2018 年第三季度报告
公司代码：600502 公司简称：安徽水利
安徽水利开发股份有限公司
2018 年第三季度报告
1 / 19
2018 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 5
四、 附录...................................................................... 8
2 / 19
2018 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
许克顺 董事 因工作原因 童宗胜
1.3 公司负责人王厚良、主管会计工作负责人徐亮及会计机构负责人（会计主管人员）刘强保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 70,923,519,579.35 63,507,467,724.71 11.68
归属于上市公司股东的净
8,389,964,769.35 7,753,225,723.96 8.21
资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金流量
432,610,663.10 -4,420,435,449.14 不适用
净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 25,692,645,733.04 24,013,399,862.21 6.99
归属于上市公司股东的净
433,153,501.62 431,701,827.65 0.34
利润
归属于上市公司股东的扣
414,255,627.83 351,577,197.62 17.83
除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 5.44% 9.17% 减少 3.73 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.25 0.29 -13.79
稀释每股收益（元/股） 0.25 0.29 -13.79
3 / 19
2018 年第三季度报告
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -171,786.10 -513,638.95
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 311,014.84 3,136,268.48
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额
或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,205,068.08 3,763,517.45
委托他人投资或管理资产的损益 6,983,502.03 16,368,002.74
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 3,068,108.43
对外委托贷款取得的损益 1,037,342.77
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,024,022.49 -1,619,871.11
少数股东权益影响额（税后） -89,609.77 -105,402.08
所得税影响额 -1,794,195.87 -6,236,453.94
合计 5,419,970.72 18,897,873.79
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 67,629
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数
比例(%) 条件股份数 股东性质
（全称） 量 股份状态 数量
量
安徽建工集团控股有限公司 556,265,118 32.32 556,265,118 无 0 国有法人
安徽水利开发股份有限公司－2016 年 92,697,247 5.39 92,697,247 0 其他
无
度员工持股计划
安徽高新毅达皖江产业发展创业投资 73,394,494 4.26 73,394,494 0 未知
无
基金(有限合伙)
凤台县永幸河灌区管理处 36,192,922 2.10 0 无 0 国有法人
安徽省盐业投资控股集团有限公司 27,522,935 1.60 27,522,935 无 0 国有法人
金寨水电开发有限责任公司 25,024,897 1.45 4,587,155 无 0 国有法人
安徽高新金通安益二期创业投资基金 22,935,779 1.33 22,935,779 0 其他
无
（有限合伙）
安徽省铁路发展基金股份有限公司 18,348,623 1.07 18,348,623 无 0 未知
邓兆强 17,470,480 1.02 0 0 境内自然
无
人
安徽中安资本投资基金有限公司 14,678,898 0.85 14,678,898 无 0 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量
4 / 19
2018 年第三季度报告
种类 数量
凤台县永幸河灌区管理处 36,192,922 人民币普通股 36,192,922
金寨水电开发有限责任公司 20,437,742 人民币普通股 20,437,742
邓兆强 17,470,480 人民币普通股 17,470,480
汇天泽投资有限公司 13,108,197 人民币普通股 13,108,197
谢演灵 11,910,937 人民币普通股 11,910,937
安徽国贸联创投资有限公司 8,426,834 人民币普通股 8,426,834
前海人寿保险股份有限公司－ 4,804,981 4,804,981
人民币普通股
自有资金
陆宝仙 4,227,863 人民币普通股 4,227,863
上海人寿保险股份有限公司－ 3,660,804 3,660,804
人民币普通股
万能产品 1
谭运由 3,450,240 人民币普通股 3,450,240
上述股东关联关系或一致行动 本公司控股股东和前十名其他股东没有关联关系,不存在一致行动关系，
的说明 本公司未知前十名中其他无限售条件的股东是否存在关联关系或一致行
动。
表决权恢复的优先股股东及持
无
股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 资产负债表变动情况及说明
变动比例
项目名称 期末余额 期初余额 情况说明
（%）
主要系预付材料及购地款等增
预付款项 1,043,046,015.26 386,167,363.41 170.10
加所致
一年内到期的非流动 主要系BT类项目长期应收款回
416,220,552.53 776,536,572.55 -46.40
资产 收所致
主要系预缴税金、待抵扣进项
其他流动资产 1,767,899,802.65 834,179,220.62 111.93
税、银行理财产品增加较大所致
主要系本期新增中央企业贫困
可供出售金融资产 56,290,281.13 36,290,281.13 55.11 地区安徽产业投资基金投资所
致
5 / 19
2018 年第三季度报告
主要系本期确认的“淮北S101
无形资产 441,507,455.42 289,707,952.59 52.40 合相路改建及S254古毛路工
程”PPP项目金额增加所致
主要系预售商品房款增加及新
11,696,108,760.6 开工项目较多，业主按合同要求
预收款项 6,677,563,549.09 75.16
9 提前支付的动员预付款等增加
所致
应付职工薪酬 164,411,316.01 321,816,996.76 -48.91 主要为本期支付工资较多所致
主要为本期缴纳了企业所得税
应交税费 327,732,308.05 583,556,002.09 -43.84 等较多所致
应付股利 3,299,071.54 35,063,590.36 -90.59 主要为本期支付所致
主要为本期待转销项税增加所
其他流动负债 1,058,452,815.36 805,751,528.19 31.36
致
主要系增加发行了 18 皖水利
应付债券 550,000,000.00 250,000,000.00 120.00
MTN001 所致
3.1.2利润表变动情况及说明
变动比
项目名称 本期金额 上年同期 情况说明
例（%）
主要系地产公司广告费增加，
销售费用 89,470,118.69 66,694,166.93 34.15
销售人员工资增加等所致
主要系研发投入增加和职工薪
管理费用 805,979,924.28 602,558,999.02 33.76
酬增加所致
主要系ppp项目利息收入等增
利息收入 345,408,098.45 176,069,895.75 96.18
加所致
主要为应收款项坏账准备根据计
资产减值损失 -9,275,456.58 -6,076,674.97 52.64
提政策本期减值准备转回所致
主要系权益法确认投资收益增
投资收益 32,279,073.75 16,545,646.60 95.09
加和理财产品收益增加所致
主要系本期固定资产处置损失
资产处置收益 -319,904.16 831,304.56 -138.48
较大所致
主要是罚款收入等增长较大所
营业外收入 9,462,179.62 4,532,011.68 109.79
致
3.1.3 现金流量表变动情况及说明
变动比
项目名称 本期金额 上年同期 情况说明
例（%）
主要系支付所得税增值税等增
支付的各项税费 1,723,188,715.86 1,237,438,397.63 39.25
加所致
取得投资收益收到的 主要系取得理财产品投资收益
13,738,217.46 5,501,691.35 149.71
现金 较多所致
处置固定资产、无形 424,443.07 3,150,722.93 -86.53 主要系本期处置固定资产较少
6 / 19
2018 年第三季度报告
资产和其他长期资产 及收回现金较少所致
收回的现金净额
收到其他与投资活动 主要系收回理财产品较多等所
934,951,094.11 89,191,724.31 948.25
有关的现金 致
投资支付的现金 61,850,000.00 303,708,000.00 -79.64 主要系本期对外投资较少所致
支付其他与投资活动 主要系本期投资理财品较多所
800,000,000.00 1,783,542,263.49 -55.15
有关的现金 致
主要系本期吸收投资等减少所
吸收投资收到的现金 888,180,523.41 1,796,770,000.00 -50.57
致
主要系本期增发债券收到现金
发行债券收到的现金 500,000,000.00 250,000,000.00 100.00
所致
收到其他与筹资活动 主要系本期收到其他融资款减
121,940,597.86 665,237,826.41 -81.67
有关的现金 少所致
偿还债务支付的现金 11,606,947,863.62 7,139,030,301.21 62.58 主要系本期归还贷款较多所致
分配股利、利润或偿 主要系本期贷款增加支付利息
1,214,190,754.29 690,125,086.76 75.94
付利息支付的现金 增加所致
支付其他与筹资活动 主要系本期偿还融资性款项增
507,380,374.93 268,430,002.18 89.02
有关的现金 加所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 安徽水利开发股份有限公司
法定代表人 王厚良
日期 2018 年 10 月 29 日
7 / 19
2018 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:安徽水利开发股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 9,279,153,452.94 8,678,803,004.63
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金
融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 16,227,470,768.47 16,529,540,808.08
其中：应收票据 369,041,352.26 412,199,611.23
应收账款 15,858,429,416.21 16,117,341,196.85
预付款项 1,043,046,015.26 386,167,363.41
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 2,875,613,886.09 2,642,090,981.55
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 24,041,915,358.71 20,738,542,681.07
持有待售资产
一年内到期的非流动 416,220,552.53 776,536,572.55
资产
其他流动资产 1,767,899,802.65 834,179,220.62
流动资产合计 55,651,319,836.65 50,585,860,631.91
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 56,290,281.13 36,290,281.13
持有至到期投资
长期应收款 10,240,290,348.51 8,197,841,506.46
长期股权投资 391,405,507.74 349,914,651.45
投资性房地产 418,787,842.39 368,024,674.51
8 / 19
2018 年第三季度报告
固定资产 2,967,345,087.20 2,934,573,151.14
在建工程 124,639,353.13 100,060,811.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 441,507,455.42 289,707,952.59
开发支出 559,459.36
商誉 685,109.49 685,109.49
长期待摊费用
递延所得税资产 573,916,901.30 573,326,914.11
其他非流动资产 56,772,397.03 71,182,040.92
非流动资产合计 15,272,199,742.70 12,921,607,092.80
资产总计 70,923,519,579.35 63,507,467,724.71
流动负债：
短期借款 6,730,389,232.40 6,676,165,887.15
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金
融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 20,051,687,366.36 21,296,707,983.59
预收款项 11,696,108,760.69 6,677,563,549.09
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 164,411,316.01 321,816,996.76
应交税费 327,732,308.05 583,556,002.09
其他应付款 5,518,669,881.50 4,449,171,156.01
其中：应付利息 48,838,696.43 67,572,602.45
应付股利 3,299,071.54 35,063,590.36
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动 2,292,982,485.60 2,708,264,818.92
负债
其他流动负债 1,058,452,815.36 805,751,528.19
流动负债合计 47,840,434,165.97 43,518,997,921.80
非流动负债：
长期借款 11,954,851,962.27 10,357,520,000.00
应付债券 550,000,000.00 250,000,000.00
9 / 19
2018 年第三季度报告
其中：优先股
永续债
长期应付款 301,956,250.00 312,539,618.51
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 38,590,694.10 39,573,113.02
递延所得税负债 6,122,647.33 6,702,672.24
其他非流动负债 183,750,000.00 183,750,000.00
非流动负债合计 13,035,271,553.70 11,150,085,403.77
负债合计 60,875,705,719.67 54,669,083,325.57
所有者权益（或股东权
益）
实收资本（或股本） 1,721,160,272.00 1,434,300,227.00
其他权益工具 1,799,400,000.00 1,499,400,000.00
其中：优先股
永续债 1,799,400,000.00 1,499,400,000.00
资本公积 1,670,038,752.68 1,646,038,752.68
减：库存股
其他综合收益 -97,583,598.13 -108,505,758.56
专项储备 345,046,301.68 358,099,448.04
盈余公积 369,218,535.61 369,218,535.61
一般风险准备
未分配利润 2,582,684,505.51 2,554,674,519.19
归属于母公司所有者
8,389,964,769.35 7,753,225,723.96
权益合计
少数股东权益 1,657,849,090.33 1,085,158,675.18
所有者权益（或股
10,047,813,859.68 8,838,384,399.14
东权益）合计
负债和所有者权
70,923,519,579.35 63,507,467,724.71
益（或股东权益）总计
法定代表人：王厚良主管会计工作负责人：徐亮会计机构负责人：刘强
母公司资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:安徽水利开发股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 855,988,318.40 3,511,634,220.34
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
10 / 19
2018 年第三季度报告
应收票据及应收账款 1,830,743,548.40 8,295,126,622.29
其中：应收票据 193,106,107.93 299,904,013.49
应收账款 1,637,637,440.47 7,995,222,608.80
预付款项 205,334,773.49 275,155,990.69
其他应收款 3,187,011,865.78 4,483,167,560.23
其中：应收利息
应收股利 65,127,590.59 80,439,011.37
存货 938,229,791.28 1,959,183,878.41
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 6,999,773.00
其他流动资产 161,777,401.84 680,030,898.96
流动资产合计 7,179,085,699.19 19,211,298,943.92
非流动资产：
可供出售金融资产 20,000,000.00 15,066,070.28
持有至到期投资
长期应收款 516,972,943.57
长期股权投资 9,226,170,276.80 8,678,548,267.54
投资性房地产
固定资产 52,766,688.85 106,658,050.67
在建工程
生产性生物资产
油气资产
无形资产 11,455,885.61 15,785,373.42
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 84,979,587.48 217,465,783.97
其他非流动资产
非流动资产合计 9,395,372,438.74 9,550,496,489.45
资产总计 16,574,458,137.93 28,761,795,433.37
流动负债：
短期借款 1,229,386,330.18 2,626,386,330.18
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 2,043,855,214.11 7,420,517,012.18
预收款项 482,137,118.84 1,341,892,542.32
应付职工薪酬 29,919,977.09 96,475,956.68
应交税费 22,224,124.60 193,588,302.39
其他应付款 4,103,916,041.26 5,877,820,718.20
其中：应付利息 1,763,102.27 26,371,855.95
应付股利 3,299,071.54 35,063,590.36
11 / 19
2018 年第三季度报告
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,397,733,497.43
其他流动负债 70,374,404.96 338,727,050.55
流动负债合计 7,981,813,211.04 19,293,141,409.93
非流动负债：
长期借款 721,003,412.27 2,094,580,000.00
应付债券 550,000,000.00 250,000,000.00
其中：优先股
永续债
长期应付款 36,279,812.05
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,271,003,412.27 2,380,859,812.05
负债合计 9,252,816,623.31 21,674,001,221.98
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 1,721,160,272.00 1,434,300,227.00
其他权益工具 1,799,400,000.00 1,499,400,000.00
其中：优先股
永续债 1,799,400,000.00 1,499,400,000.00
资本公积 2,399,412,180.88 2,259,189,875.87
减：库存股
其他综合收益 -71,126,791.32 -75,531,185.68
专项储备 27,168,236.92 163,771,427.76
盈余公积 265,400,106.05 265,400,106.05
未分配利润 1,180,227,510.09 1,541,263,760.39
所有者权益（或股东权益）合计 7,321,641,514.62 7,087,794,211.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计 16,574,458,137.93 28,761,795,433.37
法定代表人：王厚良主管会计工作负责人：徐亮会计机构负责人：刘强
合并利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：安徽水利开发股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期期末金 上年年初至报告期期
项目
（7-9 月） （7-9 月） 额（1-9 月） 末金额（1-9 月）
一、营业总收入 9,382,678,701.89 10,120,375,799.00 25,692,645,733.04 24,013,399,862.21
其中：营业收入 9,382,678,701.89 10,120,375,799.00 25,692,645,733.04 24,013,399,862.21
利息收入
12 / 19
2018 年第三季度报告
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成本 9,116,792,981.90 9,913,980,764.51 25,107,360,010.96 23,416,197,252.60
其中：营业成本 8,611,377,677.98 9,507,652,281.24 23,484,571,633.75 22,092,644,471.56
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 47,304,885.44 61,445,731.58 157,266,478.87 176,288,493.10
销售费用 33,957,423.02 25,143,143.90 89,470,118.69 66,694,166.93
管理费用 214,122,629.93 199,578,849.48 805,979,924.28 602,558,999.02
研发费用 60,460,449.34 59,020,029.75 132,690,863.47 125,292,012.32
财务费用 124,204,012.53 137,614,387.40 446,656,448.48 358,795,784.64
其中：利息费用 242,016,952.05 258,541,912.45 691,149,885.03 535,036,948.76
利息收入 139,265,790.17 100,776,421.22 345,408,098.45 176,069,895.75
资产减值损失 25,365,903.66 -76,473,658.84 -9,275,456.58 -6,076,674.97
加：其他收益 625,488.30 550,000.00 775,488.30 899,900.00
投资收益（损失以“－” 8,830,577.10 11,752,085.54 32,279,073.75 16,545,646.60
号填列）
其中：对联营企业和合 -3,790,148.98 6,250,394.17 10,256,032.24 11,043,955.23
营企业的投资收益
公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以 -83,424.06 272,101.52 -319,904.16 831,304.56
“－”号填列）
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以
275,258,361.33 218,969,221.55 618,020,379.97 615,479,460.77
“－”号填列）
加：营业外收入 1,765,295.26 1,342,059.19 9,462,179.62 4,532,011.68
减：营业外支出 2,614,006.30 4,281,738.60 8,186,858.39 8,461,591.49
四、利润总额（亏损总
274,409,650.29 216,029,542.14 619,295,701.20 611,549,880.96
额以“－”号填列）
减：所得税费用 56,850,577.73 71,465,339.73 172,243,501.13 182,684,508.48
五、净利润（净亏损以
217,559,072.56 144,564,202.41 447,052,200.07 428,865,372.48
“－”号填列）
13 / 19
2018 年第三季度报告
（一）按经营持续性
分类
1.持续经营净利润（净
217,559,072.56 144,564,202.41 447,052,200.07 428,865,372.48
亏损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净
亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属
分类
1.归属于母公司所有
143,711,229.11 144,372,609.35 433,153,501.62 431,701,827.65
者的净利润
2.少数股东损益 73,847,843.45 191,593.06 13,898,698.45 -2,836,455.17
六、其他综合收益的税 9,205,009.75 -18,101,496.69 10,922,160.43 -19,270,498.53
后净额
归属母公司所有者 9,205,009.75 -18,101,496.69 10,922,160.43 -19,270,498.53
的其他综合收益的税
后净额
（一）不能重分类进损
益的其他综合收益
1.重新计量设定受益
计划变动额
2.权益法下不能转损
益的其他综合收益
（二）将重分类进损益 9,205,009.75 -18,101,496.69 10,922,160.43 -19,270,498.53
的其他综合收益
1.权益法下可转损益
的其他综合收益
2.可供出售金融资产
公允价值变动损益
3.持有至到期投资重
分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益
的有效部分
5.外币财务报表折算 9,205,009.75 -18,101,496.69 10,922,160.43 -19,270,498.53
差额
归属于少数股东的
其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额 226,764,082.31 126,462,705.72 457,974,360.50 409,594,873.95
归属于母公司所有
152,916,238.86 126,271,112.66 444,075,662.05 412,431,329.12
者的综合收益总额
归属于少数股东的 73,847,843.45 191,593.06 13,898,698.45 -2,836,455.17
综合收益总额
14 / 19
2018 年第三季度报告
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.08 0.10 0.25 0.29
(元/股)
（二）稀释每股收益 0.08 0.10 0.25 0.29
(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 64,320,168.08 元。
法定代表人：王厚良主管会计工作负责人：徐亮会计机构负责人：刘强
母公司利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：安徽水利开发股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末 上年年初至报告期
本期金额 上期金额
项目 金额 期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 329,716,396.31 2,844,887,138.46 4,598,728,586.31 7,576,089,102.37
减：营业成本 327,313,133.20 2,548,857,876.19 4,112,539,027.01 6,903,684,572.41
税金及附加 3,897,771.45 7,710,367.30 23,287,566.86 31,029,720.31
销售费用 512,544.43 5,249,301.95 809,073.25 5,261,440.73
管理费用 38,224,261.77 91,081,622.17 190,519,774.69 199,095,357.55
研发费用 295,783.46 2,549,235.37 4,067,343.41 6,962,908.98
财务费用 22,591,286.65 68,790,554.79 255,022,586.12 184,500,300.15
其中：利息费用 25,789,020.23 82,362,136.72 264,373,437.51 251,164,964.07
利息收入 2,196,624.67 21,808,141.70 31,271,395.84 82,209,474.11
资产减值损失 -1,973,345.01 -26,610,149.80 12,522,709.83 -13,265,916.51
加：其他收益 47,341.35 349,900.00
投资收益（损失 71,940,811.20 74,241,912.08 129,241,988.01 74,241,912.08
以“－”号填列）
其中：对联营企 6,764,675.99
业和合营企业的投资
收益
公允价值变动
收益（损失以“－”号
填列）
资产处置收益 730,042.62
（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以 10,795,771.56 221,500,242.57 129,249,834.50 334,142,573.45
“－”号填列）
加：营业外收入 2,629.72 234,949.94 4,795,809.51 480,420.27
减：营业外支出 11,654.01 338,265.98 768,192.26 1,132,276.21
三、利润总额（亏损总 10,786,747.27 221,396,926.53 133,277,451.75 333,490,717.51
额以“－”号填列）
15 / 19
2018 年第三季度报告
减：所得税费用 -12,750,046.45 44,922,370.47 5,048,955.14 64,138,211.03
四、净利润（净亏损以 23,536,793.72 176,474,556.06 128,228,496.61 269,352,506.48
“－”号填列）
（一）持续经营净利 23,536,793.72 176,474,556.06 128,228,496.61 269,352,506.48
润（净亏损以“－”号
填列）
（二）终止经营净利
润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税 7,251,015.90 -17,459,965.25 4,404,394.36 -18,953,360.56
后净额
（一）不能重分类进
损益的其他综合收益
1.重新计量设定
受益计划变动额
2.权益法下不能
转损益的其他综合收
益
（二）将重分类进损 7,251,015.90 -17,459,965.25 4,404,394.36 -18,953,360.56
益的其他综合收益
1.权益法下可转
损益的其他综合收益
2.可供出售金融
资产公允价值变动损
益
3.持有至到期投
资重分类为可供出售
金融资产损益
4.现金流量套期
损益的有效部分
5.外币财务报表 7,251,015.90 -17,459,965.25 4,404,394.36 -18,953,360.56
折算差额
六、综合收益总额 30,787,809.62 159,014,590.81 132,632,890.97 250,399,145.92
七、每股收益：
（一）基本每股收
益(元/股)
（二）稀释每股收
益(元/股)
法定代表人：王厚良主管会计工作负责人：徐亮会计机构负责人：刘强
合并现金流量表
16 / 19
2018 年第三季度报告
2018 年 1—9 月
编制单位：安徽水利开发股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金 上年年初至报告期期末
额 金额（1-9 月）
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 34,953,068,696.29 26,900,845,352.14
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,104,620,246.91 1,663,735,444.55
经营活动现金流入小计 37,057,688,943.20 28,564,580,796.69
购买商品、接受劳务支付的现金 32,185,870,314.29 29,395,229,487.83
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1,410,436,940.17 1,178,317,686.96
支付的各项税费 1,723,188,715.86 1,237,438,397.63
支付其他与经营活动有关的现金 1,305,582,309.78 1,174,030,673.41
经营活动现金流出小计 36,625,078,280.10 32,985,016,245.83
经营活动产生的现金流量净额 432,610,663.10 -4,420,435,449.14
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 13,738,217.46 5,501,691.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 424,443.07 3,150,722.93
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 934,951,094.11 89,191,724.31
投资活动现金流入小计 949,113,754.64 97,844,138.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 341,441,835.40 379,283,562.76
17 / 19
2018 年第三季度报告
的现金
投资支付的现金 61,850,000.00 303,708,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 800,000,000.00 1,783,542,263.49
投资活动现金流出小计 1,203,291,835.40 2,466,533,826.25
投资活动产生的现金流量净额 -254,178,080.76 -2,368,689,687.66
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 888,180,523.41 1,796,770,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 588,180,523.41 240,190,000.00
取得借款收到的现金 12,496,757,849.77 12,697,424,420.29
发行债券收到的现金 500,000,000.00 250,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 121,940,597.86 665,237,826.41
筹资活动现金流入小计 14,006,878,971.04 15,409,432,246.70
偿还债务支付的现金 11,606,947,863.62 7,139,030,301.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,214,190,754.29 690,125,086.76
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 5,388,806.71 4,900,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 507,380,374.93 268,430,002.18
筹资活动现金流出小计 13,328,518,992.84 8,097,585,390.15
筹资活动产生的现金流量净额 678,359,978.20 7,311,846,856.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -964,948.84 -4,926,809.65
五、现金及现金等价物净增加额 855,827,611.70 517,794,910.10
加：期初现金及现金等价物余额 6,424,800,991.42 5,730,570,785.11
六、期末现金及现金等价物余额 7,280,628,603.12 6,248,365,695.21
法定代表人：王厚良主管会计工作负责人：徐亮会计机构负责人：刘强
母公司现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：安徽水利开发股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金 上年年初至报告期期末
额 金额（1-9 月）
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 6,042,412,576.31 8,153,192,786.48
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,093,893,993.82 312,261,392.60
经营活动现金流入小计 7,136,306,570.13 8,465,454,179.08
购买商品、接受劳务支付的现金 5,228,625,370.51 7,940,014,249.02
支付给职工以及为职工支付的现金 297,542,747.91 362,776,900.54
支付的各项税费 461,011,952.52 365,352,895.10
支付其他与经营活动有关的现金 979,628,383.79 371,460,670.74
18 / 19
2018 年第三季度报告
经营活动现金流出小计 6,966,808,454.73 9,039,604,715.40
经营活动产生的现金流量净额 169,498,115.40 -574,150,536.32
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 147,921,862.79 68,964,787.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 301,633.45 566,396.09
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 701,271,395.84 1,410,301,268.75
投资活动现金流入小计 849,494,892.08 1,479,832,452.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 30,062,268.43 18,034,043.67
的现金
投资支付的现金 1,346,478,674.19 1,529,598,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 2,220,969,956.34
投资活动现金流出小计 3,597,510,898.96 1,547,632,043.67
投资活动产生的现金流量净额 -2,748,016,006.88 -67,799,590.98
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 300,000,000.00 1,556,580,000.00
取得借款收到的现金 3,216,087,849.77 3,790,128,264.68
发行债券收到的现金 500,000,000.00 250,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 300,000,000.00
筹资活动现金流入小计 4,016,087,849.77 5,896,708,264.68
偿还债务支付的现金 3,398,164,437.50 2,874,432,264.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 356,114,237.40 343,658,711.41
支付其他与筹资活动有关的现金 263,532,193.42
筹资活动现金流出小计 4,017,810,868.32 3,218,090,976.09
筹资活动产生的现金流量净额 -1,723,018.55 2,678,617,288.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 2,423,166.04 -4,782,289.14
五、现金及现金等价物净增加额 -2,577,817,743.99 2,031,884,872.15
加：期初现金及现金等价物余额 3,338,279,936.54 1,507,893,510.75
六、期末现金及现金等价物余额 760,462,192.55 3,539,778,382.90
法定代表人：王厚良主管会计工作负责人：徐亮会计机构负责人：刘强
4.2 审计报告
□适用 √不适用
19 / 19