2019 年第一季度报告
公司代码：600502 公司简称：安徽水利
安徽水利开发股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 5
四、 附录 ................................................................ 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
4.1 未出席董事情况
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
安广实 独立董事 因工作原因 周世虹
1.2 公司负责人王厚良、主管会计工作负责人徐亮及会计机构负责人（会计主管人员）刘强保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.3 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 76,417,788,462.88 75,546,003,325.67 1.15
归属于上市公司股东的 9,124,369,119.13 9,055,557,245.94 0.64
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流 -2,279,317,877.80 -161,682,680.72 不适用
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 7,180,728,197.09 7,382,935,775.97 -2.74
归属于上市公司股东的 110,198,619.31 109,637,714.25 0.51
净利润
归属于上市公司股东的 104,838,431.32 107,211,107.31 -2.21
扣除非经常性损益的净
利润
加权平均净资产收益率 0.98 1.37 减少 0.39 个百分点
（%）
基本每股收益（元/股） 0.07 0.08 -12.50
稀释每股收益（元/股） 0.07 0.08 -12.50
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
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非流动资产处置损益 181,220.47
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 2,823,097.81
关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 716,064.52
对外委托贷款取得的损益 1,890,078.78
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,528,953.48
少数股东权益影响额（税后） 5,217.00
所得税影响额 -1,784,444.07
合计 5,360,187.99
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 72,868
前十名股东持股情况
质押或冻
持有有限售
期末持股 比例 结情况
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份 数
量
状态 量
安徽建工集团控股有限公司 556,265,118 32.32 556,265,118 无 0 国有法人
安徽水利开发股份有限公司－2016 0 其他
92,697,247 5.39 92,697,247 无
年度员工持股计划
安徽高新毅达皖江产业发展创业投 0 未知
73,394,494 4.26 73,394,494 无
资基金(有限合伙)
凤台县永幸河灌区管理处 36,192,922 2.10 0 无 0 国有法人
安徽省盐业投资控股集团有限公司 27,522,935 1.60 27,522,935 无 0 国有法人
金寨水电开发有限责任公司 25,024,897 1.45 4,587,155 无 0 国有法人
汇天泽投资有限公司 24,535,497 1.43 0 无 0 未知
安徽高新金通安益二期创业投资基 0 未知
22,935,779 1.33 22,935,779 无
金（有限合伙）
邓兆强 19,570,480 1.14 0 无 0 境内自然人
安徽省铁路发展基金股份有限公司 18,348,623 1.07 18,348,623 无 0 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
凤台县永幸河灌区管理处 36,192,922 人民币普通股 36,192,922
汇天泽投资有限公司 24,535,497 人民币普通股 24,535,497
金寨水电开发有限责任公司 20,437,742 人民币普通股 20,437,742
邓兆强 19,570,480 人民币普通股 19,570,480
谢演灵 11,910,937 人民币普通股 11,910,937
安徽国贸联创投资有限公司 7,170,600 人民币普通股 7,170,600
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张昌洪 5,590,000 人民币普通股 5,590,000
陆宝仙 4,150,000 人民币普通股 4,150,000
谢志强 3,620,000 人民币普通股 3,620,000
谭运由 3,450,240 人民币普通股 3,450,240
上述股东关联关系或一致行动的说 本公司控股股东和前十名其他股东没有关联关系,不存在一致行动
明 关系，本公司未知前十名中其他无限售条件的股东是否存在关联关
系或一致行动。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1资产负债表变动情况说明
变动比
项目名称 期末余额 期初余额 情况说明
例（%）
可供出售金融 0 53,056,208.82 -100 执行新金融工具准则调整所致
资产
其他非流动金 53,056,208.82 0 -- 执行新金融工具准则调整所致
融资产
在建工程 16,947,513.01 7,232,042.29 134.34 主要募集资金用于检测大厦、重点实验
室建设增加所致
应付职工薪酬 183,465,613.60 317,881,949.11 -42.28 主要系发放职工薪酬较多所致
应付债券 1,250,000,000.00 750,000,000.00 66.67 本期新增发行中期票据5亿元所致
3.1.2利润表变动情况说明
变动比
项目名称 本期金额 上期金额 情况说明
例（%）
利息费用 205,664,302.89 130,189,426.57 57.97 主要系贷款余额增加借款利息支出
增长所致
利息收入 172,375,415.65 22,082,114.10 680.61 主要系金融资产模式核算PPP项目利
息收入增加所致
资产减值损失 -125,446,761.55 -67,096,868.25 86.96 主要系应收款款减少形成减值准备
转回所致
其他收益 219,483.27 150,000.00 46.32 主要系本期政府补助收入增加所致
投资收益 5,141,462.27 9,156,491.18 -43.85 主要系本期确认联营企业和合营企
业收益减少所致
对联营企业和 3,251,383.49 6,570,258.34 -50.51 主要系本期确认联营企业和合营企
合营企业的投 业收益减少所致
资收益
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资产处置收益 -2,602.93 570,278.11 -100.46 主要系本期资产处置减少所致
营业外收入 5,700,343.47 1,285,977.39 343.27 主要系政府补助增加所致
营业外支出 2,983,442.38 2,049,430.02 45.57 主要支付项目违约金所致
少数股东损益 2,924,148.87 -1,754,156.38 -266.70 主要系投资的项目本期有净利润影
响所致
其他综合收益 -2,853,266.13 -4,183,728.64 -31.80 主要系外币财务报表折算差额影响
的税后净额 所致
3.1.3现金流量表变动情况说明
变动比
项目名称 本期金额 上期金额 情况说明
例（%）
经营活动产生的现金流 -2,279,317,877.80 -161,682,680.72 1309.75 主要系本期新购土地支出1.8亿
量净额 元和支付工程建设支出较多所
致
处置固定资产、无形资 0 309,800.36 -100.00 主要系上年同期有资产处置现
产和其他长期资产收回 金流入所致
的现金净额
收到其他与投资活动有 86,917,712.46 42,308,582.20 105.44 主要系本期利息收入增加所致
关的现金
投资活动现金流入小计 88,808,381.30 45,204,615.40 96.46 主要系本期利息收入增加。
支付其他与投资活动有 50,000,000.00 750,000,000.00 -93.33 主要系本期购买理财产品减少
关的现金 所致
投资活动现金流出小计 116,329,398.36 802,229,611.79 -85.50 主要系本期购买理财产品减少。
投资活动产生的现金流 -27,521,017.06 -757,024,996.39 -96.36 主要系本期购买理财产品减少。
量净额
吸收投资收到的现金 54,190,000.00 450,850,600.00 -87.98 主要系本期子公司吸收少数股
东投资减少所致
子公司吸收少数股东投 54,190,000.00 150,850,600.00 -64.08 主要系本期子公司吸收少数股
资收到的现金 东投资减少所致
取得借款收到的现金 6,416,152,176.86 3,836,013,755.04 67.26 主要系本期银行借款增加所致。
筹资活动现金流入小计 6,970,342,176.86 4,786,864,355.04 45.61 主要系本期子公司吸收少数股
东投资减少及本期银行借款增
加所致
支付其他与筹资活动有 6,462,144.00 87,258,828.70 -92.59 主要系本期融资租赁支付减少
关的现金 所致
筹资活动产生的现金流 3,307,217,535.61 1,283,581,638.74 157.66 主要系本期银行借款增加所致。
量净额
汇率变动对现金及现金 -3,148,430.88 -7,145,669.78 -55.94 主要系汇率变动影响所致
等价物的影响
现金及现金等价物净增 997,230,209.87 357,728,291.85 178.77 主要系本期银行借款增加及购
加额 买理财产品减少所致
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 安徽水利开发股份有限公司
法定代表人 王厚良
日期 2019 年 4 月 25 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:安徽水利开发股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 9,730,095,200.78 8,532,753,553.63
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的 50,000,000.00
金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 16,138,869,495.43 17,938,688,098.17
其中：应收票据 441,978,594.07 382,105,813.59
应收账款 15,696,890,901.36 17,556,582,284.58
预付款项 746,409,411.60 654,461,472.66
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 2,855,827,134.53 2,513,559,817.43
其中：应收利息 240,000.00 240,000.00
应收股利
买入返售金融资产
存货 26,405,580,875.75 25,645,449,912.42
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 729,710,732.58 893,367,335.06
其他流动资产 1,894,592,801.88 1,774,016,914.20
流动资产合计 58,551,085,652.55 57,952,297,103.57
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 53,056,208.82
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 12,795,581,715.34 12,526,588,766.38
长期股权投资 436,771,573.78 407,170,190.29
其他权益工具投资
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其他非流动金融资产 53,056,208.82
投资性房地产 399,894,063.07 404,974,860.36
固定资产 3,195,730,821.85 3,226,508,840.38
在建工程 16,947,513.01 7,232,042.29
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 193,492,302.85 182,779,011.86
开发支出
商誉 685,109.49 685,109.49
长期待摊费用 664,266.40
递延所得税资产 717,590,180.65 728,450,967.16
其他非流动资产 56,289,055.07 56,260,225.07
非流动资产合计 17,866,702,810.33 17,593,706,222.10
资产总计 76,417,788,462.88 75,546,003,325.67
流动负债：
短期借款 7,172,269,944.65 6,336,365,868.42
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 19,087,287,116.49 23,557,618,186.25
预收款项 13,523,741,160.98 11,717,779,028.65
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 183,465,613.60 317,881,949.11
应交税费 410,206,303.20 577,850,254.25
其他应付款 4,703,800,630.33 4,391,859,635.94
其中：应付利息 65,715,131.46 82,811,229.40
应付股利 11,238,081.83 11,238,081.83
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 3,182,009,434.64 3,785,145,491.10
其他流动负债 1,156,124,878.44 1,251,360,601.70
流动负债合计 49,418,905,082.33 51,935,861,015.42
非流动负债：
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保险合同准备金
长期借款 13,297,159,458.52 10,512,829,458.52
应付债券 1,250,000,000.00 750,000,000.00
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 254,751,545.54 254,751,545.54
预计负债
递延收益 37,894,602.82 38,215,086.64
递延所得税负债 10,886,378.92 11,053,961.31
其他非流动负债 183,750,000.00 183,750,000.00
非流动负债合计 15,034,441,985.80 11,750,600,052.01
负债合计 64,453,347,068.13 63,686,461,067.43
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,721,160,272.00 1,721,160,272.00
其他权益工具 2,149,400,000.00 2,149,400,000.00
其中：优先股
永续债 2,149,400,000.00 2,149,400,000.00
资本公积 1,646,038,752.68 1,646,038,752.68
减：库存股
其他综合收益 -116,375,752.37 -113,522,486.24
专项储备 366,822,486.72 384,045,883.38
盈余公积 415,657,391.25 415,657,391.25
一般风险准备
未分配利润 2,941,665,968.85 2,852,777,432.87
归属于母公司所有者权益（或股东权益） 9,124,369,119.13 9,055,557,245.94
合计
少数股东权益 2,840,072,275.62 2,803,985,012.30
所有者权益（或股东权益）合计 11,964,441,394.75 11,859,542,258.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计 76,417,788,462.88 75,546,003,325.67
法定代表人：王厚良主管会计工作负责人：徐亮会计机构负责人：刘强
母公司资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:安徽水利开发股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 2,644,277,280.58 2,310,270,229.36
交易性金融资产
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以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 50,000,000.00
融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 7,140,777,681.57 8,180,595,881.71
其中：应收票据 245,356,159.68 177,929,838.34
应收账款 6,895,421,521.89 8,002,666,043.37
预付款项 430,389,241.39 366,121,646.15
其他应收款 6,627,592,741.68 5,201,301,947.16
其中：应收利息
应收股利 49,038,605.74 80,471,920.22
存货 2,096,722,398.42 2,628,552,470.22
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 2,367,577.77 2,367,577.77
其他流动资产 150,475,624.48 181,015,839.53
流动资产合计 19,142,602,545.89 18,870,225,591.90
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 33,642,808.82 33,642,808.82
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 649,087,232.08 725,891,024.08
长期股权投资 11,621,694,909.81 11,144,299,661.40
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 97,049,269.23 100,359,616.92
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 13,154,385.68 13,663,739.98
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 256,675,103.12 259,105,614.65
其他非流动资产
非流动资产合计 12,671,303,708.74 12,276,962,465.85
资产总计 31,813,906,254.63 31,147,188,057.75
流动负债：
短期借款 2,561,139,102.02 2,347,832,966.20
交易性金融负债
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以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 5,929,095,705.41 7,417,797,423.16
预收款项 1,474,026,568.36 1,327,486,688.14
合同负债
应付职工薪酬 48,689,694.45 100,524,123.98
应交税费 147,992,481.24 130,912,858.38
其他应付款 8,511,514,663.52 7,250,254,733.27
其中：应付利息 18,116,062.55 46,249,633.09
应付股利 11,238,081.83 11,238,081.83
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,031,823,230.18 1,022,323,230.18
其他流动负债 381,612,967.18 418,653,004.63
流动负债合计 20,085,894,412.36 20,015,785,027.94
非流动负债：
长期借款 2,456,700,000.00 2,342,700,000.00
应付债券 1,250,000,000.00 750,000,000.00
其中：优先股
永续债 1,250,000,000.00 750,000,000.00
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,706,700,000.00 3,092,700,000.00
负债合计 23,792,594,412.36 23,108,485,027.94
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,721,160,272.00 1,721,160,272.00
其他权益工具 2,149,400,000.00 2,149,400,000.00
其中：优先股
永续债 2,149,400,000.00 2,149,400,000.00
资本公积 2,259,189,875.87 2,259,189,875.87
减：库存股
其他综合收益 -76,103,188.01 -72,628,177.69
专项储备 157,155,707.15 165,923,523.53
盈余公积 311,838,961.69 311,838,961.69
未分配利润 1,498,670,213.57 1,503,818,574.41
所有者权益（或股东权益）合计 8,021,311,842.27 8,038,703,029.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计 31,813,906,254.63 31,147,188,057.75
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2019 年第一季度报告
法定代表人：王厚良主管会计工作负责人：徐亮会计机构负责人：刘强
合并利润表
2019 年 1—3 月
编制单位：安徽水利开发股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
一、营业总收入 7,180,728,197.09 7,382,935,775.97
其中：营业收入 7,180,728,197.09 7,382,935,775.97
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 7,024,244,668.77 7,235,687,037.58
其中：营业成本 6,639,713,599.41 6,818,538,079.64
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 42,014,623.11 48,418,246.81
销售费用 34,098,173.83 28,514,045.23
管理费用 313,743,501.88 282,126,831.80
研发费用 20,413,647.48 16,665,265.70
财务费用 99,707,884.61 108,521,436.65
其中：利息费用 205,664,302.89 130,189,426.57
利息收入 172,375,415.65 22,082,114.10
资产减值损失 -125,446,761.55 -67,096,868.25
信用减值损失
加：其他收益 219,483.27 150,000.00
投资收益（损失以“－”号填列） 5,141,462.27 9,156,491.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收 3,251,383.49 6,570,258.34
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
资产处置收益（损失以“－”号填列） -2,602.93 570,278.11
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 161,841,870.93 157,125,507.68
加：营业外收入 5,700,343.47 1,285,977.39
减：营业外支出 2,983,442.38 2,049,430.02
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2019 年第一季度报告
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 164,558,772.02 156,362,055.05
减：所得税费用 51,436,003.84 48,478,497.18
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 113,122,768.18 107,883,557.87
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填 113,122,768.18 107,883,557.87
列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填
列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以 110,198,619.31 109,637,714.25
“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 2,924,148.87 -1,754,156.38
六、其他综合收益的税后净额 -2,853,266.13 -4,183,728.64
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 -2,853,266.13 -4,183,728.64
额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -2,853,266.13 -4,183,728.64
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的
金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益
的有效部分）
8.外币财务报表折算差额 -2,853,266.13 -4,183,728.64
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 110,269,502.05 103,699,829.23
归属于母公司所有者的综合收益总额 107,345,353.18 105,453,985.61
归属于少数股东的综合收益总额 2,924,148.87 -1,754,156.38
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.07 0.08
（二）稀释每股收益(元/股) 0.07 0.08
定代表人：王厚良主管会计工作负责人：徐亮会计机构负责人：刘强
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2019 年第一季度报告
母公司利润表
2019 年 1—3 月
编制单位：安徽水利开发股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
一、营业收入 1,834,033,376.75 2,133,894,036.85
减：营业成本 1,646,379,765.13 1,968,266,932.35
税金及附加 1,441,974.93 14,869,956.86
销售费用 264,801.26 157,445.79
管理费用 83,397,592.59 76,450,801.37
研发费用 2,030,160.23
财务费用 90,757,222.93 70,843,500.24
其中：利息费用 94,183,620.89 24,108,709.44
利息收入 5,878,680.11 2,632,870.70
资产减值损失 -9,706,192.05 -24,781,452.27
信用减值损失
加：其他收益 63.58
投资收益（损失以“－”号填列） 4,540,427.19 11,738,749.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收 25,809,686.44 9,152,517.05
益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
资产处置收益（损失以“－”号填列） 176,984.49
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 24,008,542.50 40,002,586.89
加：营业外收入 1,274,019.46 334,800.30
减：营业外支出 255,492.12 3,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 25,027,069.84 40,334,387.19
减：所得税费用 8,865,347.35 9,824,466.50
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 16,161,722.49 30,509,920.69
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号 16,161,722.49 30,509,920.69
填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税后净额 -3,475,010.32 -5,559,635.77
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
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2019 年第一季度报告
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -3,475,010.32 -5,559,635.77
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金
额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益
的有效部分
8.外币财务报表折算差额 -3,475,010.32 -5,559,635.77
9.其他
六、综合收益总额 12,686,712.17 24,950,284.92
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：王厚良主管会计工作负责人：徐亮会计机构负责人：刘强
合并现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：安徽水利开发股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 12,420,234,252.78 13,629,571,948.67
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 782,694,415.83 608,175,931.51
经营活动现金流入小计 13,202,928,668.61 14,237,747,880.18
购买商品、接受劳务支付的现金 13,778,468,081.08 12,627,704,585.33
客户贷款及垫款净增加额
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2019 年第一季度报告
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 692,630,401.16 575,083,737.37
支付的各项税费 518,354,219.04 493,424,062.49
支付其他与经营活动有关的现金 492,793,845.13 703,218,175.71
经营活动现金流出小计 15,482,246,546.41 14,399,430,560.90
经营活动产生的现金流量净额 -2,279,317,877.80 -161,682,680.72
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,890,668.84 2,586,232.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 309,800.36
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 86,917,712.46 42,308,582.20
投资活动现金流入小计 88,808,381.30 45,204,615.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 38,979,398.36 52,229,611.79
的现金
投资支付的现金 27,350,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 50,000,000.00 750,000,000.00
投资活动现金流出小计 116,329,398.36 802,229,611.79
投资活动产生的现金流量净额 -27,521,017.06 -757,024,996.39
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 54,190,000.00 450,850,600.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 54,190,000.00 150,850,600.00
取得借款收到的现金 6,416,152,176.86 3,836,013,755.04
发行债券收到的现金 500,000,000.00 500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 6,970,342,176.86 4,786,864,355.04
偿还债务支付的现金 3,392,592,013.09 3,181,516,297.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 264,070,484.16 234,507,589.87
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 6,462,144.00 87,258,828.70
筹资活动现金流出小计 3,663,124,641.25 3,503,282,716.30
筹资活动产生的现金流量净额 3,307,217,535.61 1,283,581,638.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -3,148,430.88 -7,145,669.78
五、现金及现金等价物净增加额 997,230,209.87 357,728,291.85
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2019 年第一季度报告
加：期初现金及现金等价物余额 6,737,910,458.18 6,424,800,991.42
六、期末现金及现金等价物余额 7,735,140,668.05 6,782,529,283.27
法定代表人：王厚良主管会计工作负责人：徐亮会计机构负责人：刘强
母公司现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：安徽水利开发股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,382,928,428.27 3,423,527,364.04
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 87,354,172.61 1,052,522,078.90
经营活动现金流入小计 3,470,282,600.88 4,476,049,442.94
购买商品、接受劳务支付的现金 2,975,923,710.70 4,145,200,774.27
支付给职工以及为职工支付的现金 186,166,963.15 148,961,602.34
支付的各项税费 76,668,736.76 228,656,576.82
支付其他与经营活动有关的现金 201,460,779.58 260,517,318.55
经营活动现金流出小计 3,440,220,190.19 4,783,336,271.98
经营活动产生的现金流量净额 30,062,410.69 -307,286,829.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,890,668.84 2,586,232.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资 290,021.23
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
收到其他与投资活动有关的现金 5,878,680.11 23,756,915.42
投资活动现金流入小计 7,769,348.95 26,633,169.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资 1,085,436.08 22,505,380.71
产支付的现金
投资支付的现金 524,744,900.00 386,850,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
支付其他与投资活动有关的现金 750,000,000.00
投资活动现金流出小计 525,830,336.08 1,159,355,380.71
投资活动产生的现金流量净额 -518,060,987.13 -1,132,722,211.22
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 300,000,000.00
取得借款收到的现金 2,138,828,148.91 1,594,703,755.04
18/24
2019 年第一季度报告
收到其他与筹资活动有关的现金 500,000,000.00
筹资活动现金流入小计 2,138,828,148.91 2,394,703,755.04
偿还债务支付的现金 1,302,022,013.09 1,305,896,587.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 143,627,274.76 64,434,513.75
支付其他与筹资活动有关的现金 80,594,304.69
筹资活动现金流出小计 1,445,649,287.85 1,450,925,406.17
筹资活动产生的现金流量净额 693,178,861.06 943,778,348.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,695,482.92 -3,929,845.76
五、现金及现金等价物净增加额 202,484,801.70 -500,160,537.15
加：期初现金及现金等价物余额 2,115,214,184.64 3,338,279,936.54
六、期末现金及现金等价物余额 2,317,698,986.34 2,838,119,399.39
法定代表人：王厚良主管会计工作负责人：徐亮会计机构负责人：刘强
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 8,532,753,553.63 8,532,753,553.63 0
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 17,938,688,098.17 17,938,688,098.17 0
其中：应收票据 382,105,813.59 382,105,813.59 0
应收账款 17,556,582,284.58 17,556,582,284.58 0
预付款项 654,461,472.66 654,461,472.66 0
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 2,513,559,817.43 2,513,559,817.43 0
其中：应收利息 240,000.00 240,000.00 0
应收股利
买入返售金融资产
存货 25,645,449,912.42 25,645,449,912.42 0
合同资产
持有待售资产
19/24
2019 年第一季度报告
一年内到期的非流动资产 893,367,335.06 893,367,335.06 0
其他流动资产 1,774,016,914.20 1,774,016,914.20 0
流动资产合计 57,952,297,103.57 57,952,297,103.57 0
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 53,056,208.82 0 -53,056,208.82
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 12,526,588,766.38 12,526,588,766.38 0
长期股权投资 407,170,190.29 407,170,190.29 0
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 0 53,056,208.82 53,056,208.82
投资性房地产 404,974,860.36 404,974,860.36 0
固定资产 3,226,508,840.38 3,226,508,840.38 0
在建工程 7,232,042.29 7,232,042.29 0
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 182,779,011.86 182,779,011.86 0
开发支出
商誉 685,109.49 685,109.49 0
长期待摊费用
递延所得税资产 728,450,967.16 728,450,967.16 0
其他非流动资产 56,260,225.07 56,260,225.07 0
非流动资产合计 17,593,706,222.10 17,593,706,222.10 0
资产总计 75,546,003,325.67 75,546,003,325.67 0
流动负债：
短期借款 6,336,365,868.42 6,336,365,868.42 0
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 23,557,618,186.25 23,557,618,186.25 0
预收款项 11,717,779,028.65 11,717,779,028.65 0
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 317,881,949.11 317,881,949.11 0
应交税费 577,850,254.25 577,850,254.25 0
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2019 年第一季度报告
其他应付款 4,391,859,635.94 4,391,859,635.94 0
其中：应付利息 82,811,229.40 82,811,229.40 0
应付股利 11,238,081.83 11,238,081.83 0
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 3,785,145,491.10 3,785,145,491.10 0
其他流动负债 1,251,360,601.70 1,251,360,601.70 0
流动负债合计 51,935,861,015.42 51,935,861,015.42 0
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 10,512,829,458.52 10,512,829,458.52 0
应付债券 750,000,000.00 750,000,000.00 0
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 254,751,545.54 254,751,545.54 0
预计负债
递延收益 38,215,086.64 38,215,086.64 0
递延所得税负债 11,053,961.31 11,053,961.31 0
其他非流动负债 183,750,000.00 183,750,000.00 0
非流动负债合计 11,750,600,052.01 11,750,600,052.01 0
负债合计 63,686,461,067.43 63,686,461,067.43 0
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,721,160,272.00 1,721,160,272.00 0
其他权益工具 2,149,400,000.00 2,149,400,000.00 0
其中：优先股
永续债 2,149,400,000.00 2,149,400,000.00 0
资本公积 1,646,038,752.68 1,646,038,752.68 0
减：库存股
其他综合收益 -113,522,486.24 -113,522,486.24 0
专项储备 384,045,883.38 384,045,883.38 0
盈余公积 415,657,391.25 415,657,391.25 0
一般风险准备
未分配利润 2,852,777,432.87 2,852,777,432.87 0
归属于母公司所有者权益合 9,055,557,245.94 9,055,557,245.94 0
计
少数股东权益 2,803,985,012.30 2,803,985,012.30 0
所有者权益（或股东权益） 11,859,542,258.24 11,859,542,258.24 0
合计
负债和所有者权益（或 75,546,003,325.67 75,546,003,325.67 0
股东权益）总计
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2019 年第一季度报告
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
公司执行新金融工具准则，列报调整，可供出售金融资产调整到其他非流动金融资产列报。
母公司资产负债表
单位:元币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 2,310,270,229.36 2,310,270,229.36 0
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 8,180,595,881.71 8,180,595,881.71 0
其中：应收票据 177,929,838.34 177,929,838.34 0
应收账款 8,002,666,043.37 8,002,666,043.37 0
预付款项 366,121,646.15 366,121,646.15 0
其他应收款 5,201,301,947.16 5,201,301,947.16 0
其中：应收利息
应收股利 80,471,920.22 80,471,920.22 0
存货 2,628,552,470.22 2,628,552,470.22 0
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 2,367,577.77 2,367,577.77 0
其他流动资产 181,015,839.53 181,015,839.53 0
流动资产合计 18,870,225,591.90 18,870,225,591.90 0
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 33,642,808.82 33,642,808.82 0
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 725,891,024.08 725,891,024.08 0
长期股权投资 11,144,299,661.40 11,144,299,661.40 0
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 100,359,616.92 100,359,616.92 0
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 13,663,739.98 13,663,739.98 0
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2019 年第一季度报告
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 259,105,614.65 259,105,614.65 0
其他非流动资产
非流动资产合计 12,276,962,465.85 12,276,962,465.85 0
资产总计 31,147,188,057.75 31,147,188,057.75 0
流动负债：
短期借款 2,347,832,966.20 2,347,832,966.20 0
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 7,417,797,423.16 7,417,797,423.16 0
预收款项 1,327,486,688.14 1,327,486,688.14 0
合同负债
应付职工薪酬 100,524,123.98 100,524,123.98 0
应交税费 130,912,858.38 130,912,858.38 0
其他应付款 7,250,254,733.27 7,250,254,733.27 0
其中：应付利息 46,249,633.09 46,249,633.09 0
应付股利 11,238,081.83 11,238,081.83 0
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,022,323,230.18 1,022,323,230.18 0
其他流动负债 418,653,004.63 418,653,004.63 0
流动负债合计 20,015,785,027.94 20,015,785,027.94 0
非流动负债：
长期借款 2,342,700,000.00 2,342,700,000.00 0
应付债券 750,000,000.00 750,000,000.00 0
其中：优先股
永续债 750,000,000.00 750,000,000.00 0
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,092,700,000.00 3,092,700,000.00 0
负债合计 23,108,485,027.94 23,108,485,027.94 0
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,721,160,272.00 1,721,160,272.00 0
其他权益工具 2,149,400,000.00 2,149,400,000.00 0
其中：优先股
永续债 2,149,400,000.00 2,149,400,000.00 0
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2019 年第一季度报告
资本公积 2,259,189,875.87 2,259,189,875.87 0
减：库存股
其他综合收益 -72,628,177.69 -72,628,177.69 0
专项储备 165,923,523.53 165,923,523.53 0
盈余公积 311,838,961.69 311,838,961.69 0
未分配利润 1,503,818,574.41 1,503,818,574.41 0
所有者权益（或股东权益） 8,038,703,029.81 8,038,703,029.81 0
合计
负债和所有者权益（或 31,147,188,057.75 31,147,188,057.75 0
股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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