证券代码：600485    证券简称：信威集团    公告编号：临 2016-174


              北京信威科技集团股份有限公司
              关于为北京信威提供担保的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
        被担保人名称为：北京信威通信技术股份有限公司
     本次公司拟为北京信威提供的担保金额为 3 亿元人民币。截至 2016 年
11 月 29 日，公司累计为北京信威提供的担保余额为 1,060,215,242.10 元人民币。
        本次担保是否有反担保：否
        对外担保逾期的累计数量：无



    一、担保情况概述
    （一）担保基本情况
    北京信威科技集团股份有限公司（简称“公司”）控股子公司北京信威通信
技术股份有限公司（简称“北京信威”）为了适应其发展的速度及规模，并满足
其资金需求，拟分别向上海银行股份有限公司北京分行（简称“上海银行北京分
行”）和宁波银行股份有限公司北京分行（简称“宁波银行北京分行”）申请融资，
并由公司为其上述融资提供担保。具体内容如下：
    1、北京信威向上海银行北京分行申请 1.2 亿元人民币的综合授信额度，授
信期限为 1 年。其中，1 亿元人民币为敞口授信额度（品种为流动资金贷款），
拟由公司提供连带责任保证担保；2 千万元人民币为低风险授信额度，由北京信
威提供全额保证金质押，此低风险授信项下业务品种包括但不限于银行承兑汇票、
非融资性保函、国内信用证开证及其项下短期贸易融资品种等。
    2、北京信威向宁波银行北京分行申请 2 亿元人民币的流动资金贷款额度，
期限为 1 年，由公司提供连带责任保证担保。


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    （二）本担保事项履行的内部决策程序
    2016 年 11 月 29 日，公司第六届董事会第四十三次会议审议通过了《关于
公司为北京信威向上海银行北京分行申请授信提供担保的议案》和《关于公司为
北京信威向宁波银行北京分行申请贷款提供担保的议案》，同意公司为北京信威
向上海银行北京分行申请 1 亿元人民币的敞口授信额度及向宁波银行北京分行
申请 2 亿元人民币的流动资金贷款额度提供连带责任保证担保，并授权公司总裁
王靖先生确定担保相关的具体事宜并代表公司签署相关合同或协议。
    以上担保事项均须由公司股东大会特别决议通过。
    二、被担保人基本情况
    （一）被担保人的基本情况
企业名称      北京信威通信技术股份有限公司
注册地点      北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 7 号楼
法定代表人    王靖
经营范围      技术开发、技术服务；计算机系统服务；销售自行开发后的产品；
              租赁、维修机械设备；货物进出口、代理进出口，技术进出口；
              生产用户环路通信技术产品及元器件；第二类增值电信业务中的
              信息服务业务（仅限互联网信息服务） 互联网信息服务不含新闻、
              出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务）；（电
              信与信息服务业务经营许可证有效期至 2018 年 04 月 24 日）生产
              电子产品、无线通讯设备；专业承包。（依法须经批准的项目，经
              相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

    北京信威最近一年一期财务数据如下：
                                                               单位：万元
             项目           2015 年 12 月 31 日    2016 年 9 月 30 日
           资产总额                1,686,851.72             2,183,977.97
           负债总额                  466,061.37                819,617.44
    其中：银行贷款总额               102,105.38                161,987.91
           流动负债总额              312,783.04                511,122.41
           资产净额                1,220,790.35             1,364,360.53


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             项目                   2015 年度               2016 年 1-9 月
           营业收入                      341,867.73                  287,915.59
            净利润                       244,740.92                  156,623.29
    注：上述财务数据为北京信威合并数据。2015 年 12 月 31 日及 2015 年度财务数据已经

致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2016 年 9 月 30 日、2016 年 1-9 月财务数据未经

审计。

    北京信威无影响其偿债能力的重大或有事项。
    （二）被担保人与公司的关系
    北京信威是公司控股子公司。
    三、担保的主要内容
    公司为北京信威向上海银行北京分行申请 1 亿元人民币的敞口授信额度提
供连带责任保证担保。
    公司为北京信威向宁波银行北京分行申请 2 亿元人民币的流动资金贷款额
度提供连带责任保证担保。
    四、董事会意见
    公司董事会认为，公司为北京信威融资提供担保，有利于子公司业务的顺利
开展，公司对北京信威的资信和偿还债务能力有充分的了解，公司为北京信威融
资提供担保符合相关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及股东，特
别是中小股东利益的情形。
    公司独立董事对该担保事项发表了同意的独立意见，认为公司为北京信威融
资提供担保是公司业务经营需要，符合相关法律法规及规范性文件的规定，不存
在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截 至 2016 年 11 月 29 日 ，公 司 及控 股子 公 司实 际 对外 担保总 额 为
14,203,771,673.11 元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 111.15%；公司对
子公司的实际担保总额为 3,289,762,114.00 元人民币，占公司最近一期经审计净
资产的 25.74%。截至 2016 年 11 月 29 日，公司不存在逾期担保的情形。
    特此公告。

                                             北京信威科技集团股份有限公司董事会

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    2016 年 11 月 30 日




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