2015 年第一季度报告
公司代码：600502 公司简称：安徽水利
安徽水利开发股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 5
四、 附录 .................................................................. 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人赵时运、主管会计工作负责人朱元林及会计机构负责人（会计主管人员）李成建
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 11,939,948,553.35 12,339,867,437.28 -3.24
归属于上市公司股东的净资产 1,804,026,765.78 1,762,715,687.84 2.34
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 -355,266,904.53 -123,915,543.07 -
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 2,064,511,507.17 1,825,678,541.21 13.08
归属于上市公司股东的净利润 42,823,969.76 57,417,076.09 -25.42
归属于上市公司股东的扣除非
42,826,117.06 57,692,924.70 -25.77
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 2.40 3.63 减少 1.23 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.09 0.11 -18.18
稀释每股收益（元/股） 0.09 0.11 -18.18
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额
非流动资产处置损益 29,658.90
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政
4,500.00
策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -37,021.97
所得税影响额 715.77
合计 -2,147.30
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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股东总数（户） 58,503
前十名股东持股情况
期末持股 持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称（全称） 比例(%) 股东性质
数量 股份数量 股份状态 数量
安徽省水利建筑工程总公司 85,473,813 17.03 0 无 0 国有法人
凤台县永幸河灌区管理处 17,206,506 3.43 0 无 0 国有法人
海通证券股份有限公司约定购回 0 0
9,506,000 1.89 无 未知
式证券交易专用证券账户
中国建设银行－国泰金鼎价值精 0 0
7,000,000 1.39 无 未知
选混合型证券投资基金
全国社保基金一一二组合 6,758,261 1.35 0 无 0 国家
金寨水电开发有限责任公司 5,556,957 1.11 0 无 0 国有法人
中国农业银行－益民创新优势混 0 0
5,315,911 1.06 无 未知
合型证券投资基金
郝荣志 3,847,524 0.77 0 无 0 境内自然人
华夏人寿保险股份有限公司－万 0 0
3,459,940 0.69 无 未知
能保险产品
全国社保基金一零八组合 2,999,913 0.60 0 无 0 国家
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
流通股的数量 种类 数量
安徽省水利建筑工程总公司 85,473,813 人民币普通股 85,473,813
凤台县永幸河灌区管理处 17,206,506 人民币普通股 17,206,506
海通证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 9,506,000 人民币普通股 9,506,000
中国建设银行－国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 7,000,000 人民币普通股 7,000,000
全国社保基金一一二组合 6,758,261 人民币普通股 6,758,261
金寨水电开发有限责任公司 5,556,957 人民币普通股 5,556,957
中国农业银行－益民创新优势混合型证券投资基金 5,315,911 人民币普通股 5,315,911
郝荣志 3,847,524 人民币普通股 3,847,524
华夏人寿保险股份有限公司－万能保险产品 3,459,940 人民币普通股 3,459,940
全国社保基金一零八组合 2,999,913 人民币普通股 2,999,913
本公司控股股东和前十名其他股东没有关联关系,
上述股东关联关系或一致行动的说明 不存在一致行动关系，本公司未知前十名中其他无
限售条件的股东是否存在关联关系或一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（一）资产负债项目变动情况及原因
单位：元
资产负债表项目 期末余额 年初余额 增减比例（%）
货币资金 691,215,088.26 1,080,868,940.80 -36.05
应收票据 10,740,000.00 34,980,000.00 -69.30
预付款项 915,794,821.42 292,871,847.25 212.69
应付职工薪酬 11,903,439.46 29,487,364.61 -59.63
长期应付款 15,021,444.32 21,409,079.93 -29.84
（1）货币资金同比减少 36.05%，系支付的工程款增加所致。
（2）应收票据同比减少 69.30%，系收到业主的银行票据同比减少所致。
（3）预付款项同比增加 212.69%，系预付土地款增加所致。
（4）应付职工薪酬同比减少 59.63%，系支付职工工资增加所致。
（5）长期应付款同比减少 29.84%，系支付融资租赁款增加所致。
(二)利润表项目变动情况及原因。
单位：元
年初至报告期期末 上年年初至报告期
利润表项目 增减比例（%）
金额(1-3 月) 期末金额 （1-3 月）
财务费用 25,517,352.74 36,791,115.77 -30.64
资产减值损失 -10,554,685.38 30,039,097.48 -135.14
投资收益 -380,861.39 -1,667,280.00 -77.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -380,861.39 -1,667,280.00 -77.16
营业外收入 52,736.00 12,019.50 338.75
营业外支出 55,599.07 379,817.64 -85.36
（1）财务费用同比减少 30.64%，系收到的 BT 投资收益增加所致。
（2）资产减值损失同比减少 135.14%，系公司自 2014 年 12 月 1 日开始对支付给业主的投标保证
金、履约保证金不计提坏账，同比计提资产减值损失减少所致。
（3）投资收益同比减少 77.16%，系联营企业亏损减少所致。
（4）对联营企业和合营企业的投资收益同比减少 77.16%，系联营企业亏损减少所致。
（5）营业外收入同比增加 338.75%，系资产处置收益增加所致。
（6）营业外支出同比减少 85.36%，系支付的其他营业外支出减少所致。
(三)现金流量表项目变动情况及原因。
单位：元
年初至报告期末 上年年初至报告期末 增减比例
现金流量表项目
金额（1-3 月） 金额 (1-3 月） （%）
收到其他与经营活动有关的现金 2,211,750.36 19,084,925.27 -88.41
支付给职工以及为职工支付的现金 115,817,819.62 90,110,337.35 28.53
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支付其他与经营活动有关的现金 268,484,257.00 39,631,303.91 577.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
211,015.92 16,541,111.25 -98.72
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 38,206,604.84 2,950,966.66 1194.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
15,082,810.95 59,514,955.17 -74.66
的现金
吸收投资收到的现金 0.00 300,000,000.00 -100.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.00 300,000,000.00 -100.00
取得借款收到的现金 603,400,000.00 1,097,000,000.00 -45.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 66,327,378.81 52,985,403.17 25.18
支付其他与筹资活动有关的现金 12,694,379.01 265,952,446.46 -95.23
（1）收到其他与经营活动有关的现金同比减少 88.41%，系收到的单位往来款减少所致。
（2）支付给职工以及为职工支付的现金同比增加 28.53%，系支付职工薪酬增加所致。
（3）支付其他与经营活动有关的现金同比增加 577.46%，系支付的投标保证金、履约保证金增加
所致。
（4）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比减少 98.72%，系处置资产收
到现金减少所致。
（5）收到其他与投资活动有关的现金同比增加 1194.71%，系收到的 BT 投资收益增加所致。
（6）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少 74.66%，系基建投入减少所
致。
（7）吸收投资收到的现金同比减少 3 亿元，系信托融资减少所致。
（8）子公司吸收少数股东投资收到的现金同比减少 3 亿元，系信托融资减少所致。
（9）取得借款收到的现金同比减少 45.00%%，系银行借款减少所致。
（10）分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增加 25.18%，系利息支出增加所致。
（11）支付其他与筹资活动有关的现金同比减少 95.23%，系公司控股子公司贡山县恒远水电开发
有限公司偿还其股东云南瑞能投资有限公司的借款减少所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2014年8月20日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了公司2014年非公开发行A股股票的方
案；2014年9月5日，公司收到安徽省国资委的批复，安徽省国资委原则同意公司本次非公开发行
股票的方案；2014年9月19日，公司2014年第四次临时股东大会审议批准了本次非公开发行股票的
方案； 2014年11月20日，公司本次非公开发行股票申请获得中国证监会受理，目前中国证监会
正在对本次非公开发行进行审核。本次非公开发行股票方案尚需获得中国证监会的核准，公司正
在积极推进非公开发行的相关工作。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
（1）控股股东安徽省水利建筑工程总公司的承诺
在公司发行上市时的承诺：安徽省水利建筑工程总公司（以下简称“水建总公司”）放弃与本公
司进行同业竞争，保证今后不在中国境内从事与本公司有竞争或可能构成竞争的业务或活动；保
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证在经营范围和投资方向上，避免与本公司相同或相似；对本公司已建设或拟投资兴建的项目，
将不会进行同样的建设或投资；在生产、经营和市场竞争中，不与本公司发生任何利益冲突；以
公平、公允的原则处理关联交易；不利用其控股地位对公司财务、人事和经营决策等方面进行控
制，不利用其在股份公司中的控股地位转移利润或以其他行为损害股份公司及其他股东的利益。
报告期内，水建总公司严格履行上述承诺。
关于规范关联交易的承诺：水建总公司将尽量减少或避免与本公司的关联交易，在进行确有必要
且无法避免的关联交易时，将严格遵循市场规则，本着平等互利、等价有偿的一般商业原则，公
平合理地进行，并按相关法律、法规以及规范性文件的有关规定履行交易程序及信息披露义务。(具
体承诺内容详见本公司于 2015 年 2 月 14 日发布于上海证券交易所外部网站的公告《安徽水利开
发股份有限公司控股股东水建总公司关于规范关联交易以及避免和解决同业竞争、保持上市公司
独立性承诺的公告》<公告编号：2015-013>)
报告期内，水建总公司严格履行上述承诺。
关于避免和解决同业竞争、保持上市公司独立性承诺：水建总公司承诺未来除因国有企业改革或
国有经济结构调整等政府原因外，水建总公司不投资或经营与本公司相同或相近的业务，避免同
业竞争。按照法律、法规及中国证监会、证券交易所规范性文件的要求，做到与本公司在资产、
业务、机构、人员、财务方面完全分开，切实保障上市公司在资产、业务、机构、人员、财务方
面的独立运作。如因水建总公司违反承诺中所作出的承诺而导致本公司遭受损失的，水建总公司
将立即停止并纠正该违反承诺之行为，并赔偿本公司因此而遭受的全部经济损失。(具体承诺内容
详见本公司于 2015 年 2 月 14 日发布于上海证券交易所外部网站的公告《本公司开发股份有限公
司控股股东水建总公司关于规范关联交易以及避免和解决同业竞争、保持上市公司独立性承诺的
公告》<公告编号：2015-013>)
报告期内，水建总公司严格履行上述承诺。
（2）间接控股股东安徽建工集团有限公司的承诺
关于避免和解决同业竞争、保持上市公司独立性的承诺：为解决与本公司主营业务相同或者类似
的问题，避免和解决同业竞争，促进本公司持续健康发展，安徽建工集团有限公司（以下简称“安
徽建工集团”）承诺将继续秉承本公司作为整合集团下属建筑业、房地产业唯一上市平台的战略
规划部署，以整体上市为目标，持续推进内部整合，最终从根本上解决双方目前主营业务相同或
者类似的问题。安徽建工集团承诺将在本公司非公开发行完成后 3 年内依法依规完成整体上市工
作，以彻底解决与本公司存在的同业竞争。此外，安徽建工集团承诺将按照法律法规及中国证监
会、证券交易所规范性文件的要求，做到与本公司在资产、业务、机构、人员、财务方面完全分
开，切实保障上市公司在资产、业务、机构、人员、财务方面的独立运作。(具体承诺内容详见本
公司于 2015 年 2 月 14 日发布于上海证券交易所外部网站的公告《安徽水利开发股份有限公司间
接控股股东安徽建工集团关于关于避免和解决与安徽水利同业竞争有关事项以及规范关联交易承
诺的公告》<公告编号：2015-014>)。
报告期内，安徽建工集团严格履行上述承诺。
关于规范关联交易的承诺：为规范与本公司的关联交易，安徽建工集团承诺将尽量减少或避免与
本公司的关联交易。在进行确有必要且无法避免的关联交易时，将严格遵循市场规则，本着平等
互利、等价有偿的一般商业原则，公平合理地进行，并按相关法律、法规以及规范性文件的有关
规定履行交易程序及信息披露义务。安徽建工集团保证，所做的上述声明和承诺不可撤销，安徽
建工集团如违反上述声明和承诺，将立即停止与本公司进行的相关关联交易，并及时采取必要措
施予以纠正补救；同时安徽建工集团对违反上述声明和承诺所导致本公司一切损失和后果承担赔
偿责任。 (具体承诺内容详见本公司于 2015 年 2 月 14 日发布于上海证券交易所外部网站
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的公告《安徽水利开发股份有限公司间接控股股东安徽建工集团关于关于避免和解决与安徽水利
同业竞争有关事项以及规范关联交易承诺的公告》<公告编号：2015-014>)。
报告期内，安徽建工集团严格履行上述承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 安徽水利开发股份有限公司
法定代表人 赵时运
日期 2015-4-29
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:安徽水利开发股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 691,215,088.26 1,080,868,940.80
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产
衍生金融资产
应收票据 10,740,000.00 34,980,000.00
应收账款 2,914,545,468.97 3,150,544,978.45
预付款项 915,794,821.42 292,871,847.25
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 993,608,694.84 847,142,092.90
买入返售金融资产
存货 2,752,348,385.71 3,132,899,380.22
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 915,352,397.04 1,094,937,376.76
其他流动资产 11,458,939.12 13,995,502.23
流动资产合计 9,205,063,795.36 9,648,240,118.61
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 19,603,259.00 19,603,259.00
持有至到期投资
长期应收款 499,387,424.05 454,495,190.84
长期股权投资 41,654,181.46 42,035,042.85
投资性房地产 97,100,811.48 97,824,121.14
固定资产 827,156,766.89 839,684,973.73
在建工程 1,039,998,288.78 1,025,295,103.42
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 58,253,544.44 58,754,259.55
开发支出 3,198,299.65 3,108,619.65
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 110,313,745.59 112,732,411.84
其他非流动资产 38,218,436.65 38,094,336.65
非流动资产合计 2,734,884,757.99 2,691,627,318.67
资产总计 11,939,948,553.35 12,339,867,437.28
流动负债：
短期借款 1,916,700,000.00 1,854,700,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融负债
衍生金融负债
应付票据 142,331,000.00 121,095,600.00
应付账款 2,441,133,654.34 2,775,209,181.21
预收款项 1,079,980,358.46 1,075,267,630.76
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 11,903,439.46 29,487,364.61
应交税费 380,902,010.97 410,554,366.60
应付利息 23,610,324.03 19,589,957.36
应付股利 1,605,940.56 1,748,614.32
其他应付款 818,930,798.20 912,173,107.66
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 834,983,633.55 798,731,651.81
其他流动负债 100,000,000.00 100,000,000.00
流动负债合计 7,752,081,159.57 8,098,557,474.33
非流动负债：
长期借款 1,590,400,000.00 1,678,500,000.00
应付债券 200,000,000.00 200,000,000.00
其中：优先股
永续债
长期应付款 15,021,444.32 21,409,079.93
长期应付职工薪酬
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专项应付款
预计负债
递延收益 14,073,719.20 14,073,719.20
递延所得税负债 966,800.00 966,800.00
其他非流动负债 300,000,000.00 300,000,000.00
非流动负债合计 2,120,461,963.52 2,214,949,599.13
负债合计 9,872,543,123.09 10,313,507,073.46
所有者权益
股本 501,930,000.00 501,930,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 27,311,866.17 27,311,866.17
减：库存股
其他综合收益 -38,398.26
专项储备 94,812,417.66 96,286,911.22
盈余公积 172,457,002.67 172,457,002.67
一般风险准备
未分配利润 1,007,553,877.54 964,729,907.78
归属于母公司所有者权益合计 1,804,026,765.78 1,762,715,687.84
少数股东权益 263,378,664.48 263,644,675.98
所有者权益合计 2,067,405,430.26 2,026,360,363.82
负债和所有者权益总计 11,939,948,553.35 12,339,867,437.28
法定代表人：赵时运主管会计工作负责人：朱元林会计机构负责人：李成建
母公司资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:安徽水利开发股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 413,704,242.83 734,738,639.84
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产
衍生金融资产
应收票据 8,770,000.00 34,480,000.00
应收账款 2,436,750,946.46 3,132,342,134.85
预付款项 143,986,751.18 99,945,639.68
应收利息
应收股利
其他应收款 2,660,436,326.82 2,086,455,697.11
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2015 年第一季度报告
存货 1,113,239,328.29 1,313,766,583.04
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 172,939,557.59 351,251,185.10
其他流动资产 1,416,617.75 1,270,997.25
流动资产合计 6,951,243,770.92 7,754,250,876.87
非流动资产：
可供出售金融资产 12,400,814.75 12,400,814.75
持有至到期投资
长期应收款 72,424,053.44 38,551,983.52
长期股权投资 1,903,999,458.88 1,904,380,320.27
投资性房地产
固定资产 62,849,235.00 65,468,467.14
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,610,888.97 2,717,600.70
开发支出 3,102,548.66 3,070,868.66
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 70,215,115.37 71,367,328.34
其他非流动资产
非流动资产合计 2,127,602,115.07 2,097,957,383.38
资产总计 9,078,845,885.99 9,852,208,260.25
流动负债：
短期借款 1,454,400,000.00 1,367,400,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融负债
衍生金融负债
应付票据 113,211,000.00 68,575,600.00
应付账款 1,786,328,553.74 2,354,899,745.99
预收款项 630,578,212.73 767,559,979.49
应付职工薪酬 7,107,304.71 21,213,551.28
应交税费 341,385,197.34 340,404,672.80
应付利息 23,610,324.03 18,160,324.03
应付股利 1,605,940.56 1,748,614.32
其他应付款 1,278,822,692.20 1,500,591,957.58
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 315,000,000.00 180,200,000.00
其他流动负债 100,000,000.00 100,000,000.00
流动负债合计 6,052,049,225.31 6,720,754,445.49
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2015 年第一季度报告
非流动负债：
长期借款 742,000,000.00 893,000,000.00
应付债券 200,000,000.00 200,000,000.00
其中：优先股
永续债
长期应付款 1,563,180.96 2,562,794.60
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 14,073,719.20 14,073,719.20
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 957,636,900.16 1,109,636,513.80
负债合计 7,009,686,125.47 7,830,390,959.29
所有者权益：
股本 501,930,000.00 501,930,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 42,106,257.03 42,106,257.03
减：库存股
其他综合收益 -38,398.26
专项储备 80,792,875.45 83,278,945.48
盈余公积 172,457,002.67 172,457,002.67
未分配利润 1,271,912,023.63 1,222,045,095.78
所有者权益合计 2,069,159,760.52 2,021,817,300.96
负债和所有者权益总计 9,078,845,885.99 9,852,208,260.25
法定代表人：赵时运主管会计工作负责人：朱元林会计机构负责人：李成建
合并利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：安徽水利开发股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 2,064,511,507.17 1,825,678,541.21
其中：营业收入 2,064,511,507.17 1,825,678,541.21
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,001,066,625.91 1,741,101,777.36
其中：营业成本 1,852,318,339.78 1,536,474,065.42
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2015 年第一季度报告
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 76,019,010.83 73,294,826.59
销售费用 6,606,096.61 5,445,680.96
管理费用 51,160,511.33 59,056,991.14
财务费用 25,517,352.74 36,791,115.77
资产减值损失 -10,554,685.38 30,039,097.48
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） -380,861.39 -1,667,280.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收 -380,861.39 -1,667,280.00
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 63,064,019.87 82,909,483.85
加：营业外收入 52,736.00 12,019.50
其中：非流动资产处置利得 35,236.00 9,328.00
减：营业外支出 55,599.07 379,817.64
其中：非流动资产处置损失 5,577.10 1,235.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 63,061,156.80 82,541,685.71
减：所得税费用 20,503,198.54 25,547,376.72
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 42,557,958.26 56,994,308.99
归属于母公司所有者的净利润 42,823,969.76 57,417,076.09
少数股东损益 -266,011.50 -422,767.10
六、其他综合收益的税后净额 -38,398.26
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 -38,398.26
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收 -38,398.26
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
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2015 年第一季度报告
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 -38,398.26
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 42,519,560.00 56,994,308.99
归属于母公司所有者的综合收益总额 42,785,571.50 57,417,076.09
归属于少数股东的综合收益总额 -266,011.50 -422,767.10
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.09 0.11
（二）稀释每股收益(元/股) 0.09 0.11
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元，上期被合并方
实现的净利润为： 元。
法定代表人：赵时运主管会计工作负责人：朱元林会计机构负责人：李成建
母公司利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：安徽水利开发股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,879,761,343.93 1,529,915,507.32
减：营业成本 1,716,517,834.43 1,339,704,138.21
营业税金及附加 61,795,448.14 47,938,755.52
销售费用 73,500.00 305,553.90
管理费用 27,413,445.52 34,078,369.09
财务费用 11,341,288.97 18,403,869.85
资产减值损失 -4,608,851.88 8,517,345.05
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） -380,861.39 -1,667,280.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收 -380,861.39 -1,667,280.00
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 66,847,817.36 79,300,195.70
加：营业外收入 8,000.00 8,079.50
其中：非流动资产处置利得 5,388.00
减：营业外支出 43,237.10
其中：非流动资产处置损失 5,577.10
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 66,812,580.26 79,308,275.20
减：所得税费用 16,945,652.41 20,653,356.83
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 49,866,927.85 58,654,918.37
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2015 年第一季度报告
五、其他综合收益的税后净额 -38,398.26
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -38,398.26
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 -38,398.26
6.其他
六、综合收益总额 49,828,529.59 58,654,918.37
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.10 0.12
（二）稀释每股收益(元/股) 0.10 0.12
法定代表人：赵时运主管会计工作负责人：朱元林会计机构负责人：李成建
合并现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：安徽水利开发股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,390,113,805.41 2,203,566,808.34
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
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2015 年第一季度报告
收到其他与经营活动有关的现金 2,211,750.36 19,084,925.27
经营活动现金流入小计 2,392,325,555.77 2,222,651,733.61
购买商品、接受劳务支付的现金 2,238,872,589.33 2,118,226,779.59
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 115,817,819.62 90,110,337.35
支付的各项税费 124,417,794.35 98,598,855.83
支付其他与经营活动有关的现金 268,484,257.00 39,631,303.91
经营活动现金流出小计 2,747,592,460.30 2,346,567,276.68
经营活动产生的现金流量净额 -355,266,904.53 -123,915,543.07
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 211,015.92 16,541,111.25
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 38,206,604.84 2,950,966.66
投资活动现金流入小计 38,417,620.76 19,492,077.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 15,082,810.95 59,514,955.17
付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 15,082,810.95 59,514,955.17
投资活动产生的现金流量净额 23,334,809.81 -40,022,877.26
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 300,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 300,000,000.00
取得借款收到的现金 603,400,000.00 1,097,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 603,400,000.00 1,397,000,000.00
偿还债务支付的现金 582,100,000.00 712,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 66,327,378.81 52,985,403.17
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 12,694,379.01 265,952,446.46
筹资活动现金流出小计 661,121,757.82 1,031,437,849.63
筹资活动产生的现金流量净额 -57,721,757.82 365,562,150.37
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2015 年第一季度报告
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -389,653,852.54 201,623,730.04
加：期初现金及现金等价物余额 1,080,868,940.80 1,021,706,144.26
六、期末现金及现金等价物余额 691,215,088.26 1,223,329,874.30
法定代表人：赵时运主管会计工作负责人：朱元林会计机构负责人：李成建
母公司现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：安徽水利开发股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,355,017,394.27 2,253,220,417.93
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 8,000.00 12,178,258.25
经营活动现金流入小计 2,355,025,394.27 2,265,398,676.18
购买商品、接受劳务支付的现金 2,154,748,871.14 1,684,674,409.35
支付给职工以及为职工支付的现金 87,498,067.73 69,727,166.40
支付的各项税费 77,225,005.92 60,269,481.47
支付其他与经营活动有关的现金 406,910,054.69 43,651,355.81
经营活动现金流出小计 2,726,381,999.48 1,858,322,413.03
经营活动产生的现金流量净额 -371,356,605.21 407,076,263.15
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 94,592.10 16,415,388.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 26,848,540.38 -4,996,608.16
投资活动现金流入小计 26,943,132.48 11,418,779.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 1,199,552.85 5,754,362.00
付的现金
投资支付的现金 363,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,199,552.85 368,754,362.00
投资活动产生的现金流量净额 25,743,579.63 -357,335,582.16
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 473,400,000.00 756,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
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2015 年第一季度报告
筹资活动现金流入小计 473,400,000.00 756,000,000.00
偿还债务支付的现金 402,600,000.00 570,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 39,541,686.17 33,265,736.70
支付其他与筹资活动有关的现金 6,679,685.26 870,105.03
筹资活动现金流出小计 448,821,371.43 604,635,841.73
筹资活动产生的现金流量净额 24,578,628.57 151,364,158.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -321,034,397.01 201,104,839.26
加：期初现金及现金等价物余额 734,738,639.84 612,096,826.69
六、期末现金及现金等价物余额 413,704,242.83 813,201,665.95
法定代表人：赵时运主管会计工作负责人：朱元林会计机构负责人：李成建
4.2 审计报告
本报告未经审计。
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