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公司公告

空港股份:2017年第三季度报告2017-10-25  

						                      2017 年第三季度报告



公司代码:600463                            公司简称:空港股份




            北京空港科技园区股份有限公司
                2017 年第三季度报告




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                                    目录
一、   重要提示.................................................................. 3
二、   公司基本情况 .............................................................. 3
三、   重要事项.................................................................. 6
四、   附录...................................................................... 9




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一、 重要提示


1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。


1.3 公司负责人卞云鹏、主管会计工作负责人宣顺华及会计机构负责人(会计主管人员)张成
禄保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4   本公司第三季度报告未经审计。



二、 公司基本情况


2.1 主要财务数据
                                                                     单位:元 币种:人民币
                                                                           本报告期末比上年度
                          本报告期末                  上年度末
                                                                               末增减(%)
总资产                  2,848,608,379.91             2,918,945,582.58                   -2.41
归属于上市公司股东的    1,443,549,927.97             1,396,721,779.28                    3.35
净资产
                        年初至报告期末         上年初至上年报告期末
                                                                           比上年同期增减(%)
                          (1-9 月)                 (1-9 月)
经营活动产生的现金流      662,631,275.22                   87,698,146.73               655.58
量净额
                        年初至报告期末         上年初至上年报告期末         比上年同期增减
                          (1-9 月)                 (1-9 月)                 (%)
营业收入                1,254,882,868.90               425,411,815.75                  194.98
归属于上市公司股东的       58,828,148.69                   25,074,160.32               134.62
净利润
归属于上市公司股东的       57,910,659.76                   24,596,541.35               135.44
扣除非经常性损益的净
利润
加权平均净资产收益率                   4.14                        1.80     增加 2.34 个百分点
(%)
基本每股收益(元/股)                0.1961                      0.0836                134.62
稀释每股收益(元/股)                0.1961                      0.0836                134.62




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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
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                                                    本期金额       年初至报告期末 说明
                       项目
                                                  (7-9 月)      金额(1-9 月)
非流动资产处置损益                                 210,936.34        173,957.89
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返               0.00             0.00
还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务       483,176.55       1,073,946.82
密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额
或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                 0.00             0.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本               0.00             0.00
小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公
允价值产生的收益
非货币性资产交换损益                                       0.00             0.00
委托他人投资或管理资产的损益                               0.00             0.00
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资               0.00             0.00
产减值准备
债务重组损益                                               0.00             0.00
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等                 0.00             0.00
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分               0.00             0.00
的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的               0.00             0.00
当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                 0.00             0.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务                 0.00             0.00
外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的
公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                     0.00             0.00
对外委托贷款取得的损益                                     0.00             0.00
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公               0.00             0.00
允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进               0.00             0.00
行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入                                   0.00             0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出               434,438.66         -17,263.89
其他符合非经常性损益定义的损益项目                         0.00             0.00
少数股东权益影响额(税后)                             12,203.27       10,174.15
所得税影响额                                      -297,678.14        -323,326.04
                       合计                        843,076.68         917,488.93


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 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                          单位:股
股东总数(户)                                                                                       21,363
                                       前十名股东持股情况
                                                                             质押或冻
                                                                持有有限售
          股东名称                                     比例                  结情况
                                期末持股数量                    条件股份数                   股东性质
          (全称)                                     (%)                   股份    数
                                                                    量
                                                                             状态    量
北京天竺空港经济开发公司        147,946,207            49.32         0        无      0      国有法人
国开金融有限责任公司               48,000,000          16.00    48,000,000    无      0      国有法人
中国国际金融股份有限公司           3,338,751           1.11          0       未知         境内非国有法人
北京顺鑫智远资本管理有限公司       1,904,976           0.63          0       未知            国有法人
李吉军                             1,531,000           0.51          0       未知           境内自然人
天津金汇中科资产管理有限公司       1,219,500           0.41          0       未知         境内非国有法人
尚雨光                             1,080,446           0.36          0       未知           境内自然人
何波                                863,292            0.29          0       未知           境内自然人
孙晓光                              808,830            0.27          0       未知           境内自然人
华鑫国际信托有限公司-华鑫信
托价值回报 8 号证券投资集合资       782,000            0.26          0       未知         境内非国有法人
金信托计划
                                   前十名无限售条件股东持股情况
                                                                                    股份种类及数量
            股东名称                  持有无限售条件流通股的数量
                                                                              种类              数量
北京天竺空港经济开发公司                                  147,946,207      人民币普通股       147,946,207
中国国际金融股份有限公司                                       3,338,751   人民币普通股         3,338,751
北京顺鑫智远资本管理有限公司                                   1,904,976   人民币普通股         1,904,976
李吉军                                                         1,531,000   人民币普通股         1,531,000
天津金汇中科资产管理有限公司                                   1,219,500   人民币普通股         1,219,500
尚雨光                                                         1,080,446   人民币普通股         1,080,446
何波                                                             863,292   人民币普通股              863,292
孙晓光                                                           808,830   人民币普通股              808,830
华鑫国际信托有限公司-华鑫信
托价值回报 8 号证券投资集合资金                                  782,000   人民币普通股              782,000
信托计划
北京华大基因研究中心有限公司                                     752,393   人民币普通股              752,393
                                     公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知是
上述股东关联关系或一致行动的说明     否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致
                                     行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量
的说明


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        2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

              况表
        □适用 √不适用



        三、 重要事项


        3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
        √适用 □不适用
                                                                              单位:元 币种:人民币
       项目             期末金额         期初金额           变动(%)               主要原因
                                                                        主要原因是本期收到土地开发补偿款
货币资金             387,756,292.59    276,388,433.41        40.29
                                                                        所致。
                                                                        主要原因是本期银行承兑汇票增加所
应收票据              4,760,000.00      3,443,037.00         38.25
                                                                        致。
应收账款             117,316,328.65    168,069,235.73        -30.20     主要原因是本期收回工程款所致。
                                                                        主要原因是本期新增对参股公司借款
其他应收款           104,735,953.27    18,432,151.31         468.22
                                                                        所致。
                                                                        主要原因是本期实现销售结转至成本
存货                 971,167,901.92   1,464,030,493.43       -33.66
                                                                        所致。
                                                                        主要原因是本期应交税费重分类和新
其他流动资产         98,160,179.65          0.00             100.00
                                                                        增银行理财所致。
可供出售金融                                                            主要原因是本期对参股公司投资款增
                     82,960,000.00          0.00             100.00
资产                                                                    加所致。
                                                                        主要原因是本期将符合条件的土地使
无形资产             19,848,716.79     79,802,106.71         -75.13
                                                                        用权转入存货所致。
长期待摊费用          9,544,070.55      4,956,629.37         92.55      主要原因是本期房屋装修所致。
递延所得税资
                     60,013,768.57     39,169,773.23         53.21      主要原因是本期可抵扣亏损增加所致。
产
短期借款             570,000,000.00    400,000,000.00        42.50      主要原因是本期新增银行借款所致。
预收款项             209,330,778.00    139,575,991.12        49.98      主要原因是本期预收项目款增加所致。
                                                                        主要原因是本期计提了尚未支付的职
应付职工薪酬          1,555,962.26      624,220.55           149.26
                                                                        工薪酬所致。
应交税费             68,563,736.45      5,563,101.29        1132.47     主要原因是本期土地增值税增加所致。
                                                                        主要原因是本期支付了期初的应付利
应付利息                  0.00          1,365,067.34        -100.00
                                                                        息所致。
                                                                        主要原因是本期计提了尚未支付的股
应付股利              5,917,848.28          0.00             100.00
                                                                        利所致。
                                                                        主要原因是本期使用国内信用证作为
其他应付款           120,751,538.26    76,312,083.04         58.23
                                                                        结算方式增加所致。
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一年内到期的                                                          主要原因是本期归还一年内到期的长
                3,000,000.00       285,122,160.00          -98.95
非流动负债                                                            期银行借款所致。
长期借款        43,500,000.00      181,500,000.00          -76.03     主要原因是本期归还银行借款所致。
    项目       2017 年 1 月-9 月   2016 年 1 月-9 月      变动(%)               主要原因
                                                                      主要原因是本期土地开发收入增加所
营业收入       1,254,882,868.90    425,411,815.75          194.98
                                                                      致。
                                                                      主要原因是本期实现收入增加,成本随
营业成本       1,016,607,259.86    326,151,694.80          211.70
                                                                      之增加所致。
税金及附加      82,176,930.69        141,505.25           57973.41    主要原因是本期土地增值税增加所致。
                                                                      主要原因是本期土地入市费同比增加
销售费用        6,820,197.64        2,733,435.19           149.51
                                                                      所致。
                                                                      主要原因是本期无形资产摊销和人工
管理费用        66,359,369.48       51,324,544.77          29.29
                                                                      费用同比增加所致。
财务费用        25,404,886.81       14,646,249.91          73.46      主要原因是本期资本化利息减少所致。
资产减值损失    -8,408,859.13       -3,043,932.52         -176.25     主要原因是本期应收款项回款所致。
                                                                      主要原因是本期持有至到期投资收益
投资收益         528,657.38          227,630.27            132.24
                                                                      增加所致。
营业利润        66,451,740.93       33,685,948.62          97.27      主要原因是本期收入同比增加所致。
                                                                      主要原因是本期处置固定资产收益及
营业外收入      1,362,881.45         818,330.55            66.54
                                                                      收到政府补助增加所致。
                                                                      主要原因是本期非经常性支出减少所
营业外支出       132,240.63          208,923.90            -36.70
                                                                      致。
利润总额        67,682,381.75       34,295,355.27          97.35      主要原因是本期收入同比增加所致。
                                                                      主要原因是本期利润总额同比增加所
所得税费用      17,170,369.66       8,615,277.75           99.30
                                                                      致。
                                                                      主要原因是本期利润总额同比增加所
净利润          50,512,012.09       25,680,077.52          96.70
                                                                      致。
归属于母公司                                                          主要原因是本期利润总额同比增加所
                58,828,148.69       25,074,160.32          134.62
股东的净利润                                                          致。
                                                                      主要原因为本期归属于母公司股东的
基本每股收益        0.1961              0.0836             134.62
                                                                      净利润同比增加所致。
                                                                      主要原因为本期归属于母公司股东的
稀释每股收益        0.1961              0.0836             134.62
                                                                      净利润同比增加所致。
    项目       2017 年 1 月-9 月   2016 年 1 月-9 月      变动(%)               主要原因
经营活动产生
                                                                      主要原因是本期销售商品、提供劳务收
的现金流量净   662,631,275.22       87,698,146.73          655.58
                                                                      到的现金同比增加所致。
额
投资活动产生                                                          主要原因是本期支付投资款及支付的
的现金流量净   -166,384,038.16     -11,651,850.51         -1327.96    其他与投资活动有关的现金同比增加
额                                                                    所致。
筹资活动产生                                                          主要原因是本期取得借款收到的现金
的现金流量净   -386,473,046.58     -755,341,125.08         48.83      同比增加,同时偿还债务支付的现金同
额                                                                    比减少所致。

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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
    ① 公司全资子公司北京空港天慧科技发展有限公司(以下简称“天慧科技”)出资人民币
3,000 万元成为潍坊高精尖股权投资基金合伙企业(有限合伙)的有限合伙人事项。
    2017 年 9 月 21 日,公司召开第六届董事会第十次会议,会议审议通过了《关于全资子公司
北京空港天慧科技发展有限公司参与投资潍坊高精尖股权投资基金合伙企业(有限合伙)的议案》,
内容详见 2017 年 9 月 22 日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交
易所网站 www.sse.com.cn《公司关于全资子公司北京空港天慧科技发展有限公司参与投资潍坊高
精尖股权投资基金合伙企业(有限合伙)的公告》。
    报告期内,天慧科技根据签订的《潍坊高精尖股权投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议》
于2017年9月22日完成对潍坊高精尖股权投资基金合伙企业(有限合伙)的出资。
    ②公司投资设立参股公司并参与相关项目开发建设事项
    2017 年 9 月 27 日,公司召开第六届董事会第十一次会议,会议审议通过了《关于投资设立
参股公司并参与相关项目开发建设的议案》,内容详见 2017 年 9 月 28 日刊登于中国证券报、上
海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《公司关于投资设立参股
公司并参与相关项目开发建设的公告》。
    2017年10月18日,公司接到北京电子城空港有限公司的通知,北京电子城空港有限公司完成
了工商注册登记手续,并取得了北京市工商行政管理局朝阳分局核准颁发的《营业执照》,内容
详见2017年10月19日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网
站www.sse.com.cn《公司关于参股公司完成工商注册登记的公告》。



3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用



3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

    示及原因说明
□适用 √不适用



                                          公司名称       北京空港科技园区股份有限公司

                                        法定代表人                   卞云鹏

                                            日期               2017 年 10 月 24 日
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四、 附录


4.1 财务报表
                                    合并资产负债表
                                   2017 年 9 月 30 日
编制单位:北京空港科技园区股份有限公司

                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                              期末余额           年初余额
流动资产:
  货币资金                                          387,756,292.59     276,388,433.41
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                            4,760,000.00       3,443,037.00
  应收账款                                          117,316,328.65     168,069,235.73
  预付款项                                            8,794,747.56       7,542,904.95
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                                        104,735,953.27      18,432,151.31
  买入返售金融资产
  存货                                              971,167,901.92   1,464,030,493.43
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                       98,160,179.65               0.00
    流动资产合计                               1,692,691,403.64      1,937,906,255.83
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  可供出售金融资产                                   82,960,000.00               0.00
  持有至到期投资
  长期应收款                                         99,630,000.00      99,630,000.00
  长期股权投资
  投资性房地产                                      825,755,882.21     708,117,046.75
  固定资产                                           43,158,057.98      37,796,477.18
  在建工程                                           15,006,480.17      11,567,293.51

                                          9 / 21
                                 2017 年第三季度报告



  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                        19,848,716.79     79,802,106.71
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                     9,544,070.55      4,956,629.37
  递延所得税资产                                  60,013,768.57     39,169,773.23
  其他非流动资产
   非流动资产合计                           1,155,916,976.27       981,039,326.75
     资产总计                               2,848,608,379.91      2,918,945,582.58
流动负债:
  短期借款                                       570,000,000.00    400,000,000.00
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                       284,685,818.37    325,555,396.57
  预收款项                                       209,330,778.00    139,575,991.12
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                                     1,555,962.26        624,220.55
  应交税费                                        68,563,736.45      5,563,101.29
  应付利息                                                0.00       1,365,067.34
  应付股利                                         5,917,848.28              0.00
  其他应付款                                     120,751,538.26     76,312,083.04
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债                           3,000,000.00    285,122,160.00
  其他流动负债
   流动负债合计                             1,263,805,681.62      1,234,118,019.91
非流动负债:
  长期借款                                        43,500,000.00    181,500,000.00
  应付债券
  其中:优先股
                                       10 / 21
                                  2017 年第三季度报告



         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益                                         19,529,990.50              20,407,945.40
  递延所得税负债
  其他非流动负债
    非流动负债合计                                 63,029,990.50             201,907,945.40
      负债合计                               1,326,835,672.12              1,436,025,965.31
所有者权益
  股本                                            300,000,000.00             300,000,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                        637,390,773.03             637,390,773.03
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                         65,976,396.62              65,976,396.62
  一般风险准备
  未分配利润                                      440,182,758.32             393,354,609.63
  归属于母公司所有者权益合计                 1,443,549,927.97              1,396,721,779.28
  少数股东权益                                     78,222,779.82              86,197,837.99
    所有者权益合计                           1,521,772,707.79              1,482,919,617.27
      负债和所有者权益总计                   2,848,608,379.91              2,918,945,582.58


法定代表人:卞云鹏        主管会计工作负责人:宣顺华               会计机构负责人:张成禄



                                   母公司资产负债表
                                   2017 年 9 月 30 日
编制单位:北京空港科技园区股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                  项目                        期末余额                     年初余额
流动资产:
  货币资金                                        251,394,379.54             147,764,009.24
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                          1,060,000.00               2,109,350.00
  应收账款                                         22,208,287.01              18,621,119.23

                                        11 / 21
                                 2017 年第三季度报告



  预付款项                                         2,568,050.83      3,725,192.35
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                                     892,345,432.46   1,035,070,308.99
  存货                                              323,613.16      35,920,576.65
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                    50,000,000.00              0.00
   流动资产合计                             1,219,899,763.00      1,243,210,556.46
非流动资产:
  可供出售金融资产                                24,960,000.00              0.00
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                   154,916,792.14    126,416,792.14
  投资性房地产                                   334,051,333.73    342,157,565.78
  固定资产                                        31,791,105.81     32,506,978.43
  在建工程                                          182,405.00         129,225.00
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                        19,848,716.79     21,630,993.30
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                     5,873,461.11      5,226,174.90
  递延所得税资产                                   5,884,190.50      4,653,705.59
  其他非流动资产
   非流动资产合计                                577,508,005.08    532,721,435.14
     资产总计                               1,797,407,768.08      1,775,931,991.60
流动负债:
  短期借款                                       400,000,000.00    300,000,000.00
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                        53,901,612.79     55,557,285.33
  预收款项                                          302,839.66         669,573.47
  应付职工薪酬                                     1,331,396.44        432,422.12
  应交税费                                         3,108,024.53      3,515,221.80
  应付利息                                                0.00         745,250.01
  应付股利                                         5,917,848.28              0.00
  其他应付款                                      16,180,490.77     15,749,346.82
                                       12 / 21
                                      2017 年第三季度报告



  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债                                       0.00              180,000,000.00
  其他流动负债
   流动负债合计                                       480,742,212.47             556,669,099.55
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
          永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益                                             15,537,846.59              16,415,801.49
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                      15,537,846.59              16,415,801.49
      负债合计                                        496,280,059.06             573,084,901.04
所有者权益:
  股本                                                300,000,000.00             300,000,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
          永续债
  资本公积                                            644,290,958.49             644,290,958.49
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                             65,976,396.62              65,976,396.62
  未分配利润                                          290,860,353.91             192,579,735.45
   所有者权益合计                                1,301,127,709.02              1,202,847,090.56
      负债和所有者权益总计                       1,797,407,768.08              1,775,931,991.60


法定代表人:卞云鹏           主管会计工作负责人:宣顺华                会计机构负责人:张成禄



                                         合并利润表
                                       2017 年 1—9 月
编制单位:北京空港科技园区股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                               年初至报告期       上年年初至报
                         本期金额          上期金额
         项目                                                期末金额 (1-9       告期期末金额
                         (7-9 月)        (7-9 月)
                                                                   月)             (1-9 月)

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一、营业总收入       173,378,034.07 115,618,616.75         1,254,882,868.90   425,411,815.75
其中:营业收入       173,378,034.07 115,618,616.75         1,254,882,868.90   425,411,815.75
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣
金收入
二、营业总成本       182,364,650.04 111,443,376.19         1,188,959,785.35   391,953,497.40
其中:营业成本       140,869,747.65     92,491,169.13      1,016,607,259.86   326,151,694.80
      利息支出
      手续费及佣
金支出
      退保金
      赔付支出净
额
      提取保险合
同准备金净额
      保单红利支
出
      分保费用
      税金及附加       5,443,964.84      1,675,936.29        82,176,930.69       141,505.25
      销售费用         1,159,153.13         706,890.44        6,820,197.64      2,733,435.19
      管理费用        21,456,590.84     13,216,397.19        66,359,369.48     51,324,544.77
      财务费用         7,500,351.21      3,155,394.23        25,404,886.81     14,646,249.91
      资产减值损
                       5,934,842.37         197,588.91       -8,408,859.13     -3,043,932.52
失
  加:公允价值变动
收益(损失以“-”
号填列)
      投资收益(损
                        370,356.05          155,396.54          528,657.38       227,630.27
失以“-”号填列)
      其中:对联营
企业和合营企业的              0.00          155,396.54                0.00       136,260.36
投资收益
      汇兑收益(损
失以“-”号填列)
      其他收益
三、营业利润(亏损
                      -8,616,259.92      4,330,637.10        66,451,740.93     33,685,948.62
以“-”号填列)
  加:营业外收入        714,720.10           23,470.00        1,362,881.45       818,330.55
      其中:非流动
                        219,309.39            1,970.00          234,748.19        18,367.28
资产处置利得
  减:营业外支出        -413,831.45             155.82          132,240.63       208,923.90

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      其中:非流动
                         8,373.05           147.96        60,790.30      206,899.92
资产处置损失
四、利润总额(亏损
总额以“-”号填     -7,487,708.37   4,353,951.28      67,682,381.75   34,295,355.27
列)
  减:所得税费用     -1,808,750.98   1,049,638.69      17,170,369.66    8,615,277.75
五、净利润(净亏损
                     -5,678,957.39   3,304,312.59      50,512,012.09   25,680,077.52
以“-”号填列)
  归属于母公司所
                     -3,391,206.40   3,546,772.36      58,828,148.69   25,074,160.32
有者的净利润
  少数股东损益       -2,287,750.99    -242,459.77      -8,316,136.60     605,917.20
六、其他综合收益的
税后净额
  归属母公司所有
者的其他综合收益
的税后净额
    (一)以后不能
重分类进损益的其
他综合收益
      1.重新计量
设定受益计划净负
债或净资产的变动
      2.权益法下
在被投资单位不能
重分类进损益的其
他综合收益中享有
的份额
    (二)以后将重
分类进损益的其他
综合收益
      1.权益法下
在被投资单位以后
将重分类进损益的
其他综合收益中享
有的份额
      2.可供出售
金融资产公允价值
变动损益
      3.持有至到
期投资重分类为可
供出售金融资产损
益
      4.现金流量

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套期损益的有效部
分
      5.外币财务
报表折算差额
      6.其他
  归属于少数股东
的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额     -5,678,957.39       3,304,312.59       50,512,012.09    25,680,077.52
  归属于母公司所
有者的综合收益总     -3,391,206.40       3,546,772.36       58,828,148.69    25,074,160.32
额
  归属于少数股东
                     -2,287,750.99        -242,459.77       -8,316,136.60       605,917.20
的综合收益总额
八、每股收益:
  (一)基本每股收
                             -0.01                   0.01           0.20              0.08
益(元/股)
  (二)稀释每股收
                             -0.01                   0.01           0.20              0.08
益(元/股)


本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元, 上期被合并方实
现的净利润为: 0.00 元。
法定代表人:卞云鹏        主管会计工作负责人:宣顺华        会计机构负责人:张成禄



                                     母公司利润表
                                    2017 年 1—9 月
编制单位:北京空港科技园区股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                         年初至报告期   上年年初至报
                            本期金额        上期金额
          项目                                             期末金额     告期期末金额
                          (7-9 月)       (7-9 月)
                                                           (1-9 月)     (1-9 月)
一、营业收入             16,743,752.01      15,168,049.08   244,934,723.23   55,146,423.58
  减:营业成本            9,806,052.40       9,949,222.30    63,278,874.13   30,261,019.04
      税金及附加          1,267,512.26       1,135,130.78     4,645,296.40    4,538,149.56
      销售费用              160,000.00         120,000.00     4,076,946.50    1,161,711.22
      管理费用            9,345,424.66       4,747,548.27    29,752,730.37   20,970,100.22
      财务费用           -1,720,304.49      -3,460,175.49    -8,265,898.82   -6,387,972.72
      资产减值损失        5,458,558.91         382,816.97     5,799,894.49     734,257.24
  加:公允价值变动收益
(损失以“-”号填列)
      投资收益(损失以
                            239,726.03         155,396.54      239,726.03      213,739.81
“-”号填列)

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      其中:对联营企业
                                   0.00        155,396.54            0.00     136,260.36
和合营企业的投资收益
      其他收益
二、营业利润(亏损以“-”
                           -7,333,765.70     2,448,902.79   145,886,606.19   4,082,898.83
号填列)
  加:营业外收入             613,080.45          7,000.00     1,245,802.64    727,131.08
      其中:非流动资产
                                   0.00              0.00            0.00      16,397.28
处置利得
  减:营业外支出             -475,992.48             7.86       68,317.30       2,023.98
      其中:非流动资产
                               8,373.05              0.00       59,628.00           0.00
处置损失
三、利润总额(亏损总额以
                           -6,244,692.77     2,455,894.93   147,064,091.53   4,808,005.93
“-”号填列)
    减:所得税费用         -1,556,244.04       575,124.59    36,783,473.07   1,168,440.41
四、净利润(净亏损以“-”
                           -4,688,448.73     1,880,770.34   110,280,618.46   3,639,565.52
号填列)
五、其他综合收益的税后净
额
  (一)以后不能重分类
进损益的其他综合收益
    1.重新计量设定受益
计划净负债或净资产的变
动
    2.权益法下在被投资
单位不能重分类进损益的
其他综合收益中享有的份
额
  (二)以后将重分类进
损益的其他综合收益
    1.权益法下在被投资
单位以后将重分类进损益
的其他综合收益中享有的
份额
    2.可供出售金融资产
公允价值变动损益
    3.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产
损益
    4.现金流量套期损益
的有效部分
    5.外币财务报表折算
差额
    6.其他
                                           17 / 21
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六、综合收益总额           -4,688,448.73     1,880,770.34     110,280,618.46     3,639,565.52
七、每股收益:
    (一)基本每股收益
(元/股)
    (二)稀释每股收益
(元/股)

法定代表人:卞云鹏          主管会计工作负责人:宣顺华            会计机构负责人:张成禄



                                  合并现金流量表
                                    2017 年 1—9 月
编制单位:北京空港科技园区股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                    年初至报告期期末金额       上年年初至报告期期末
                                                 (1-9 月)               金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                  1,428,602,836.28               589,292,506.31
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                       117,588,888.37             24,326,727.07
    经营活动现金流入小计                        1,546,191,724.65               613,619,233.38
  购买商品、接受劳务支付的现金                       568,712,413.79            417,273,164.41
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                      66,361,061.01             54,971,535.78
  支付的各项税费                                     100,351,106.56             34,210,686.91
  支付其他与经营活动有关的现金                       148,135,868.07             19,465,699.55
    经营活动现金流出小计                             883,560,449.43            525,921,086.65

                                           18 / 21
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      经营活动产生的现金流量净额                   662,631,275.22            87,698,146.73
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                                 528,657.38              91,369.91
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                     425,220.00              43,190.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现                  10,878,625.47                     0.00
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                     350,000,000.00            25,000,000.00
    投资活动现金流入小计                           361,832,502.85            25,134,559.91
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                 5,256,541.01             1,786,410.42
产支付的现金
  投资支付的现金                                    82,960,000.00                     0.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                     440,000,000.00            35,000,000.00
    投资活动现金流出小计                           528,216,541.01            36,786,410.42
      投资活动产生的现金流量净额                -166,384,038.16             -11,651,850.51
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                     341,078.43                   0.00
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的                     341,078.43                   0.00
现金
  取得借款收到的现金                               270,000,000.00            58,000,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                           270,341,078.43            58,000,000.00
  偿还债务支付的现金                               520,122,160.00           774,700,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                39,604,609.28            37,275,650.42
  其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                      97,087,355.73             1,365,474.66
    筹资活动现金流出小计                           656,814,125.01           813,341,125.08
      筹资活动产生的现金流量净额                -386,473,046.58            -755,341,125.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                       109,774,190.48          -679,294,828.86
  加:期初现金及现金等价物余额                     276,388,433.41         1,158,687,486.18
六、期末现金及现金等价物余额                       386,162,623.89           479,392,657.32

法定代表人:卞云鹏         主管会计工作负责人:宣顺华             会计机构负责人:张成禄




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                                  母公司现金流量表
                                    2017 年 1—9 月
编制单位:北京空港科技园区股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                     年初至报告期期末金额          上年年初至报告期期末
                                              (1-9 月)                  金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                     249,773,333.39             55,456,844.41
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                      97,436,024.00              5,886,261.93
    经营活动现金流入小计                           347,209,357.39             61,343,106.34
  购买商品、接受劳务支付的现金                      19,345,252.48             12,800,758.99
  支付给职工以及为职工支付的现金                    21,665,604.55             18,394,940.00
  支付的各项税费                                    51,134,727.22              6,460,681.19
  支付其他与经营活动有关的现金                     109,970,069.37              8,506,494.25
    经营活动现金流出小计                           202,115,653.62             46,162,874.43
  经营活动产生的现金流量净额                       145,093,703.77             15,180,231.91
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                                 239,726.03              77,479.45
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                     384,220.00              30,000.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现                  10,878,625.47                     0.00
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                     100,000,000.00             10,000,000.00
    投资活动现金流入小计                           111,502,571.50             10,107,479.45
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                 1,645,503.43               572,365.98
产支付的现金
  投资支付的现金                                    53,460,000.00                     0.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                     150,000,000.00             20,000,000.00
    投资活动现金流出小计                           205,105,503.43             20,572,365.98
      投资活动产生的现金流量净额                   -93,602,931.93            -10,464,886.53
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                               100,000,000.00                     0.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金                     600,080,000.00             55,000,000.00
    筹资活动现金流入小计                           700,080,000.00             55,000,000.00
  偿还债务支付的现金                               180,000,000.00            659,700,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                24,661,754.63             26,743,451.44

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  支付其他与筹资活动有关的现金                     443,278,646.91         130,151,158.07
    筹资活动现金流出小计                           647,940,401.54         816,594,609.51
      筹资活动产生的现金流量净额                    52,139,598.46        -761,594,609.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                       103,630,370.30        -756,879,264.13
  加:期初现金及现金等价物余额                     147,764,009.24       1,051,229,876.16
六、期末现金及现金等价物余额                       251,394,379.54         294,350,612.03

法定代表人:卞云鹏         主管会计工作负责人:宣顺华           会计机构负责人:张成禄




4.2 审计报告
□适用 √不适用




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