证券代码:600479 证券简称:千金药业 公告编号:2020-005 株洲千金药业股份有限公司 对外担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●被担保人名称:湖南千金医药股份有限公司、湖南千金大药房连锁有限公司、 湖南千金湘江药业股份有限公司。 ●公司拟为子公司、子公司为公司其他子公司,提供总额不超过 6.28 亿元的融 资担保(包括银行贷款、银行承兑汇票等担保)。 ●此次担保没有反担保。 ●截至本公告日,公司无逾期担保事项。 ●此次担保对上市公司的影响:此次担保对本公司持续经营能力、损益和资产 状况无任何不良影响。支持子公司的发展需要,有利于提高子公司持续经营能 力,降低公司综合资金成本,保证公司资金安全。 一、担保情况概述 公司为支持子公司日常经营的需要,在综合分析各公司的盈利能力、偿债能 力和风险控制能力基础上,在运作规范和风险可控的前提下,公司拟为子公司、 子公司为公司其他子公司,提供总额不超过 6.28 亿元的融资担保(包括银行贷 款、银行承兑汇票等担保),担保有效期为一年。董事会授权公司董事长(或其 指定代理人)在上述担保期限、限额内签署公司对子公司融资担保事项(文件)。 具体情况为: 1、公司三级控股子公司湖南千金医药股份有限公司(以下简称“千金医药”) 因经营需要向华融湘江银行股份有限公司株洲金丰支行申请金额为 12,000 万元 的贷款,为保证该业务的顺利进行,公司拟为千金医药提供连带责任保证,最高 额担保金额为 16,800 万元,担保期限 1 年。 2、公司全资子公司湖南千金大药房连锁有限公司(以下简称“千金大药房”) 因经营需要向华融湘江银行股份有限公司株洲金丰支行申请金额为 12,000 万元 的贷款,为保证该业务的顺利进行,公司拟为千金大药房提供连带责任保证,最 高额担保金额为 16,800 万元,担保期限 1 年。 3、公司控股子公司湖南千金湘江药业股份有限公司(以下简称“千金湘江 药业”)因经营需要向中国农业银行株洲向阳村支行申请金额为 3,000 万元的贷 款,为保证该业务的顺利进行,公司拟为千金湘江药业提供连带责任保证,最高 额担保金额为 4,200 万元,担保期限一年。 4、公司全资子公司千金大药房与公司三级控股子公司千金医药,双方互相 为对方提供金额不超过 12,500 万元的第三方连带责任保证,以用于向银行申请 授信开具银行承兑汇票,担保期限 1 年。 二、被担保人基本情况 1、湖南千金医药股份有限公司 成立日期:1998 年 11 月 20 日 注册资本:3,000 万元 法定代表人:江端预 注册地址:湖南省株洲市天元区湘芸南路 188 号 经营范围:药品、医疗器械、食品、日用品、消毒用品、百货、钟表眼镜、 文化体育用品、家用电器、家具、化妆品批发和销售;工艺品的生产、销售;普 通货运;仓储服务(不含危险化学品);仓储信息、物流信息、企业管理信息咨 询服务;以下经营项目限分公司经营:设计、制作、发布、代理国内广告。(依 法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) 被担保人主要财务数据如下: 金额单位:元 项 目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 资产总额 429,421,796.94 361,497,427.30 负债总额 384,965,111.50 323,759,696.70 所有者权益 44,456,685.44 37,737,730.60 资产负债率 89.65% 89.56% 项 目 2019 年 9 月 30 日 2018 年度 营业收入 624,220,629.59 716,260,220.39 净利润 4,491,268.36 13,876,037.87 股权结构:公司与株洲武广新城开发建设有限公司分别持有株洲神农千金实 业发展有限公司(以下简称“千金神农”)51%、49%的股权;神农千金与千金湘 江药业分别持有千金医药 98%、2%的股权。 2、湖南千金大药房连锁有限公司 成立日期:2000 年 12 月 12 日 注册资本:1,000 万元 法定代表人:江端预 注册地址:长沙市雨花区劳动东路 208 号华菱新城地标 4 楼 A 区 经营范围:药品、预包装食品、乳制品、一类医疗器械、二类医疗器械、三 类医疗器械、化妆品、卫生消毒用品、日用百货、化工产品、纺织品及针织品、 美术品、眼镜、钟表、五金产品、家具、化学试剂及日用化学产品(不含危险及 监控化学品)、健身器材、散装食品、食品添加剂、进口食品、非酒精饮料及茶 叶、进口酒类、国产酒类、鞋帽、木制、塑料、皮革日用品、箱包、塑料制品、 陶瓷、玻璃器皿、劳动防护用品、婴儿用品、玩具、工艺品、花卉作物、不锈钢 制品零售;食品、冷冻食品、特殊医学用途配方食品、保健品、保健用品、文化 用品、纸制品、橡塑制品、玻璃制品、厨房设备及厨房用品、家居用品、清洁用 品、汽车内饰用品、体育用品、电子产品、水处理剂、计算机应用电子设备、光 电材料、充值卡、农产品、农副产品销售;旅客票务代理;美容服务;食品、农 产品互联网销售;营养健康咨询服务;经济与商务咨询服务;诊所;门诊部;验 光配镜服务;房屋租赁;健康管理;农产品收购;农产品配送;收购农副产品。 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 被担保人主要财务数据如下: 金额单位:元 项 目 2019 年 9 月 30 日(未经审计) 2018 年 12 月 31 日 资产总额 611,797,050.45 494,088,861.42 负债总额 436,390,084.26 344,027,961.17 所有者权益 175,406,966.19 150,060,900.25 资产负债率 71.33% 69.63% 项 目 2019 年 9 月 30 日(未经审计) 2018 年度 营业收入 671,979,419.67 802,694,596.06 净利润 34,989,122.38 43,314,784.98 股权结构:公司持有千金大药房 100%的股权。 3、湖南千金湘江药业股份有限公司 成立日期:1998 年 5 月 26 日 注册资本:4800 万元人民币 法定代表人:江端预 注册地址:湖南省株洲市荷塘区金龙东路 1 号 经营范围:生产、销售(限自产)片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、散剂、溶液剂 (外用)、原料药、精神品药;普通货运;研究、开发医药新产品;提供医药技 术成果转让;经营本企业生产的化学合成药的出口业务及本企业生产、科研所需 的原辅材料、机械设备、仪器仪表及配件的进口业务;消毒剂、卫生用品生产、 销售;企业管理服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活 动)。 被担保人主要财务数据如下: 金额单位:元 项 目 2019 年 9 月 30 日(未经审计) 2018 年 12 月 31 日 资产总额 554,967,107.11 536,634,600.26 负债总额 164,121,998.00 144,023,015.06 所有者权益 390,845,109.11 392,611585.20 资产负债率 29.57% 26.84% 项 目 2019 年 9 月 30 日(未经审计) 2018 年度 营业收入 376,251,789.93 535,242,137.14 净利润 7,833,523.91 42,811/893.73 股权结构:公司与株洲市国有资产投资控股集团、千金湘江药业工会、江苏 淮安市列邦康泰化工有限公司分别持有千金湘江药业 51%、28.50%、20.08%、0.42% 的股权。 三、担保协议的主要内容、 担保人 被担保人 担保金额 担保类型 反担保 期限 (万元) 株洲千金 湖南千金医 16800 连带责任保 无 1年 药业股份 药股份有限 证 有限公司 公司 湖南千金大 16800 连带责任保 无 1年 药房连锁有 证 限公司 湖南千金湘 4200 连带责任保 无 1年 江药业股份 证 有限公司 湖南千金 湖南千金大 12500 第三方连带 无 1年 医药股份 药房连锁有 责任保证 有限公司 限公司 湖南千金 湖南千金医 12500 第三方连带 无 1年 大药房连 药股份有限 责任保证 锁有限公 公司 司 四、董事会和独立董事意见 公司第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司对外担保的议案》,独 立董事对此事项发表了同意的独立意见。 公司为子公司提供担保,是为了支持子公司的发展需求,有利于公司内部资源 优化配置,降低公司综合资金成本,有利于公司持续稳定地开展日常经营业务。 该事项审议决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定,不会损害上市公司 及股东特别是中小投资者利益,同意将该议案提交公司 2020 年第一次临时股东 大会审议。 五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额 1、对外担保累计金额 截至公告披露日,公司及下属子公司累计对外担保金额(不含公司下属子公 司相互的担保)为 0 万元。 2、逾期担保情况 截至公告披露日,公司逾期对外担保累计金额为人民币 0 万元。 六、备查文件目录 1、公司第九届董事会第十四次会议决议 2、公司独立董事关于相关事项的独立意见。 特此公告。 株洲千金药业股份有限公司 董事会 2020 年 2 月 19 日