信威集团：第六届董事会第九十一次会议决议公告2019-04-29
证券代码：600485 证券简称：信威集团 公告编号：临 2019-037
北京信威科技集团股份有限公司
第六届董事会第九十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京信威科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九十
一次会议于 2019 年 4 月 26 日以现场结合通讯方式召开，现场地点为北京市海淀
区东北旺西路 8 号中关村软件园 7 号楼信威大厦一层公司会议室。本次会议通知
于 2019 年 4 月 16 日以电子邮件和电话方式发出。本次会议由公司董事长王靖先
生主持，应参加会议董事 8 名，实际参加会议的董事 8 名。本次会议符合有关法
律、法规、规章及《公司章程》的规定。会议以记名投票的方式，审议通过如下
决议：
一、审议通过《公司 2018 年度董事会工作报告》
表决结果：同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《公司 2018 年度总裁工作报告》
表决结果：同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
三、审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》
表决结果：同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《公司 2018 年度利润分配预案》
同意公司2018年度不进行现金股利及股票股利分配，亦不进行资本公积金转
增股本。
表决结果：同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
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本议案需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《公司 2018 年年度报告全文和摘要》
表决结果：同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的相关公告。
六、审议通过《董事会对无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明》
表决结果：同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的相关公告。
七、审议通过《关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的相关公告。
八、审议通过《公司 2018 年年度募集金使用与募投项目进展的专项报告》
表决结果：同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的相关公告。
九、审议通过《公司 2018 年度理财型投资计划》
同意公司 2019 年理财型投资计划，具体内容如下：
1、资金额度：闲置自有资金不超过 30 亿元。
2、投资种类：低风险的中、短期理财投资，包括国债逆回购、购买不超过
1 年的短期低风险银行理财产品、短期低风险券商理财产品、货币基金等。
3、有效期限：每笔投资须发生在可投资期内，即自董事会审议通过之日起
至 2020 年度公司理财型投资计划或方案经董事会或股东大会通过之日止。
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4、负责部门：公司投资管理部门。
5、管理原则：
（1）保证理财资金专款专用；
（2）不影响公司正常经营的资金需要，并根据经营需要及时调减理财投资
额度、收回投资款；
（3）对于国债逆回购和保本型的低风险银行理财产品、券商理财产品，公
司投资管理部门报公司财务负责人批准后执行，每月向公司总裁书面报告；
（4）对于非保本的低风险银行理财产品、券商理财产品，单笔投资不超过
3 亿元或同种产品累计投资不超过 8 亿元，须经公司总裁和董事长审批通过；单
笔投资达到或超过 3 亿元或同种产品累计投资等于或超过 8 亿元，还须提交董事
会战略委员会审批通过。
（5）公司审计部每季度向董事会战略委员会书面报告理财计划执行情况；
（6）公司全资、控股子公司的理财型投资行为视同公司行为，执行本计划；
（7）其他具体管理按照《北京信威科技集团股份有限公司对外投资管理办
法》(2016 年修订本)的有关规定执行。
表决结果：同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
十、审议通过《公司 2018 年度综合授信申请方案》
同意公司在不超过 300 亿元人民币的额度范围内向商业银行申请综合授信。
2019 年度综合授信申请方案如下：
1、 授信人：中国进出口银行、工商银行、中国银行、建设银行、交通银行、
中信银行、广发银行、民生银行、恒丰银行、上海银行、招商银行、浦发银行、
兴业银行、平安银行、厦门国际银行、盛京银行、集友银行、渤海银行、汇益融
资租赁、中航信托、华融资产等；
2、 授信申请人：公司或公司的全资、控股子公司；
3、 授信额度：公司及公司的全资、控股子公司综合授信额度合计不超过 300
亿元人民币；
4、 授信品种：包括但不限于流动资金贷款、保函、信用证、银行承兑汇票、
跨境直贷等；
5、 授信担保方式：信用方式、公司或公司的全资、控股子公司之间相互提
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供连带责任保证担保或其他授信人认可的担保方式；
6、 授信使用：公司可以直接使用流动资金贷款、保函、信用证、银行承兑
汇票、跨境直贷等标准化融资，也可以根据实际情况选择信托贷款、委托贷款等
其他非标准化形式融资；
7、 有效期限：自股东大会审议通过之日起至 2020 年综合授信申请方案经董
事会或股东大会审议通过之日止；
8、 负责部门：公司投融资管理部门；
9、 公司在上述方案范围内向银行申请综合授信时，可视实际情况按公司相
关间接融资审批规定履行审批程序。
表决结果：同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
十一、审议通过《关于致同会计师事务所（特殊普通合伙）从事 2018 年度
审计工作的总结报告》
表决结果：同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
十二、审议通过《关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案》
同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的财务审计
和内控审计机构，聘期为一年，年度审计费用为 310 万元人民币，其中财务审计
费用 270 万元、内控审计费用为 40 万元。
表决结果：同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的相关公告。
十三、审议通过《关于公司 2018 年度内部审计工作总结和 2019 年度内部
审计工作计划的议案》
表决结果：同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
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十四、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
表决结果：同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的相关公告。
十五、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
2018 年，公司资产减值损失总计 2,447,311,222.23 元，其中应收账款计提坏
账准备 2,153,804,379.97 元；其他应收款计提坏账准备 216,110,571.61 元；存货
计提跌价准备 63,770,155.05 元；在建工程计提减值准备 9,284,298.76 元；商誉计
提减值准备 4,341,816.84 元。
表决结果：同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
十六、审议通过《公司独立董事 2018 年度述职报告》
表决结果：同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的相关公告。
十七、审议通过《审计委员会 2018 年度履职报告》
表决结果：同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的相关公告。
十八、审议通过《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》
表决结果：同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的相关公告。
特此公告。
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北京信威科技集团股份有限公司董事会
2019 年 4 月 29 日
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