广东科达机电股份有限公司
600499
2010年第一季度报告600499 广东科达机电股份有限公司 2010 年第一季度报告
目录
§1 重要提示.................................................................................................................................2
§2 公司基本情况..........................................................................................................................2
§3 重要事项.................................................................................................................................3
§4 附录.........................................................................................................................................5
1600499 广东科达机电股份有限公司 2010 年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人边程、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）曾飞声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元 币种:人民币
本报告期末
上年度期末
本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)
2,269,988,855.98
2,072,567,394.17
9.53
所有者权益（或股东权益）(元)
1,234,566,576.07
1,221,585,631.64
1.06
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）
2.06
2.69
-23.42
年初至报告期期末
比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)
-25,865,737.11
-210.61
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）
-0.04
-163.54
报告期
年初至报告期期末
本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)
47,134,245.69
47,134,245.69
91.81
基本每股收益（元/股）
0.08
0.08
88.98
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)
0.08
0.08
99.56
稀释每股收益（元/股）
0.079
0.079
92.76
加权平均净资产收益率（%）
3.78
3.78
增加1.50个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）
3.80
3.80
增加1.63个百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目
金额
非流动资产处置损益
-7,899.26
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
119,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
-309,192.85
所得税影响额
30,040.20
少数股东权益影响额（税后）
-12,858.41
合计
-180,910.32
2600499 广东科达机电股份有限公司 2010 年第一季度报告
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户）
20,522
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数量
种类
卢勤
109,037,046
人民币普通股
边程
47,634,492
人民币普通股
当代置业集团股份有限公司
12,695,000
人民币普通股
国际金融－渣打－CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED
11,943,735
人民币普通股
北京万国城酒店运营管理有限公司
10,490,000
人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金
7,172,165
人民币普通股
中国银行－华夏回报证券投资基金
5,862,444
人民币普通股
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)
5,759,071
人民币普通股
王成枢
5,456,312
人民币普通股
北京盛世鼎新科技发展有限公司
5,368,090
人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、应收账款比期初增加59.63%，是由于销售收入大幅增加导致应收账款增幅较大；
2、存货比期初增加36%，是由于公司产品生产周期较长且承接订单较多导致期末在制品和原材料金额增加；
3、预收账款比期初增加56.65%，是由于新接销售订单较多收取的订金大幅增加；
4、应付职工薪酬比期初减少80.93%，是由于2010年年初发放了2009年终奖金；
5、股本比期初增加31.92%，是由于3月9日实施2009年度资本公积转增股本方案和3月16日股权激励计划第三次行权；
6、资本公积比期初减少45.09%，是由于3月9日实施2009年度资本公积转增股本方案；
7、主营业务收入同比增长80.17%，是由于国内建筑陶瓷行业对陶瓷机械产品的需求大幅增加所致；
8、营业费用比上年同期增加了39.95%，主要原因为随着销售收入的大幅增长，人员工资、运输费、差旅费等也同步增长； 3600499 广东科达机电股份有限公司 2010 年第一季度报告
9、管理费用比上年增加了102.57%，主要原因为：（1）管理人员工资、劳动保险等费用大幅增加。（2）2009年末马鞍山科达机电办公楼和宿舍楼相继投入使用，折旧费用相应增加；
10、资产减值损失去年同期未发生，原因是以前年度公司在季报时不计提坏账准备，而在半年报是计提坏账准备。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司于2010年3月24日发布了《广东科达机电股份有限公司重大资产重组的停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票已按相关规定于2010年3月24日起连续停牌。截至目前，相关各方就本次重组的目的、意义、对重组双方的影响以及实际操作性进行了分析论证。重组双方正在积极推进本次重大资产重组工作，配合有关中介机构对重大资产重组涉及的标的资产进行审计、评估。根据工作进展情况，公司将召开董事会会议审议重大资产重组相关事项。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承诺事项
承诺内容
履行情况
其他对公司中小股东所作承诺
2008年10月9日，公司持股5%以上的第一大股东卢勤、第二大股东边程承诺：其分别持有的截止于2008年10月9日已获流通的科达机电股份在未来24个月内，如二级市场股票价格低于15元（从公告之日起因分红、配股、转增等原因导致股份或权益变化时，应相应调整该价格），将不会通过二级市场减持。
严格履行承诺
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
受全国建筑陶瓷机械需求旺盛的影响，公司销售收入同比出现大幅增长，同时公司综合毛利率有所提高，预计2010年1-6月净利润同比将出现较大幅度增长。
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
2010年2月26日公司2009年度股东大会通过了利润分配及资本公积金转增股本方案：以2009年末总股本为基数每10股转增3股、派发现金股利1.00元（含税），已于2010年3月9日实施。
广东科达机电股份有限公司
法定代表人:边程
2010年4月27日 4600499 广东科达机电股份有限公司 2010 年第一季度报告
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2010年3月31日
编制单位: 广东科达机电股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
期末余额
年初余额
流动资产：
货币资金
653,224,910.63
671,974,161.77
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
8,206,503.85
11,215,272.00
应收账款
246,094,536.00
154,161,189.74
预付款项
60,187,053.64
57,273,218.95
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
2,865,000.00
5,715,000.00
其他应收款
7,727,317.80
9,314,261.40
买入返售金融资产
存货
448,751,539.72
329,979,896.86
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
1,427,056,861.64
1,239,633,000.72
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
149,147,350.79
138,982,114.37
投资性房地产
固定资产
558,658,412.95
550,842,424.92
在建工程
21,810,868.31
29,908,949.93
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
110,149,369.72
111,014,326.24
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
3,165,992.57
2,186,577.99
其他非流动资产
非流动资产合计
842,931,994.34
832,934,393.45
资产总计
2,269,988,855.98
2,072,567,394.17
5600499 广东科达机电股份有限公司 2010 年第一季度报告
流动负债：
短期借款
150,000,000.00
110,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
98,264,000.00
75,660,924.46
应付账款
444,471,892.78
394,362,341.35
预收款项
211,286,512.17
134,879,949.29
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
3,794,304.29
19,897,935.66
应交税费
15,407,966.01
29,608,950.56
应付利息
应付股利
其他应付款
52,378,784.90
41,905,136.66
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
975,603,460.15
806,315,237.98
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计
975,603,460.15
806,315,237.98
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
598,378,300.00
453,596,000.00
资本公积
162,619,538.99
296,138,883.99
减：库存股
专项储备
盈余公积
85,639,715.12
80,233,543.52
一般风险准备
未分配利润
388,761,462.19
392,392,988.11
外币报表折算差额
-832,440.23
-775,783.98
归属于母公司所有者权益合计
1,234,566,576.07
1,221,585,631.64
少数股东权益
59,818,819.76
44,666,524.55
所有者权益合计
1,294,385,395.83
1,266,252,156.19
负债和所有者权益总计
2,269,988,855.98
2,072,567,394.17
公司法定代表人: 边程 主管会计工作负责人:曾飞 会计机构负责人:曾飞
6600499 广东科达机电股份有限公司 2010 年第一季度报告
母公司资产负债表
2010年3月31日
编制单位: 广东科达机电股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
期末余额
年初余额
流动资产：
货币资金
462,184,720.01
488,850,438.35
交易性金融资产
应收票据
3,200,000.00
10,515,272.00
应收账款
249,328,041.31
147,262,672.39
预付款项
23,007,626.48
20,783,928.91
应收利息
应收股利
2,865,000.00
5,715,000.00
其他应收款
98,785,113.06
79,849,576.22
存货
327,439,496.75
248,490,916.35
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
1,166,809,997.61
1,001,467,804.22
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
432,026,766.74
422,967,137.66
投资性房地产
固定资产
312,938,314.79
319,242,583.14
在建工程
14,881,002.82
13,722,268.15
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
35,067,817.72
35,541,526.24
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
2,613,062.82
1,809,094.19
其他非流动资产
非流动资产合计
797,526,964.89
793,282,609.38
资产总计
1,964,336,962.50
1,794,750,413.60
流动负债：
短期借款
120,000,000.00
80,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
97,314,000.00
73,770,924.46
应付账款
350,063,712.85
295,888,417.81
预收款项
150,917,602.50
108,730,830.21
应付职工薪酬
3,043,835.85
16,280,074.86
应交税费
30,140,202.99
36,852,853.18
应付利息
应付股利
其他应付款
37,637,017.28
27,971,793.10
7600499 广东科达机电股份有限公司 2010 年第一季度报告
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
789,116,371.47
639,494,893.62
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计
789,116,371.47
639,494,893.62
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
598,378,300.00
453,596,000.00
资本公积
162,619,538.99
296,138,883.99
减：库存股
专项储备
盈余公积
78,632,672.10
73,226,500.49
一般风险准备
未分配利润
335,590,079.94
332,294,135.50
所有者权益（或股东权益）合计
1,175,220,591.03
1,155,255,519.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计
1,964,336,962.50
1,794,750,413.60
公司法定代表人: 边程 主管会计工作负责人:曾飞 会计机构负责人:曾飞
8600499 广东科达机电股份有限公司 2010 年第一季度报告
4.2
合并利润表
2010年1—3月
编制单位: 广东科达机电股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
上期金额
一、营业总收入
453,440,091.20
251,671,884.00
其中：营业收入
453,440,091.20
251,671,884.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
409,538,618.24
228,821,423.56
其中：营业成本
361,442,332.73
201,742,937.29
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
1,833,814.49
3,404,930.69
销售费用
17,363,600.55
12,406,736.79
管理费用
22,768,623.70
11,239,786.68
财务费用
152,371.63
27,032.11
资产减值损失
5,977,875.14
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
10,199,145.41
6,579,506.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
10,199,145.41
6,579,506.07
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
54,100,618.37
29,429,966.51
加：营业外收入
388,677.69
1,648,675.96
减：营业外支出
586,769.80
113,636.19
其中：非流动资产处置损失
7,899.26
28,634.76
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
53,902,526.26
30,965,006.28
减：所得税费用
7,915,985.36
4,718,745.20
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
45,986,540.90
26,246,261.08
归属于母公司所有者的净利润
47,134,245.69
24,573,305.96
少数股东损益
-1,147,704.79
1,672,955.12
六、每股收益：
（一）基本每股收益
0.08
0.042
（二）稀释每股收益
0.079
0.041
七、其他综合收益
-56,656.25
31,054.74
八、综合收益总额
45,929,884.65
26,277,315.82
归属于母公司所有者的综合收益总额
47,077,589.44
24,604,360.70
归属于少数股东的综合收益总额
-1,147,704.79
1,672,955.12
公司法定代表人: 边程 主管会计工作负责人:曾飞 会计机构负责人:曾飞
9600499 广东科达机电股份有限公司 2010 年第一季度报告
母公司利润表
2010年1—3月
编制单位: 广东科达机电股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
上期金额
一、营业收入
439,539,061.43
230,846,119.35
减：营业成本
349,761,910.46
191,589,504.92
营业税金及附加
1,700,712.20
3,106,209.72
销售费用
13,363,454.89
9,774,953.29
管理费用
15,779,550.70
8,433,233.63
财务费用
116,317.89
239,738.95
资产减值损失
5,476,707.86
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
9,059,629.08
6,579,506.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
9,059,629.08
6,579,506.07
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
62,400,036.51
24,281,984.91
加：营业外收入
324,423.37
743,880.01
减：营业外支出
571,312.53
112,634.76
其中：非流动资产处置损失
-2,558.01
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
62,153,147.35
24,913,230.16
减：所得税费用
8,091,431.30
3,736,984.52
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
54,061,716.05
21,176,245.64
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额
公司法定代表人: 边程 主管会计工作负责人:曾飞 会计机构负责人:曾飞
10600499 广东科达机电股份有限公司 2010 年第一季度报告
4.3
合并现金流量表
2010年1—3月
编制单位: 广东科达机电股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
435,768,718.86
222,722,317.57
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
5,097,408.71
4,445,133.52
收到其他与经营活动有关的现金
12,058,310.06
23,831,365.51
经营活动现金流入小计
452,924,437.63
250,998,816.60
购买商品、接受劳务支付的现金
372,285,180.60
152,337,677.36
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
56,456,282.40
27,825,162.32
支付的各项税费
32,110,618.67
21,490,331.78
支付其他与经营活动有关的现金
17,938,093.07
25,960,100.21
经营活动现金流出小计
478,790,174.74
227,613,271.67
经营活动产生的现金流量净额
-25,865,737.11
23,385,544.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
2,850,000.00
5,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
56,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
2,906,000.00
5,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
19,331,436.94
40,335,259.98
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
19,331,436.94
40,335,259.98
投资活动产生的现金流量净额
-16,425,436.94
-35,335,259.98
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
26,134,955.00
11600499 广东科达机电股份有限公司 2010 年第一季度报告
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
16,300,000.00
取得借款收到的现金
40,000,000.00
70,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
66,134,955.00
70,000,000.00
偿还债务支付的现金
50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
42,553,641.41
435,588.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
30,000.00
筹资活动现金流出小计
42,583,641.41
50,435,588.66
筹资活动产生的现金流量净额
23,551,313.59
19,564,411.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-9,390.68
-83,936.06
五、现金及现金等价物净增加额
-18,749,251.14
7,530,760.23
加：期初现金及现金等价物余额
671,974,161.77
343,432,511.57
六、期末现金及现金等价物余额
653,224,910.63
350,963,271.80
公司法定代表人: 边程 主管会计工作负责人:曾飞 会计机构负责人:曾飞
12600499 广东科达机电股份有限公司 2010 年第一季度报告
母公司现金流量表
2010年1—3月
编制单位: 广东科达机电股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
本期金额
上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
399,308,062.08
203,808,980.55
收到的税费返还
4,870,169.21
2,342,986.11
收到其他与经营活动有关的现金
11,442,832.94
22,174,595.08
经营活动现金流入小计
415,621,064.23
228,326,561.74
购买商品、接受劳务支付的现金
345,382,716.25
127,541,497.78
支付给职工以及为职工支付的现金
44,716,030.86
23,196,404.01
支付的各项税费
29,594,660.04
18,207,615.86
支付其他与经营活动有关的现金
32,450,503.96
8,788,169.73
经营活动现金流出小计
452,143,911.11
177,733,687.38
经营活动产生的现金流量净额
-36,522,846.88
50,592,874.36
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
2,850,000.00
5,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
56,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
2,906,000.00
5,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
654,594.16
5,840,566.21
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
654,594.16
5,840,566.21
投资活动产生的现金流量净额
2,251,405.84
-840,566.21
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
9,834,955.00
取得借款收到的现金
40,000,000.00
40,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
49,834,955.00
40,000,000.00
偿还债务支付的现金
40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
42,194,416.41
406,136.16
支付其他与筹资活动有关的现金
30,000.00
筹资活动现金流出小计
42,224,416.41
40,406,136.16
筹资活动产生的现金流量净额
7,610,538.59
-406,136.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-4,815.89
-84,856.92
五、现金及现金等价物净增加额
-26,665,718.34
49,261,315.07
加：期初现金及现金等价物余额
488,850,438.35
194,792,103.03
六、期末现金及现金等价物余额
462,184,720.01
244,053,418.10
公司法定代表人: 边程 主管会计工作负责人:曾飞 会计机构负责人:曾飞
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