证券代码：600461 证券简称：洪城水业 编号：临 2019－023
江西洪城水业股份有限公司 2018 年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、中国证券监
督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》（证监会公告[2012]44 号）的规定，现将公司2018年度募集资金存放与实际使用
情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江西洪城水业股份有限公司向南昌水业集团
有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]554 号）
核准，公司以非公开发行方式向南昌市政投资集团有限公司、李龙萍以及上海国泰君安
证券资产管理有限公司（以“国泰君安君享新发 2 号集合资产管理计划”参与认购）合
计发行 49,824,144 股人民币普通股募集配套资金，发行价格为 10.52 元/股，募集资金
总额共计人民币 524,149,994.88 元。本次募集资金已于 2016 年 4 月 22 日全部到位。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了“大信
验字[2016]第 6-00004 号”《验资报告》。公司募集资金总额扣除承销费、验资费用、股
权登记费用及信息披露费等发行费用后，实际募集资金净额为人民币 494,531,331.75
元，上述募集资金已专户存储。
截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金项目累计投入 36,151.10 万元。其中 2018 年度，
募集资金项目投入金额合计 12,905.25 万元，均系直接投入承诺投资项目。截至 2018
年 12 月 31 日，本公司募集资金账户余额为 14,380.01 万元，其中累计利息收入：1,077.97
万元。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，
结合公司实际情况，制定了《江西洪城水业股份有限公司募集资金管理办法》(以下简
称“《管理办法》”)，该《管理办法》经本公司第五届董事会第四次会议审议通过，对
募集资金的存储、使用、用途变更、管理与监督等方面做了严格规定。
公司本次募集资金存储于董事会决定的募集资金专项账户。同时，2016 年 5 月 16
日，公司和国泰君安证券股份有限公司、南昌农商银行劳动支行签署了《募集资金三方
监管协议》，2016 年 6 月 14 日，公司、江西洪城水业环保有限公司和南昌农商银行劳动
支行、国泰君安证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。以上募集资金专
户存储的监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募
集资金时已经严格遵照执行。
报告期末募集资金在各银行账户的存储情况如下：
(单位：元)
开户人 开户行 账号 金额 用途
用于牛行水厂二期扩
建工程、南昌市九龙湖
江西洪城
南昌农商银 组团供水管网建设改
水业股份 606059000000011007 135,857,280.12
行劳动支行 造工程、南昌市瑶湖新
有限公司
区供水管网建设改造
工程
江西洪城
南昌农商银 南昌县污水处理厂二
水业环保 606059000000011369 7,942,839.86
行劳动支行 期工程
有限公司
合计 143,800,119.98
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、前次募集资金使用情况表详见本报告附件 1；
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
无。
五、使用闲置募集资金投资产品情况
2017 年 6 月 19 日，公司召开第六届董事会第九次临时会议，审议通过了《关于江
西洪城水业股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的方案》，同意使用公司
闲置募集资金中的 10,000.00 万元暂时补充流动资金，在保证募集资金投资项目正常实
施的前提下，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
上述使用闲置的募集资金暂时补充流动资金的方案已经公司董事会决议通过，独立
董事、监事会、独立财务顾问已按照规定发表意见。2017 年 7 月 3 日，公司实施了上述
闲置募集资金暂时补充流动资金计划。
2018 年 6 月 14 日已将累计实际使用的暂时补充流动资金的募集资金合计 10,000.00
万元全部归还至募集资金专户。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司关于募集资金使用的相关信息已真实、准确、完整、及时地披露，不存在募集
资金管理违规的情况。
附件：1、募集资金使用情况表
江西洪城水业股份有限公司董事会
二〇一九年四月十九日
江西洪城水业股份有限公司 募集资金实际存放与使用情况的专项说明
附件 1：
募集资金使用情况表
金额单位：人民币万元
募集资金总额： 494,53.13 已累计使用募集资金总额： 36,151.10
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额： 2015 年： 5,528.66
2016 年： 8,624.40
变更用途的募集资金总额比例： 2017 年： 9,092.79
2018 年： 12,905.25
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 实际投资金额与 项目达到预定可使
募集前承诺 募集后承诺 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 募集后承诺投资 用状态日期（或截止
序号 承诺投资项目 实际投资项目 金额的差额 日完工进度）
投资金额 投资金额 金额 投资金额 投资金额 金额
1 牛行水厂二期扩建工程 牛行水厂二期扩建工程 37,618.76 37,618.76 25,075.01 37,618.76 37,618.76 25,075.01 -12,543.75 2019 年 03 月 31
南昌市九龙湖组团供水 南昌市九龙湖组团供水
2 3,292.00 3,292.00 3,292.00 3,292.00 3,292.00 3,292.00 —— 2016 年 12 月 01
管网建设改造工程 管网建设改造工程
南昌市瑶湖新区供水管 南昌市瑶湖新区供水管
3 5,539.21 5,539.21 5,539.21 5,539.21 5,539.21 5,539.21 —— 2017 年 12 月 01
网建设改造工程 网建设改造工程
南昌县污水处理厂二期 南昌县污水处理厂二期
4 3,886.68 3,003.16 2,244.88 3,886.68 3,003.16 2,244.88 -758.28 2016 年 12 月 01
工程 工程
南昌市朝阳污水处理厂
5 2,528.19 —— —— 2,528.19 —— —— —— ——
提标改造工程
4845KWP 光伏并网发电
6 4,810.16 —— —— 4,810.16 —— —— —— ——
项目
合计： 57,675.00 49,453.13 36,151.10 57,675.00 49,453.13 36,151.10 -13,302.03
注：鉴于本次实际募集资金扣除各项发行费用后的净额不能满足募集配套资金项目的全部投入，根据既定原则，南昌市朝阳污水处理厂提标改造工程项目和 4845KWP 光伏并网发电项目不再由募
集资金投入，改由公司以自有资金投入。