百利电气:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施公告2017-09-08
股票简称:百利电气 股票代码:600468 公告编号:2017-060
天津百利特精电气股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津百利特精电气股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)
于 2016 年 12 月 23 日召开公司董事会六届十八次会议,审议通过了
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司对暂
时闲置募集资金适时进行现金管理,最高额度不超过 6 亿元,用于投
资安全性高、流动性好、有保本约定的保本产品,并授权经营层在授
权范围内实施现金管理,且在决议有效期内(即 12 个月)可滚动投
资使用。公司独立董事、监事会及保荐机构对此发表了明确同意的意
见。详见公司于 2016 年 12 月 27 日披露的《关于使用暂时闲置募集
资金进行现金管理的公告》,公告编号:2016-076。
公司近日与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行签订了现
金管理有关协议,使用暂时闲置募集资金购买银行短期保本型现金管
理产品,具体情况如下:
一、现金管理的基本情况
1、 产品名称:上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定
持有期 JG901 期
2、 产品类型:保本保证收益型
3、 投资及收益币种:人民币
4、 认购金额:1.66 亿元
5、 投资标的:主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企
业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等。
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6、 产品收益率:3.75%/年
7、 申购确认日:2017 年 9 月 7 日
8、 投资期限:35 天
本公司与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行无关联关系。
二、风险控制措施
公司财务部将根据募集资金投资项目进展情况,选择合适的投资
产品,确保不影响募集资金投资项目正常进行。公司财务部建立暂时
闲置募集资金现金管理台账,跟踪分析收益,及时发现评估可能存在
的影响公司资金安全的风险,并及时采取措施控制投资风险。公司独
立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘
请专业机构进行审计。投资业务的审批、资金入账及划出、买卖(申
购、赎回)实行岗位分离。公司根据上海证券交易所的相关规定,对
每次募集资金投资产品情况进行披露,并在定期报告中披露报告期内
保本产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
本次使用暂时闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本
约定的保本产品,符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上市公
司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关规定,不属于变相改变
募集资金用途的情形,不影响募集资金投资项目正常进度,有利于提
高募集资金使用效率和提升公司整体业绩水平,符合公司和全体股东
的利益。
四、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
序 金额
发行主体 到期日 公告索引
号 (亿元)
1 河北银行股份有限公司 1.37 2016-09-28 2016-051 号
2 上海浦东发展银行股份有限公司天津分行 5.10 2016-10-14 2016-061 号
3 河北银行股份有限公司 1.30 2016-12-15 2016-069 号
4 上海浦东发展银行股份有限公司天津分行 3.70 2016-11-17 2016-070 号
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5 上海浦东发展银行股份有限公司天津分行 3.46 2017-01-20 2016-071 号
6 河北银行股份有限公司 1.30 2017-01-23 2016-072 号
7 上海浦东发展银行股份有限公司天津分行 3.12 2017-02-22 2017-002 号
8 河北银行股份有限公司 1.48 2017-03-28 2017-002 号
9 上海浦东发展银行股份有限公司天津分行 2.90 2017-03-24 2017-003 号
10 上海浦东发展银行股份有限公司天津分行 2.40 2017-05-02 2017-006 号
11 河北银行股份有限公司 1.475 2017-06-29 2017-015 号
12 上海浦东发展银行股份有限公司天津分行 0.45 2017-06-07 2017-019 号
13 上海浦东发展银行股份有限公司天津分行 1.20 2017-08-01 2017-019 号
14 上海浦东发展银行股份有限公司天津分行 0.50 2017-09-06 2017-027 号
15 上海浦东发展银行股份有限公司天津分行 0.50 2018-01-09 2017-038 号
16 河北银行股份有限公司 1.446 2017-09-25 2017-038 号
17 上海浦东发展银行股份有限公司天津分行 1.25 2017-09-06 2017-045 号
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司董事会
二〇一七年九月八日
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