证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2019-009
株洲时代新材料科技股份有限公司
2018 年募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》(证监会令第
30 号)及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《公司募集资金存放
与实际使用情况的专项报告（格式指引）》之要求，株洲时代新材料科技股份有
限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 27 日召开第八届董事会第九次会
议会议，审议通过公司 2018 年募集资金存放与实际使用情况专项报告。
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]208 号文《关于核准株洲时代新
材料科技股份有限公司配股的批复》的核准，公司以股权登记日 2013 年 5 月 31
日上海证券交易所收市后公司总股本 517,341,440 股为基数，按每 10 股配售 3
股的比例向全体股东配售股票。本次配股募集资金总额为人民币
1,267,909,737.60 元，扣除发行费用人民币 53,310,106.28 元之后，募集资金
净额为人民币 1,214,599,631.32 元（以下简称“配股募集资金”）。安永华明会
计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况进行了审验并出具了安永华明
(2013)验字第 60626562_A01 号《验资报告》。
二、募集资金的存放、使用及专户余额情况
上述配股募集资金到位后，公司分别在中国银行股份有限公司株洲分行、中
国建设银行股份有限公司株洲田心支行、中国工商银行股份有限公司株洲高新技
术开发支行、兴业银行股份有限公司株洲分行、中国光大银行股份有限公司株洲
分行和中国银行无锡锡山支行营业部开设了募集资金专用账户。截至 2018 年 12
月 31 日，公司配股项目募集资金存放情况如下表所示：
单位：人民币万元
初始存放金 2018 年 12 月 31
开户行 账号 其中：利息
额 日账户余额
中国建设银行股份有限公司
43001505162059666688 36,472.82 219.84 536.35
株洲田心支行
中国银行股份有限公司株洲 34,110.02
591161524304 140.41 402.05
分行营业部 (注 1)
中国银行无锡锡山支行营业 -
544372096183 2363.91 0.11
部 (注 4）
中国工商银行股份有限公司 -
1903020829024640975 19,806.27 65.08
株洲高新技术开发支行 (注 3)
兴业银行株洲分行 368080100100175922 12,430.00 1692.57 251.08
中国光大银行股份有限公司 -
79140188000070206 18,953.81 -
株洲分行 (注 2)
合计 121,772.92 4,416.73 1,254.67
注 1：初始存放金额中包含未支付的其他发行费用人民币 312.96 万元，已
于 2013 年 6 月 19 日在银行专户进行支出。
注 2：根据于 2013 年 7 月 2 日召开的公司第六届董事会第十二次(临时)会
议审议通过《关于终止实施部分募投项目的议案》，将在中国光大银行股份有限
公司株洲分行设立的车用轻质环保高分子材料产业化项目中的资金已全部转至
高分子减振降噪弹性元件产品扩能项目，并于 2013 年 7 月底完成账户销户工作。
注 3：该账户于 2015 年 9 月销户，此账户余额全部转至高分子减振降噪弹
性元件产品扩能项目所对应的中国银行股份有限公司株洲分行营业部账户。
注 4：该账户于 2018 年 4 月新增，此账户用于存放和管理弹性减振降噪制
品扩能项目之博戈无锡橡胶减振基地建设一期项目的募集资金，该项目资金根据
项目进度由公司负责调拨。
公司已根据相关法律法规的规定与保荐机构、募集资金专用账户开户银行签
订了《募集资金专户存储三方监管协议》，《募集资金专户存储三方监管协议》与
上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在
重大问题。公司在使用募集资金时，履行了必要的申请和审批手续。
三、募集资金项目进展情况
2018 年，本公司弹性减振降噪制品扩能项目、高性能绝缘结构产品产业化
项目和风电叶片株洲提质扩能及试验能力提升项目分别实现净利润 6501.30 万
元、398.33 万元和 332.32 万元。具体情况参见“附件一、配股募集资金使用情
况对照表”。
四、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况
2018 年，公司不存在用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹
资金情况。
五、闲置募集资金补充流动资金的情况和效果
经公司2017年7月13日召开的第七届董事会第二十四次（临时）会议、第七
届监事会第十五次（临时）会议审议通过，公司在保证募集资金项目建设的资金
需求前提下，继续使用不超过5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不
超过十二个月。公司独立董事就前述事项发表了独立意见，监事会作出决议同意
该事项，保荐机构经核查后也出具了专项核查意见。公司于2017年7月14日发布
了《株洲时代新材料科技股份有限公司关于继续以部分闲置募集资金暂时补充流
动资金的公告》(临2017-030)，对该项闲置募集资金暂时补充流动资金的情况进
行了详细披露。截至2018年7月9日，公司已按时将用于补充流动资金的5亿元募
集资金全部归还至募集资金专用账户，并及时将上述资金归还情况通知了保荐机
构和保荐代表人。
经公司2018年7月12日召开的第八届董事会第二次（临时）会议、第八届监
事会第二次（临时）会议审议通过，公司在保证募集资金项目建设的资金需求前
提下，继续使用不超过4.5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过
十二个月，到期后足额归还。公司独立董事就前述事项发表了独立意见，监事会
作出决议同意该事项，保荐机构经核查后也出具了专项核查意见。公司于2018
年7月13日发布了《株洲时代新材料科技股份有限公司关于继续以部分闲置募集
资金暂时补充流动资金的公告》(临2018-031)，对该项闲置募集资金暂时补充流
动资金的情况进行了详细披露。
六、募集资金投向变更的情况
2018 年，公司无募集资金投向变更的情况。
七、募集资金使用及披露中存在的问题
公司不存在不及时、真实、准确、完整披露募集资金相关信息及募集资金管
理违规情形的。
八、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报
告的结论性意见
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《募集资金存放与实
际使用情况报告》，认为公司募集资金的存放与使用符合相关规定，不存在募集
资金管理违规的行为。
九、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结
论性意见
保荐机构国金证券股份有限公司为公司出具了《国金证券股份有限公司关于
株洲时代新材料科技股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项核
查报告》，认为公司募集资金的存放与使用符合相关规定，不存在募集资金管理
违规的行为。
十、公告附件
1、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的审核报告。
2、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告。
特此公告。
株洲时代新材料科技股份有限公司董事会
2019 年 3 月 29
附件一：配股募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额（注 1） 121,459.96 本年度投入募集资金总额 10,245.89
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
3
累计变更用途的募集资金总额 94,792.18 已累计投入募集资金总额 78,397.90
累计变更用途的募集资金总额比例 78.04%
承诺投资项目[和超 是否已变 募集资金承诺 调整后投 截至期末 本年度投 截至期末累计 截至期末累计投 截至期末投 项目达到预定 本年度实现 是否达到预 项目可行性是
3
募资金 ]投向 更项目，含 投资总额 资总额(1) 承诺投入 入金额 投入金额(2) 入金额与承诺投 资进度 可使用状态日 的效益 计效益 否发生重大变
部分变更 金额(1) 入金额的差额(3) (%)(4)＝ 期 化
(如有) ＝(2)-(1) (2)/(1)
承诺投资项目
1.弹性减震降噪制
是 55,600.00 55,600.00 52,750.87 3,991.49 27,748.64 -25,002.23 52.60% - 6,501.30 否 否
品扩能项目
2.高性能绝缘结构
是 60,002.00 36,472.82 36,472.82 4,411.90 24,789.41 -11,683.41 67.97% - 398.33 否 否
产品产业化项目
3.车用轻质环保高
分子材料产业化项 是 39,200.00 - - - - - 终止实施 - / /
目
4.特种高分子耐磨
是 12,430.00 2,467.94 2,467.94 - 2,467.94 - 终止实施 - / /
材料产业化项目
5.大型交电装备复
合材料国家地方联
否 19,806.27 19,806.27 19,806.27 - 19,871.34 65.07（注 2） 100.00% - 不适用 否
合工程研究中心建
设项目
6.风电叶片株洲提
否 15,180.00 9,962.06 1,842.50 3,520.57 -6,441.49 35.34% - 332.32 否 否
质扩能及试验能
力提升项目
合计 187,038.27 129,527.03 121,459.96 10,245.89 78,397.90 -43,062.06 64.55% 8,345.49
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目) 项目 1、2、6：项目仍处于建设期，尚未完成项目投资；
项目 3、4：此项目终止投资；
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 弹性减震降噪制品扩能项目部分项目实施地点变更为无锡。
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 2018年度，公司不存在用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本公司累计六次使用闲置募集资金暂时补充流动资金。本公司独立董事就前述事项发表了独立意见，监事会作出决议同意该事项，保荐人也出具了专项核查意
见。
项目实施出现募集资金结余的金额及形成原因 受市场原因，投资进度暂缓，除去暂时补充流动资金外共结余人民币4,416.73万元。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金为 44,316.73 万元（其中利息收入 1,254.67 万元），其中 3.99 亿元暂时用于补充流动资金
募集资金使用[及披露]中存在的问题或其他情况 不适用
注 1：为扣除发行费用后的募集资金净额
注 2：此金额为募集资金账户所产生的利息收入的项目累计投入金额，不计入期末投资进度计算。
