关于株洲时代新材料科技股份有限公司
2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
株洲时代新材料科技股份有限公司
2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
株洲时代新材料科技股份有限公司2018年度非经营性资金往来及其他关联资金往来情况汇总表
单位：人民币万元
本年往来累计
往来方与上市公司的关联 上市公司核算的会 期初往来资金 本年往来资金 本年偿还累计 本年重分类 期末往来资金
资金往来方名称 发生金额(不含 往来形成原因 往来性质
关系 计科目 余额 的利息(如有) 发生金额 金额 余额
利息)
除株所外中车股份及
其子公司
中间控股股东及其子公司 货币资金 21,499.54 59,967.73 12.94 59,381.67 - 22,098.54 财务公司存款 非经营性往来
除新材外株所及其子 应收票据及应收账
公司
直接控股股东及其子公司
款
34,253.65 26,973.11 - 24,101.10 (24,250.62) 12,875.04 销售商品 经营性占用
除株所外中车股份及 应收票据及应收账
其子公司
中间控股股东及其子公司
款
33,929.44 69,471.32 - 74,721.98 (11,366.91) 17,311.87 销售商品 经营性占用
除株所外中车股份及
其子公司
中间控股股东及其子公司 合同资产 - 203.68 - - - 203.68 质保金/销售商品 经营性占用
除新材外株所及其子 -
公司
直接控股股东及其子公司 合同资产 - 333.39 - - 333.39 质保金/销售商品 经营性占用
除株所外中车股份及 -
其子公司
中间控股股东及其子公司 其他流动资产 - 11,366.91 - 4,710.77 6,656.14 销售商品 经营性占用
除新材外株所及其子 -
公司
直接控股股东及其子公司 其他流动资产 - 24,250.62 - 12,609.61 11,641.01 销售商品 经营性占用
大股东及其 除株所外中车股份及 -
附属企业 其子公司
中间控股股东及其子公司 预付账款 2.33 - - 2.33 - 购买商品 经营性占用
除新材外株所及其子 -
公司
直接控股股东及其子公司 预付账款 7.86 - - 7.86 - 购买商品 经营性占用
除株所外中车股份及 - 与企业经营相关的
其子公司
中间控股股东及其子公司 其他应收款 25.63 20.63 - 22.13 24.13
押金
经营性占用
除新材外株所及其子 - 与企业经营相关的
公司
直接控股股东及其子公司 其他应收款 - 131.00 - - 131.00
押金
经营性占用
除株所外中车股份及 -
其子公司
中间控股股东及其子公司 长期应收款 3,720.21 1.59 - 3,643.84 77.96 质保金/销售商品 经营性占用
除新材外株所及其子 -
公司
直接控股股东及其子公司 长期应收款 513.57 - - 513.57 - 质保金/销售商品 经营性占用
除新材外株所及其子 一年内到期的其他 -
公司
中间控股股东及其子公司
非流动资产
586.71 - - 586.71 - 质保金/销售商品 经营性占用
除株所外中车股份及 一年内到期的其他 -
其子公司
中间控股股东及其子公司
非流动资产
3,122.48 - - 2,250.62 871.86 质保金/销售商品 经营性占用
除株所外中车股份及 -
其子公司
中间控股股东及其子公司 其他非流动资产 - 2,979.65 - - 2,979.65 质保金/销售商品 经营性占用
除新材外株所及其子 -
公司
直接控股股东及其子公司 其他非流动资产 - 3.34 - - 3.34 质保金/销售商品 经营性占用
上市公司的 -
新材合并范围内子公 代垫费用及资金拆
子公司及其 子公司 其他应收款 35,209.56 15,397.18 1,023.73 11,744.21 39,886.26 非经营性往来
司 借
附属企业
中车股份的合营联营 中间控股股东之合营联营 应收票据及应收账 -
公司 企业 款
585.92 2,271.49 - 2,551.11 306.30 销售商品 经营性占用
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株洲时代新材料科技股份有限公司
2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
本年往来累计
往来方与上市公司的关联 上市公司核算的会 期初往来资金 本年往来资金 本年偿还累计 本年重分类 期末往来资金
资金往来方名称 发生金额(不含 往来形成原因 往来性质
关系 计科目 余额 的利息(如有) 发生金额 金额 余额
利息)
中车集团的合营联营 最终控股股东之合营联营 应收票据及应收账 -
公司 企业 款
0.09 - - 0.09 - 销售商品 经营性占用
中车股份的合营联营 中间控股股东之合营联营 -
公司 企业
长期应收款 85.76 - - 85.76 - 质保金/销售商品 经营性占用
中车股份的合营联营 中间控股股东之合营联营 一年内到期的其他 -
公司 企业 非流动资产
26.33 44.92 - - 71.25 质保金/销售商品 经营性占用
中车股份的合营联营 中间控股股东之合营联营 -
其他关联方 公司 企业
其他非流动资产 - 15.00 - - 15.00 质保金/销售商品 经营性占用
及其附属企 应收票据及应收账
新材的合营联营公司 合营联营公司 - 18,414.36 - 13,898.98 - 4,515.38 销售商品 经营性占用
业 款
- 与企业经营相关的
新材的合营联营公司 合营联营公司 其他应收款 - 1,058.52 - - 1,058.52
押金
经营性占用
应收票据及应收账 -
中车集团存续企业 中间控股股东及其子公司
款
- 1,685.99 - 914.63 771.36 销售商品 经营性占用
中车集团存续企业 中间控股股东及其子公司 其他流动资产 - 1,558.53 - 425.47 - 1,133.06 销售商品 经营性占用
中车集团存续企业 中间控股股东及其子公司 其他非流动资产 - 16.81 - - - 16.81 质保金/销售商品 经营性占用
合计 133,569.08 236,165.77 1,036.67 212,172.44 (35,617.53) 122,981.55
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Information classification: Internal
信息分类: 内部