中德证券有限责任公司
关于北京空港科技园区股份有限公司
2017年度募集资金存放与使用情况的
专项核查意见
中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐机构”）作为北京
空港科技园区股份有限公司（以下简称“空港股份”、“公司”）非公开发行股
票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券
交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律法规的
规定，对空港股份2017年度募集资金的存放与使用情况进行了核查，核查情况如
下：
一、非公开发行募集资金情况
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2874号文核准，空港股份于2015
年 12 月 通 过 上 海 证 券 交 易 所 向 特 定 对 象 非 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 股 票
48,000,000 股，发行价格为每股人民币12.50 元，募集资金总额600,000,000.00
元，扣除发行费用人民币12,100,000.00元后，共收到股东认缴股款人民币
587,900,000.00元。
经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的[2015]京会兴验字第
03010072号《验资报告》验证，上述募集资金人民币 587,900,000.00元已于 2015
年 12 月 22 日汇入公司募集资金专户。
公司2015年度未使用募集资金，截至2015年12月31日，募集资金专户余额合
计为587,899,900.00元，差异100.00元系2015年12月23日账户自动扣除的开户费。
2016年1-12月，公司实际使用募集资金579,700,795.00元,累计已使用募集
资金579,700,895.00元。截至2016年12月31日，公司募集资金账户余额为
1
8,384,812.43元。
2017年1-12月，公司实际使用募集资金8,388,795.10元,累计已使用募集资
金588,089,690.10元。截至2017年12月31日，公司募集资金账户余额为0.00元。
（二）募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照中国证监会及上海证券交易所有关规定，并根据《公司法》、《证
券法》，结合公司实际情况，制定了《公司募集资金使用管理办法（2013 年修
订）》（以下简称“《管理办法》”），并经公司 2013 年第一次临时股东大会
批准执行。公司一直严格按照《管理办法》对募集资金进行管理。
根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使
用专户。2016年1月11日，公司和中德证券与募集资金专户所在行中国建设银行
股份有限公司北京空港支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，
协议履行情况良好。
截至2017年12月31日，募集资金专户余额情况如下表所示：
单位：元，币种：人民币
开户行 银行账号 募集资金余额
中国建设银行股份有限公司北
11050110123900000050 0.00
京空港支行
二、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况表详见本报告附表。
三、变更募投项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
公司 2017 年度募集资金使用及披露不存在重大问题。
五、保荐机构意见
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保荐机构通过资料审阅、现场检查等方式对空港股份募集资金的使用及募投
项目的实施情况进行了核查。经核查，保荐机构认为，公司 2017年度募集资金
存放和使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》（证监会公告［2012］44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金
管理办法（2013 年修订）》（上证公字［2013］13 号）等法规和文件的规定，对
募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东
利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
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附表：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 58,790.00 本年度投入募集资金总额 838.87951
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 58,808.96901
变更用途的募集资金总额比例 0.00
截至期末
已变更
累计投入 截至期
项目， 截至期 项目达到 项目可行
调整后 金额与承 末投入 本年度 是否达
含部分 募集资金承 末承诺 本年度投 截至期末累计投 预定可使 性是否发
承诺投资项目 投资总 诺投入金 进度（%） 实现的 到预计
变更 诺投资总额 投入金 入金额 入金额(2) 用状态日 生重大变
额 额的差额 (4)＝ 效益 效益
（如 额(1) 期 化
(3)＝ (2)/(1)
有）
(2)-(1)
偿还银行贷款 否 58,790.00 未调整 不适用 838.87951 58,808.96901 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 否
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 无
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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