安徽水利开发股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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安徽水利开发股份有限公司
2009 年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
霍向东 董事 因工作原因 王敬敏
袁国语 董事 因工作原因 薛蕴春
胡茂根 独立董事 因工作原因 张传明
1.3 华普天健会计师事务所（北京）有限公司 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否
1.6 公司负责人王敬敏、主管会计工作负责人朱元林及会计机构负责人（会计主管人员）李成建声明：
保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 安徽水利
股票代码 600502
股票上市交易所 上海证券交易所
公司注册地址和办公地址 安徽省蚌埠市东海大道张公山南侧
邮政编码 233010
公司国际互联网网址 www.cahsl.com
电子信箱 ahslzqb@163.com
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 牛晓峰 汪海涛
联系地址
安徽省蚌埠市东海大道张公山
南侧
安徽省蚌埠市东海大道张公山
南侧
电话 05523950553 05523950553
传真 05523950276 05523950276
电子信箱 ahslniu@163.com ahslwht@126.com安徽水利开发股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
2009 年 2008 年
本期比上年同
期增减(%)
2007 年
营业收入 2,043,401,648.38 1,843,878,291.50 10.82 1,643,949,914.17
利润总额 56,132,805.10 24,059,311.50 133.31 47,774,143.13
归属于上市公司股
东的净利润
43,583,433.56 11,595,527.92 275.86 23,973,843.17
归属于上市公司股
东的扣除非经常性
损益的净利润
28,134,197.77 12,420,766.94 126.51 15,213,711.81
经营活动产生的现
金流量净额
333,939,423.81 -88,763,469.48 不适用 141,932,135.20
2009 年末 2008 年末
本期末比上年
同期末增减
(%)
2007 年末
总资产 2,625,528,654.06 2,833,793,996.72 -7.35 2,494,745,536.83
所有者权益（或股东
权益）
618,365,917.41 564,793,968.70 9.49 548,101,999.88
3.2 主要财务指标
2009 年2008 年
本期比上年同期增减
(%)
2007 年
基本每股收益（元／股） 0.20 0.05 300 0.107
稀释每股收益（元／股） 0.20 0.05 300 0.107
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元
／股）
0.13 0.06 116.67 0.07
加权平均净资产收益率（%） 7.46 2.12 增加5.34 个百分点 4.40
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
收益率（%）
4.81 2.24 增加2.57 个百分点 2.79
每股经营活动产生的现金流量净额（元／
股）
1.50 -0.40 不适用 0.83
2009 年
末
2008 年
末
本期末比上年同期末增
减(%)
2007 年
末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／
股）
2.77 2.53 9.49 3.19
非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 10,910,132.55
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
8,832,670.78
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 918,098.27
所得税影响额 -5,165,225.40
少数股东权益影响额（税后） -46,440.41
合计 15,449,235.79安徽水利开发股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量
比例
(%)
发
行
新
股
送
股
公
积
金
转
股
其他 小计 数量
比
例
(%)
一、有限
售条件股
份
20,548,432 9.21 -20,548,432 -20,548,432 0 0
1、国家持
股
20,548,432 9.21 -20,548,432 -20,548,432 0 0
2、国有法
人持股
3、其他内
资持股
其中： 境
内非国有
法人持股
境
内自然人
持股
４、外资
持股
其中： 境
外法人持
股
境
外自然人
持股
二、无限
售条件流
通股份
202,531,568 90.79 20,548,432 20,548,432 223,080,000 100
1、人民币
普通股
202,531,568 90.79 20,548,432 20,548,432 223,080,000 100
2、境内上
市的外资
股
3、境外上
市的外资
股
4、其他
三、股份
总数
223,080,000 100 0 0 223,080,000 100
限售股份变动情况表
√适用 □不适用安徽水利开发股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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单位：股
股东名称
年初限售股
数
本年解除限
售股数
本年增加限
售股数
年末限售股
数
限售原因
解除限售日
期
安徽省水
利建筑工
程总公司
20,113,361 20,113,361 0 0
股权分置改
革
2009 年6 月
5 日
金寨水电
开发有限
责任公司
435,071 435,071 0 0
股权分置改
革
2009 年6 月
5 日
合计 20,548,432 20,548,432 0 0 / /
4.2 股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 26,668 户
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质
持股比例
(%)
持股总数
持有有限售条
件股份数量
质押或冻结的股份
数量
安徽省水利建筑工
程总公司
国有法人 17.03 37,988,361 0 无
金寨水电开发有限
责任公司
国有法人 4.99 11,140,494 0 冻结 650,000
凤台县永幸河灌区
管理总站
国有法人 3.80 8,486,436 0 无
交通银行－中海优
质成长证券投资基
金
未知 2.17 4,847,199 0 无
中国建设银行－海
富通风格优势股票
型证券投资基金
未知 1.97 4,392,262 0 无
兴业银行股份有限
公司－万家和谐增
长混合型证券投资
基金
未知 1.78 3,974,760 0 无
中国农业银行－华
夏平稳增长混合型
证券投资基金
未知 1.39 3,110,703 0 无
中国工商银行－建
信优选成长股票型
证券投资基金
未知 1.26 2,800,018 0 无
中国农业银行－中
海分红增利混合型
开放式证券投资基
金
未知 1.19 2,665,166 0 无
中国对外经济贸易
信托有限公司－双
赢8 期
未知 0.97 2,153,113 0 无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件股份的数
量
股份种类及数量
安徽省水利建筑工程总公司 37,988,361 人民币普通股 37,988,361
金寨水电开发有限责任公司 11,140,494 人民币普通股 11,140,494安徽水利开发股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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凤台县永幸河灌区管理总站 8,486,436 人民币普通股 8,486,436
交通银行－中海优质成长证券
投资基金
4,847,199 人民币普通股 4,847,199
中国建设银行－海富通风格优
势股票型证券投资基金
4,392,262 人民币普通股 4,392,262
兴业银行股份有限公司－万家
和谐增长混合型证券投资基金
3,974,760 人民币普通股 3,974,760
中国农业银行－华夏平稳增长
混合型证券投资基金
3,110,703 人民币普通股 3,110,703
中国工商银行－建信优选成长
股票型证券投资基金
2,800,018 人民币普通股 2,800,018
中国农业银行－中海分红增利
混合型开放式证券投资基金
2,665,166 人民币普通股 2,665,166
中国对外经济贸易信托有限公
司－双赢8 期
2,153,113 人民币普通股 2,153,113
上述股东关联关系或一致行动
的说明
本公司控股股东和前十名其他股东没有关联关系不存在一致行
动关系，本公司未知前十名中其他无限售条件的股东是否存在关联
关系或一致行动人。
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍
公司控股股东为安徽省水利建筑工程总公司，法定代表人为王敬敏，注册资本7592 万元，经营范围：
建设项目投资；建筑材料及新型建材的供应、销售；技术信息中介咨询，持有本公司股份37,988,361
股，占公司总股本的17.03%。安徽省人民政府国有资产监督管理委员会持有安徽省水利建筑工程总公
司100%股权，为本公司实质控制人。
4.3.2.2 控股股东情况
○ 法人
单位：万元 币种：人民币
名称 安徽省水利建筑工程总公司
单位负责人或法定代表人 王敬敏
成立日期 1989 年1 月1 日
注册资本 7,592
主要经营业务或管理活动
建设项目投资；建筑材料及新型建材的供应、销
售；技术信息中介咨询
4.3.2.3 实际控制人情况
○ 法人
单位：元 币种：人民币
名称 安徽省人民政府国有资产监督管理委员会安徽水利开发股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位：股
姓名 职务
性
别
年
龄
任期起始日期任期终止日期
年
初
持
股
数
年末
持股
数
变动
原因
报告期
内从公
司领取
的报酬
总额（万
元）（税
前）
是否在
股东单
位或其
他关联
单位领
取报
酬、津
贴
王敬敏 董事长 男 60
2008 年7 月28
日
2010 年6 月8 日0 0 0 是
杨广亮
董事、总
经理
男 46 2007 年6 月8 日2010 年6 月8 日0 0 55 否
霍向东 副董事长 男 35 2007 年6 月8 日2010 年6 月8 日0 0 22 否
赵锐 董事 女 34 2007 年6 月8 日2010 年6 月8 日0 0 5 否
薛蕴春 董事 男 43 2007 年6 月8 日2010 年6 月8 日0 0 0 是
袁国语 董事 男 55 2007 年6 月8 日2010 年6 月8 日0 0 0 是
胡茂根 独立董事 男 45 2007 年6 月8 日2010 年6 月8 日0 0 3 否
张传明 独立董事 男 55 2007 年6 月8 日2010 年6 月8 日0 0 3 否
李明发 独立董事 男 47 2007 年6 月8 日2010 年6 月8 日0 0 3 否
牛曙东
监事会主
席
男 47 2008 年7 月28日2010 年6 月8 日0 0 25 否
汪乐生 监事 男 47 2007 年6 月8 日2010 年6 月8 日0 0 15 否
张键 监事 男 36 2007 年6 月8 日2010 年6 月8 日0 0 20 否
程长祥 监事 男 51 2007 年6 月8 日2010 年6 月8 日0 0 0 否
陈广明 监事 男 39 2007 年6 月8 日2010 年6 月8 日0 0 0 否
许克顺
常务副总
经理
男 48 2007 年6 月8 日2010 年6 月8 日0 0 25 否
牛晓峰
董事会秘
书、副总
经理
男 50 2007 年6 月8 日2010 年6 月8 日0 0 22 否
朱元林 财务总监 男 35 2007 年6 月8 日2010 年6 月8 日0 0 22 否
董传明
副总经
理、总工
程师
男 46 2007 年6 月8 日2010 年6 月8 日0 0 22 否
张晓林 副总经理 男 46 2007 年6 月8 日2010 年6 月8 日0 0 25 否
陈圣刚 副总经理 男 47 2007 年6 月8 日2010 年6 月8 日0 0 22 否安徽水利开发股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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陈修翔 副总经理 男 47 2007 年6 月8 日2010 年6 月8 日0 0 22 否
李振标 副总经理 男 47 2007 年6 月8 日2010 年6 月8 日0 0 22 否
黄丽春 总策划师 女 35 2007 年6 月8 日2010 年6 月8 日0 0 5 否
合计 / / / / / 0 0 / 338 /
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
一、2009 年公司整体经营情况回顾
2009 年，为有效应对国际金融危机，保持经济平稳较快发展，国家采取扩大内需、加大基础设施
建设投资的政策，并实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策，为建筑施工业的发展提供了难得机
遇，有力推动了建筑施工业的发展。同时，受适度宽松货币政策和系列优惠刺激政策的影响，房地产
市场信心逐步恢复，合理的刚性需求不断释放，2009 年房地产市场迅速恢复、稳定并走向繁荣。
报告期内，面对严峻、复杂的宏观经济形势，公司紧紧围绕“持续增长、和谐发展”的企业目标，
抢抓市场机遇，积极应对市场变化，加大施工市场经营力度，加快房地产开发节奏和开发规模，公司
整体效益大幅度提升。2009 年，公司实现了主营业务收入20.43 亿元，较去年同期增长了10.82%，实
现归属于上市公司股东的净利润4358.34 万元，较去年同期增长了275.86%（追溯调整后）、较年初
预计的净利润增长47.69%，资产负债率为75.56%，比上年同期降低3.68 个百分点，基本每股收益为
0.20 元；净资产收益率为7.46%。
报告期内，公司加大资本运作力度，推出了向特定对象非公开发行股票的再融资方案，拟非公开
发行股票不超过6000 万股，拟募集资金不超过6.5 亿元，募集资金全部用于蚌埠“龙湖春天三期”、
六安“和顺名都城四期”和合肥“东方花园三期”三个房地产项目的开发。中国证监会已于2009 年
10 月正式受理了公司的再融资申请。如果再融资方案能够顺利完成，将进一步增强公司的资金实力，
促进公司房地产业务的发展。
（一）公司主营业务分析
1、工程施工业务：2009 年，公司抓住国家扩大内需、加大基础设施建设投资的机遇，加大市场
经营力度，全年共计中标 78 项，中标金额31.19 亿元，比2008 年增长133%，进一步提高了既有市场
的占有率，成功拓展了湖南、内蒙、四川、山西、河北等省外市场，突破了四川松潘和上海世博等市
场，拓宽了工程施工业的市场空间。同时，严抓安全生产和质量管理，强化合同履约，全年未发生重
大安全事故，质量合格率100%，并荣获国家优质工程银质奖、安徽省质量最高奖“黄山杯”、安徽省
优秀建筑业企业等荣誉称号，进一步提升了公司的施工品牌和市场形象。
报告期内，公司实现工程施工收入14.03 亿元。
2、房地产业务：公司追求房地产的长远发展、平稳发展，积极响应国家房地产政策，主要开发以
满足普通居民自主型住宅需求为主、中低价位、中小套型的普通商品住宅。2009 年，公司确立了以工
程施工为基础，房地产开发为重点的发展思路，紧抓房地产市场回暖、繁荣的市场机遇，调整策略，
果断出击，加大房地产开发力度，加快房地产开发节奏，科学合理地制定销售策略和定价策略，实现
了前所未有的开发和销售业绩，各项计划指标全面超额完成：开工29.9 万㎡，超计划78%；销售金额
5.4 亿，超计划17%；实现收入5.24 亿元，较去年同期增长了77.93%。
3、BT 投资
BT 是政府利用非政府资金实施基础设施建设、将工程总承包和项目管理相结合的一种投资建设方
式。对于公司而言，BT 项目是一种良好的投资渠道，通过BT 方式参与工程项目的投资建设，既有利
于避免建筑市场的恶性竞争，又能发挥企业自身技术和资金的综合优势。
2009 年，龙子湖治理项目在完成8400 万元投资结算并回笼资金的基础上，又积极运作，新签后
续的BT 定单，保证了项目的可持续发展；成功获得了首个以BT 模式运作的交通工程施工项目——蚌
西路项目，中标金额2.05 亿元，为施工业的发展提供了新模式。
4、其他业务安徽水利开发股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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报告期内，为集中精力做大做强主营业务，对于其他辅助业务，公司确立了稳定水电业、培育建
材业、盘活酒店资产的思路。
水电业方面，公司流波水电站已实现良性运转，白莲崖水电站已下闸蓄水、并网发电，具备竣工
验收条件。公司将稳定现有水电资源，无扩大投资计划。
新型建材方面，公司继续推广自主研发的无比钢住宅建筑体系，紧抓国家发展低碳经济的机遇，
强化产品核心技术的研究开发，提升产品的科技含量，加大市场宣导，拓展市场空间。
对于酒店业务，公司制定了“盘活存量资产，加快资金回笼”的工作思路，通过转让、合作、政
府回购等方式逐步盘活酒店资产。2009 年，公司已通过政府回购方式转让了芜湖沃尔特酒店项目。
（二）公司主要的优势、存在的困难及对策
1、公司主要优势
（1）工程施工方面。公司目前拥有包括水利水电工程总承包（壹级）、房屋建筑工程施工总承包
（壹级）、市政公用工程施工总承包（壹级）和公路工程施工总承包（壹级）在内的七项一级资质，
先后承建了一批国家级、省市级水利、交通、工民建、市政重点项目，资质和品牌优势明显。公司长
期从事施工业务，积累了丰富的工程建设和项目管理经验，锻炼和培养了一支高素质的人才队伍。
（2）房地产方面。公司通过多年了房地产开发，积累了丰富的房地产开发和管理经验，拥有稳定
的管理团队和较高水准的专业技术人员，并为房地产业务的持续发展储备了一定的资源。同时，公司
房地产业务定位于安徽省内重点城市，以自住性住房需求为主要目标市场，以中小户型住宅开发为主
力产品，发展定位明确，与国家房地产产业政策相符合，受房地产市场调控影响较小。
（3）主营业务互补优势。公司坚持以“工程施工为基础、房地产开发为重点”的主营业务战略，
工程施工和房地产开发既自成体系，又相互补充、相互促进，协同效应明显，形成了一体化的产业格
局。
2、公司存在的困难及对策
（1）建筑市场供需矛盾突出。我国建筑市场是以买方市场为主，供需矛盾突出，竞争异常激烈，
工程施工业务利润水平不断降低。公司将继续抢抓国家扩大内需、加大基础设施建设投资及皖江城市
带承接产业转移示范区等国家区域发展规划实施的机遇，科学分析，提前谋划，抢抓市场，积极运作，
逐步提高市场占有率，壮大企业实力和发展规模。
（2）房地产业务管理水平有待提高。公司房地产业务以开发普通商品住宅为主，与大型房地产开
发企业相比，规模相对较小，管理水平有待提高。公司将严格执行统一规划设计、统一招标采购、统
一销售定价、统一结算付款，将“四个统一”贯穿于项目的规划设计、建设开发、销售策划等整个开
发过程，严格审核程序，加强执行力，提高项目盈利能力。
（3）资金压力仍未缓解。房地产业务的进一步发展、工程施工业务的扩张、新型建材业的研发和
推广都需要巨大的资金支持，公司面临一定的资金压力。公司正在进行非公开发行股票工作，如果非
公开发行股票工作顺利完成将极大的缓解公司资金压力，同时公司将进一步搞好银企关系，开辟新的
融资渠道，加大资金回笼力度，确保满足公司发展资金需求。安徽水利开发股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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3、公司主营业务及其经营状况：
(1) 主营业务分行业、产品情况
单位:元 币种:人民币
分行业
或分产
品
营业收入 营业成本
营业利
润率
(%)
营业收
入比上
年增减
(%)
营业成
本比上
年增减
(%)
营业利润率
比上年增减
（%）
分行业
工程施
工
1,403,129,705.11 1,293,821,554.94 7.79 -0.52 2.28
减少2.52 个
百分点
房地产 524,437,569.46 378,951,887.97 27.74 77.93 76.75
增加0.48 个
百分点
电力 18,689,528.00 6,006,572.18 67.86 19.55 -5.55
增加8.54 个
百分点
酒店 26,721,009.25 7,875,366.37 70.53 -0.29 12.24
减少3.29 个
百分点
其他 68,053,339.84 52,262,903.91 23.20 -27.50 -18.73
减少8.28 个
百分点
分产品
水利工
程
591,827,250.60 536,533,285.98 9.34 13.95 15.55
减少1.26 个
百分点
工民建
工程
215,870,737.57 210,397,693.71 2.54 -67.14 -64.35
减少7.63 个
百分点
市政工
程
595,431,716.94 546,890,575.25 8.15 154.46 159.84
减少1.90 个
百分点
商品房
销售
524,437,569.46 378,951,887.97 27.74 77.93 76.75
增加0.48 个
百分点
酒店经
营
26,721,009.25 7,875,366.37 70.53 -0.29 12.24
减少3.29 个
百分点
发电 18,689,528.00 6,006,572.18 67.86 19.55 -5.55
增加8.54 个
百分点
建材销
售
41,043,528.70 38,885,984.66 5.26 -33.14 -27.96
减少6.82 个
百分点
其他 27,009,811.14 13,376,919.25 50.47 -16.83 29.46
减少17.71
个百分点
(2) 主营业务分地区情况
1、 单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
国内 1,929,813,410.91 42.05
国外 111,217,740.75 -76.97
4、 报告期公司资产及负债构成同比发生重大变动的说明
项目 本期数 上年同期数 增减幅度（%） 重大变动原因说明
应收
票据
1,100,000.00 23,301,025.93 -95.28%
迪拜分公司应收Arabest General
Contracting Co. L.LC.开具的远期支
票到期承兑所致。
应收
账款
441,553,871.28 654,437,899.96 -32.53% 工程施工及BT 项目大额回款所致。
其他应
收款
164,374,695.39 125,427,143.74 31.05% 主要系本期出售芜湖沃尔特酒店，按安徽水利开发股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 10 页 共 33 页
照《项目转让协议书》的规定，应收
芜湖经济技术开发区管理委员会转让
款增加所致。
递延所得
税资产
36,421,733.31 21,571,770.22 68.84% 主要系坏账准备和安全经费计提增
加、未实现的内部交易利润增加所致。
应付票据 71,134,359.09 251,136,936.12 -71.68%
主要是公司2009 年资金回笼情况较
好，公司较多采用现金结算方法，导
致应付票据结算方式减少。
专项储备 32,005,810.82 17,558,410.03 82.28% 按照有关规定计提、增加。
长期
借款
254,400,000.00 166,000,000.00 53.25% 向银行长期借款增加。
5、 报告期收入、费用与上年同期变化情况
项目 本期数 上年同期数 增减幅度（%） 重大变动原因说明
销售费用 13,846,425.22 21,762,168.11 -36.37% 主要系广告费用和运费减少所致。
资产减值
损失
25,146,348.68 13,753,378.74 82.84%
对ARABEST GENERAL CONTRACTING
CO.,L.L.C 应收账款计提大额坏账损
失。
营业外收
入
22,197,267.47 707,408.46 3037.83% 处置固定资产收益及政府补助。
6、 报告期现金流量表与上年同期变化情况
项目 本期数 上年同期数 增减幅度（%） 重大变动原因说明
经营活动产
生的现金流
量净额
333,939,423.81 -88,763,469.48 --
工程施工业务回款良好，房地产
开发业务销售增加、回笼资金所
致。
筹资活动产
生的现金流
量净额
-202,749,407.14 184,343,133.48 -209.98% 资金回笼情况良好，偿还银行借
款所致。
7、 公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析 单位：万元
主要控股公司名称 注册资本 主营业务 主营业务收入 净利润
蚌埠清越置业发展有限公司 5000 房地产开发 15697.88 2060.31
合肥沃尔特置业发展有限公司 4000 房地产开发 13160.79 1274.30
芜湖和顺置业发展有限公司 5250 房地产开发 6796.10 689.90
蚌埠龙子湖水资源治理开发有限公
司 2000 水资源开发 811.90 412.04
六安和顺 3000 房地产 8541.26 682.30安徽水利开发股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 11 页 共 33 页
二、对公司未来发展的展望：
（一）行业趋势与机遇
1、建筑业
建筑业是国民经济发展的重点产业，产业关联度高，就业容量大，是其它相关行业赖以发展的基
础性先导产业。建筑业依赖于国民经济的运行状况以及国家固定资产投资规模，特别是基础设施建设
投资规模以及工业化和城市化进程。
我国正处于全面建设小康社会和加快城市化进程的关键时期，国民经济保持持续稳定增长，为建
筑施工业的发展提供了良好的宏观环境和市场空间，以国家重点建设项目、城市基础设施建设、环境
治理工程、交通能源建设、新农村建设等为主体的建筑施工市场将继续保持繁荣。同时，西部大开发、
中部崛起、环渤海经济圈以及皖江城市带承接产业转移示范区等一批上升国家战略层面的区域规划的
实施，为建筑施工业的发展提供了新的市场空间。
2、房地产业
2009 年底以来，针对部分城市房价过快上涨的现象，国家从土地管理、货币信贷、税收政策等方
面，对房地产市场开始了新一轮的调控，以引导房地产市场理性发展。上述调控因素对市场心理存在
一定影响，短期内市场的不确定性和波动性可能上升。
从长远看，决定中国房地产行业长期发展的深层次因素并未发生根本性转变，随着宏观经济的恢
复并持续增长、全面建设小康社会进程的加快、人民生活水平的提高、城市化进程的加快以及人口红
利因素的影响，我国居民住宅需求依然较大，房地产市场仍将保持平稳较快发展。
（二）公司发展战略
公司坚持“持续增长、和谐发展”的企业目标，坚持“工程施工为基础、房地产开发为重点”的
主营业务结构，实行工程施工和房地产开发良性互动、共同发展的经营模式。在稳定工程施工的基础
上，大力发展房地产业务，倡导“品质地产、复合地产”理念，将房地产快速发展为公司的主要利润
来源。
（三）公司2010 年主要目标和经营计划
在市场不发生重大变化的情况下，公司计划2010 年实现主营业务收入25 亿元，实现净利润5000
万元。为实现上述经营目标，公司将做好以下方面工作：
1、夯实施工业基础地位
施工业是公司的传统业务，是公司的立业之本，稳定之基，是公司发展的生命线。2009 年是公司
施工业实现跨越发展的一年，2010 年，公司将抓住国家扩大内需、加大基础设施建设投资和皖江城市
带承接产业专业示范区、合芜蚌自主创新综合实验区建设的机遇，进一步开拓市场，夯实施工业的基
础地位。
2、大力发展房地产业务
房地产业务是公司主要的利润来源和新的龙头产业。2010 年公司将进一步加大开发规模，加快开
发节奏，严格执行统一规划设计、统一招标采购、统一销售定价、统一结算付款，加快销售和资金回
笼，确保房地产业务再上新台阶。
3、继续盘活存量资产
坚持“盘活存量资产，加快资金回笼”的工作思路，分析研究在手资源特点，创新工作思路，继
续盘活酒店资产，减轻公司资金压力，实现资产效益最大化。
（四）再融资工作
公司于2009 年以非公开发行股票方式启动了再融资工作，拟非公开发行股票不超过6000 万股，
募集资金不超过6.5 亿元。2010 年，公司将全面动员，抓住机遇，全力以赴推进再融资工作。如果再
融资能够顺利完成，将进一步增强公司资金实力，促进房地产业务发展。
（五）公司可能面临的风险与对策安徽水利开发股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 12 页 共 33 页
1、政策风险。公司房地产业务与工程施工业务是受经济周期与国家宏观调控影响较为明显的两个
行业。2009 年底以来，国家陆续出台了一系列宏观调控政策，利用行政、税收、金融、信贷等多种手
段对房地产市场进行宏观调控，对公司房地产业务造成一定影响。面对2010 年复杂的宏观形势，公司
将密切关注经济形势及市场变化，认真研究政策导向和房地产市场形势，合理调控地产开发节奏，适
时调整销售策略，适度增加土地储备，积极应对市场变化，实现公司房地产业务快速发展。
2、市场风险。随着建筑市场竞争的日益加剧，如果预期市场状况、政策等发生变化，都可能降低
本公司抵御风险的能力。公司将利用上市公司品牌和七个“国家一级资质”，抢抓国家扩大内需、加
大基础设施建设的发展机遇，积极走向省外与流域外市场，提高工程施工管理水平，保持工程施工业
务持续、稳定、健康发展。
3、人才风险。随着公司业务规模和业务范围的不断扩大，公司现有的人才种类、管理水平、技术
素质、专业能力都将面临很大的不足和考验，将给公司持续发展带来一定程度的影响。公司将加强企
业文化建设和人力资本管理，进一步健全用人机制，强化班子建设，提高全员素质，为公司持续发展
提供人才保证。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
请见前述6.1
6.3 主营业务分地区情况表
请见前述6.1
6.4 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
□适用 √不适用
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
公司2009 年度实现归属上市公司股东的净利润4358.34 万元，其中母公司实现净利润485.75 万
元，按《公司章程》有关规定，提取10%的法定公积金48.57 万元，加上以前年度未分配利润结余，
本年度可供全体股东分配的利润为18111.83 万元。
根据相关规定和公司自身情况，公司拟定2009 年度利润分配方案为：以目前总股本22308 万股为
基数，每10 股派现金0.3 元（含税），未分配利润余额17442.59 万元全部结转下一年度；资本公积
金转增股本方案为不转增。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √不适用安徽水利开发股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 13 页 共 33 页
§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用 √不适用
7.2 出售资产
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
交易对方
被出售资
产
出售日 出售价格
本年初起
至出售日
该出售资
产为公司
贡献的净
利润
出售产生
的损益
是否为关
联交易（如
是，说明定
价原则）
所涉及的
资产产权
是否已全
部过户
所涉及的
债权债务
是否已全
部转移
芜湖经济
技术开发
区管理委
员会
芜湖沃尔
特大酒店
项目相关
资产
2009 年5
月26 日
11,292.46 否 是 是
7.3 重大担保
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
报告期内担保发生额合计 0
报告期末担保余额合计 0
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 5,384.22
报告期末对子公司担保余额合计 5,384.22
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 5,384.22
担保总额占公司净资产的比例(%) 8.71
其中：
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对
象提供的债务担保金额
5,384.22
上述三项担保金额合计 5,384.22
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□适用 √不适用
7.4.2 关联债权债务往来
□适用 √不适用
7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况安徽水利开发股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 14 页 共 33 页
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
□适用 √不适用
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利
预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否
§8 监事会报告
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
2009 年度，公司按照《公司法》、《公司章程》和《上市公司治理准则》规范运作，董事会的召
开和决策程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定；公司董事、高级管理人员勤勉尽责，没有发
现董事、高级管理人员在履行职务时有违反法律、法规和损害公司利益的行为。
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
华普天健会计师事务所（北京）有限公司对本公司2009 年度财务报告出具了标准无保留意见的审
计报告，监事会对公司2009 年度财务报表进行了审查，认为公司 2009 年财务状况良好，审计报告是
客观公正的，公司财务报告公允反映了公司财务状况和经营成果。
8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
2009 年度，公司募集资金的使用与公开信息披露的情况一致。
8.4 监事会对公司关联交易情况的独立意见
监事会认为，公司与关联方的关联交易均能遵循公开、公平、公正的原则，按市场价格进行交易，
因此关联交易未损害公司利益。
§9 财务会计报告
9.1 审计意见
财务报告 □未经审计 √审计
审计意见 √标准无保留意见 □非标意见安徽水利开发股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 15 页 共 33 页
9.2 财务报表
合并资产负债表
2009 年12 月31 日
编制单位:安徽水利开发股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 287,994,213.66 233,096,595.52
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 1,100,000.00 23,301,025.93
应收账款 441,553,871.28 654,437,899.96
预付款项 108,071,373.84 119,709,569.55
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 164,374,695.39 125,427,143.74
买入返售金融资产
存货 653,776,474.95 710,322,423.21
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产
流动资产合计 1,656,870,629.12 1,866,294,657.91
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 80,463,468.94 84,771,447.76
投资性房地产 27,283,944.10 27,705,987.70
固定资产 388,105,728.98 462,485,594.50
在建工程 199,601,817.85 168,664,805.61
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 236,781,331.76 202,299,733.02
开发支出
商誉安徽水利开发股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 16 页 共 33 页
长期待摊费用
递延所得税资产 36,421,733.31 21,571,770.22
其他非流动资产
非流动资产合计 968,658,024.94 967,499,338.81
资产总计 2,625,528,654.06 2,833,793,996.72
流动负债：
短期借款 428,800,000.00 576,525,617.52
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 71,134,359.09 251,136,936.12
应付账款 444,399,955.41 433,283,179.12
预收款项 430,203,821.42 404,690,398.62
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 10,029,358.01 11,551,145.06
应交税费 80,502,190.58 88,743,543.42
应付利息
应付股利
其他应付款 109,272,335.77 130,437,563.74
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动
负债
155,000,000.00 183,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,729,342,020.28 2,079,368,383.60
非流动负债：
长期借款 254,400,000.00 166,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 254,400,000.00 166,000,000.00
负债合计 1,983,742,020.28 2,245,368,383.60
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 223,080,000.00 223,080,000.00安徽水利开发股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 17 页 共 33 页
资本公积 159,074,274.74 159,074,274.74
减：库存股
专项储备 32,005,810.82 17,558,410.03
盈余公积 23,252,255.54 22,766,505.75
一般风险准备
未分配利润 181,118,251.88 142,482,168.11
外币报表折算差额 -164,675.57 -167,389.93
归属于母公司所有者
权益合计
618,365,917.41 564,793,968.70
少数股东权益 23,420,716.37 23,631,644.42
所有者权益合计 641,786,633.78 588,425,613.12
负债和所有者权益
总计
2,625,528,654.06 2,833,793,996.72
法定代表人：王敬敏 主管会计工作负责人：朱元林 会计机构负责人：李成建
母公司资产负债表
2009 年12 月31 日
编制单位:安徽水利开发股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 162,724,297.61 148,309,939.08
交易性金融资产
应收票据 1,100,000.00 23,301,025.93
应收账款 695,542,665.61 794,447,170.68
预付款项 55,125,049.46 53,446,278.76
应收利息
应收股利
其他应收款 335,823,201.30 388,555,013.21
存货 309,967,491.84 265,381,520.02
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 50,000,000.00
流动资产合计 1,610,282,705.82 1,673,440,947.68
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 352,344,673.49 367,455,096.57
投资性房地产 4,711,027.18 4,808,352.51
固定资产 59,481,017.74 80,446,758.86
在建工程 4,199,377.97安徽水利开发股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 18 页 共 33 页
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 6,695,555.79 6,854,791.30
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 29,557,601.76 22,467,239.08
其他非流动资产 5,000,000.00 50,000,000.00
非流动资产合计 457,789,875.96 536,231,616.29
资产总计 2,068,072,581.78 2,209,672,563.97
流动负债：
短期借款 360,000,000.00 537,325,617.52
交易性金融负债
应付票据 51,450,000.00 197,856,936.12
应付账款 373,348,758.25 352,927,063.67
预收款项 146,336,088.18 68,030,840.21
应付职工薪酬 7,167,536.81 9,027,242.95
应交税费 61,142,424.95 67,178,609.62
应付利息
应付股利
其他应付款 119,678,954.10 122,223,447.41
一年内到期的非流动
负债
155,000,000.00 123,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,274,123,762.29 1,477,569,757.50
非流动负债：
长期借款 213,000,000.00 166,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 213,000,000.00 166,000,000.00
负债合计 1,487,123,762.29 1,643,569,757.50
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 223,080,000.00 223,080,000.00
资本公积 209,416,257.03 209,416,257.03
减：库存股安徽水利开发股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 19 页 共 33 页
专项储备 32,005,810.82 17,558,410.03
盈余公积 23,252,255.54 22,766,505.75
一般风险准备
未分配利润 93,359,171.67 93,449,023.59
外币报表折算差额 -164,675.57 -167,389.93
所有者权益（或股东权益）
合计
580,948,819.49 566,102,806.47
负债和所有者权益
（或股东权益）总计
2,068,072,581.78 2,209,672,563.97
法定代表人：王敬敏 主管会计工作负责人：朱元林 会计机构负责人：李成建
合并利润表
2009 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 2,043,401,648.38 1,843,878,291.50
其中：营业收入 2,043,401,648.38 1,843,878,291.50
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,006,673,507.06 1,816,764,729.20
其中：营业成本 1,739,629,498.77 1,558,436,924.52
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 70,223,600.84 66,416,750.53
销售费用 13,846,425.22 21,762,168.11
管理费用 94,964,279.91 82,361,406.95
财务费用 62,863,353.64 74,034,100.35
资产减值损失 25,146,348.68 13,753,378.74
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
-1,256,237.82 1,030,624.44
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
-1,596,237.82 530,773.59
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 35,471,903.50 28,144,186.74安徽水利开发股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 20 页 共 33 页
加：营业外收入 22,197,267.47 707,408.46
减：营业外支出 1,536,365.87 4,792,283.70
其中：非流动资产处置损失 1,043,230.15 2,295,274.46
四、利润总额（亏损总额以“－”号
填列）
56,132,805.10 24,059,311.50
减：所得税费用 11,825,884.34 11,551,679.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 44,306,920.76 12,507,631.93
归属于母公司所有者的净利润 43,583,433.56 11,595,527.92
少数股东损益 723,487.20 912,104.01
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.20 0.05
（二）稀释每股收益 0.20 0.05
七、其他综合收益 2,714.36 -12,461,969.13
八、综合收益总额 44,309,635.12 45,662.80
归属于母公司所有者的综合收益
总额
43,586,147.92 -866,441.21
归属于少数股东的综合收益总额 723,487.20 912,104.01
法定代表人：王敬敏 主管会计工作负责人：朱元林 会计机构负责人：李成建
母公司利润表
2009 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,672,758,643.19 1,600,290,540.99
减：营业成本 1,534,059,453.94 1,445,004,371.04
营业税金及附加 42,229,877.71 36,446,688.02
销售费用 129,276.00
管理费用 39,556,520.26 31,293,926.90
财务费用 45,269,802.95 56,157,354.67
资产减值损失 13,809,546.60 11,070,958.99
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
157,651.92 480,624.44
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
-1,596,237.83 530,773.59
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -2,008,906.35 20,668,589.81
加：营业外收入 9,329,823.81 316,000.00
减：营业外支出 422,500.00 2,901,776.99
其中：非流动资产处置损失 2,295,274.46
三、利润总额（亏损总额以“－”号
填列）
6,898,417.46 18,082,812.82
减：所得税费用 2,040,919.59 4,278,135.40安徽水利开发股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 21 页 共 33 页
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,857,497.87 13,804,677.42
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.02 0.06
（二）稀释每股收益 0.02 0.06
六、其他综合收益 2,714.36 -167,389.93
七、综合收益总额 4,860,212.23 13,637,287.49
法定代表人：王敬敏 主管会计工作负责人：朱元林 会计机构负责人：李成建
合并现金流量表
2009 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,179,953,086.82 1,682,866,175.59
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 5,260,970.78 16,007,208.08
收到其他与经营活动有关的现金 23,582,903.08 13,815,877.49
经营活动现金流入小计 2,208,796,960.68 1,712,689,261.16
购买商品、接受劳务支付的现金 1,580,757,961.29 1,494,637,875.23
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 109,924,637.66 150,380,107.37
支付的各项税费 117,984,805.83 101,752,269.38
支付其他与经营活动有关的现金 66,190,132.09 54,682,478.66
经营活动现金流出小计 1,874,857,536.87 1,801,452,730.64
经营活动产生的现金流量净额 333,939,423.81 -88,763,469.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 326,481.80
取得投资收益收到的现金 655,000.00 865,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
59,435,289.79 3,545,337.85安徽水利开发股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 22 页 共 33 页
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 4,752,553.78 6,195,189.48
投资活动现金流入小计 64,842,843.57 10,932,009.13
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金
139,930,501.80 72,236,796.95
投资支付的现金 47,030,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 934,415.24
投资活动现金流出小计 140,864,917.04 119,266,796.95
投资活动产生的现金流量净额 -76,022,073.47 -108,334,787.82
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 1,008,111,422.50 768,745,817.25
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 73,000,000.00
筹资活动现金流入小计 1,008,111,422.50 841,745,817.25
偿还债务支付的现金 1,095,437,040.02 595,779,047.77
分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
62,423,789.62 61,623,636.00
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 53,000,000.00
筹资活动现金流出小计 1,210,860,829.64 657,402,683.77
筹资活动产生的现金流量净额 -202,749,407.14 184,343,133.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
-270,325.06 -10,612,367.55
五、现金及现金等价物净增加额 54,897,618.14 -23,367,491.37
加：期初现金及现金等价物余额 233,096,595.52 256,464,086.89
六、期末现金及现金等价物余额 287,994,213.66 233,096,595.52
法定代表人：王敬敏 主管会计工作负责人：朱元林 会计机构负责人：李成建安徽水利开发股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 23 页 共 33 页
母公司现金流量表
2009 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,779,018,393.94 1,462,966,465.69
收到的税费返还 16,007,208.08
收到其他与经营活动有关的现金 133,633,469.01 8,490,578.00
经营活动现金流入小计 1,912,651,862.95 1,487,464,251.77
购买商品、接受劳务支付的现金 1,543,034,354.43 1,332,538,200.82
支付给职工以及为职工支付的现金 83,437,747.82 121,308,316.55
支付的各项税费 63,194,800.26 53,058,357.94
支付其他与经营活动有关的现金 88,393,087.53 52,139,853.42
经营活动现金流出小计 1,778,059,990.04 1,559,044,728.73
经营活动产生的现金流量净额 134,591,872.91 -71,580,476.96
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 19,000,000.00 326,481.80
取得投资收益收到的现金 3,315,000.00 315,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
17,876,346.69 89,551.12
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 15,870,403.69 13,779,932.88
投资活动现金流入小计 56,061,750.38 14,510,965.80
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金
8,406,330.97 15,017,066.08
投资支付的现金 11,400,000.00 64,060,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 19,806,330.97 79,077,066.08
投资活动产生的现金流量净额 36,255,419.41 -64,566,100.28
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 893,911,422.50 709,545,817.25
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 893,911,422.50 709,545,817.25
偿还债务支付的现金 992,237,040.02 495,279,047.77
分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
57,836,991.21 52,869,364.85
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,050,074,031.23 548,148,412.62
筹资活动产生的现金流量净额 -156,162,608.73 161,397,404.63安徽水利开发股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 24 页 共 33 页
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
-270,325.06 -10,612,367.55
五、现金及现金等价物净增加额 14,414,358.53 14,638,459.84
加：期初现金及现金等价物余额 148,309,939.08 133,671,479.24
六、期末现金及现金等价物余额 162,724,297.61 148,309,939.08
法定代表人：王敬敏 主管会计工作负责人：朱元林 会计机构负责人：李成建安徽水利开发股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 25 页 共 33 页
合并所有者权益变动表
2009 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
归属于母公司所有者权益
项目
实收资本（或股
本）
资本公积
减：
库存
股
专项储备 盈余公积
一般
风险
准备
未分配利润 其他
少数股东权益 所有者权益合计
一、上年年末
余额
223,080,000.00 159,949,930.52 41,641,796.53 136,775,684.85 -167,389.93 22,755,988.64 584,036,010.61
加：会计政策
变更
17,558,410.03 -18,875,290.78 5,706,483.26 4,389,602.51
前期差错更正 -875,655.78 875,655.78
其他
二、本年年初
余额
223,080,000.00 159,074,274.74 17,558,410.03 22,766,505.75 142,482,168.11 -167,389.93 23,631,644.42 588,425,613.12
三、本期增减
变动金额（减
少以“－”号
填列）
14,447,400.79 485,749.79 38,636,083.77 2,714.36 -210,928.05 53,361,020.66
（一）净利润 43,583,433.56 723,487.20 44,306,920.76
（二）其他综
合收益
2,714.36 2,714.36
上述（一）和
（二）小计
43,583,433.56 2,714.36 723,487.20 44,309,635.12
（三）所有者
投入和减少资
本
-934,415.25 -934,415.25
1．所有者投入
资本
-934,415.25 -934,415.25安徽水利开发股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 26 页 共 33 页
2．股份支付计
入所有者权益
的金额
3．其他
（四）利润分
配
485,749.79 -4,947,349.79 -4,461,600.00
1．提取盈余公
积
485,749.79 -485,749.79
2．提取一般风
险准备
3．对所有者
（或股东）的
分配
-4,461,600.00 -4,461,600.00
4．其他
（五）所有者
权益内部结转
1．资本公积转
增资本（或股
本）
2．盈余公积转
增资本（或股
本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．其他
（六）专项储
备
14,447,400.79 14,447,400.79
1．本期提取 17,274,859.91 17,274,859.91
2．本期使用 -2,827,459.12 -2,827,459.12
四、本期期末
余额
223,080,000.00 159,074,274.74 32,005,810.82 23,252,255.54 181,118,251.88 -164,675.57 23,420,716.37 641,786,633.78安徽水利开发股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 27 页 共 33 页
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
项目
实收资本（或股本） 资本公积
减：
库
存
股
专项储备 盈余公积
一
般
风
险
准
备
未分配利润 其他
少数股东权益 所有者权益合计
一、上年年末
余额
171,600,000.00 222,848,853.94 21,386,038.01 132,267,107.93 51,024,961.20 599,126,961.08
加：会计政策
变更
前期差错更正
其他
二、本年年初
余额
171,600,000.00 222,848,853.94 21,386,038.01 132,267,107.93 51,024,961.20 599,126,961.08
三、本期增减
变动金额（减
少以“－”号
填列）
51,480,000.00 -63,774,579.20 17,558,410.03 1,380,467.74 10,215,060.18 -167,389.93 -27,393,316.78 -10,701,347.96
（一）净利润 11,595,527.92 912,104.01 12,507,631.93
（二）其他综
合收益
-12,294,579.20 -167,389.93 -12,461,969.13
上述（一）和
（二）小计
-12,294,579.20 11,595,527.92 -167,389.93 912,104.01 45,662.80
（三）所有者
投入和减少资
本
-28,305,420.79 -28,305,420.79
1．所有者投入
资本
-28,305,420.79 -28,305,420.79
2．股份支付计安徽水利开发股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 28 页 共 33 页
入所有者权益
的金额
3．其他
（四）利润分
配
1,380,467.74 -1,380,467.74
1．提取盈余公
积
1,380,467.74 -1,380,467.74
2．提取一般风
险准备
3．对所有者
（或股东）的
分配
4．其他
（五）所有者
权益内部结转
51,480,000.00 -51,480,000.00
1．资本公积转
增资本（或股
本）
51,480,000.00 -51,480,000.00
2．盈余公积转
增资本（或股
本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．其他
（六）专项储
备
17,558,410.03 17,558,410.03
1．本期提取 17,558,410.03 17,558,410.03
2．本期使用
四、本期期末
余额
223,080,000.00 159,074,274.74 17,558,410.03 22,766,505.75 142,482,168.11 -167,389.93 23,631,644.42 588,425,613.12
法定代表人：王敬敏 主管会计工作负责人：朱元林 会计机构负责人：李成建安徽水利开发股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 29 页 共 33 页
母公司所有者权益变动表
2009 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
项目 实收资本（或股
本）
资本公积
减：
库存
股
专项储备 盈余公积
一般
风险
准备
未分配利润
外币报表折
算差额
所有者权益合计
一、上年年末
余额
223,080,000.00 209,416,257.03 41,641,796.53 87,742,540.33 -167,389.93 561,713,203.96
加：会计政策
变更
17,558,410.03 -18,875,290.78 5,706,483.26 4,389,602.51
前期差错更正
其他
二、本年年初
余额
223,080,000.00 209,416,257.03 17,558,410.03 22,766,505.75 93,449,023.59 -167,389.93 566,102,806.47
三、本期增减
变动金额（减
少以“－”号
填列）
14,447,400.79 485,749.79 -89,851.92 2,714.36 14,846,013.02
（一）净利润 4,857,497.87 4,857,497.87
（二）其他综
合收益
2,714.36 2,714.36
上述（一）和
（二）小计
4,857,497.87 2,714.36 4,860,212.23
（三）所有者
投入和减少资
本
1．所有者投入
资本
2．股份支付计
入所有者权益
的金额安徽水利开发股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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3．其他
（四）利润分
配
485,749.79 -4,947,349.79 -4,461,600.00
1．提取盈余公
积
485,749.79 -485,749.79
2.提取一般风
险准备
3．对所有者
（或股东）的
分配
-4,461,600.00 -4,461,600.00
4．其他
（五）所有者
权益内部结转
1．资本公积转
增资本（或股
本）
2．盈余公积转
增资本（或股
本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．其他
（六）专项储
备
14,447,400.79 14,447,400.79
1．本期提取 17,274,859.91 17,274,859.91
2．本期使用 -2,827,459.12 -2,827,459.12
四、本期期末
余额
223,080,000.00 209,416,257.03 32,005,810.82 23,252,255.54 93,359,171.67 -164,675.57 580,948,819.49安徽水利开发股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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单位:元 币种:人民币
上年同期金额
项目 实收资本（或股
本）
资本公积
减：
库存
股
专项储备 盈余公积
一般
风险
准备
未分配利润
外币报表折
算差额
所有者权益合计
一、上年年末
余额
171,600,000.00 260,896,257.03 21,386,038.01 81,024,813.91 534,907,108.95
加：会计政策
变更
前期差错更正
其他
二、本年年初
余额
171,600,000.00 260,896,257.03 21,386,038.01 81,024,813.91 534,907,108.95
三、本期增减
变动金额（减
少以“－”号
填列）
51,480,000.00 -51,480,000.00 17,558,410.03 1,380,467.74 12,424,209.68 -167,389.93 31,195,697.52
（一）净利润 13,804,677.42 13,804,677.42
（二）其他综
合收益
-167,389.93 -167,389.93
上述（一）和
（二）小计
13,804,677.42 -167,389.93 13,637,287.49
（三）所有者
投入和减少资
本
1．所有者投入
资本
2．股份支付计
入所有者权益
的金额安徽水利开发股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 32 页 共 33 页
3．其他
（四）利润分
配
1,380,467.74 -1,380,467.74
1．提取盈余公
积
1,380,467.74 -1,380,467.74
2.提取一般风
险准备
3．对所有者
（或股东）的
分配
4．其他
（五）所有者
权益内部结转
51,480,000.00 -51,480,000.00
1．资本公积转
增资本（或股
本）
51,480,000.00 -51,480,000.00
2．盈余公积转
增资本（或股
本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．其他
（六）专项储
备
17,558,410.03 17,558,410.03
1．本期提取 17,558,410.03 17,558,410.03
2．本期使用
四、本期期末
余额
223,080,000.00 209,416,257.03 17,558,410.03 22,766,505.75 93,449,023.59 -167,389.93 566,102,806.47
法定代表人：王敬敏 主管会计工作负责人：朱元林 会计机构负责人：李成建安徽水利开发股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 33 页 共 33 页
9.3 主要会计政策、会计估计的变更
9.3.1 会计政策变更
按照财政部制定的《企业会计准则解释第3 号》的规定，对高危行业企业提取的安全生产经费，
计入相关产品的成本，并对以前年度进行追溯调整。上述会计政策的变更增加公司2008 年12 月31
日年初留存收益4,389,602.51 元，减少年初盈余公积1,316,880.75 元，减少利润分配17,558,410.03
元，增加年初归属于母公司未分配利润5,706,483.26 元，减少2008 年归属于母公司净利润
13,168,807.52 元，对少数股东权益及损益无影响。
9.3.2 会计估计变更
无
9.4 会计差错更正
公司2008 年度的资本公积和少数股东权益由于分类的错误，导致2008 年资本公积增加了
875,655.78 元，少数股东权益减少了875,655.78 元。
9.5 企业合并及合并财务报表
9.5.1 合并范围发生变更的说明
由于国家政策变化，经蚌埠涂山抽水蓄能电站建设开发有限责任公司各股东协商，于2009 年12
月注销了蚌埠涂山抽水蓄能电站建设开发有限责任公司，该公司不再纳入合并范围内。
9.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
9.5.2.1 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的
经营实体
单位:元 币种:人民币
名称 处置日净资产 期初至处置日净利润
蚌埠涂山抽水蓄能电站建设开发
有限责任公司
18,688,304.99 841,891.86
9.5.3 境外经营实体主要报表项目的折算汇率
境外公司名称 本年年末折算汇率 本年近似汇率
迪拜分公司 1.8590 1.8599
董事长： 王敬敏
安徽水利开发股份有限公司
2010 年 3 月23 日
