广东科达机电股份有限公司
600499
2010 年第三季度报告600499 广东科达机电股份有限公司2010 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示................................................................................................................................. 2
§2 公司基本情况.......................................................................................................................... 2
§3 重要事项................................................................................................................................. 3
§4 附录......................................................................................................................................... 6600499 广东科达机电股份有限公司2010 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人边程、主管会计工作负责人曾飞及会计机构负责人（会计主管人员）
曾飞声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上
年度期末增减(%)
总资产(元) 2,903,258,105.07 2,072,567,394.17 40.08
所有者权益（或股东权益）(元) 1,416,345,309.75 1,221,585,631.64 15.94
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.37 2.69 -11.89
年初至报告期期末
（1－9 月）
比上年同期增减
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 27,391,405.75 -86.21
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.05 -89.55
报告期
（7－9 月）
年初至报告期
期末（1－9 月）
本报告期比上年
同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 60,602,946.45 181,359,610.31 37.84
基本每股收益（元/股） 0.102 0.305 34.71
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
股) 0.091 0.294 27.08
稀释每股收益（元/股） 0.100 0.300 36.30
加权平均净资产收益率（%） 4.68 14.00 增加0.74 个百分
点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
益率（%） 4.20 13.50 增加0.26 个百分
点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 年初至报告期期末金额（1－9 月）
非流动资产处置损益 -537,746.98
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 8,594,463.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -316,491.27600499 广东科达机电股份有限公司2010 年第三季度报告
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所得税影响额 -1,173,077.24
少数股东权益影响额（税后） -76,107.15
合计 6,491,040.36
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 22,889
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的
数量
种类
卢勤 109,037,046 人民币普通股
边程 47,634,492 人民币普通股
当代置业集团股份有限公司 12,696,500 人民币普通股
中国银行－华夏回报证券投资基金 11,503,765 人民币普通股
北京万国城酒店运营管理有限公司 9,925,800 人民币普通股
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资
基金(LOF) 9,895,946 人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证
券投资基金 8,572,105 人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－华夏盛世精
选股票型证券投资基金 7,286,191 人民币普通股
中国银行－华夏回报二号证券投资基金 6,823,661 人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体
分红－018L－FH001 沪 5,985,788 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、应收账款比期初增加76.54%，是由于销售收入大幅增加导致应收账款增幅较大；
2、预付账款比期初增加72.36%，是由于工程项目预付材料款较多；
3、存货比期初增加82.76%，是由于公司承接订单较多导致期末在制品和原材料金额
较大；
4、长期股权投资比期初增加46.23%，是由于新增对安徽信成融资租赁有限公司投资
和按权益法核算的股权投资收益增加；
5、在建工程比期初增加155.78%，主要是由于沈阳科达洁能燃气有限公司土建工程
金额增加较大；
6、无形资产比期初增加56.72%，主要是由于沈阳科达洁能燃气有限公司新增土地使
用权较大；600499 广东科达机电股份有限公司2010 年第三季度报告
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7、应付票据比期初增加196.48%，是由于材料采购金额同比增加较大所致；
8、预收账款比期初增加68.09%，是由于销售接单较多收取的订金大幅增加；
9、股本比期初增加31.92%，是由于3 月9 日实施2009 年度资本公积转增股本方案
和3 月16 日股权激励计划第三次行权；
10、营业收入同比增长73.78%，主要是由于国内建筑陶瓷行业对陶瓷机械产品的需
求大幅增加所致；
11、销售费用比上年同期增加了38.07%，是由于随着销售收入的大幅增长，人员工
资、运输费、差旅费等也同步增长；
12、管理费用比上年同期增加了79.65%，主要是由于：（1）薪资水平提高和管理人
员增加，工资、劳动保险等费用大幅增加,（2）2009 年末马鞍山科达机电有限公司办公楼
和宿舍楼相继投入使用，折旧费用、房产税、土地使用税相应增加；
13、财务费用比上年同期增加了802.90%，是由于贷款利息支出和汇兑损失增加；
14、资产减值损失比上年同期增加了176.23%，是由于应收账款大幅增加导致计提坏
账准备增加；
15、销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加了176.23%，是由于销售收入同
比大幅增加导致销售收款增幅较大；
16、吸收投资所收到的现金比上年同期增加了2,958.21%，是由于马鞍山科达洁能股
份有限公司增资、成立沈阳科达洁能燃气有限公司及成立佛山市科达洁能有限公司收到少
数股东投入的现金。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2010 年5 月24 日，公司2010 年第一次临时股东大会审议通过了公司吸收合并佛山
市恒力泰机械有限公司具体方案及相关事项的议案；
2010 年5 月25 日，公司将相关申请材料上报中国证监会；
2010 年6 月1 日，中国证监会向公司发出《行政许可申请材料补正通知书》，2010
年6 月5 日，公司提交了相关补正材料；
2010 年6 月11 日，中国证监会向公司发出《行政许可申请受理通知书》，决定对公
司行政许可予以受理；
目前，公司吸收合并事项正在等待中国证监会审批核准。600499 广东科达机电股份有限公司2010 年第三季度报告
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3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
其他对公司中小
股东所作承诺
2008 年10 月9 日，公司持股5%以上的第一大股东卢勤、第二大股东边程
承诺：其分别持有的截止于2008 年10 月9 日已获流通的科达机电股份在
未来24 个月内，如二级市场股票价格低于15 元（从公告之日起因分红、
配股、转增等原因导致股份或权益变化时，应相应调整该价格），将不会
通过二级市场减持。
严格履行
承诺
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大
幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
2010 年3 月9 日，公司实施2009 年度现金分红方案：以2009 年末总股本453,596,000
股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利1.00 元（含税），扣税后每10 股派发现金
红利0.90 元，共计派发现金红利45,359,600.00 元。
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法定代表人:边程
2010 年10 月30 日600499 广东科达机电股份有限公司2010 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2010 年9 月30 日
编制单位: 广东科达机电股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 818,354,009.48 671,974,161.77
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 51,294,100.00 11,215,272.00
应收账款 272,154,181.89 154,161,189.74
预付款项 98,713,507.44 57,273,218.95
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 5,715,000.00
应收股利 9,187,000.42 9,314,261.40
其他应收款
买入返售金融资产
存货 603,082,181.12 329,979,896.86
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,852,784,980.35 1,239,633,000.72
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 203,226,860.94 138,982,114.37
投资性房地产
固定资产 593,114,658.36 550,842,424.92
在建工程 76,501,349.47 29,908,949.93
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产600499 广东科达机电股份有限公司2010 年第三季度报告
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油气资产
无形资产 173,978,517.84 111,014,326.24
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,651,738.11 2,186,577.99
其他非流动资产
非流动资产合计 1,050,473,124.72 832,934,393.45
资产总计 2,903,258,105.07 2,072,567,394.17
流动负债：
短期借款 190,000,000.00 110,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 224,323,184.15 75,660,924.46
应付账款 484,333,850.87 394,362,341.35
预收款项 226,725,776.58 134,879,949.29
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 12,968,936.62 19,897,935.66
应交税费 -15,208,327.41 29,608,950.56
应付利息
应付股利
其他应付款 65,409,307.99 41,905,136.66
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,188,552,728.80 806,315,237.98
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债600499 广东科达机电股份有限公司2010 年第三季度报告
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非流动负债合计
负债合计 1,188,552,728.80 806,315,237.98
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 598,378,300.00 453,596,000.00
资本公积 209,476,985.42 296,138,883.99
减：库存股
专项储备
盈余公积 80,233,543.52 80,233,543.52
一般风险准备
未分配利润 528,392,998.42 392,392,988.11
外币报表折算差额 -136,517.61 -775,783.98
归属于母公司所有者权益合计 1,416,345,309.75 1,221,585,631.64
少数股东权益 298,360,066.52 44,666,524.55
所有者权益合计 1,714,705,376.27 1,266,252,156.19
负债和所有者权益总计 2,903,258,105.07 2,072,567,394.17
公司法定代表人: 边程 主管会计工作负责人:曾飞 会计机构负责人:曾飞600499 广东科达机电股份有限公司2010 年第三季度报告
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母公司资产负债表
2010 年9 月30 日
编制单位: 广东科达机电股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 328,947,961.69 488,850,438.35
交易性金融资产
应收票据 45,060,100.00 10,515,272.00
应收账款 347,600,002.47 147,262,672.39
预付款项 43,792,805.89 20,783,928.91
应收利息 5,715,000.00
应收股利
其他应收款 15,132,076.03 79,849,576.22
存货 386,635,675.03 248,490,916.35
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,167,168,621.11 1,001,467,804.22
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 659,351,414.86 422,967,137.66
投资性房地产
固定资产 316,915,883.82 319,242,583.14
在建工程 6,484,579.40 13,722,268.15
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 54,930,885.40 35,541,526.24
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,844,928.00 1,809,094.19
其他非流动资产
非流动资产合计 1,040,527,691.48 793,282,609.38
资产总计 2,207,696,312.59 1,794,750,413.60
流动负债：600499 广东科达机电股份有限公司2010 年第三季度报告
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短期借款 190,000,000.00 80,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 208,432,852.31 73,770,924.46
应付账款 312,858,990.65 295,888,417.81
预收款项 136,120,831.45 108,730,830.21
应付职工薪酬 9,752,657.34 16,280,074.86
应交税费 16,458,159.36 36,852,853.18
应付利息
应付股利
其他应付款 32,833,829.08 27,971,793.10
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 906,457,320.19 639,494,893.62
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 906,457,320.19 639,494,893.62
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 598,378,300.00 453,596,000.00
资本公积 165,535,538.99 296,138,883.99
减：库存股
专项储备
盈余公积 73,226,500.49 73,226,500.49
一般风险准备
未分配利润 464,098,652.92 332,294,135.50
所有者权益（或股东权益）合计 1,301,238,992.40 1,155,255,519.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,207,696,312.59 1,794,750,413.60
公司法定代表人: 边程 主管会计工作负责人:曾飞 会计机构负责人:曾飞600499 广东科达机电股份有限公司2010 年第三季度报告
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4.2
合并利润表
编制单位: 广东科达机电股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额
（7－9 月）
上期金额
（7－9 月）
年初至报告期
期末金额（1-9
月）
上年年初至报
告期期末金额
（1-9 月）
一、营业总收入 503,672,597.72 339,953,605.49 1,533,788,677.61 882,614,207.15
其中：营业收入 503,672,597.72 339,953,605.49 1,533,788,677.61 882,614,207.15
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 454,735,241.97 297,203,847.40 1,368,039,831.36 810,656,122.69
其中：营业成本 397,514,688.55 264,527,148.80 1,214,402,526.64 715,124,399.20
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,686,924.44 2,730,474.64 5,512,373.21 7,701,704.76
销售费用 19,473,953.60 15,536,975.91 58,488,302.09 42,362,790.03
管理费用 29,681,901.35 14,209,346.85 72,686,607.25 40,459,951.89
财务费用 3,571,117.47 199,901.20 4,492,796.74 497,598.25
资产减值损失 2,806,656.56 12,457,225.43 4,509,678.56
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列） 14,470,233.33 6,977,933.53 34,830,200.67 22,388,481.24
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益 14,470,233.33 6,977,933.53 34,830,200.67 22,388,481.24
汇兑收益（损失以“－”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号
填列） 63,407,589.08 49,727,691.62 200,579,046.92 94,346,565.70
加：营业外收入 7,894,617.00 206,052.76 9,444,065.57 12,685,871.66
减：营业外支出 574,808.81 76,710.03 1,703,840.82 279,716.63
其中：非流动资产处置损失 644,364.71 55,459.82 537,746.98 83,764.99
四、利润总额（亏损总额以“－”
号填列） 70,727,397.27 49,857,034.35 208,319,271.67 106,752,720.73
减：所得税费用 11,373,113.25 5,107,650.65 28,918,867.05 11,668,359.51600499 广东科达机电股份有限公司2010 年第三季度报告
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五、净利润（净亏损以“－”号
填列） 59,354,284.02 44,749,383.70 179,400,404.62 95,084,361.22
归属于母公司所有者的净利
润 60,602,946.45 43,966,010.85 181,359,610.31 94,818,918.07
少数股东损益 -1,248,662.43 783,372.85 -1,959,205.69 265,443.15
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.102 0.076 0.305 0.163
（二）稀释每股收益 0.100 0.074 0.300 0.159
七、其他综合收益 909,791.81 -193,946.00 639,266.37 -529,385.80
八、综合收益总额 60,264,075.83 44,555,437.70 180,039,670.99 94,554,975.42
归属于母公司所有者的综合
收益总额 61,512,738.26 43,772,064.85 181,998,876.68 94,289,532.27
归属于少数股东的综合收益
总额 -1,248,662.43 783,372.85 -1,959,205.69 265,443.15
公司法定代表人: 边程 主管会计工作负责人:曾飞 会计机构负责人:曾飞600499 广东科达机电股份有限公司2010 年第三季度报告
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母公司利润表
编制单位: 广东科达机电股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额
（7－9 月）
上期金额
（7－9 月）
年初至报告期
期末金额（1-9
月）
上年年初至报
告期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 465,058,296.78 330,394,142.41 1,429,044,242.53 832,039,855.76
减：营业成本 380,544,420.00 262,754,766.53 1,148,957,930.01 682,594,281.15
营业税金及附加 1,259,619.53 2,503,157.84 4,477,628.05 6,534,387.45
销售费用 16,372,178.80 12,015,128.32 47,966,286.36 33,095,496.52
管理费用 17,891,165.17 10,434,626.82 47,306,820.66 31,038,591.34
财务费用 1,047,146.86 -188,611.91 2,180,882.49 186,148.01
资产减值损失 2,006,656.56 9,723,877.23 3,828,892.39
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列） 11,883,088.16 6,977,993.53 29,490,225.28 24,394,881.24
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益 11,883,088.16 6,977,993.53 29,490,225.28 22,388,481.24
二、营业利润（亏损以“－”号
填列） 57,820,198.02 49,853,068.34 197,921,043.01 99,156,940.14
加：营业外收入 7,673,233.80 152,686.26 8,826,109.02 9,465,708.21
减：营业外支出 567,213.80 50,019.89 1,679,811.04 249,825.06
其中：非流动资产处置损失 555,786.76 55,459.82 555,786.76 73,559.06
三、利润总额（亏损总额以“－”
号填列） 64,926,218.02 49,955,734.71 205,067,340.99 108,372,823.29
减：所得税费用 10,726,133.25 6,416,661.17 27,903,223.57 12,566,691.30
四、净利润（净亏损以“－”号
填列） 54,200,084.77 43,539,073.54 177,164,117.42 95,806,131.99
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额
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14
4.3
合并现金流量表
2010 年1—9 月
编制单位: 广东科达机电股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,532,048,942.40 946,685,075.24
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 8,821,828.04 5,278,559.15
收到其他与经营活动有关的现金 28,470,778.96 15,671,677.79
经营活动现金流入小计 1,569,341,549.40 967,635,312.18
购买商品、接受劳务支付的现金 1,201,087,171.73 570,145,548.64
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 132,750,286.04 71,052,308.97
支付的各项税费 83,010,457.50 63,381,894.26
支付其他与经营活动有关的现金 125,102,228.38 64,386,746.17
经营活动现金流出小计 1,541,950,143.65 768,966,498.04
经营活动产生的现金流量净额 27,391,405.75 198,668,814.14
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 5,080,806.61
取得投资收益收到的现金 9,295,000.00 21,194,680.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额 377,360.00 3,365.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金600499 广东科达机电股份有限公司2010 年第三季度报告
15
投资活动现金流入小计 14,753,166.61 21,198,045.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
的现金 212,689,253.33 99,673,021.36
投资支付的现金 43,335,782.83
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 256,025,036.16 99,673,021.36
投资活动产生的现金流量净额 -241,271,869.55 -78,474,976.36
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 320,535,155.00 10,481,150.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 310,700,200.00
取得借款收到的现金 400,000,000.00 141,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 720,535,155.00 151,481,150.00
偿还债务支付的现金 320,000,000.00 131,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 52,593,452.50 34,282,901.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 30,000.00
筹资活动现金流出小计 372,623,452.50 165,282,901.64
筹资活动产生的现金流量净额 347,911,702.50 -13,801,751.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -476,249.71 -82,567.65
五、现金及现金等价物净增加额 133,554,988.99 106,309,518.49
加：期初现金及现金等价物余额 664,408,069.32 343,432,511.57
六、期末现金及现金等价物余额 797,963,058.31 449,742,030.06
公司法定代表人: 边程 主管会计工作负责人:曾飞 会计机构负责人:曾飞600499 广东科达机电股份有限公司2010 年第三季度报告
16
母公司现金流量表
2010 年1—9 月
编制单位: 广东科达机电股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,307,686,187.84 858,254,207.38
收到的税费返还 8,324,066.83 2,342,986.11
收到其他与经营活动有关的现金 22,654,615.71 27,742,331.10
经营活动现金流入小计 1,338,664,870.38 888,339,524.59
购买商品、接受劳务支付的现金 1,150,561,664.75 515,831,285.45
支付给职工以及为职工支付的现金 100,652,400.17 60,450,130.56
支付的各项税费 71,003,932.01 53,986,738.05
支付其他与经营活动有关的现金 26,122,733.75 88,200,603.73
经营活动现金流出小计 1,348,340,730.68 718,468,757.79
经营活动产生的现金流量净额 -9,675,860.30 169,870,766.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 15,086,143.40
取得投资收益收到的现金 9,295,000.00 23,201,020.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额 377,360.00 3,365.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 24,758,503.40 23,204,385.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
的现金 32,454,824.38 23,494,754.04
投资支付的现金 225,677,301.92
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 258,132,126.30 23,494,754.04
投资活动产生的现金流量净额 -233,373,622.90 -290,369.04
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 9,834,955.00 10,481,150.00
取得借款收到的现金 230,000,000.00 100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 239,834,955.00 110,481,150.00
偿还债务支付的现金 120,000,000.00 80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 49,703,945.00 32,626,293.39
支付其他与筹资活动有关的现金 30,000.00600499 广东科达机电股份有限公司2010 年第三季度报告
17
筹资活动现金流出小计 169,733,945.00 112,626,293.39
筹资活动产生的现金流量净额 70,101,010.00 -2,145,143.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -428,862.18 -117,421.47
五、现金及现金等价物净增加额 -173,377,335.38 167,317,832.90
加：期初现金及现金等价物余额 481,473,345.90 194,792,103.03
六、期末现金及现金等价物余额 308,096,010.52 362,109,935.93
公司法定代表人: 边程 主管会计工作负责人:曾飞 会计机构负责人:曾飞
