600502 安徽水利开发股份有限公司 2013 年第三季度报告
安徽水利开发股份有限公司
600502
2013 年第三季度报告
1
600502 安徽水利开发股份有限公司 2013 年第三季度报告
目录
一、 重要提示 ............................................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化.............................................. 4
三、 重要事项 ............................................................... 6
四、 附录 ................................................................... 8
2
600502 安徽水利开发股份有限公司 2013 年第三季度报告
一、 重要提示
一.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
一.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
一.3
公司负责人姓名 赵时运
主管会计工作负责人姓名 朱元林
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 李成建
公司负责人赵时运、主管会计工作负责人朱元林及会计机构负责人（会计主管人员）李成建保证季度
报告中财务报表的真实、准确、完整。
一.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
3
600502 安徽水利开发股份有限公司 2013 年第三季度报告
二、 公司主要财务数据和股东变化
二.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 8,919,928,914.72 8,162,675,160.90 9.28
归属于上市公司股东的净资产 1,519,495,133.74 1,354,639,931.98 12.17
年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期
（1－9 月） 期末（1－9 月） 增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 -577,229,458.13 -371,437,299.60 不适用
年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期
（1－9 月） 期末（1－9 月） 增减(%)
营业收入 5,379,203,161.88 4,524,966,037.62 18.88
归属于上市公司股东的净利润 171,953,945.22 162,362,958.82 5.91
归属于上市公司股东的扣除非
169,768,091.53 149,594,386.04 13.49
经常性损益的净利润
减少 1.65 个
加权平均净资产收益率（％） 11.94 13.59
百分点
基本每股收益（元/股） 0.34 0.32 6.25
稀释每股收益（元/股） 0.34 0.32 6.25
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额 年初至报告期末
项目
（7－9 月） 金额（1－9 月）
非流动资产处置损益 184,630.63 253,118.73
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切
相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 4,275,600.00
续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,431,432.37 -1,615,226.95
所得税影响额 311,700.44 -728,372.94
少数股东权益影响额（税后） 734.85
合计 -935,101.30 2,185,853.69
二.1.1 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 63,777
前十名股东持股情况
持有有
质押或冻
持股比 限售条
股东名称 股东性质 持股总数 结的股份
例(%) 件股份
数量
数量
安徽省水利建筑工程总公司 国有法人 17.03 85,473,813 0 0
凤台县永幸河灌区管理处 国有法人 3.43 17,206,506 0 0
海通证券股份有限公司约定购
其他 2.93 14,699,424 0 0
回式证券交易专用证券账户
4
600502 安徽水利开发股份有限公司 2013 年第三季度报告
金寨水电开发有限责任公司 国有法人 1.08 5,445,000 0 0
杨宝良 境内自然人 0.35 1,763,028 0 0
刘增波 境内自然人 0.31 1,548,200 0 0
吕岩栋 境内自然人 0.25 1,274,123 0 0
张国雄 境内自然人 0.21 1,036,700 0 0
肖克 境内自然人 0.20 1,014,322 0 0
王生根 境内自然人 0.19 952,633 0 0
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 股份种类及数量
流通股的数量
安徽省水利建筑工程总公司 85,473,813 人民币普通股 85,473,813
凤台县永幸河灌区管理处 17,206,506 人民币普通股 17,206,506
海通证券股份有限公司约定购
14,699,424 人民币普通股 14,699,424
回式证券交易专用证券账户
金寨水电开发有限责任公司 5,445,000 人民币普通股 5,445,000
杨宝良 1,763,028 人民币普通股 1,763,028
刘增波 1,548,200 人民币普通股 1,548,200
吕岩栋 1,274,123 人民币普通股 1,274,123
张国雄 1,036,700 人民币普通股 1,036,700
肖克 1,014,322 人民币普通股 1,014,322
王生根 952,633 人民币普通股 952,633
5
600502 安徽水利开发股份有限公司 2013 年第三季度报告
三、重要事项
三.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
一、资产负债项目情况及变动原因
单位：元
资产负债表项目 期末余额 年初余额 增减比例（%）
应收票据 7,325,132.00 11,240,365.00 -34.83
预付款项 160,163,800.18 93,464,486.22 71.36
长期应收款 718,134,209.65 418,676,682.87 71.52
应付职工薪酬 12,969,002.53 29,472,724.87 -56.00
应付股利 3,807,881.68 1,147,100.40 231.96
长期借款 654,900,000.00 463,000,000.00 41.45
长期应付款 49,015,673.22 70,032,464.37 -30.01
股本 501,930,000.00 334,620,000.00 50.00
资本公积 27,311,866.17 127,697,866.17 -78.61
（1）应收票据比年初减少 34.83%，系应收票据到期兑付增加所致。
（2）预付款项比年初增加 71.36%，系预付材料款和工程预付款增加所致。
（3）长期应收款比年初增加 71.52%，系 BT 施工业务分期收款增加所致。
（4）应付职工薪酬比年初减少 56.00%，系支付职工工资增加所致。
（5）应付股利比年初增加 231.96%，系应付股东红利增加所致。
（6）长期借款比年初增加 41.45%，系长期银行借款增加所致。
（7）长期应付款比年初减少 30.01%，系支付融资租赁款增加所致。
（8）股本比年初增加 50.00%，系资本公积、未分配利润转增股本所致。
（9）资本公积比年初减少 78.61%，系资本公积转增股本所致。
二、营业收入、利润及期间费用、所得税费用项目情况及变动原因。
单位：元
年初至报告期期末 上年年初至报告期
利润表项目 增减比例（%）
金额(1-9月) 期末金额 （1-9月）
资产减值损失 62,016,366.67 39,909,323.85 55.39
对联营企业和合营企业的投资收益 -2,987,632.80 -1,498,859.61 99.33
营业外收入 4,816,466.64 12,773,731.09 -62.29
营业外支出 1,902,974.86 3,809,372.94 -50.04
非流动资产处置损失 409,402.34 2,806.81 14486.04
所得税费用 88,021,442.56 60,738,352.64 44.92
少数股东损益 3,774,401.25 1,267,713.92 197.73
（1）资产减值损失同比增长 55.39%，系计提的坏账准备增加所致。
（2）对联营企业和合营企业的投资收益同比增长 99.33%，系联营企业亏损增加所致。
（3）营业外收入同比减少 62.29%，系处置资产收入减少所致。
（4）营业外支出同比减少 50.04%，系房地产支付的延期交房赔偿金减少所致。
（5）非流动资产处置损失同比增加 14486.04%，系固定资产处置损失增加所致。
（6）所得税费用同比增加 44.92%，系利润增加导致所得税增加所致。
（7）少数股东损益同比增加 197.73%，系公司控股子公司安徽金寨流波水力发电有限公司利润
增加，归属于少数股东的净利润增加所致。
6
600502 安徽水利开发股份有限公司 2013 年第三季度报告
三、现金流量表项目情况及变动原因。
单位：元
年初至报告期末金 上年年初至报告 增减比例
现金流量表项目
额（1-9月） 期末金额 (1-9月） （%）
收到其他与经营活动有关的现金 37,771,229.55 22,837,350.40 65.39
支付其他与经营活动有关的现金 140,851,934.49 45,090,930.10 212.37
收回投资收到的现金 300,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
518,047.16 65,036,044.12 -99.20
收回的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 4,955,419.59 18,153,424.22 -72.70
投资支付的现金 332,987,122.22
子公司吸收少数股东投资收到的现金 300,000,000.00
子公司支付给少数股东的股利、利润 735,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 21,016,791.15 13,360,396.82 57.31
（1）收到其他与经营活动有关的现金同比增加 65.39%，系收到保证金增加所致。
（2）支付其他与经营活动有关的现金同比增加 212.37%，系支付的保证金增加所致。
（3）收回投资收到的现金同比增加 3 亿元，系转让子公司股权增加所致。
（4）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比减少 99.20%，系处置资产
收到的现金减少所致。
（5）收到其他与投资活动有关的现金同比减少 72.70%，系利息收入减少所致。
（6）投资支付的现金同比增加 332,987,122.22 元，系回购子公司少数股东股权增加所致。
（7）子公司吸收少数股东投资收到的现金同比增加 3 亿元，系子公司吸收少数股东投资增加所
致。
（8）子公司支付给少数股东的股利、利润同比增加 73.5 万元，系子公司安徽金寨流波水力发
电有限公司分红增加所致。
（9）支付其他与筹资活动有关的现金同比增加 57.31%，系支付的融资租赁款增加所致。
三.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
三.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
三.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
安徽水利开发股份有限公司
法定代表人:赵时运
2013 年 10 月 25 日
7
600502 安徽水利开发股份有限公司 2013 年第三季度报告
四、 附录
四.1
合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 安徽水利开发股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 804,521,854.63 931,080,204.69
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 7,325,132.00 11,240,365.00
应收账款 2,632,551,150.57 2,425,809,172.77
预付款项 160,163,800.18 93,464,486.22
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 426,533,273.46 465,717,144.14
买入返售金融资产
存货 2,784,320,296.70 2,395,224,178.92
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 6,815,415,507.54 6,322,535,551.74
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 718,134,209.65 418,676,682.87
长期股权投资 55,515,858.70 58,503,491.50
投资性房地产 65,303,186.46 66,729,444.46
固定资产 695,459,185.59 684,380,193.57
在建工程 211,515,350.58 221,123,443.36
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 236,778,332.57 273,920,623.78
开发支出 683,122.90 960,467.60
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 121,124,160.73 115,845,262.02
其他非流动资产
8
600502 安徽水利开发股份有限公司 2013 年第三季度报告
非流动资产合计 2,104,513,407.18 1,840,139,609.16
资产总计 8,919,928,914.72 8,162,675,160.90
流动负债：
短期借款 1,473,200,000.00 1,151,890,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 225,994,670.20 175,529,130.00
应付账款 2,544,626,806.47 2,350,447,646.61
预收款项 807,941,119.47 900,841,740.68
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 12,969,002.53 29,472,724.87
应交税费 350,872,723.09 321,392,538.54
应付利息
应付股利 3,807,881.68 1,147,100.40
其他应付款 462,641,753.14 452,757,133.52
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 268,000,000.00 374,400,000.00
其他流动负债 100,000,000.00 100,000,000.00
流动负债合计 6,250,053,956.58 5,857,878,014.62
非流动负债：
长期借款 654,900,000.00 463,000,000.00
应付债券
长期应付款 49,015,673.22 70,032,464.37
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 22,274,712.00 22,274,712.00
非流动负债合计 726,190,385.22 555,307,176.37
负债合计 6,976,244,341.80 6,413,185,190.99
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 501,930,000.00 334,620,000.00
资本公积 27,311,866.17 127,697,866.17
减：库存股
专项储备 94,523,728.92 74,852,872.38
盈余公积 66,535,745.86 66,535,745.86
一般风险准备
未分配利润 829,193,792.79 750,933,447.57
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,519,495,133.74 1,354,639,931.98
9
600502 安徽水利开发股份有限公司 2013 年第三季度报告
少数股东权益 424,189,439.18 394,850,037.93
所有者权益合计 1,943,684,572.92 1,749,489,969.91
负债和所有者权益总计 8,919,928,914.72 8,162,675,160.90
公司法定代表人: 赵时运 主管会计工作负责人:朱元林 会计机构负责人:李成建
母公司资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 安徽水利开发股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 450,470,060.50 516,678,862.27
交易性金融资产
应收票据 6,875,132.00 12,390,365.00
应收账款 1,673,384,288.17 2,313,819,120.39
预付款项 108,895,908.46 121,169,559.47
应收利息
应收股利
其他应收款 1,509,149,360.89 984,619,113.21
存货 1,490,102,225.88 1,237,609,911.38
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 5,238,876,975.90 5,186,286,931.72
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 40,081,008.46 44,954,784.47
长期股权投资 1,519,397,719.65 1,429,576,423.84
投资性房地产 4,273,019.83 4,360,655.98
固定资产 89,038,068.49 107,525,777.90
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 6,344,340.93 6,164,340.93
开发支出 674,522.90 960,467.60
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 91,354,576.04 101,003,254.46
其他非流动资产
非流动资产合计 1,751,163,256.30 1,694,545,705.18
资产总计 6,990,040,232.20 6,880,832,636.90
流动负债：
短期借款 1,254,700,000.00 986,890,000.00
交易性金融负债
10
600502 安徽水利开发股份有限公司 2013 年第三季度报告
应付票据 115,959,670.20 102,162,500.00
应付账款 2,134,609,992.49 2,007,499,383.03
预收款项 287,816,459.37 517,909,743.45
应付职工薪酬 8,152,236.62 22,261,088.89
应交税费 310,640,262.18 249,226,782.43
应付利息
应付股利 3,807,881.68 1,147,100.40
其他应付款 670,198,511.76 1,464,023,761.69
一年内到期的非流动负债 228,000,000.00 69,000,000.00
其他流动负债 100,000,000.00 100,000,000.00
流动负债合计 5,113,885,014.30 5,520,120,359.89
非流动负债：
长期借款 353,500,000.00 336,000,000.00
应付债券
长期应付款 7,400,866.04 9,888,658.96
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 22,274,712.00 22,274,712.00
非流动负债合计 383,175,578.04 368,163,370.96
负债合计 5,497,060,592.34 5,888,283,730.85
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 501,930,000.00 334,620,000.00
资本公积 42,106,257.03 142,492,257.03
减：库存股
专项储备 80,900,217.25 66,376,318.66
盈余公积 66,535,745.86 66,535,745.86
一般风险准备
未分配利润 801,507,419.72 382,524,584.50
所有者权益（或股东权益）合计 1,492,979,639.86 992,548,906.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计 6,990,040,232.20 6,880,832,636.90
公司法定代表人: 赵时运 主管会计工作负责人:朱元林 会计机构负责人:李成建
四．2
合并利润表
编制单位: 安徽水利开发股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报告
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 期期末金额（1-9
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）
月）
一、营业总收入 1,728,369,683.83 1,718,789,202.90 5,379,203,161.88 4,524,966,037.62
其中：营业收入 1,728,369,683.83 1,718,789,202.90 5,379,203,161.88 4,524,966,037.62
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收
入
11
600502 安徽水利开发股份有限公司 2013 年第三季度报告
二、营业总成本 1,659,679,644.54 1,676,361,701.33 5,115,379,231.83 4,308,062,510.78
其中：营业成本 1,477,812,289.35 1,486,885,788.88 4,508,077,433.15 3,777,445,730.06
利息支出
手续费及佣金支
出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准
备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 63,420,901.38 68,150,719.96 205,173,464.43 174,819,225.76
销售费用 6,664,897.61 7,107,514.78 22,743,560.10 18,731,281.39
管理费用 67,175,285.60 56,416,020.85 186,394,271.87 158,721,176.86
财务费用 36,897,421.53 60,196,835.27 130,974,135.61 138,435,772.86
资产减值损失 7,708,849.07 -2,395,178.41 62,016,366.67 39,909,323.85
加：公允价值变
动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失
155,634.24 254,335.79 -2,987,632.80 -1,498,859.61
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的 155,634.24 254,335.79 -2,987,632.80 -1,498,859.61
投资收益
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
三、营业利润（亏
损以“－”号填 68,845,673.53 42,681,837.36 260,836,297.25 215,404,667.23
列）
加：营业外收入 401,687.11 12,096,923.01 4,816,466.64 12,773,731.09
减：营业外支出 1,648,488.85 819,028.57 1,902,974.86 3,809,372.94
其中：非流动资
388,451.61 409,402.34 2,806.81
产处置损失
四、利润总额（亏
损总额以“－” 67,598,871.79 53,959,731.80 263,749,789.03 224,369,025.38
号填列）
减：所得税费用 9,712,280.41 4,224,526.91 88,021,442.56 60,738,352.64
五、净利润（净
亏损以“－”号 57,886,591.38 49,735,204.89 175,728,346.47 163,630,672.74
填列）
归属于母公司
55,978,432.91 47,584,321.78 171,953,945.22 162,362,958.82
所有者的净利润
少数股东损益 1,908,158.47 2,150,883.11 3,774,401.25 1,267,713.92
六、每股收益：
（一）基本每股
0.11 0.14 0.34 0.32
收益
12
600502 安徽水利开发股份有限公司 2013 年第三季度报告
（二）稀释每股
0.11 0.14 0.34 0.32
收益
七、其他综合收
-291,585.92 -396,375.78
益
八、综合收益总
57,886,591.38 49,443,618.97 175,728,346.47 163,234,296.96
额
归属于母公司所
有者的综合收益 55,978,432.91 47,292,735.86 171,953,945.22 162,362,958.82
总额
归属于少数股东
1,908,158.47 2,150,883.11 3,774,401.25 871,338.14
的综合收益总额
公司法定代表人: 赵时运 主管会计工作负责人:朱元林 会计机构负责人:李成建
母公司利润表
编制单位: 安徽水利开发股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报告
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 期期末金额（1-9
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）
月）
一、营业收入 1,315,176,642.38 1,164,581,687.79 4,371,264,038.57 3,680,583,873.47
减：营业成本 1,207,481,494.74 999,968,938.93 3,901,836,988.47 3,284,885,462.79
营业税金及附加 35,752,963.27 37,310,202.59 135,803,884.16 117,598,090.35
销售费用 151,074.70 72,495.80 620,151.06 385,045.20
管理费用 36,810,590.08 19,178,378.20 90,139,608.73 74,406,833.48
财务费用 14,222,810.81 19,634,743.21 50,074,864.36 71,715,016.12
资产减值损失 -39,368,022.67 19,867,955.36 -5,406,554.32 14,337,073.60
加：公允价值变
动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失
370,704,348.37 -112,607.47 375,326,081.33 -1,498,859.61
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的 155,634.24 -112,607.47 -2,987,632.80 -1,498,859.61
投资收益
二、营业利润（亏
损以“－”号填 430,830,079.82 68,436,366.23 573,521,177.44 115,757,492.32
列）
加：营业外收入 322,525.32 53,344.81 4,683,804.85 2,525,956.23
减：营业外支出 124,446.61 129,345.41 142,889.53 240,789.55
其中：非流动资
-18,342.92 2,619,782.26
产处置损失
三、利润总额（亏
损总额以“－” 431,028,158.53 68,360,365.63 578,062,092.76 118,042,659.00
号填列）
减：所得税费用 7,975,205.53 14,889,724.76 65,385,657.54 30,194,214.98
13
600502 安徽水利开发股份有限公司 2013 年第三季度报告
四、净利润（净
亏损以“－”号 423,052,953.00 53,470,640.87 512,676,435.22 87,848,444.02
填列）
五、每股收益：
（一）基本每股
0.84 0.16 1.02 0.26
收益
（二）稀释每股
0.84 0.16 1.02 0.26
收益
六、其他综合收
2,336,123.71 -76,918.36
益
七、综合收益总
423,052,953.00 55,806,764.58 512,676,435.22 87,771,525.66
额
公司法定代表人: 赵时运 主管会计工作负责人:朱元林 会计机构负责人:李成建
四．3
合并现金流量表
2013 年 1—9 月
编制单位: 安徽水利开发股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,808,215,097.50 4,613,953,538.13
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 37,771,229.55 22,837,350.40
经营活动现金流入小计 4,845,986,327.05 4,636,790,888.53
购买商品、接受劳务支付的现金 4,755,147,492.18 4,460,656,087.47
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 240,977,999.15 195,135,782.03
支付的各项税费 286,238,359.36 307,345,388.53
支付其他与经营活动有关的现金 140,851,934.49 45,090,930.10
经营活动现金流出小计 5,423,215,785.18 5,008,228,188.13
14
600502 安徽水利开发股份有限公司 2013 年第三季度报告
经营活动产生的现金流量净额 -577,229,458.13 -371,437,299.60
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 300,000,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
518,047.16 65,036,044.12
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 4,955,419.59 18,153,424.22
投资活动现金流入小计 305,473,466.75 83,189,468.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
51,412,088.63 56,048,104.56
付的现金
投资支付的现金 332,987,122.22
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 384,399,210.85 56,048,104.56
投资活动产生的现金流量净额 -78,925,744.10 27,141,363.78
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 300,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 300,000,000.00
取得借款收到的现金 1,730,600,000.00 1,603,890,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 100,000,000.00 100,000,000.00
筹资活动现金流入小计 2,130,600,000.00 1,703,890,000.00
偿还债务支付的现金 1,423,790,000.00 1,227,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 156,196,356.68 183,520,965.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 735,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 21,016,791.15 13,360,396.82
筹资活动现金流出小计 1,601,003,147.83 1,424,281,362.67
筹资活动产生的现金流量净额 529,596,852.17 279,608,637.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -126,558,350.06 -64,687,298.49
加：期初现金及现金等价物余额 931,080,204.69 933,554,456.91
六、期末现金及现金等价物余额 804,521,854.63 868,867,158.42
公司法定代表人: 赵时运 主管会计工作负责人:朱元林 会计机构负责人:李成建
母公司现金流量表
2013 年 1—9 月
编制单位: 安徽水利开发股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,089,727,046.37 4,171,770,718.35
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 45,598,395.39 36,270,482.01
15
600502 安徽水利开发股份有限公司 2013 年第三季度报告
经营活动现金流入小计 4,135,325,441.76 4,208,041,200.36
购买商品、接受劳务支付的现金 3,867,767,182.99 3,590,226,222.79
支付给职工以及为职工支付的现金 175,994,885.37 143,274,974.58
支付的各项税费 169,814,347.57 166,836,921.89
支付其他与经营活动有关的现金 192,369,068.91 40,233,404.73
经营活动现金流出小计 4,405,945,484.84 3,940,571,523.99
经营活动产生的现金流量净额 -270,620,043.08 267,469,676.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 300,000,000.00
取得投资收益收到的现金 7,765,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
403,655.38 531,815.80
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 3,623,660.03 16,558,676.58
投资活动现金流入小计 311,792,315.41 17,090,492.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
33,959,434.78 20,818,369.36
付的现金
投资支付的现金 400,487,122.22
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 358,823,900.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 434,446,557.00 379,642,269.36
投资活动产生的现金流量净额 -122,654,241.59 -362,551,776.98
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,401,700,000.00 1,288,890,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 100,000,000.00 100,000,000.00
筹资活动现金流入小计 1,501,700,000.00 1,388,890,000.00
偿还债务支付的现金 1,057,390,000.00 1,104,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 114,756,724.18 117,185,679.32
支付其他与筹资活动有关的现金 2,487,792.92 15,475,087.80
筹资活动现金流出小计 1,174,634,517.10 1,237,060,767.12
筹资活动产生的现金流量净额 327,065,482.90 151,829,232.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -66,208,801.77 56,747,132.27
加：期初现金及现金等价物余额 516,678,862.27 572,790,614.14
六、期末现金及现金等价物余额 450,470,060.50 629,537,746.41
公司法定代表人: 赵时运 主管会计工作负责人:朱元林 会计机构负责人:李成建
16
