方大特钢科技股份有限公司
600507
2011 年第一季度报告
600507 方大特钢科技股份有限公司 2011 年第一季度报告
目录
§1 重要提示 ....................................................................................................................................2
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................2
§3 重要事项 ....................................................................................................................................3
§4 附录 ............................................................................................................................................6
1
600507 方大特钢科技股份有限公司 2011 年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 钟崇武
主管会计工作负责人姓名 谭兆春
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 简鹏
公司负责人钟崇武、主管会计工作负责人谭兆春及会计机构负责人（会计主管人员）简鹏声
明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末
年度期末增减(%)
总资产(元) 9,663,705,241.63 7,497,291,692.89 28.90
所有者权益（或股东权益）(元) 2,167,370,937.54 2,068,383,205.41 4.79
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.666 1.59 4.78
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 188,128,449.95 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.145 不适用
年初至报告期期 本报告期比上年
报告期
末 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 98,817,656.25 98,817,656.25 56.90
基本每股收益（元/股） 0.076 0.076 -17.39
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
0.063 0.063 -31.52
股)
稀释每股收益（元/股） 0.076 0.076 -17.39
增加 1.166 个百分
加权平均净资产收益率（%） 4.666 4.666
点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 增加 0.341 个百分
3.851 3.851
益率（%） 点
注：（1）上年同期经营活动产生的现金流量净额为-140,968,974.80 元。（2）2010 年 10
月，公司实施半年度利润分配方案，资本公积金每 10 股转增 9 股，公司股本总额由
684,489,729 股增至 1,300,530,485 股。
2
600507 方大特钢科技股份有限公司 2011 年第一季度报告
扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 9,054,754.74
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国
638,000.00
家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有
交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损
-43,000.00
益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 13,377,654.78
所得税影响额 -5,767,602.38
合计 17,259,807.14
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 66,206
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流
股东名称（全称） 种类
通股的数量
南昌钢铁有限责任公司 605,433,571 人民币普通股
江西汽车板簧有限公司 69,090,836 人民币普通股
中国工商银行－诺安股票证
11,749,797 人民币普通股
券投资基金
方威 5,416,849 人民币普通股
中国工商银行股份有限公司
－诺安灵活配置混合型证券 4,626,386 人民币普通股
投资基金
赵笑也 2,298,039 人民币普通股
四川省华谊投资控股有限公
2,220,167 人民币普通股
司
王惠嘉 2,216,690 人民币普通股
狄丽群 2,037,642 人民币普通股
狄桂梅 1,967,115 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
报告期内，公司实现归属于母公司所有者的净利润 9881.76 万元，较上年同期增长 56.90%，
主要原因系公司深挖内潜，强化管理，加大力度控制成本费用支出以及对外投资新增利润。
报告期内，经营活动的现金净流量为 18812.84 万元，较上年同期大幅增加，主要原因系公
司不断加强资金管理，合理控制库存，减少资金占用，使得本年度经营活动的现金流入增加。
3
600507 方大特钢科技股份有限公司 2011 年第一季度报告
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、2010 年 3 月 30 日，公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司非公开发
行股份购买资产暨关联交易具体方案的议案》及相关事项（详见 2010 年 2 月 26 日、3 月 31
日上海证券交易所网站和上海证券报之《方大特钢非公开发行股份购买资产暨关联交易报告
书》等相关公告、2010 年第一次临时股东大会决议公告），公司非公开发行申请文件已报中
国证监会。8 月 16 日，公司收到中国证监会一次反馈意见通知书。由于公司本次申请文件
中的相关资料已过有效期限，相关审计、评估工作尚未最终完成，公司已向中国证监会申请
延期报送反馈意见书面回复并逐月予以公告。
2011 年 4 月 12 日，公司 2011 年第三次临时股东大会审议通过《关于非公开发行股份购
买资产暨关联交易事项延期的议案》，同意延长非公开发行股份购买资产暨关联交易事项决
议和授权董事会的有效期十二个月，使非公开发行股份购买资产暨关联交易事项决议和授权
董事会的有效期延长至自 2011 年 3 月 30 日届满后十二个月。
2、2010 年 8 月 31 日，公司 2010 年第六次临时股东大会审议通过《关于发行公司债券
的议案》等相关事项（详见 2010 年 8 月 13 日上海证券交易所网站和上海证券报之《方大特
钢第四届董事会第十二次会议决议公告暨召开 2010 年第六次临时股东大会通知》、2010 年
第六次临时股东大会决议公告），2010 年 9 月，公司向中国证监会申报了本次公司债券发行
申请文件。
2011 年 4 月 12 日，公司 2011 年第三次临时股东大会审议通过《关于向证监会申请撤回
公司债券发行申请文件的议案》，申报材料后公司资产状况及规模发生变化，公司拟调整本
次公司债券募集资金规模及投资项目，经研究，公司同意主动撤回 2010 年 9 月的公司债券
发行申请。
上述非公开发行及公司债进展事项详见 2011 年 4 月 13 日上海证券交易所网站和上海证
券报之《方大特钢 2011 年第三次临时股东大会决议公告》。
3、报告期内，公司实际控制人方威先生通过上海证券交易所交易系统，增持了本公司
股份 5,416,849 股，占当时公司总股本的 0.416%。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、原控股股东江西汽车板簧有限公司股改承诺及履行情况
2005 年，公司实施股权分置改革时，公司原控股股东江西汽车板簧有限公司作出承诺：
①所持股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；②在前项承
诺期期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在十二个月内不
超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十；③在获得流通权后的三十六个月内，当且
仅当公司股票价格不低于 3.60 元（当公司派发红股、转增股本、增资扩股包括可转换债券
转换的股本、配股、派息等情况使股份数量或股东权益发生变化时，上述收盘价格做相应调
整）时才通过上海证券交易所挂牌交易出售所持股份；④在获得流通权后，江西汽车板簧有
限公司对公司的持股比例不低于公司总股本的 35%。
上述股改承诺中之前三项，江西汽车板簧有限公司已严格履行完毕。
2006 年末，经批准，公司实施完成非公开发行股票，总股本增加。非公开发行股票后，
江西汽车板簧有限公司上述股改承诺中的 35%最低持股比例实际自动稀释至 16.62%。
2011 年 3 月，为更严格并有效地履行股改承诺，江西汽车板簧有限公司提出优化方案，
即同意将上述承诺之第四项"在获得流通权后，江西汽车板簧有限公司对公司的持股比例不
低于公司总股本的 35%"优化为："江西汽车板簧有限公司自股东大会通过本次优化方案后
4
600507 方大特钢科技股份有限公司 2011 年第一季度报告
36 个月内通过证券交易所挂牌交易出售价格不低于 15.00 元（当公司派发红股、转增股本、
增资扩股包括可转换债券转换的股本、配股、派息等情况使股份数量或股东权益发生变化时，
上述价格做相应调整）。如江西汽车板簧有限公司在上述 36 个月内以低于 15.00 元的价格出
售股份，所获取收益全部归属于方大特钢科技股份有限公司所有"。
上述优化方案业已经 2011 年 4 月 8 日召开的公司 2011 年第二次临时股东大会类别股东
表决，并审议通过，江西汽车板簧有限公司将按照该优化方案继续履行承诺。
2、控股股东、间接控股股东及实际控制人在要约收购报告书中承诺
为有效避免同业竞争，公司控股股东南昌钢铁有限责任公司、间接控股股东辽宁方大集
团实业有限公司及实际控制人方威先生作出承诺：
（1）承诺人及其控股、实际控制的其他企业将来不会以任何形式直接或间接地从事与
上市公司构成实质性竞争的业务。
（2）如上市公司认定承诺人或其控股、实际控制的其他企业正在或将要从事的业务与
上市公司存在同业竞争，则承诺人将在上市公司提出异议后自行或要求相关企业尽快将上述
业务和资产按具有证券从业资格的中介机构审计或评估后的公允价格转让与上市公司。如尚
不具备条件的，根据上市公司业务发展战略需求，由上市公司选择是否购买。
（3）保证南昌钢铁有限责任公司将严格遵守中国证监会、证券交易所有关规章及《公
司章程》等公司管理制度的规定，与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务，不
利用大股东的地位谋取不当利益，不损害公司和其他股东的合法权益。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，公司未发生利润分配情况。
方大特钢科技股份有限公司
法定代表人:钟崇武
2011 年 4 月 15 日
5
600507 方大特钢科技股份有限公司 2011 年第一季度报告
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2011 年 3 月 31 日
编制单位: 方大特钢科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,337,586,085.03 890,763,928.42
交易性金融资产 783,000.00 826,000.00
应收票据 861,061,414.07 449,307,002.81
应收账款 286,662,208.57 218,012,500.26
预付款项 552,380,145.26 238,462,097.85
应收股利
其他应收款 78,679,284.82 154,209,443.89
存货 1,354,505,328.49 1,427,340,715.88
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 4,471,657,466.24 3,378,921,689.11
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 210,125,182.90 211,037,727.46
投资性房地产
固定资产 3,014,167,205.15 2,530,779,724.51
在建工程 538,017,519.78 751,226,865.43
工程物资 8,447,470.96
固定资产清理 321.59
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,370,192,373.64 597,182,068.10
开发支出
商誉 11,258,767.58 11,258,767.58
长期待摊费用 21,458,575.48 8,046,363.28
递延所得税资产 18,380,358.31 8,838,487.42
其他非流动资产
非流动资产合计 5,192,047,775.39 4,118,370,003.78
资产总计 9,663,705,241.63 7,497,291,692.89
流动负债：
短期借款 2,546,809,500.00 2,118,279,500.00
交易性金融负债
6
600507 方大特钢科技股份有限公司 2011 年第一季度报告
应付票据 957,164,400.05 699,516,976.16
应付账款 1,257,656,131.23 1,002,837,776.63
预收款项 533,915,083.31 400,975,225.05
应付职工薪酬 93,700,810.03 119,879,344.49
应交税费 223,186,020.09 141,943,031.40
应付股利 76,090.18 76,090.18
其他应付款 1,102,342,266.90 532,152,309.31
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 2,246,884.75
流动负债合计 6,717,097,186.54 5,015,660,253.22
非流动负债：
长期借款 212,800,000.00 202,800,000.00
长期应付款
专项应付款
预计负债 1,626,806.37 1,772,367.93
递延所得税负债
其他非流动负债 6,300,000.00 8,480,000.00
非流动负债合计 220,726,806.37 213,052,367.93
负债合计 6,937,823,992.91 5,228,712,621.15
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,300,530,485.00 1,300,530,485.00
资本公积 33,873,073.42 33,873,073.42
减：库存股
专项储备 680,423.51 510,347.63
盈余公积 130,008,654.76 130,008,654.76
未分配利润 702,278,300.85 603,460,644.60
归属于母公司所有者权益合计 2,167,370,937.54 2,068,383,205.41
少数股东权益 558,510,311.18 200,195,866.33
所有者权益合计 2,725,881,248.72 2,268,579,071.74
负债和所有者权益总计 9,663,705,241.63 7,497,291,692.89
公司法定代表人: 钟崇武 主管会计工作负责人:谭兆春 会计机构负责人:简鹏
7
600507 方大特钢科技股份有限公司 2011 年第一季度报告
母公司资产负债表
2011 年 3 月 31 日
编制单位: 方大特钢科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,108,448,937.67 706,397,719.12
交易性金融资产 783,000.00 826,000.00
应收票据 852,713,082.76 368,281,973.00
应收账款 116,735,139.07 67,211,836.55
预付款项 207,601,105.22 139,037,537.76
应收股利
其他应收款 118,137,871.52 239,280,825.89
存货 900,726,642.61 1,070,681,416.14
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 3,305,145,778.85 2,591,717,308.46
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,279,063,098.28 698,975,642.84
投资性房地产
固定资产 2,744,019,528.55 2,300,655,744.29
在建工程 433,936,864.89 692,684,343.37
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 382,904,142.55 384,594,504.76
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 4,317,473.92 4,774,492.74
其他非流动资产
非流动资产合计 4,844,241,108.19 4,081,684,728.00
资产总计 8,149,386,887.04 6,673,402,036.46
流动负债：
短期借款 2,184,209,500.00 1,849,279,500.00
交易性金融负债
应付票据 622,164,394.99 508,087,064.03
应付账款 1,173,388,938.57 917,366,014.93
8
600507 方大特钢科技股份有限公司 2011 年第一季度报告
预收款项 558,261,698.83 428,566,014.35
应付职工薪酬 84,146,404.11 111,528,088.69
应交税费 227,182,487.79 144,299,396.78
应付股利 1.23 1.23
其他应付款 978,330,460.64 487,313,710.78
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 5,827,683,886.16 4,446,439,790.79
非流动负债：
长期借款 212,800,000.00 202,800,000.00
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 6,250,000.00 6,400,000.00
非流动负债合计 219,050,000.00 209,200,000.00
负债合计 6,046,733,886.16 4,655,639,790.79
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,300,530,485.00 1,300,530,485.00
资本公积 14,246,339.41 14,246,339.41
减：库存股
专项储备
盈余公积 130,008,654.76 130,008,654.76
未分配利润 657,867,521.71 572,976,766.50
所有者权益（或股东权益）合计 2,102,653,000.88 2,017,762,245.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计 8,149,386,887.04 6,673,402,036.46
公司法定代表人: 钟崇武 主管会计工作负责人:谭兆春 会计机构负责人:简鹏
9
600507 方大特钢科技股份有限公司 2011 年第一季度报告
4.2
合并利润表
2011 年 1—3 月
编制单位: 方大特钢科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 2,918,320,302.72 2,868,405,693.10
减：营业成本 2,641,322,145.26 2,629,227,440.14
营业税金及附加 15,459,927.82 10,472,193.38
销售费用 23,243,249.24 17,128,183.60
管理费用 88,617,330.17 98,252,168.48
财务费用 35,804,799.10 26,318,852.15
资产减值损失 151,562.42
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
-43,000.00 -4,000.00
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 200,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 113,829,851.13 87,051,292.93
加：营业外收入 29,216,592.03 6,837,812.12
减：营业外支出 6,146,182.51 6,930,736.35
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 136,900,260.65 86,958,368.70
减：所得税费用 33,241,979.70 20,646,656.01
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 103,658,280.95 66,311,712.69
归属于母公司所有者的净利润 98,817,656.25 62,981,297.14
少数股东损益 4,840,624.70 3,330,415.55
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。
公司法定代表人: 钟崇武 主管会计工作负责人:谭兆春 会计机构负责人:简鹏
10
600507 方大特钢科技股份有限公司 2011 年第一季度报告
母公司利润表
2011 年 1—3 月
编制单位: 方大特钢科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 2,659,556,833.85 2,400,725,551.23
减：营业成本 2,452,567,113.74 2,191,498,951.71
营业税金及附加 14,227,670.42 9,721,566.98
销售费用 8,040,926.27 5,749,605.08
管理费用 45,523,146.49 86,943,356.44
财务费用 28,574,654.91 23,081,088.02
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
-43,000.00 -4,000.00
列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 110,580,322.02 83,726,983.00
加：营业外收入 10,705,379.47 6,622,705.55
减：营业外支出 6,045,022.58 6,313,167.14
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 115,240,678.91 84,036,521.41
减：所得税费用 30,349,923.70 21,009,130.35
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 84,890,755.21 63,027,391.06
公司法定代表人: 钟崇武 主管会计工作负责人:谭兆春 会计机构负责人:简鹏
11
600507 方大特钢科技股份有限公司 2011 年第一季度报告
4.3
合并现金流量表
2011 年 1—3 月
编制单位: 方大特钢科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,020,977,098.50 2,081,219,489.80
收到的税费返还 3,143,606.86 1,027,731.14
收到其他与经营活动有关的现金 117,023,705.64 60,889,554.71
经营活动现金流入小计 2,141,144,411.00 2,143,136,775.65
购买商品、接受劳务支付的现金 1,422,138,605.44 1,974,683,541.60
支付给职工以及为职工支付的现金 190,717,132.61 106,238,732.49
支付的各项税费 163,970,515.98 118,705,727.37
支付其他与经营活动有关的现金 176,189,707.02 84,477,748.99
经营活动现金流出小计 1,953,015,961.05 2,284,105,750.45
经营活动产生的现金流量净额 188,128,449.95 -140,968,974.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 912,544.56 200,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
459,628.76 116,956.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 3,249,401.87 2,083,656.28
投资活动现金流入小计 4,621,575.19 2,400,612.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
72,748,624.27 56,097,647.98
付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 131,554,283.26
支付其他与投资活动有关的现金 11,990.88
投资活动现金流出小计 204,314,898.41 56,097,647.98
投资活动产生的现金流量净额 -199,693,323.22 -53,697,035.70
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 22,275,900.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,085,000,000.00 1,169,170,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 100,565,738.54
筹资活动现金流入小计 1,107,275,900.00 1,269,735,738.54
偿还债务支付的现金 646,470,000.00 702,550,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 42,756,334.96 26,209,273.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 867,305.01 1,442,989.99
12
600507 方大特钢科技股份有限公司 2011 年第一季度报告
筹资活动现金流出小计 690,093,639.97 730,202,263.80
筹资活动产生的现金流量净额 417,182,260.03 539,533,474.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 149,288.98 -20,241.00
五、现金及现金等价物净增加额 405,766,675.74 344,847,223.24
加：期初现金及现金等价物余额 560,873,507.41 686,708,265.16
六、期末现金及现金等价物余额 966,640,183.15 1,031,555,488.40
公司法定代表人: 钟崇武 主管会计工作负责人:谭兆春 会计机构负责人:简鹏
13
600507 方大特钢科技股份有限公司 2011 年第一季度报告
母公司现金流量表
2011 年 1—3 月
编制单位: 方大特钢科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,603,257,812.89 1,540,813,149.37
收到的税费返还 2,822,420.17 1,027,731.14
收到其他与经营活动有关的现金 78,577,958.35 48,917,686.90
经营活动现金流入小计 1,684,658,191.41 1,590,758,567.41
购买商品、接受劳务支付的现金 919,421,899.74 1,301,516,013.14
支付给职工以及为职工支付的现金 154,083,406.58 82,765,853.01
支付的各项税费 144,213,871.02 112,000,232.91
支付其他与经营活动有关的现金 116,360,178.39 169,127,444.50
经营活动现金流出小计 1,334,079,355.73 1,665,409,543.56
经营活动产生的现金流量净额 350,578,835.68 -74,650,976.15
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 912,544.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
221,494.20 116,956.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2,715,028.84 1,712,738.12
投资活动现金流入小计 3,849,067.60 1,829,694.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
47,514,214.22 43,748,609.58
付的现金
投资支付的现金 35,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 140,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 222,514,214.22 43,748,609.58
投资活动产生的现金流量净额 -218,665,146.62 -41,918,915.46
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 926,000,000.00 1,025,070,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 100,555,293.78
筹资活动现金流入小计 926,000,000.00 1,125,625,293.78
偿还债务支付的现金 581,070,000.00 649,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 29,822,275.80 22,201,101.55
支付其他与筹资活动有关的现金 630,356.70 755,168.87
筹资活动现金流出小计 611,522,632.50 672,256,270.42
筹资活动产生的现金流量净额 314,477,367.50 453,369,023.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 213,662.39 -20,241.00
14
600507 方大特钢科技股份有限公司 2011 年第一季度报告
五、现金及现金等价物净增加额 446,604,718.95 336,778,890.75
加：期初现金及现金等价物余额 455,706,783.11 436,211,592.18
六、期末现金及现金等价物余额 902,311,502.06 772,990,482.93
公司法定代表人: 钟崇武 主管会计工作负责人:谭兆春 会计机构负责人:简鹏
15