风神轮胎股份有限公司
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2013 年第一季度报告
二○一三年四月二十五日
2013 年第一季度报告
目录
§1 重要提示 .................................................................................................................................... 2
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................ 3
§3 重要事项 .................................................................................................................................... 5
§4 附录 ............................................................................................................................................ 7
1
2013 年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 王锋
主管会计工作负责人姓名 郭春风
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 祁荣
公司负责人王锋、主管会计工作负责人郭春风及会计机构负责人（会计主管人员）祁荣声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2
2013 年第一季度报告
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末
年度期末增减(%)
总资产(元) 7,933,060,100.46 6,964,693,246.83 13.90
所有者权益（或股东权益）(元) 2,302,225,878.67 2,233,719,234.39 3.07
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 6.14 5.96 3.02
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 237,538,193.81 26.46
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.63 26.46
年初至报告期期 本报告期比上年
报告期
末 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 67,391,730.91 67,391,730.91 -11.75
基本每股收益（元/股） 0.180 0.180 -11.75
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
0.177 0.177 -9.23
股)
稀释每股收益（元/股） 0.180 0.180 -11.75
减少 0.72 个百分
加权平均净资产收益率（%） 2.97 2.97
点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 减少 0.61 个百分
2.93 2.93
益率（%） 点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 973,928.58
补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 24,940.47
所得税影响额 -149,830.36
合计 849,038.69
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 34,594
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通股的数
股东名称（全称） 种类
量
中国化工橡胶有限公司 100,000,000 人民币普通股
中国昊华化工集团股份
59,642,148 人民币普通股
有限公司
河南轮胎集团有限责任 17,182,859 人民币普通股
3
2013 年第一季度报告
公司
中国农业银行－中邮核
心成长股票型证券投资 5,500,000 人民币普通股
基金
焦作通良资产经营有限
4,349,828 人民币普通股
公司
交通银行－华安创新证
3,480,378 人民币普通股
券投资基金
光大证券股份有限公司 3,261,266 人民币普通股
厦门海翼国际贸易有限
2,760,000 人民币普通股
公司
中国建设银行股份有限
公司－博时裕富沪深 2,739,550 人民币普通股
300 指数证券投资基金
中国平安人寿保险股份
有限公司－分红－个险 2,599,766 人民币普通股
分红
4
2013 年第一季度报告
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元
项目 2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 变动幅度
货币资金 730,694,222.79 535,260,356.67 36.51%
应收票据 320,309,625.84 645,150,838.54 -50.35%
应收账款 1,628,535,550.28 981,505,979.44 65.92%
预付款项 528,573,960.95 248,250,144.95 112.92%
一年内 到期 的非流
2,674,252.37 4,072,602.37 -34.34%
动资产
应付票据 196,929,371.98 328,495,002.00 -40.05%
应付账款 2,037,983,548.56 1,163,624,342.30 75.14%
应付利息 5,757,221.95 4,154,972.19 38.56%
其他应付款 366,547,546.63 263,446,671.78 39.14%
一年内 到期 非流动
737,000,000.00 1,084,000,000.00 -32.01%
负债
大幅变动分析：
（1）货币资金增加主要是期末贷入银行借款所致。
（2）应收票据减少主要是贴现应收票据所致。
（3）应收账款主要是销售结构及结算方式调整所致；
（4）预付款项增加主要是预付橡胶采购款增加所致。
（5）一年内到期的非流动资产减少主要是长期待摊费用摊销减少所致。
（6）应收票据减少主要是应付票据到期付款增加所致。
（7）应付账款增加主要是采购规模增加及货款结算方式调整所致
（8）应付利息增加主要是未结算的借款利息增加所致。
（9）其他应付款增加主要是应付工程款增加所致。
（10）一年内到期非流动负债减少主要是一年内到期的长期借款减少所致
单位：元
项目 2013 年一季度 2012 年一季度 变动幅度
营业税金及附加 21,109,753.20 31,591,693.26 -33.18%
财务费用 44,048,344.68 78,992,101.71 -44.24%
营业外收入 1,042,676.15 4,608,410.75 -77.37%
营业外支出 43,807.10 903,042.12 -95.15%
大幅变动分析：
（1）营业税金及附加减少主要是销售结构调整及销售收入减少所致
（2）财务费用减少主要是贷款规模及贷款利率较上年同期下降所致
（3）营业外收入减少主要是固定资产处置利得减少所致
（4）营业外支出减少主要是固定资产处置损失减少所致
5
2013 年第一季度报告
单位：元
项目 2013 年一季度 2012 年一季度 变动幅度
投资活动产 生的现
-38,732,899.39 -77,858,599.11 -50.25%
金流量净额
筹资活动产 生的现
536,580.71 149,836,083.21 -99.64%
金流量净额
大幅变动分析：
（1）投资活动产生的现金流量净额减少主要是工程项目投资付款减少所致
（2）筹资活动产生的现金流量净额减少主要是偿还借款所致
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司建立了持续、科学、稳定、透明的分红政策和决策机制，明确了公司分红标准和分红
比例。公司严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定执行分红政策。公司已
连续 4 年实施现金分红，实现利润分配的持续性和稳定性，保持公司长期持续稳定发展。
2013 年 3 月 29 日公司召开董事会，审议通过了公司 2012 年度利润分配预案。公司拟以 2012
年 12 月 31 日总股本 374,942,148 股为基数,向全体股东按每 10 股派发人民币 1.00 元（含税）的
现金红利，共计人民币 37,494,214.80 元。
公司 2012 年度不进行资本公积金转增股本。
本利润分配预案需提交公司 2012 年度股东大会审议。
风神轮胎股份有限公司
法定代表人:王锋
2013 年 4 月 25 日
6
2013 年第一季度报告
§4 附录
合并资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 风神轮胎股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 730,694,222.79 535,260,356.67
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 320,309,625.84 645,150,838.54
应收账款 1,628,535,550.28 981,505,979.44
预付款项 528,573,960.95 248,250,144.95
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 8,234,853.30 6,988,425.06
买入返售金融资产
存货 945,730,485.92 824,629,540.01
一年内到期的非流动资产 2,674,252.37 4,072,602.37
其他流动资产
流动资产合计 4,164,752,951.45 3,245,857,887.04
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 46,822,508.96 46,152,846.16
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 2,852,887,034.28 2,915,325,803.54
在建工程 665,927,742.50 563,136,065.60
工程物资 115,769.72 118,260.15
固定资产清理 1,172,974.18 1,172,974.18
生产性生物资产
油气资产
7
无形资产 25,139,113.57 28,394,717.76
开发支出
商誉
长期待摊费用 77,433,968.06 63,724,295.24
递延所得税资产 49,491,612.06 49,865,742.74
其他非流动资产 49,316,425.68 50,944,654.42
非流动资产合计 3,768,307,149.01 3,718,835,359.79
资产总计 7,933,060,100.46 6,964,693,246.83
流动负债：
短期借款 642,856,500.00 544,267,500.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 196,929,371.98 328,495,002.00
应付账款 2,037,983,548.56 1,163,624,342.30
预收款项 152,598,588.74 132,731,397.46
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 60,034,761.20 62,423,507.28
应交税费 58,616,559.55 55,105,427.68
应付利息 5,757,221.95 4,154,972.19
应付股利
其他应付款 366,547,546.63 263,446,671.78
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 737,000,000.00 1,084,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 4,258,324,098.61 3,638,248,820.69
非流动负债：
长期借款 1,303,294,546.00 1,023,706,364.00
应付债券
长期应付款 20,000,000.00 20,000,000.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 2,001,716.33 1,804,966.90
其他非流动负债 45,203,571.36 45,203,571.36
8
非流动负债合计 1,370,499,833.69 1,090,714,902.26
负债合计 5,628,823,932.30 4,728,963,722.95
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 374,942,148.00 374,942,148.00
资本公积 806,112,145.30 804,997,231.93
减：库存股
专项储备
盈余公积 156,799,599.53 156,799,599.53
一般风险准备
未分配利润 964,371,985.84 896,980,254.93
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,302,225,878.67 2,233,719,234.39
少数股东权益 2,010,289.49 2,010,289.49
所有者权益合计 2,304,236,168.16 2,235,729,523.88
负债和所有者权益总计 7,933,060,100.46 6,964,693,246.83
公司法定代表人: 王锋 主管会计工作负责人:郭春风 会计机构负责人:祁荣
母公司资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 风神轮胎股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 728,084,626.21 532,337,947.98
交易性金融资产
应收票据 320,309,625.84 645,150,838.54
应收账款 1,626,524,772.49 979,495,201.65
预付款项 762,319,272.94 481,995,456.94
应收利息
应收股利
其他应收款 8,072,998.66 6,826,570.42
存货 944,380,692.31 823,279,746.40
一年内到期的非流动资产 2,674,252.37 4,072,602.37
其他流动资产
流动资产合计 4,392,366,240.82 3,473,158,364.30
非流动资产：
可供出售金融资产 46,822,508.96 46,152,846.16
持有至到期投资
长期应收款
9
长期股权投资 81,791,760.01 81,791,760.01
投资性房地产
固定资产 2,566,372,165.11 2,624,111,650.43
在建工程 665,927,742.50 563,136,065.60
工程物资 115,769.72 118,260.15
固定资产清理 1,172,974.18 1,172,974.18
生产性生物资产
油气资产
无形资产 25,139,113.57 28,394,717.76
开发支出
商誉
长期待摊费用 77,433,968.06 63,724,295.24
递延所得税资产 41,831,616.05 42,205,746.73
其他非流动资产 49,316,425.68 50,944,654.42
非流动资产合计 3,555,924,043.84 3,501,752,970.68
资产总计 7,948,290,284.66 6,974,911,334.98
流动负债：
短期借款 642,856,500.00 544,267,500.00
交易性金融负债
应付票据 196,929,371.98 328,495,002.00
应付账款 2,013,388,376.62 1,139,029,170.36
预收款项 152,598,588.74 132,731,397.46
应付职工薪酬 59,687,299.93 62,076,046.01
应交税费 61,996,040.96 58,202,322.34
应付利息 5,757,221.95 4,154,972.19
应付股利
其他应付款 363,333,637.18 260,202,536.97
一年内到期的非流动负债 737,000,000.00 1,084,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 4,233,547,037.36 3,613,158,947.33
非流动负债：
长期借款 1,303,294,546.00 1,023,706,364.00
应付债券
长期应付款 20,000,000.00 20,000,000.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 2,001,716.33 1,804,966.90
其他非流动负债 45,203,571.36 45,203,571.36
非流动负债合计 1,370,499,833.69 1,090,714,902.26
10
负债合计 5,604,046,871.05 4,703,873,849.59
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 374,942,148.00 374,942,148.00
资本公积 806,112,145.30 804,997,231.93
减：库存股
专项储备
盈余公积 156,799,599.53 156,799,599.53
一般风险准备
未分配利润 1,006,389,520.78 934,298,505.93
所有者权益（或股东权益）合计 2,344,243,413.61 2,271,037,485.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计 7,948,290,284.66 6,974,911,334.98
公司法定代表人: 王锋 主管会计工作负责人:郭春风 会计机构负责人:祁荣
合并利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 风神轮胎股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 2,020,002,555.19 2,518,959,028.61
其中：营业收入 2,020,002,555.19 2,518,959,028.61
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,940,512,086.63 2,432,637,266.20
其中：营业成本 1,675,027,968.72 2,134,132,548.76
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 21,109,753.20 31,591,693.26
销售费用 84,072,613.22 87,843,164.36
管理费用 116,253,406.81 100,077,758.11
财务费用 44,048,344.68 78,992,101.71
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
11
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 64,490.84
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 79,554,959.40 86,321,762.41
加：营业外收入 1,042,676.15 4,608,410.75
减：营业外支出 43,807.10 903,042.12
其中：非流动资产处置损失 780,353.62
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 80,553,828.45 90,027,131.04
减：所得税费用 13,162,097.54 13,653,777.83
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 67,391,730.91 76,373,353.21
归属于母公司所有者的净利润 67,391,730.91 76,367,639.67
少数股东损益 5,713.54
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.180 0.204
（二）稀释每股收益 0.180 0.204
七、其他综合收益
八、综合收益总额
归属于母公司所有者的综合收益总额
归属于少数股东的综合收益总额
公司法定代表人: 王锋 主管会计工作负责人:郭春风 会计机构负责人:祁荣
母公司利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 风神轮胎股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 2,020,002,555.19 2,519,264,399.97
减：营业成本 1,670,328,684.78 2,134,303,925.66
营业税金及附加 21,109,753.20 31,591,072.02
销售费用 84,072,613.22 87,843,164.36
管理费用 116,253,406.81 99,350,630.91
财务费用 44,048,344.68 74,589,474.27
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 64,490.84
12
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 84,254,243.34 91,586,132.75
加：营业外收入 1,042,676.15 3,741,042.75
减：营业外支出 43,807.10 150,000.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 85,253,112.39 95,177,175.50
减：所得税费用 13,162,097.54 13,649,696.73
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 72,091,014.85 81,527,478.77
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.192 0.217
（二）稀释每股收益 0.192 0.217
六、其他综合收益
七、综合收益总额
公司法定代表人: 王锋 主管会计工作负责人:郭春风 会计机构负责人:祁荣
合并现金流量表
2013 年 1—3 月
编制单位: 风神轮胎股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,419,484,431.54 1,986,208,239.43
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 734,342.78
收到其他与经营活动有关的现金 12,389,507.49 9,444,452.28
经营活动现金流入小计 1,431,873,939.03 1,996,387,034.49
购买商品、接受劳务支付的现金 988,072,744.05 1,544,837,304.68
客户贷款及垫款净增加额
13
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 86,081,406.63 89,345,111.71
支付的各项税费 77,231,180.26 78,436,024.51
支付其他与经营活动有关的现金 42,950,414.28 95,926,226.37
经营活动现金流出小计 1,194,335,745.22 1,808,544,667.27
经营活动产生的现金流量净额 237,538,193.81 187,842,367.22
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 642,000.00
取得投资收益收到的现金 64,490.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2,689,787.40
投资活动现金流入小计 3,396,278.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
42,129,177.63 77,858,599.11
付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 42,129,177.63 77,858,599.11
投资活动产生的现金流量净额 -38,732,899.39 -77,858,599.11
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 380,000,000.00 675,112,400.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 380,000,000.00 675,112,400.00
偿还债务支付的现金 346,956,981.30 465,096,820.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 32,506,437.99 60,179,496.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 379,463,419.29 525,276,316.79
筹资活动产生的现金流量净额 536,580.71 149,836,083.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -3,908,009.01 -432,048.86
14
五、现金及现金等价物净增加额 195,433,866.12 259,387,802.46
加：期初现金及现金等价物余额 535,260,356.67 623,200,251.51
六、期末现金及现金等价物余额 730,694,222.79 882,588,053.97
公司法定代表人: 王锋 主管会计工作负责人:郭春风 会计机构负责人:祁荣
母公司现金流量表
2013 年 1—3 月
编制单位: 风神轮胎股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,419,484,431.54 1,985,499,557.40
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 12,389,507.49 8,487,740.13
经营活动现金流入小计 1,431,873,939.03 1,993,987,297.53
购买商品、接受劳务支付的现金 988,072,744.05 1,626,831,465.41
支付给职工以及为职工支付的现金 86,081,406.63 86,788,899.36
支付的各项税费 76,948,593.51 77,920,308.78
支付其他与经营活动有关的现金 42,920,188.92 37,688,164.72
经营活动现金流出小计 1,194,022,933.11 1,829,228,838.27
经营活动产生的现金流量净额 237,851,005.92 164,758,459.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 642,000.00
取得投资收益收到的现金 64,490.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2,689,787.40
投资活动现金流入小计 3,396,278.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
42,129,177.63 77,858,599.11
付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 42,129,177.63 77,858,599.11
投资活动产生的现金流量净额 -38,732,899.39 -77,858,599.11
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 380,000,000.00 675,112,400.00
15
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 380,000,000.00 675,112,400.00
偿还债务支付的现金 346,956,981.30 398,096,820.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 32,506,437.99 55,661,462.26
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 379,463,419.29 453,758,282.93
筹资活动产生的现金流量净额 536,580.71 221,354,117.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -3,908,009.01 -432,048.86
五、现金及现金等价物净增加额 195,746,678.23 307,821,928.36
加：期初现金及现金等价物余额 532,337,947.98 515,150,777.58
六、期末现金及现金等价物余额 728,084,626.21 822,972,705.94
公司法定代表人: 王锋 主管会计工作负责人:郭春风 会计机构负责人:祁荣
16