2018 年第三季度报告
公司代码：600481 公司简称：双良节能
双良节能系统股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人缪文彬、主管会计工作负责人马学军及会计机构负责人（会计主管人员）马学军
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 3,952,241,781.91 3,853,631,374.71 2.56
归属于上市公司
股东的净资产 2,142,139,466.34 2,064,830,353.08 3.74
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的
现金流量净额 194,435,222.22 75,505,031.68 157.51
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 1,767,222,845.13 1,139,841,636.66 55.04
归属于上市公司
股东的净利润 151,149,689.58 22,238,010.62 579.69
归属于上市公司
股东的扣除非经
常性损益的净利 127,600,516.92 3,480,739.66 3,565.90
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润
加权平均净资产
收益率（%） 7.06 1.05 增加 6.01 个百分点
基本每股收益
（元/股） 0.0928 0.0137 577.37
稀释每股收益
（元/股） 0.0928 0.0137 577.37
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 7,376.14 -95,181.71
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,817,295.66 5,074,268.41
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 10,671,411.56 13,129,331.96
务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产
取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,151,420.05 9,591,986.15
少数股东权益影响额（税后） -8,198.25 4,134.57
所得税影响额 -3,397,125.51 -4,155,366.72
合计 19,242,179.65 23,549,172.66
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 53,595
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东性质
（全称） 量 (%) 件股份数量 股份状态 数量
双良集团有限 境内非国有
公司 329,370,517 20.13 0 无 0 法人
江阴同盛企业
管理中心（有 境内非国有
限合伙） 307,894,203 18.82 0 无 0 法人
江苏双良科技 境内非国有
有限公司 168,367,210 10.29 0 无 0 法人
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中国证券金融
股份有限公司 48,456,246 2.96 0 未知 0 未知
江苏利创新能 境内非国有
源有限公司 19,392,000 1.19 0 无 0 法人
缪双大 14,607,722 0.89 0 无 0 境内自然人
中央汇金资产
管理有限责任
公司 14,007,000 0.86 0 未知 0 未知
中国银行股份
有限公司－华
夏新经济灵活
配置混合型发
起式证券投资
基金 13,313,000 0.81 0 未知 0 未知
朱斌琳 10,387,777 0.63 0 未知 0 未知
江苏澄利投资 9,696,000 0.59 0 0 境内非国有
无
咨询有限公司 法人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通 股份种类及数量
股东名称
股的数量 种类 数量
双良集团有限公司 329,370,517 人民币普通股 329,370,517
江阴同盛企业管理中心（有
限合伙） 307,894,203 人民币普通股 307,894,203
江苏双良科技有限公司 168,367,210 人民币普通股 168,367,210
中国证券金融股份有限公司 48,456,246 人民币普通股 48,456,246
江苏利创新能源有限公司 19,392,000 人民币普通股 19,392,000
缪双大 14,607,722 人民币普通股 14,607,722
中央汇金资产管理有限责任
公司 14,007,000 人民币普通股 14,007,000
中国银行股份有限公司－华
夏新经济灵活配置混合型发
起式证券投资基金 13,313,000 人民币普通股 13,313,000
朱斌琳 10,387,777 人民币普通股 10,387,777
江苏澄利投资咨询有限公司 9,696,000 人民币普通股 9,696,000
上述股东关联关系或一致行 前十名股东中双良集团有限公司、江阴同盛企业管理中心（有
动的说明 限合伙）、江苏利创新能源有限公司、江苏澄利投资咨询有限公司
和江苏双良科技有限公司互为关联方，他们拥有共同的终极自然人
股东。
公司未知除上述关联股东外的其他无限售条件股东之间是否存
在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规
定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及
持股数量的说明 不适用
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 报告期内，资产负债表项目大幅变动原因分析 单位：元 币种：人民币
变动比例
项目 本期期末数 上期期末数 （%） 变动原因说明
以公允价值计量且
其变动计入当期损
益的金融资产 13,408,072.60 4,061,821.05 230.10 主要系本期购买期货所致。
主要系本期铝锭价格锁定，预付材料款所
预付款项 220,364,039.39 114,875,936.81 91.83 致。
主要系本期子公司待抵扣进项税额减少
其他流动资产 2,186,950.70 5,652,838.89 -61.31 所致。
在建工程 58,710,220.59 43,548,858.70 34.81 主要系本期工程项目增加所致。
主要系本期销售及利润增长，相关税费增
应交税费 97,549,842.82 59,100,549.75 65.06 加所致。
主要系本期公司实施股权激励，就回购义
其他应付款 75,534,008.43 36,420,871.67 107.39 务确认负债所致。
一年内到期的非流
动负债 191,365,423.32 -100.00 主要系本期偿还到期银行借款所致。
预计负债 780,230.00 -100.00 主要系本期支付项目质保费用所致。
递延收益 1,394,628.30 3,726,448.61 -62.57 主要系本期政府补助结转收入所致。
主要系本期完工百分比确认收入减少，应
递延所得税负债 3,204,736.37 4,998,252.03 -35.88 纳税暂时性差异减少所致。
资本公积 25,424,143.79 1,554,143.79 1535.89 主要系本期实施股权激励溢价发行所致。
其他综合收益 -2,548,044.84 -1,719,258.92 -48.21 主要系汇率变动所致。
3.1.2 报告期内，利润表项目大幅变动原因分析 单位：元 币种：人民币
变动比例
科目 本期数 上期金额 （%） 变动原因说明
营业收入 1,767,222,845.13 1,139,841,636.66 55.04 主要系本期订单增加、销售增长所致。
营业成本 1,264,127,521.54 753,222,132.46 67.83 主要系本期销售增长所致。
主要系本期销售增长，城建及教育费附
税金及附加 18,767,836.33 12,256,311.69 53.13 加等增加所致。
财务费用 -3,141,111.43 32,866,979.01 -109.56 主要系本期利息支出减少及汇兑收益
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增加所致。
主要系子公司剥离及本期政府补助减
其他收益 5,074,268.41 11,239,391.85 -54.85 少所致。
投资收益 17,216,348.29 4,449,757.58 286.91 主要系本期出售期货获利增加所致。
公允价值变
动收益 -3,496,095.00 -330,140.00 -958.97 主要系公允价值变动影响所致。
营业外收入 9,611,986.15 5,997,426.38 60.27 主要系本期收到项目终止补偿款所致。
营业外支出 20,000.00 793,308.64 -97.48 主要系本期债务重组减少等所致。
3.1.3 报告期内，现金流量表项目大幅变动原因分析 单位：元 币种：人民币
变动比
科目 本期数 上期金额 例（%） 变动原因说明
经营活动产生的现金 主要系本期销售增长利润增加
流量净额 194,435,222.22 75,505,031.68 157.51 所致。
筹资活动产生的现金 主要系本期偿还银行借款所
流量净额 -344,330,859.96 -167,083,393.05 -106.08 致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 双良节能系统股份有限公司
法定代表人 缪文彬
日期 2018 年 10 月 18 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:双良节能系统股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,196,475,498.94 1,360,366,319.02
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的 13,408,072.60 4,061,821.05
金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 1,061,658,792.72 957,074,472.61
其中：应收票据 143,658,019.52 351,933,969.05
应收账款 918,000,773.20 605,140,503.56
预付款项 220,364,039.39 114,875,936.81
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 97,800,914.57 80,791,755.43
其中：应收利息
应收股利 7,265,295.33 7,265,295.33
买入返售金融资产
存货 487,167,514.57 457,784,324.50
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,186,950.70 5,652,838.89
流动资产合计 3,079,061,783.49 2,980,607,468.31
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 60,000,000.00 60,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 129,594,434.30 127,404,245.20
投资性房地产
固定资产 473,429,611.62 492,898,779.44
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在建工程 58,710,220.59 43,548,858.70
生产性生物资产
油气资产
无形资产 94,701,655.61 96,757,546.26
开发支出
商誉
长期待摊费用 709,659.96
递延所得税资产 46,728,648.68 41,114,761.37
其他非流动资产 9,305,767.66 11,299,715.43
非流动资产合计 873,179,998.42 873,023,906.40
资产总计 3,952,241,781.91 3,853,631,374.71
流动负债：
短期借款 440,111,000.00 530,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 528,662,446.60 427,681,380.19
预收款项 571,488,159.77 446,947,481.01
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 23,191,614.68 30,668,603.56
应交税费 97,549,842.82 59,100,549.75
其他应付款 75,534,008.43 36,420,871.67
其中：应付利息 1,126,982.77 603,655.80
应付股利 5,085,215.93
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 191,365,423.32
其他流动负债 43,071,166.08 35,977,866.11
流动负债合计 1,779,608,238.38 1,758,162,175.61
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
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长期应付职工薪酬
预计负债 780,230.00
递延收益 1,394,628.30 3,726,448.61
递延所得税负债 3,204,736.37 4,998,252.03
其他非流动负债 54,765.60 54,083.57
非流动负债合计 4,654,130.27 9,559,014.21
负债合计 1,784,262,368.65 1,767,721,189.82
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 1,635,895,808.00 1,620,495,808.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 25,424,143.79 1,554,143.79
减：库存股 30,492,000.00
其他综合收益 -2,548,044.84 -1,719,258.92
专项储备
盈余公积 338,324,532.88 338,324,532.88
一般风险准备
未分配利润 175,535,026.51 106,175,127.33
归属于母公司所有者权益合计 2,142,139,466.34 2,064,830,353.08
少数股东权益 25,839,946.92 21,079,831.81
所有者权益（或股东权益）合计 2,167,979,413.26 2,085,910,184.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,952,241,781.91 3,853,631,374.71
法定代表人：缪文彬 主管会计工作负责人：马学军 会计机构负责人：马学军
母公司资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:双良节能系统股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,054,893,380.84 1,186,994,570.32
以公允价值计量且其变动计入当期损益的 13,408,072.60 4,061,821.05
金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 713,229,430.60 685,472,263.07
其中：应收票据 78,373,565.52 262,598,399.95
应收账款 634,855,865.08 422,873,863.12
预付款项 203,523,649.66 91,784,322.49
其他应收款 147,656,851.36 124,893,067.31
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2018 年第三季度报告
其中：应收利息
应收股利 28,816,223.62
存货 328,927,965.99 362,809,605.14
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 94,067.19 1,295,476.74
流动资产合计 2,461,733,418.24 2,457,311,126.12
非流动资产：
可供出售金融资产 30,000,000.00 30,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 457,105,102.62 453,302,913.52
投资性房地产
固定资产 422,434,598.74 438,554,752.44
在建工程 58,710,220.59 43,548,858.70
生产性生物资产
油气资产
无形资产 63,152,098.22 64,528,180.94
开发支出
商誉
长期待摊费用 709,659.96
递延所得税资产 38,047,364.27 33,416,285.38
其他非流动资产 2,375,607.36 2,563,387.36
非流动资产合计 1,072,534,651.76 1,065,914,378.34
资产总计 3,534,268,070.00 3,523,225,504.46
流动负债：
短期借款 310,000,000.00 480,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 381,852,350.50 341,877,604.47
预收款项 480,336,556.61 407,814,824.52
应付职工薪酬 19,121,417.33 24,409,826.85
应交税费 72,583,068.67 39,012,474.71
其他应付款 56,864,796.58 50,123,445.11
其中：应付利息 342,694.44 548,111.45
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 34,070,339.92 32,667,342.57
流动负债合计 1,354,828,529.61 1,375,905,518.23
非流动负债：
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2018 年第三季度报告
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 1,094,628.30 3,081,873.76
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,094,628.30 3,081,873.76
负债合计 1,355,923,157.91 1,378,987,391.99
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 1,635,895,808.00 1,620,495,808.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 80,646,738.28 56,776,738.28
减：库存股 30,492,000.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 338,324,532.88 338,324,532.88
未分配利润 153,969,832.93 128,641,033.31
所有者权益（或股东权益）合计 2,178,344,912.09 2,144,238,112.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,534,268,070.00 3,523,225,504.46
法定代表人：缪文彬 主管会计工作负责人：马学军 会计机构负责人：马学军
合并利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：双良节能系统股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月） 月）
一、营业总收入 669,753,108.57 337,406,114.63 1,767,222,845.13 1,139,841,636.66
其中：营业收入 669,753,108.57 337,406,114.63 1,767,222,845.13 1,139,841,636.66
利息收入
已赚保费
手续费及
佣金收入
二、营业总成本 570,346,369.37 329,247,599.75 1,607,361,304.89 1,127,468,377.54
12 / 20
2018 年第三季度报告
其中：营业成本 460,402,660.09 200,570,705.84 1,264,127,521.54 753,222,132.46
利息支出
手续费及
佣金支出
退保金
赔付支出
净额
提取保险
合同准备金净额
保单红利
支出
分保费用
税金及附 7,266,716.95 2,623,158.70 18,767,836.33 12,256,311.69
加
销售费用 54,258,746.80 48,283,088.33 155,164,759.65 140,330,772.25
管理费用 27,254,124.91 29,616,166.78 83,788,745.92 96,636,518.56
研发费用 26,367,830.92 27,251,639.28 59,346,879.72 63,430,072.50
财务费用 -7,297,262.75 11,473,284.02 -3,141,111.43 32,866,979.01
其中：利息 4,129,809.61 15,633,833.98 15,542,333.33 44,619,992.23
费用
利息收入 3,789,555.01 6,005,939.79 11,740,524.93 15,134,185.01
资产减值损失 2,093,552.45 9,429,556.80 29,306,673.16 28,725,591.07
加：其他收益 2,817,295.65 2,895,995.61 5,074,268.41 11,239,391.85
投资收益 15,518,203.90 3,264,607.53 17,216,348.29 4,449,757.58
（损失以“－”号
填列）
其中：对联 -505,548.41 -475,457.49 2,190,189.10 -1,511,649.88
营企业和合营企
业的投资收益
公允价值 -5,885,430.00 -2,122,815.00 -3,496,095.00 -330,140.00
变动收益（损失以
“－”号填列）
资产处置 7,376.14 -114,652.49 -95,181.71 -248,634.10
收益（损失以“－”
号填列）
汇兑收益
（损失以“－”号
填列）
三、营业利润（亏 111,864,184.89 12,081,650.53 178,560,880.23 27,483,634.45
损以“－”号填列）
加：营业外收入 9,151,420.05 1,961,167.37 9,611,986.15 5,997,426.38
减：营业外支出 354,353.03 20,000.00 793,308.63
四、利润总额（亏 121,015,604.94 13,688,464.87 188,152,866.38 32,687,752.20
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2018 年第三季度报告
损总额以“－”
号填列）
减：所得税费用 21,585,462.38 4,999,781.56 31,881,541.30 14,334,505.05
五、净利润（净亏 99,430,142.56 8,688,683.31 156,271,325.08 18,353,247.15
损以“－”号填
列）
（一）按经营持
续性分类
1.持续经营 99,430,142.56 8,688,683.31 156,271,325.08 18,353,247.15
净利润（净亏损以
“－”号填列）
2.终止经营
净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权
归属分类
1.归属于母 96,759,678.11 8,643,347.30 151,149,689.58 22,238,010.62
公司所有者的净
利润
2.少数股东 2,670,464.45 45,336.01 5,121,635.50 -3,884,763.47
损益
六、其他综合收益 -2,519,204.85 -359,223.04 -1,190,306.31 -876,743.67
的税后净额
归属母公司所 -1,864,211.58 -265,825.05 -828,785.92 -779,087.76
有者的其他综合
收益的税后净额
（一）不能重
分类进损益的其
他综合收益
1.重新计
量设定受益计划
变动额
2.权益法
下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分 -1,864,211.58 -265,825.05 -828,785.92 -779,087.76
类进损益的其他
综合收益
1.权益法
下可转损益的其
他综合收益
2.可供出
售金融资产公允
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2018 年第三季度报告
价值变动损益
3.持有至
到期投资重分类
为可供出售金融
资产损益
4.现金流
量套期损益的有
效部分
5.外币财 -1,864,211.58 -265,825.05 -828,785.92 -779,087.76
务报表折算差额
归属于少数股 -654,993.27 -93,397.99 -361,520.39 -97,655.91
东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额 96,910,937.71 8,329,460.27 155,081,018.77 17,476,503.48
归属于母公司 94,895,466.53 8,377,522.25 150,320,903.66 21,458,922.86
所有者的综合收
益总额
归属于少数股 2,015,471.18 -48,061.98 4,760,115.11 -3,982,419.38
东的综合收益总
额
八、每股收益：
（一）基本每股 0.0591 0.0053 0.0928 0.0137
收益(元/股)
（二）稀释每股 0.0591 0.0053 0.0928 0.0137
收益(元/股)
定代表人：缪文彬 主管会计工作负责人：马学军 会计机构负责人：马学军
母公司利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：双良节能系统股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 534,542,483.32 280,181,235.75 1,369,146,077.66 907,125,830.94
减：营业成本 385,156,516.72 187,843,399.48 1,017,568,844.84 611,590,578.83
税金及附加 5,181,479.88 1,631,554.53 14,587,586.68 9,927,805.78
销售费用 40,108,857.90 37,792,098.95 114,097,481.91 109,664,369.73
管理费用 22,464,394.58 19,154,368.73 58,342,473.92 55,017,532.04
研发费用 19,593,130.02 18,220,063.78 47,704,139.06 44,215,513.30
财务费用 -5,554,551.54 9,656,934.34 -2,307,921.88 27,323,719.60
其中：利息费 3,167,222.88 12,867,718.33 12,317,993.88 38,504,432.50
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2018 年第三季度报告
用
利息收入 3,598,391.86 5,868,993.64 11,199,802.67 14,490,827.27
资产减值损失 197,571.59 2,080,531.02 21,277,690.84 26,315,735.11
加：其他收益 2,817,295.66 2,000,000.00 5,074,268.41 8,817,251.76
投资收益（损 16,051,293.15 3,153,185.22 18,815,616.06 5,404,513.78
失以“－”号填列）
其中：对联营 -505,548.41 -475,457.49 2,190,189.10 -1,511,649.88
企业和合营企业的
投资收益
公允价值变 -5,885,430.00 -2,122,815.00 -3,496,095.00 -330,140.00
动收益（损失以“－”
号填列）
资产处置收 7,376.14 -114,650.71 -95,181.71 -204,287.64
益（损失以“－”号
填列）
二、营业利润（亏损 80,385,619.12 6,718,004.43 118,174,390.05 36,757,914.45
以“－”号填列）
加：营业外收入 9,087,120.05 1,583,870.71 9,622,054.16 4,491,052.02
减：营业外支出 28,960.00 317,650.00
三、利润总额（亏损 89,472,739.17 8,272,915.14 127,796,444.21 40,931,316.47
总额以“－”号填列）
减：所得税费用 14,712,776.06 2,812,599.09 20,677,854.19 10,224,363.66
四、净利润（净亏损 74,759,963.11 5,460,316.05 107,118,590.02 30,706,952.81
以“－”号填列）
（一）持续经营净 74,759,963.11 5,460,316.05 107,118,590.02 30,706,952.81
利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）终止经营净
利润（净亏损以“－”
号填列）
五、其他综合收益的
税后净额
（一）不能重分类
进损益的其他综合
收益
1.重新计量设
定受益计划变动额
2.权益法下不能
转损益的其他综合收
益
（二）将重分类进
损益的其他综合收
益
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2018 年第三季度报告
1.权益法下可
转损益的其他综合
收益
2.可供出售金
融资产公允价值变
动损益
3.持有至到期
投资重分类为可供
出售金融资产损益
4.现金流量套
期损益的有效部分
5.外币财务报
表折算差额
六、综合收益总额 74,759,963.11 5,460,316.05 107,118,590.02 30,706,952.81
七、每股收益：
（一）基本每股
收益(元/股)
（二）稀释每股
收益(元/股)
法定代表人：缪文彬 主管会计工作负责人：马学军 会计机构负责人：马学军
合并现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：双良节能系统股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,392,062,157.78 1,174,494,507.15
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 7,106,825.62 41,726,662.06
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2018 年第三季度报告
收到其他与经营活动有关的现金 74,042,132.74 183,064,267.36
经营活动现金流入小计 1,473,211,116.14 1,399,285,436.57
购买商品、接受劳务支付的现金 750,641,421.32 813,631,095.53
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 165,410,856.10 180,347,346.04
支付的各项税费 118,215,836.90 96,096,960.86
支付其他与经营活动有关的现金 244,507,779.60 233,705,002.46
经营活动现金流出小计 1,278,775,893.92 1,323,780,404.89
经营活动产生的现金流量净额 194,435,222.22 75,505,031.68
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 17,910,470.36 14,160,001.45
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 2,121,166.03 3,753,014.18
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 20,031,636.39 17,913,015.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资 28,152,555.19 11,865,299.90
产支付的现金
投资支付的现金 12,842,346.55 23,221,265.50
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 40,994,901.74 35,086,565.40
投资活动产生的现金流量净额 -20,963,265.35 -17,173,549.77
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 31,262,000.00 1,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 1,800,000.00
现金
取得借款收到的现金 183,671,500.00 53,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 214,933,500.00 54,800,000.00
偿还债务支付的现金 464,925,923.32 82,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 94,338,436.64 139,583,393.05
其中：子公司支付给少数股东的股利、 85,215.93 684,672.00
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2018 年第三季度报告
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 559,264,359.96 221,883,393.05
筹资活动产生的现金流量净额 -344,330,859.96 -167,083,393.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 6,810,991.80 9,962,638.26
五、现金及现金等价物净增加额 -164,047,911.29 -98,789,272.88
加：期初现金及现金等价物余额 1,106,763,524.45 1,185,127,499.22
六、期末现金及现金等价物余额 942,715,613.16 1,086,338,226.34
法定代表人：缪文彬 主管会计工作负责人：马学军 会计机构负责人：马学军
母公司现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：双良节能系统股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金
（1-9 月） 额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,075,546,760.13 853,237,829.20
收到的税费返还 7,106,825.62 40,937,498.28
收到其他与经营活动有关的现金 89,498,850.94 202,087,915.14
经营活动现金流入小计 1,172,152,436.69 1,096,263,242.62
购买商品、接受劳务支付的现金 564,315,939.22 613,243,841.25
支付给职工以及为职工支付的现金 124,890,154.54 124,569,441.20
支付的各项税费 79,583,630.93 71,181,439.41
支付其他与经营活动有关的现金 282,814,605.26 259,576,869.12
经营活动现金流出小计 1,051,604,329.95 1,068,571,590.98
经营活动产生的现金流量净额 120,548,106.74 27,691,651.64
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 17,910,470.36 14,160,001.45
取得投资收益收到的现金 16,223.62
处置固定资产、无形资产和其他长 2,088,765.52 1,515,930.64
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 20,015,459.50 15,675,932.09
购建固定资产、无形资产和其他长 25,395,267.48 16,594,232.60
期资产支付的现金
投资支付的现金 12,842,346.55 3,221,265.50
取得子公司及其他营业单位支付的
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2018 年第三季度报告
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 38,237,614.03 19,815,498.10
投资活动产生的现金流量净额 -18,222,154.53 -4,139,566.01
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 31,262,000.00
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 31,262,000.00
偿还债务支付的现金 170,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 91,757,625.24 132,778,305.48
现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 261,757,625.24 132,778,305.48
筹资活动产生的现金流量净额 -230,495,625.24 -132,778,305.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的 4,751,015.85 -2,249,684.36
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -123,418,657.18 -111,475,904.21
加：期初现金及现金等价物余额 952,574,960.33 1,053,801,336.20
六、期末现金及现金等价物余额 829,156,303.15 942,325,431.99
法定代表人：缪文彬 主管会计工作负责人：马学军 会计机构负责人：马学军
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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