百利电气:关于使用闲置募集资金进行现金管理的实施公告2018-01-13
股票简称:百利电气 股票代码:600468 公告编号:2018-002
天津百利特精电气股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的实施公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津百利特精电气股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)
于 2017 年 12 月 19 日召开公司董事会六届二十九次会议,审议通过
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司对闲置募
集资金适时进行现金管理,最高额度不超过 5 亿元,用于投资安全性
高、流动性好、有保本约定的保本产品,并授权经营层在授权范围内
实施现金管理,且在决议有效期内(即 12 个月)可滚动投资使用。
公司独立董事、监事会及保荐机构对此发表了明确同意的意见。详见
公司于 2017 年 12 月 20 日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金
管理的公告》,公告编号:2017-090。
公司近日分别与河北银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份
有限公司天津分行签订了现金管理有关协议,使用闲置募集资金购买
银行短期保本型现金管理产品,具体情况如下:
一、现金管理的基本情况
(一)河北银行益友融通-2018 年对公本益 005 号
1、 产品类型:保本浮动收益类
2、 币种:人民币
3、 认购金额:1.47 亿元
4、 投资标的:主要投资于存放同业、银行间市场质押式回购、
票据回购、较高信用等级债券等。
5、 产品收益率:4.40%/年
6、 认购登记日:2018 年 1 月 12 日
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7、 投资期限:73 天
(二)上海浦东发展银行财富班车 2 号
1、 产品类型:保本保证收益型
2、 币种:人民币
3、 认购金额:1,000 万元
4、 投资标的:主要投资于现金、国债、地方政府债、央行票
据、政策性金融债等。
5、 产品收益率:4.50%/年
6、 申购确认日:2018 年 1 月 15 日
7、 投资期限:60 天
(三)上海浦东发展银行财富班车 3 号
1、 产品类型:保本保证收益型
2、 币种:人民币
3、 认购金额:3.10 亿元
4、 投资标的:主要投资于现金、国债、地方政府债、央行票
据、政策性金融债等。
5、 产品收益率:4.70%/年
6、 申购确认日:2018 年 1 月 15 日
7、 投资期限:90 天
本公司与河北银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公
司天津分行无关联关系。
二、风险控制措施
公司财务部将根据募集资金投资项目进展情况,选择合适的投资
产品,确保不影响募集资金投资项目正常进行。公司财务部建立闲置
募集资金现金管理台账,跟踪分析收益,及时发现评估可能存在的影
响公司资金安全的风险,并及时采取措施控制投资风险。公司独立董
事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专
业机构进行审计。投资业务的审批、资金入账及划出、买卖(申购、
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赎回)实行岗位分离。公司根据上海证券交易所的相关规定,对每次
募集资金投资产品情况进行披露,并在定期报告中披露报告期内低风
险产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
本次使用闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定
的保本产品,符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募
集资金管理办法(2013 年修订)》等有关规定,不属于变相改变募集
资金用途的情形,不影响募集资金投资项目正常进度,有利于提高募
集资金使用效率和提升公司整体业绩水平,符合公司和全体股东的利
益。
四、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
序 金额
发行主体 到期日 公告索引
号 (亿元)
1 上海浦东发展银行股份有限公司天津分行 3.46 2017-01-20 2016-071 号
2 河北银行股份有限公司 1.30 2017-01-23 2016-072 号
3 上海浦东发展银行股份有限公司天津分行 3.12 2017-02-22 2017-002 号
4 河北银行股份有限公司 1.48 2017-03-28 2017-002 号
5 上海浦东发展银行股份有限公司天津分行 2.90 2017-03-24 2017-003 号
6 上海浦东发展银行股份有限公司天津分行 2.40 2017-05-02 2017-006 号
7 河北银行股份有限公司 1.475 2017-06-29 2017-015 号
8 上海浦东发展银行股份有限公司天津分行 0.45 2017-06-07 2017-019 号
9 上海浦东发展银行股份有限公司天津分行 1.20 2017-08-01 2017-019 号
10 上海浦东发展银行股份有限公司天津分行 0.50 2017-09-06 2017-027 号
11 上海浦东发展银行股份有限公司天津分行 0.50 2018-01-09 2017-038 号
12 河北银行股份有限公司 1.446 2017-09-25 2017-038 号
13 上海浦东发展银行股份有限公司天津分行 1.25 2017-09-06 2017-045 号
14 上海浦东发展银行股份有限公司天津分行 1.66 2017-10-12 2017-060 号
15 河北银行股份有限公司 1.47 2017-12-18 2017-068 号
16 上海浦东发展银行股份有限公司天津分行 1.34 2017-12-12 2017-068 号
17 上海浦东发展银行股份有限公司天津分行 0.51 2018-01-11 2017-068 号
18 上海浦东发展银行股份有限公司天津分行 1.73 2018-01-11 2017-091 号
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司董事会
二〇一八年一月十三日
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