方大特钢科技股份有限公司
600507
2012 年第三季度报告
600507 方大特钢科技股份有限公司 2012 年第三季度报告
目录
§1 重要提示 .......................................................................... 2
§2 公司基本情况 ...................................................................... 2
§3 重要事项 .......................................................................... 3
§4 附录 .............................................................................. 5
1
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 钟崇武
主管会计工作负责人姓名 谭兆春
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 简鹏
公司负责人钟崇武、主管会计工作负责人谭兆春及会计机构负责人（会计主管人员）简鹏声明：保证
本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度期末 上年度期末增
减(%)
总资产(元) 10,576,014,148.13 9,895,443,580.68 6.88
所有者权益（或股东权益）(元) 3,137,069,356.14 2,805,677,616.11 11.81
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
2.41 2.16 11.57
股）
年初至报告期期末 比上年同期增
（1－9 月） 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 156,593,721.47 -75.41
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
0.12 -75.41
股）
本报告期比上
报告期 年初至报告期期末
年同期增减
（7－9 月） （1－9 月）
(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 105,299,245.66 317,175,092.37 2.67
基本每股收益（元/股） 0.081 0.244 2.49
扣除非经常性损益后的基本每股收益
0.077 0.248 35.09
(元/股)
稀释每股收益（元/股） 0.081 0.244 2.49
减少 0.93 个百
加权平均净资产收益率（%） 3.54 10.67
分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 增加 0.13 个百
3.38 10.84
收益率（%） 分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
年初至报告期期末金额
项目
（1－9 月）
非流动资产处置损益 -2,978,295.77
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 3,263,010.35
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符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
债务重组损益 -2,669,600.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
75,000.00
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,942,489.85
所得税影响额 -4,646.65
少数股东权益影响额（税后） 1,322,731.01
合计 -4,934,290.91
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 58,199
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通股的数
股东名称（全称） 种类
量
南昌钢铁有限责任公司 605,433,571 人民币普通股
江西汽车板簧有限公司 285,215,836 人民币普通股
方威 10,615,703 人民币普通股
中国银行－嘉实稳健开
9,259,264 人民币普通股
放式证券投资基金
王惠嘉 2,216,690 人民币普通股
张立悦 1,919,014 人民币普通股
肖正连 1,792,098 人民币普通股
中国建设银行股份有限
公司－博时裕富沪深 1,730,430 人民币普通股
300 指数证券投资基金
中国农业银行股份有限
公司－南方中证 500 指 1,600,840 人民币普通股
数证券投资基金(LOF)
新时代信托股份有限公
司－介如石证券投资集 1,542,109 人民币普通股
合资金信托计划
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
报告期末，经营活动的现金净流量为 156,593,721.47 元，较上年同期大幅减少，主要系受市场价格因
素影响，及公司改变货款的结算方式，为降低采购成本，适当增加现款的支付比例所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、原控股股东江西汽车板簧有限公司股改承诺及履行情况
为更严格并有效地履行股改承诺，经 2011 年 4 月 8 日公司 2011 年第二次临时股东大会类别股东表决
审议通过，江西汽车板簧有限公司提出股改承诺优化方案，即同意将股改承诺之"在获得流通权后，江
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西汽车板簧有限公司对公司的持股比例不低于公司总股本的 35%"优化为："江西汽车板簧有限公司自
股东大会通过本次优化方案后 36 个月内通过证券交易所挂牌交易出售价格不低于 15.00 元（当公司派
发红股、转增股本、增资扩股包括可转换债券转换的股本、配股、派息等情况使股份数量或股东权益
发生变化时，上述价格做相应调整）。如江西汽车板簧有限公司在上述 36 个月内以低于 15.00 元的价
格出售股份，所获取收益全部归属于方大特钢科技股份有限公司所有"。江西汽车板簧有限公司按照该
优化方案仍继续严格履行承诺。
2、控股股东、间接控股股东及实际控制人在要约收购报告书中承诺
为有效避免同业竞争，公司控股股东南昌钢铁有限责任公司、间接控股股东辽宁方大集团实业有限公
司及实际控制人方威先生作出承诺：
（1）承诺人及其控股、实际控制的其他企业将来不会以任何形式直接或间接地从事与上市公司构成实
质性竞争的业务。
（2）如上市公司认定承诺人或其控股、实际控制的其他企业正在或将要从事的业务与上市公司存在同
业竞争，则承诺人将在上市公司提出异议后自行或要求相关企业尽快将上述业务和资产按具有证券从
业资格的中介机构审计或评估后的公允价格转让与上市公司。如尚不具备条件的，根据上市公司业务
发展战略需求，由上市公司选择是否购买。
（3）保证南昌钢铁有限责任公司将严格遵守中国证监会、证券交易所有关规章及《公司章程》等公司
管理制度的规定，与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务，不利用大股东的地位谋取不
当利益，不损害公司和其他股东的合法权益。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，公司未发生利润分配情况。
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法定代表人:钟崇武
2012 年 10 月 23 日
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 方大特钢科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,846,946,228.78 1,810,900,376.83
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 557,000.00 482,000.00
应收票据 1,294,456,929.43 590,742,559.94
应收账款 288,956,006.89 253,497,391.60
预付款项 176,367,516.50 184,694,290.91
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 76,862,868.28 62,778,571.18
买入返售金融资产
存货 1,199,692,611.09 1,319,890,749.77
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 172,499.94
流动资产合计 4,884,011,660.91 4,222,985,940.23
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 171,888,234.00 125,122,392.97
投资性房地产
固定资产 3,574,154,312.13 3,745,102,508.97
在建工程 361,652,405.43 345,688,481.08
工程物资
固定资产清理 1,874.34
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,472,558,126.94 1,352,151,899.22
开发支出 105,000.00 60,000.00
商誉 11,258,767.58 11,258,767.58
长期待摊费用 68,154,642.45 61,194,888.81
递延所得税资产 32,218,713.41 31,878,701.82
其他非流动资产 10,410.94
非流动资产合计 5,692,002,487.22 5,672,457,640.45
资产总计 10,576,014,148.13 9,895,443,580.68
流动负债：
短期借款 3,127,500,000.00 2,681,890,000.00
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向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 584,217,972.11 953,859,346.36
应付账款 1,182,113,871.22 1,226,501,033.44
预收款项 751,422,858.27 362,286,554.72
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 117,140,830.34 164,627,647.23
应交税费 244,070,878.23 250,315,681.35
应付利息 2,201,886.19 943,694.78
应付股利 1,745,859.24 2,362,329.14
其他应付款 843,191,714.79 715,027,659.80
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 45,000,000.00 62,800,000.00
其他流动负债
流动负债合计 6,898,605,870.39 6,420,613,946.82
非流动负债：
长期借款 69,000,000.00 130,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 7,772,700.00 8,517,300.00
非流动负债合计 76,772,700.00 138,517,300.00
负债合计 6,975,378,570.39 6,559,131,246.82
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,300,530,485.00 1,300,530,485.00
资本公积 48,608,636.92 33,873,073.42
减：库存股
专项储备 46,406,075.32 46,924,991.16
盈余公积 181,643,301.69 181,643,301.69
一般风险准备
未分配利润 1,559,880,857.21 1,242,705,764.84
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 3,137,069,356.14 2,805,677,616.11
少数股东权益 463,566,221.60 530,634,717.75
所有者权益合计 3,600,635,577.74 3,336,312,333.86
负债和所有者权益总计 10,576,014,148.13 9,895,443,580.68
公司法定代表人: 钟崇武 主管会计工作负责人:谭兆春 会计机构负责人:简鹏
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母公司资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 方大特钢科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,648,963,639.69 1,562,129,796.68
交易性金融资产 557,000.00 482,000.00
应收票据 1,042,900,172.15 373,562,490.38
应收账款 89,153,996.11 84,895,509.43
预付款项 101,591,127.47 156,647,885.11
应收利息
应收股利 178,605,508.69
其他应收款 212,612,323.19 153,394,004.76
存货 860,093,432.78 930,540,039.40
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 4,134,477,200.08 3,261,651,725.76
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,256,566,149.38 1,209,800,308.35
投资性房地产
固定资产 3,119,209,029.93 3,323,638,346.67
在建工程 113,092,006.10 199,717,081.53
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 575,354,812.16 412,094,134.80
开发支出 105,000.00 60,000.00
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 8,362,518.43 9,082,236.25
其他非流动资产
非流动资产合计 5,072,689,516.00 5,154,392,107.60
资产总计 9,207,166,716.08 8,416,043,833.36
流动负债：
短期借款 2,670,000,000.00 2,272,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 401,900,000.00 809,547,171.92
应付账款 1,042,239,024.57 1,098,941,557.88
预收款项 812,596,812.77 443,143,336.32
应付职工薪酬 109,595,727.77 155,082,781.18
应交税费 228,958,072.93 236,727,996.80
应付利息 1,542,763.97 943,694.78
应付股利 1.23 1.23
其他应付款 810,833,366.69 664,231,278.24
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一年内到期的非流动负债 45,000,000.00 62,800,000.00
其他流动负债
流动负债合计 6,122,665,769.93 5,743,417,818.35
非流动负债：
长期借款 69,000,000.00 130,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 7,772,700.00 8,517,300.00
非流动负债合计 76,772,700.00 138,517,300.00
负债合计 6,199,438,469.93 5,881,935,118.35
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,300,530,485.00 1,300,530,485.00
资本公积 28,981,902.91 14,246,339.41
减：库存股
专项储备
盈余公积 181,643,301.69 181,643,301.69
一般风险准备
未分配利润 1,496,572,556.55 1,037,688,588.91
所有者权益（或股东权益）合计 3,007,728,246.15 2,534,108,715.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计 9,207,166,716.08 8,416,043,833.36
公司法定代表人: 钟崇武 主管会计工作负责人:谭兆春 会计机构负责人:简鹏
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4.2
合并利润表
编制单位: 方大特钢科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期期 上年年初至报告期
项目
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、营业总收入 3,278,907,987.27 3,295,233,125.91 9,981,980,388.32 10,079,470,579.77
其中：营业
3,278,907,987.27 3,295,233,125.91 9,981,980,388.32 10,079,470,579.77
收入
利
息收入
已
赚保费
手
续费及佣金收
入
二、营业总成本 3,128,497,052.70 3,146,997,236.24 9,508,828,455.23 9,534,982,937.70
其中：营业
2,936,792,553.86 2,961,011,260.16 8,894,530,408.15 8,970,958,056.18
成本
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附
12,310,308.04 10,380,793.06 41,299,126.98 44,284,667.39
加
销售费用 28,279,915.49 23,500,122.43 75,867,075.45 71,747,696.11
管理费用 102,093,394.39 109,979,906.74 353,438,569.56 308,338,168.04
财务费用 50,716,572.86 46,099,733.98 142,409,335.13 124,575,311.71
资产减值损失 -1,695,691.94 -3,974,580.13 1,283,939.96 15,079,038.27
加：公允价
值变动收益（损
82,000.00 -74,000.00 75,000.00 -161,000.00
失以“－”号填
列）
投资
收益（损失以 1,450,085.59 -7,229,054.01 1,205,957.62 12,294,648.40
“－”号填列）
其
中：对联营企业
和合营企业的
投资收益
汇兑
收益（损失以
“－”号填列）
三、营业利润
151,943,020.16 140,932,835.66 474,432,890.71 556,621,290.47
（亏损以“－”
9
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号填列）
加：营业外
4,667,747.00 28,108,064.34 8,864,737.73 118,682,365.99
收入
减：营业外
-3,038,727.89 19,472,162.84 15,192,113.00 37,465,868.10
支出
其中：非
流动资产处置
损失
四、利润总额
（亏损总额以 159,649,495.05 149,568,737.16 468,105,515.44 637,837,788.36
“－”号填列）
减：所得税
45,478,945.14 39,080,678.71 140,048,620.06 152,007,324.37
费用
五、净利润（净
亏损以“－”号 114,170,549.91 110,488,058.45 328,056,895.38 485,830,463.99
填列）
归属于母
公司所有者的 105,299,245.66 102,557,811.87 317,175,092.37 452,485,917.43
净利润
少数股东
8,871,304.25 7,930,246.58 10,881,803.01 33,344,546.56
损益
六、每股收益：
（一）基本
0.081 0.079 0.244 0.348
每股收益
（二）稀释
0.081 0.079 0.244 0.348
每股收益
七、其他综合收
益
八、综合收益总
114,170,549.91 110,488,058.45 328,056,895.38 485,830,463.99
额
归属于母
公司所有者的 105,299,245.66 102,557,811.87 317,175,092.37 452,485,917.43
综合收益总额
归属于少
数股东的综合 8,871,304.25 7,930,246.58 10,881,803.01 33,344,546.56
收益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。
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母公司利润表
编制单位: 方大特钢科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报告
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 期期末金额（1-9
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）
月）
一、营业收入 2,840,177,520.45 2,979,578,091.51 8,858,948,743.74 8,860,406,106.07
减：营业成本 2,630,575,339.02 2,761,341,140.14 8,109,193,325.36 8,109,873,014.28
营业税金及附加 8,969,614.63 8,211,677.80 32,283,928.88 37,102,570.42
销售费用 7,022,891.02 7,597,581.33 18,973,116.97 21,354,672.04
管理费用 57,590,958.23 65,788,058.69 203,870,736.32 184,149,959.03
财务费用 39,657,376.99 38,913,132.25 111,267,864.84 103,043,261.73
资产减值损失 3,476,612.68 18,396,385.97
加：公允价值
变动收益（损失以 82,000.00 -74,000.00 75,000.00 -161,000.00
“－”号填列）
投资收益
（损失以“－”号 1,450,085.59 -7,229,054.01 179,811,466.31 12,294,648.40
填列）
其中：
对联营企业和合营
企业的投资收益
二、营业利润（亏
97,893,426.15 90,423,447.29 559,769,625.00 398,619,891.00
损以“－”号填列）
加：营业外收
4,458,510.07 26,939,921.58 7,436,045.89 47,512,710.96
入
减：营业外支
-4,104,906.94 13,563,243.58 10,384,317.20 31,043,678.34
出
其中：非流
动资产处置损失
三、利润总额（亏
损总额以“－”号 106,456,843.16 103,800,125.29 556,821,353.69 415,088,923.62
填列）
减：所得税费
27,249,822.60 22,105,654.00 97,937,386.05 104,702,346.32
用
四、净利润（净亏
79,207,020.56 81,694,471.29 458,883,967.64 310,386,577.30
损以“－”号填列）
五、每股收益：
（一）基本每
0.061 0.063 0.353 0.239
股收益
（二）稀释每
0.061 0.063 0.353 0.239
股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 79,207,020.56 81,694,471.29 458,883,967.64 310,386,577.30
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4.3
合并现金流量表
2012 年 1—9 月
编制单位: 方大特钢科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 7,163,737,474.14 7,415,405,056.07
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 4,976,226.34 3,581,847.23
收到其他与经营活动有关的现金 211,192,934.86 194,537,861.01
经营活动现金流入小计 7,379,906,635.34 7,613,524,764.31
购买商品、接受劳务支付的现金 5,816,101,332.73 5,568,920,191.88
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 557,527,138.95 449,744,166.02
支付的各项税费 595,790,085.34 638,111,180.70
支付其他与经营活动有关的现金 253,894,356.85 320,004,752.87
经营活动现金流出小计 7,223,312,913.87 6,976,780,291.47
经营活动产生的现金流量净额 156,593,721.47 636,744,472.84
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 15,980,000.00
取得投资收益收到的现金 4,440,116.59 20,919,779.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
376,811.00 948,039.49
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 69,535,345.51 13,823,148.58
投资活动现金流入小计 74,352,273.10 51,670,967.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
262,502,003.08 269,497,283.42
付的现金
投资支付的现金 50,000,000.00 43,863,771.65
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 378,612,283.26
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 312,502,003.08 691,973,338.33
投资活动产生的现金流量净额 -238,149,729.98 -640,302,371.11
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三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 35,775,900.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 3,287,400,000.00 2,994,250,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 3,287,400,000.00 3,030,025,900.00
偿还债务支付的现金 2,920,590,000.00 2,218,479,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 197,718,317.44 141,486,099.87
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,855,776.49 2,593,739.82
筹资活动现金流出小计 3,120,164,093.93 2,362,559,339.69
筹资活动产生的现金流量净额 167,235,906.07 667,466,560.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,077,899.93 6,803,954.91
五、现金及现金等价物净增加额 86,757,797.49 670,712,616.95
加：期初现金及现金等价物余额 1,534,777,486.86 560,873,507.41
六、期末现金及现金等价物余额 1,621,535,284.35 1,231,586,124.36
公司法定代表人: 钟崇武 主管会计工作负责人:谭兆春 会计机构负责人:简鹏
母公司现金流量表
2012 年 1—9 月
编制单位: 方大特钢科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 6,179,784,742.82 6,094,407,376.92
收到的税费返还 4,858,495.49 2,822,420.17
收到其他与经营活动有关的现金 207,047,085.15 209,680,797.98
经营活动现金流入小计 6,391,690,323.46 6,306,910,595.07
购买商品、接受劳务支付的现金 5,023,391,637.71 4,231,543,880.92
支付给职工以及为职工支付的现金 445,379,355.01 356,798,809.25
支付的各项税费 424,783,163.02 477,956,694.64
支付其他与经营活动有关的现金 362,026,511.46 458,541,083.28
经营活动现金流出小计 6,255,580,667.20 5,524,840,468.09
经营活动产生的现金流量净额 136,109,656.26 782,070,126.98
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 15,980,000.00
取得投资收益收到的现金 4,440,116.59 20,919,779.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
45,271.00 684,004.93
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 67,561,395.69 11,719,737.32
投资活动现金流入小计 72,046,783.28 49,303,521.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
154,169,072.92 197,532,271.76
付的现金
投资支付的现金 50,000,000.00 66,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 387,058,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 204,169,072.92 651,090,271.76
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投资活动产生的现金流量净额 -132,122,289.64 -601,786,750.36
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,890,000,000.00 2,584,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,890,000,000.00 2,584,000,000.00
偿还债务支付的现金 2,570,800,000.00 1,958,279,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 128,757,347.84 115,303,418.02
支付其他与筹资活动有关的现金 1,518,005.21 1,705,445.94
筹资活动现金流出小计 2,701,075,353.05 2,075,288,363.96
筹资活动产生的现金流量净额 188,924,646.95 508,711,636.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,029,945.56 7,079,896.48
五、现金及现金等价物净增加额 193,941,959.13 696,074,909.14
加：期初现金及现金等价物余额 1,334,451,580.56 455,706,783.11
六、期末现金及现金等价物余额 1,528,393,539.69 1,151,781,692.25
公司法定代表人: 钟崇武 主管会计工作负责人:谭兆春 会计机构负责人:简鹏
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