2015 年第三季度报告
公司代码：600502 公司简称：安徽水利
安徽水利开发股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 5
四、 附录..................................................................... 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人赵时运、主管会计工作负责人朱元林及会计机构负责人（会计主管人员）李成建
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 13,391,555,196.97 12,339,867,437.28 8.52
归属于上市公司股东的净资产 2,524,909,178.86 1,762,715,687.84 43.24
年初至报告期末 上年初至上年报告
比上年同期增减(%)
（1-9 月） 期末（1-9 月）
经营活动产生的现金流量净额 226,038,462.73 -1,147,728,114.96
年初至报告期末 上年初至上年报告
比上年同期增减（%）
（1-9 月） 期末（1-9 月）
营业收入 6,773,104,307.99 6,160,347,010.03 9.95
归属于上市公司股东的净利润 190,430,299.84 184,423,222.48 3.26
归属于上市公司股东的扣除非
189,186,735.53 185,474,539.77 2.00
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 10.28 11.15 减少 0.87 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.37 0.37 0
稀释每股收益（元/股） 0.37 0.37 0
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
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非流动资产处置损益 39,506.91 980,261.59
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
29,288.16 375,265.16
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 117,346.07 302,559.01
所得税影响额 -46,535.29 -414,521.45
合计 139,605.85 1,243,564.31
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 47,924
前十名股东持股情况
质押或冻
股东名称 期末持股 比例 持有有限售条 结情况
股东性质
（全称） 数量 (%) 件股份数量 股份 数
状态 量
安徽省水利建筑工程总公司 85,473,813 16.07 0 无 0 国有法人
凤台县永幸河灌区管理处 15,519,493 2.92 0 无 0 国有法人
汇天泽投资有限公司 8,505,433 1.60 0 无 0 未知
泰达宏利基金－工商银行－泰达宏利
新毅绿色成长定向增发 8 号资产管理 7,462,686 1.40 7,462,686 无 0 未知
计划
华夏人寿保险股份有限公司－万能保
6,563,940 1.23 0 无 0 未知
险产品
金寨水电开发有限责任公司 5,285,327 0.99 0 无 0 国有法人
全国社保基金一一二组合 5,000,000 0.94 0 无 0 国家
海通证券股份有限公司约定购回式证
4,480,000 0.84 0 无 0 未知
券交易专用证券账户
中国农业银行－益民创新优势混合型
4,469,527 0.84 0 无 0 未知
证券投资基金
中国民生银行股份有限公司－东方精
4,000,000 0.75 0 无 0 未知
选混合型开放式证券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
安徽省水利建筑工程总公司 85,473,813 人民币普通股 85,473,813
凤台县永幸河灌区管理处 15,519,493 人民币普通股 15,519,493
汇天泽投资有限公司 8,505,433 人民币普通股 8,505,433
华夏人寿保险股份有限公司－万能保险产品 6,563,940 人民币普通股 6,563,940
金寨水电开发有限责任公司 5,285,327 人民币普通股 5,285,327
全国社保基金一一二组合 5,000,000 人民币普通股 5,000,000
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海通证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证
4,480,000 人民币普通股 4,480,000
券账户
中国农业银行－益民创新优势混合型证券投资基金 4,469,527 人民币普通股 4,469,527
中国民生银行股份有限公司－东方精选混合型开放
4,000,000 人民币普通股 4,000,000
式证券投资基金
万里雪 3,160,573 人民币普通股 3,160,573
本公司控股股东和前十名其他股东没有关联关系,
上述股东关联关系或一致行动的说明 不存在一致行动关系，本公司未知前十名中其他无
限售条件的股东是否存在关联关系或一致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（一）资产负债项目变动情况及原因
单位：元
合并资产负债表项目 期末余额 年初余额 增减比例（%）
预付款项 480,187,324.44 292,871,847.25 63.96
一年内到期的非流动资产 639,343,305.10 1,094,937,376.76 -41.61
其他流动资产 217,160,187.97 13,995,502.23 1451.64
长期股权投资 2,713,966.68 42,035,042.85 -93.54
应付票据 83,271,655.00 121,095,600.00 -31.23
应付职工薪酬 14,397,970.15 29,487,364.61 -51.17
应付利息 8,920,046.25 19,589,957.36 -54.47
其他流动负债 - 100,000,000.00 -100.00
应付债券 450,000,000.00 200,000,000.00 125.00
长期应付款 460,670.90 21,409,079.93 -97.85
其他非流动负债 - 300,000,000.00 -100.00
资本公积 589,311,757.07 27,311,866.17 2057.71
（1）预付款项较期初增长 63.96%，主要系预付土地款增加所致。
（2）一年内到期的非流动资产较期初减少 41.61%，主要系回收 BT 业务到期债权所致。
（3）其他流动资产较期初增长 1451.64%，主要系购买 2 亿元理财产品所致。
（4）长期股权投资较期初减少 93.54%，主要系转让参股公司安徽瑞特新型材料有限公司 40%股权
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和合肥瑞特新型建材有限公司 45%股权所致。
（5）应付票据较期初减少 31.23%，系办理银行汇票支付分包方工程款减少。
（6）应付职工薪酬较期初减少 51.17%，系支付职工工资增加所致。
（7）应付利息较期初减少 54.47%，系偿还到期债务，应付利息减少所致。
（8）其他流动负债较期初减少 100.00%，系偿还 1 亿元短期融资券所致。
（9）应付债券较期初增加 125.00%，系发行 2.5 亿元私募债增加所致。
（10）长期应付款较期初减少 97.85%，系支付融资租赁款增加所致。
（11）其他非流动负债较期初减少 100.00%，系偿还 3 亿元信托借款所致。
（12）资本公积较期初增加 2057.71%，系公司在报告期内非公开发行 29,980,099 股股票，募集
资金 602,599,989.90 元，扣除发行费用后，其中 589,311,757.07 元计入资本公积所致。
（二）利润表项目变动情况及原因
单位：元
年初至报告期末金额 上年年初至报告期末金
合并利润合并表项目 增减比例（%）
（1-9 月） 额（1-9 月）
销售费用 20,530,769.86 12,404,262.79 65.51
财务费用 51,854,817.91 157,730,316.61 -67.12
资产减值损失 1,569,461.34 46,450,536.58 -96.62
所得税费用 55,158,455.38 89,650,158.33 -38.47
少数股东损益 8,611,968.82 3,717,356.75 131.67
（1）销售费用同比增长 65.51%，主要系新增房地产项目，导致销售费用增加所致。
（2）财务费用同比减少 67.12%，主要系 BT 业务确认的投资回报增加，冲减同期财务费用所致。
（3）资产减值损失同比减少 96.62%，主要系应收款项计提坏账准备减少所致。
（4）所得税费用同比减少 38.47%，主要系计提当期递延所得税费用减少所致。
（5）少数股东损益同比增加 131.67%，系控股子公司安徽金寨流波水力发电有限公司利润同比增
加，导致该控股子公司其他股东的权益增加所致。
（三）本期现金流表项目变动情况及原因
单位：元
年初至报告期末 上年年初至报告期末
合并现金流量表项目 增减比例（%）
金额（1-9 月） 金额（1-9 月）
销售商品、提供劳务收到的现金 7,146,394,086.70 4,782,077,789.97 49.44
支付其他与经营活动有关的现金 371,413,024.11 130,208,185.06 185.25
处置固定资产、无形资产和其他长期 4,408,822.02 14,434,676.20 -69.46
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资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
40,995,500.00 4,007,449.00 922.98
金净额
购建固定资产、无形资产和其他长期
52,012,129.03 89,543,680.57 -41.91
资产支付的现金
投资支付的现金 200,000,000.00 100,000,000.00 100.00
吸收投资收到的现金 602,599,989.90 300,000,000.00 100.87
其中：子公司吸收少数股东投资
- 300,000,000.00 -100.00
收到的现金
取得借款收到的现金 1,831,200,000.00 2,751,700,000.00 -33.45
偿还债务支付的现金 2,258,416,366.45 1,732,500,000.00 30.36
支付其他与筹资活动有关的现金 28,355,152.43 241,183,375.05 -88.24
（1）销售商品、提供劳务收到的现金同比增加 49.44%，系业务规模增加和回收到期 BT 债权增加
所致。
（2）支付其他与经营活动有关的现金同比增加 185.25%，系支付的保证金增加所致。
（3）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比减少 69.46%，系处置资产收
到现金减少所致。
（4）处置子公司及其他营业单位收到的现金净额同比增加 922.98%，系转让参股公司安徽瑞特新
型材料有限公司 40%股权和合肥瑞特新型建材有限公司 45%股权收到的现金增加所致。
（5）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少 41.91%，系基建投入减少所
致。
（6）投资支付的现金同比增加 100.00%%，系购买理财产品增加所致。
（7）吸收投资收到的现金同比增加 100.87%，系非公开发行股票筹资增加所致。
（8）子公司吸收少数股东投资收到的现金同比减少 100%，系信托融资减少所致。
（9）取得借款收到的现金同比减少 33.45%，系银行借款减少所致。
（10）偿还债务支付的现金同比增加 30.36%，系偿还到期银行借款增加所致。
（11）支付其他与筹资活动有关的现金同比减少 88.24%，系子公司贡山县恒远水电开发有限公司
偿还以前年度非金融机构借款增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
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（1）控股股东安徽省水利建筑工程总公司的承诺
在本公司发行上市时的承诺：安徽省水利建筑工程总公司（以下简称“水建总公司”）放弃
与本公司进行同业竞争，保证今后不在中国境内从事与本公司有竞争或可能构成竞争的业务或活
动；保证在经营范围和投资方向上，避免与本公司相同或相似；对本公司已建设或拟投资兴建的
项目，将不会进行同样的建设或投资；在生产、经营和市场竞争中，不与本公司发生任何利益冲
突；以公平、公允的原则处理关联交易；不利用其控股地位对公司财务、人事和经营决策等方面
进行控制，不利用其在股份公司中的控股地位转移利润或以其他行为损害股份公司及其他股东的
利益。
报告期内，水建总公司严格履行上述承诺。
关于规范关联交易的承诺：水建总公司将尽量减少或避免与本公司的关联交易，在进行确有
必要且无法避免的关联交易时，将严格遵循市场规则，本着平等互利、等价有偿的一般商业原则，
公平合理地进行，并按相关法律、法规以及规范性文件的有关规定履行交易程序及信息披露义务。
(具体承诺内容详见本公司于 2015 年 2 月 14 日发布于上海证券交易所外部网站的公告《安徽水利
开发股份有限公司控股股东水建总公司关于规范关联交易以及避免和解决同业竞争、保持上市公
司独立性承诺的公告》<公告编号：2015-013>)
报告期内，水建总公司严格履行上述承诺。
关于避免和解决同业竞争、保持上市公司独立性承诺：水建总公司承诺未来除因国有企业改
革或国有经济结构调整等政府原因外，水建总公司不投资或经营与本公司相同或相近的业务，避
免同业竞争。按照法律、法规及中国证监会、证券交易所规范性文件的要求，做到与本公司在资
产、业务、机构、人员、财务方面完全分开，切实保障上市公司在资产、业务、机构、人员、财
务方面的独立运作。如因水建总公司违反承诺中所作出的承诺而导致本公司遭受损失的，水建总
公司将立即停止并纠正该违反承诺之行为，并赔偿本公司因此而遭受的全部经济损失。(具体承诺
内容详见本公司于 2015 年 2 月 14 日发布于上海证券交易所外部网站的公告《本公司开发股份有
限公司控股股东水建总公司关于规范关联交易以及避免和解决同业竞争、保持上市公司独立性承
诺的公告》<公告编号：2015-013>)
报告期内，水建总公司严格履行上述承诺。
（2）间接控股股东安徽建工集团有限公司的承诺
关于避免和解决同业竞争、保持上市公司独立性的承诺：为解决与本公司主营业务相同或者
类似的问题，避免和解决同业竞争，促进本公司持续健康发展，安徽建工集团有限公司（以下简
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称“安徽建工集团”）承诺将继续秉承本公司作为整合集团下属建筑业、房地产业唯一上市平台
的战略规划部署，以整体上市为目标，持续推进内部整合，最终从根本上解决双方目前主营业务
相同或者类似的问题。安徽建工集团承诺将在本公司非公开发行完成后 3 年内依法依规完成整体
上市工作，以彻底解决与本公司存在的同业竞争。此外，安徽建工集团承诺将按照法律法规及中
国证监会、证券交易所规范性文件的要求，做到与本公司在资产、业务、机构、人员、财务方面
完全分开，切实保障上市公司在资产、业务、机构、人员、财务方面的独立运作。(具体承诺内容
详见本公司于 2015 年 2 月 14 日发布于上海证券交易所外部网站的公告《安徽水利开发股份有限
公司间接控股股东安徽建工集团关于关于避免和解决与安徽水利同业竞争有关事项以及规范关联
交易承诺的公告》<公告编号：2015-014>)。
报告期内，安徽建工集团严格履行上述承诺。
关于规范关联交易的承诺：为规范与本公司的关联交易，安徽建工集团承诺将尽量减少或避
免与本公司的关联交易。在进行确有必要且无法避免的关联交易时，将严格遵循市场规则，本着
平等互利、等价有偿的一般商业原则，公平合理地进行，并按相关法律、法规以及规范性文件的
有关规定履行交易程序及信息披露义务。安徽建工集团保证，所做的上述声明和承诺不可撤销，
安徽建工集团如违反上述声明和承诺，将立即停止与本公司进行的相关关联交易，并及时采取必
要措施予以纠正补救；同时安徽建工集团对违反上述声明和承诺所导致本公司一切损失和后果承
担赔偿责任。 (具体承诺内容详见本公司于 2015 年 2 月 14 日发布于上海证券交易所外部网站
的公告《安徽水利开发股份有限公司间接控股股东安徽建工集团关于关于避免和解决与安徽水利
同业竞争有关事项以及规范关联交易承诺的公告》<公告编号：2015-014>)。
报告期内，安徽建工集团严格履行上述承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 安徽水利开发股份有限公司
法定代表人 赵时运
日期 2015-10-29
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四、附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:安徽水利开发股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,252,628,015.87 1,080,868,940.80
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 44,570,000.00 34,980,000.00
应收账款 3,486,404,914.30 3,150,544,978.45
预付款项 480,187,324.44 292,871,847.25
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 971,421,932.56 847,142,092.90
买入返售金融资产
存货 3,582,393,528.22 3,132,899,380.22
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 639,343,305.10 1,094,937,376.76
其他流动资产 217,160,187.97 13,995,502.23
流动资产合计 10,674,109,208.46 9,648,240,118.61
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 19,603,259.00 19,603,259.00
持有至到期投资
长期应收款 520,871,172.06 454,495,190.84
长期股权投资 2,713,966.68 42,035,042.85
投资性房地产 95,540,791.69 97,824,121.14
固定资产 798,008,285.65 839,684,973.73
在建工程 1,067,146,235.74 1,025,295,103.42
工程物资
固定资产清理
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生产性生物资产
油气资产
无形资产 54,986,750.84 58,754,259.55
开发支出 3,769,510.81 3,108,619.65
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 121,353,492.39 112,732,411.84
其他非流动资产 33,452,523.65 38,094,336.65
非流动资产合计 2,717,445,988.51 2,691,627,318.67
资产总计 13,391,555,196.97 12,339,867,437.28
流动负债：
短期借款 2,079,200,000.00 1,854,700,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 83,271,655.00 121,095,600.00
应付账款 3,337,608,924.10 2,775,209,181.21
预收款项 1,316,518,916.44 1,075,267,630.76
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 14,397,970.15 29,487,364.61
应交税费 329,714,750.53 410,554,366.60
应付利息 8,920,046.25 19,589,957.36
应付股利 2,541,396.56 1,748,614.32
其他应付款 739,585,879.59 912,173,107.66
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 780,228,644.59 798,731,651.81
其他流动负债 100,000,000.00
流动负债合计 8,691,988,183.21 8,098,557,474.33
非流动负债：
长期借款 1,436,900,000.00 1,678,500,000.00
应付债券 450,000,000.00 200,000,000.00
其中：优先股
永续债
长期应付款 460,670.90 21,409,079.93
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长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 14,073,719.20 14,073,719.20
递延所得税负债 966,800.00 966,800.00
其他非流动负债 300,000,000.00
非流动负债合计 1,902,401,190.10 2,214,949,599.13
负债合计 10,594,389,373.31 10,313,507,073.46
所有者权益
股本 531,910,099.00 501,930,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 589,311,757.07 27,311,866.17
减：库存股
其他综合收益 -55,893.62
专项储备 101,222,506.12 96,286,911.22
盈余公积 172,457,002.67 172,457,002.67
一般风险准备
未分配利润 1,130,063,707.62 964,729,907.78
归属于母公司所有者权益合计 2,524,909,178.86 1,762,715,687.84
少数股东权益 272,256,644.80 263,644,675.98
所有者权益合计 2,797,165,823.66 2,026,360,363.82
负债和所有者权益总计 13,391,555,196.97 12,339,867,437.28
法定代表人：赵时运 主管会计工作负责人：朱元林 会计机构负责人：李成建
母公司资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:安徽水利开发股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 908,559,379.15 734,738,639.84
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 40,120,000.00 34,480,000.00
应收账款 2,709,697,116.53 3,132,342,134.85
预付款项 93,729,302.50 99,945,639.68
应收利息
12 / 21
2015 年第三季度报告
应收股利
其他应收款 2,744,598,410.75 2,086,455,697.11
存货 1,235,855,223.75 1,313,766,583.04
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 225,927,210.56 351,251,185.10
其他流动资产 201,055,183.48 1,270,997.25
流动资产合计 8,159,541,826.72 7,754,250,876.87
非流动资产：
可供出售金融资产 12,400,814.75 12,400,814.75
持有至到期投资
长期应收款 95,987,062.54 38,551,983.52
长期股权投资 2,561,270,411.79 1,904,380,320.27
投资性房地产
固定资产 57,201,263.54 65,468,467.14
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,397,465.51 2,717,600.70
开发支出 3,652,753.82 3,070,868.66
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 76,639,538.20 71,367,328.34
其他非流动资产
非流动资产合计 2,809,549,310.15 2,097,957,383.38
资产总计 10,969,091,136.87 9,852,208,260.25
流动负债：
短期借款 1,700,400,000.00 1,367,400,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 78,871,655.00 68,575,600.00
应付账款 2,515,135,055.13 2,354,899,745.99
预收款项 693,980,373.81 767,559,979.49
应付职工薪酬 8,397,341.59 21,213,551.28
应交税费 307,191,417.32 340,404,672.80
应付利息 8,920,046.25 18,160,324.03
应付股利 2,541,396.56 1,748,614.32
其他应付款 1,383,656,776.87 1,500,591,957.58
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 495,500,000.00 180,200,000.00
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2015 年第三季度报告
其他流动负债 100,000,000.00
流动负债合计 7,194,594,062.53 6,720,754,445.49
非流动负债：
长期借款 552,000,000.00 893,000,000.00
应付债券 450,000,000.00 200,000,000.00
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 2,562,794.60
预计负债
递延收益 14,073,719.20 14,073,719.20
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,016,073,719.20 1,109,636,513.80
负债合计 8,210,667,781.73 7,830,390,959.29
所有者权益：
股本 531,910,099.00 501,930,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 604,106,147.93 42,106,257.03
减：库存股
其他综合收益 -55,893.62
专项储备 84,469,763.04 83,278,945.48
盈余公积 172,457,002.67 172,457,002.67
未分配利润 1,365,536,236.12 1,222,045,095.78
所有者权益合计 2,758,423,355.14 2,021,817,300.96
负债和所有者权益总计 10,969,091,136.87 9,852,208,260.25
法定代表人：赵时运 主管会计工作负责人：朱元林 会计机构负责人：李成建
合并利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：安徽水利开发股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月） 月）
一、营业总收入 2,268,850,415.91 2,172,029,869.10 6,773,104,307.99 6,160,347,010.03
其中：营业收入 2,268,850,415.91 2,172,029,869.10 6,773,104,307.99 6,160,347,010.03
利息收入
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2015 年第三季度报告
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,170,309,605.62 2,083,255,370.21 6,521,989,182.04 5,882,658,112.80
其中：营业成本 2,058,693,179.41 1,865,401,721.57 6,032,927,812.80 5,258,302,457.56
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 72,732,128.27 77,259,187.70 245,125,212.84 231,649,855.02
销售费用 7,650,302.67 6,024,793.19 20,530,769.86 12,404,262.79
管理费用 68,448,678.57 70,119,436.82 169,981,107.29 176,120,684.24
财务费用 -9,752,849.28 53,786,364.68 51,854,817.91 157,730,316.61
资产减值损失 -27,461,834.02 10,663,866.25 1,569,461.34 46,450,536.58
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
-436,911.50 1,277,288.03 1,427,512.33 1,503,596.71
号填列）
其中：对联营企业和合
-927,428.97 -764,828.64 -1,524,769.15
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”
98,103,898.79 90,051,786.92 252,542,638.28 279,192,493.94
号填列）
加：营业外收入 287,568.00 728,594.50 2,065,910.20 1,840,928.44
其中：非流动资产处置
49,979.65 989,252.33 253,359.00
利得
减：营业外支出 101,426.86 2,707,020.24 407,824.44 3,242,684.82
其中：非流动资产处置
3,413.64 199.90 8,990.74 1,434.90
损失
四、利润总额（亏损总额以
98,290,039.93 88,073,361.18 254,200,724.04 277,790,737.56
“－”号填列）
减：所得税费用 18,152,594.59 29,301,559.20 55,158,455.38 89,650,158.33
五、净利润（净亏损以“－”
80,137,445.34 58,771,801.98 199,042,268.66 188,140,579.23
号填列）
归属于母公司所有者的净利
75,604,089.98 55,038,574.16 190,430,299.84 184,423,222.48
润
少数股东损益 4,533,355.36 3,733,227.82 8,611,968.82 3,717,356.75
六、其他综合收益的税后净额 -10,729.57 -55,893.62
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2015 年第三季度报告
归属母公司所有者的其他综
-10,729.57 -55,893.62
合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进
损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损
-10,729.57 -55,893.62
益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单
位以后将重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
-10,729.57 -55,893.62
额
6.其他
归属于少数股东的其他综合
收益的税后净额
七、综合收益总额 80,126,715.77 58,771,801.98 198,986,375.04 188,140,579.23
归属于母公司所有者的综合
75,593,360.41 55,038,574.16 190,374,406.22 184,423,222.48
收益总额
归属于少数股东的综合收益
4,533,355.36 3,733,227.82 8,611,968.82 3,717,356.75
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.15 0.11 0.37 0.37
（二）稀释每股收益(元/股) 0.15 0.11 0.37 0.37
本期未发生同一控制下企业合并。
法定代表人：赵时运 主管会计工作负责人：朱元林 会计机构负责人：李成建
母公司利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：安徽水利开发股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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2015 年第三季度报告
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 2,057,657,809.83 1,919,229,712.87 5,970,511,418.34 5,262,847,372.89
减：营业成本 1,904,267,763.31 1,717,625,310.89 5,467,967,146.25 4,629,195,758.15
营业税金及附加 67,169,399.65 59,753,304.83 195,953,584.18 165,642,487.91
销售费用 4,810.00 78,310.00 325,594.90
管理费用 41,138,707.90 37,089,314.01 93,865,663.92 97,052,792.07
财务费用 -35,965,382.76 33,100,260.45 -18,659,709.82 82,664,529.06
资产减值损失 13,012,511.94 9,377,648.01 21,088,839.44 16,202,573.70
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
-436,911.50 1,277,288.03 1,427,512.33 2,609,967.88
号填列）
其中：对联营企业和合营
-2,629,252.47 -927,428.97 -764,828.64 2,609,967.88
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号
67,593,088.29 63,561,162.71 211,645,096.70 274,373,604.98
填列）
加：营业外收入 49,680.00 727,784.50 584,366.36 1,824,178.44
其中：非流动资产处置利
51,162.00 51,162.00 249,419.00
得
减：营业外支出 5,000.00 1,586,799.80 48,272.62 1,591,799.80
其中：非流动资产处置损
5,577.10
失
三、利润总额（亏损总额以“－”
67,637,768.29 62,702,147.41 212,181,190.44 274,605,983.62
号填列）
减：所得税费用 13,895,506.30 15,037,365.21 43,593,550.10 69,263,946.71
四、净利润（净亏损以“－”号
53,742,261.99 47,664,782.20 168,587,640.34 205,342,036.91
填列）
五、其他综合收益的税后净额 -10,729.57 -55,893.62
（一）以后不能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的
-10,729.57 -55,893.62
其他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
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2015 年第三季度报告
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额 -10,729.57 -55,893.62
6.其他
六、综合收益总额 53,731,532.42 47,664,782.20 168,531,746.72 205,342,036.91
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.10 0.09 0.32 0.39
（二）稀释每股收益(元/股) 0.10 0.09 0.32 0.39
法定代表人：赵时运 主管会计工作负责人：朱元林 会计机构负责人：李成建
合并现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：安徽水利开发股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 7,146,394,086.70 4,782,077,789.97
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 6,096,759.36 6,098,652.23
经营活动现金流入小计 7,152,490,846.06 4,788,176,442.20
购买商品、接受劳务支付的现金 5,820,528,394.32 5,201,699,439.99
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
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2015 年第三季度报告
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 325,014,186.16 281,872,139.72
支付的各项税费 409,496,778.74 322,124,792.39
支付其他与经营活动有关的现金 371,413,024.11 130,208,185.06
经营活动现金流出小计 6,926,452,383.33 5,935,904,557.16
经营活动产生的现金流量净额 226,038,462.73 -1,147,728,114.96
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 2,254,717.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
4,408,822.02 14,434,676.20
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 40,995,500.00 4,007,449.00
收到其他与投资活动有关的现金 8,109,959.11 9,351,398.32
投资活动现金流入小计 53,514,281.13 30,048,240.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
52,012,129.03 89,543,680.57
的现金
投资支付的现金 200,000,000.00 100,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 252,012,129.03 189,543,680.57
投资活动产生的现金流量净额 -198,497,847.90 -159,495,440.05
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 602,599,989.90 300,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 300,000,000.00
取得借款收到的现金 1,831,200,000.00 2,751,700,000.00
发行债券收到的现金 250,000,000.00 300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,683,799,989.90 3,351,700,000.00
偿还债务支付的现金 2,258,416,366.45 1,732,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 252,801,749.84 225,429,289.87
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 28,355,152.43 241,183,375.05
筹资活动现金流出小计 2,539,573,268.72 2,199,112,664.92
筹资活动产生的现金流量净额 144,226,721.18 1,152,587,335.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -8,260.94 -226,304.30
五、现金及现金等价物净增加额 171,759,075.07 -154,862,524.23
加：期初现金及现金等价物余额 1,080,868,940.80 1,021,706,144.26
六、期末现金及现金等价物余额 1,252,628,015.87 866,843,620.03
法定代表人：赵时运 主管会计工作负责人：朱元林 会计机构负责人：李成建
19 / 21
2015 年第三季度报告
母公司现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：安徽水利开发股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末 上年年初至报告期
金额（1-9月） 期末金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 6,160,814,916.35 5,216,759,055.84
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 533,204.36 1,574,759.44
经营活动现金流入小计 6,161,348,120.71 5,218,333,815.28
购买商品、接受劳务支付的现金 5,085,596,693.61 4,431,532,846.94
支付给职工以及为职工支付的现金 241,638,921.58 168,470,923.98
支付的各项税费 279,570,703.04 213,623,705.41
支付其他与经营活动有关的现金 520,012,150.55 613,020,708.47
经营活动现金流出小计 6,126,818,468.78 5,426,648,184.80
经营活动产生的现金流量净额 34,529,651.93 -208,314,369.52
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 2,254,717.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 148,792.10 14,426,806.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 40,995,500.00 4,007,449.00
收到其他与投资活动有关的现金 14,524,175.68 7,745,623.46
投资活动现金流入小计 55,668,467.78 28,434,595.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,425,489.70 12,184,958.90
投资支付的现金 839,677,834.34 492,890,972.22
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 844,103,324.04 505,075,931.12
投资活动产生的现金流量净额 -788,434,856.26 -476,641,335.46
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 602,599,989.90
取得借款收到的现金 1,462,400,000.00 1,776,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 250,000,000.00 322,497,222.22
筹资活动现金流入小计 2,314,999,989.90 2,098,897,222.22
偿还债务支付的现金 1,255,100,000.00 1,385,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 122,467,982.69 130,346,525.05
支付其他与筹资活动有关的现金 9,697,802.63 3,007,711.17
筹资活动现金流出小计 1,387,265,785.32 1,518,854,236.22
筹资活动产生的现金流量净额 927,734,204.58 580,042,986.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -8,260.94 -226,304.30
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2015 年第三季度报告
五、现金及现金等价物净增加额 173,820,739.31 -105,139,023.28
加：期初现金及现金等价物余额 734,738,639.84 612,096,826.69
六、期末现金及现金等价物余额 908,559,379.15 506,957,803.41
法定代表人：赵时运 主管会计工作负责人：朱元林 会计机构负责人：李成建
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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