2018 年第一季度报告
公司代码：600462 公司简称：九有股份
深圳九有股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 5
四、 附录 ................................................................ 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人韩越、主管会计工作负责人李艳娟及会计机构负责人（会计主管人员）方冠霞保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 4,966,600,912.24 4,547,588,171.75 9.21
归属于上市公司股东的净资产 297,678,330.41 298,752,941.46 -0.36
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 43,648,215.54 -37,032,602.45 不适用
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 373,578,233.71 83,005,177.69 350.07
归属于上市公司股东的净利润 480,481.97 835,178.53 -42.47
归属于上市公司股东的扣除非 447,541.14 853,073.31 -47.54
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 0.16 0.29 减少 0.13 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.0009 0.0016 -43.75
稀释每股收益（元/股） 0.0009 0.0016 -43.75
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返
还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额
或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
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企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本
小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公
允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资
产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分
的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的
当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的
公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公
允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进
行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 73,621.90
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） -29,638.64
所得税影响额 -11,042.43
合计 32,940.83
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 38,291
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股 比例 股东性
股东名称（全称） 售条件股 股份状
数量 (%) 数量 质
份数量 态
天津盛鑫元通有限公司 101,736,904 19.06 101,730,000 境内非
质押 国有法
人
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王艺莼 30,000,000 5.62 30,000,000 境内自
质押
然人
殷秋艳 8,829,500 1.65 未知 8,723,500 未知
共青城乾和投资管理有限 8,747,504 1.64 未知
公司－乾和投资卓越 1 号 未知
专户私募基金
王斌 5,276,040 0.99 未知 未知
中国东方资产管理股份有 4,704,000 0.88 国家
未知
限公司
肖厚忠 4,104,204 0.77 未知 未知
罗超 3,433,898 0.64 未知 未知
林振洪 2,873,945 0.54 未知 未知
叶秋云 2,571,240 0.48 未知 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
天津盛鑫元通有限公司 101,736,904 人民币普通股 101,736,904
王艺莼 30,000,000 人民币普通股 30,000,000
殷秋艳 8,829,500 人民币普通股 8,829,500
共青城乾和投资管理有限公司－乾和投 8,747,504 8,747,504
人民币普通股
资卓越 1 号专户私募基金
王斌 5,276,040 人民币普通股 5,276,040
中国东方资产管理股份有限公司 4,704,000 人民币普通股 4,704,000
肖厚忠 4,104,204 人民币普通股 4,104,204
罗超 3,433,898 人民币普通股 3,433,898
林振洪 2,873,945 人民币普通股 2,873,945
叶秋云 2,571,240 人民币普通股 2,571,240
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知各股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上
市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动
人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
本报告期与上年同期相比，公司控股子公司深圳市润泰供应链管理有限公司（以下简称“润
泰供应链”）于2017年8月并表，合并报表范围发生变更，故报告期利润表及现金流量表的财务数
据与上年同期数不具有可比性。具体分析如下：
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1、衍生金融资产较年初减少34.90%，主要是部分外汇期权到期所致；
2、应收票据较年初增长31.89%，主要是收到银行承兑汇票增加所致；
3、其他流动资产较年初增长136.60%，主要是待抵扣进项税额增加所致；
4、预收款项较年初增长39.32%，主要是预收客户货款增加所致；
5、应付职工薪酬较年初减少31.23%，主要是发放上年计提的工资奖金所致；
6、应交税费较年初减少38.23%，主要是缴纳增值税和企业所得税所致；
7、递延所得税负债较上期期末数减少87.40%，主要是公允价值变动导致应纳税暂时性差异减少
所致；
8、营业收入同比增长350.07%，主要是控股子公司润泰供应链并表服务收入增加所致，与上年
同期数不具有可比性。剔除此因素，控股子公司深圳博立信科技有限公司（以下简称“博立信”）
手机摄像头模组及指纹模组营业收入同比增长51.50%；
9、营业成本同比增长380.03%，以及主要是控股子公司润泰供应链并表营业成本增加所致，与
上年同期数不具有可比性。剔除此因素，控股子公司博立信营业成本同比增长51.42%；
10、税金及附加同比增加3749.81%，主要是控股子公司润泰供应链并表缴纳增值税增加所致；
11、销售费用同比增长1269.08%，主要是控股子公司润泰供应链并表销售费用增加所致，与上
年同期数不具有可比性。剔除此部分影响，销售费用同比增加54.35%，主要是控股子公司博立信
职工薪酬增加所致；
12、管理费用同比增长310.81%，主要是控股子公司润泰供应链并表管理费用增加所致，与上年
同期数不具有可比性。剔除此部分影响，管理费用同比增长81.17% ,主要是职工薪酬、研发费和
中介机构服务费增加所致；
13、财务费用同比减少3705.20%，主要是控股子公司润泰供应链并表汇兑收益增加导致财务费
用减少所致。剔除此部分影响，财务费用同比减少23.84%，主要是控股子公司博立信利息支出减
少所致；
14、营业外收入同比增长100%，主要是控股子公司润泰供应链并表政府补贴（生育津贴）增加
所致；
15、营业外支出同比减少80.32%，主要是罚款支出减少及资产处置损失减少所致；
16、销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加256.86 %，主要是控股子公司润泰供应链
并表销售商品、提供劳务收到的现金增加所致，与上年同期数不具有可比性。剔除此部分影响，
销售商品、提供劳务收到的现金同比减少44.57%，主要是全资子公司深圳九有供应链服务有限公
司（以下简称“九有供应链”）收回货款减少所致；
17、收到的税费返还比上年同期增加139.35%，主要是控股子公司博立信收到出口退税款及控股
子公司润泰供应链并表税费增加所致；
18、收到其他与经营活动有关的现金比上年同期增长239698.22 %，主要是控股子公司润泰供应
链并表服务类业务代收款增加所致，与上年同期数不具有可比性。剔除此部分影响，收到其他与
经营活动有关的现金同比增加706%，主要是控股子公司收到补贴增加所致；
19、购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加154.28%，主要是控股子公司润泰供应链并
表购买商品、接受劳务支付的现金增加所致，与上年同期数不具有可比性。剔除此部分影响，购
买商品、接受劳务支付的现金同比减少54.75%，主要是全资子公司九有供应链采购减少所致；
20、支付给职工及为职工支付的现金比上年同期增加149.86%，主要是报告期收购控股子公司润
泰供应链，员工人数增加导致薪金总额增加所致；
21、支付的各项税费比上年同期增加657.25%，主要是控股子公司润泰供应链并表，缴纳增值税
和企业所得税增加所致；
22、支付其他与经营活动有关的现金同比增加40568.02%，主要是控股子公司润泰供应链并表服
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务类业务代付款增加所致，与上年同期数不具有可比性。剔除此部分影响，支付其他与经营活动
有关的现金同比增加17.42%，主要是日常各项管理费用增加所致；
23、收回投资收到的现金比上年同期增加100%，主要是控股子公司润泰供应链收回到期理财本
金使现金流入增加所致；
24、取得投资收益收到的现金比上年同期增加100%，主要是报告期收购控股子公司润泰供应链
理财产生的投资收益现金流入增加所致；
25、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期减少70.43 %，主要是报告
期公司固定资产投资减少所致；
26、投资支付的现金同比增加100%，主要是控股子公司润泰供应链并表存入理财产品保证金增
加所致，与上年同期数不具有可比性；
27、支付其他与投资活动有关的现金比上年同期增加100%，主要是控股子公司润泰供应链并表
支付的期权费，与上年同期数不具有可比性；
28、取得借款收到的现金比上年同期增加100 %，主要是控股子公司润泰供应链并表取得的银行
短期借款增加所致，与上年同期数不具有可比性；
29、偿还债务支付的现金比上年同期增加100%，主要是控股子公司润泰供应链并表偿还银行短
期借款增加所致，与上年同期数不具有可比性；
30、分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期增加966.75%，主要控股子公司润泰供应
链并表偿还银行借款利息所致，与上年同期数不具有可比性；
31、收到其他与筹资活动有关的现金比上年同期增加114261.77%，主要是控股子公司润泰供应
链并表存入保证金金额增加以及控股子公司博立信存入银行承兑汇票保证金金额增加所致，与上
年同期数不具有可比性。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 深圳九有股份有限公司
法定代表人 韩越
日期 2018 年 4 月 27 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:深圳九有股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,006,877,526.30 1,159,773,789.85
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产 26,341,278.39 40,463,286.54
应收票据 21,313,833.67 16,160,451.19
应收账款 482,540,173.86 639,557,352.59
预付款项 274,270,850.15 215,103,002.61
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 6,265,435.38 7,469,366.76
应收股利
其他应收款 2,339,075,438.62 1,877,715,205.80
买入返售金融资产
存货 145,529,033.63 149,978,525.02
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 391,137,416.34 165,313,522.61
流动资产合计 4,693,350,986.34 4,271,534,502.97
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 96,724,234.64 98,215,968.80
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 10,553,989.41 11,215,719.98
开发支出
商誉 152,653,859.22 152,653,859.22
长期待摊费用 7,385,147.71 7,863,125.49
递延所得税资产 1,094,508.68 1,104,956.85
其他非流动资产 4,838,186.24 5,000,038.44
非流动资产合计 273,249,925.90 276,053,668.78
资产总计 4,966,600,912.24 4,547,588,171.75
流动负债：
短期借款 666,371,782.10 619,247,459.66
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 731,697,219.11 964,810,312.89
应付账款 2,028,711,529.37 1,637,365,270.33
预收款项 100,072,807.79 71,831,658.57
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,402,573.98 7,856,075.97
应交税费 9,657,578.05 15,635,129.89
应付利息 10,349,488.26 9,955,538.29
应付股利
其他应付款 913,984,344.32 719,878,761.67
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 47,170,000.00 47,170,000.00
其他流动负债
流动负债合计 4,513,417,322.98 4,093,750,207.27
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 47,430,000.00 47,430,000.00
长期应付职工薪酬
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2018 年第一季度报告
专项应付款
预计负债
递延收益 1,729,966.85 1,757,572.70
递延所得税负债 84,330.46 669,461.44
其他非流动负债
非流动负债合计 49,244,297.31 49,857,034.14
负债合计 4,562,661,620.29 4,143,607,241.41
所有者权益
股本 533,780,000.00 533,780,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 643,064,397.63 643,064,397.63
减：库存股
其他综合收益 -2,792,218.45 -1,237,125.43
专项储备
盈余公积 21,784,079.56 21,784,079.56
一般风险准备
未分配利润 -898,157,928.33 -898,638,410.30
归属于母公司所有者权益合计 297,678,330.41 298,752,941.46
少数股东权益 106,260,961.54 105,227,988.88
所有者权益合计 403,939,291.95 403,980,930.34
负债和所有者权益总计 4,966,600,912.24 4,547,588,171.75
法定代表人：韩越 主管会计工作负责人：李艳娟 会计机构负责人：方冠霞
母公司资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:深圳九有股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,806,154.69 229,819.76
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 54,760.75 201,650.50
应收利息 128,447.54 130,711.91
应收股利
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2018 年第一季度报告
其他应收款 9,884,728.65 9,677,371.09
存货
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,618,005.13 1,598,405.03
流动资产合计 13,492,096.76 11,837,958.29
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 401,200,000.00 401,200,000.00
投资性房地产
固定资产 304,911.94 328,268.11
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 108,519.52 117,477.10
开发支出
商誉
长期待摊费用 18,278.30 19,375.00
递延所得税资产
其他非流动资产 620,512.80 620,512.80
非流动资产合计 402,252,222.56 402,285,633.01
资产总计 415,744,319.32 414,123,591.30
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 370,938.40 521,700.40
应交税费 168,337.76 282,838.88
应付利息
应付股利
其他应付款 65,492,918.32 61,745,690.97
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 47,170,000.00 47,170,000.00
其他流动负债
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2018 年第一季度报告
流动负债合计 113,202,194.48 109,720,230.25
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 47,430,000.00 47,430,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 47,430,000.00 47,430,000.00
负债合计 160,632,194.48 157,150,230.25
所有者权益：
股本 533,780,000.00 533,780,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 643,064,397.63 643,064,397.63
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 21,784,079.56 21,784,079.56
未分配利润 -943,516,352.35 -941,655,116.14
所有者权益合计 255,112,124.84 256,973,361.05
负债和所有者权益总计 415,744,319.32 414,123,591.30
法定代表人：韩越 主管会计工作负责人：李艳娟 会计机构负责人：方冠霞
合并利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：深圳九有股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 373,578,233.71 83,005,177.69
其中：营业收入 373,578,233.71 83,005,177.69
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
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2018 年第一季度报告
二、营业总成本 363,152,435.83 81,560,565.94
其中：营业成本 361,605,110.85 75,329,555.96
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 219,358.13 5,697.89
销售费用 7,899,917.83 577,025.56
管理费用 20,157,756.71 4,906,864.57
财务费用 -26,729,707.69 741,421.96
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 575,074.59
投资收益（损失以“－”号填列） -13,680,425.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
资产处置收益（损失以“－”号填列）
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益 6,660,000.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,980,446.80 1,444,611.75
加：营业外收入 79,539.41
减：营业外支出 5,917.51 30,075.26
其中：非流动资产处置损失 5,268.26
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 4,054,068.70 1,414,536.49
减：所得税费用 1,046,505.09 574,297.38
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,007,563.61 840,239.11
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 3,007,563.61 840,239.11
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.少数股东损益 2,527,081.64 5,060.58
2.归属于母公司股东的净利润 480,481.97 835,178.53
六、其他综合收益的税后净额 -3,049,202.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -1,555,093.02
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -1,555,093.02
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
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2018 年第一季度报告
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 -1,555,093.02
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -1,494,108.98
七、综合收益总额 -41,638.39 840,239.11
归属于母公司所有者的综合收益总额 -1,074,611.05 835,178.53
归属于少数股东的综合收益总额 1,032,972.66 5,060.58
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0009 0.0016
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0009 0.0016
法定代表人：韩越 主管会计工作负责人：李艳娟 会计机构负责人：方冠霞
母公司利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：深圳九有股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入
减：营业成本
税金及附加
销售费用
管理费用 1,962,178.58 1,623,283.85
财务费用 -100,942.37 -699,171.33
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
资产处置收益（损失以“－”号填列）
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -1,861,236.21 -924,112.52
加：营业外收入
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -1,861,236.21 -924,112.52
减：所得税费用
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2018 年第一季度报告
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -1,861,236.21 -924,112.52
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号 -1,861,236.21 -924,112.52
填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -1,861,236.21 -924,112.52
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：韩越 主管会计工作负责人：李艳娟 会计机构负责人：方冠霞
合并现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：深圳九有股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 432,561,401.94 121,212,279.99
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
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2018 年第一季度报告
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,887,213.95 788,485.29
收到其他与经营活动有关的现金 1,419,358,185.70 591,896.89
经营活动现金流入小计 1,853,806,801.59 122,592,662.17
购买商品、接受劳务支付的现金 376,987,106.07 148,258,987.29
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 18,001,504.92 7,204,519.46
支付的各项税费 5,262,029.61 694,886.30
支付其他与经营活动有关的现金 1,409,907,945.45 3,466,871.57
经营活动现金流出小计 1,810,158,586.05 159,625,264.62
经营活动产生的现金流量净额 43,648,215.54 -37,032,602.45
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 392,540,964.89
取得投资收益收到的现金 4,835,453.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 33,600,000.00 36,000,000.00
投资活动现金流入小计 430,976,418.75 36,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 1,996,491.76 6,750,726.64
产支付的现金
投资支付的现金 234,478,628.52
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 4,200,000.00
投资活动现金流出小计 240,675,120.28 6,750,726.64
投资活动产生的现金流量净额 190,301,298.47 29,249,273.36
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 809,042,056.63
发行债券收到的现金
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收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 809,042,056.63
偿还债务支付的现金 950,362,493.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,842,850.93 641,465.51
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 84,200,000.18 73,626.00
筹资活动现金流出小计 1,041,405,344.73 715,091.51
筹资活动产生的现金流量净额 -232,363,288.10 -715,091.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,140,235.17 -26,621.68
五、现金及现金等价物净增加额 445,990.74 -8,525,042.28
加：期初现金及现金等价物余额 77,076,710.80 21,419,422.71
六、期末现金及现金等价物余额 77,522,701.54 12,894,380.43
法定代表人：韩越 主管会计工作负责人：李艳娟 会计机构负责人：方冠霞
母公司现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：深圳九有股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,931.91 81,463.47
经营活动现金流入小计 1,931.91 81,463.47
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1,376,200.03 1,277,705.52
支付的各项税费 615.40
支付其他与经营活动有关的现金 989,396.95 1,148,939.81
经营活动现金流出小计 2,365,596.98 2,427,260.73
经营活动产生的现金流量净额 -2,363,665.07 -2,345,797.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 36,000,000.00
投资活动现金流入小计 36,000,000.00
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2018 年第一季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长期资 1,749.00
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,749.00
投资活动产生的现金流量净额 35,998,251.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 3,940,000.00 3,000,000.00
筹资活动现金流入小计 3,940,000.00 3,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 40,000,000.00
筹资活动现金流出小计 40,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 3,940,000.00 -37,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,576,334.93 -3,347,546.26
加：期初现金及现金等价物余额 229,819.76 5,674,669.17
六、期末现金及现金等价物余额 1,806,154.69 2,327,122.91
法定代表人：韩越 主管会计工作负责人：李艳娟 会计机构负责人：方冠霞
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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