2019 年第一季度报告
公司代码：600480 公司简称：凌云股份
凌云工业股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ................................................................... 3
二、 公司基本情况 ............................................................... 3
三、 重要事项 ................................................................... 5
四、 附录 .......................................................................9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人赵延成、主管会计工作负责人翟斌及会计机构负责人（会计主管人员）王永良保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 13,937,644,938.20 13,273,897,675.06 5.00
归属于上市公司股东的净资产 4,011,742,526.87 3,974,923,638.43 0.93
年初至报告期末 上年初至上年报告期 比上年同期增减
末 (%)
经营活动产生的现金流量净额 -916,582,723.26 -800,573,012.37 不适用
年初至报告期末 上年初至上年报告期 比上年同期增减
末 （%）
营业收入 2,767,238,930.04 3,107,424,636.19 -10.95
归属于上市公司股东的净利润 48,005,057.85 67,656,404.92 -29.05
归属于上市公司股东的扣除非 31,660,930.31 53,995,594.83 -41.36
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 1.20 1.77 减少 0.57 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.11 0.15 -26.67
稀释每股收益（元/股） 0.11 0.15 -26.67
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 8,736,527.52
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
10,919,071.19
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时
应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
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委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公
允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易
性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生
的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对
当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 614,349.12
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） -2,006,588.09
所得税影响额 -1,919,232.20
合计 16,344,127.54
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 44,042
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 售条件股 股份 股东性质
数量 (%) 数量
份数量 状态
北方凌云工业集团有限公司 156,522,641 34.40 0 无 0 国有法人
中兵投资管理有限责任公司 32,583,628 7.16 0 无 0 国有法人
长城国融投资管理有限公司 14,869,888 3.27 0 无 0 国有法人
中国农业银行股份有限公司
－交银施罗德成长混合型证 8,202,298 1.80 0 无 0 未知
券投资基金
中国建设银行股份有限公司
－交银施罗德蓝筹混合型证 6,634,501 1.46 0 无 0 未知
券投资基金
刁静莎 5,576,208 1.23 0 无 0 未知
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中国农业银行股份有限公司
－交银施罗德先进制造混合 5,053,792 1.11 0 无 0 未知
型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司
－交银施罗德阿尔法核心混 4,045,899 0.89 0 无 0 未知
合型证券投资基金
苏州瑞顺创业投资企业（有 境内非国
3,717,472 0.82 0 质押 3,709,999
限合伙） 有法人
中海信托股份有限公司－金
3,446,050 0.76 0 无 0 未知
海 9 号证券投资集合资金信托
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
北方凌云工业集团有限公司 156,522,641 人民币普通股 156,522,641
中兵投资管理有限责任公司 32,583,628 人民币普通股 32,583,628
长城国融投资管理有限公司 14,869,888 人民币普通股 14,869,888
中国农业银行股份有限公司－交银施罗德
8,202,298 人民币普通股 8,202,298
成长混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－交银施罗德
6,634,501 人民币普通股 6,634,501
蓝筹混合型证券投资基金
刁静莎 5,576,208 人民币普通股 5,576,208
中国农业银行股份有限公司－交银施罗德
5,053,792 人民币普通股 5,053,792
先进制造混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－交银施罗德
4,045,899 人民币普通股 4,045,899
阿尔法核心混合型证券投资基金
苏州瑞顺创业投资企业（有限合伙） 3,717,472 人民币普通股 3,717,472
中海信托股份有限公司－金海 9 号证券投资
3,446,050 人民币普通股 3,446,050
集合资金信托
北方凌云工业集团有限公司与中兵投资管理有限责
任公司同为本公司实际控制人中国兵器工业集团有
上述股东关联关系或一致行动的说明 限公司的子公司，与其他股东之间不存在关联关系。
公司未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其
是否属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
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3.1.1 截止报告期末，资产负债项目发生变动原因分析
单位:元 币种:人民币
项目 期末数 年初数 增减比例(%)
应收账款 3,018,000,573.71 2,056,660,624.19 46.74
其他应收款 53,571,267.45 41,148,246.71 30.19
持有待售的资产 1,920,196.39 32,359,898.39 -94.07
应交税费 70,070,895.28 107,861,237.05 -35.04
应付利息 17,527,706.70 8,288,405.98 111.47
一年内到期的非流动负债 216,181,571.51 97,041,571.29 122.77
长期应付职工薪酬 1,546,851.02 2,631,526.77 -41.22
其它综合收益 -32,638,278.6 -9,476,663.59 -244.41
说明：
1、 截止报告期末，应收账款较年初增加 46.74%，主要原因是①客户回款周期延长；②本期
未开展保理业务。
2、 截止报告期末,其他应收款较年初增加 30.19%，主要原因是本年度已支付的保证金增加。
3、 截止报告期末, 持有待售的资产较年初减少 94.07%，主要原因是本公司年初持有待售的
资产本期已处置。
4、 截止报告期末，应交税费较年初减少 35.04%，主要原因是本期进项税额增加，导致应交
增值税降低。
5、 截止报告期末，应付利息较年初增加 111.47%，主要原因是中期票据累计计提利息增加。
6、 截止报告期末，一年内到期的非流动负债较年初增加 122.77%，主要原因是长期借款重
分类。
7、 截止报告期末，长期应付职工薪酬较年初降低 41.22%，主要原因是本公司之子公司
Waldaschaff Automotive GmbH 本期支付了职工退休金。
8、 截止报告期末，其它综合收益较年初减少 244.41%，主要原因是由于汇率波动，导致外
币报表折算差额变动。
3.1.2 利润表项目发生变动原因分析
单位:元币种:人民币
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 增减比例
项目
（1－3 月） （1－3 月） (%)
营业收入 2,767,238,930.04 2,767,238,930.04 -10.95
营业成本 2,233,897,867.67 2,522,799,252.51 -11.45
资产减值损失 15,768,328.81 -404,480.82 3998.41
投资收益 716,205.87 11,142,355.22 -93.57
其他收益 8,811,543.05 2,927,480.45 200.99
资产处置收益 8,736,527.52 229,520.3 3706.43
营业外收入 3,888,868.47 13,210,220.92 -70.56
所得税费用 25,083,531.62 40,683,663.91 -38.34
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说明：
1、 报告期内，营业收入较上年同期降低 10.95%，主要原因是汽车行业进入深度调整期，部
分客户产销量下降，订单减少。
2、 报告期内，营业成本较上年同期降低 11.45%，主要原因是本报告期内营业收入较上年同
期降低，成本随之降低。
3、 报告期内，资产减值损失较上年同期增加 3998.41%，主要原因是长期资产与按账龄法计
提的应收款项减值准备金额增加。
4、 报告期内，投资收益较上年同期降低 93.57%，主要原因是本公司的联营企业净利润减少，
导致投资收益降低。
5、 报告期内，其他收益较上年同期增加 200.99%，主要原因是本期收到的与日常活动相关
的政府补助增加。
6、 报告期内，资产处置收益较上年同期增加 3706.43%，主要原因是本公司年初持有待售的
资产本期已处置。
7、 报告期内，营业外收入较上年同期降低 70.56%，主要原因是本期收到的与日常活动无关
的政府补助减少。
8、报告期内，所得税费用较上年同期降低 38.34%，主要原因是本期利润总额较上年同期降
低，应交所得税费用相应减少。
3.1.3 现金流量项目变动原因分析
单位:元币种:人民币
项目 本期金额 上年同期金额 增减额
经营活动产生的现金流量净额 -916,582,723.26 -800,573,012.37 -116,009,710.89
投资活动产生的现金流量净额 -108,051,716.24 -161,121,610.29 53,069,894.05
筹资活动产生的现金流量净额 482,473,314.64 783,556,168.33 -301,082,853.69
说明：
1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期降低 116,009,710.89 元，主要原因
是①客户回款周期延长；②部分客户加大了票据结算比例。
2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 53,069,894.05 元，主要原因是
①国内市场布局逐步完善，本期项目基建建设支出同比减少；②本公司处置年初持有待售资产。
3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 301,082,853.69 元，主要原因
是本公司 2018 年 9 月已发行金额为 5 亿元人民币的中期票据，本期融资需求降低。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司于2018年12月29日收到中国证监会关于配股申请的核准批复文件，核准批复的有效期为6
个月。公司目前正在进行配股发行前期准备工作，公司将在批复有效期内启动本次配股发行，配
股发行的具体日期将按照上海证券交易所信息披露规则的要求及时予以公告披露。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 凌云工业股份有限公司
法定代表人 赵延成
日期 2019 年 4 月 25 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:凌云工业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,541,464,388.19 2,137,657,651.40
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 4,051,555,870.02 3,072,068,631.17
其中：应收票据 1,033,555,296.31 1,015,408,006.98
应收账款 3,018,000,573.71 2,056,660,624.19
预付款项 275,275,509.47 323,735,900.14
应收保费
其他应收款 53,571,267.45 41,148,246.71
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 2,111,228,339.19 1,827,791,992.24
合同资产
持有待售资产 1,920,196.39 32,359,898.39
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 113,740,130.20 128,891,852.78
流动资产合计 8,148,755,700.91 7,563,654,172.83
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 1,300,000.00 1,300,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 371,542,435.39 369,907,592.89
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 280,283,690.98 287,401,021.84
固定资产 2,676,969,533.94 2,726,759,911.60
在建工程 583,465,469.33 495,173,826.84
使用权资产
无形资产 355,563,097.58 357,389,805.45
开发支出
商誉 17,703,982.86 17,703,982.86
长期待摊费用 975,212,392.64 985,073,888.89
递延所得税资产 105,436,462.42 99,976,071.65
其他非流动资产 421,412,172.15 369,557,400.21
非流动资产合计 5,788,889,237.29 5,710,243,502.23
资产总计 13,937,644,938.20 13,273,897,675.06
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流动负债：
短期借款 2,588,541,289.74 2,347,036,444.06
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
应付票据及应付账款 3,063,905,018.15 2,818,460,723.77
预收款项 114,478,283.85 102,099,845.20
应付职工薪酬 218,264,717.34 226,077,567.28
应交税费 70,070,895.28 107,861,237.05
其他应付款 218,132,043.34 250,895,782.30
其中：应付利息 17,527,706.70 8,288,405.98
应付股利 901,516.00 910,096.00
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 216,181,571.51 97,041,571.29
其他流动负债 200,738,435.66 198,779,166.88
流动负债合计 6,690,312,254.87 6,148,252,337.83
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 629,239,928.88 604,527,130.00
应付债券 500,000,000.00 500,000,000.00
租赁负债
长期应付款 118,552,191.85 115,699,106.27
长期应付职工薪酬 1,546,851.02 2,631,526.77
专项应付款 36,249,005.00 35,976,505.00
预计负债
递延收益 73,829,084.58 77,913,121.34
递延所得税负债 8,198,164.06 8,551,929.45
其他非流动负债
非流动负债合计 1,367,615,225.39 1,345,299,318.83
负债合计 8,057,927,480.26 7,493,551,656.66
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 455,070,966.00 455,070,966.00
其他权益工具
资本公积 1,790,200,203.50 1,786,233,768.50
减：库存股 42,286,676.00 42,286,676.00
其他综合收益 -32,638,278.60 -9,476,663.59
专项储备 80,673,306.14 72,664,295.54
盈余公积 109,756,811.44 109,756,811.44
一般风险准备
未分配利润 1,650,966,194.39 1,602,961,136.54
归属于母公司所有者权益（或股东 4,011,742,526.87 3,974,923,638.43
少数股东权益 1,867,974,931.07 1,805,422,379.97
所有者权益（或股东权益）合计 5,879,717,457.94 5,780,346,018.40
负债和所有者权益（或股东权 13,937,644,938.20 13,273,897,675.06
益）总计
法定代表人：赵延成 主管会计工作负责人：翟斌 会计机构负责人：王永良
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母公司资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:凌云工业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 398,040,082.96 367,897,808.31
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
应收票据及应收账款 785,521,646.73 662,546,908.79
其中：应收票据 191,530,908.98 156,753,458.92
应收账款 593,990,737.75 505,793,449.87
预付款项 63,768,883.38 55,135,458.15
其他应收款 13,091,577.41 8,500,334.74
其中：应收利息
应收股利
存货 234,728,446.57 199,204,179.06
合同资产
持有待售资产 1,920,196.39 32,359,898.39
一年内到期的非流动资产 6,000,000.00 6,000,000.00
其他流动资产 345,643,354.24 342,283,095.11
流动资产合计 1,848,714,187.68 1,673,927,682.55
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,982,439,878.86 2,980,805,036.36
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 107,487,854.63 109,599,284.01
固定资产 385,828,259.30 394,618,611.47
在建工程 31,987,620.95 28,930,423.10
使用权资产
无形资产 55,373,480.42 55,993,374.89
开发支出
商誉
长期待摊费用 236,200,910.33 237,909,175.71
递延所得税资产 12,000,000.00 12,000,000.00
其他非流动资产 41,067,115.05 12,810,294.92
非流动资产合计 3,852,385,119.54 3,832,666,200.46
资产总计 5,701,099,307.22 5,506,593,883.01
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2019 年第一季度报告
流动负债：
短期借款 1,390,000,000.00 1,350,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
应付票据及应付账款 766,312,254.36 712,639,396.98
预收款项 2,688,947.12 6,172,128.47
合同负债
应付职工薪酬 48,677,466.59 55,071,956.29
应交税费 1,898,665.60 9,094,185.48
其他应付款 229,844,413.33 70,016,810.06
其中：应付利息 13,941,666.69 7,966,666.68
应付股利 901,516.00 910,096.00
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,000,000.00 2,000,000.00
其他流动负债 24,163,580.80 34,383,619.49
流动负债合计 2,464,585,327.80 2,239,378,096.77
非流动负债：
长期借款
应付债券 500,000,000.00 500,000,000.00
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 20,305,658.00 19,305,658.00
专项应付款 9,000,000.00 9,000,000.00
预计负债
递延收益 22,939,050.37 23,136,930.34
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 552,244,708.37 551,442,588.34
负债合计 3,016,830,036.17 2,790,820,685.11
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 455,070,966.00 455,070,966.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,780,304,404.03 1,776,337,969.03
减：库存股 42,286,676.00 42,286,676.00
其他综合收益
专项储备 19,112,093.61 17,600,412.56
盈余公积 109,756,811.44 109,756,811.44
未分配利润 362,311,671.97 399,293,714.87
所有者权益（或股东权益）合计 2,684,269,271.05 2,715,773,197.90
负债和所有者权益（或股东权益） 5,701,099,307.22 5,506,593,883.01
总计
法定代表人：赵延成 主管会计工作负责人：翟斌 会计机构负责人：王永良
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2019 年第一季度报告
合并利润表
2019 年 1—3 月
编制单位：凌云工业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
一、营业总收入 2,767,238,930.04 3,107,424,636.19
其中：营业收入 2,767,238,930.04 3,107,424,636.19
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,656,422,854.07 2,943,815,830.53
其中：营业成本 2,233,897,867.67 2,522,799,252.51
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 18,388,821.36 19,095,016.37
销售费用 117,269,788.88 146,065,472.38
管理费用 147,397,141.27 142,022,988.50
研发费用 90,444,986.30 88,349,417.20
财务费用 33,255,919.78 25,888,164.39
其中：利息费用 34,588,907.93 32,696,974.42
利息收入 3,706,044.35 2,648,881.01
资产减值损失 15,768,328.81 -404,480.82
信用减值损失
加：其他收益 8,811,543.05 2,927,480.45
投资收益（损失以“－”号填列） 716,205.87 11,142,355.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 516,205.87 10,742,355.22
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列） 8,736,527.52 229,520.30
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 129,080,352.41 177,908,161.63
加：营业外收入 3,888,868.47 13,210,220.92
减：营业外支出 258,617.17 75,412.59
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 132,710,603.71 191,042,969.96
减：所得税费用 25,083,531.62 40,683,663.91
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 107,627,072.09 150,359,306.05
（一）按经营持续性分类
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2019 年第一季度报告
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 107,627,072.09 150,359,306.05
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-” 48,005,057.85 67,656,404.92
号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 59,622,014.24 82,702,901.13
六、其他综合收益的税后净额 -23,169,186.83 -6,560,797.37
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -23,161,615.01 -6,564,549.04
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -23,161,615.01 -6,564,549.04
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资
产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有
效部分）
8.外币财务报表折算差额 -23,161,615.01 -6,564,549.04
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -7,571.82 3,751.67
七、综合收益总额 84,457,885.26 143,798,508.68
归属于母公司所有者的综合收益总额 24,843,442.84 61,091,855.88
归属于少数股东的综合收益总额 59,614,442.42 82,706,652.80
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.11 0.15
（二）稀释每股收益(元/股) 0.11 0.15
法定代表人：赵延成 主管会计工作负责人：翟斌 会计机构负责人：王永良
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2019 年第一季度报告
母公司利润表
2019 年 1—3 月
编制单位：凌云工业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
一、营业收入 443,185,531.79 459,229,319.38
减：营业成本 400,451,249.00 417,125,463.13
税金及附加 3,088,240.72 3,055,011.27
销售费用 7,660,709.73 8,092,371.39
管理费用 40,061,545.78 36,298,057.37
研发费用 10,569,185.77 14,821,181.76
财务费用 19,115,934.29 20,948,899.89
其中：利息费用 19,272,790.41 17,459,146.77
利息收入 850,151.45 668,130.98
资产减值损失 9,882,235.29 -1,092,306.91
信用减值损失
加：其他收益 220,879.98 207,921.66
投资收益（损失以“－”号填列） 1,634,842.50 9,214,349.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 1,634,842.50 9,214,349.05
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列） 8,543,813.05 266,262.80
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -37,244,033.26 -30,330,825.01
加：营业外收入 286,244.58 8,802,827.38
减：营业外支出 24,254.22 15,497.85
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -36,982,042.90 -21,543,495.48
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -36,982,042.90 -21,543,495.48
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -36,982,042.90 -21,543,495.48
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
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2019 年第一季度报告
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产
损益6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有
效部分
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 -36,982,042.90 -21,543,495.48
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：赵延成 主管会计工作负责人：翟斌 会计机构负责人：王永良
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2019 年第一季度报告
合并现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：凌云工业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,702,267,039.47 2,155,990,006.93
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 1,800,600.56 1,867,110.41
收到其他与经营活动有关的现金 44,762,345.68 67,543,787.58
经营活动现金流入小计 1,748,829,985.71 2,225,400,904.92
购买商品、接受劳务支付的现金 1,738,185,655.43 2,101,236,499.98
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 391,448,092.62 406,905,853.91
支付的各项税费 157,960,137.00 179,587,612.40
支付其他与经营活动有关的现金 377,818,823.92 338,243,951.00
经营活动现金流出小计 2,665,412,708.97 3,025,973,917.29
经营活动产生的现金流量净额 -916,582,723.26 -800,573,012.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 200,000.00 400,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 44,637,972.50 45,115.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 6,140,414.62
投资活动现金流入小计 50,978,387.12 445,115.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 159,030,103.36 161,566,725.29
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2019 年第一季度报告
付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 159,030,103.36 161,566,725.29
投资活动产生的现金流量净额 -108,051,716.24 -161,121,610.29
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,413,901,309.96 974,665,003.91
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 61,049,986.78 40,985,513.85
筹资活动现金流入小计 1,474,951,296.74 1,015,650,517.76
偿还债务支付的现金 915,873,752.55 155,419,651.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 25,149,077.54 30,520,701.47
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 51,455,152.01 46,153,996.95
筹资活动现金流出小计 992,477,982.10 232,094,349.43
筹资活动产生的现金流量净额 482,473,314.64 783,556,168.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -12,095,365.83 -9,448,013.71
五、现金及现金等价物净增加额 -554,256,490.69 -187,586,468.04
加：期初现金及现金等价物余额 1,919,528,357.43 1,559,567,166.61
六、期末现金及现金等价物余额 1,365,271,866.74 1,371,980,698.57
法定代表人：赵延成 主管会计工作负责人：翟斌 会计机构负责人：王永良
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2019 年第一季度报告
母公司现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：凌云工业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 170,188,723.10 287,359,559.79
收到的税费返还 125,239.58
收到其他与经营活动有关的现金 159,437,918.24 29,073,832.95
经营活动现金流入小计 329,626,641.34 316,558,632.32
购买商品、接受劳务支付的现金 205,539,560.49 234,597,812.62
支付给职工以及为职工支付的现金 67,474,448.51 64,345,757.46
支付的各项税费 15,583,749.95 11,534,011.98
支付其他与经营活动有关的现金 12,866,636.13 67,584,938.52
经营活动现金流出小计 301,464,395.08 378,062,520.58
经营活动产生的现金流量净额 28,162,246.26 -61,503,888.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 40,048,105.20
净额
收到其他与投资活动有关的现金 10,000,000.00 10,000,000.00
投资活动现金流入小计 50,048,105.20 10,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 20,903,494.75 3,066,156.39
投资支付的现金 447,370,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 10,000,000.00
投资活动现金流出小计 30,903,494.75 450,436,556.39
投资活动产生的现金流量净额 19,144,610.45 -440,436,556.39
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 750,000,000.00 470,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 4,000,000.00
筹资活动现金流入小计 754,000,000.00 470,000,000.00
偿还债务支付的现金 710,000,000.00 20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 14,159,616.85 16,699,586.37
支付其他与筹资活动有关的现金 14,485,902.30 9,099,000.00
筹资活动现金流出小计 738,645,519.15 45,798,586.37
筹资活动产生的现金流量净额 15,354,480.85 424,201,413.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -167,877.51 -220,781.41
五、现金及现金等价物净增加额 62,493,460.05 -77,959,812.43
加：期初现金及现金等价物余额 260,830,472.06 258,348,707.87
六、期末现金及现金等价物余额 323,323,932.11 180,388,895.44
法定代表人：赵延成 主管会计工作负责人：翟斌 会计机构负责人：王永良
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2019 年第一季度报告
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 2,137,657,651.40 2,137,657,651.40
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当
衍生金融资产
应收票据及应收账款 3,072,068,631.17 3,072,068,631.17
其中：应收票据 1,015,408,006.98 1,015,408,006.98
应收账款 2,056,660,624.19 2,056,660,624.19
预付款项 323,735,900.14 323,735,900.14
其他应收款 41,148,246.71 41,148,246.71
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,827,791,992.24 1,827,791,992.24
持有待售资产 32,359,898.39 32,359,898.39
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 128,891,852.78 128,891,852.78
流动资产合计 7,563,654,172.83 7,563,654,172.83
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 1,300,000.00 0.00 -1,300,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 369,907,592.89 369,907,592.89
其他权益工具投资 0.00 1,300,000.00 1,300,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 287,401,021.84 287,401,021.84
固定资产 2,726,759,911.60 2,726,759,911.60
在建工程 495,173,826.84 495,173,826.84
无形资产 357,389,805.45 357,389,805.45
开发支出
商誉 17,703,982.86 17,703,982.86
长期待摊费用 985,073,888.89 985,073,888.89
递延所得税资产 99,976,071.65 99,976,071.65
其他非流动资产 369,557,400.21 369,557,400.21
非流动资产合计 5,710,243,502.23 5,710,243,502.23
资产总计 13,273,897,675.06 13,273,897,675.06
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2019 年第一季度报告
流动负债：
短期借款 2,347,036,444.06 2,347,036,444.06
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
应付票据及应付账款 2,818,460,723.77 2,818,460,723.77
预收款项 102,099,845.20 102,099,845.20
应付职工薪酬 226,077,567.28 226,077,567.28
应交税费 107,861,237.05 107,861,237.05
其他应付款 250,895,782.30 250,895,782.30
其中：应付利息 8,288,405.98 8,288,405.98
应付股利 910,096.00 910,096.00
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 97,041,571.29 97,041,571.29
其他流动负债 198,779,166.88 198,779,166.88
流动负债合计 6,148,252,337.83 6,148,252,337.83
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 604,527,130.00 604,527,130.00
应付债券 500,000,000.00 500,000,000.00
租赁负债
长期应付款 115,699,106.27 115,699,106.27
长期应付职工薪酬 2,631,526.77 2,631,526.77
专项应付款 35,976,505.00 35,976,505.00
预计负债
递延收益 77,913,121.34 77,913,121.34
递延所得税负债 8,551,929.45 8,551,929.45
其他非流动负债
非流动负债合计 1,345,299,318.83 1,345,299,318.83
负债合计 7,493,551,656.66 7,493,551,656.66
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 455,070,966.00 455,070,966.00
其他权益工具
资本公积 1,786,233,768.50 1,786,233,768.50
减：库存股 42,286,676.00 42,286,676.00
其他综合收益 -9,476,663.59 -9,476,663.59
专项储备 72,664,295.54 72,664,295.54
盈余公积 109,756,811.44 109,756,811.44
一般风险准备
未分配利润 1,602,961,136.54 1,602,961,136.54
归属于母公司所有者权益合计 3,974,923,638.43 3,974,923,638.43
少数股东权益 1,805,422,379.97 1,805,422,379.97
所有者权益（或股东权益）合计 5,780,346,018.40 5,780,346,018.40
负债和所有者权益（或股东权益） 13,273,897,675.06 13,273,897,675.06
总计
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2019 年第一季度报告
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
财政部于 2017 年修订发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准
则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37
号——金融工具列报》（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”），并要求境内上市的企业
自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具相关会计准则。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 367,897,808.31 367,897,808.31
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计
衍生金融资产
应收票据及应收账款 662,546,908.79 662,546,908.79
其中：应收票据 156,753,458.92 156,753,458.92
应收账款 505,793,449.87 505,793,449.87
预付款项 55,135,458.15 55,135,458.15
其他应收款 8,500,334.74 8,500,334.74
其中：应收利息
应收股利
存货 199,204,179.06 199,204,179.06
持有待售资产 32,359,898.39 32,359,898.39
一年内到期的非流动资产 6,000,000.00 6,000,000.00
其他流动资产 342,283,095.11 342,283,095.11
流动资产合计 1,673,927,682.55 1,673,927,682.55
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,980,805,036.36 2,980,805,036.36
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 109,599,284.01 109,599,284.01
固定资产 394,618,611.47 394,618,611.47
在建工程 28,930,423.10 28,930,423.10
无形资产 55,993,374.89 55,993,374.89
开发支出
商誉
长期待摊费用 237,909,175.71 237,909,175.71
递延所得税资产 12,000,000.00 12,000,000.00
其他非流动资产 12,810,294.92 12,810,294.92
非流动资产合计 3,832,666,200.46 3,832,666,200.46
资产总计 5,506,593,883.01 5,506,593,883.01
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2019 年第一季度报告
流动负债：
短期借款 1,350,000,000.00 1,350,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
应付票据及应付账款 712,639,396.98 712,639,396.98
预收款项 6,172,128.47 6,172,128.47
合同负债
应付职工薪酬 55,071,956.29 55,071,956.29
应交税费 9,094,185.48 9,094,185.48
其他应付款 70,016,810.06 70,016,810.06
其中：应付利息 7,966,666.68 7,966,666.68
应付股利 910,096.00 910,096.00
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 2,000,000.00 2,000,000.00
其他流动负债 34,383,619.49 34,383,619.49
流动负债合计 2,239,378,096.77 2,239,378,096.77
非流动负债：
长期借款
应付债券 500,000,000.00 500,000,000.00
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 19,305,658.00 19,305,658.00
专项应付款 9,000,000.00 9,000,000.00
预计负债
递延收益 23,136,930.34 23,136,930.34
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 551,442,588.34 551,442,588.34
负债合计 2,790,820,685.11 2,790,820,685.11
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 455,070,966.00 455,070,966.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,776,337,969.03 1,776,337,969.03
减：库存股 42,286,676.00 42,286,676.00
其他综合收益
专项储备 17,600,412.56 17,600,412.56
盈余公积 109,756,811.44 109,756,811.44
未分配利润 399,293,714.87 399,293,714.87
所有者权益（或股东权益） 2,715,773,197.90 2,715,773,197.90
合计 负债和所有者权益（或股 5,506,593,883.01 5,506,593,883.01
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
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2019 年第一季度报告
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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