 上市交易情况
条件股 可上市 新增可上
份数量 交易时 市交易股
间 份数量
1 中国南车集团株洲 34,320 2011年3 10,217,7 在股权分置改革方
电力机车研究所 ,576 月27日 60 案实施之日起60个
2 北京铁工经贸公司 23,087 2011年3 10,217,7 月内不上市交易或
,090 月27日 60 者转让；在60个月
锁定期期满后的12
个月内通过证券交
易所挂牌交易出售
原非流通股股份的
数量总计不超过时
代新材总股本的5%
，24个月内不超过1
0%。
3 中国南车集团株洲 4,314, 2009年3 4,314,26 在股权分置改革方
电力机车有限公司 261 月27日 1 案实施之日起36个
4 中国北车集团大同 3,680, 2009年3 3,680,68 月内不上市交易或
电力机车有限责任 689 月27日 9 者转让。
公司
5 四方机车车辆有限 3,634, 2009年3 3,634,06
责任公司 068 月27日 8
6 中国南车集团株洲 3,534, 2009年3 3,534,84
车辆厂 848 月27日 8
7 中国北车集团大连 3,521, 2009年3 3,521,69
机车车辆有限公司 699 月27日 9
8 中国北车集团齐齐 3,347, 2009年3 3,347,16
哈尔铁路车辆（集 167 月27日 7
团）有限责任公司
9 中国南车集团资阳 2,510, 2009年3 2,510,37
机车厂 376 月27日 6
10 中国南车集团南京 2,472, 2009年3 2,472,06
浦镇车辆厂 066 月27日 6
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2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 (二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
1、公司于2006年5月25日召开了2005年度股东大会，审议通过了董事会换届选举的议案：选举宋亚立、孙克、廖斌、张振翔、田凌培、贺文成、田磊、石晓丁为公司第四届董事会董事，选举谭宪才、徐坚、李芾、曾德明、姚大跃为公司第四届董事会独立董事。
2、公司于2006年5月25日召开了2005年度股东大会，审议通过了监事会换届选举的议案：选举张力强、马力、蒋庆平、张建军、马俊书、路孝杰为第四届监事会股东代表担任的监事；经公司职工代表大会选举赵若仁、陈娅玲、林早连为第四届监事会职工代表监事。
3、公司于2006年5月25日召开第四届董事会第一次（临时）会议，选举宋亚立为公司第四届董事会董事长，孙克为第四届董事会副董事长，聘任曾鸿平为公司总裁，聘任熊锐华为公司董事会秘书兼财务总监，聘任杨军为公司副总裁兼总工程师，聘任陈忠海、刘建勋为公司总裁助理。
4、公司于2006年5月25日召开第四届监事会第一次（临时）会议，选举张力强为公司第四届监事会主席。
五、管理层讨论与分析
(一) 管理层讨论与分析
上半年，公司在“做强主业保地位、拓展规模求发展”的指导思想下，坚持以市场为导向，有效推进重点项目，持续改善管理和流程，抓住业绩考核和有效执行两个重点，取得了公司“十一五”规划开局之年的初步成效。
为确保战略目标的实现，上半年，公司对组织机构进行了较大的调整。1月份，成立了弹性元件事业本部；6月份，应桥梁产品项目市场发展形势需要，成立了桥梁产品事业部，并抓住铁路跨越式发展的机遇，积极落实各项重点项目。半年来，“走好两条钢轨”，主攻机车车辆市场和客运专线市场成效显著。机客车重点市场项目均取得了实质性的突破，以桥梁支座、铁路扣件为龙头，弹性铁垫版、伸缩缝、CA砂浆、防水涂料等延伸跟进项目为拓展的客运专线项目群正在培育和成长，铁路货车配件市场的产品市场占有率也达到15％以上。特别是桥梁支座产品在京津城际线连续梁用大支座项目上中标，中标金额达3400万元，并在近期成功通过铁道部的技术审查，获得了入市资质。
上半年，海外市场在人民币汇率持续变动的环境下得到了巩固充实，公司下属两家主要控股子公司时代绝缘和时代工塑均获得了自营进出口权，实现了走向海外市场的第一步。年内，公司持有的以经营房地产业务为主的株洲时代高科实业发展公司59％股权将完成全部转让，以集中资源，发展主业，实现稳键经营。
本报告期，公司完成主营业务收入21039.78万元，比上年同期增长10.82％；实现净利润774.47万元，比上年同期下降3.71％。下半年，公司将克服困难，努力消除时代高科股权转让对公司经营收入的影响，突出重点，落实执行，提升效益，以全面完成全年各项经营指标。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:万元 币种:人民币
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分行业或分产 主营业 主营 主营 主营业 主营业务 主营业务利
品 务收入 业务 业务 务收入 成本比上 润率比上年
成本 利润 比上年 年同期增 同期增减（
率(%) 同期增 减（％） %）
减（％
）
分行业
高分子减振弹 9,658. 6,843 29.14 25.87 26.77 减少0.50个
性元件 02 .35 百分点
高分子复合材 3,430. 2,680 21.88 2.78 1.29 增加1.15个
料 61 .13 百分点
特种涂料及新 1,955. 1,428 26.96 -12.17 -12.34 增加0.14个
型绝缘材料 91 .69 百分点
电磁线产品 5,878. 5,339 9.16 55.20 61.22 减少3.39个
71 .98 百分点
分产品
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2、主营业务分地区情况
单位:万元 币种:人民币
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地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增
减（％）
国内 18,352.35 14.44
国外 2,687.43 -8.86
合计 21,039.78 10.82
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(三)公司投资情况
1、报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、非募集资金项目情况 1)、桥梁支座项目
鉴于桥梁支座项目存在的巨大商机，在对公司技术、生产实力以及未来市场进行认真客观的分析后，经公司第三届董事会第十六次会议审议，决定投资7700万元建设桥梁支座项目，其中固定资产投资3700万元，流动资金4000万元。目前，该建设项目已开工建设。截至报告期，桥梁支座项目实际投资额为1234万元。 2)、投资组建张家口时代橡胶制品有限责任公司项目
为建立密封件的市场通道和窗口，积极跟进密封件技术，取得铁路市场资质，经公司第四届董事会第一次会议审议，决定投资22.5万元与张家口市新世纪橡胶制品有限公司合资组建张家口时代橡胶制品有限责任公司。截至报告期，合资公司组建已经完毕，但尚未正式营业。
六、重要事项
(一)公司治理的情况
报告期内，公司在顺利完成了股权分置改革工作之后，及时完善内部治理结构，根据最新修订的《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等有关法律法规修订了《公司章程》，并依法规范公司运作。报告期内公司治理结构的实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在差异。 1、关于股东和股东大会：
公司能够确保了所有股东、特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行驶自己的权利。报告期内公司的股东大会严格按照《股东大会议事规则》的规定进行，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，并依照最新修订的《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等有关法律法规修订了《公司章程》。 2、关于董事和董事会：
报告期内公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序，顺利完成董事会的换届选举工作。公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求；各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，能够积极参加有关培训，熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任。 3、关于监事和监事会：
报告期内公司严格按照《公司章程》规定的监事选聘程序，顺利完成了监事会的换届选举工作，监事会人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事能够认真履行自己的职责，对公司公司财务状况以及董事会、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。 4、关于信息披露：
报告期内公司严格按照法律法规和《公司章程》的规定主动、真实、准确、完整、及时、公平的披露相关信息，以确保公司所有股东有平等的机会获取公司经营管理的重大信息。公司除在制指定媒体进行信息披露外，还在公司网站上设立了投资者关系管理栏目，将公司的定期报告、临时公告和重大经营管理事项及时进行披露，畅通了公司股东和投资者对公司的了解和交流沟通的渠道。 报告期内公司除按照上海证券交易所的要求完成《2005年年度报告》和《2006年第一季度报告》的披露外，还及时披露了19份临时报告，增加了公司的透明度，使投资者能够及时了解公司情况。
(二)报告期实施的利润分配方案执行情况
公司2005年年度股东大会审议通过了公司2005年度利润分配方案：以公司2005年末总股本170,296,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），共计分配8,514,800.00元；以2005年年末公司总股本170,296,000股为基数,向全体股东每10股转增2股,共转增34,059,200股。该方案已于2006年6月30日执行完毕。
(三)重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
(四)资产交易事项
出售资产情况
公司于2006年3月28日与株洲高科集团有限公司签订《股权转让协议》，拟向株洲高科集团有限公司转让本公司持有的株洲时代高科实业发展有限公司59％的股权。依据湖南天华会计师事务所出具的湘天华株评报字［2006］第006号资产评估报告书，该资产的帐面价值为2157.04万元人民币，评估价值为2199.78万元人民币，协议转让金额暂定为2124.00万元人民币，本次转让价格的确认依据是以评估后净资产值为基础，经双方协商确定。本次《股权转让协议书》尚需公司董事会审议通过后方能生效。
(五)报告期内公司重大关联交易事项
2006年上半年资金被占用情况及清欠进展情况
(六)托管情况
本报告期公司无托管事项。
(七)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(八)租赁情况
本公司于2005年3月公告：本公司控股子公司株洲时代工程塑料有限责任公司与本公司第一大股东中国南车集团株洲电力机车研究所所属子企业中国南车集团株洲电机厂签订了《资产转让协议书》，收购中国南车集团株洲电机厂子公司株洲市三为注塑有限公司的经营性资产及相关的工业用地，被收购资产评估值14,855,934.71元，收购价格为13,370,341.24元。
本次收购交易前，株洲时代工程塑料有限责任公司与中国南车集团株洲电机厂签订了关于租赁株洲市三为注塑有限公司生产经营资产的《租赁合同》，根据《资产转让协议书》，收购交易完成后，该租赁合同即失效。截至报告日，上述收购因中国南车集团株洲电机厂及其下属子公司株洲市三为注塑有限公司被收购资产中的主要资产及债务尚未过户，收购交易尚未能完成。故株洲时代工程塑料有限责任公司对已实际占用的收购资产继续依据《租赁合同》支付租赁费。
(九)担保情况
单位:万元 币种:人民币
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公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
报告期内担保发生额合计 0
报告期末担保余额合计 0
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 422.24
报告期末对控股子公司担保余额合计 422.24
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 422.24
担保总额占公司净资产的比例(%) 1.17
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金 0
额
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对 0
象提供的债务担保金额
担保总额超过净资产50％部分的金额 0
上述三项担保金额合计 0
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(十)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十一)承诺事项履行情况
公司第一大股东中国南车集团株洲电力机车研究所和第二大股东北京铁工经贸公司特别承诺：在股权分置改革方案实施之日起60个月内不上市交易或者转让；在60个月锁定期期满后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份的数量总计不超过时代新材总股本的5%，24个月内不超过10%。
公司其他十四家非流通股股东承诺：在股权分置改革方案实施之日起36个月内不上市交易或者转让。
公司于2006年3月27实施了股权分置改革方案，本报告期内无违反相关承诺的事项发生。
原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
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股东名称 特殊承诺 承诺履
行情况
中国南车集团 在股权分置改革方案实施之日起60个月内不上市 按约履
株洲电力机车 交易或者转让；在60个月锁定期期满后的12个月 行
研究所 内通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份
北京铁工经贸 的数量总计不超过时代新材总股本的5%，24个月
公司 内不超过10%。
其他十四家非 在股权分置改革方案实施之日起36个月内不上市 按约履
流通股东 交易或者转让。 行
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(十二)公司、董事会、董事受处罚及整改情况
2006年5月31日至6月9日，中国证监会湖南监管局对公司进行了上市以来的首次巡检，截至报告期末，公司尚未接到湖南监管局的整改通知书。
(十三)其它重大事项
本报告期内公司无其它重大事项。
(十四)信息披露索引
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事项 刊载的报刊名 刊载日期 刊载的互联
称及版面 网网站及检
索路径
时代新材2006年第一次临时股 中国证券报C30 2006年1月 上海证券交
东大会决议公告 版 21日 易所WWW.SSE
.COM.CN
时代新材股权分置改革说明书 中国证券报B08 2006年2月 上海证券交
（摘要） 版 13日 易所WWW.SSE
.COM.CN
时代新材关于召开股权分置改 中国证券报B08 2006年2月 上海证券交
革相关股东会议的通知 版 13日 易所WWW.SSE
.COM.CN
时代新材董事会关于股权分置 中国证券报B08 2006年2月 上海证券交
改革的投票委托征集函 版 13日 易所WWW.SSE
.COM.CN
时代新材关于召开股权分置改 中国证券报B09 2006年2月 上海证券交
革投资者网上交流会的公告 版 14日 易所WWW.SSE
.COM.CN
时代新材关于股权分置改革方 中国证券报B08 2006年2月 上海证券交
案沟通情况暨调整股权分置改 版 22日 易所WWW.SSE
革方案的公告 .COM.CN
时代新材关于召开股权分置改 中国证券报B08 2006年2月 上海证券交
革相关股东会议的第一次提示 版 22日 易所WWW.SSE
性公告 .COM.CN
时代新材关于召开股权分置改 中国证券报A16 2006年3月 上海证券交
革相关股东会议的第二次提示 版 8日 易所WWW.SSE
性公告 .COM.CN
时代新材第三届董事会第十六 中国证券报C05 2006年3月 上海证券交
次会议决议公告 版 10日 易所WWW.SSE
.COM.CN
时代新材第三届监事会第八次 中国证券报C05 2006年3月 上海证券交
会议决议公告 版 10日 易所WWW.SSE
.COM.CN
时代新材2005年年度报告 中国证券报C05 2006年3月 上海证券交
版 10日 易所WWW.SSE
.COM.CN
时代新材关于股权分置改革方 中国证券报C05 2006年3月 上海证券交
案获得国务院国资委批复的公 版 10日 易所WWW.SSE
告 .COM.CN
时代新材股权分置改革相关股 中国证券报B16 2006年3月 上海证券交
东会议表决结果公告 版 16日 易所WWW.SSE
.COM.CN
时代新材股权分置改革方案实 中国证券报A24 2006年3月 上海证券交
施公告 版 21日 易所WWW.SSE
.COM.CN
G时代第三届董事会第十七次（ 中国证券报C46 2006年4月 上海证券交
临时）会议决议公告 版 22日 易所WWW.SSE
.COM.CN
G时代第三届监事会第九次会议 中国证券报C46 2006年4月 上海证券交
决议公告 版 22日 易所WWW.SSE
.COM.CN
G时代2006年第一季度报告 中国证券报C46 2006年4月 上海证券交
版 22日 易所WWW.SSE
.COM.CN
G时代关于召开2005年度股东大 中国证券报C46 2006年4月 上海证券交
会的通知 版 22日 易所WWW.SSE
.COM.CN
G时代2005年度股东大会会议决 中国证券报C02 2006年5月 上海证券交
议公告 版 26日 易所WWW.SSE
.COM.CN
G时代第四届董事会第一次（临 中国证券报C02 2006年5月 上海证券交
时）会议决议公告 版 26日 易所WWW.SSE
.COM.CN
G时代第四届监事会第一次（临 中国证券报C02 2006年5月 上海证券交
时）会议决议公告 版 26日 易所WWW.SSE
.COM.CN
G时代2005年度利润分配及资本 中国证券报C00 2005年6月 上海证券交
公积金转增股本方案实施公告 3版 20日 易所WWW.SSE
.COM.CN
G时代2005年年报补充及更正公 中国证券报C00 2005年6月 上海证券交
告 6版 22日 易所WWW.SSE
.COM.CN
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七、财务会计报告(未经审计)
(一)财务报表
资产负债表 2006年06月30日
编制单位: 株洲时代新材料科技股份有限公司 单位: 元 币种:人民币
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项目 附注 合并 母公司
合 母 期末数 期初数 期末数 期初数
并 公
司
流动资产：
货币资金 5-1 43,551,2 58,215,94 27,160,3 35,297,33
40.05 7.32 54.11 2.90
短期投资
应收票据 5-2 8,180,27 9,996,629 3,300,00 7,064,192
5.89 .82 0.00 .77
应收股利 652,961. 546,278.
21 21
应收利息
应收账款 5-3 6-1 180,936, 149,317,5 113,766, 89,561,80
179.16 05.16 638.17 2.20
其他应收款 5-4 6-2 7,020,20 4,702,707 4,219,06 3,316,666
2.84 .89 6.49 .09
预付账款 5-5 61,186,1 65,439,18 11,450,2 11,598,19
38.00 5.25 53.38 3.41
应收补贴款
存货 5-6 139,089, 111,582,4 60,940,9 50,587,12
322.09 69.62 04.24 2.13
待摊费用 5-7 191,366. 77,268.12 48,163.4 69,866.12
65 1
一年内到期的长
期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 440,807, 399,331,7 221,431, 197,495,1
685.89 13.18 658.01 75.62
长期投资：
长期股权投资 5-8 6-3 16,821,2 16,468,34 178,275, 170,227,6
31.97 4.20 676.90 63.51
长期债权投资
长期投资合计 16,821,2 16,468,34 178,275, 170,227,6
31.97 4.20 676.90 63.51
其中：合并价差
其中：股权投资
差额
固定资产：
固定资产原价 5-9 225,447, 222,853,4 177,674, 176,908,1
106.25 90.19 091.28 33.68
减：累计折旧 5-9 41,799,5 35,440,41 30,937,4 26,399,92
70.02 4.56 11.75 8.62
固定资产净值 5-9 183,647, 187,413,0 146,736, 150,508,2
536.23 75.63 679.53 05.06
减：固定资产减
值准备
固定资产净额 5-9 183,647, 187,413,0 146,736, 150,508,2
536.23 75.63 679.53 05.06
工程物资
在建工程 5-1 15,399,8 8,607,885 9,043,58 3,055,832
0 90.09 .82 2.23 .23
固定资产清理
固定资产合计 199,047, 196,020,9 155,780, 153,564,0
426.32 61.45 261.76 37.29
无形资产及其他
资产：
无形资产 5-1 19,008,2 19,218,43 10,068,8 10,173,06
1 65.58 4.93 59.13 8.42
长期待摊费用 5-1 273,439. 211,489.7
2 79 6
其他长期资产
无形资产及其他 19,281,7 19,429,92 10,068,8 10,173,06
资产合计 05.37 4.69 59.13 8.42
递延税项：
递延税款借项
资产总计 675,958, 631,250,9 565,556, 531,459,9
049.55 43.52 455.80 44.84
流动负债：
短期借款 5-1 149,200, 107,600,0 132,000, 93,000,00
3 000.00 00.00 000.00 0.00
应付票据 5-1 25,948,8 26,980,00 10,926,4 21,580,00
4 02.76 0.00 48.81 0.00
应付账款 5-1 68,058,4 66,419,17 36,496,5 39,749,54
5 85.41 6.40 30.55 9.27
预收账款 5-1 13,336,4 9,220,645 10,799,6 2,634,626
6 50.81 .73 09.20 .49
应付工资
应付福利费 1,638,08 1,508,140 860,398. 611,620.5
3.80 .75 80 4
应付股利 5-1 592,905. 176,400.0 592,905. 176,400.0
7 13 0 13 0
应交税金 5-1 3,386,26 6,725,646 4,102,31 5,560,275
8 7.43 .99 6.56 .58
其他应交款 5-1 47,339.8 79,186.68 29,970.2 64,649.95
9 2 5
其他应付款 5-2 12,265,3 11,304,47 6,575,91 6,124,404
0 14.69 6.25 8.65 .16
预提费用 5-2 1,210,77 261,608.2 133,846. 149,777.2
1 8.07 4 15 4
预计负债
一年内到期的长
期负债
其他流动负债
流动负债合计 275,684, 230,275,2 202,517, 169,651,3
427.92 81.04 944.10 03.23
长期负债：
长期借款 5-2 16,000,0 16,000,00
2 00.00 0.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 5-2 825,000. 1,020,000
3 00 .00
其他长期负债
长期负债合计 16,825,0 17,020,00
00.00 0.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 292,509, 247,295,2 202,517, 169,651,3
427.92 81.04 944.10 03.23
少数股东权益 21,644,9 21,381,83
26.81 7.74
所有者权益（或
股东权益）：
实收资本（或股 5-2 204,355, 170,296,0 204,355, 170,296,0
本） 4 200.00 00.00 200.00 00.00
减：已归还投资
实收资本（或股 5-2 204,355, 170,296,0 204,355, 170,296,0
本）净额 4 200.00 00.00 200.00 00.00
资本公积 5-2 85,777,6 119,836,8 85,777,6 119,836,8
5 40.10 40.10 40.10 40.10
盈余公积 5-2 25,093,7 25,093,74 17,559,8 17,559,83
6 47.49 7.49 37.50 7.50
其中：法定公益 7,618,55 7,618,556 5,081,73 5,081,733
金 6.41 .41 3.54 .54
未分配利润 5-2 6-4 46,577,1 47,347,23 55,345,8 54,115,96
7 07.23 7.15 34.10 4.01
拟分配现金股利 8,514,800 8,514,800
.00 .00
外币报表折算差
额
减：未确认投资
损失
所有者权益（或 361,803, 362,573,8 363,038, 361,808,6
股东权益）合计 694.82 24.74 511.70 41.61
负债和所有者权 675,958, 631,250,9 565,556, 531,459,9
益（或股东权益 049.55 43.52 455.80 44.84
）总计
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人:宋亚立主管会计工作负责人:熊锐华会计机构负责人:何芳
利润及利润分配表 2006年1-6月
编制单位: 株洲时代新材料科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 附注 合并 母公司
合 母 本期数 上年同期 本期数 上年同期
并 公 数 数
司
一、主营业务收 5-2 6-5 210,397, 189,850,9 92,411,9 87,770,7
入 8 842.07 00.14 39.70 09.91
减：主营业务成 5-2 6-5 163,999, 146,411,3 66,030,8 67,444,5
本 8 018.91 75.89 19.14 73.84
主营业务税金及 5-2 760,940. 594,935.6 455,974. -173,190
附加 9 23 2 88 .12
二、主营业务利 45,637,8 42,844,58 25,925,1 20,499,3
润（亏损以“-” 82.93 8.63 45.68 26.19
号填列）
加：其他业务利 5-3 489,820. 50,070.40 299,957. 29,827.9
润（亏损以“-” 0 78 33 0
号填列）
减:营业费用 14,577,7 12,997,29 7,484,39 6,035,53
62.57 8.51 5.00 0.37
管理费用 20,567,3 19,252,53 14,776,1 11,804,0
12.40 7.64 06.48 86.42
财务费用 5-3 3,240,99 2,991,145 2,378,56 2,466,86
1 9.51 .32 1.60 3.86
三、营业利润（ 7,741,62 7,653,677 1,586,03 222,673.
亏损以“-”号填 9.23 .56 9.93 44
列）
加：投资收益（ 5-3 6-6 750,848. 1,312,757 8,339,29 9,618,46
损失以“-”号填 2 98 .63 1.60 0.97
列）
补贴收入 45,400.0 200,000.0 200,000.
0 0 00
营业外收入 69,108.9 62,205.59 58,444.0 60,000.0
7 0 0
减：营业外支出 58,287.1 99,910.23 10,000.0 92,361.1
7 0 7
四、利润总额（ 8,548,70 9,128,730 9,973,77 10,008,7
亏损总额以“-” 0.01 .55 5.53 73.24
号填列）
减：所得税 540,940. 831,445.4 229,105. 165,802.
87 6 44 60
减：少数股东损 263,089. 467,532.3
益 06 5
加：未确认投资 213,217.9
损失(合并报表填 0
列)
五、净利润（亏 7,744,67 8,042,970 9,744,67 9,842,97
损以“-”号填列 0.08 .64 0.09 0.64
）
加：年初未分配 47,347,2 30,675,53 54,115,9 35,016,3
利润 37.15 0.24 64.01 21.60
其他转入
六、可供分配的 55,091,9 38,718,50 63,860,6 44,859,2
利润 07.23 0.88 34.10 92.24
减：提取法定盈
余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及
福利基金(合并报
表填列)
提取储备基金
提取企业发展基
金
利润归还投资
七、可供股东分 55,091,9 38,718,50 63,860,6 44,859,2
配的利润 07.23 0.88 34.10 92.24
减：应付优先股
股利
提取任意盈余公
积
应付普通股股利
已分配普通股股 8,514,80 8,514,80
利 0.00 0.00
转作股本的普通
股股利
八、未分配利润( 46,577,1 38,718,50 55,345,8 44,859,2
未弥补亏损以“- 07.23 0.88 34.10 92.24
”号填列)
补充资料：
1.出售、处置部
门或被投资单位
所得收益
2.自然灾害发生
的损失
3.会计政策变更
增加(或减少)利
润总额
4.会计估计变更
增加(或减少)利
润总额
5.债务重组损失
6.其他
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人:宋亚立主管会计工作负责人:熊锐华会计机构负责人:何芳
现金流量表 2006年1-6月
编制单位: 株洲时代新材料科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 附注 合并数 母公司数
合 母公
并 司
一、经营活动产生的现
金流量：
销售商品、提供劳务收 181,572,541.05 71,274,818.06
到的现金
收到的税费返还 851,946.88 851,946.88
收到的其他与经营活动 3,641,183.10 2,905,098.19
有关的现金
现金流入小计 186,065,671.03 75,031,863.13
购买商品、接受劳务支 150,111,842.05 62,619,450.51
付的现金
支付给职工以及为职工 20,538,113.09 11,996,844.52
支付的现金
支付的各项税费 10,823,674.51 5,116,749.72
支付的其他与经营活动 5-3 33,498,890.77 20,088,233.96
有关的现金 3
现金流出小计 214,972,520.42 99,821,278.71
经营活动产生的现金流 -28,906,849.39 -24,789,415.58
量净额
二、投资活动产生的现
金流量：
收回投资所收到的现金 10,600,000.00 10,600,000.00
其中：出售子公司收到
的现金
取得投资收益所收到的
现金
处置固定资产、无形资 3,900.00
产和其他长期资产而收
回的现金
收到的其他与投资活动
有关的现金
现金流入小计 10,603,900.00 10,600,000.00
购建固定资产、无形资 12,778,024.88 8,215,975.68
产和其他长期资产所支
付的现金
投资所支付的现金 255,000.00 255,000.00
支付的其他与投资活动
有关的现金
现金流出小计 13,033,024.88 8,470,975.68
投资活动产生的现金流 -2,429,124.88 2,129,024.32
量净额
三、筹资活动产生的现
金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数
股东权益性投资收到的
现金
借款所收到的现金 95,240,000.00 84,000,000.00
收到的其他与筹资活动
有关的现金
现金流入小计 95,240,000.00 84,000,000.00
偿还债务所支付的现金 53,640,000.00 45,000,000.00
分配股利、利润或偿付 10,648,733.00 10,196,587.53
利息所支付的现金
其中：支付少数股东的
股利
支付的其他与筹资活动 14,280,000.00 14,280,000.00
有关的现金
其中：子公司依法减资
支付给少数股东的现金
现金流出小计 78,568,733.00 69,476,587.53
筹资活动产生的现金流 16,671,267.00 14,523,412.47
量净额
四、汇率变动对现金的
影响
五、现金及现金等价物 -14,664,707.27 -8,136,978.79
净增加额
补充材料
1、将净利润调节为经营
活动现金流量：
净利润 7,744,670.08 9,744,670.09
加：少数股东损益(亏损 263,089.06
以“-”号填列)
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准 938,277.87 264,217.61
备
固定资产折旧 7,631,274.90 4,537,483.13
无形资产摊销 317,749.35 211,789.29
长期待摊费用摊销 39,658.59
待摊费用减少（减：增 -114,098.53 21,702.71
加）
预提费用增加（减：减 949,169.83 -15,931.09
少）
处理固定资产、无形资
产和其他长期资产的损
失(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用 3,207,072.52 2,344,634.61
投资损失（减：收益） -750,848.98 -8,339,291.60
递延税款贷项（减：借
项）
存货的减少（减：增加 -27,506,852.47 -10,353,782.11
）
经营性应收项目的减少( -17,017,778.40 -9,619,269.92
减：增加)
经营性应付项目的增加( -4,608,233.21 -13,585,638.30
减：减少)
其他
经营活动产生的现金流 -28,906,849.39 -24,789,415.58
量净额
2．不涉及现金收支的投
资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公
司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净
增加情况：
现金的期末余额 43,551,240.05 27,160,354.11
减：现金的期初余额 58,215,947.32 35,297,332.90
加：现金等价物的期末
余额
减：现金等价物的期初
余额
现金及现金等价物净增 -14,664,707.27 -8,136,978.79
加额
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公司法定代表人:宋亚立主管会计工作负责人:熊锐华会计机构负责人:何芳
合并资产减值准备明细表 2006年1-6月
编制单位: 株洲时代新材料科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余 本期增 本期减少数 期末余额
额 加数 因资产 其他 合
价值回 原因 计
升转回 转出
数 数
坏账准备 10,263 938,27 11,202,042.85
合计 ,764.9 7.87
8
其中：应 9,964, 863,63 10,828,010.97
收账款 380.13 0.84
其他应收 299,38 74,647 374,031.88
款 4.85 .03
短期投资
跌价准备
合计
其中：股
票投资
债券投资
存货跌价 1,930, 1,930,806.00
准备合计 806.00
其中：库 1,930, 1,930,806.00
存商品 806.00
原材料
长期投资
减值准备
合计
其中：长
期股权投
资
长期债权
投资
固定资产
减值准备
合计
其中：房
屋、建筑
物
机器设备
无形资产
减值准备
其中：专
利权
商标权
在建工程
减值准备
委托贷款
减值准备
资产减值 12,194 938,27 13,132,848.85
合计 ,570.9 7.87
8
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人:宋亚立主管会计工作负责人:熊锐华会计机构负责人:何芳
母公司资产减值准备明细表 2006年1-6月
编制单位: 株洲时代新材料科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 期初余额 本期增加 本期减少数 期末余额
数 因资产价 其他原 合
值回升转 因转出 计
回数 数
坏账准备合计 7,134,30 264,217. 7,398,519
2.06 61 .67
其中：应收账 6,926,62 248,679. 7,175,302
款 3.04 46 .50
其他应收款 207,679. 15,538.1 223,217.1
02 5 7
短期投资跌价
准备合计
其中：股票投
资
债券投资
存货跌价准备 1,930,80 1,930,806
合计 6.00 .00
其中：库存商 1,930,80 1,930,806
品 6.00 .00
原材料
长期投资减值
准备合计
其中：长期股
权投资
长期债权投资
固定资产减值
准备合计
其中：房屋、
建筑物
机器设备
无形资产减值
准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值
准备
委托贷款减值
准备
资产减值合计 9,065,10 264,217. 9,329,325
8.06 61 .67
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人:宋亚立主管会计工作负责人:熊锐华会计机构负责人:何芳
按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益：
单位:元 币种:人民币
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报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 12.61 12.45 0.223 0.223
营业利润 2.14 2.11 0.038 0.038
净利润 2.14 2.11 0.038 0.038
扣除非经常性损益后的净利润 2.13 2.10 0.038 0.038
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公司概况
株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）是经湖南省体改委湘体改字(1997)73号文批准,于1998年5月由原株洲时代橡塑实业有限责任公司改制成立的股份有限公司，并更名为株洲时代橡塑股份有限公司，注册资本人民币3980万元。2000年1月6日，公司经湖南省体改委湘体改字（2000）05号文批准，以未分配利润每10股送2.31股、资本公积每10股转增0.29股，送股及转增股本后，公司股本总额变更为人民币5014.80万元，并于2000年2月3日在湖南省工商行政管理局办理了变更登记。 2001年9月17日，公司根据湖南省金融证券领导小组办公室湘金证函（2001）014号文同意，公司工会将其所持有的本公司社团法人股2005.92万股协议转让给公司13家发起人股东。2001年11月7日，公司经股东大会决议更名为株洲时代新材料科技股份有限公司，并于同年11月30日在湖南省工商行政管理局办理了变更登记。
2002年11月25日经中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]125号文核准向社会公众首发人民币普通股（A股）3500万股，每股面值1元,并于2002年12月19日在上海证券交易所挂牌交易。首发后，本公司股本总额变更为人民币8514.80万元,并于2003年1月10日在湖南省工商行政管理局办理了变更登记。
2004年2月18日本公司股东大会通过决议，以公司2003年末总股本8,514.80万股为基数，向全体股东每10股送2股，同时用资本公积金向全体股东每10股转增8股。送股及转增股本后，公司总股本变更为17,029.60万股，并于同年5月19日在湖南省工商行政管理局办理了变更登记。企业法人营业执照注册号为:4300001001232，法定代表人：宋亚立。
2006年2月22日,本公司公布了股权分置改革方案。股权分置改革方案中提出了由本公司非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东作出对价，以获得其持有的非流通股份的上市流通权，即流通股股东持有每10股流通股可获得3股的对价股份，对价安排总额为2100万股。上述股权分置改革方案已经于3月15日召开的股权分置改革股东会议表决通过，方案实施股权登记日为2006年3月23日，复牌日为2006年3月27日。
2006年5月25日本公司股东大会通过决议，以公司2005年末总股本17,029.60万股为基数，用资本公积金向全体股东每10股转增2股。送股及转增股本后，公司总股本变更为20,435.52万股，工商变更登记正在办理中。
公司经营范围包括：橡塑元件开发、橡胶、塑料模具制造、胶木制造、机械零配件加工及其技术咨询服务；铁路配件、橡塑制品、电器机械及器材、百货、五金、交电、胶木制品、政策允许的金属材料、化工原料销售。
(二)公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法
1、会计准则和会计制度：
本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》。
2、会计年度：
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。 3、记账本位币：
本公司的记账本位币为人民币。 4、编制基础、记账基础和计价原则：
本公司以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。
5、外币业务核算方法：
本公司年度内发生的外币业务，按实际发生日中国人民银行公布的基准汇价折合为本位币记账；期末按基准汇价进行调整，发生的差额，与购建固定资产有关且在其达到预定使用状态前的，计入有关固定资产的购建成本；与购建固定资产无关的属于筹建期间的计入长期待摊费用，属于生产经营期间的计入当期财务费用。
6、现金及现金等价物的确定标准：
本公司将持有的期限短（指从购买之日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。
7、短期投资核算方法：
本公司短期投资是指能够随时变现并且持有时间不准备超过一年的投资，包括股票投资、债券投资和其他投资。
短期投资在取得时按实际投资成本计价。期末以成本与市价孰低计价，市价低于成本按单项投资的成本与市价的差额计提短期投资跌价准备。
本公司出售短期持有的股票、债券或到期收回债券时确认投资收益或损失。
8、应收款项坏账损失核算方法
坏账的确认标准为：A、债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无收回； B、因债务人逾期未履行偿债义务，且具有明显特征表明无法收回。 本公司对确实无法收回的应收款项，经批准后作为坏账损失，并冲销提取的坏账准备。
坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法计提坏账准备，
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账龄分析法
帐龄 应收帐款计提比例(%) 其他应收款计提比例(
%)
1年以内（含1年） 5 5
1－2年 10 10
2－3年 20 20
3年以上 30 30
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9、存货核算方法：
本公司的存货包括在生产经营过程中为销售或耗用而储备的原材料、低值易耗品、在产品、自制半成品、库存商品等。
公司存货盘存制度采用永续盘存制。原材料、库存商品按取得时的实际成本计价，发出领用时采用加权平均法核算。低值易耗品按取得时的实际成本计价，发出领用时采用分次摊销法核算。包装物于领用时一次性摊销。
本公司期末对存货进行全面清查，对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使其成本不可收回的部分，计提存货跌价准备。计提时，按单个存货项目的成本与可变现净值的差额确认存货跌价准备。
10、长期投资核算方法：
①长期投资计价方法
本公司长期股权投资包括股票投资和其他股权投资，在取得时按初始投资成本计价。
本公司长期债权投资包括长期债券投资和其他长期债权投资，按取得时的实际成本作为初始投资成本。长期债权投资按期计算应收利息。
②长期股权投资的会计核算方法
本公司对被投资企业无控制、无共同控制且无重大影响的，长期股权投资采用成本法核算；本公司对被投资企业具有控制、共同控制或者重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。
③股权投资差额的会计处理
长期股权投资采用权益法核算时：
对长期股权投资初始投资成本高于其在被投资单位所有者权益中所占的份额的差额，本公司确认为股权投资差额，并按10年平均摊销计入损益。
④长期债券投资溢价和折价的摊销方法
在债券购入后至到期日止的期间内按直线法，于确认相关债券利息收入的同时摊销。 ⑤长期投资减值准备的确认标准和计提方法
本公司期末对长期投资逐项进行检查，由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值的，计提长期投资减值准备。计提时，按单项投资可收回金额低于账面价值的差额确认长期投资减值准备。
11、固定资产计价、折旧方法和减值准备的计提方法：
(1) 固定资产计价和折旧方法：
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。
固定资产以取得时的实际成本入帐，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年数平均法)提取折旧。
各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 40 5 2.375
机器设备 10 5 9.5
电子设备 5 5 19
运输设备 10 5 9.5
其他 10 5 9.5
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
与固定资产有关的后续支出，如果使可能流入企业的经济利益超过了原先的估计，如延长了固定资产的使用寿命，或者使产品质量实质性提高，或者使产品成本实质性降低，则计入固定资产账面价值，但增计后的金额不超过该固定资产的可收回金额。除此以外的后续支出确认为当期费用。
本公司采用年限平均法计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值(预计净残值率为5%)，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下： 其中，已计提减值准备的固定资产，按照该固定资产的账面价值以及尚可使用寿命重新计算确定折旧率。如果已计提减值准备的固定资产价值又得以恢复，则按照固定资产价值恢复后的账面价值，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。
(2) 减值准备的计提方法：
公司期末对固定资产逐项进行检查，由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，计提固定资产减值准备。计提时，按单项固定资产可收回金额低于账面价值的差额确认固定资产减值准备。
公司对于已经计提了减值准备的固定资产，如果有迹象表明以前期间据以计提固定资产减值准备的各种因素发生了变化，使得固定资产的可收回金额大于其账面价值的，对以前期间已计提的固定资产减值准备应当转回。
据财政部问题解答(四)的规定，本公司在转回已计提的固定资产减值准备时，转回后固定资产的账面价值不应超过不考虑计提减值因素情况下计算确定的固定资产账面净值。
12、在建工程核算方法：
（1）本公司在建工程按实际成本计价。工程达到预定可使用状态后，将该项工程完工达到预定可使用状态所发生的必要支出结转，作为固定资产的入账价值。
（2）在建工程减值准备：
期末，对在建工程进行全面检查，当存在下列一项或若干项情况时，对在建工程计提在建工程减值准备：一是长期停建且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；二是在建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；三是其他足已证明在建工程已经发生了减值的情形。
13、无形资产计价及摊销方法：
（1）本公司无形资产按取得时的实际成本入账。无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期摊销。
（2）无形资产的摊销政策：无形资产自取得当日起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。如预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，该无形资产的摊销年限按如下原则确定：
a、合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，摊销年限不应超过合同规定的受益年限；
b、合同没有规定受益年限但法律规定了有效年限的，摊销年限不应超过法律规定的有效年限；
c、合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，摊销年限不应超过受益年限和有效年限两者之中较短者。
合同没有规定受益年限，且法律也没有规定有效年限的，按不超过10年的期限摊销。
（3）本公司期末对无形资产进行逐项检查，当存在以下情形时，计提无形资产减值准备：
某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
②某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；
③某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；
④其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。
计提时，按单项无形资产的可收回金额低于其账面价值的差额确认无形资产减值准备。
本公司期末如果预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期管理费用。
无形资产计提了减值准备后，当表明无形资产发生减值的迹象全部消失或部分消失，而将以前年度已确认的减值损失予以全部或部分转回时，转回的金额不应超过原已计提的无形资产减值准备。
依据财政部问题解答(四)的规定，本公司在转回已确认的无形资产减值损失时，转回后无形资产的账面价值不应超过不考虑计提减值因素情况下计算确定的无形资产账面净值。
14、开办费、长期待摊费用摊销方法：
本公司租入固定资产改良支出等长期待摊费用按租赁期或受益期孰低年限平均摊销。
筹建期间发生的费用(除购建固定资产以外)，先在长期待摊费用中归集，于生产经营期一次计入当期损益。
15、借款费用的会计处理方法：
本公司为筹集生产经营所需资金等而发生的借款费用计入财务费用。
为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用，在符合规定的资本化条件下计入有关固定资产的购建成本，在所购建的固定资产达到预定可使用状态后，计入当期财务费用。
16、收入确认原则：
商品销售
公司已将商品、产品所有权上的重要风险和报酬转移给购货方,且不再对该产品、商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的收入已经收到或取得了收款的凭据，并且与销售该商品、产品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。
（2）提供劳务：
a、凡在同一会计年度开始并完成的劳务，在劳务完成时确认收入；
b、凡劳务的开始和完成不在同一会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计时，
按完工百分比法确认相关的劳务收入。凡提供劳务交易的结果不能可靠估计时，如果已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本；如果预计已经发生的劳务成本不能全部得到补偿，按能够得到补偿的劳务成本金额确认收入，已经发生的劳务成本，作为当期费用，收入确认的金额小于已经发生的劳务成本的差额，作为当期损失；如果已经发生的劳务成本全部不能得到补偿，不确认收入已经发生的劳务成本作为当期费用。
（3）让渡资产使用权的收入 a、利息收入按让渡现金使用权的时间和适用利率计算确定； b、使用费收入按合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。
17、所得税的会计处理方法：
本公司采用应付税款法，
18、合并会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法：
本公司依据财政部财会字（1995）11号《合并会计报表暂行规定》编制合并会计报表。
（1）合并范围：凡以直接和间接方式拥有50%以上（不含50%）权益性资本的被投资企业和虽不足半数以上但实际拥有其控制权的其他被投资企业。
（2）编制方法：本公司按照财政部《合并会计报表暂行规定》编制合并会计报表。在编制合并报表时，合并报表范围内公司间的重大交易和往来余额予以抵销。
19、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正
(1) 会计政策变更
无
(2) 会计估计变更
无
(3) 会计差错更正
无
(三)税项：
1、主要税种及税率
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税种 计税依据 税率
增值税 商品、产品销售额 17％
营业税 技术贸易、技术服务、房地产销售及道路施 3％5％
工等
城建税 增值税、营业税应征额 7％
教育费附加 增值税、营业税应征额 3％
房产税（房屋自用 房屋原值的70% 1.2％
）
房产税（房屋租赁 房屋租赁收入 12％
）
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2、优惠税负及批文
本公司母公司本部及控股子公司－株洲时代橡塑元件开发有限公司、广州时代橡塑实业有限公司均是在高新技术开发区注册成立的高新技术企业，根据财政部财税字（1994）001号文件精神，企业所得税按15%的所得税率计缴。
(四)控股子公司及合营企业
单位:万元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名 注册地 法 注册 经营范围 投 权益比 是否合并
称 定 资本 资 直 间 例(%)
代 额 接 接
表
人
广州时 广州市 廖 360. 橡塑元件开发 338 93 是
代橡塑 花都新 斌 00 、制造及技术 .00 .8
有限公 华镇港 咨询服务 9
司 口工业
区
株洲时 株洲市 廖 1,00 橡胶制品及塑 950 95 是
代橡塑 天元区 斌 0.00 料制品研究开 .00 .0
元件开 黄山路 发 0
发有限 工业五
公司 区
株洲时 株洲市 廖 100. 橡塑元件开发 85. 85 是
代橡塑 荷塘区 斌 00 、橡胶、塑料 00 .0
工业制 文化路 0
品有限 石子头
公司
株洲时 株洲市 廖 3,30 工程塑料、橡 3,2 99 是
代工程 天元区 斌 0.00 塑元件开发 85. .5
塑料制 黄山路 00 0
品有限 工业五
公司 区
株洲时 株洲市 宋 6,09 经营绝缘材料 5,7 94 是
代电气 高新技 亚 5.00 和制品、机电 65. .5
绝缘有 术开发 立 仪一体化技术 00 9
限责任 区黄山 产品，电力电
公司 南路 子器件、机械
产品
株洲时 株洲市 廖 300. 电磁感应加热 180 60 是
代机电 天元区 斌 00 装置等设备的 .00 .0
设备有 黄山路 开发、制造、 0
限责任 销售及技术咨
公司 询等
株洲时 株洲市 廖 3,00 房地产开发经 1,7 59 是
代高科 天元区 斌 0.00 营、工业园项 70. .0
实业发 黄山路 目建设与投资 00 0
展有限 等
公司
株洲时 株洲市 肖 350. 物业管理、家 252 72 是
代高科 天元区 观 00 政服务、房地 .00 .0
物业管 黄山路 平 产信息咨询、 0
理有限 园林绿化维护
责任公 等
司
张家口 张家口 宋 50.0 铁路货车轴承 25. 51 否
时代橡 桥西区 亚 0 油封、特种橡 50 .0
胶制品 西坝岗 立 胶制品的生产 0
有限公 、销售
司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：张家口时代橡胶制品有限公司系本公司本年度新增的控股子公司，本公司对其投资额25.5万元，持有其51%的股份。因其暂时未正式营业,故未纳入合并范围内。
(五)合并会计报表附注
1、货币资金
单位:元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
人民币金额 人民币金额
现金： 47,293.20 74,153.79
银行存款： 41,857,275.85 53,086,621.76
其他货币资金： 1,646,671.00 5,055,171.77
合计 43,551,240.05 58,215,947.32
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、应收票据
(1) 应收票据分类
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 8,180,275.89 9,796,629.82
商业承兑汇票 200,000.00
合计 8,180,275.89 9,996,629.82
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、应收账款
(1) 应收账款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比 金额 比
例 例
一年 173,274,9 90. 8,663,749 136,633, 85. 6,831,679.16
以内 81.98 36 .10 583.13 78
一至 16,537,99 8.6 1,653,799 15,363,9 9.6 1,536,396.43
二年 8.39 2 .84 64.31 4
二至 749,008.9 0.3 149,801.7 5,889,96 3.7 1,177,993.62
三年 6 9 9 8.12 0
三年 1,202,200 0.6 360,660.2 1,394,36 0.8 418,310.92
以上 .80 3 4 9.73 8
合计 191,764,1 100 10,828,01 159,281, 100 9,964,380.13
90.13 0.97 885.29
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 应收帐款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期增加数 期末余额
应收帐款坏帐准备 9,964,380.13 863,630.84 10,828,010.97
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 应收账款前五名欠款情况
单位:万元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名欠款 2,564.69 13.37 1,761.16 11.06
单位合计及
比例
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 本报告期应收帐款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 期末数 期初数
欠款金额 欠款金额
中国南车集团株洲电力机车研究所 593,283.13 350,568.38
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4、其他应收款 (1) 其他应收款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准 账面余额 坏账准
金额 比例 备 金额 比例 备
一年 7,357,40 99.50 367,870 4,158,94 83.14 207,947.30
以内 8.31 .42 6.28
一至 22,059.7 0.30 2,205.9 786,654. 15.73 78,665.50
二年 1 7 96
二至 4,745.20 0.06 949.04 41,754.0 0.83 8,350.80
三年 0
三年 10,021.5 0.14 3,006.4 14,737.5 0.30 4,421.25
以上 0 5 0
合计 7,394,23 100 374,031 5,002,09 100 299,384.85
4.72 .88 2.74
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 其他应收款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期增加数 期末余额
其他应收款坏帐准备 299,384.85 74,647.03 374,031.88
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 其他应收款前五名欠款情况
单位:万元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名欠款 211.79 28.64 206.59 41.30
单位合计及
比例
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 本报告期其他应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
5、预付帐款
(1) 预付帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 40,405,865.0 66.04 48,580,003.3 74.24
2 5
一至二年 20,609,996.5 33.68 16,687,029.5 25.50
8 0
二至三年 27,784.80 0.04 38,470.00 0.06
三年以上 142,491.60 0.24 133,682.40 0.20
合计 61,186,138.0 100 65,439,185.2 100
0 5
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 本报告期预付帐款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 期末数 期初数
欠款金额 欠款金额
中国南车集团株洲电力机车研究所 7,544,711.62 7,544,711.62
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6、存货
(1) 存货分类
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
账面余额 跌价准 账面价值 账面余额 跌价准 账面价值
备 备
原材料 23,668,9 23,668,94 21,451,2 21,451,2
46.28 6.28 83.27 83.27
库存商 72,971,9 1,930,8 71,041,09 52,878,0 1,930,8 50,947,2
品 01.51 06.00 5.51 57.90 06.00 51.90
在产品 21,177,7 21,177,70 16,245,0 16,245,0
09.59 9.59 41.54 41.54
包装物 459,846. 459,846.6 276,279. 276,279.
61 1 87 87
低值易 9,508,91 9,508,912 9,935,74 9,935,74
耗品 2.79 .79 7.89 7.89
委托加 1,834,77 1,834,772 999,305. 999,305.
工材料 2.99 .99 94 94
开发产 10,687,0 10,687,06 10,687,0 10,687,0
品 68.81 8.81 68.81 68.81
自制半 710,969. 710,969.5 1,040,49 1,040,49
成品 51 1 0.40 0.40
合计 141,020, 1,930,8 139,089,3 113,513, 1,930,8 111,582,
128.09 06.00 22.09 275.62 06.00 469.62
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
7、待摊费用
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 期初数 本期增加数 本期摊销数 期末数
环保费及评估费 7,402.00 264,186.24 145,407.02 126,181.22
电话费 10,320.00 43,000.00 19,529.98 33,790.02
汽车养路费 17,640.00 4,578.00 13,062.00
保险费 41,906.12 23,572.71 18,333.41
合计 77,268.12 307,186.24 193,087.71 191,366.65
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
8、长期投资
(1) 长期股权投资分类
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股票投资 1,972,429.4 1,972,429.
2 42
对子公司投资 291,754.77 255,000.0 546,754.77
0
其他股权投资 12,492,780. 205,002.0 12,697,782
66 9 .75
股权投资差额 1,711,379.3 107,114. 1,604,265.
5 32 03
合计
减：长期股权投资减值
准备
长期股权投资净值合计 16,468,344. / / 16,821,231
20 .97
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 长期股票投资
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资公司名 股份类别 股票数 占被投资公 初始投资 帐面余
称 量 司注册资本 成本 额
比例(%)
湘潭电机股份 有限售条件流 533,41 0.274 1,972,42 1,972,4
有限公司 通股 5.00 9.42 29.42
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 其他股权投资
1)对子公司、合营企业和联营企业投资的情况 单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位 与母 占被投资 投资成 本期增 累计增减 期末余
名称 公司 公司注册 本 减额 额 额
关系 资本比例(
%)
株洲时代机 对子 60.00 1,800,0 -1,800,00 0
电设备有限 公司 00.00 0.00
责任公司 投资
株洲时代橡 对子 85.00 908,606 -616,852. 291,754
塑工业制品 公司 .85 08 .77
有限公司 投资
张家口时代 对子 51.00 255,000 255,000
橡胶制品有 公司 .00 .00
限公司 投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2)其他股权投资 单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 占被投资 投资成本 本期增 累计增减 期末余
公司注册 减额 额 额
资本比例
(%)
齐齐哈尔时代橡塑公 50.00 1,500,00 205,00 1,387,73 2,887,7
司 0.00 2.09 6.69 36.69
株洲市时代驾校有限 34.00 346,800. 463,246. 810,046
责任公司 00 06 .06
株洲神农大厦塔楼项 3,000,00 3,000,0
目 0.00 00.00
青岛四方客车修理股 17.00 6,000,00 6,000,0
份有限公司 0.00 00.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：1、株洲时代机电设备有限责任公司、株洲时代橡塑工业制品有限公司因停业未纳入合并范围， 张家口橡胶制品有限公司因新成立尚未正式经营未纳入合并范围，详见“注释四、控股子公司及 合营企业”。 2、株洲神农大厦塔楼项目为本公司子公司株洲时代高科实业有限公司投资的房地产项目。
(4) 股权投资差额
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 期初金额 初始余额 摊销金 期末余额 摊销
额 年限
株洲时代橡塑元件开 -68,470.7 -228,235 -11,411 -57,058. 10年
发公司 3 .64 .78 95
株洲时代橡塑工业制 27,664.12 58,606.8 2,930.3 24,733.7 10年
品有限公司 5 4 8
时代橡塑工程塑料有 1,313,453 1,609,94 80,497. 1,232,95 10年
限公司 .55 5.35 27 6.28
广州时代橡塑有限公 438,732.4 701,969. 35,098. 403,633. 10年
司 1 89 49 92
合计 1,711,379 2,142,28 107,114 1,604,26 /
.35 6.45 .32 5.03
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
9、固定资产
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少数 期末数
数
一、原价合计： 222,853,490. 5,542,737 2,949,121.0 225,447,106
19 .15 9 .25
其中：房屋及建 130,347,538. 979,649.3 131,327,187
筑物 50 4 .84
机器设备 69,164,234.2 3,805,986 72,970,220.
6 .50 76
电子设备 13,273,480.5 529,951.3 47,675.38 13,755,756.
9 4 55
运输设备 5,464,837.72 5,464,837.7
2
其他设备 4,603,399.12 227,149.9 2,901,445.7 1,929,103.3
7 1 8
二、累计折旧合 35,440,414.5 7,631,274 1,272,119.4 41,799,570.
计： 6 .90 4 02
其中：房屋及建 8,767,257.04 1,624,132 10,391,389.
筑物 .81 85
机器设备 18,490,963.0 4,757,309 23,248,273.
9 .98 07
电子设备 4,191,476.16 790,384.2 10,041.88 4,971,818.5
7 5
运输设备 1,863,083.88 263,720.2 2,126,804.1
8 6
其他设备 2,127,634.39 195,727.5 1,262,077.5 1,061,284.3
6 6 9
三、固定资产净 187,413,075. 183,647,536
值合计 63 .23
四、减值准备合
计
五、固定资产净 187,413,075. 183,647,536
额合计 63 .23
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：本期在建工程竣工转入固定资产金额18873.80元。
10、在建工程
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
帐面余额 减值准 帐面净额 帐面余额 减值准 帐面净额
备 备
在建工 15,399,89 15,399,890 8,607,88 8,607,885
程 0.09 .09 5.82 .82
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1) 在建工程项目变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目名称 期初数 本期增加 转入固 资金 期末数
定资产 来源
减振弹性元件产业化 2,957,112 64,000.0 自筹 3,021,11
及生产基地 .23 0 2.23
特种涂料与新型绝缘 3,114,999 676,787. 自筹 3,791,78
材料基地改造 .79 59 7.38
绝缘子车间改造 143,340. 18,873. 自筹 124,466.
48 80 68
食堂 2,535,773 自筹 2,535,77
.80 3.80
桥梁项目厂房 5,926,75 自筹 5,926,75
0.00 0.00
合计 8,607,885 6,810,87 18,873. / 15,399,8
.82 8.07 80 90.09
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：本公司本期无借款费用资本化金额。
(2) 在建工程减值准备
截止2006年6月30日，本公司不存在在建工程发生减值的情形，故未计提在建工程减值准备。
11、无形资产
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
帐面余额 减值准 帐面净额 帐面余额 减值准 帐面净额
备 备
无形资 19,008,26 19,008,26 19,218,43 19,218,43
产 5.58 5.58 4.93 4.93
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1) 无形资产变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 取 实际成 期初数 本期 本期 累计摊 期末数 剩余
得 本 增加 摊销 销 摊销
方 期限
式
土地使 购 19,237, 18,352, 190,2 1,074,7 18,162, 44.5
用权 买 310.04 759.38 34.56 85.22 524.82 -48.
5年
专利技 购 103,515 26,277. 5,765 9,503 80,976. 22,538. 2.5-
术 买 .00 38 .00 .83 45 55 3.5
年
非专利 购 714,300 350,503 71,43 435,226 279,073 2.5-
技术 买 .00 .05 0.00 .95 .05 3.5
年
财务、 购 659,573 488,895 101,8 46,58 115,444 544,129 0.5-
分析软 买 .52 .12 15.00 0.96 .36 .16 4.5
件 年
合计 / 20,714, 19,218, 107,5 317,7 1,706,4 19,008, /
698.56 434.93 80.00 49.35 32.98 265.58
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
12、长期待摊费用
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 期初数 本期增加 累计摊销 期末数
办公室装修费 138,520.02 138,520.02
水电安装费 72,969.74 101,608.62 39,658.59 134,919.77
合计 211,489.76 101,608.62 39,658.59 273,439.79
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
13、短期借款 (1) 短期借款分类：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
信用借款 38,000,000.00 25,000,000.00
保证借款 111,200,000.00 82,600,000.00
合计 149,200,000.00 107,600,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
14、应付票据
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 25,984,802.76 26,980,000.00
合计 25,948,802.76 26,980,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
15、应付帐款： (1) 应付帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 金额
应付帐款 68,058,485.41 66,419,176.40
合计 68,058,485.41 66,419,176.40
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
截止2006年6月30日，无应付持本公司5%（含5%）以上股份股东单位的款项。
16、预收帐款：
(1) 预收帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 金额
预收帐款 13,336,450.81 9,220,645.73
合计 13,336,450.81 9,220,645.73
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
截止2006年6月30日，无持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。
17、应付股利：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
应付股利 592,905.13 176,400.00
合计 592,905.13 176,400.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：主要投资者明细： 单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
投资者名称 2006.6.30 2005.12.31
中国北车集团齐齐哈尔铁路车辆有 190,909.24 176,400.00
限责任公司
中国南车集团株洲电力机车研究所 150,748.27
北京铁工经贸公司 100,984.39
中国南车集团株洲电力机车有限公 18,994.22
司
中国北车集团大同电力机车有限责 16,215.16
任公司
四方机车车辆有限责任公司 15,796.46
中国南车集团株洲车辆厂 15,471.95
中国北车集团大连机车车辆有限公 15,685.98
司
中国南车资阳机车厂 10,881.96
中国南车集团南京浦镇车辆厂 10,809.56
中国南车集团石家庄车辆厂 10,472.62
中国南车集团眉山车辆厂 9,919.25
中国北车集团长春客车厂 8,073.30
中国北车集团北京二七机车厂 7,470.17
中国北车集团唐山机车车辆厂 6,435.94
中国北车集团北京南口机车车辆机 4,036.66
械厂
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
18、应交税金：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 计缴标准
增值税 1,600,036 3,250,301 商品、产品销售额
.92 .47
营业税 521,052.8 632,276.0 技术贸易、技术服务、房地产销售及道
3 4 路施工等
个人所得 16,325.72 119,667.8
税 5
城建税 98,741.60 130,459.8 增值税、营业税应征额
7
企业所得 1,053,961 2,087,938
税 .28 .69
房产税 16,606.82 351,941.6
6
土地使用 -18,457.7 55,061.41
税 4
土地增值 98,000.00 98,000.00
税
印花税 0 0
合计 3,386,267 6,725,646 /
.43 .99
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
19、其他应交款：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 费率说明
教育费附加 42,957.64 74,242.35
防洪基金 4,382.18 4,944.33
合计 47,339.82 79,186.68 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
20、其他应付款： (1) 其他应付款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 金额
其他应付款 12,265,314.69 11,304,476.25
合计 12,265,314.69 11,304,476.25
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
截止2006年6月30日，无应付持本公司5%（含5%）以上股份股东单位的款项。
21、预提费用：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 结存原因
水电费 771,053.05 151,632.24 未付款
租赁费 439,725.02 109,976.00 未付款
合计 1,210,778.07 261,608.24 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
22、长期借款
(1) 长期借款分类：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
抵押借款 16,000,000.00 16,000,000.00
合计 16,000,000.00 16,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 长期借款情况： 本公司子公司株洲时代高科实业发展有限公司本期向中国工商银行株洲市奔龙支行贷入长期借款1600万元，贷款期限：2005年6月22日至2007年6月22日，株洲时代高科实业发展有限公司以房地产项目湘滨逸墅一号地二期在建项目作为抵押，权利价值15,908,704.00元。
23、专项应付款：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
专项应付款 825,000.00 1,020,000.00
合计 825,000.00 1,020,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
24、股本
股份变动情况表
单位:股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比 发 送股 公积金 其 小计 数量 比
例 行 转股 他 例
新
股
一、有限售条件股份
1、国家
持股
2、国有 100,296 58. -21,00 15,859 -5,14 95,155 46.
法人持 ,000.00 89 0,000 ,200 0,800 ,200 57
股
3、其他
内资持
股
其中：
境内法
人持股
境内自
然人持
股
4、外资
持股
其中：
境外法
人持股
境外自
然人持
股
有限售 100,296 58. -21,00 15,859 -5,14 95,155 46.
条件股 ,000.00 89 0,000 ,200 0,800 ,200 57
份合计
二、无限售条件流通股份
1、人民 70,000, 41. 21,000 18,200 39,20 109,20 53.
币普通 000 11 ,000 ,000 0,000 0,000 43
股
2、境内
上市的
外资股
3、境外
上市的
外资股
4、其他
无限售 70,000, 41. 21,000 18,200 39,20 109,20 53.
条件流 000 11 ,000 ,000 0,000 0,000 43
通股份
合计
三、股 170,296 100 34,059 34,05 204,35 100
份总数 ,000 ,200 9,200 5,200
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
根据公司股权分置方案:公司全体非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东作出对价，以获得其持有的非流通股份的上市流通权，即流通股股东持有每10股流通股可获得3股的对价股份，对价总额为2100万股。上述股权分置改革方案已经于3月15日召开的股权分置改革股东会议表决通过， 该方案已经于2006年3月27日实施完毕。
公司于2006年5月25日召开了2005年度股东大会，审议通过了2005年度利润分配方案：以公司2005年末总股本170,296,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），共计分配8,514,800.00元，剩余38,832,437.15元结转以后年度分配， 以公司2005年末总股本170,296,000股为基数向全体股东每10股转增2股,共转增34,059,200股,本次转增后资本公积金尚余85,777,640.10元。此项分配方案已于2006年6月30日执行完毕。
25、资本公积：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 117,209,394. 34,059,200. 83,150,194.65
65 00
股权投资准备 1,759,799.11 1,759,799.11
其他资本公积 867,646.34 867,646.34
合计 119,836,840. 34,059,200. 85,777,640.10
10 00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注:本期资本公积减少,主要是根据2006年5月25日股东大会决议,以公司2005年末总股本17,029.60万股为基数，用资本公积金向全体股东每10股转增2股,用于转增股本的资本公积为3,405.92万元。
26、盈余公积：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 17,475,191.0 17,475,191.0
8 8
法定公益金 7,618,556.41 7,618,556.41
合计 25,093,747.4 25,093,747.4
9 9
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
27、未分配利润：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数
净利润 7,744,670.08
加：年初未分配利润 47,347,237.15
其他转入
减：提取法定公益金
应付普通股股利 8,514,800.00
未分配利润 46,577,107.23
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注:本期增加数系本期净利润的转入数,本期减少数系根据2006年5月25日本公司股东大会形成的决议,以公司2005年末总股本17,029.60万股为基数,向全体股东每10股分配现金股利0.50元。
28、主营业务收入及主营业务成本
(1) 分行业主营业务
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
行业名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
化工业 209,232,554 162,921,387 180,437,411 139,875,667
.89 .06 .14 .51
机电产品 1,165,287.1 1,077,631.8
8 5
房地产 9,413,489.0 6,535,708.3
0 8
合计 210,397,842 163,999,018 189,850,900 146,411,375
.07 .91 .14 .89
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注:（1）本期较上期销售增长2054.69万元，增幅10.82%，主要系公司销售业务量增加所致。 (2) 前五名客户销售收入总额为3052.17万元，占全部销售收入总额的14.51%。
29、主营业务税金及附加：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数 计缴标准
营业税 24,527.54 73,111.64 技术贸易、技术服务
、房地产销售及道路
施工等
城建税 507,881.59 365,306.70 增值税、营业税应征
额
教育费附加 228,531.10 156,517.28
合计 760,940.23 594,935.62 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
30、其他业务利润：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
收入 成本 利润 收入 成本 利润
材料让 17,231,334 16,755,91 475,420. 315,359 308,941 6,417.8
售 .93 4.15 78 .23 .42 1
租金 14,400.00 14,400.0 170,400 142,972 27,427.
0 .00 .65 35
其他 130,868 114,643 16,225.
.62 .38 24
合计 17,245,734 16,755,91 489,820. 616,627 566,557 50,070.
.93 4.15 78 .85 .45 40
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
31、财务费用
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
利息支出 3,351,394.12 2,850,631.06
减：利息收入 277,785.59 75,928.86
汇兑损失 17,059.44 41,095.02
减：汇兑收益
其他 150,331.54 175,348.10
合计 3,240,999.51 2,991,145.32
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
32、投资收益
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
长期投资收益 857,963.3 1,419,871.95
其中：按权益法确认收益 205,002.09 914,086.44
长期股权投资差额摊销 -107,114.32 -107,114.32
合计 750,848.98 1,312,757.63
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
33、支付的其他与经营活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
付现管理费用 8,294,907.43
付现营业费用 11,804,828.71
其他付现费用 4,680,073.18
往来款项 8,719,081.45
合计 33,498,890.77
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(六)母公司会计报表附注
1、应收账款
(1) 应收账款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准 账面余额 坏账准备
金额 比 备 金额 比
例 例
一年以 103,969,0 85. 5,198,4 84,899,48 87. 4,486,131.98
内 72.91 97 53.65 5.77 99
一至二 15,239,68 12. 1,523,9 9,989,043 10. 2,027,596.32
年 7.66 60 68.77 .89 35
二至三 670,739.3 0.5 134,147 670,739.3 0.7 134,147.88
年 8 5 .87 8 0
三年以 1,062,440 0.8 318,732 929,156.2 0.9 278,746.86
上 .72 8 .21 0 6
合计 120,941,9 100 7,175,3 96,488,42 100 6,926,623.04
40.67 02.50 5.24
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 应收帐款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期增加数 期末余额
应收帐款坏帐准备 6,926,623.04 248,679.46 7,175,302.50
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 应收账款前五名欠款情况
单位:万元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名欠款 2,390.37 19.76 1,562.99 16.20
单位合计及
比例
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 本报告期应收帐款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 期末数 期初数
欠款金额 欠款金额
中国南车集团株洲电力机车研究所 593,283.13 350,568.38
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、其他应收款 (1) 其他应收款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准 账面余额 坏账准
金额 比例 备 金额 比例 备
一年 4,420,2 99.50 221,011 2,895,1 82.15 144,755.51
以内 23.95 .20 10.01
一至 22,059. 0.50 2,205.9 629,235 17.85 62,923.51
二年 71 7 .10
合计 4,442,2 100 223,217 3,524,3 100 207,679.02
83.66 .17 45.11
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 其他应收款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期增加数 期末余额
其他应收款坏帐准备 207,679.02 15,538.15 223,217.17
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 其他应收款前五名欠款情况
单位:万元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名欠款 211.55 47.62 206.59 58.62
单位合计及
比例
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 本报告期其他应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
3、长期投资
(1) 长期股权投资分类
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
对子公司投资 159,833,549 7,950,125 167,783,675
.56 .62 .18
其他股权投资 8,682,734.6 205,002.0 8,887,736.6
0 9 9
股权投资差额 1,711,379.3 107,114. 1,604,265.0
5 32 3
合计
减：长期股权投资减
值准备
长期股权投资净值合 170,227,663 / / 178,275,676
计 .51 .90
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 其他股权投资
1)对子公司、合营企业和联营企业投资的情况 单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单 与母 占被 投资成 期初余 本期增 累计增 期末余
位名称 公司 投资 本 额 减额 减额 额
关系 公司
注册
资本
比例(
%)
株洲时代 对子 95.00 9,271,7 19,765, 2,159,3 12,652, 21,924,
橡塑元件 公司 64.36 199.56 15.33 750.53 514.89
开发公司 投资
株洲时代 对子 85.00 908,606 291,754 -616,85 291,754
橡塑工业 公司 .85 .77 2.08 .77
制品有限 投资
公司
株洲时代 对子 60.00 1,800,0 -1,800, 0
机电设备 公司 00.00 000.00
有限责任 投资
公司
株洲时代 对子 59.00 17,700, 20,814, 3,114,6 20,814,
高科实业 公司 000.00 672.05 72.05 672.05
发展有限 投资
公司
株洲时代 对子 94.59 57,650, 76,171, 2,325,3 20,846, 78,496,
电气绝缘 公司 000.00 444.46 74.13 818.59 818.59
有限责任 投资
公司
时代橡塑 对子 99.50 34,459, 37,250, 3,205,2 5,995,7 40,455,
工程塑料 公司 945.35 451.75 72.11 78.51 723.86
有限公司 投资
广州时代 对子 93.89 4,082,0 5,540,0 5,164.0 1,463,1 5,545,1
橡塑有限 公司 09.89 26.97 5 81.13 91.02
公司 投资
张家口橡 对子 51.00 255,000 255,000
胶制品公 公司 .00 .00
司 投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2)其他股权投资 单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 占被投资公司注 投资成 期初余额 本期增 期末余
册资本比例(%) 本 减额 额
青岛四方客车修 17.00 6,000,0 6,000,00 6,000,0
理股份有限公司 00.00 0.00 00.00
齐齐哈尔时代橡 50.00 1,500,0 2,682,73 205,00 2,887,7
塑公司 00.00 4.60 2.09 36.69
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 股权投资差额
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 期初金 初始余额 摊销金额 期末余额 摊销
额 年限
株洲时代橡塑元件开 -68,470 -228,235 -11,411. -57,058.9 10年
发公司 .73 .64 78 5
株洲时代橡塑工业制 27,664. 58,606.8 2,930.34 24,733.78 10年
品有限公司 12 5
时代橡塑工程塑料有 1,313,4 1,609,94 80,497.2 1,232,956 10年
限公司 53.55 5.35 7 .28
广州时代橡塑有限公 438,732 701,969. 35,098.4 403,633.9 10年
司 .41 89 9 2
合计 1,711,3 2,142,28 107,114. 1,604,265 /
79.35 6.45 32 .03
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4、未分配利润：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数
净利润 9,744,670.09
加：年初未分配利润 54,115,964.01
其他转入
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
已分配普通股股利 8,514,800.00
未分配利润 55,345,834.10
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5、主营业务收入及主营业务成本
(1) 分行业主营业务
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
行业名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
化工业 91,276,652. 64,953,187 87,770,709. 67,444,573.8
52 .29 91 4
机电产品 1,165,287.1 1,077,631.
8 85
合计 92,411,939. 66,030,819 87,770,709. 67,444,573.8
70 .14 91 4
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6、投资收益
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
长期投资收益 8,446,405.92 9,725,575.29
其中：按权益法确认收益 7,900,127.71 9,219,789.78
长期股权投资差额摊销 -107,114.32 -107,114.32
合计 8,339,291.60 9,618,460.97
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(七)关联方及关联交易
1、存在控制关系关联方的基本情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 注册地 主营业务 与本公司 经济性质 法人
址 关系 代表
中国南方机 北京羊 铁路机车车辆、城 实际控制 国有独资 赵小
车车辆工业 坊店路 市轨道交通车辆等 人 公司 刚
集团公司 生产及销售
中国南车集 株洲市 铁路运输产品及设 控股股东 国有企业 廖斌
团株洲电力 田心 备、电器机械及器 （全民所
机车研究所 材 有制企业
）
广州时代橡 花都市 橡塑元件开发 控股子公 有限责任 廖斌
塑有限公司 港口工 司 公司
业区
株洲时代橡 株洲市 橡胶制品及塑料制 控股子公 有限责任 廖斌
塑元件开发 黄山路 品开发 司 公司
有限公司
株洲时代工 株洲市 工程塑料、橡塑元 控股子公 有限责任 廖斌
程塑料制品 黄山路 件开发、销售 司 公司
有限公司 工业5
区
株洲时代橡 株洲市 橡塑元件开发、销 控股子公 有限责任 廖斌
塑工业制品 文化路 售 司 公司
有限公司 石子头
株洲时代电 株洲市 绝缘材料和制品、 控股子公 有限责任 宋亚
气绝缘有限 高新开 机电仪一体化技术 司 公司 立
责任公司 发区黄 产品等开发、销售
河南路
株洲时代机 株洲市 电磁感应加热装置 控股子公 有限责任 廖斌
电设备有限 天元区 等设备的开发、制 司 公司
责任公司 黄山路 造、销售及技术咨
询等
株洲时代高 株洲市 房地产开发经营、 控股子公 有限责任 廖斌
科实业发展 天元区 工业园项目建设与 司 公司
有限公司 黄山路 投资等
株洲时代高 株洲市 物业管理、家政服 控股子公 有限责任 肖观
科物业管理 天元区 务、房地产信息咨 司 公司 平
有限责任公 珠江南 询、园林绿化维护
司 路 等
张家口时代 张家口 铁路货车轴承油封 控股子公 有限责任 宋亚
橡胶制品有 桥西区 、特种橡胶制品的 司 公司 立
限公司 西坝岗 生产、销售
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化情况
单位:万元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 注册资本期 注册资本增 注册资本期末
初数 减 数
中国南方机车车辆工业集团公 705,549.40 705,549.40
司
中国南车集团株洲电力机车研 40,386.00 40,386.00
究所
广州时代橡塑有限公司 360.00 360.00
株洲时代橡塑元件开发有限公 1,000.00 1,000.00
司
株洲时代工程塑料制品有限公 3,300.00 3,300.00
司
株洲时代橡塑工业制品有限公 100.00 100.00
司
株洲时代电气绝缘有限责任公 6,095.00 6,095.00
司
株洲时代机电设备有限责任公 300.00 300.00
司
株洲时代高科实业发展有限公 3,000.00 3,000.00
司
株洲时代高科物业管理有限责 350.00 350.00
任公司
张家口时代橡胶制品有限公司 0 50.00 50.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化情况
单位:万元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 关联方 关联方所 关联方 关联方 关联方所 关联方
所持股 持股份比 所持股 所持股 持股份期 所持股
份期初 例期初数 份增减 份增减 末数 份比例
数 （％） 比例（ 期末数
％） （％）
中国南方机车 8,283. 48.64 -424.5 -10.18 7,858.68 38.46
车辆工业集团 25 7
公司
中国南车集团 3,617. 21.24 -185.4 -4.45 3,432.06 16.79
株洲电力机车 48 2
研究所
广州时代橡塑 338.00 93.89 338.00 93.89
有限公司
株洲时代橡塑 950.00 95.00 950.00 95.00
元件开发有限
公司
株洲时代工程 3,285. 99.50 3,285.00 99.50
塑料制品有限 00
公司
株洲时代橡塑 85.00 85.00 85.00 85.00
工业制品有限
公司
株洲时代电气 5,765. 94.59 5,765.00 94.59
绝缘有限责任 00
公司
株洲时代机电 0 0
设备有限责任
公司
株洲时代高科 1,770. 59.00 1,770.00 59.00
实业发展有限 00
公司
株洲时代高科 252.00 72.00 252.00 72.00
物业管理有限
责任公司
张家口时代橡 0 25.50 25.50 51.00
胶制品有限公
司
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注：1、中国南方机车车辆工业集团公司为本公司第一大股东中国南车集团株洲电力机车研究所、第 二大股东北京铁工经贸公司及部分非控股股东的实际控制人。
2、中国南方机车车辆工业集团公司所属子企业（公司）累计持有本公司股份7,858.68万股，中 国南方机车车辆工业集团公司间接拥有本公司38.46%的股权。
3、本公司控股子公司株洲时代高科实业发展有限公司对株洲时代高科物业管理有限责任公司投 资129.5万元，持有其37%的股权，本公司控股子公司株洲时代橡塑元件开发有限公司对株洲时 代高科物业管理有限公司投资122.5万元，持有其35%的股权，本公司间接拥有该公司72%的股 权。
4、不存在控制关系关联方的基本情况
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关联方名称 关联方与本公司关系
中国南车集团株洲电力机车有限公司 参股股东
中国北车集团大同电力机车有限责任公司 参股股东
中国南车集团眉山车辆厂 参股股东
中国南车集团株洲车辆厂 参股股东
中国南车集团资阳机车厂 参股股东
中国南车集团南京浦镇车辆厂 参股股东
中国北车集团大连机车车辆有限公司 参股股东
中国北车集团齐齐哈尔铁路车辆集团有限责任公 参股股东
司
四方机车车辆有限责任公司 参股股东
中国北车集团长春客车厂 参股股东
中国北车集团北京二七机车厂 参股股东
中国北车集团唐山机车车辆厂 参股股东
中国南车集团石家庄车辆厂 参股股东
中国北车集团北京南口机车车辆机械厂 参股股东
齐齐哈尔时代橡塑有限责任公司 联营公司
株洲电机厂 母公司的全资子公司
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5、关联交易情况
(1) 购买商品、接受劳务的关联交易
单位:元 币种:人民币
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关联方 关联交 关联交 本期数 上年同期数
易内容 易定价 金额 占同类 金额 占同类交
原则 交易金 易金额的
额的比 比例(%)
例(%)
中国南车集团 采购货 按照市 893,030. 584,791.
株洲电力机车 物 场价格 77 69
有限公司 进行销
售
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(2) 销售商品、提供劳务的关联交易
单位:元 币种:人民币
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关联方 关 关 本期数 上年同期数
联 联 金额 占同类 金额 占同
交 交 交易金 类交
易 易 额的比 易金
内 定 例(%) 额的
容 价 比例(
原 %)
则
中国南车集团株洲电力 销 按 481,589. 308,381.
机车研究所 售 照 97 22
中国南车集团株洲电力 货 市 3,358,70 4,545,37
机车有限公司 物 场 2.84 4.03
中国北车集团大同机车 价 2,824,08 524,788.
车辆厂 格 0.16 99
中国南车集团眉山车辆 进 2,826,94 274,700.
厂 行 0.17 86
中国南车集团株洲车辆 销 6,427.35 165,470.
厂 售 09
中国南车集团资阳机车 679,190. 379,692.
厂 07 99
中国南车集团南京浦镇 2,253,39 468,574.
车辆厂 5.58 06
中国北车集团大连机车 1,841,75 1,297,29
车辆有限公司 2.78 7.73
四方机车车辆有限责任 501,678. 612,604.
公司 10 80
中国北车集团长春客车 358,700. 630,525.
厂 00 12
中国北车集团北京二七 258,250. 362,372.
机车厂 29 14
中国北车集团唐山机车 98,434.1 142,836.
车辆厂 9 24
中国南车集团石家庄车 605,429. 0
辆厂 06
齐齐哈尔时代橡塑有限 4,113,80 176,239.
责任公司 5.13 30
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(3) 关联租赁情况
本公司控股子公司株洲时代工程塑料有限责任公司与本公司第一大股东中国南车集团株洲电力机车研究所所属子企业中国南车集团株洲电机厂于2004年签订了关于租赁中国南车集团株洲电机厂子公司株洲市三为注塑有限公司生产经营资产的《租赁合同》，年租金80万元。本期株洲时代工程塑料有限责任公司与中国南车集团株洲电机厂签订了《资产转让协议书》，收购株洲市三为注塑有限公司的经营性资产及相关的工业用地。根据协议，在收购交易完成时，租赁合同即终止，截止报告日收购尚未完成，本期仍继续采用租赁方式。
(4) 关联担保情况
单位:万元 币种:人民币
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担保方 被担保方 担保金 担保期限 是否履
额 行完毕
中国南车集 时代新材 1,000. 2005年12月1日—2006年12月 否
团株洲电力 00 1日
机车研究所 1,000. 2006年2月21日—2007年2月2 否
00 1日
1,000. 2006年3月1日—2007年3月1 否
00 日
600.00 2006年4月26日—2007年4月2 否
6日
900.00 2005年9月28日—2006年9月2 否
8日
1,000. 2005年12月9日—2006年12月 否
00 9日
1,000. 2006年3月23日—2007年3月2 否
00 3日
1,000. 2006年3月16日—2007年3月1 否
00 6日
500.00 2006年4月20日—2007年4月2 否
0日
1,000. 2006年5月26日—2007年5月2 否
00 6日
2,000. 2006年6月16日—2007年6月1 否
00 6日
时代新材 株洲时代 120.00 2006年4月27日—2007年4月2 否
电气绝缘 7日
有限责任 302.24 2006年4月27日—2007年4月2 否
公司 7日
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注：本公司本期为控股子公司株洲时代电气绝缘有限公司提供最高额2000万元借款担保（自2006年4月至2007年4月），该公司实际取得120万元的银行借款及开具302.24万元的银行承兑汇票.
(5) 其他关联交易
提供资金
本公司于2006年5月22日向中国南车集团株洲电力机车研究所资金结算中心申请调剂资金300万元，调剂期限自2006年5月22日至2006年11月22日止，资金占用费率为年5.40%，本公司已于2006年5月收到调剂资金款。
本公司于2006年6月26日向中国南车集团株洲电力机车研究所资金结算中心申请展期调剂资金1900万元，展期期限至2006年12月26日止，资金占用费率为年5.85%。
本公司子公司株洲时代电气绝缘有限责任公司于2006年4月28日向中国南车集团株洲电力机车研究所资金结算中心申请调剂资金1000万元，调剂期限自2006年4月28日至2007年4月28日止，资金占用费率为年5.022%，株洲时代电气绝缘有限责任公司已于2006年4月收到调剂资金款。
6、关联方应收应付款项
单位:元 币种:人民币
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应收应付款项 关联方 期初金额 期末金额
名称
应收帐款 中国南车集团株洲电力机车研究 350,568.3 593,283.1
所 8 3
中国南车集团株洲电力机车有限 1,429,506 847,887.9
公司 .61 6
中国北车集团大同机车车辆厂 879,880.5 2,304,639
3 .53
中国南车集团眉山车辆厂 280,885.7 2,488,964
1 .51
中国南车集团株洲车辆厂 105,506.3 113,026.3
0 0
中国南车集团资阳机车厂 1,585,444 1,993,053
.71 .80
中国南车集团南京浦镇车辆厂 1,025,219 2,840,207
.99 .05
中国北车集团大连机车车辆有限 2,125,313 3,141,172
公司 .62 .42
中国北车集团齐齐哈尔铁路车辆 1,342,304 987,664.0
集团有限责任公司 .00 0
四方机车车辆有限责任公司 4,715,814 3,123,879
.78 .17
中国北车集团长春客车厂 3,859,558 1,576,344
.94 .24
中国北车集团北京二七机车厂 71,935.35 324,750.4
7
中国北车集团唐山机车车辆厂 353,211.3 407,479.3
9 9
中国南车集团石家庄车辆厂 326,016.0 1,054,368
0 .00
中国北车集团北京南口机车机械 -131.50 -131.50
厂
齐齐哈尔时代橡塑有限责任公司 482,463.1 1,977,432
0 .75
株洲时代机电设备有限责任公司 3,081,128 3,384,507
.25 .14
株洲电机厂 321,151.5 0
0
其他应收款 株洲电机厂 2,081,630 0
.00
预付帐款 中国南车集团株洲电力机车研究 7,544,711 7,544,711
所 .62 .62
株洲电机厂 1,000,000 1,000,000
.00 .00
应付账款 株洲时代橡塑工业制品有限公司 2,214,746 2,214,746
.08 .08
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(八)或有事项： 无
(九)承诺事项：
无
(十)资产负债表日后事项： 无
(十一)其他重要事项：
1、关于收购株洲市三为注塑有限公司经营性资产
本公司于2005年3月公告：本公司控股子公司株洲时代工程塑料有限责任公司与本公司第一大股东中国南车集团株洲电力机车研究所所属子企业中国南车集团株洲电机厂签订了《资产转让协议书》，收购中国南车集团株洲电机厂子公司株洲市三为注塑有限公司的经营性资产及相关的工业用地，被收购资产评估值14,855,934.71元，收购价格为13,370,341.24元。
本次收购交易前，株洲时代工程塑料有限责任公司与中国南车集团株洲电机厂签订了关于租赁株洲市三为注塑有限公司生产经营资产的《租赁合同》，根据《资产转让协议书》，收购交易完成后，该租赁合同即失效。截至报告日，上述收购因中国南车集团株洲电机厂及其下属子公司株洲市三为注塑有限公司被收购资产中的主要资产及债务尚未过户，收购交易尚未能完成。故株洲时代工程塑料有限责任公司对已实际占用的收购资产继续依据《租赁合同》支付租赁费。
2、2006年3月28日，本公司与株洲时代高科集团公司签订《股权转让协议书》，约定本公司将所持株洲时代高科实业发展有限公司59%的股权，作价2124万元转让给株洲高科集团。本公司已于2006年5月25日，收到首笔股权转让款1060万元。
八、备查文件目录
1、载有法定代表人、财务负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表 2、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿 3、公司章程
董事长：宋亚立
株洲时代新材料科技股份有限公司