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公司公告

时代新材:关于2019年度担保预计的公告2019-03-29  

						证券代码:600458              证券简称:时代新材        公告编号:临 2019-013




             株洲时代新材料科技股份有限公司
               关于 2019 年度担保预计的公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

       一、担保情况概述
       根据公司下属控股子公司日常生产经营需要,公司拟对部分下属控股子公司
2019 年度使用银行综合授信额度、融资贷款,开出保函、银行承兑汇票、信用证、
履约等业务提供担保,担保总额度约为 12.2 亿元人民币或等值外币。明细如下:
                                                                金额单位:万元
类别 序号            担保方                  被担保方                担保金额
         1                       CRRC New Material Technologies       35,000
                                 GmbH
         2                       时代新材(香港)有限公司             25,000

         3                       青岛中车华轩水务有限公司             21,000
公司            株洲时代新材料
         4                       株洲时代华先科技材料有限公司         20,000
担保            科技股份有限公
         5                       博戈橡胶塑料(株洲)有限公司         10,000
                司
         6                       襄阳中铁宏吉工程技术有限公司          8,000
         7                       株洲时代橡塑元件开发有限责任公        3,000
                                 司
                                      合计                            122,000

       说明:
       1.上述公司担保额度有效期限至 2019 年度股东大会召开日。
       2.上述公司对子公司担保事项,是基于对目前业务的预计。基于可能的预计基
础变化,同一担保方对上述担保计划中限定的被担保方的担保,在担保总额度内可
以相互调剂;其也可以为上述担保计划限定的被担保方以外的其他方,在担保总额
度内提供担保。
    3. 上述担保计划总额度占公司 2018 年末经审计净资产的 25.95%,上述担保计
划中限定的部分被担保方的资产负债率超过 70%,因此,需将上述担保计划提交公
司股东大会审议。


    二、被担保方基本情况(详见附表)


    三、对外担保累计金额及逾期担保的金额
    截至 2018 年 12 月 31 日,公司对子公司提供担保总额为 46,936.50 万元,担
保余额为 22,049.44 万元,占 2018 年末经审计净资产(归属于母公司)比例为 4.96%。
    公司及公司控股子公司无逾期对外担保情况。


    四、董事会意见
    公司第八届董事会第九次会议审议通过了上述担保事项,认为担保方为公司控
股子公司,公司可以及时掌握其资信状况,同意为上述控股子公司提供担保并将此
事项提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    公司独立董事对该担保关情况进行了调查了解,听取有关人员的汇报,并发表
了如下独立意见:被担保对象均为公司控股子公司,提供担保的风险将始终处于受
控状态,不会损害公司及股东的利益,同意上述担保事项。
    特此公告。




                                     株洲时代新材料科技股份有限公司董事会
                                                             2019 年 3 月 29 日
         附表:被担保方基本情况
                                                                                                                                                              单位:万元
                                                                                                                       截至 2018 年 12 月 31 日(注 1)
                 与公司的关                                     注册                                                                                                           预计 2019
被担保方名称                  注册地点   法定代表人    币种                      经营范围                                                                             资产     年末资产
                     系                                         资本                                 资产总额    负债总额     净资产       营业收入        净利润     负债       负债率
                                                                                                                                                                        率
CRRC New                                 Dr. Torsten
Material         本公司全资              Bremer,                        高分子复合材料生产研发销
                              德国达默                  欧元    554.47                               64,168.69   33,194.73   30,973.96     83,769.46      -6,849.39   51.73%    54.36%
Technologies       子公司                Christoph                       售
GmbH                                     Krampe,

时代新材(香     本公司全资                                      2000    进出口贸易、海外投融资业
                                香港      黄蕴洁        欧元                                          3,225.30    3,106.43     118.87        27.20          0.84      96.31%    96.75%
港)有限公司       子公司                                        港币    务

                                                                         专业从事水务服务,涉及水
                                                                         务工程投资(BT/BOT)、建
                 本公司持股                                              设和运营;水处理技术和装
青岛中车华轩
                 60%的子公    青岛黄岛      杨军       人民币    3250    备开发;水务咨询和技术服    22,190.64   19,655.47    2,535.17     3,364.24         54.22     88.58%     83.2%
水务有限公司
                     司                                                  务 ;海水淡化、纯水、超纯
                                                                         水服务;新材料、新产品开
                                                                         发。
                                                                         汽车及非公路机械工业和铁
                                                                         路工业的橡胶金融及塑料部
博戈橡胶塑料
                 本公司全资              Dr. Torsten                     件、轻量化复合材料、声学
(株洲)有限公                  株洲                   人民币    4000                                28,906.25   22,545.90   6,360.35     35,903.36       1,161.76    78.00%    73.37%
                   子公司                 Bremer                         材料及相关零部件的设计、
司
                                                                         开发、制造、销售及相关技
                                                                         术咨询和售后服务
                                                                         绝缘制品、功能性材料、汽
株洲时代华先     本公司持股
                                                                         车动力电池材料、锂离子电
科技材料有限     67%的子公      株洲        杨军       人民币   26738                                35,037.63   11,463.60   23,574.03      289.18        -2,388.88   32.72%    43.25%
                                                                         池材料、非家用纺织制成品
公司                 司
                                                                         的研发、生产和销售。
                                                                     预应力锚具、顶具生产、销
                                                                     售;锚具张拉技术的开发和
                                                                     服务;机具的生产、销售;
                                                                     汽车零部件(不含发动机)
襄阳中铁宏吉                                                         开发、生产、销售;桥梁检
               本公司全资
工程技术有限                襄阳       唐先贺    人民币   5258.75   测设备、桥梁维护及加固施   18,748.44   10,299.67   8,448.76   15,031.86   178.30   54.94%   53.7%
                 子公司
公司                                                                 工;桥梁支座开发、生产、
                                                                     销售;工程液压产品、冶金
                                                                     液压产品、油田液压产品、
                                                                     桥梁液压产品、矿用液压产
                                                                     品的研发、生产、销售。
株洲时代橡塑
               本公司全资
元件开发有限                株洲       陈忠海    人民币    1000      高分子减振降噪弹性元件     4,296.05     794.36     3,501.69   3,081.13    88.62    18.49%   33.88%
                 子公司
责任公司


         注 1:被担保方截至 2018 年 12 月 31 日的经营数据均为已经审计数据。