意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

亨通光电:2008年第三季度报告2008-10-29  

						股票代码:600487



    江苏亨通光电股份有限公司

    2008 年第三季度报告

    二00 八年十月江苏亨通光电股份有限公司2008 年第三季度报告

    1

    目 录

    §1 重要提示.................................................... 2

    §2 公司基本情况................................................ 2

    §3 重要事项.................................................... 3

    §4 附录........................................................ 6江苏亨通光电股份有限公司2008 年第三季度报告

    2

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存

    在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

    个别及连带责任。

    1.2 公司全体董事出席董事会会议。

    1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

    1.4 公司负责人崔根良、主管会计工作负责人钱建林及会计机构负责人(会计主管人

    员)金海根声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况

    2.1 主要会计数据及财务指标

    币种:人民币

    本报告期末 上年度期末

    本报告期末

    比上年度期

    末增减(%)

    总资产(元) 2,132,221,178.33 1,953,440,486.50 9.15

    所有者权益(或股东权益)(元) 1,104,030,979.52 1,072,819,814.83 2.91

    归属于上市公司股东的每股净资产(元) 6.65 6.46 2.94

    年初至报告期期末

    (1-9 月)

    比上年同期

    增减(%)

    经营活动产生的现金流量净额(元) -79,238,159.61 -105.54

    每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.477 -105.60

    报告期

    (7-9 月)

    年初至报告期期末

    (1-9 月)

    本报告期比

    上年同期增

    减(%)

    归属于上市公司股东的净利润(元) 37,035,554.54 69,911,118.86 6.59

    基本每股收益(元) 0.22 0.42 6.33

    扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - 0.37 -

    稀释每股收益(元) 0.22 0.42 6.33

    全面摊薄净资产收益率(%) 3.27 6.33

    增加0.11

    个百分点

    扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率

    (%)

    2.69 5.63

    增加0.52

    个百分点

    非经常性损益项目

    年初至报告期期末金额

    (1-9 月)(元)

    扣除方式:分项扣除

    委托投资损益 7,977,942.85

    除上述各项之外的其他营业外收支净额 2,291,295.90

    所得税 -2,567,309.68

    合计 7,701,929.07江苏亨通光电股份有限公司2008 年第三季度报告

    3

    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

    单位:股

    报告期末股东总数(户) 22,745

    前十名无限售条件流通股股东持股情况

    股东名称(全称)

    期末持有无限售条

    件流通股的数量

    种类

    亨通集团有限公司 54,661,433 人民币普 通股

    毛慧苏 8,008,140 人民币 普通股

    中天证券有限责任公司 5,350,000 人民币 普通股

    中原证券股份有限公司 3,507,600 人民币 普通股

    中国农业银行-宝盈策略增长股票型证券投资基金 3,396,264 人民币普通股

    银丰证券投资基金 2,366,889 人民币 普通股

    兴业银行股份有限公司-兴业趋势投资混合型证券投

    资基金

    2,097,617 人民币普通股

    中国农业银行-中海分红增利混合型开放式证券投资

    基金

    1,969,607 人民币普通股

    中国建设银行-宝盈资源优选股票型证券投资基金 1,391,825 人民币普通股

    中国农业银行-大成积极成长股票型证券投资基金 999,920 人民币普通股

    §3 重要事项

    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

    √适用 □不适用

    项目 期末数 年初数

    变动比

    例(%)

    变动原因

    应收票据

    52,686,070.10 23,709,593.82

    122.22

    主要是客户使用银行承兑汇票方式支付货款增

    多

    应收账款

    489,547,802.02 386,128,675.88

    26.78

    销售规模扩大,应收款账期相应延长,应收账款

    周转率下降

    存货

    439,371,142.46 345,797,637.58

    27.06 公司生产规模扩大,原辅材料库存量增多.

    可供出售金融资

    产

    0

    76,442,299.02

    投资国都证券公司获证监会批准,信托投资终

    止清算

    长期股权投资

    70,000,000.00

    0

    投资国都证券公司获证监会批准,确认对国都

    证券公司投资

    在建工程

    126,488,080.76 16,434,515.39

    669.65主要是光纤预制棒项目投资本期增加9440 万元

    短期借款

    415,800,000.00 299,700,000.00

    38.74

    主要是公司生产规模扩大,对流动性资金需求

    增加

    预收账款

    41,087,918.52 8,650,099.94

    374.99主要是公司预收海外客户光缆款订金

    应付职工薪酬

    8,880,248.14 4,831,622.56

    83.85主要是员工增加及人力成本上升

    应付利息

    1,453,077.99 575,372.50

    152.69公司银行借款增加,利息支出也相应增加江苏亨通光电股份有限公司2008 年第三季度报告

    4

    其他应付款

    56,325,302.41 31,126,059.98

    80.95

    主要是公司本部暂收款项及子公司计提业务费

    用及运费增加

    递延所得税负债

    738,657.95 1,705,002.80

    -56.72

    信托投资终止,可供出售金融资产到期处置,计

    提的递延所得税负债转入当期损益

    项目 年初至报告期末 上年同期

    变动比

    例(%)

    变动原因

    销售费用

    45,814,828.26 35,359,596.98

    29.56主要是公司运输费用、业务费用等增加

    管理费用

    46,706,417.26 31,135,013.17

    50.01主要是公司人力成本、社会保险费用增加

    财务费用

    15,843,439.30 10,808,440.54

    46.58银行借款大幅增加,利息支出也相应增加

    资产减值损失

    4,948,340.00 2,154,813.32

    129.71

    主要是本期应收账款较年初大幅增长,按账龄

    分析法计提的坏账准备也相应增加

    投资收益

    6,061,004.32 -1,916,938.54

    主要是本期信托投资终止,可供出售金融资产

    的公充价值变动转入当期损益

    所得税费用

    16,886,551.75 22,592,864.77

    25.26

    主要是本期所得税率下降为25%,以及上年度研

    发费用50%加计扣除冲减本期所得税费用

    经营活动产生的

    现金流量净额 -79,238,159.61 -38,551,232.25

    -105.54

    主要是本期应收账款周转率下降,应付材料款

    项账期缩短,预付材料款项增多

    投资活动产生的

    现金流量净额 -119,909,714.66 -48,257,815.38

    -148.48

    主要是本期募集资金项目光纤预制棒投资支出

    大幅增长

    现金及现金等价

    物净增加额 -138,718,216.39 41,872,303.92

    主要是本期投资投资活动产生的现金流量净额

    及经营性现金流量净额大幅下降

    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

    √适用 □不适用

    经公司2007 年6 月6 日第三届董事会第九次会议审议通过,公司决定以3.50 元/股的

    价格投资认购国都证券有限责任公司(国都证券)非公开发行人民币普通股2000 万股。

    2008 年7 月25 日,中国证监会证监许可[2008]972 号文批复同意国都证券有限责任公司

    增资扩股事项,国都证券已于9 月17 日完成增资扩股的工商变更登记,我公司对国都证

    券股本出资额2000 万元,占其股权比例为0.76%。

    公司于2008 年7 月19 日第三届董事会第十九次会议审议通过,公司投资不超过人民

    币1.3 亿元作为竞拍镇区土地及进行培训接待中心建设及商住开发投资建设资金,至2008

    年9 月30 日止,已支付土地竞拍保证金500 万元及土地转让价款1500 万元。项目已完成

    土地平整,并正在规划设计中。

    公司光纤预制棒项目已完成了该项目一期工程设备的安装,并对整个系统设备进行了

    全面的测试,有望在2008 年底实现一期工程投产。

    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

    □适用 √不适用江苏亨通光电股份有限公司2008 年第三季度报告

    5

    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生

    大幅度变动的警示及原因说明

    □适用 √不适用

    3.5 证券投资情况

    □适用 √不适用

    江苏亨通光电股份有限公司

    法定代表人: 崔根良

    2008 年10 月30 日江苏亨通光电股份有限公司2008 年第三季度报告

    6

    §4 附录

    4.1

    合并资产负债表

    2008 年9 月30 日

    编制单位: 江苏亨通光电股份有限公司

    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    项目 期末余额 年初余额

    流动资产:

    货币资金 450,062,507.19 593,295,189.97

    结算备付金

    拆出资金

    交易性金融资产

    应收票据 52,686,070.10 23,709,593.82

    应收账款 489,547,802.02 386,128,675.88

    预付款项 84,457,370.48 76,066,459.39

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息

    应收股利

    其他应收款 19,970,221.87 17,211,193.48

    买入返售金融资产

    存货 439,371,142.46 345,797,637.58

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产

    流动资产合计 1,536,095,114.12 1,442,208,750.12

    非流动资产:

    发放贷款及垫款

    可供出售金融资产 76,442,299.02

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资 70,000,000.00

    投资性房地产

    固定资产 357,564,419.73 374,304,182.91

    在建工程 126,488,080.76 16,434,515.39

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产 21,721,139.63 22,092,334.17

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用 953,182.04 1,165,338.77

    递延所得税资产 5,907,284.87 5,384,169.78

    其他非流动资产 13,491,957.18 15,408,896.34江苏亨通光电股份有限公司2008 年第三季度报告

    7

    非流动资产合计 596,126,064.21 511,231,736.38

    资产总计 2,132,221,178.33 1,953,440,486.50

    流动负债:

    短期借款 415,800,000.00 299,700,000.00

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    交易性金融负债

    应付票据 181,702,971.83 181,423,119.54

    应付账款 158,914,974.04 195,080,391.17

    预收款项 41,087,917.52 8,650,099.94

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬 8,880,248.14 4,831,622.56

    应交税费 15,734,622.88 15,298,452.39

    应付利息 1,453,077.99 575,372.50

    应付股利 4,185,108.41 4,568,077.97

    其他应付款 56,325,302.41 31,126,059.98

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

    流动负债合计 884,084,223.22 741,253,196.05

    非流动负债:

    长期借款

    应付债券

    长期应付款

    专项应付款 11,104,038.06 11,104,038.06

    预计负债

    递延所得税负债 738,657.95 1,705,002.80

    其他非流动负债

    非流动负债合计 11,842,696.01 12,809,040.86

    负债合计 895,926,919.23 754,062,236.91

    所有者权益(或股东权益):

    实收资本(或股本) 166,120,000.00 166,120,000.00

    资本公积 596,086,797.18 601,562,751.35

    减:库存股

    盈余公积 73,772,446.06 73,772,446.06

    一般风险准备

    未分配利润 268,051,736.28 231,364,617.42

    外币报表折算差额

    归属于母公司所有者权益合计 1,104,030,979.52 1,072,819,814.83

    少数股东权益 132,263,279.58 126,558,434.76

    所有者权益合计 1,236,294,259.10 1,199,378,249.59江苏亨通光电股份有限公司2008 年第三季度报告

    8

    负债和所有者总计 2,132,221,178.33 1,953,440,486.50

    公司法定代表人: 崔根良 主管会计工作负责人:钱建林 会计机构负责人:金海根

    母公司资产负债表

    2008 年9 月30 日

    编制单位: 江苏亨通光电股份有限公司

    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    项目 期末余额 年初余额

    流动资产:

    货币资金 313,972,470.14 490,667,287.38

    交易性金融资产

    应收票据 37,419,320.90 23,878,999.59

    应收账款 373,019,772.01 279,518,699.86

    预付款项 108,525,344.98 56,140,743.76

    应收利息

    应收股利 18,826,973.68

    其他应收款 9,324,560.41 9,605,741.13

    存货 162,423,204.70 158,201,469.17

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产

    流动资产合计 1,023,511,646.82 1,018,012,940.89

    非流动资产:

    可供出售金融资产 76,442,299.02

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资 325,829,904.40 255,829,904.40

    投资性房地产

    固定资产 127,007,164.54 130,762,960.39

    在建工程 113,249,945.90 13,075,754.60

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产 8,403,505.70 8,551,064.37

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用

    递延所得税资产 3,885,129.77 3,368,394.87

    其他非流动资产

    非流动资产合计 578,375,650.31 488,030,377.65

    资产总计 1,601,887,297.13 1,506,043,318.54

    流动负债:

    短期借款 299,000,000.00 219,000,000.00

    交易性金融负债

    应付票据 114,075,187.60 139,337,254.18

    应付账款 105,018,326.48 123,813,371.69江苏亨通光电股份有限公司2008 年第三季度报告

    9

    预收款项 24,656,662.42 3,232,234.38

    应付职工薪酬 6,206,752.07 3,705,687.71

    应交税费 11,566,657.72 10,042,752.54

    应付利息 1,563,551.25 427,675.00

    应付股利

    其他应付款 25,477,787.24 11,533,749.87

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

    流动负债合计 587,564,924.78 511,092,725.37

    非流动负债:

    长期借款

    应付债券

    长期应付款

    专项应付款

    预计负债

    递延所得税负债 966,344.85

    其他非流动负债

    非流动负债合计 966,344.85

    负债合计 587,564,924.78 512,059,070.22

    所有者权益(或股东权益):

    实收资本(或股本) 166,120,000.00 166,120,000.00

    资本公积 596,086,797.18 601,562,751.35

    减:库存股

    盈余公积 73,772,446.06 73,772,446.06

    未分配利润 178,343,129.11 152,529,050.91

    所有者权益(或股东权益)合计 1,014,322,372.35 993,984,248.32

    负债和所有者(或股东权益)合计 1,601,887,297.13 1,506,043,318.54

    法定代表人: 崔根良 主管会计工作负责人:钱建林 会计机构负责人:金海根江苏亨通光电股份有限公司2008 年第三季度报告

    10

    4.2

    合并利润表

    编制单位: 江苏亨通光电股份有限公司

    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    项目

    本期金额

    (7-9 月)

    上期金额

    (7-9 月)

    年初至报告期期

    末金额

    (1-9 月)

    上年年初至报告

    期期末金额

    (1-9 月)

    一、营业总收入 459,434,138.15 285,295,407.60 1,030,938,404.02 824,256,890.73

    其中:营业收入 459,434,138.15 285,295,407.60 1,030,938,404.02 824,256,890.73

    利息收入

    已赚保费

    手续费及佣金收

    入

    二、营业总成本 414,694,700.60 236,995,102.69 939,383,131.75 722,018,178.31

    其中:营业成本 368,948,084.47 212,485,519.17 823,426,281.86 640,198,944.70

    利息支出

    手续费及佣金支

    出

    退保金

    赔付支出净额

    提取保险合同准

    备金净额

    保单红利支出

    分保费用

    营业税金及附加 1,531,142.79 581,597.06 2,643,825.07 2,361,369.60

    销售费用 17,746,584.93 8,567,796.61 45,814,828.26 35,359,596.98

    管理费用 16,712,687.24 10,320,266.16 46,706,417.26 31,135,013.17

    财务费用 7,313,892.50 5,214,135.52 15,843,439.30 10,808,440.54

    资产减值损失 2,442,308.67 -174,211.83 4,948,340.00 2,154,813.32

    加:公允价值变动

    收益(损失以“-”

    号填列)

    投资收益(损失以

    “-”号填列)

    7,338,963.34 -638,979.51 6,061,004.32 -1,916,938.54

    其中:对联营企业

    和合营企业的投

    资收益

    汇兑收益(损失以

    “-”号填列)

    三、营业利润(亏

    损以“-”号填列)

    52,078,400.89 47,661,325.40 97,616,276.59 100,321,773.88

    加:营业外收入 1,789,561.72 484,202.98 2,798,252.66 1,578,256.27

    减:营业外支出 78,862.38 -383,241.34 506,956.76 355,660.05

    其中:非流动资产

    处置净损失

    四、利润总额(亏53,789,100.23 48,528,769.72 99,907,572.49 101,544,370.10江苏亨通光电股份有限公司2008 年第三季度报告

    11

    损总额以“-”号

    填列)

    减:所得税费用 11,970,747.43 10,213,387.01 16,886,551.75 22,592,864.77

    五、净利润(净亏

    损以“-”号填列)

    41,818,352.80 38,315,382.71 83,021,020.74 78,951,505.33

    归属于母公司所

    有者的净利润

    37,035,554.54 32,058,854.01 69,911,118.86 65,587,232.64

    少数股东损益 4,782,798.26 6,256,528.70 13,109,901.88 13,364,272.69

    六、每股收益:

    (一)基本每股收

    益

    0.22 0.193 0.42 0.395

    (二)稀释每股收

    益

    0.22 0.193 0.42 0.395

    公司法定代表人: 崔根良 主管会计工作负责人:钱建林 会计机构负责人:金海根江苏亨通光电股份有限公司2008 年第三季度报告

    12

    母公司利润表

    编制单位: 江苏亨通光电股份有限公司

    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    项目

    本期金额

    (7-9 月)

    上期金额

    (7-9 月)

    年初至报告期期

    末金额

    (1-9 月)

    上年年初至报告

    期期末金额

    (1-9 月)

    一、营业收入 357,403,124.59 200,370,454.32 722,158,494.86 539,813,853.79

    减:营业成本 306,020,520.85 168,788,075.72 623,461,851.05 456,358,268.38

    营业税金及附加 1,051,610.55 385,634.04 1,729,078.82 1,930,247.40

    销售费用 11,399,478.81 3,839,991.61 23,732,136.21 17,997,183.72

    管理费用 6,201,717.06 3,004,719.62 15,889,131.88 9,363,913.75

    财务费用 5,687,389.01 4,248,902.71 11,390,501.10 7,894,726.01

    资产减值损失 2,142,559.84 -103,601.50 4,748,358.00 2,476,793.32

    加:公允价值变动

    收益(损失以“-”

    号填列)

    投资收益(损失以

    “-”号填列)

    11,804,916.53 26,804,916.53 10,156,196.60

    其中:对联营企业

    和合营企业的投

    资收益

    二、营业利润(亏

    损以“-”号填列)

    36,704,765.00 20,206,732.12 68,012,354.33 53,948,917.81

    加:营业外收入 707,532.27 404,049.50 1,026,545.85 1,086,963.50

    减:营业外支出 60,182.78 -393,241.34 117,757.63 326,203.19

    其中:非流动资产

    处置净损失

    三、利润总额(亏

    损总额以“-”号

    填列)

    37,352,114.49 21,004,022.96 68,921,142.55 54,709,678.12

    减:所得税费用 8,097,986.14 5,979,168.06 9,883,064.35 14,031,515.27

    四、净利润(净亏

    损以“-”号填列)

    29,254,128.35 15,024,854.90 59,038,078.20 40,678,162.85

    公司法定代表人: 崔根良 主管会计工作负责人:钱建林 会计机构负责人:金海根江苏亨通光电股份有限公司2008 年第三季度报告

    13

    4.3

    合并现金流量表

    2008 年1-9 月

    编制单位: 江苏亨通光电股份有限公司

    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    项目

    年初至报告期期末

    金额

    (1-9 月)

    上年年初至报告期

    期末金额

    (1-9 月)

    一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金 1,092,343,221.65 893,517,426.89

    客户存款和同业存放款项净增加额

    向中央银行借款净增加额

    向其他金融机构拆入资金净增加额

    收到原保险合同保费取得的现金

    收到再保险业务现金净额

    保户储金及投资款净增加额

    处置交易性金融资产净增加额

    收取利息、手续费及佣金的现金

    拆入资金净增加额

    回购业务资金净增加额

    收到的税费返还 1,748,402.49

    收到其他与经营活动有关的现金 43,369,873.53 10,083,180.53

    经营活动现金流入小计 1,137,461,497.67 903,600,607.42

    购买商品、接受劳务支付的现金 998,890,027.00 732,178,602.29

    客户贷款及垫款净增加额

    存放中央银行和同业款项净增加额

    支付原保险合同赔付款项的现金

    支付利息、手续费及佣金的现金

    支付保单红利的现金

    支付给职工以及为职工支付的现金 34,543,769.90 26,947,453.83

    支付的各项税费 55,382,472.22 48,998,717.33

    支付其他与经营活动有关的现金 127,883,388.16 134,027,066.22

    经营活动现金流出小计 1,216,699,657.28 942,151,839.67

    经营活动产生的现金流量净额 -79,238,159.61 -38,551,232.25

    二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金

    取得投资收益收到的现金 7,977,942.85

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净

    额

    66,345.00

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金

    投资活动现金流入小计 8,044,287.85

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 127,954,002.51 43,257,815.38

    投资支付的现金 5,000,000.00

    质押贷款净增加额

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额江苏亨通光电股份有限公司2008 年第三季度报告

    14

    支付其他与投资活动有关的现金

    投资活动现金流出小计 127,954,002.51 48,257,815.38

    投资活动产生的现金流量净额 -119,909,714.66 -48,257,815.38

    三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金

    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

    取得借款收到的现金 614,100,000.00 363,000,000.00

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金

    筹资活动现金流入小计 614,100,000.00 363,000,000.00

    偿还债务支付的现金 498,000,000.00 202,000,000.00

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 55,670,342.12 32,318,648.45

    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

    支付其他与筹资活动有关的现金

    筹资活动现金流出小计 553,670,342.12 234,318,648.45

    筹资活动产生的现金流量净额 60,429,657.88 128,681,351.55

    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

    五、现金及现金等价物净增加额 -138,718,216.39 41,872,303.92

    加:期初现金及现金等价物余额 582,270,723.58 502,233,321.01

    六、期末现金及现金等价物余额 443,552,507.19 544,105,624.93

    公司法定代表人: 崔根良 主管会计工作负责人:钱建林 会计机构负责人:金海根

    母公司现金流量表

    2008 年1-9 月

    编制单位: 江苏亨通光电股份有限公司

    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    项目

    年初至报告期期末

    金额

    (1-9 月)

    上年年初至报告期

    期末金额

    (1-9 月)

    一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金 635,102,730.14 532,529,588.38

    收到的税费返还

    收到其他与经营活动有关的现金 40,295,474.32 2,223,473.06

    经营活动现金流入小计 675,398,204.46 534,753,061.44

    购买商品、接受劳务支付的现金 708,840,520.29 460,132,031.99

    支付给职工以及为职工支付的现金 20,457,199.39 15,306,581.26

    支付的各项税费 27,594,930.89 32,638,228.26

    支付其他与经营活动有关的现金 30,161,586.92 108,174,881.94

    经营活动现金流出小计 787,054,237.49 616,251,723.45

    经营活动产生的现金流量净额 -111,656,033.03 -81,498,662.01

    二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金

    取得投资收益收到的现金 7,977,942.85

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净

    额

    66,345.00

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额江苏亨通光电股份有限公司2008 年第三季度报告

    15

    收到其他与投资活动有关的现金

    投资活动现金流入小计 8,044,287.85

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 106,370,246.18 26,750,816.01

    投资支付的现金

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金

    投资活动现金流出小计 106,370,246.18 26,750,816.01

    投资活动产生的现金流量净额 -98,325,958.33 -26,750,816.01

    三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金

    取得借款收到的现金 459,000,000.00 279,000,000.00

    收到其他与筹资活动有关的现金

    筹资活动现金流入小计 459,000,000.00 279,000,000.00

    偿还债务支付的现金 379,000,000.00 135,000,000.00

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 42,199,083.52 28,035,498.67

    支付其他与筹资活动有关的现金

    筹资活动现金流出小计 421,199,083.52 163,035,498.67

    筹资活动产生的现金流量净额 37,800,916.48 115,964,501.33

    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

    五、现金及现金等价物净增加额 -172,181,074.88 7,715,023.31

    加:期初现金及现金等价物余额 479,642,820.99 440,911,136.00

    六、期末现金及现金等价物余额 307,461,746.11 448,626,159.31

    公司法定代表人: 崔根良 主管会计工作负责人:钱建林 会计机构负责人:金海根