双良节能系统股份有限公司 2014 年第三季度报告
双良节能系统股份有限公司
2014 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人缪志强、主管会计工作负责人马学军及会计机构负责人（会计主管人员）马学军
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 7,941,550,659.84 7,298,409,216.73 8.81
归属于上市公司股东的净资产 2,205,495,893.58 2,493,506,609.18 -11.55
归属于上市公司股东的每股净资产 2.7225 3.0780 -11.55
年初至报告期末 上年初至上年报告期
比上年同期增减(%)
（1-9 月） 末（1-9 月）
经营活动产生的现金流量净额 395,150,761.84 439,445,582.80 -10.08
年初至报告期末 上年初至上年报告期 比上年同期增减
（1-9 月） 末（1-9 月） （%）
营业收入 5,125,173,554.84 4,805,291,086.85 6.66
归属于上市公司股东的净利润 238,678,561.70 334,144,376.39 -28.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 237,940,432.82 323,155,696.28 -26.37
益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 10.55 14.85 减少
4.30 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.2946 0.4125 -28.57
稀释每股收益（元/股） 0.2946 0.4125 -28.57
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扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 54,752.77 -11,895.97
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返
还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 77,500.00 1,768,819.00
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额
或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本
小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产
公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资
产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部
分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日
的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的
公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收
益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产
公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进
行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,838,469.28 192,123.05
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额 -523,012.21 -569,504.28
少数股东权益影响额（税后） -241,334.68 -641,412.92
合计 1,206,375.16 738,128.88
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 62,110
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数量 比例 持有有限 质押或冻结情况 股东性质
（全称） (%) 售条件股 股份 数量
份数量 状态
双良集团有限公司 275,556,865 34.01 0 无 0 境内非国有法人
江苏双良科技有限公司 124,696,000 15.39 0 无 0 境内非国有法人
江苏利创新能源有限公司 9,696,000 1.20 0 无 0 境内非国有法人
中国建设银行－华夏红利混合型 7,851,710 0.97 未知
未知
开放式证券投资基金
江苏澄利投资咨询有限公司 4,848,000 0.60 0 无 0 境内非国有法人
上海磐沣投资中心（有限合伙） 3,506,698 0.43 未知 未知
刁静莎 3,000,077 0.37 未知 未知
田家辉 2,221,906 0.27 未知 未知
旷海滨 2,181,700 0.27 未知 未知
中国建设银行股份有限公司－华 1,999,945 0.25 未知
商价值共享灵活配置混合型发起 未知
式证券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
双良集团有限公司 275,556,865 人民币普通股 275,556,865
江苏双良科技有限公司 124,696,000 人民币普通股 124,696,000
江苏利创新能源有限公司 9,696,000 人民币普通股 9,696,000
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资 7,851,710 7,851,710
人民币普通股
基金
江苏澄利投资咨询有限公司 4,848,000 人民币普通股 4,848,000
上海磐沣投资中心（有限合伙） 3,506,698 人民币普通股 3,506,698
刁静莎 3,000,077 人民币普通股 3,000,077
田家辉 2,221,906 人民币普通股 2,221,906
旷海滨 2,181,700 人民币普通股 2,181,700
中国建设银行股份有限公司－华商价值共享灵活 1,999,945 1,999,945
人民币普通股
配置混合型发起式证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中双良集团有限公司、江苏利创新能源有限公
司、江苏双良科技有限公司和江苏澄利投资咨询有限公司互为关
联方，他们拥有共同的终极自然人股东。
公司未知除上述关联股东外的其他无限售条件股东之间是
否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办
法》规定的一致行动人。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 报告期内，资产负债表项目大幅变动原因分析 单位：元 币种：人民币
序号 项目 期末余额 年初余额 变动幅度 变动原因
1 应收票据 95,902,092.71 358,425,122.13 -73.2% 主要系公司业务结算背书转让增加及到
期收回所致。
2 应收账款 871,366,776.47 583,170,899.36 49.4% 主要系公司机械业务销售增加所致。
3 预付款项 272,180,960.77 166,128,336.57 63.8% 主要系本期化工预付货款增加所致。
4 其他流动资产 118,224,924.44 734,880.31 15987.6% 主要系待抵扣进项税重分类所致。
5 在建工程 195,138,563.62 116,809,665.61 67.1% 主要系供暖项目投入增加所致。
6 长期待摊费用 75,295,212.65 56,296,701.17 33.7% 主要系租赁款增加所致。
7 其他非流动资产 242,743,459.45 119,624,760.02 102.9% 主要系工程设备重分类所致。
8 短期借款 1,121,686,629.67 671,325,352.02 67.1% 主要系本期新增 NDF 借款及流动需求借
款所致。
9 应付票据 286,732,000.00 176,879,885.00 62.1% 主要系本期采用应付票据结算方式增加
所致。
10 应交税费 82,636,612.19 -57,197,913.85 244.5% 主要原因待抵扣进项税重分类所致
11 应付利息 46,645,385.49 8,784,171.81 431.0% 主要系公司债应计利息增加，且年末一次
支付所致。
12 其他应付款 106,797,455.77 384,348,714.58 -72.2% 主要系基建工程及设备款支付减少所致。
13 长期应付款 238,333,333.33 343,333,333.33 -30.6% 主要系偿还融资租赁款所致。
14 未分配利润 314,744,411.82 602,633,656.30 -47.8% 主要系本期利润分配所致。
3.1.2 报告期内，利润表项目大幅变动原因分析 单位：元 币种：人民币
序号 项目 2014 年 1-9 月 2013 年 1-9 月 变动幅度 变动原因
1 营业税金及附加 28,224,931.31 18,410,056.44 53.3% 主要本期流转税增加导致附加税增加所
致。
2 营业外支出 5,399,343.33 2,648,616.17 103.9% 主要系本期规费计提等增加所致。
3 所得税费用 65,043,345.08 104,071,456.28 -37.5% 主要系本期利润减少所致。
3.1.3 报告期内，现金流量表项目大幅变动原因分析 单位：元 币种：人民币
序
项目 2014 年 1-9 月 2013 年 1-9 月 变动幅度 变动原因
号
筹资活动产生的 主要系本期借款增加及偿还借款减
1 -105,519,351.27 -729,696,943.18
现金流量净额 85.5% 少所致。
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
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3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响
3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）
单位：元 币种：人民币
被投资 交易基本 2013年1月1日归 2013年12月31日
单位 信息 属于母公司股东 长期股权投资 可供出售金融 归属于母公司股
权益（+/-） （+/-） 资产（+/-） 东权益（+/-）
北京中创融资租赁有 持股 15% -30,000,000.00 30,000,000.00
限公司
合计 - -30,000,000.00 30,000,000.00
公司名称 双良节能系统股份有限公司
法定代表人 缪志强
日期 2014-10-27
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附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:双良节能系统股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,717,753,865.15 1,434,463,496.83
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 95,902,092.71 358,425,122.13
应收账款 871,366,776.47 583,170,899.36
预付款项 272,180,960.77 166,128,336.57
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 175,415,088.06 160,983,753.15
买入返售金融资产
存货 976,765,120.22 1,051,728,334.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 118,224,924.44 734,880.31
流动资产合计 4,227,608,827.82 3,755,634,822.35
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 30,000,000.00 30,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 137,542,938.68 137,971,466.90
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投资性房地产
固定资产 2,722,354,301.41 2,794,969,806.11
在建工程 195,138,563.62 116,809,665.61
工程物资 17,883,446.46 23,064,802.53
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 226,839,703.79 204,336,917.41
开发支出
商誉 30,112,878.81 30,112,878.81
长期待摊费用 75,295,212.65 56,296,701.17
递延所得税资产 36,031,327.15 29,587,395.82
其他非流动资产 242,743,459.45 119,624,760.02
非流动资产合计 3,713,941,832.02 3,542,774,394.38
资产总计 7,941,550,659.84 7,298,409,216.73
流动负债：
短期借款 1,121,686,629.67 671,325,352.02
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 286,732,000.00 176,879,885.00
应付账款 767,995,835.23 604,148,522.30
预收款项 1,068,074,033.63 1,012,339,743.49
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 28,840,472.84 34,764,874.16
应交税费 82,636,612.19 -57,197,913.85
应付利息 46,645,385.49 8,784,171.81
应付股利 21,131,825.54
其他应付款 106,797,455.77 384,348,714.58
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
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一年内到期的非流动负债 292,071,526.24 309,928,900.98
其他流动负债 57,167,705.96 67,039,631.26
流动负债合计 3,858,647,657.02 3,233,493,707.29
非流动负债：
长期借款 360,000,000.00
应付债券 800,215,089.82 798,207,835.90
长期应付款 238,333,333.33 343,333,333.33
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 347,693,598.97 281,533,678.78
非流动负债合计 1,746,242,022.12 1,423,074,848.01
负债合计 5,604,889,679.14 4,656,568,555.30
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 810,104,554.00 810,103,940.00
资本公积 839,182,289.30 839,337,413.83
减：库存股
其他综合收益 -36,054.50 -69,093.91
专项储备
盈余公积 241,500,692.96 241,500,692.96
一般风险准备
未分配利润 314,744,411.82 602,633,656.30
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益 2,205,495,893.58 2,493,506,609.18
合计
少数股东权益 131,165,087.12 148,334,052.25
所有者权益合计 2,336,660,980.70 2,641,840,661.43
负债和所有者权益总计 7,941,550,659.84 7,298,409,216.73
法定代表人：缪志强 主管会计工作负责人：马学军 会计机构负责人：马学军
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母公司资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:双良节能系统股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 562,533,763.67 701,762,177.40
交易性金融资产
应收票据 30,188,799.27 124,630,300.00
应收账款 800,857,690.80 539,000,281.46
预付款项 130,716,660.23 95,172,593.08
应收利息
应收股利 238,868,174.46
其他应收款 1,091,975,120.73 781,946,673.47
存货 373,062,346.43 427,105,965.52
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,179.06
流动资产合计 2,989,335,560.19 2,908,486,165.39
非流动资产：
可供出售金融资产 30,000,000.00 30,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 941,351,647.36 938,621,402.25
投资性房地产
固定资产 500,737,849.59 516,949,428.70
在建工程 3,147,679.38 4,624,604.41
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 70,491,206.06 71,867,288.78
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 41,525,695.82 30,739,884.42
其他非流动资产
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非流动资产合计 1,587,254,078.21 1,592,802,608.56
资产总计 4,576,589,638.40 4,501,288,773.95
流动负债：
短期借款 250,000,000.00 100,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 24,000,000.00
应付账款 335,495,205.61 218,434,999.09
预收款项 612,109,199.32 695,101,029.99
应付职工薪酬 18,429,654.80 21,073,526.24
应交税费 65,250,101.09 23,891,921.09
应付利息 43,905,505.12 7,746,262.22
应付股利
其他应付款 37,467,044.95 62,912,436.11
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 51,551,995.21 59,110,949.84
流动负债合计 1,414,208,706.10 1,212,271,124.58
非流动负债：
长期借款 150,000,000.00
应付债券 800,215,089.82 798,207,835.90
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 950,215,089.82 798,207,835.90
负债合计 2,364,423,795.92 2,010,478,960.48
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 810,104,554.00 810,103,940.00
资本公积 837,066,384.01 837,060,517.30
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 241,500,692.96 241,500,692.96
一般风险准备
未分配利润 323,494,211.51 602,144,663.21
所有者权益（或股东权益）合计 2,212,165,842.48 2,490,809,813.47
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负债和所有者权益（或股 4,576,589,638.40 4,501,288,773.95
东权益）总计
法定代表人：缪志强 主管会计工作负责人：马学军 会计机构负责人：马学军
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合并利润表
编制单位：双良节能系统股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） 月）
一、营业总收入 2,062,447,811.12 1,932,055,485.02 5,125,173,554.84 4,805,291,086.85
其中：营业收入 2,062,447,811.12 1,932,055,485.02 5,125,173,554.84 4,805,291,086.85
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收
入
二、营业总成本 1,990,465,184.38 1,702,562,798.07 4,891,890,998.60 4,451,911,580.25
其中：营业成本 1,810,689,433.33 1,557,502,337.23 4,397,126,662.99 3,999,109,814.23
利息支出
手续费及佣金支
出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准
备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 12,026,033.63 7,928,045.37 28,224,931.31 18,410,056.44
销售费用 48,637,065.63 39,728,661.94 141,502,782.16 144,482,907.50
管理费用 55,440,240.19 53,973,818.32 180,102,918.55 153,228,902.57
财务费用 43,603,430.93 25,838,370.93 103,157,291.05 102,348,254.41
资产减值损失 20,068,980.67 17,591,564.28 41,776,412.54 34,331,645.10
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以 107,064.75 -755,230.82 -2,027,055.99 -1,957,535.49
“－”号填列）
其中：对联营企业 639,954.00 -222,341.57 -427,988.22 -358,467.70
和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
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双良节能系统股份有限公司 2014 年第三季度报告
三、营业利润（亏损以“－” 72,089,691.49 228,737,456.13 231,255,500.25 351,421,971.12
号填列）
加：营业外收入 54,398,759.47 8,430,527.46 68,319,929.05 71,591,620.52
其中：非流动资产处 4,932.44 6,465.77 5,409.36 18,087.73
置利得
减：营业外支出 2,428,037.42 776,181.81 5,399,343.33 2,648,616.17
其中：非流动资产处 17,031.08 12,835.53 84,981.40 63,914.34
置损失
四、利润总额（亏损总额以 124,060,413.54 236,391,801.78 294,176,085.97 420,364,975.47
“－”号填列）
减：所得税费用 24,914,680.86 47,418,557.42 65,043,345.08 104,071,456.28
五、净利润（净亏损以“－” 99,145,732.68 188,973,244.36 229,132,740.89 316,293,519.19
号填列）
归属于母公司所有者的 88,511,975.69 192,527,387.72 238,678,561.70 334,144,376.39
净利润
少数股东损益 10,633,756.99 -3,554,143.36 -9,545,820.81 -17,850,857.20
六、其他综合收益的税后净 38,869.90
额
（一）以后不能重分类
进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益
计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资
单位不能重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进 38,869.90
损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资
单位以后将重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产
公允价值变动损益
3.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产损
益
4.现金流量套期损益
的有效部分
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双良节能系统股份有限公司 2014 年第三季度报告
5.外币财务报表折算 38,869.90
差额
七、综合收益总额
归属于母公司所有 88,511,975.69 192,527,387.72 238,711,601.11 334,144,376.39
者的综合收益总额
归属于少数股东的 10,633,757.00 -3,554,143.36 -9,539,990.32 -17,850,857.20
综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1093 0.2377 0.2946 0.4125
（二）稀释每股收益 0.2946 0.4125
法定代表人：缪志强 主管会计工作负责人：马学军 会计机构负责人：马学军
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母公司利润表
编制单位：双良节能系统股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） 月）
一、营业收入 613,176,647.91 513,816,247.65 1,567,185,141.04 1,207,696,313.51
减：营业成本 389,256,839.81 282,590,544.08 927,157,302.06 671,016,078.19
营业税金及附加 6,527,877.81 2,585,765.61 18,870,393.80 10,710,877.28
销售费用 38,914,840.75 34,423,944.05 120,178,497.05 129,385,835.17
管理费用 38,726,943.43 35,380,061.02 120,341,066.95 104,579,078.38
财务费用 19,350,682.30 11,209,818.79 37,824,668.84 17,190,070.33
资产减值损失 21,563,830.23 14,432,669.18 60,238,169.45 32,389,497.32
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－” 639,954.00 -222,341.57 11,862,445.00 -932,090.40
号填列）
其中：对联营企业和 639,954.00 -222,341.57 -346,154.89 -932,090.40
合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号 99,475,587.58 132,971,103.35 294,437,487.89 241,492,786.44
填列）
加：营业外收入 214,522.78 6,254,079.27 1,094,934.36 12,208,919.89
其中：非流动资产处置 4,932.44 6,465.77 5,409.36 18,087.73
利得
减：营业外支出 2,300,821.78 335,395.73 3,335,760.70 386,669.54
其中：非流动资产处置 17,031.08 12,835.53 25,125.34 63,914.34
损失
三、利润总额（亏损总额以“－” 97,389,288.58 138,889,786.89 292,196,661.55 253,315,036.79
号填列）
减：所得税费用 16,242,795.11 16,280,720.29 44,279,307.07 39,075,503.74
四、净利润（净亏损以“－”号 81,146,493.47 122,609,066.60 247,917,354.48 214,239,533.05
填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损
益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能
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重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后
将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值
变动损益
3.持有至到期投资重分类为可
供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部
分
5.外币财务报表折算差额
六、综合收益总额 247,917,354.48 214,239,533.05
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
法定代表人：缪志强 主管会计工作负责人：马学军 会计机构负责人：马学军
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合并现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：双良节能系统股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的 5,114,312,403.64 4,882,914,913.71
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 5,971,822.21 847,122.61
收到其他与经营活动有关 136,691,722.71 170,482,417.70
的现金
经营活动现金流入小计 5,256,975,948.56 5,054,244,454.02
购买商品、接受劳务支付的 4,020,831,460.98 3,831,166,325.94
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
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现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支 182,115,478.19 151,273,779.22
付的现金
支付的各项税费 348,293,140.78 310,095,395.70
支付其他与经营活动有关 310,585,106.77 322,263,370.36
的现金
经营活动现金流出小计 4,861,825,186.72 4,614,798,871.22
经营活动产生的现金 395,150,761.84 439,445,582.80
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 462,000.00 462,000.00
处置固定资产、无形资产和 141,852.43 227,741.90
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关 25,290,000.00
的现金
投资活动现金流入小计 25,893,852.43 689,741.90
购建固定资产、无形资产和 257,683,349.93 168,727,609.66
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 6,000,000.00 22,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 263,683,349.93 191,227,609.66
投资活动产生的现金 -237,789,497.50 -190,537,867.76
流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 6,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,708,774,867.20 1,093,740,164.45
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发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关 187,081,317.06
的现金
筹资活动现金流入小计 1,895,856,184.26 1,100,240,164.45
偿还债务支付的现金 898,413,589.55 1,307,370,242.55
分配股利、利润或偿付利息 642,775,404.94 270,145,424.02
支付的现金
其中：子公司支付给少数股 23,383,251.58
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关 460,186,541.04 252,421,441.06
的现金
筹资活动现金流出小计 2,001,375,535.53 1,829,937,107.63
筹资活动产生的现金 -105,519,351.27 -729,696,943.18
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价 -6,587,105.21 1,029,292.49
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 45,254,807.86 -479,759,935.65
加：期初现金及现金等价物 971,051,004.09 1,198,444,253.00
余额
六、期末现金及现金等价物余额 1,016,305,811.95 718,684,317.35
法定代表人：缪志强 主管会计工作负责人：马学军 会计机构负责人：马学军
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母公司现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：双良节能系统股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的 1,186,787,565.60 1,180,148,066.82
现金
收到的税费返还 5,093,263.38 253,635.83
收到其他与经营活动有关 908,749,238.83 311,680,138.92
的现金
经营活动现金流入小计 2,100,630,067.81 1,492,081,841.57
购买商品、接受劳务支付的 624,192,780.98 449,604,200.90
现金
支付给职工以及为职工支 108,930,529.44 109,218,564.11
付的现金
支付的各项税费 256,748,088.10 209,723,091.88
支付其他与经营活动有关 1,223,165,159.06 645,810,075.70
的现金
经营活动现金流出小计 2,213,036,557.58 1,414,355,932.59
经营活动产生的现金 -112,406,489.77 77,725,908.98
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 214,299,097.26
处置固定资产、无形资产和 53,600.00 75,739.90
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 214,352,697.26 75,739.90
购建固定资产、无形资产和 16,032,586.18 16,626,413.80
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 3,076,650.00 22,500,000.00
取得子公司及其他营业单
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双良节能系统股份有限公司 2014 年第三季度报告
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 19,109,236.18 39,126,413.80
投资活动产生的现金 195,243,461.08 -39,050,673.90
流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 450,000,000.00 450,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 450,000,000.00 450,000,000.00
偿还债务支付的现金 150,126,000.00 620,310,100.00
分配股利、利润或偿付利息 522,010,761.81 210,988,751.47
支付的现金
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 672,136,761.81 831,298,851.47
筹资活动产生的现金 -222,136,761.81 -381,298,851.47
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价 -4,878,743.35 -1,549,453.43
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -144,178,533.85 -344,173,069.82
加：期初现金及现金等价物 523,269,565.38 650,278,694.67
余额
六、期末现金及现金等价物余额 379,091,031.53 306,105,624.85
法定代表人：缪志强 主管会计工作负责人：马学军 会计机构负责人：马学军
4.2 审计报告
若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。
□适用√不适用
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