安徽水利开发股份有限公司
600502
2014 年第一季度报告
600502 安徽水利开发股份有限公司 2014 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 .............................................................................................................................. 2
二、 公司主要财务数据和股东变化........................................................................................... 3
三、 重要事项 .............................................................................................................................. 5
四、 附录 ...................................................................................................................................... 7
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600502 安徽水利开发股份有限公司 2014 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 赵时运
主管会计工作负责人姓名 朱元林
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 李成建
公司负责人赵时运、主管会计工作负责人朱元林及会计机构负责人（会计主管人员）李成建
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
2
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 10,175,791,291.67 9,416,434,647.49 8.06
归属于上市公司股东的净资产 1,609,638,853.19 1,551,591,650.05 3.74
自行添加时点数财务数据 不适用
年初至报告期末 上年初至上年报 比上年同期增减
（1－3 月） 告期末（1－3 月） (%)
经营活动产生的现金流量净额 -123,915,543.07 -229,298,321.95 不适用
上年初至上年报 比上年同期增减
年初至报告期末
告期末 (%)
营业收入 1,825,678,541.21 1,497,084,884.47 21.95
归属于上市公司股东的净利润 57,417,076.09 53,814,211.50 6.70
归属于上市公司股东的扣除非
57,692,924.70 53,592,221.84 7.65
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（％） 3.63 3.90 减少 0.27 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.11 0.11 0
稀释每股收益（元/股） 0.11 0.11 0
自行添加财务指标 不适用
自行添加财务指标 不适用
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 本期金额（1－3 月）
非流动资产处置损益 8,093.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -375,891.15
所得税影响额 91,949.54
合计 -275,848.61
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 64,947
前十名股东持股情况
持股 持有有限
质押或冻结
股东名称 股东性质 比例 持股总数 售条件股
的股份数量
(%) 份数量
42,000,00
安徽省水利建筑工程总公司 国有法人 12.05 60,473,813 0
（质押）
国元证券股份有限公司约定购
未知 4.98 25,000,000 0 0
回式证券交易专用证券账户
凤台县永幸河灌区管理处 国有法人 3.43 17,206,506 0 0
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海通证券股份有限公司约定购
未知 2.92 14,639,424 0 0
回式证券交易专用证券账户
金寨水电开发有限责任公司 国有法人 1.09 5,465,000 0 0
杨宝良 境内自然人 0.34 1,730,320 0 0
唐春山 境内自然人 0.23 1,147,069 0 0
张静 境内自然人 0.22 1,112,803 0 0
刘春合 境内自然人 0.22 1,105,965 0 0
谭运由 境内自然人 0.20 1,013,946 0 0
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股份种类及数
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量
量
安徽省水利建筑工程总公司 60,473,813 人民币普通股
国元证券股份有限公司约定购
25,000,000 人民币普通股
回式证券交易专用证券账户
凤台县永幸河灌区管理处 17,206,506 人民币普通股
海通证券股份有限公司约定购
14,639,424 人民币普通股
回式证券交易专用证券账户
金寨水电开发有限责任公司 5,465,000 人民币普通股
杨宝良 1,730,320 人民币普通股
唐春山 1,147,069 人民币普通股
张静 1,112,803 人民币普通股
刘春合 1,105,965 人民币普通股
谭运由 1,013,946 人民币普通股
本公司控股股东和前十名其他股东没有关联关系,不存在一致
上述股东关联关系或一致行动
行动关系，本公司未知前十名中其他无限售条件的股东是否
的说明
存在关联关系或一致行动人。
4
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（一）、资产负债项目变动情况及原因
单位：元
资产负债表项目 期末余额 年初余额 增减比例（%）
应收票据 22,180,000.00 11,600,000.00 91.21
预付款项 177,155,086.82 53,600,999.58 230.51
其他应收款 722,510,840.41 569,298,195.59 26.91
在建工程 748,371,972.78 1,049,932.27 71178.12
应付票据 348,781,936.00 192,921,670.20 80.79
应付职工薪酬 14,426,017.95 21,797,361.66 -33.82
一年内到期的非流动负债 155,000,000.00 233,800,000.00 -33.70
长期借款 1,307,400,000.00 730,100,000.00 79.07
少数股东权益 961,040,229.96 419,462,997.06 129.11
（1）应收票据同比增长 91.21%，系收到欠款单位用银行承兑汇票支付工程款增加所致。
（2）预付款项同比增加 230.51%，系预付工程款和材料预付款增加所致。
（3）其他应收款同比增加 26.91%，系支付的投标保证金增加所致。
（4）在建工程同比增加 71178.12%，系报告期内公司合并报表新增加贡山县恒远水电开发有限
公司，由于该子公司水电站项目在建工程金额较大，导致公司合并报表在建工程科目余额增幅
较大。
（5）应付票据同比增加 80.79%，系用银行承兑汇票支付工程款增加所致。
（6）应付职工薪酬同比减少 33.82%，系支付职工工资增加所致。
（7）一年内到期的非流动负债同比减少 33.70%，系偿还到期长期借款增加所致。
（8）长期借款同比增加 79.07%，系借款增加所致。
（9）少数股东权益同比增加 129.11%，系子公司马鞍山和顺工程建设有限公司少数股东权益增
加所致。
(二)、利润表项目变动情况及原因。
单位：元
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
利润表项目 增减比例（%）
(1-3 月) （1-3 月）
营业外收入 12,019.50 318,100.00 -96.22
营业外支出 379,817.64 65,093.59 483.49
（1）营业外收入同比减少 96.22%，系收到的政府补助减少所致。
（2）营业外支出同比增加 483.49%，系支付的滞纳金增加所致。
(三)、现金流量表项目变动情况及原因。
单位：元
年初至报告期末金 上年年初至报告 增减比例
现金流量表项目
额（1-3 月） 期末金额 (1-3 月） （%）
5
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销售商品、提供劳务收到的现金 2,203,566,808.34 1,335,326,536.05 65.02
收到其他与经营活动有关的现金 19,084,925.27 14,513,187.48 31.50
购买商品、接受劳务支付的现金 2,118,226,779.59 1,348,521,572.09 57.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资
59,514,955.17 5,313,131.78 1020.15
产支付的现金
吸收投资收到的现金 300,000,000.00 0 -
取得借款收到的现金 1,097,000,000.00 462,000,000.00 137.45
偿还债务支付的现金 712,500,000.00 402,890,000.00 76.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 52,985,403.17 34,471,571.14 53.71
支付其他与筹资活动有关的现金 265,952,446.46 5,727,371.19 4543.53
（1）销售商品、提供劳务收到的现金同比增加 65.02%，系回收工程款增加所致。
（2）收到其他与经营活动有关的现金同比增加 31.50%，系收到的保证金增加所致。
（3）购买商品、接受劳务支付的现金同比增加 57.08%，系支付工程款增加所致。
（4）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加 1020.15%，系公司控股子
公司贡山县恒远水电开发有限公司投资建设的丹珠河电站基建投入增加所致。
（5）吸收投资收到的现金同比增加 3 亿元，系信托融资增加所致。
（6）取得借款收到的现金同比增加 137.45%，系银行借款增加所致。
（7）偿还债务支付的现金同比增加 76.85%，系偿还到期银行借款增加所致。
（8）分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增加 53.71%，系银行借款增加，导致支付利
息增加所致。
（9）支付其他与筹资活动有关的现金同比增加 4543.53%，系偿还非金融机构借款增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
控股股东安徽省水利建筑工程总公司在公司发行上市时承诺：放弃与本公司进行同业竞争，
保证今后不在中国境内从事与本公司有竞争或可能构成竞争的业务或活动；保证在经营范围和
投资方向上，避免与本公司相同或相似；对本公司已建设或拟投资兴建的项目，将不会进行同
样的建设或投资；在生产、经营和市场竞争中，不与本公司发生任何利益冲突；以公平、公允
的原则处理关联交易；不利用其控股地位对公司财务、人事和经营决策等方面进行控制，不利
用其在股份公司中的控股地位转移利润或以其他行为损害股份公司及其他股东的利益。
报告期内，公司控股股东严格履行上述承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
安徽水利开发股份有限公司
法定代表人:赵时运
2014 年 4 月 28 日
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四、 附录
合并资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:安徽水利开发股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,223,329,874.30 1,021,706,144.26
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 22,180,000.00 11,600,000.00
应收账款 2,692,967,084.22 3,029,980,986.82
预付款项 177,155,086.82 53,600,999.58
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 722,510,840.41 569,298,195.59
买入返售金融资产
存货 2,278,336,514.13 2,379,749,911.01
一年内到期的非流动资产 47,987,935.39 47,987,935.39
其他流动资产
流动资产合计 7,164,467,335.27 7,113,924,172.65
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 981,887,859.16 982,103,464.43
长期股权投资 65,638,816.56 67,306,096.56
投资性房地产 100,107,450.60 100,830,760.26
固定资产 838,240,157.63 848,827,796.37
在建工程 748,371,972.78 1,049,932.27
工程物资 16,317,575.97
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 140,457,796.14 197,378,392.70
开发支出 3,238,027.07 2,740,726.70
商誉
长期待摊费用 269,651.49
递延所得税资产 116,794,649.00 102,273,305.55
其他非流动资产
非流动资产合计 3,011,323,956.40 2,302,510,474.84
资产总计 10,175,791,291.67 9,416,434,647.49
流动负债：
短期借款 1,604,500,000.00 1,561,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 348,781,936.00 192,921,670.20
应付账款 2,087,296,355.75 2,509,505,968.86
预收款项 885,358,548.37 1,112,746,838.28
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 14,426,017.95 21,797,361.66
应交税费 336,184,264.65 314,223,429.63
应付利息 1,384,773.64
应付股利 917,680.32 917,680.32
其他应付款 607,098,859.31 504,744,971.21
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 155,000,000.00 233,800,000.00
其他流动负债 200,000,000.00 200,000,000.00
流动负债合计 6,239,563,662.35 6,653,542,693.80
非流动负债：
长期借款 1,307,400,000.00 730,100,000.00
8
应付债券
长期应付款 40,638,027.85 46,502,788.26
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 17,510,518.32 15,234,518.32
非流动负债合计 1,365,548,546.17 791,837,306.58
负债合计 7,605,112,208.52 7,445,380,000.38
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 501,930,000.00 501,930,000.00
资本公积 27,311,866.17 27,311,866.17
减：库存股
专项储备 96,341,765.69 95,711,638.64
盈余公积 127,256,507.80 127,256,507.80
一般风险准备
未分配利润 856,798,713.53 799,381,637.44
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,609,638,853.19 1,551,591,650.05
少数股东权益 961,040,229.96 419,462,997.06
所有者权益合计 2,570,679,083.15 1,971,054,647.11
负债和所有者权益总计 10,175,791,291.67 9,416,434,647.49
法定代表人：赵时运 主管会计工作负责人：朱元林 会计机构负责人：李成建
母公司资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:安徽水利开发股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 813,201,665.95 612,096,826.69
交易性金融资产
应收票据 20,180,000.00 11,500,000.00
应收账款 2,195,323,694.41 3,057,073,856.48
预付款项 95,053,625.45 56,852,366.87
应收利息
应收股利
9
其他应收款 1,506,528,593.52 1,244,291,084.90
存货 839,348,696.02 1,004,622,988.05
一年内到期的非流动资产 47,987,935.39 47,987,935.39
其他流动资产
流动资产合计 5,517,624,210.74 6,034,425,058.38
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 19,121,977.13 19,837,582.40
长期股权投资 1,925,890,677.51 1,564,557,957.51
投资性房地产
固定资产 74,956,784.62 73,890,704.29
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 121,050.38 121,050.38
开发支出 3,209,725.18 2,740,726.70
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 94,164,372.27 92,035,036.01
其他非流动资产
非流动资产合计 2,117,464,587.09 1,753,183,057.29
资产总计 7,635,088,797.83 7,787,608,115.67
流动负债：
短期借款 1,328,000,000.00 1,328,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 247,671,936.00 95,301,670.20
应付账款 1,711,519,953.94 2,060,078,231.33
预收款项 406,636,143.16 735,259,723.79
应付职工薪酬 10,910,732.69 13,205,834.65
应交税费 290,453,556.24 279,190,839.99
应付利息
应付股利 917,680.32 917,680.32
其他应付款 1,004,610,866.24 887,812,273.43
10
一年内到期的非流动负债 75,000,000.00 208,800,000.00
其他流动负债 200,000,000.00 200,000,000.00
流动负债合计 5,275,720,868.59 5,808,566,253.71
非流动负债：
长期借款 689,000,000.00 369,700,000.00
应付债券
长期应付款 5,726,414.54 6,596,519.57
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 17,510,518.32 15,234,518.32
非流动负债合计 712,236,932.86 391,531,037.89
负债合计 5,987,957,801.45 6,200,097,291.60
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 501,930,000.00 501,930,000.00
资本公积 42,106,257.03 42,106,257.03
减：库存股
专项储备 81,865,471.19 80,900,217.25
盈余公积 127,256,507.80 127,256,507.80
一般风险准备
未分配利润 893,972,760.36 835,317,841.99
所有者权益（或股东权益）合计 1,647,130,996.38 1,587,510,824.07
负债和所有者权益（或股东权
7,635,088,797.83 7,787,608,115.67
益）总计
法定代表人：赵时运 主管会计工作负责人：朱元林 会计机构负责人：李成建
合并利润表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,825,678,541.21 1,497,084,884.47
其中：营业收入 1,825,678,541.21 1,497,084,884.47
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,741,101,777.36 1,416,210,050.55
其中：营业成本 1,528,692,073.02 1,219,226,556.08
11
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 73,294,826.59 59,926,961.03
销售费用 8,176,359.49 6,775,024.66
管理费用 64,108,305.01 62,647,564.06
财务费用 36,791,115.77 36,973,179.08
资产减值损失 30,039,097.48 30,660,765.64
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -1,667,280.00 -2,082,476.00
其中：对联营企业和合营企业的投
-1,667,280.00 -2,082,476.00
资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 82,909,483.85 78,792,357.92
加：营业外收入 12,019.50 318,100.00
减：营业外支出 379,817.64 65,093.59
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 82,541,685.71 79,045,364.33
减：所得税费用 25,547,376.72 25,589,184.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 56,994,308.99 53,456,179.58
归属于母公司所有者的净利润 57,417,076.09 53,814,211.50
少数股东损益 -422,767.10 -358,031.92
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.11 0.11
（二）稀释每股收益 0.11 0.11
七、其他综合收益
八、综合收益总额 56,994,308.99 53,456,179.58
归属于母公司所有者的综合收益总额 57,417,076.09 53,814,211.50
归属于少数股东的综合收益总额 -422,767.10 -358,031.92
法定代表人：赵时运 主管会计工作负责人：朱元林 会计机构负责人：李成建
12
母公司利润表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,529,915,507.32 1,326,305,523.87
减：营业成本 1,339,704,138.21 1,156,215,201.99
营业税金及附加 47,938,755.52 43,483,717.51
销售费用 305,553.90 231,126.00
管理费用 34,078,369.09 29,270,054.89
财务费用 18,403,869.85 18,970,868.86
资产减值损失 8,517,345.05 21,908,479.81
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -1,667,280.00 -2,082,476.00
其中：对联营企业和合营企业的
-1,667,280.00 -2,082,476.00
投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 79,300,195.70 54,143,598.81
加：营业外收入 8,079.50 315,600.00
减：营业外支出 18,342.92
其中：非流动资产处置损失 18,342.92
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 79,308,275.20 54,440,855.89
减：所得税费用 20,653,356.83 14,321,356.07
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 58,654,918.37 40,119,499.82
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.12 0.08
（二）稀释每股收益 0.12 0.08
六、其他综合收益
七、综合收益总额 58,654,918.37 40,119,499.82
法定代表人：赵时运 主管会计工作负责人：朱元林 会计机构负责人：李成建
合并现金流量表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,203,566,808.34 1,335,326,536.05
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
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向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 19,084,925.27 14,513,187.48
经营活动现金流入小计 2,222,651,733.61 1,349,839,723.53
购买商品、接受劳务支付的现金 2,118,226,779.59 1,348,521,572.09
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 90,110,337.35 83,333,290.71
支付的各项税费 98,598,855.83 115,247,443.02
支付其他与经营活动有关的现金 39,631,303.91 32,035,739.66
经营活动现金流出小计 2,346,567,276.68 1,579,138,045.48
经营活动产生的现金流量净额 -123,915,543.07 -229,298,321.95
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
16,541,111.25
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2,950,966.66 1,433,033.37
投资活动现金流入小计 19,492,077.91 1,433,033.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资
59,514,955.17 5,313,131.78
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
14
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 59,514,955.17 5,313,131.78
投资活动产生的现金流量净额 -40,022,877.26 -3,880,098.41
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 300,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
300,000,000.00
现金
取得借款收到的现金 1,097,000,000.00 462,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,397,000,000.00 462,000,000.00
偿还债务支付的现金 712,500,000.00 402,890,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 52,985,403.17 34,471,571.14
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 265,952,446.46 5,727,371.19
筹资活动现金流出小计 1,031,437,849.63 443,088,942.33
筹资活动产生的现金流量净额 365,562,150.37 18,911,057.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 201,623,730.04 -214,267,362.69
加：期初现金及现金等价物余额 1,021,706,144.26 931,080,204.69
六、期末现金及现金等价物余额 1,223,329,874.30 716,812,842.00
法定代表人：赵时运 主管会计工作负责人：朱元林 会计机构负责人：李成建
母公司现金流量表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,253,220,417.93 1,463,096,193.85
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 12,178,258.25 13,071,723.57
经营活动现金流入小计 2,265,398,676.18 1,476,167,917.42
购买商品、接受劳务支付的现金 1,684,674,409.35 1,342,080,859.72
支付给职工以及为职工支付的现金 69,727,166.40 60,146,663.55
支付的各项税费 60,269,481.47 62,712,532.83
15
支付其他与经营活动有关的现金 43,651,355.81 136,380,707.26
经营活动现金流出小计 1,858,322,413.03 1,601,320,763.36
经营活动产生的现金流量净额 407,076,263.15 -125,152,845.94
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
16,415,388.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 -4,996,608.16 1,034,034.57
投资活动现金流入小计 11,418,779.84 1,034,034.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资
5,754,362.00 4,007,310.78
产支付的现金
投资支付的现金 363,000,000.00 30,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 368,754,362.00 34,007,310.78
投资活动产生的现金流量净额 -357,335,582.16 -32,973,276.21
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 756,000,000.00 440,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 756,000,000.00 440,000,000.00
偿还债务支付的现金 570,500,000.00 372,890,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 33,265,736.70 18,779,600.57
支付其他与筹资活动有关的现金 870,105.03 815,984.04
筹资活动现金流出小计 604,635,841.73 392,485,584.61
筹资活动产生的现金流量净额 151,364,158.27 47,514,415.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 201,104,839.26 -110,611,706.76
加：期初现金及现金等价物余额 612,096,826.69 516,678,862.27
六、期末现金及现金等价物余额 813,201,665.95 406,067,155.51
法定代表人：赵时运 主管会计工作负责人：朱元林 会计机构负责人：李成建
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