2018 年半年度报告
公司代码：600509 公司简称：天富能源
新疆天富能源股份有限公司
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重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人赵磊、主管会计工作负责人奚红及会计机构负责人（会计主管人员）姚玉桂声明：
保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬
请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关
于“可能面对的风险”部分的内容。
十、 其他
□适用 √不适用
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目录
第一节 释义..................................................................................................................................... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4
第三节 公司业务概要..................................................................................................................... 6
第四节 经营情况的讨论与分析 ..................................................................................................... 7
第五节 重要事项........................................................................................................................... 14
第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 28
第七节 优先股相关情况............................................................................................................... 31
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 31
第九节 公司债券相关情况........................................................................................................... 32
第十节 财务报告........................................................................................................................... 36
第十一节 备查文件目录................................................................................................................. 151
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第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
电监会 指 中国国家电力监督委员会
自治区工商局 指 新疆维吾尔自治区工商行政管理局
自治区人民政府 指 新疆维吾尔自治区人民政府
国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会
公司、本公司、发行人或 指 新疆天富能源股份有限公司
天富能源
天富集团、控股股东、集 指 新疆天富集团有限责任公司
团公司
热电厂（西热电厂）、东 指 公司之分公司——新疆天富能源股份有限公司热电厂、新疆天
热电厂、红山嘴电厂、供 富能源股份有限公司东热电厂、新疆天富能源股份有限公司红
电分公司、供热公司、南 山嘴电厂、新疆天富能源股份有限公司供电分公司、新疆天富
热电分公司、天河热电分 能源股份有限公司供热分公司、新疆天富能源股份有限公司南
公司 热电分公司、新疆天富能源股份有限公司天河热电分公司
上交所 指 上海证券交易所
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
热电联产 指 由供热式汽轮发电机组的蒸汽流既发电又供热的先进能源利
用形式
MW 指 发电设备有功功率计量单位，1MW（兆瓦）相当于 0.1 万 KW
发电量 指 计算电能生产数量的指标，是发电机组转换产出的有功电能的
数量，计算单位为“千瓦时或 kwh”，表示为电功率与时间的
乘积
供热量 指 发电厂在发电的同时，对外供出的蒸汽或热水的热量，计量单
位为千焦（KJ），扩大计量单位是百万千焦（吉焦或 GJ）
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称 新疆天富能源股份有限公司
公司的中文简称 天富能源
公司的外文名称 XINJIANG TIANFU ENERGY CO.,LTD.
公司的法定代表人 赵磊
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 陈志勇 谢炜
联系地址 新疆石河子市北一东路2号 新疆石河子市北一东路2号
电话 0993-2902860 0993-2901128
传真 0993-2901728 0993-2904371
电子信箱 tfrd.600509@163.com tfrd.600509@163.com
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三、 基本情况变更简介
公司注册地址 新疆石河子市北一东路2号
公司注册地址的邮政编码 832000
公司办公地址 新疆石河子市北一东路2号
公司办公地址的邮政编码 832000
公司网址 http://www.tfny.com
电子信箱 tfrd.600509@163.com
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点 公司证券投资部
五、 公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 天富能源 600509 天富热电
六、 其他有关资料
□适用 √不适用
七、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本报告期 本报告期比上年
主要会计数据 上年同期
（1－6月） 同期增减(%)
营业收入 2,300,168,197.47 1,894,510,331.13 21.41
归属于上市公司股东的净利润 8,879,750.48 149,975,945.57 -94.08
归属于上市公司股东的扣除非经 -778,227.04 150,656,575.87 -100.52
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 672,635,280.33 639,669,982.50 5.15
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 6,513,313,413.42 6,504,433,662.94 0.14
总资产 20,234,689,791.54 19,454,157,451.31 4.01
(二) 主要财务指标
本报告期 上年 本报告期比上年同
主要财务指标
（1－6月） 同期 期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.01 0.17 -94.12
稀释每股收益（元／股） 0.01 0.17 -94.12
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） - 0.17 -100.00
加权平均净资产收益率（%） 0.14 3.11 减少2.97个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -0.01 3.12 减少3.13个百分点
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公司主要会计数据和财务指标的说明
□适用 √不适用
八、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
九、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 -533,006.71
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国 27,942,496.02
家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 16,125,513.65
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -31,429,307.13
少数股东权益影响额 -272,119.64
所得税影响额 -2,175,598.67
合计 9,657,977.52
十、 其他
□适用 √不适用
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
1、公司主营业务
公司主要从事电力与热力生产、供应，天然气供应及建筑施工等其它业务，是西北地区唯一
一家以火电热电联产模式为主，水电、光伏发电、垃圾焚烧发电并举，发、供、调一体化的综合
性能源上市公司。
2、公司主营业务经营模式
发供电业务：公司是新疆兵团第八师石河子市地区唯一合法的电力供应商，随着公司 2×660
兆瓦机组的投运，公司自有电源装机容量大幅提升至 3,173 兆瓦。同时公司拥有独立的供电营业
区域、独立的区域电网和完善的输配电体系，长年独立稳定运营石河子电网内部电力调配和发电
机组调度，不受国家电网公司控制。
供热业务：公司目前已基本整合石河子市区的供热市场，以“热电联产”为主，燃气锅炉为辅
的生产方式，实现了石河子全市的集中供热。由于供热业务具备公共事业的特征，公司供热业务
将随城市发展保持自然增长，并持续提升供热业务收入。
天然气业务：公司拥有覆盖全部石河子市的天然气管网，承担着城市居民用天然气的运营，
同时经营车用天然气和工业用气的供应。目前公司拥有石河子管道燃气业务的独家特许经营权,
依据本地政策将独占石河子车用气市场未来的增量份额；同时响应政府“蓝天工程”的号召，积极
扩大工业用气市场，这将进一步提升公司在本地区天然气市场的主导地位。此外，公司努力推进
扩张的发展战略，放眼全国，积极寻找目标对象，通过新建及收购等手段，进一步扩大了在石河
子以外区域内的加气站布局。
3、行业情况说明
根据上市公司行业分类指引，公司属于电力、热力生产和供应业。此行业是国民经济的重要
基础产业，也是服务于业务辖区内千家万户的公共事业。此行业与国家宏观经济发展，尤其是第
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二产业的发展保持着高度的相关性。2018 年上半年，随着区内大工业用户产能增加，以及区内数
据中心，区块链产业相关企业相继落地投产，公司实现供电量 63.15 亿千瓦时，同比增长 20.94%；
上半年公司发电机组利用小时数达 2,190 小时，较去年同期下降 601 小时，仍高于全国平均水平
的 1,858 小时。目前公司自持装机容量大幅提升至 3,173 兆瓦，且已于新疆兵团第七师电网实现互
通，达成每年供电量 5 亿千瓦时的初步合作协议，未来将进一步需求拓展营业区域的可能，使得
公司在经济效益、社会效益、生态环保效益方面具备更强的市场竞争力和强大的发展后劲。
二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
□适用 √不适用
三、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
报告期内，公司核心竞争力未发生明显变化，具体请参见公司 2017 年度报告“报告期内核心
竞争力分析”章节。
第四节 经营情况的讨论与分析
一、经营情况的讨论与分析
上半年公司营业区内工业企业产能有所回升，加之营业区内大数据、云计算及区块链相关产
业企业有所增长，增加了用电需求。上半年公司完成发电量 67.31 亿千瓦时，较上年同期增长
37.55%，完成年度计划的 42.74%；完成供电量 63.15 亿千瓦时，较上年同期增长 20.94%，完成年
度计划的 42.10%；完成供热量 1,200.92 万吉焦，较上年同期减少 8.03%，完成年度计划的 48.04%；
同时，公司电网已于七师电网实现互联，上半年公司向七师供电总量达 1.12 亿千瓦时；燃气产业
方面，公司采用更为积极的营销策略，加大了客、货运加气车辆的开发力度，同时拓展周围地区
天然气点供用户，以及工业用户及煤改气用户用量持续增加。上半年完成天然气供气量 8,244 万
方，较上年同期增长 34.78%；完成年度计划的 52.85%。
上半年公司实现收入 23.00 亿元，同比增长 21.41%。其中供电业务收入 16.90 亿元，同比增
长 17.94%；供热业务收入 2.99 亿元，同比增长 9.68%；天然气业务收入 1.53 亿元、同比增长 33.93%；
实现利润总额 2,120.12 万元，同比下降 88.72%；归属于上市公司所有者的净利润为 887.98 万元，
同比下降 94.08%；每股收益 0.01 元，同比下降 94.12%。报告期内，虽然公司电力及天然气业务
增长提升了公司整体收入，但由于上半年区内到厂电煤价格较去年大幅上升超过 35%，同时公司
2×660 兆瓦火电机组及部分电网热网在建工程转固，上半年增加折旧金额约 1.17 亿元，加之公司
按照自治区发改委文件要求，自去年 11 月起将营业区内居民电价自 0.526 元/千瓦时下调至 0.39
元/千瓦时，综合降低了公司的利润水平。
上半年面对煤炭价格及折旧金额的大幅上升，公司继续坚持精细化管理思路，进一步深挖严
控成本管理，依据经济节能调度原则，由大容量、低耗能的机组替代小容量、高耗能发电机组，
并通过余热利用等技术改造提高机组运行效率，进一步降低了公司整体煤耗。上半年公司实现供
电标煤耗 300.37 克/千瓦时，比上年同期降低 12 克/千瓦时；因 2×660 兆瓦机组投运，公司自有装
机容量大幅上升，上半年公司累计发电小时数 2,190 小时，较去年同期减少 601 小时。
报告期内，为保证公司各项生产经营的需要，公司开展了多项融资活动，其中：
公司三期资产支持专项计划于 2018 年 3 月 26 日取得上海证券交易所出具的无异议函（上证
函[2018]3115 号），并于 5 月 30 日正式成立，成功募集资金总额 7.1 亿元元，其中优先级 1 发行
规模 62,600 万元，预期年化收益率 6.00%；优先级 2 发行规模 5,000 万元，预期年化收益率 8.50%；
次级发行规模 3,400 万元。
公司于 2018 年 3 月 2 日注册发行 6 亿元超短期融资券（18 天富能源 SCP001），票面利率 5.58%，
期限 270 日；4 月 10 日注册发行 3 亿元超短期融资券（18 天富能源 SCP002），票面利率 5.53%，
期限 270 日。
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下半年，公司将继续依照国家产业政策指导，进一步强化节能环保、降本降耗的精细化管理
水平，继续加强可控成本管控考核力度，积极稳妥的应对各种不利局面，确保公司年度经营计划
能顺利完成，为本地经济发展和居民正稳定的生活需求保驾护航。
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 2,300,168,197.47 1,894,510,331.13 21.41
营业成本 1,820,075,893.29 1,291,262,297.39 40.95
销售费用 46,512,169.01 37,916,817.81 22.67
管理费用 142,256,438.98 123,321,531.36 15.35
财务费用 245,378,222.07 203,950,522.66 20.31
经营活动产生的现金流量净额 672,635,280.33 639,669,982.50 5.15
投资活动产生的现金流量净额 -669,941,735.52 -521,601,011.53 28.44
筹资活动产生的现金流量净额 262,693,843.81 464,015,053.79 -43.39
营业收入变动原因说明:主要是售电量的增加所致
营业成本变动原因说明:主要是煤炭成本、折旧费的增加所致
销售费用变动原因说明:主要是职工薪酬、折旧费、租赁费的增加所致
管理费用变动原因说明:主要是租赁费、长期待摊费用摊销、物业管理费、绿化费增加所致
财务费用变动原因说明:主要是利息支出增加及资本化利息转费用化所致
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是销售商品、提供劳务收到的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是购建长期资产支付的现金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是取得借款收到的现金减少所致
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用
(2) 其他
□适用 √不适用
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元
本期期
本期期 上期期
末金额
末数占 末数占
项目 较上期
本期期末数 总资产 上期期末数 总资产 情况说明
名称 期末变
的比例 的比例
动比例
（%） （%）
（%）
货币 1,509,358,057.81 7.46 1,261,141,468.32 6.48 19.68 主要是因为借款的增加
资金 导致货币资金的增加
应收 289,088,493.51 1.43 525,016,705.54 2.70 -44.94 主要是本期的票据结算
票据 增加
应收 522,581,844.02 2.58 225,964,502.17 1.16 131.27 主要是去年末资产证券
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账款 化业务三期出售应收账
款以及本期应收电费增
加所致
预付 180,277,599.52 0.89 54,775,892.95 0.28 229.12 主要是在建项目预付工
款项 程器材款的增加
其他 189,486,644.60 0.94 128,457,239.35 0.66 47.51 主要是本期增加远东宏
应收 信融资租赁业务的保证
款 金
存货 694,321,827.95 3.43 630,877,619.06 3.24 10.06 主要是因为水利电力公
司未完工程增加所致
其他 859,192,707.33 4.25 750,464,651.93 3.86 14.49 主要是待抵扣进行税额
流动 的增加以及银行理财产
资产 品的增加所致
长期 10,512,449.32 0.05 12,512,449.32 0.06 -15.98 主要是本期收回天富阳
应收 光公司资产转让款
款
长期 160,942,355.95 0.80 131,883,116.94 0.68 22.03 主要是天源燃气公司投
股权 资新疆利华绿原公司增
投资 中投资款
在建 865,089,415.71 4.28 260,980,979.66 1.34 231.48 主要是在建项目支出增
工程 加
工程 42,866,801.48 0.21 49,232,380.47 0.25 -12.93 主要是在建项目领用了
物资 工程物资
短期 1,325,000,000.00 6.55 590,000,000.00 3.03 124.58 主要是增加借款补充流
借款 动资金所致
应付 154,196,099.49 0.76 298,939,588.89 1.54 -48.42 主要是应付票据到期解
票据 付所致
应付 1,156,945,786.78 5.72 748,363,443.99 3.85 54.60 主要是 2×660MW 工程
账款 应付工程器材款的增加
所致
预收 877,216,919.40 4.34 778,316,855.82 4.00 12.71 主要是水利电力预收工
款项 程款的增加所致
应付 38,494,331.66 0.19 45,900,588.84 0.24 -16.14 主要是本期支付了上期
职工 计提工资
薪酬
应交 1,003,524.02 0.00 23,572,684.60 0.12 -95.74 主要是本期缴纳了上年
税费 度计提的所得税
应付 26,220,299.94 0.13 35,176,340.02 0.18 -25.46 主要是本期支付了上期
利息 计提的利息
其他 358,173,033.12 1.77 406,643,940.19 2.09 -11.92 主要是本期支付了项目
应付 工程款
款
一年 223,863,547.09 1.11 439,590,955.00 2.26 -49.07 主要是归还一年内到期
内到 的长期借款所致
期的
非流
动负
债
其他 900,000,000.00 4.45 1,100,000,000.00 5.65 -18.18 主要是归还了短期应付
流动 债券所致
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负债
长期 1,366,083,770.92 6.75 1,239,078,338.66 6.37 10.25 主要是本期增加远东宏
应付 信（天津）融资租赁有
款 限公司融资租赁款所致
其他 475,884,609.95 2.35 614,049,677.44 3.16 -22.50 主要是归还天富能源资
非流 产支持一期专项计划的
动负 减少所致
债
2. 截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用
项目 期末账面价值 受限原因
货币资金 225,608,593.18 银行承兑汇票保证金、信用证保证金及天富
能源资产支持专项计划监管资金
应收票据 32,287,723.50 归属于天富能源资产支持专项计划一期
其他流动资产-银行理财产品 399,650,000.00 归属于天富能源资产支持专项计划一期
其他流动资产-三期资产支持 34,000,000.00 新疆天富能源股份有限公司三期资产支持
专项计划次级资产支持证券 专项计划次级资产支持证券
其他非流动资产 60,000,000.00 新疆天富能源股份有限公司资产支持专项
计划一期次级资产支持证券
固定资产 2,671,674,393.04 天河热电 2×330 热电联产项目抵押借款
合计 3,423,220,709.72
3. 其他说明
□适用 √不适用
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
公司第五届董事会第四十二次会议及第五届监事会第四十二次会议审议通过关于公司子公司
新疆天富天源燃气有限公司收购新疆利华绿原新能源有限责任公司 65%股权的议案，同意公司子
公司天源燃气以现金方式收购利华能源储运股份有限公司（简称“利华储运”）持有的新疆利华绿
原新能源有限责任公司（简称“利华绿原”）65%的股权。
(1) 重大的股权投资
√适用 □不适用
1、公司第五届董事会第四十二次会议及第五届监事会第四十二次会议审议通过关于公司子公
司新疆天富天源燃气有限公司收购新疆利华绿原新能源有限责任公司 65%股权的议案，同意公司
子公司天源燃气以现金方式收购利华能源储运股份有限公司（简称“利华储运”）持有的新疆利华
绿原新能源有限责任公司（简称“利华绿原”）65%的股权。经同致信德（北京）资产评估有限公
司对利华绿原全部股权价值进行评估，评估结果为 18,957.03 万元，对应利华绿原 65%股权价值
为 12,322.07 万元。经与利华储运多次协商，最终转让价格定为 9,500.00 万元。收购完成后，天源
燃气持有利华绿原 65%的股权。上述收购事项已取得新疆生产建设兵团第八师国有资产监督管理
委员会“师国资发【2017】162 号”《关于新疆天富天源燃气有限 公司收购新疆利华绿原新能源有
限责任公司 65%股权的批复》。天源燃气已于 2018 年 2 月 10 日与利华储运签订了《股权转让协
议》，于 2018 年 2 月 13 日按照协议约定向利华储运支付首期 30%的转让款 2,850.00 万元，随即
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申请办理工商变更手续。办理过程中，因利华储运与第三方债务纠纷，其持有的利华绿原 2,500.00
万元股权于 2018 年 3 月 9 日被司法保全，致使天源燃气与其签订的《股权转让协议》无法完全履
行。为保障公司权益，天源燃气已将利华储运持有的未被冻结的利华绿原 44.17 %股权办理了工
商变更。截至目前，天源燃气持有利华绿原 44.17%股权，占全部拟交易股权的 67.95%；并已向
利华储运支付了 2,850.00 万元首期股权转让款，占全部拟交易金额的 30%，剩余 6,650.00 万元已
止付。目前，天源燃气正与利华储运协商解决利华绿原剩余 20.83%股权的转让事项，并保留采取
法律行动的权利。
索引详见本公司 2018 年 1 月 17 日在上交所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《证
券时报》及《证券日报》披露的 2018-临 001《第五届董事会第四十二次会议决议公告》、2018-
临 002《第五届监事会第四十二次会议决议公告》、2018-临 005《关于公司子公司新疆天富天源
燃气有限公司收购新疆利华绿原新能源有限责任公司 65%股权的公告》。
(2) 重大的非股权投资
√适用 □不适用
1、公司第五届董事会第四十五次会议、第五届监事会第四十五次会议及 2017 年年度股东大
会审议通过关于公司 2018 年度经营计划的议案，计划发电量 157.51 亿千瓦时，供电量 150 亿千
瓦时，供热量 2,500 万吉焦，供天然气 15,600 万方，电、热费回收率不小于 98%，基本建设项
目投资计划合计 325,959.7 万元，设备检修项目投资计划合计 8,748 万元；技改项目投资计划合
计 2,365 万元，外购电量不超过 8.39 亿千瓦时，购电单价不超过国家电网公司下网单价。
索引详见本公司 2018 年 4 月 28 日、5 月 19 日在上交所网站（www.sse.com.cn）、《上海证
券报》、《证券时报》及《证券日报》披露的 2018-临 033《第五届董事会第四十五次会议决议公
告》、2018-临 034《第五届监事会第四十五次会议决议公告》、2018-临 045《2017 年年度股东大
会决议公告》。
2、公司于 2013 年 3 月 13 日非公开发行股票募集资金总额 1,887,500,000.00 元，全部用于天
富南热电 2×300MW 级热电联产项目。截至 2018 年 6 月 30 日已累计使用募集资金 1,832,781,578.42
元；2017 年 11 月 3 日非公开发行股票募集资金总额 1,693,000,000.00 元，全部用于偿还银行贷款
和公司债券。截至 2018 年 6 月 30 日已累计使用募集资金 1,671,249,510.00 元。募集资金具体存储
与使用情况，详见于本半年度报告披露日在上交所网站登载的《关于公司募集资金存放与实际使
用情况专项报告的公告》。
鉴于公司 2013 年非公开发行和 2017 年非公开发行所募集资金已按计划使用完毕，募集资金
专户销户前所产生的利息已按账户管理规定转至基本账户，募集资金专户将不再使用。公司于
2018 年 8 月 20 日办理完毕上述募集资金专户的销户手续，公司与保荐机构及银行签署的《募集
资金专户存储三方监管协议》相应终止。
索引详见本公司 2018 年 8 月 22 日在上交所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《证
券时报》及《证券日报》披露的 2018-临 073《关于募集资金专户销户的公告》。
(3) 以公允价值计量的金融资产
□适用 √不适用
(五) 重大资产和股权出售
□适用 √不适用
(六) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
（1）石河子天富水利电力工程有限责任公司（简称“天富水电工程”）：截止报告期末，本
公司持有该公司 86.67%的股权。该公司注册资本 6000 万元，法定代表人：李义军，主要经营锅
炉、压力管道的安装，水利水电工程、房屋建筑工程，建筑材料销售，建筑工程机械租赁，自营
和代理各类商品和技术的进出口，开展边境小额贸易业务;机械设备的维修等。截至 2018 年 6 月
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2018 年半年度报告
30 日，该公司总资产为 1,538,128,250.92 元，净资产 66,712,959.84 元，实现净利润 5,500,105.42
元。
（2）新疆天富天源燃气有限公司（简称“天源燃气”）：截止报告期末，本公司持有该公司
94.05%的股权。该公司注册资本 12811 万元，法定代表人：张廷君，主要经营天然气零售(分支机
构经营)，灶具、燃气具配件、厨房设备、五金的销售，燃气行业技术咨询，燃气设备的维修，燃
气灶具的改装和维修，经营性道路危险货物运输(2 类Ⅰ项)，投资建设天然气管网、天然气压缩站、
天然气加气站等。截至 2018 年 6 月 30 日，该公司总资产为 731,487,664.33 元，净资产 230,697,675.30
元，实现净利润 11,438,517.94 元。
（3）石河子开发区天富生化技术有限责任公司（简称“天富生化”）：截止报告期末，本公
司持有该公司 75%的股权。该公司注册资本 1000 万元，法定代表人：张虹原，主要经营丙酮酸
生产、销售，医药中间体的研究、开发、销售及技术咨询服务业务。截至 2018 年 6 月 30 日，该
公司总资产为 10,675,335.49 元，净资产 75,745,480.78 元，实现净利润 -136,818.46 元。
（4）石河子开发区天富燃料运输有限公司（简称“天富燃料运输”）：截止报告期末，本公
司持有该公司 55%的股权。该公司注册资本 1000 万元，法定代表人：赵荣江，主要经营汽车货
运，煤炭销售，汽车配件、润滑油的销售。截至 2018 年 6 月 30 日，该公司总资产为 51,969,130.24
元，净资产 5,335,448.37 元，实现净利润 699,105.07 元。
（5）石河子天富南热电有限公司（简称“南热电厂”）：截止报告期末，本公司持有该公司
75%的股权。该公司注册资本 4326 万美元，法定代表人：李奇隽，主要经营电力、蒸汽的生产与
销售等。截至 2018 年 6 月 30 日，该公司总资产为 655,839,598.30 元，净资产 278,008,878.99 元，
实现净利润-20,213,309.69 元。
（6）石河子天富农电有限责任公司（简称“农电公司”）：截止报告期末，本公司持有该公
司 100%的股权。该公司注册资本 10000 万元，法定代表人：王燕铭，主要经营电力供应销售，
供电用户管理，配电设备安装、运行、维护等。截至 2018 年 6 月 30 日，该公司总资产为
801,396,757.15 元，净资产 689,234,293.94 元，实现净利润-5,363,941.66 元。
（7）玛纳斯天富水利发电有限公司（简称“玛纳斯天富水利”）：截止报告期末，本公司持
有该公司 100%的股权。该公司注册资本 2000 万元，法定代表人：叶刚，主要经营水力发电；水
利工程设备制作、维护安装；水利发电技术培训；房屋租赁等。截至 2018 年 6 月 30 日，该公司
总资产为 100,544,527.70 元，净资产-78,433,642.43 元，实现净利润-9,336,961.60 元。
（8）新疆天富特种纤维纸浆制造有限公司（简称“天富特种纤维”）：截止报告期末，本公
司持有该公司 80%的股权。该公司注册资本 4000 万元，法定代表人：刘伟，主要经营纸，保温
材料，纤维，建筑材料，化工产品的生产和销售。截至 2018 年 6 月 30 日，该公司总资产为
18,683,819.81 元，实现净利润 -180,770.12 元，净资产 -14,943,081.29 元。
（9）新疆天富垃圾焚烧发电有限责任公司（简称“垃圾发电”）：截止报告期末，本公司持
有该公司 100%的股权。该公司注册资本 15000 万元，法定代表人：刘刚，主要经营：焚烧处理
生活垃圾、秸秆、污泥等生物质燃料，并将焚烧产生的余热进行综合利用，固废处理及灰渣综合
利用，生物质焚烧，环保技术的咨询，技术服务，劳务培训。截至 2018 年 6 月 30 日，该公司总
资产为 450,091,481.74 元，净资产 34,559,438.71 元，实现净利润-24,159,987.33 元。
（10）新疆天富金阳新能源有限责任公司（简称“天富金阳”）：截止报告期末，本公司持
有该公司 100%的股权。该公司注册资本 16,036.96 万元，法定代表人：李景云，主要经营太阳能、
风能等新能源的开发和利用，新材料系列产品的研制、开发、生产、安装和销售，太阳能、风能
等新能源系列工程的设计、建设、安装及总承包，风能、太阳能发电项目的建设运营及相关技术
服务等。截至 2018 年 6 月 30 日，该公司总资产为 217,687,776.86 元，净资产 148,521,089.25 元，
实现净利润 -8,462,132.82 元。
（11）新疆天富能源售电有限公司（简称“天富售电”）：截止报告期末，本公司持有该公
司 100%的股权。该公司注册资本 20000 万元，法定代表人：常泳，主要经营购售电业务，电力
工程及运行维护服务，电力设备维修，电力器材的销售、租赁，电力项目的投资建设、运营管理
业务，合同能源管理，能源技术咨询、技术转让和技术服务，新能源技术推广服务。截至 2018
年 6 月 30 日，该公司总资产为 200,003,020.17 元，净资产 200,001,347.59 元，实现净利润 117,947.19
元。
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2018 年半年度报告
（12）新疆天富检测有限公司（简称“天富检测”）：截止报告期末，本公司持有该公司 100%
的股权。该公司注册资本 500 万元，法定代表人：宋新辉，主要经营检测服务，计量服务，计量
校准，环境保护检测，特种设备检验检测服务，电气设备修理，仪器仪表修理、销售，节能工程
施工，环保工程施工，电力工程施工安装、测试、技术服务和运营管理，电气安装，贸易管理。
截至 2018 年 6 月 30 日，该公司总资产为 5,365,122.72 元，净资产 4,893,218.50 元，实现净利润
-106,781.50 元。
(七) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
二、其他披露事项
(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及说明
√适用 □不适用
公司预计 2018 年 1-9 月净利润将较上年同期下降 60%-80%。主要原因是尽管本期供电量较
上年同期增长幅度较大，但因本地区电煤及运输价格仍保持高位，造成公司发电成本上升较多，
此外公司 2×660 兆瓦机组正常投运转固后，计提的折旧费用及财务费用有所增加；因受区域用电
量影响，发电机组发电还未达到满负荷运行，同时受政策影响，本地区居民电价下调，造成电费
收入减少；成本费用的增长幅度大于收入的增长幅度，导致公司业绩较上年同期下降。
(二) 可能面对的风险
√适用 □不适用
1、煤炭价格风险
2018 年上半年，疆内电煤到厂价大幅上升，大大提升了公司电热业务成本；下半年疆内煤炭
价格或将继续保持高位，对公司成本管控带来一定风险。
对策：公司通过调整煤炭采购计划，增加煤炭库存储备，并采用 LNG 重卡及“公铁联运”等方
式，积极应对煤炭到场价格上升的不利影响；此外，公司还通过精细化管理和科学生产调度，由
大容量、低耗能的机组替代小容量、高耗能发电机组，并通过余热利用等技术改造提高机组运行
效率，进一步降低了公司整体煤耗；同时进一步优化燃煤电厂燃料掺配结构，努力降低可控成本。
2、利率市场风险
公司为资本密集型行业，生产经营需要大量流动资金支持，其中多数以银行贷款为主，因此
货币政策及利率市场的变化将直接影响公司的债务成本。下半年银行信贷进一步收紧，公司财务
成本将面临上升压力，给公司控制融资成本带来不确定性。
对策：公司将持续跟踪央行利率政策变化及市场操作的各类动向，根据公司运营资金需求的
实际情况作出中长期规划；继续深化日常财务管控，优化资金使用效率，盘活公司存量资金，综
合降低财务费用。此外，公司还将积极寻求更低成本的融资方式，综合降低公司融资成本。
3、电价风险
公司三大主业均为政府定价行业，随着新疆打造“能源洼地”的经济发展策略进一步推进，未
来各类电价将存在进一步下调的可能，届时将影响公司利润。
对策：为了应对未来区内各类电价下调的可能性，并积极配合本地政府招商引资的战略需要，
公司将进一步加强精细化管理及成本管控力度，从生产经营的各个环节深挖严控，利用公司综合
能源一体化平台优势提高能源配置效率，进一步降低各类损耗，严控可控成本；同时提升公司服
务能力建设，巩固和拓展区内电力市场，挖掘用户用电潜力，寻求增量市场，并进一步拓展跨区
域电力市场合作，提升公司供电规模，从而平抑电价调整风险，综合提升公司利润水平。
(三) 其他披露事项
□适用 √不适用
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2018 年半年度报告
第五节 重要事项
一、股东大会情况简介
会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的查询索引 决议刊登的披露日期
2018 年第一次临 2018 年 2 月 6 日 上交所网站（www.sse.com.cn） 2018 年 2 月 7 日
时股东大会 公告编号：2018-临 015
2018 年第二次临 2018 年 3 月 14 日 上交所网站（www.sse.com.cn） 2018 年 3 月 15 日
时股东大会 公告编号：2018-临 025
2017 年年度股东 2018 年 5 月 18 日 上交所网站（www.sse.com.cn） 2018 年 5 月 19 日
大会 公告编号：2018-临 045
股东大会情况说明
√适用 □不适用
2018年第一次临时股东大会：（1）关于公司开展资产证券化（三期）的议案；（2）关于修
订《公司章程》的议案；（3）关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案。
2018年第二次临时股东大会：（1）关于公司拟申请注册发行超短期融资券的议案；（2）关
于预计公司2018年度日常关联交易的议案；（3）关于公司2018年度计划为控股股东提供担保的议
案。
2017年年度股东大会：（1）关于公司2017年度报告及年度报告摘要的议案；（2）关于公司
2017年度董事会工作报告的议案；（3）关于公司2017年度监事会工作报告的议案；（4）关于公
司2017年度财务决算报告的议案；（5）关于公司2017年度利润分配预案的议案；（6）关于公司
2018年度计划为控股子公司提供担保的议案；（7）关于公司2017年度经营计划的议案；（8）关
于公司申请2018年度银行授信的议案；（9）关于2018年度公司长期贷款计划的议案；（10）关于
2018年度公司抵押计划的议案；（11）关于2018年度公司质押计划的议案；（12）关于公司支付
2017年审计费用的议案；（13）关于公司聘请2018年度审计机构的议案；（14）关于修订《公司
章程》的议案；（15）关于公司股东分红回报规划（2018-2020 年）的议案；（16）关于公司第
五届董事会换届选举的议案；（17）关于公司第五届监事会换届选举的议案。
二、利润分配或资本公积金转增预案
(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
是否分配或转增 否
三、承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告
期内的承诺事项
√适用 □不适用
承诺 是否 是否
承诺 承诺 承诺 时间 有履 及时
承诺方
背景 类型 内容 及期 行期 严格
限 限 履行
与首 天富集团及其除股份公司以外的其他控股子公司 2002 否 是
新疆天 年2
次公 解决 将不增加其对与公司生产、经营相同或类似业务
富集团
开发 同业 的投入，以避免对公司的生产经营构成新的、可 月 28
有限责
行相 竞争 能的直接或间接的业务竞争；天富集团并保证将 日至
任公司 今
关的 促使其子公司不直接或间接从事、参与或进行与
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2018 年半年度报告
承诺 股份公司的生产、经营相竞争的活动；天富集团
将其自身及其控股子公司与公司之生产经营相同
或类似的经营性资产以委托经营、租赁的方式交
由公司经营管理，或通过配股、或股份公司收购、
或由公司兼并的方式逐步投入公司；天富集团将
不利用其对公司的控股关系进行损害公司及除集
团公司以外的其他股东利益的经营活动。
天富集团及其除股份公司以外的其他控股子公司 2007 否 是
将不增加其对与公司生产、经营相同或类似业务 年6
的投入，以避免对公司的生产经营构成新的、可 月至
能的直接或间接的业务竞争；天富集团并保证将 今
新疆天 促使其子公司不直接或间接从事、参与或进行与
解决
富集团 股份公司的生产、经营相竞争的活动；天富集团
同业
有限责 将其自身及其控股子公司与公司之生产经营相同
竞争
任公司 或类似的经营性资产以委托经营、租赁的方式交
由公司经营管理，或通过配股、或股份公司收购、
或由公司兼并的方式逐步投入公司；天富集团将
与再
不利用其对公司的控股关系进行损害公司及除集
融资
团公司以外的其他股东利益的经营活动。
相关
天富集团及其除股份公司以外的其他控股子公司 2012 否 是
的承
将不增加其对与公司生产、经营相同或类似业务 年2
诺
的投入，以避免对公司的生产经营构成新的、可 月至
能的直接或间接的业务竞争；天富集团并保证将 今
新疆天 促使其子公司不直接或间接从事、参与或进行与
解决
富集团 股份公司的生产、经营相竞争的活动；天富集团
同业
有限责 将其自身及其控股子公司与公司之生产经营相同
竞争
任公司 或类似的经营性资产以委托经营、租赁的方式交
由公司经营管理，或通过配股、或股份公司收购、
或由公司兼并的方式逐步投入公司；天富集团将
不利用其对公司的控股关系进行损害公司及除集
团公司以外的其他股东利益的经营活动。
公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合 2018 是 是
的方式分配股利；公司将坚持现金分红为主这一 年5
基本原则，在当年盈利，且符合《公司法》规定 月 18
的利润分配条件的情况下，每年现金分红不低于 日，
当期实现可供分配利润的 10%；在确保足额现金股 2018
利分配的前提下，公司可以采取股票股利方式进 年至
其他 2020
行利润分配；公司董事会可以根据公司的经营状
对公 年
新疆天 况提议公司进行中期现金分红；公司董事会结合
司中
富能源 具体经营数据、充分考虑公司盈利规模、现金流
小股 分红
股份有 量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东
东所
限公司 （特别是公众投资者）、独立董事和外部监事的
作承
意见，制定年度或中期分红方案，并经公司股东
诺
大会表决通过后实施；公司当年利润分配完成后
留存的未分配利润主要用于与经营业务相关的对
外投资、购买资产、扩大再生产等重大投资及现
金支出，逐步扩大经营规模，优化财务结构，促
进公司的快速发展，有计划有步骤的实现公司未
来的发展规划目标，最终实现股东利益最大化。
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2018 年半年度报告
四、聘任、解聘会计师事务所情况
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
√适用 □不适用
公司于2018年4月27日召开第五届董事会第四十五次会议，通过了关于聘请2018年度审计机构
的议案，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，并经公司2017
年年度股东大会审议批准。
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
五、破产重整相关事项
□适用 √不适用
六、重大诉讼、仲裁事项
□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况
□适用 √不适用
八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
□适用 √不适用
九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
十、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
√适用 □不适用
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2018 年半年度报告
事项概述 查询索引
公司第五届董事会第四十四次会议、第五届监事会第四 具体内容详见本公司 2018 年 2 月 27 日
十四次会议及 2018 年第二次临时股东大会审议通过关 在上交所网站（www.sse.com.cn）、《上
于预计公司 2018 年度日常关联交易的议案，同意在市 海证券报》、《证券时报》及《证券日
场价格不发生较大变动以及公司关联交易业务范围不 报》披露的 2018-临 016《第五届董事会
发生重大变化的情况下，本年度公司预计向关联方采购 第四十四次会议决议公告》、2018-临 017
各种原材料不超过 57,200 万元，向关联人销售各种产品 《第五届监事会第四十四次会议决议公
不超过 3,000 万元，接受关联人提供的劳务不超过 告》、2018-临 019《关于预计公司 2018
129,500 万元，向关联人提供劳务不超过 31,000 万元， 年度日常关联交易情况的公告》，3 月
日常向关联方租赁房屋及车辆金额不超过 950 万元，接 15 日披露的 2018-临 025《2018 年第二
受关联方保险代收代付业务金额不超过 950 万元。 次临时股东大会决议公告》。
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
关联交易 关联交易
关联交易方 关联关系 关联交易金额
类型 定价原则
新疆天富集团有限责任公司 控股股东 销售商品 市场价 86.28
石河子天富欣美电器有限公司 其他 销售商品 市场价 1.73
新疆天富南山煤矿有限责任公司 股东的子公司 销售商品 市场价 49.72
新疆天富小沟矿业有限责任公司 股东的子公司 销售商品 市场价 125.81
石河子开发区天富房地产开发有限责任公司 股东的子公司 销售商品 市场价 6.8
新疆天富阳光生物科技有限公司 联营公司 销售商品 市场价 1,354.02
石河子开发区天富科技有限责任公司 股东的子公司 销售商品 市场价 0.59
新疆天富现代服务有限公司 股东的子公司 销售商品 市场价 34.54
新疆天富养老服务有限责任公司 股东的子公司 销售商品 市场价 0.32
新疆天富易通供应链管理有限责任公司 股东的子公司 销售商品 市场价 406.43
新疆天富信息科技有限责任公司 股东的子公司 销售商品 市场价 3.64
石河子市天富电力设计有限公司 股东的子公司 销售商品 市场价 0.52
新疆天富集团有限责任公司 控股股东 接受劳务 市场价 7.28
新疆天富南山煤矿有限责任公司 股东的子公司 购买商品 市场价 1,040.15
新疆天富小沟矿业有限责任公司 股东的子公司 购买商品 市场价 959.55
新疆天富现代服务有限公司 股东的子公司 接受劳务 市场价 979.37
新疆天富国际经贸有限公司 股东的子公司 购买商品 市场价 3,189.51
新疆天富电力设备维护有限公司 股东的子公司 购买商品 市场价 35.87
新疆天富电力设备维护有限公司 股东的子公司 接受劳务 市场价 103.50
新疆天富信息科技有限责任公司 股东的子公司 接受劳务 市场价 1,329.01
新疆天富信息科技有限责任公司 股东的子公司 购买商品 市场价 1,337.54
新疆天富易通供应链管理有限责任公司 股东的子公司 接受劳务 市场价 43,231.60
新疆天富易通供应链管理有限责任公司 股东的子公司 购买商品 市场价 765.00
合计 / 55,048.78
(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
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2018 年半年度报告
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
关联关
关联方 期初余
系 发生额 期末余额 期初余额 发生额 期末余额
额
新疆天富集团有限责 控股股 87,248.4 2,997,556.5 3,084,804. 24,631,50 -667,180.0 23,964,328.0
任公司 东 4 5 99 8.15 8 7
新疆天富南山煤矿有 股东的 212,587. -210,497.18 2,090.72 5,158,627. -4,927,587 231,040.11
限责任公司 子公司 90 58 .47
石河子开发区天富房 股东的 1,519,55 201,495.49 1,721,047. 17,777,12 -13,329,59 4,447,532.21
地产开发有限责任公 子公司 1.81 30 7.49 5.28
司
新疆天富易通供应链 股东的 114,589. 1,400,924.5 1,515,514. 7,415,773. 7,415,773.61
管理有限责任公司 子公司 47 8 05 61
新疆天富现代服务有 股东的 32,084.5 795,697.60 827,782.1 419,597.4 17,453,53 17,873,135.5
限公司 子公司 0 0 0 8.18 8
玛纳斯县肯斯瓦特水 股东的 20,477.5 182,589.71 203,067.2 1,585,732. 1,585,732.0
力发电有限责任公司 子公司 5 6 00 0
石河子开发区天富科 股东的 7,377.86 7,377.86 25,770.28 25,770.28
技有限责任公司 子公司
新疆天富小沟矿业有 股东的 262,183.32 262,183.3 100,471.7 100,471.70
限责任公司 子公司 2 0
新疆天富信息科技有 股东的 176,836. 176,836.1 8,712,700. 2,705,408. 11,418,108.7
限责任公司 子公司 16 6 05 66 1
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2018 年半年度报告
新疆天富国际经贸有 股东的 142,998. 50,320.80 193,318.8 13,678,09 982,260.1 14,660,355.0
限公司 子公司 05 5 4.90 5 5
新疆天富环保科技有 股东的 25,920,000. 25,920,00 6,994,280. 6,994,280.11
限公司 子公司 00 0.00 11
石河子天富实业有限 股东的 10,200.0 10,200.00 42,598.46 -5,000.00 37,598.46
公司 子公司 0
石河子立城建材有限 股东的 120,888.0 120,888.00
责任公司 子公司 0
石河子开发区天富电 股东的 3,200,000. 3,200,000.00
力设计有限公司 子公司 00
新疆天富电力设备维 股东的 1,635,089. 496,498.9 2,131,588.06
护有限公司 子公司 15 1
新疆天富文化发展有 股东的 283.50 283.50
限责任公司 子公司
上海汇合达投资管理 股东的 80,000.00 80,000.00
有限公司 子公司
新疆天富消防安保有 股东的 10,000.00 10,000.00
限公司 子公司
新疆天富养老服务有 股东的 23,609,79 -18,407,27 5,202,517.10
限责任公司 子公司 1.47 4.37
新疆天宁金一房地产 股东的 110,044,5 16,092,46 126,136,980.
开发有限公司 子公司 15.98 4.63 61
合计 2,316,57 31,607,648. 33,924,22 210,701,6 14,934,75 225,636,383.
3.88 73 2.61 24.61 8.55 16
关联债权债务形成原因
(五) 其他重大关联交易
√适用 □不适用
1、公司第五届董事会第四十二次会议及第五届监事会第四十二次会议审议通过关于公司拟采
用乌鲁木齐银行合作的第三方供应链金融服务平台向供应商开具电子商业承兑汇票进行结算的议
案，同意公司在供应商书面同意的前提下，在与乌鲁木齐银行合作的北京蜂向科技有限公司所属
的第三方供应链金融服务平台（以下简称“平台”）向供应商开具电子商业承兑汇票进行结算。预
计 2018 年公司在平台上开具的电子商业承兑汇票金额总计不超过人民币 1 亿元，电子商业承兑
汇票到期后，由公司直接向乌鲁木齐银行承兑。在上述商业承兑汇票开具、贴现及承兑的过程中，
公司不支付或收取任何额外费用。因上述事项中可能存在潜在的关联方，基于审慎原则，公司董
事会按照关联交易审议上述事项。
索引详见本公司 2018 年 1 月 17 日在上交所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《证
券时报》及《证券日报》披露的 2018-临 001《第五届董事会第四十二次会议决议公告》、2018-
临 002《第五届监事会第四十二次会议决议公告》。
2、公司第五届董事会第四十二次会议及第五届监事会第四十二次会议审议通过关于公司与新
疆天富现代服务有限公司签订《委托代收电费、采暖费、燃气费协议》的议案，同意公司与新疆
天富现代服务有限公司(以下简称“现代服务”) 签订《委托代收电费、采暖费、燃气费协议》，委
托现代服务向天富惠邻一卡通用户代收电费、采暖费和燃气费，预计 2018 年度代收电费、采暖费、
燃气费金额不超过 200 万元。此协议仅为公司通过现代服务天富慧邻一卡通模式代收电、热、天
然气的资金使用，不涉及其他业务。上述电、热、天然气价格由政府定价确定，现代服务不就上
述代收服务向公司另外收取费用。
索引详见本公司 2018 年 1 月 17 日在上交所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《证
券时报》及《证券日报》披露的 2018-临 001《第五届董事会第四十二次会议决议公告》、2018-
临 002《第五届监事会第四十二次会议决议公告》、2018-临 003《关于公司与新疆天富现代服务
有限公司签订暨关联交易的公告》。
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2018 年半年度报告
3、公司第五届董事会第四十二次会议及第五届监事会第四十二次会议审议通过关于新疆天富
天蓝环保科技有限公司中标公司天河热电分公司发电机组环保设施第三方运营服务项目并签订相
关合同的议案，同意公司与新疆天富天蓝环保科技有限公司（以下简称“天蓝环保”）签订《新疆
天富能源股份有限公司天河热电分公司 2×330MW、2×660MW 机组烟气环保装置运维项目商务合
同》，由天蓝环保承接公司所属的天河热电分公司 2×330MW、2×660MW 机组脱硫、脱硝、除尘
等环保设施的运行、维护及日常管理。运维服务费标准为：2×330MW 机组环保设施第三方运营
服务每度电 0.01065 元；2×660MW 机组环保设施第三方运营服务每度电 0.009775 元；环保设施
运行的期间费用，包括但不限于脱硫剂和脱硝剂、布袋购置更换费用、催化剂购置更换费用、检
修材料及备品备件等，均由天蓝环保自行承担。根据公司 2018 年度生产经营计划及对天河热电分
公司的发电量预估，2018 年上述运维服务合计金额不超 6,744.56 万元。
索引详见本公司 2018 年 1 月 17 日在上交所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《证
券时报》及《证券日报》披露的 2018-临 001《第五届董事会第四十二次会议决议公告》、2018-
临 002《第五届监事会第四十二次会议决议公告》、2018-临 004《关于新疆天富天蓝环保科技有
限公司中标公司天河热电分公司发电机组环保设施第三方运营服务项目并签订相关合同暨关联交
易的公告》。
4、公司第五届董事会第四十五次会议 、第五届监事会第四十五次会议审议通过关于公司子
公司新疆天富天源燃气有限公司与关联方新疆天富集团有限责任公司签订《工业品买卖合同》的
议案，同意公司控股子公司新疆天富天源燃气有限公司（以下简称“天源燃气”）与控股股东新疆
天富集团有限责任公司（以下简称“天富集团”）签订《工业品买卖合同》，向天富集团出售一批
库存工程物资，交易价格均不低于天源燃气的含税采购价，交易总金额为 2,146,063.39 元（含税
价）。
索引详见本公司 2018 年 4 月 28 日在上交所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《证
券时报》及《证券日报》披露的 2018-临 033《第五届董事会第四十五次会议决议公告》、2018-
临 034《第五届监事会第四十五次会议决议公告》、2018-临 039《关于公司控股子公司新疆天富
天源燃气有限公司与新疆天富集团有限责任公司签订《工业品买卖合同》暨关联交易的公告》。
5、公司第五届董事会第四十五次会议、第五届监事会第四十五次会议审议通过关于新疆天富
环保科技有限公司中标公司南热电 4 号机组近零排放及深度收水消白烟项目设备采购并签订相关
合同的议案，同意新疆天富环保科技有限公司（以下简称“天富环保”）通过投标竞价的方式中标
公司南热电 4 号机组近零排放及深度收水消白烟项目设备采购，中标金额合计为 36,800,000.00 元，
后经双方协商，最终确定采购价为 36,500,000.00 元。经审议，同意公司与天富环保签订上述项目
相关的采购施工合同，合同金额合计 36,500,000.00 元。
索引详见本公司 2018 年 4 月 28 日在上交所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《证
券时报》及《证券日报》披露的 2018-临 033《第五届董事会第四十五次会议决议公告》、2018-
临 034《第五届监事会第四十五次会议决议公告》、2018-临 041《关于新疆天富环保科技有限公
司中标公司南热电 2×300 兆瓦 4 号机组近零排放及深度收水消白烟项目设备采购并签订相关合同
暨关联交易的公告》。
6、公司第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议审议通过关于新疆天富环保科技
有限公司中标公司天河热电联产项目配套废水零排放项目并签订相关合同的议案，同意公司就天
河热电联产项目配套废水零排放项目设备采购与关联方新疆天富环保科技有限公司签订工程设备
总包合同，合同总价为 86,400,000.00 元。
索引详见本公司 2018 年 6 月 6 日在上交所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《证
券时报》及《证券日报》披露的 2018-临 047《第六届董事会第一次会议决议公告》、2018-临 048
《第六届监事会第一次会议决议公告》、2018-临 049《关于新疆天富环保科技有限公司中标公司
天河热电联产项目配套废水零排放项目设备采购并签订相关合同暨关联交易的公告》。
(六) 其他
□适用 √不适用
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2018 年半年度报告
十一、 重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
□适用 √不适用
2 担保情况
√适用 □不适用
单位: 元 币种: 人民币
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保
担保发
方与 担保是 是否
生日期 是否存
担保 上市 被担 担保金 担保 担保 担保类 否已经 担保是 担保逾 为关 关联
(协议 在反担
方 公司 保方 额 起始日 到期日 型 履行完 否逾期 期金额 联方 关系
签署 保
的关 毕 担保
日)
系
天富 公司 天富 400,00 2017年 2017年 2018年 连带责 否 否 是 是 控股
能源 本部 集团 0,000 4月24 4月24 4月23 任担保 股东
日 日 日
天富 公司 天富 100,00 2017年 2017年 2018年 连带责 否 否 是 是 控股
能源 本部 集团 0,000 7月18 7月19 7月19 任担保 股东
日 日 日
天富 公司 天富 100,00 2017年 2017年 2018年 连带责 否 否 是 是 控股
能源 本部 集团 0,000 7月25 7月26 7月26 任担保 股东
日 日 日
天富 公司 天富 100,00 2017年 2017年 2018年 连带责 否 否 是 是 控股
能源 本部 集团 0,000 8月16 8月17 8月17 任担保 股东
日 日 日
天富 公司 天富 40,000 2017年 2017年 2018年 连带责 否 否 是 是 控股
能源 本部 集团 ,000 8月29 8月29 8月28 任担保 股东
日 日 日
天富 公司 天富 200,00 2017年 2017年 2018年 连带责 否 否 是 是 控股
能源 本部 集团 0,000 8月29 8月29 8月29 任担保 股东
日 日 日
天富 公司 天富 200,00 2017年 2017年 2018年 连带责 否 否 是 是 控股
能源 本部 集团 0,000 9月26 9月26 9月25 任担保 股东
日 日 日
天富 公司 天富 400,00 2017年 2017年 2018年 连带责 否 否 是 是 控股
能源 本部 集团 0,000 9月26 9月26 9月26 任担保 股东
日 日 日
天富 公司 天富 300,00 2018年 2018年 2021年 连带责 否 否 是 是 控股
能源 本部 集团 0,000 1月30 1月31 1月30 任担保 股东
日 日 日
天富 公司 天富 70,000 2018年 2018年 2019年 连带责 否 否 是 是 控股
能源 本部 集团 ,000 3月16 3月16 3月15 任担保 股东
日 日 日
天富 公司 天富 50,000 2018年 2018年 2019年 连带责 否 否 是 是 控股
能源 本部 集团 ,000 3月29 3月29 3月28 任担保 股东
日 日 日
天富 公司 天富 600,00 2018年 2018年 2019年 连带责 否 否 是 是 控股
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2018 年半年度报告
能源 本部 集团 0,000 4月3日 4月3日 3月14 任担保 股东
日
天富 公司 天富 150,00 2018年 2018年 2019年 连带责 否 否 是 是 控股
能源 本部 集团 0,000 4月16 4月16 4月15 任担保 股东
日 日 日
天富 公司 天富 500,00 2018年 2018年 2019年 连带责 否 否 是 是 控股
能源 本部 集团 0,000 5月2日 5月2日 5月2日 任担保 股东
天富 公司 天富 300,00 2018年 2018年 2019年 连带责 否 否 是 是 控股
能源 本部 集团 0,000 6月5日 6月5日 6月5日 任担保 股东
天富 公司 天富 530,00 2016年 2016年 2019年 连带责 否 否 是 是 控股
能源 本部 集团 0,000 6月16 6月16 6月14 任担保 股东
日 日 日
天富 公司 天富 500,00 2016年 2016年 2021年 连带责 否 否 是 是 控股
能源 本部 集团 0,000 12月29 12月29 12月29 任担保 股东
日 日 日
天富 公司 天富 300,00 2017年 2017年 202年 连带责 否 否 是 是 控股
能源 本部 集团 0,000 10月15 10月27 10月27 任担保 股东
日 日 日
天富 公司 天富 300,00 2017年 2017年 2018年 连带责 否 否 是 是 控股
能源 本部 集团 0,000 12月11 12月11 12月11 任担保 股东
日 日 日
天富 公司 天富 300,00 2018年 2018年 2023年 连带责 否 否 是 是 控股
能源 本部 集团 0,000 3月9日 3月9日 3月8日 任担保 股东
报告期内担保发生额合计（不包括对子公 2,270,000,000
司的担保）
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子 5,440,000,000
公司的担保）
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 65,000,000
报告期末对子公司担保余额合计（B） 484,990,000
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B） 5,924,990,000
担保总额占公司净资产的比例(%) 89.40
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的 5,440,000,000
金额（C）
直接或间接为资产负债率超过70%的被担 5,440,000,000
保对象提供的债务担保金额（D）
担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 2,611,251,417.35
上述三项担保金额合计（C+D+E） 5,440,000,000
未到期担保可能承担连带清偿责任说明
担保情况说明 新疆天富国际经贸有限公司原为本公司全资子公司，2012
年6月14日，公司为新疆天富国际经贸有限公司在华夏银
行开展业务提供担保3000万元。在担保有效期内，新疆天
富国际经贸有限公司使用上述担保，共开立银行承兑汇票
2200万元，办理流动资金贷款800万元。上述800万元流动
资金贷款本息已全部归还银行，2200万元银行承兑汇票已
解付1920万元，另有280万元银行承兑汇票因涉及经济诉
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2018 年半年度报告
讼被法院冻结，致使上述担保事项未能按期终结。2013年
6月，公司将新疆天富国际经贸有限公司全部股权转让给
本公司控股股东新疆天富集团有限责任公司，上述担保事
项转为关联担保。2018年4月26日，上述280万元银行承兑
汇票已解付，同时公司担保责任解除。截至本报告期末，
公司无逾期担保。
3 其他重大合同
√适用 □不适用
2018 年半年度借款合同：
1、2018 年 2 月 6 日公司与国家开发银行股份有限公司签订 30000 万元流动资金借款合同，
编号：6510201801100001145 号，借款用途生产经营所需流动资金，利率为浮动利率，借款期限
一年。
2、2018 年 2 月 9 日公司与远东宏信（天津）融资租赁有限公司签订 6625 万元售后回租赁合
同，编号：FEHTJ18D01EF9C-L-01 号，租赁物为：石河子市南山新区热电厂资产，利率为浮动利
率，借款期限五年。
3、2018 年 2 月 9 日公司与远东宏信（天津）融资租赁有限公司签订 6625 万元售后回租赁合
同，编号：FEHTJ18D01GV52-L-01 号，租赁物为：公司变电站设备资产，利率为浮动利率，借
款期限五年。
4、2018 年 2 月 9 日公司与远东宏信（天津）融资租赁有限公司签订 13250 万元售后回租赁
合同，编号：FEHTJ18D01J17A-L-01 号，租赁物为：公司变电站及热网设备资产，利率为浮动利
率，借款期限五年。
5、2018 年 3 月 16 日公司与中国工商银行股份有限公司石河子分行签订 10000 万元流动资金
借款合同，编号：0301600042-2018 年（石业）字 00008 号，借款用途购电热，利率为浮动利率，
借款期限一年。
6、2018 年 3 月 28 日公司与中国工商银行股份有限公司石河子分行签订 10000 万元流动资金
借款合同，编号：0301600042-2018 年（石业）字 00013 号，借款用途购煤，利率为浮动利率，
借款期限一年。
7、2018 年 4 月 3 日公司与中国建设银行股份有限公司石河子市分行签订 10000 万元流动资
金借款合同，编号：2018-22 号，借款用途经营周转资金，利率为固定利率，借款期限一年。
8、2018 年 4 月 10 日公司与中国建设银行股份有限公司石河子市分行签订 5000 万元流动资
金借款合同，编号：2018-29 号，借款用途日常生产经营周转，利率为固定利率，借款期限一年。
9、2018 年 5 月 29 日公司与交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行签订 20000 万元流
动资金借款合同，编号：A1802000719 号，借款用途经营周转，利率为固定利率，借款期限一年。
10、2018 年 6 月 28 日公司与新疆银行股份有限公司签订 10000 万元流动资金借款合同，编
号：2018 年借字第 020015 号，借款用途购电热，利率为浮动利率，借款期限一年。
2018 年半年度保证合同：
1、2018 年 1 月 30 日公司与新疆国家开发银行股份有限公司签订《保证合同》，合同编号：
6510201801100001133 号主合同的保证合同，为新疆天富集团有限责任公司担保 30000 万元，期
限三年。
2、2018 年 3 月 9 日公司与远东宏信（天津）融资租赁有限公司签订《保证合同》，合同编
号：FEHTJ18D014C1P-U-01 号，为新疆天富集团有限责任公司担保 30000 万元，期限五年。
3、2018 年 3 月 16 日公司与新疆石河子农村合作银行签订《保证合同》，合同编号：新石农
合行借保字（2018）第 201 号，为新疆天富集团有限责任公司担保 7000 万元，期限一年。
4、2018 年 3 月 29 日公司与昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订《保证合同》，合同编
号：88101211803280001201 号，为新疆天富集团有限责任公司担保 5000 万元，期限一年。
5、2018 年 4 月 3 日公司与中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订《最高额保证合同》，
合同编号：（2018）信银乌最保字第 0175 号，为新疆天富集团有限责任公司担保 60000 万元，期
限一年。
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2018 年半年度报告
6、2018 年 4 月 16 日公司与中国农业银行股份有限公司石河子兵团分行签订《保证合同》，
合同编号：66100120180002598 号，为新疆天富集团有限责任公司担保 15000 万元，期限一年。
7、2018 年 5 月 2 日公司与交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行签订《保证合同》，
合同编号：1802000513 号，为新疆天富集团有限责任公司担保 50000 万元，期限一年。
8、2018 年 6 月 5 日公司与广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订《最高额保证合同》，
合同编号：（2018）乌银综授额字第 000063 号-担保 01 号，为新疆天富集团有限责任公司担保
30000 万元，期限一年。
截止报告期末，本公司为新疆天富集团有限责任公司担保余额为 54.40 亿元；新疆天富集团
有限责任公司为本公司担保余额为 56.82 亿元。
十二、 上市公司扶贫工作情况
√适用 □不适用
1. 精准扶贫规划
□适用 √不适用
2. 报告期内精准扶贫概要
√适用 □不适用
报告期内，公司响应国家教育扶贫战略要求，主动践行上市公司的社会责任，从公司内部诸
多报名的志愿者中选派 10 名优秀人员赴南疆支教，对当地学前儿童进行双语教育，为当地脱贫攻
坚工作添砖加瓦。
3. 精准扶贫成效
□适用 √不适用
4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况
□适用 √不适用
5. 后续精准扶贫计划
□适用 √不适用
十三、 可转换公司债券情况
□适用 √不适用
十四、 环境信息情况
(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
√适用 □不适用
1. 排污信息
√适用 □不适用
公司所属火电企业属于重点排污单位，下属各火力发电企业脱硫、脱硝、除尘设备安全稳定
运行，在气、水、声、渣、危废、固废等方面依法合规运营。截至报告期末，公司正常运营的火
力发电机组包括天河热电 2×330 兆瓦机组，天富热电厂 2×660 兆瓦机组，南热电 2×125 兆瓦机组
和南热电二期 2×330 兆瓦机组。其中南热电 2×125MW 机组 2005 年 1 月 20 日取得环境影响报告
书审查意见（环审【2005】44 号）；南热电 2×330MW 机组 2009 年 12 月 11 日取得环境影响报
告书批复（环审【2005】525 号）。天河热电 2×330MW 机组 2015 年 5 月 27 日取得环保备案批
复（兵环发【2015】105 号）；天富发电厂 2×660MW 机组 2015 年 8 月 26 日取得环境影响报告
书批复（兵环审【2015】192 号）；报告期内上述 4 家单位均已取得污染物排放许可证。
报告期内公司火电机组环保运营情况如下：
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2018 年半年度报告
排
半
排 放
主要污染 年 核定
放 口 超标
机组名 物及特征 执行的污染 排 的排
排放方式 口 分 排放浓度 排放
称 污染物名 物排放标准 放 放总
数 布 情况
称 总 量
量 情
量
况
187 1307
二氧化硫 半干法脱硫 18mg/m 小于 50mg/m
热 吨 吨/年
天河热
低氮+SCR 烟 1 电 348 1307
电 2× 氮氧化物 33 mg/m 小于 100 mg/m
气脱硝 个 厂 吨 吨/年
330
布袋除尘+电 内 80 523 吨
烟尘 6 mg/m 小于 20 mg/m 公司
除尘 吨 /年
所有
石灰石-石膏 167 2541
天富发 二氧化硫 13 mg/m 小于 35mg/m 正常
湿法脱硫 热 吨 吨/年
电厂 2 运营
低氮+SCR 烟 1 电 272 2541
×660 氮氧化物 20 mg/m 小于 50mg/m 的火
气脱硝 个 厂 吨 吨/年
（运行 电机
布袋除尘+电 内 49 851 吨
2 个月）烟尘 3 mg/m 小于 5mg/m 组，
除尘 吨 /年
除去
128 771.8
二氧化硫 半干法脱硫 38 mg/m 小于 50mg/m 正常
热 吨 吨/年
开
南热电 低氮+SCR 烟 1 电 222 771.8
氮氧化物 40 mg/m 小于 100mg/m 机、
2×125 气脱硝 个 厂 吨 吨/年
点炉
布袋除尘+电 内 25 231 吨
烟尘 8 mg/m 小于 20mg/m 和日
除尘 吨 /年
常校
3 号机组执行小 验时
电石渣-石膏 于 35mg/m 271 1805 间，
二氧化硫 29 mg/m
湿法脱硫 4 号机组执行小 吨 吨/年 未发
于 50mg/m 生超
热 3 号机组执行小 标排
南热电
低氮+SCR 烟 1 电 于 50mg/m 417 1805 放情
二期 2 氮氧化物 47 mg/m
气脱硝 个 厂 4 号机组执行小 吨 吨/年 况。
×330
内 于 100mg/m
3 号机组执行小
布袋除尘+电 于 5mg/m 140 340 吨
烟尘 3 mg/m
除尘 4 号机组执行小 吨 /年
于 20mg/m
2. 防治污染设施的建设和运行情况
√适用 □不适用
公司目前所有在运行机组均按照国家现行标准建成了脱硫、脱硝、煤场封闭等污染防治设施，
并在现行达标排放基础上努力提前实现超洁净排放。截至目前，南热电二期 2×330 兆瓦机组，3#
机 2017 年 11 月完成超低排放改造和减白烟及废水零排放工程，4#机 2018 年 6 月完成超低排放改
造和消白烟工程，天河热电 2×330 兆瓦机组 2018 年 5 月开展超低排放改造、电除尘改造、废水
零排放改造工程，计划 2018 年 12 月完成。目前所有污染防治设施运行正常。
3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
√适用 □不适用
公司所有项目均完成了环境影响评价并获得环保部门评审通过。目前，天河热电 2×330 兆瓦
机组还于 2017 年 12 日委托北京国环建邦环保科技有限公司开展环境影响评价后评价工作，目前
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2018 年半年度报告
此项工作正在进行中。
4. 突发环境事件应急预案
√适用 □不适用
公司各单位 2018 年之前均已完成突然环境事件应急预案编制工作，并在上级环保部门备案，
取得备案证明，按照应急预案要求定期开展演练。
5. 环境自行监测方案
√适用 □不适用
公司委托第三方服务单位新疆新农大环境检测中心，对天河热电、南热电、垃圾焚烧发电等
单位，按照上报师市环保局的自行监测方案，开展自行监测工作。
6. 其他应当公开的环境信息
□适用 √不适用
(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明
□适用 √不适用
(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明
□适用 √不适用
(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用 √不适用
十五、 其他重大事项的说明
(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用 √不适用
(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响
□适用 √不适用
(三) 其他
√适用 □不适用
1、公司第五届董/监事会第四十一次会议、第五届董/监事会第四十三次会议及 2018 年第一次
临时股东大会审议通过关于开展资产证券化（三期）的议案，同意基础资产为公司依据特定高压
供用电协议对特定购电客户享有的收取 2017 年 11 月 1 日至 2018 年 11 月 30 日期间内特定月份电
费的合同债权及其从权利，拟募集资金总额不超过 8.0 亿元（含 8.0 亿元），全部用于补充公司流
动资金。本期专项计划于 2018 年 3 月 26 日取得上海证券交易所出具的“上证函[2018]311 号”无异
议函。并于 5 月 30 日正式成立，成功募集资金总额 7.1 亿元元，其中优先级 1 发行规模 62,600
万元，预期年化收益率 6.00%；优先级 2 发行规模 5,000 万元，预期年化收益率 8.50%；次级发行
规模 3,400 万元。
索引详见本公司 2017 年 12 月 19 日在上交所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》及《证
券时报》披露的 2017-临 133《第五届董事会第四十一次会议决议公告》、2017-临 134《第五届监
事会第四十一次会议决议公告》。2018 年 1 月 20 日披露的 2018-临 008《第五届董事会第四十三
次会议决议公告》、2018-临 009《第五届监事会第四十三次会议决议公告》，2 月 7 日披露的 2018-
临 015《2018 年第一次临时股东大会决议公告》，5 月 31 日披露的 2018-临 046《关于天富能源
三期资产支持专项计划成立的公告》。
2、公司第五届董事会第四十三次会议、第五届监事会第四十三次会议及 2018 年第一次临时
股东大会审议通过关于修订《公司章程》的议案，同意对章程进行修订增加党建相关条款。
索引详见本公司 2018 年 1 月 20 日在上交所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》及《证
券时报》披露的 2018-临 008《第五届董事会第四十三次会议决议公告》、2018-临 009《第五届监
事会第四十三次会议决议公告》、2018-临 010《关于修订公司章程的公告》，2 月 7 日披露的 2018-
临 015《2018 年第一次临时股东大会决议公告》。
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2018 年半年度报告
3、公司第五届董事会第四十五次会议 、第五届监事会第四十五次会议及 2017 年年度股东大
会审议通过关于修订《公司章程》的议案，同意将原《公司章程》 第一百六十二条进行修订。
索引详见本公司 2018 年 4 月 28 日、5 月 19 日在上交所网站（www.sse.com.cn）、《上海证
券报》、《证券时报》及《证券日报》披露的 2018-临 033《第五届董事会第四十五次会议决议公
告》、2018-临 034《第五届监事会第四十五次会议决议公告》、2018-临 038《关于修订《公司章
程》的公告》、2018-临 045《2017 年年度股东大会决议公告》。
4、公司第五届董事会第四十四次会议、第五届监事会第四十四次会议及 2018 年第二次临时
股东大会审议通过关于 2018 年度计划为控股股东提供担保的议案，同意公司 2018 年度为控股股
东新疆天富集团有限责任公司银行贷款、融资租赁借款及信托贷款等融资方式提供新增担保的计
划，新增担保金额不超过 40 亿元。此担保事项的有效期限为自本议案经公司股东大会审议通过之
日起至公司召开股东大会审议 2019 年度新增为控股股东提供担保计划之日止。自 2018 年 3 月 14
日至本报告披露日，公司新增为控股股东天富集团提供担保发生额共计 24 亿元。
索引详见本公司 2018 年 2 月 27 日在上交所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》及《证
券时报》披露的 2018-临 016《第五届董事会第四十四次会议决议公告》、2018-临 017《第五届监
事会第四十四次会议决议公告》、2018-临 020《关于预计 2018 年度新增为控股股东提供担保情
况的公告》，3 月 15 日披露的 2018-临 025《2018 年第二次临时股东大会决议公告》， 3 月 21
日、4 月 5 日、4 月 10 日、4 月 18 日披露的 2018-临 027、029、030、032、044、052、065、066、
067、068、072《关于为控股股东担保的实施公告》。
5、公司第五届董事会第四十五次会议、第五届监事会第四十五次会议及 2017 年年度股东大
会审议通过关于公司 2018 年度计划为控股子公司提供担保的议案，同意公司 2018 年度对控股子
公司提供担保合计 7.3 亿元，其中：为石河子天富南热电有限公司提供 1 亿元担保；为新疆天富
天源燃气有限公司提供 4 亿元担保，为新疆天富金阳新能源有限责任公司提供 1.3 亿元担保，为
石河子开发区天富燃料运输有限公司提供 1 亿元担保。上述担保事项的有效期限为自本议案经公
司股东大会审议通过之日起至公司 2018 年度股东大会召开之日止。
索引详见本公司 2018 年 4 月 28 日、5 月 19 日在上交所网站（www.sse.com.cn）、《上海证
券报》、《证券时报》及《证券日报》披露的 2018-临 033《第五届董事会第四十五次会议决议公
告》、2018-临 034《第五届监事会第四十五次会议决议公告》、2018-036《关于公司 2018 年度
计划为控股子公司提供担保情况的公告》、2018-临 045《2017 年年度股东大会决议公告》。
6、公司第五届董事会第四十四次会议、第五届监事会第四十四次会议及 2018 年第二次临时
股东大会审议通过关于公司拟申请注册发行超短期融资券的议案，同意公司向中国银行间市场交
易商协会申请注册发行不超过人民币 30 亿元超短期融资券，并根据公司生产经营需要，在中国银
行间市场交易商协会注册有效期内择机发行，同时提请股东大会授权董事会决定并实施本次发行
的相关事宜。
索引详见本公司 2018 年 2 月 27 日在上交所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》及《证
券时报》披露的 2018-临 016《第五届董事会第四十四次会议决议公告》、2018-临 017《第五届监
事会第四十四次会议决议公告》、2018-临 021《关于公司拟发行超短期融资券的公告》，3 月 15
日披露的 2018-临 025《2018 年第二次临时股东大会决议公告》。
7、公司第五届董事会第十四次会议及 2016 年第一次临时股东大会审议通过关于申请注册发
行超短期融资券的议案，并于 2016 年 4 月收到中国银行间市场交易商协会“中市协注[2016]SCP100
号”《接受注册通知书》，接受公司超短期融资券注册，注册金额为 30 亿元，有效期截至 2018
年 4 月 18 日。该事项的有关公告已在上交所网站中披露（请参阅上交所网站）。至有效期内，公
司共发行八期超短期融资券，其中：2016 年 8 月 8 日发行 5 亿元“16 天富能源 SCP001”，利率 3.10%，
期限 270 天，该债券已于 2017 年 5 月 5 日兑付；10 月 27 日发行 3 亿元“16 天富能源 SCP002”，
利率 3.23%，期限 270 天，该债券已于 2017 年 7 月 24 日兑付。2017 年 3 月 6 日发行 5 亿元“17
天富能源 SCP001”，利率 4.49%，期限 120 天，该债券已于 2017 年 7 月 4 日兑付；4 月 21 日发行
4 亿元“17 天富能源 SCP002”，利率 4.98%，期限 180 天，该债券已于 2017 年 10 月 18 日兑付；6
月 16 日发行 6 亿元“17 天富能源 SCP003”，利率 5.36%，期限 270 天，该债券已于 2018 年 3 月
13 日兑付；9 月 28 日发行 5 亿元“17 天富能源 SCP004”，利率 5.28%，期限 270 天。2018 年 3 月
2 日发行 6 亿元“18 天富能源 SCP001”，利率 5.58%，期限 270 天；4 月 10 日发行 3 亿元“18 天富
能源 SCP002”，利率 5.53%，期限 270 天。
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2018 年半年度报告
索引详见本公司 2016 年 9 月 1 日在上交所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》及《证
券时报》披露的 2016-临 072《2016 年度第一期超短期融资券发行情况公告》，10 月 28 日披露的
2016-临 080《2016 年度第二期超短期融资券发行情况公告》。2017 年 3 月 8 日披露的 2017-临 016
《2017 年度第一期超短期融资券发行情况公告》，4 月 22 日披露的 2017-临 022《2017 年度第二
期超短期融资券发行情况公告》，6 月 17 日披露的 2017-临 048《2017 年度第三期超短期融资券
发行情况公告》，9 月 29 日披露的 2017-临 103《2017 年度第四期超短期融资券发行情况公告》。
2018 年 3 月 3 日披露的 2018-临 023《2018 年度第一期超短期融资券发行情况公告》，4 月 11 日
披露的 2018-临 031《2018 年度第二期超短期融资券发行情况公告》。
8、公司第五届董事会第四十二次会议及第五届监事会第四十二次会议审议通过关于公司拟开
展融资租赁业务的议案，同意根据 2018 年生产经营需要，公司拟用石河子天富南热电有限公司相
关机器设备，按售后回租的方式与远东宏信（天津）融资租赁有限公司开展融资租赁业务，融资
总金额不超过人民币 7 亿元，租赁期限 5 年，租赁利率不超过同期银行基准利率上浮 10%。
索引详见本公司 2018 年 1 月 17 日在上交所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《证
券时报》及《证券日报》披露的 2018-临 001《第五届董事会第四十二次会议决议公告》、2018-
临 002《第五届监事会第四十二次会议决议公告》。
第六节 普通股股份变动及股东情况
一、 股本变动情况
(一) 股份变动情况表
1、 股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
2、 股份变动情况说明
□适用 √不适用
3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如
有）
□适用 √不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
√适用 □不适用
2018 年 6 月 11 日，公司控股股东天富集团将所持本公司股份中的 20,000,000 股质押给国民
信托有限公司，质押手续已在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕。截止报告期末，天富集
团持有本公司股份 336,879,787 股，占公司总股本的 29.26%，天富集团质押本公司股份 163,000,000
股，占其所持有股份的 48.39%，占公司总股本的 14.16%。具体详见公司于 2018 年 6 月 13 日、
2018 年 6 月 14 日分别在上交所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》及《证券时报》披露
2018-临 053《新疆天富能源股份有限公司股份质押公告》及 2018-临 054《新疆天富能源股份有限
公司股份质押的补充公告》。
(二) 限售股份变动情况
□适用 √不适用
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2018 年半年度报告
二、 股东情况
(一) 股东总数:
截止报告期末普通股股东总数(户) 52,041
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）
(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
股东名称 报告期 期末持股 比例 股东性
售条件股 股份状 数量
（全称） 内增减 数量 (%) 质
份数量 态
新疆天富集团有限 0 336,879,7 29.26 0 163,000,0 国有法
87 质押 00
责任公司 人
石河子市天富智盛 0 122,351,2 10.63 122,351,2 国有法
33 33 无
股权投资有限公司 人
石河子城市建设投 0 43,541,36 3.78 43,541,36 43,541,36 国有法
4 4 质押 4
资经营有限公司 人
金石期货有限公司 0 43,541,36 3.78 43,541,36 其他
－中新建招商股权 4 4 无
投资有限公司
北京建龙重工集团 0 40,500,00 3.52 0 40,500,00 境内非
有限公司 0 质押 0 国有法
人
中央汇金资产管理 0 23,924,60 2.08 0 境内非
有限责任公司 0 无 国有法
人
八师石河子现代农 0 14,513,78 1.26 14,513,78 国有法
8 8 无
业投资有限公司 人
深圳秋石资产管理 0 14,513,78 1.26 14,513,78 其他
有限公司－深圳信 8 8
无
时投资合伙企业
（有限合伙）
石河子市天信投资 0 14,494,72 1.26 7,256,894 国有法
0 无
发展有限公司 人
望朦 4,003,34 13,078,47 1.14 0 境内自
9 7 无
然人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
流通股的数量 种类 数量
新疆天富集团有限责任公司 336,879,787 人民币普通股 336,879,787
北京建龙重工集团有限公司 40,500,000 人民币普通股 40,500,000
中央汇金资产管理有限责任公司 23,924,600 人民币普通股 23,924,600
望朦 13,078,477 人民币普通股 13,078,477
石河子国资资本运营有限公司 10,014,985 人民币普通股 10,014,985
石河子市天信投资发展有限公司 7,237,826 人民币普通股 7,237,826
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管 6,823,400 6,823,400
人民币普通股
理计划
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中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管 6,823,400 6,823,400
人民币普通股
理计划
中国工商银行股份有限公司－创金合信沪港 6,221,337 6,221,337
人民币普通股
深研究精选灵活配置混合型证券投资基金
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管 6,155,500 6,155,500
人民币普通股
理计划
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司控股股东新疆天富集团有限责任公司与上述
其他九位无限售条件流通股股东之间不存在关联
关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理
办法》规定的一致行动人。本公司未确切知悉其他
九位股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司
股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动
人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 本公司未发行优先股。
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
√适用 □不适用
单位：股
有限售条件股份可上市交
持有的有限 易情况
序
有限售条件股东名称 售条件股份 新增可上市 限售条件
号 可上市交
数量 交易股份数
易时间
量
1 石河子市天富智盛股权 122,351,233 2020 年 11 非公开发行配售股份
122,351,233
投资有限公司 月9日 自发行结束之日起三
十六个月内不得转让
2 石河子城市建设投资经 43,541,364 2020 年 11 43,541,364 非公开发行配售股份
营有限公司 月9日 自发行结束之日起三
十六个月内不得转让
3 金石期货有限公司－中 43,541,364 2020 年 11 43,541,364 非公开发行配售股份
新建招商股权投资有限 月9日 自发行结束之日起三
公司 十六个月内不得转让
4 八师石河子现代农业投 14,513,788 2020 年 11 14,513,788 非公开发行配售股份
资有限公司 月9日 自发行结束之日起三
十六个月内不得转让
5 深圳秋石资产管理有限 14,513,788 2020 年 11 14,513,788 非公开发行配售股份
公司－深圳信时投资合 月9日 自发行结束之日起三
伙企业（有限合伙） 十六个月内不得转让
6 石河子市天信投资发展 7,256,894 2020 年 11 7,256,894 非公开发行配售股份
有限公司 月9日 自发行结束之日起三
十六个月内不得转让
上述股东关联关系或一致行 上述有限售条件流通股股东之间未知其关联关系或是否存在《上
动的说明 市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东
√适用 □不适用
战略投资者或一般法人的名称 约定持股起始日期 约定持股终止日期
石河子市天富智盛股权投资有限公司 2017 年 11 月 9 日 2020 年 11 月 8 日
石河子城市建设投资经营有限公司 2017 年 11 月 9 日 2020 年 11 月 8 日
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2018 年半年度报告
金石期货有限公司－中新建招商股权投资有限公司 2017 年 11 月 9 日 2020 年 11 月 8 日
八师石河子现代农业投资有限公司 2017 年 11 月 9 日 2020 年 11 月 8 日
深圳秋石资产管理有限公司－深圳信时投资合伙企业 2017 年 11 月 9 日 2020 年 11 月 8 日
（有限合伙）
石河子市天信投资发展有限公司 2017 年 11 月 9 日 2020 年 11 月 8 日
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的 上述股东本次非公开发行获配股份自发
说明 行结束之日起三十六个月内不得转让
三、 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
第七节 优先股相关情况
□适用 √不适用
第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、持股变动情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
□适用 √不适用
(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
姓名 担任的职务 变动情形
秦江 原董事、总经理 离任
王世存 独立董事 聘任
韩建春 独立董事 聘任
石安琴 原独立董事 离任
张奇峰 原独立董事 离任
谢晓华 监事 解任
侯耀杰 职工代表监事 解任
朱锐 董事、副总经理 解任
孔伟 董事 选举
张廷君 董事 选举
杨婧 职工代表监事 选举
王建勇 监事 选举
王建勇 监事 离任
聂晶 监事 选举
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
√适用 □不适用
31 / 151
2018 年半年度报告
公司董事、总经理秦江因工作变动原因于 2018 年 3 月 13 日向公司董事会递交了辞职报告辞
去公司董事、总经理、董事会薪酬与考核委员会委员职务。上述事项已于 2018 年 6 月 14 日在上
交所网站、《上海证券报》、《证券时报》上披露，具体内容详见公告 2018-临 024。
公司独立董事张奇峰、石安琴因任期届满分别于 2017 年 6 月 12 日、2018 年 1 月 19 日向公
司董事会递交了辞职报告，申请辞去独立董事及董事会相关专业委员会职务。经公司五届四十三
次董事会审议，并经公司 2018 年第一次临时股东大会通过，同意提名王世存、韩建春为公司第五
届董事会独立董事，张奇峰、石安琴自 2018 年 2 月 6 日起不再担任公司独立董事及董事会相关专
业委员会职务。上述事项已于 2017 年 6 月 13 日、2018 年 1 月 20 日、及 2 月 7 日在上交所网站、
《上海证券报》、《证券时报》上披露，具体内容详见公告 2017-临 046、2018-临 007、008、015。
公司第五届董事会及监事会任期于本报告期届满，2018 年 4 月 20 日，经公司五届四十五次
董事会、五届四十五次监事会审议，并经 2017 年年度股东大会通过了公司第五届董事会换届选举
和第五届监事会换届选举的议案，同意提名赵磊、刘伟、程伟东、陈军民、孔伟、张廷君、王英
安为公司第六届董事会董事，包强、刘忠、韩建春、王世存为公司第六届董事会独立董事，邓海、
杨婧，王建勇为公司第六届监事会监事。上述事项已于 2018 年 4 月 28 日、2018 年 5 月 19 日在
上交所网站、《上海证券报》、《证券时报》上披露，具体内容详见公告 2018-临 033、 034、045。
公司监事王建勇因工作变动原因于 2018 年 7 月 17 日向公司监事会递交了辞职报告辞去公司
监事职务。经公司六届二次监事会审议，并经公司 2018 年第三次临时股东大会通过，同意增补聂
晶为公司第六届监事会监事，王建勇自 2018 年 8 月 7 日起不在担任公司监事。上述事项已于 2018
年 7 月 18 日、2018 年 7 月 20 日、2018 年 8 月 8 日在上交所网站、《上海证券报》、《证券时报》
上披露，具体内容详见公告 2018-临 059、061、069。
三、其他说明
√适用 □不适用
经公司六届一次董事会、六届一次监事会审议通过，公司董事会设立战略委员会、提名委员
会、审计委员会、薪酬与考核委员会、投资决策委员会。刘忠、王世存、刘伟为公司董事会提名
委员会委员，刘忠担任召集人；韩建春、包强、王世存为公司董事会审计委员会委员，韩建春担
任召集人；王世存、韩建春、赵磊为公司董事会薪酬与考核委员会委员，王世存担任召集人；赵
磊、刘伟、包强、邓海、陈志勇、奚红为公司董事会投资决策委员会委员，包强担任召集人；任
期与第六届董事会一致。上述事项已于 2018 年 6 月 6 日在上交所网站、《上海证券报》、《证券
时报》上披露，具体内容详见公告 2018-临 047、048。
第九节 公司债券相关情况
√适用 □不适用
一、公司债券基本情况
单位:元 币种:人民币
债券名 利率 交易场
简称 代码 发行日 到期日 债券余额 还本付息方式
称 （%） 所
新疆天 16 天 13627 2016 年 2021 年 1,000,000, 3.76 采 用 单 利 按 年 上海证
富能源 富 01 1 3月8日 3月8日 000 计 息 ， 不 计 复 券交易
股份有 利。每年付息一 所
限公司 次，最后一期利
2016 年 息随本金的兑
公司债 付一起支付
券（第
一期）
公司债券付息兑付情况
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2018 年半年度报告
√适用 □不适用
“16 天富 01”付息日为债券存续期内每年的 3 月 8 日，报告期内，公司已如期支付本期债券
2017 年 3 月 8 日至 2018 年 3 月 7 日期间的利息 37,600,000 元，具体内容详见公司于 2018 年 3 月
1 日在上交所网站披露的 2018-临 022《2016 年公司债券（第一期）2018 年付息公告》。
公司债券其他情况的说明
√适用 □不适用
报告期内，公司根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券临时报告信息披露格式
指引》等相关规定和要求，于 2017 年 6 月 28 日，“16 天富 01” 受托管理人在上交所网站
（www.sse.com.cn）、《上海证券报》及《证券时报》披露《新疆天富能源股份有限公司公开发
行 2016 年公司债券年度受托管理事务报告（2017 年）》。
二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式
名称 国开证券股份有限公司
办公地址 北京市朝阳区安华里外馆斜街甲 1 号泰利明苑
债券受托管理人 写字楼 A 座二区四层
联系人 翁智、马晓昱、徐豪、孔凡昕、黄旻曦
联系电话 010-51789000
名称 中诚信证券评估有限公司
资信评级机构
办公地址 上海市青浦区新业路 599 号 1 幢 968 室
其他说明：
□适用 √不适用
三、公司债券募集资金使用情况
√适用 □不适用
“16 天富 01”募集资金金额为 10 亿元，公司将扣除发行费用后的募集资金全部用于补充公
司流动资金。符合募集说明书中披露的募集资金使用计划。
四、公司债券评级情况
√适用 □不适用
新疆天富能源股份有限公司 2016 年公司债券（第一期）
报告期内，公司委托中诚信证券评估有限公司对本公司发行的“新疆天富能源股份有限公司
2016 年公司债券（第一期）”的信用状况进行了跟踪分析，经中诚信证评信用评级委员会最后审
定，于 2018 年 6 月 27 日出具了《新疆天富能源股份有限公司 2016 年公司债券（第一期）跟踪评
级报告（2018）》，本次公司主体信用评级结果为“AA”，评级展望“稳定”，公司债券评级结果为
“AA”。具体内容详见公司于 2018 年 6 月 28 日在上交所网站披露的 2018-临 055《新疆天富能源
股份有限公司关于 2016 年公司债券（第一期）2018 年跟踪评级结果的公告》。
五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况
√适用 □不适用
新疆天富能源股份有限公司 2016 年公司债券（第一期）
本次债券的起息日为 2016 年 3 月 8 日，本次债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随
本金的兑付一起支付。付息日期为 2017 年至 2021 年每年的 3 月 8 日（遇法定节假日或休息日顺
延，下同）。若发行人行使赎回选择权，则本次债券前 2 年的付息日为 2017 年、2018 年每年的 3
月 8 日，第 3 个计息年度的利息连同所赎回债券的本金在 2019 年 3 月 8 日一同支付。若投资者
行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2017 年至 2019 年每年的 3 月 8 日。
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2018 年半年度报告
本次债券本金及利息的支付将通过债券登记托管机构和有关机构办理。
六、公司债券持有人会议召开情况
□适用 √不适用
七、公司债券受托管理人履职情况
√适用 □不适用
报告期内，“16 天富 01”的债券受托管理人依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债
券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》的相关规定履行职责，保障债券持有人的合
法权益。
具体内容详见于本公司 2018 年 6 月 8 日、2018 年 6 月 28 日在上交所网站（www.sse.com.cn）、
《上海证券报》及《证券时报》披露的《新疆天富能源股份有限公司公开发行 2016 年公司债券临
时受托管理事务报告》（国开证券）、《新疆天富能源股份有限公司公开发行 2016 年公司债券年度
受托管理事务报告（2017 年）》。
八、截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上
主要指标 本报告期末 上年度末 变动原因
年度末增减（%）
流动比率 0.84 0.80 3.79 主要是流动资产中应收项
目及货币资金增加较多
速动比率 0.70 0.66 4.19 主要是流动资产中应收项
目及货币资金增加较多
资产负债率（%） 67.25 65.97 1.28 主要是短期借款的增加导
致负债增加幅度较大
贷款偿还率（%） 100 100
本报告期 本报告期比上年
上年同期 变动原因
（1-6 月） 同期增减(%)
EBITDA 利息保障倍数 3.26 2.98 9.40 主要是税息折旧及摊销前
利润增加所致
利息偿付率（%） 100 100
九、关于逾期债项的说明
□适用 √不适用
十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况
√适用 □不适用
2017 年 9 月 28 日，公司发行 2017 年度第四期超短期融资券（简称：17 天富能源 SCP004），
发行总额为 5 亿元，发行利率 5.28%，期限 270 天。公司已于 2018 年 6 月 25 日如期兑付本期债
券的本金及利息，具体内容详见 2018 年 6 月 13 日在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）披露
的《新疆天富能源股份有限公司 2017 年度第四期超短期融资券付息兑付公告》。
十一、 公司报告期内的银行授信情况
√适用 □不适用
公司银行授信总额度 43.20 亿元。
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2018 年半年度报告
十二、 公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况
√适用 □不适用
报告期内，公司未有违反债券募集说明书相关约定或承诺的情形。
十三、 公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响
□适用 √不适用
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2018 年半年度报告
第十节 财务报告
一、审计报告
□适用 √不适用
二、财务报表
合并资产负债表
2018 年 6 月 30 日
编制单位: 新疆天富能源股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 七、1 1,509,358,057.81 1,261,141,468.32
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 七、4 289,088,493.51 525,016,705.54
应收账款 七、5 522,581,844.02 225,964,502.17
预付款项 七、6 180,277,599.52 54,775,892.95
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 七、9 189,486,644.60 128,457,239.35
买入返售金融资产
存货 七、10 694,321,827.95 630,877,619.06
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 七、13 859,192,707.33 750,464,651.93
流动资产合计 4,244,307,174.74 3,576,698,079.32
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 七、14 1,200,000.00 1,200,000.00
持有至到期投资
长期应收款 七、16 10,512,449.32 12,512,449.32
长期股权投资 七、17 160,942,355.95 131,883,116.94
投资性房地产 七、18 84,014,683.11 85,250,512.93
固定资产 七、19 14,480,855,601.95 14,980,668,306.24
在建工程 七、20 865,089,415.71 260,980,979.66
工程物资 七、21 42,866,801.48 49,232,380.47
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
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2018 年半年度报告
无形资产 七、25 121,875,992.29 122,298,353.74
开发支出
商誉 七、27 8,741,133.66 8,741,133.66
长期待摊费用 七、28 95,752,819.56 106,160,775.26
递延所得税资产 七、29 52,627,863.77 52,627,863.77
其他非流动资产 七、30 65,903,500.00 65,903,500.00
非流动资产合计 15,990,382,616.80 15,877,459,371.99
资产总计 20,234,689,791.54 19,454,157,451.31
流动负债：
短期借款 七、31 1,325,000,000.00 590,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 七、34 154,196,099.49 298,939,588.89
应付账款 七、35 1,156,945,786.78 748,363,443.99
预收款项 七、36 877,216,919.40 778,316,855.82
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 七、37 38,494,331.66 45,900,588.84
应交税费 七、38 1,003,524.02 23,572,684.60
应付利息 七、39 26,220,299.94 35,176,340.02
应付股利 七、40 4,354,282.12 4,354,282.12
其他应付款 七、41 358,173,033.12 406,643,940.19
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 七、43 223,863,547.09 439,590,955.00
其他流动负债 七、44 900,000,000.00 1,100,000,000.00
流动负债合计 5,065,467,823.62 4,470,858,679.47
非流动负债：
长期借款 七、45 4,854,950,907.43 4,626,950,907.43
应付债券 七、46 1,005,949,842.69 1,023,813,564.38
其中：优先股
永续债
长期应付款 七、47 1,366,083,770.92 1,239,078,338.66
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 七、51 838,875,671.62 859,305,666.15
递延所得税负债
其他非流动负债 七、52 475,884,609.95 614,049,677.44
非流动负债合计 8,541,744,802.61 8,363,198,154.06
负债合计 13,607,212,626.23 12,834,056,833.53
37 / 151
2018 年半年度报告
所有者权益
股本 七、53 1,151,415,017.00 1,151,415,017.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 七、55 3,990,649,610.19 3,990,649,610.19
减：库存股
其他综合收益
专项储备 七、58 251,849.98 251,849.98
盈余公积 七、59 327,947,452.71 327,947,452.71
一般风险准备
未分配利润 七、60 1,043,049,483.54 1,034,169,733.06
归属于母公司所有者权益合计 6,513,313,413.42 6,504,433,662.94
少数股东权益 114,163,751.89 115,666,954.84
所有者权益合计 6,627,477,165.31 6,620,100,617.78
负债和所有者权益总计 20,234,689,791.54 19,454,157,451.31
法定代表人：赵磊 主管会计工作负责人：奚红 会计机构负责人：姚玉桂
母公司资产负债表
2018 年 6 月 30 日
编制单位:新疆天富能源股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,398,958,419.67 1,068,041,754.56
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 238,362,267.08 484,785,478.77
应收账款 十七、1 393,294,508.67 119,778,579.00
预付款项 166,376,524.76 33,859,020.29
应收利息
应收股利
其他应收款 十七、2 1,262,758,366.32 1,195,624,817.18
存货 109,622,373.54 113,217,033.59
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 741,941,447.16 620,333,114.55
流动资产合计 4,311,313,907.20 3,635,639,797.94
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 十七、3 1,777,229,057.74 1,771,669,818.73
投资性房地产 84,014,683.11 85,250,512.93
固定资产 12,371,028,935.54 12,767,394,835.36
在建工程 910,683,541.84 324,940,000.08
38 / 151
2018 年半年度报告
工程物资 38,673,932.63 44,692,531.88
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 68,367,765.03 68,303,307.93
开发支出
商誉
长期待摊费用 91,910,763.54 102,346,966.19
递延所得税资产 47,271,645.71 47,271,645.71
其他非流动资产 65,903,500.00 65,903,500.00
非流动资产合计 15,455,083,825.14 15,277,773,118.81
资产总计 19,766,397,732.34 18,913,412,916.75
流动负债：
短期借款 1,250,000,000.00 550,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 139,770,000.00 272,100,000.00
应付账款 966,927,991.22 574,443,714.27
预收款项 101,653,693.99 141,959,775.55
应付职工薪酬 25,160,771.52 28,484,066.27
应交税费 1,862,911.62 17,676,872.68
应付利息 26,220,299.94 35,176,340.02
应付股利
其他应付款 1,035,259,085.66 921,958,859.53
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 223,863,547.09 389,841,955.00
其他流动负债 900,000,000.00 1,100,000,000.00
流动负债合计 4,670,718,301.04 4,031,641,583.32
非流动负债：
长期借款 4,706,696,833.13 4,505,245,460.22
应付债券 1,005,949,842.69 1,023,813,564.38
其中：优先股
永续债
长期应付款 1,324,083,770.92 1,197,078,338.66
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 806,555,997.09 824,008,254.40
递延所得税负债
其他非流动负债 475,884,609.95 614,049,677.44
非流动负债合计 8,319,171,053.78 8,164,195,295.10
负债合计 12,989,889,354.82 12,195,836,878.42
所有者权益：
股本 1,151,415,017.00 1,151,415,017.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
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2018 年半年度报告
资本公积 4,032,634,650.99 4,032,634,650.99
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 327,947,452.71 327,947,452.71
未分配利润 1,264,511,256.82 1,205,578,917.63
所有者权益合计 6,776,508,377.52 6,717,576,038.33
负债和所有者权益总计 19,766,397,732.34 18,913,412,916.75
法定代表人：赵磊 主管会计工作负责人：奚红 会计机构负责人：姚玉桂
合并利润表
2018 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 2,300,168,197.47 1,894,510,331.13
其中：营业收入 七、61 2,300,168,197.47 1,894,510,331.13
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,283,884,350.68 1,704,800,123.97
其中：营业成本 七、61 1,820,075,893.29 1,291,262,297.39
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 七、62 31,275,194.98 29,486,191.83
销售费用 七、63 46,512,169.01 37,916,817.81
管理费用 七、64 142,256,438.98 123,321,531.36
财务费用 七、65 245,378,222.07 203,950,522.66
资产减值损失 七、66 -1,613,567.65 18,862,762.92
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 七、68 8,090,180.60 543,956.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 559,239.01 543,956.49
资产处置收益（损失以“－”号填列）
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益 28,350,096.02 29,529,882.02
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 52,724,123.41 219,784,045.67
加：营业外收入 七、69 480,877.09 625,586.43
其中：非流动资产处置利得 6,342.56 396,389.11
减：营业外支出 七、70 32,003,793.83 32,514,778.68
其中：非流动资产处置损失 198,697.24 2,522,875.71
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 21,201,206.67 187,894,853.42
减：所得税费用 七、71 13,824,659.14 37,057,344.73
40 / 151
2018 年半年度报告
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 7,376,547.53 150,837,508.69
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类 7,376,547.53 150,837,508.69
1.归属于母公司所有者的净利润 8,879,750.48 149,975,945.57
2.少数股东损益 -1,503,202.95 861,563.12
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的
变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益
的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资
产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 7,376,547.53 150,837,508.69
归属于母公司所有者的综合收益总额 8,879,750.48 149,975,945.57
归属于少数股东的综合收益总额 -1,503,202.95 861,563.12
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.01 0.17
（二）稀释每股收益(元/股) 0.01 0.17
法定代表人：赵磊 主管会计工作负责人：奚红 会计机构负责人：姚玉桂
母公司利润表
2018 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 十七、4 1,968,698,198.42 1,677,513,856.92
减：营业成本 十七、4 1,526,210,442.70 1,118,035,289.70
税金及附加 22,929,624.21 20,461,489.24
销售费用 5,773,182.69 5,374,068.96
管理费用 103,391,913.25 89,944,196.76
财务费用 235,835,668.13 189,347,768.19
资产减值损失 206,098.52 15,333,215.03
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 十七、5 8,090,180.60 543,956.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 559,239.01 543,956.49
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2018 年半年度报告
资产处置收益（损失以“－”号填列）
其他收益 19,452,257.31 18,723,827.94
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 101,893,706.83 258,285,613.47
加：营业外收入 728,197.18 533,930.39
其中：非流动资产处置利得 3,778.46 375,177.06
减：营业外支出 31,506,607.49 32,203,249.03
其中：非流动资产处置损失 2,519,185.36
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 71,115,296.52 226,616,294.83
减：所得税费用 12,182,957.33 35,871,844.23
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 58,932,339.19 190,744,450.60
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的
变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益
的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资
产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 58,932,339.19 190,744,450.60
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：赵磊 主管会计工作负责人：奚红 会计机构负责人：姚玉桂
合并现金流量表
2018 年 1—6 月
单位：元 币种：人民币
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,565,782,363.33 1,801,062,312.55
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益
42 / 151
2018 年半年度报告
的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 七、73 65,884,124.80 139,929,161.47
经营活动现金流入小计 2,631,666,488.13 1,940,991,474.02
购买商品、接受劳务支付的现金 1,401,654,645.59 785,784,264.88
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 254,103,412.33 235,383,625.44
支付的各项税费 176,901,606.66 152,337,794.29
支付其他与经营活动有关的现金 七、73 126,371,543.22 127,815,806.91
经营活动现金流出小计 1,959,031,207.80 1,301,321,491.52
经营活动产生的现金流量净额 672,635,280.33 639,669,982.50
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
499,676.76 8,000.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 499,676.76 8,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
500,021,412.28 236,788,911.53
付的现金
投资支付的现金 170,420,000.00 100.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 284,820,000.00
投资活动现金流出小计 670,441,412.28 521,609,011.53
投资活动产生的现金流量净额 -669,941,735.52 -521,601,011.53
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,332,300,000.00 3,120,024,917.41
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 七、73 1,127,771,621.64 980,272,000.00
筹资活动现金流入小计 3,460,071,621.64 4,100,296,917.41
偿还债务支付的现金 1,776,327,407.91 1,665,337,519.31
偿还债券所支付的现金 740,793,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 267,931,068.26 295,839,495.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 七、73 1,153,119,301.66 934,311,848.62
筹资活动现金流出小计 3,197,377,777.83 3,636,281,863.62
筹资活动产生的现金流量净额 262,693,843.81 464,015,053.79
43 / 151
2018 年半年度报告
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 265,387,388.62 582,084,024.76
加：期初现金及现金等价物余额 1,018,362,076.01 1,587,433,914.99
六、期末现金及现金等价物余额 1,283,749,464.63 2,169,517,939.75
法定代表人：赵磊 主管会计工作负责人：奚红 会计机构负责人：姚玉桂
母公司现金流量表
2018 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,121,643,808.22 1,783,101,927.01
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 148,962,571.54 287,750,958.77
经营活动现金流入小计 2,270,606,379.76 2,070,852,885.78
购买商品、接受劳务支付的现金 1,097,024,261.14 673,776,075.03
支付给职工以及为职工支付的现金 152,146,035.55 156,669,604.20
支付的各项税费 116,464,633.65 112,294,217.40
支付其他与经营活动有关的现金 209,294,709.40 285,684,622.27
经营活动现金流出小计 1,574,929,639.74 1,228,424,518.90
经营活动产生的现金流量净额 695,676,740.02 842,428,366.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
499,676.76 8,000.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 499,676.76 8,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
486,207,509.53 280,601,629.96
付的现金
投资支付的现金 144,590,280.85 200,000,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 284,820,000.00
投资活动现金流出小计 630,797,790.38 765,421,729.96
投资活动产生的现金流量净额 -630,298,113.62 -765,413,729.96
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,297,300,000.00 3,116,733,333.33
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,127,771,621.64 979,740,000.00
筹资活动现金流入小计 3,425,071,621.64 4,096,473,333.33
偿还债务支付的现金 1,753,127,035.00 1,644,188,146.40
偿还债券所支付的现金 740,793,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 258,759,640.22 291,856,125.34
支付其他与筹资活动有关的现金 1,153,119,301.66 934,311,848.62
44 / 151
2018 年半年度报告
筹资活动现金流出小计 3,165,005,976.88 3,611,149,120.36
筹资活动产生的现金流量净额 260,065,644.76 485,324,212.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 325,444,271.16 562,338,849.89
加：期初现金及现金等价物余额 856,233,607.73 1,483,765,128.80
六、期末现金及现金等价物余额 1,181,677,878.89 2,046,103,978.69
法定代表人：赵磊 主管会计工作负责人：奚红 会计机构负责人：姚玉桂
45 / 151
2018 年半年度报告
合并所有者权益变动表
2018 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
本期
归属于母公司所有者权益
项目 少数股东 所有者权
其他权益工具 其他 一般 权益 益合计
资本公 减：库 专项 未分配利
股本 综合 盈余公积 风险
优先股 永续债 其他 积 存股 储备 润
收益 准备
一、上年期末余额 1,151,41 3,990,64 251,8 327,947,45 1,034,169, 115,666,9 6,620,100,6
5,017.00 9,610.19 49.98 2.71 733.06 54.84 17.78
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额 1,151,41 3,990,64 251,8 327,947,45 1,034,169, 115,666,9 6,620,100,6
5,017.00 9,610.19 49.98 2.71 733.06 54.84 17.78
三、本期增减变动金额（减少以 8,879,750. -1,503,20 7,376,547.5
“－”号填列） 48 2.95 3
（一）综合收益总额 8,879,750. -1,503,20 7,376,547.5
48 2.95 3
（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
46 / 151
2018 年半年度报告
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 1,151,41 3,990,64 251,8 327,947,45 1,043,049, 114,163,7 6,627,477,1
5,017.00 9,610.19 49.98 2.71 483.54 51.89 65.31
上期
归属于母公司所有者权益
项目 少数股东 所有者权
其他权益工具 其他 一般
资本公 减：库 专项储 盈余公 未分配利 权益 益合计
股本 综合 风险
优先股 永续债 其他 积 存股 备 积 润
收益 准备
一、上年期末余额 905,696, 2,566,70 302,711, 977,537,6 127,032,5 4,879,683,
586.00 5,511.42 069.47 74.09 30.92 371.90
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额 905,696, 2,566,70 302,711, 977,537,6 127,032,5 4,879,683,
586.00 5,511.42 069.47 74.09 30.92 371.90
三、本期增减变动金额（减少以 245,718, 1,423,94 251,849. 25,236,3 56,632,05 -11,365,5 1,740,417,
“－”号填列） 431.00 4,098.77 98 83.24 8.97 76.08 245.88
（一）综合收益总额 178,777,9 -11,525,6 167,252,28
81.05 99.24 1.81
（二）所有者投入和减少资本 245,718, 1,423,94 1,669,662,
431.00 4,098.77 529.77
1．股东投入的普通股 245,718, 1,423,94 1,669,662,
431.00 4,098.77 529.77
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配 25,236,3 -122,145,9 -96,909,53
83.24 22.08 8.84
1．提取盈余公积 25,236,3 -25,236,38
47 / 151
2018 年半年度报告
83.24 3.24
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -96,909,53 -96,909,53
8.84 8.84
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备 251,849. 251,849.98
98
1．本期提取 5,092,95 5,092,950.
0.13 13
2．本期使用 4,841,10 4,841,100.
0.15 15
（六）其他 160,123.1 160,123.16
6
四、本期期末余额 1,151,41 3,990,64 251,849. 327,947, 1,034,169, 115,666,9 6,620,100,
5,017.00 9,610.19 98 452.71 733.06 54.84 617.78
法定代表人：赵磊 主管会计工作负责人：奚红 会计机构负责人：姚玉桂
母公司所有者权益变动表
2018 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
本期
项目 其他权益工具 其他综合 未分配利 所有者权
股本 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积
优先股 永续债 其他 收益 润 益合计
一、上年期末余额 1,151,415,0 4,032,634, 327,947,4 1,205,578, 6,717,576,
17.00 650.99 52.71 917.63 038.33
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额 1,151,415,0 4,032,634, 327,947,4 1,205,578, 6,717,576,
48 / 151
2018 年半年度报告
17.00 650.99 52.71 917.63 038.33
三、本期增减变动金额（减少以 58,932,33 58,932,339
“－”号填列） 9.19 .19
（一）综合收益总额 58,932,33 58,932,339
9.19 .19
（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 1,151,415,0 4,032,634, 327,947,4 1,264,511, 6,776,508,
17.00 650.99 52.71 256.82 377.52
上期
项目 其他权益工具 其他综合 未分配利 所有者权
股本 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积
优先股 永续债 其他 收益 润 益合计
一、上年期末余额 905,696,5 2,593,772, 302,711,0 1,075,361, 4,877,541,
86.00 820.99 69.47 007.28 483.74
加：会计政策变更
前期差错更正
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2018 年半年度报告
其他
二、本年期初余额 905,696,5 2,593,772, 302,711,0 1,075,361, 4,877,541,
86.00 820.99 69.47 007.28 483.74
三、本期增减变动金额（减少以 245,718,4 1,438,861, 25,236,38 130,217,9 1,840,034,
“－”号填列） 31.00 830.00 3.24 10.35 554.59
（一）综合收益总额 252,363,8 252,363,83
32.43 2.43
（二）所有者投入和减少资本 245,718,4 1,438,861, 1,684,580,
31.00 830.00 261.00
1．股东投入的普通股 245,718,4 1,423,944, 1,669,662,
31.00 098.77 529.77
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他 14,917,731 14,917,731
.23 .23
（三）利润分配 25,236,38 -122,145,9 -96,909,53
3.24 22.08 8.84
1．提取盈余公积 25,236,38 -25,236,38
3.24 3.24
2．对所有者（或股东）的分配 -96,909,53 -96,909,53
8.84 8.84
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 1,151,415, 4,032,634, 327,947,4 1,205,578, 6,717,576,
017.00 650.99 52.71 917.63 038.33
法定代表人：赵磊 主管会计工作负责人：奚红 会计机构负责人：姚玉桂
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2018 年半年度报告
三、公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
新疆天富热电股份有限公司（2014 年更名为“新疆天富能源股份有限公司”，以下简称“股
份公司”、“公司”或“本公司”）一九九八年十二月经新疆生产建设兵团新兵函[1998]55 号文
的批准，由石河子电力工业公司按照相应的重组方案改制为股份有限公司。1999 年 3 月 20 日经
新疆维吾尔自治区人民政府颁布的新政函〔1999〕104 号“关于同意设立新疆天富电力股份有限
公司的批复”批文的批准，同意由新疆石河子电力工业公司、新疆生产建设兵团农七师电力工业
公司、新疆石河子造纸厂、新疆石河子市水泥制品厂、新疆石河子 148 团场 5 家企业法人共同发
起设立新疆天富电力股份有限公司，2000 年 6 月原新疆天富电力股份有限公司正式更名为新疆天
富热电股份有限公司。2002 年 1 月 28 日根据中国证券监督管理委员会[证监发行字(2001)100]号
文，向社会公开发行人民币普通股 6,000 万股。2003 年 6 月 25 日以公积金转增资本 8,454.25 万
股。
2006 年 5 月 9 日公司完成了股权分置改革。公司非流通股股东按每 10 股送 3.3 股，送股总
数为 2,970 万股。方案实施后，公司股份总数不变，所有股份均为流通股，原发起人股份
163,627,500 股变更为有限售条件的流通股 133,927,500 股；原流通股 90,000,000 股变更为
119,700,000 股。
根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2007] 412 号文核准，公司向截止 2007 年 12 月 4
日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全
体股东(总股本 253,627,500 股)，按照每 10 股配 3 股的比例配售，原股东配售人民币普通股（A
股）增加注册资本人民币 74,220,793 元。
2008 年 5 月 12 日，公司向截止 2008 年 5 月 9 日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东(总股本 327,848,293 股)，以公积金转
增资本 327,848,293 股。
2009 年 5 月 19 日公司原有限售条件的流通股 211,334,590 股开始上市流通转为无限售条件
的流通股。截止 2012 年 12 月 31 日公司的股本总额为人民币 655,696,586.00 元，无限售条件股
份为 655,696,586 股，占股本总额 100%。公司注册资本为 65,569.66 万元。
根据本公司 2012 年度第三次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会核准(证监许可
[2012]1265 号)，本公司于 2013 年 3 月非公开发行股份 250,000,000 股，发行后，本公司注册资
本增至人民币 905,696,586.00 元。根据公司 2016 年第五次临时股东大会、2017 年第三次临时股
东大会决议，经中国证券监督管理委员会核准（证监许可〔2017〕1754 号文），本公司于 2017
年 11 月非公开发行股份 245,718,431 股，发行后本公司注册资本增至人民币 1,151,415,017.00
元。
截至 2017 年 12 月 31 日止，本公司累计发行股本总数 1,151,415,017.00 股，公司注册资本
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2018 年半年度报告
为 1,151,415,017.00 元。公司所属行业为工业类。公司法定代表人为赵磊。公司的经营范围是：
火电、水电、供电、发、送变电设备安装、电力设计、供热；电力行业技术咨询、技术服务；供
热管网维修及改造；房屋租赁；信息技术开发；机电设备的销售；水电热力设备安装（限所属分
支机构经营）；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品
和技术除外；环保技术的开发、转让和服务；物流仓储服务；清洁能源的开发与利用；煤基多联
产技术的开发与利用；工程设计及相关技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）。
2. 合并财务报表范围
√适用 □不适用
截至 2018 年 6 月 30 日止，本公司合并财务报表范围内子公司及孙公司如下：
子公司及孙公司名称
石河子天富农电有限责任公司
玛纳斯天富水利发电有限公司
石河子天富水利电力工程有限责任公司
石河子开发区天富生化技术有限责任公司
石河子开发区天富燃料运输有限公司
石河子天富南热电有限公司
新疆天富特种纤维纸浆制造有限公司
新疆天富天然气有限责任公司
石河子市天源惠泉天然气有限公司
新疆天富天源燃气有限公司
石河子市天源惠新天然气有限公司
沙湾百川燃气有限公司
新疆天富金阳新能源有限责任公司
新疆天富垃圾焚烧发电有限责任公司
新疆天富天诚能源有限责任公司
奎屯非创精细燃气有限公司
巩留县力通能源有限责任公司
巩留县广通能源发展有限公司
尼勒克县力通能源发展有限公司
新疆天富惠业燃气有限公司
新疆天富盛源燃气有限公司
新疆天富能源售电有限公司
新疆天富检测有限公司
本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更” 和 “九、在其他
主体中的权益”。本期合并范围增加新疆天富检测有限公司，根据公司 2018 年第五次总经理办公
会天富能源纪字【2018】11 号文及经新疆生产建设兵团第八师国有资产监督管理委员会文件师国
资发【2018】87 号文，同意注册成立“新疆天富检测有限公司”，注册资金 500 万元，注册地为
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2018 年半年度报告
新疆石河子市。检测公司为新疆天富能源股份有限公司全资子公司。
四、财务报表的编制基础
1. 编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企
业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及
其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的
公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。
2. 持续经营
√适用 □不适用
公司综合考虑宏观政策风险、市场经营风险、企业目前或长期的盈利能力、偿债能力、财务
弹性等因素，认为公司具有自报告期末起至少 12 个月的持续经营能力。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用 □不适用
以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见
附注“五、28 收入”、“七、61 营业收入与营业成本”。
1. 遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、
经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2. 会计期间
本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
3. 营业周期
√适用 □不适用
本公司营业周期为 12 个月。
4. 记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、
负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计
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2018 年半年度报告
量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，
调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负
债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合
并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得
的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。
为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时
计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。
6. 合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
1、合并范围
本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投
资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。
2、合并程序
本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公
司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量
和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。
所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子
公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政
策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资
产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、
负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础
对其财务报表进行调整。
子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债
表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少
数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，
冲减少数股东权益。
（1）增加子公司或业务
在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初
数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或
业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行
调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控
制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在
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2018 年半年度报告
取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、
其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期
初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或
业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购
买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差
额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及
除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、
其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债
或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
（2）处置子公司或业务
①一般处理方法
在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利
润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，
本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价
值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份
额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合
收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当
期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除
外。
因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进
行会计处理。
②分步处置子公司
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项
交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽
子交易进行会计处理：
ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作
为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款
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2018 年半年度报告
与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在
丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，
按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权
时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。
（3）购买子公司少数股权
本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买
日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的
股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资
在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期
股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并
资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
□适用 √不适用
8. 现金及现金等价物的确定标准
在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时
具备期短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个
条件的投资，确定为现金等价物。
9. 外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
1、外币业务
外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。
资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除
属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原
则处理外，均计入当期损益。
2、外币财务报表的折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未
分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交
易发生日的即期汇率折算。
处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处
置当期损益。
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2018 年半年度报告
10. 金融工具
√适用 □不适用
金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。
1、金融工具的分类
金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。
2、金融工具的确认依据和计量方法
（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）
取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）
作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。
处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损
益。
（2）持有至到期投资
取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始
确认金额。
持有期间按照摊余成本和实际利率（提示：如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）
计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期
间内保持不变。
处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
（3）应收款项
公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市
场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价
款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。
收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。
（4）可供出售金融资产
取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）
和相关交易费用之和作为初始确认金额。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动
计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，
以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接
计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。
（5）其他金融负债
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2018 年半年度报告
按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。
3、金融资产转移的确认依据和计量方法
公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，
则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该
金融资产。
在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公
司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，
将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）所转移金融资产的账面价值；
（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金
融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部
分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当
期损益：
（1）终止确认部分的账面价值；
（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认
部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融
负债。
4、金融负债终止确认条件
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若
与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的
合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部
分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非
现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，
将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转
出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工
具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用
数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或
负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或
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2018 年半年度报告
取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法
除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产
的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。
（1）可供出售金融资产的减值准备：
期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期
这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降
形成的累计损失一并转出，确认减值损失。
对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确
认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。
（2）持有至到期投资的减值准备：
持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。
除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产
的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。
11. 应收款项
(1).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
√适用 □不适用
单项金额重大的判断依据或金额标准 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准为应收款
项前 5 名或占应收账款余额 10%以上的款项之和。
单项金额重大并单项计提坏账准备的 单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法为单独进
计提方法 行减值测试。如有客观证据表明其已发生减值，按预计未
来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计
入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入
相应组合计提坏账准备。
(2).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：
√适用 □不适用
按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）
组合 1 应收居民暖气费
组合 2 除应收居民暖气费、单项金额重大并已单项计提坏账准备的应收款项及单项金额虽不
重大但单项计提坏账准备的应收账款外其余应收款项
组合 3 年末对于不适用按类似信用风险特征组合的应收票据、预付账款和长期应收款均进行
单项减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其
账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如经减值测试未发生减值的，则不
计提坏账准备。
按组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）
组合 1 账龄分析法
组合 2 余额百分比法
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组合 3 其他方法
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
√适用 □不适用
账龄 应收账款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年） /
1－2 年 20
2－3 年 40
3－4 年 80
4－5 年 90
5 年以上 100
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
√适用 □不适用
组合名称 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
组合 2： 6 6
组合中，采用其他方法计提坏账准备的
□适用 √不适用
(3).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：
√适用 □不适用
单项计提坏账准备的理由 单项金额虽不重大但经减值测试后，如有客观证据表明其发生
了减值的，则对其单项计提坏账准备。
坏账准备的计提方法 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损
失，计提坏账准备。
12. 存货
√适用 □不适用
1.、存货的分类
存货分类为：在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资、
工程施工等。
2、发出存货的计价方法
存货发出时除热电厂耗煤按加权平均法计价外，其他存货按先进先出法计价。
3、不同类别存货可变现净值的确定依据
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，
以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加
工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发
生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务
合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购
数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类
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别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目
的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市
场价格为基础确定。
本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
4、存货的盘存制度
采用永续盘存制。
5、低值易耗品和包装物的摊销方法
（1）低值易耗品采用一次转销法；
（2）包装物采用一次转销法。
13. 持有待售资产
√适用 □不适用
本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：
（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
（2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计
出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经
获得批准。
14. 长期股权投资
√适用 □不适用
1、共同控制、重大影响的判断标准
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分
享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且
对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。
重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其
他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本
公司联营企业。
2、初始投资成本的确定
（1）企业合并形成的长期股权投资
同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益
性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的
账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投
资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的
账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与
达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差
额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
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非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成
本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账
面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
（2）其他方式取得的长期股权投资
以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。
以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，
非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投
资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交
换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。
3、后续计量及损益确认方法
（1）成本法核算的长期股权投资
公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包
含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利
润确认当期投资收益。
（2）权益法核算的长期股权投资
对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有
被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资
成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资
收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现
金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他
综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权
益。
在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价
值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有
投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他
所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。
公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公
司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属
于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该
资产构成业务的，按照本附注按照本附注“五、5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处
理方法”和“五、6、合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。
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在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权
投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单
位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，
经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负
债，计入当期投资损失。
（3）长期股权投资的处置
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。
采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产
或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净
损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入
当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股
权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值
之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权
益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除
净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用
权益法核算时全部转入当期损益。
因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了
对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重
大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股
权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定
进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。
处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩
余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他
综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会
计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。
15. 投投资性房地产
(1).如果采用成本计量模式的：
折旧或摊销方法
公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用
建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策
执行。
16. 固定资产
(1).确认条件
√适用 □不适用
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固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年
度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：
（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。
(2).折旧方法
√适用 □不适用
类别 折旧方法 折旧年限（年） 残值率 年折旧率
房屋及建筑物 年限平均法 15 －35 1 6.6－2.83
通用设备 年限平均法 10 －20 1 9.9－4.95
专用设备 年限平均法 10 －30 1 9.9－3.3
运输设备 年限平均法 10 1 9.9
其他设备 年限平均法 5 －10 1 19.8－9.9
(3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
√适用 □不适用
公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：
（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。
公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产
的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。
17. 在建工程
√适用 □不适用
在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入
账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定
可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并
按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的
暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
18. 借款费用
√适用 □不适用
1、借款费用资本化的确认原则
借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差
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额等。
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，
计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用
或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、
转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
（2）借款费用已经发生；
（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
2、借款费用资本化期间
资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化
的期间不包括在内。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资
本化。
当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借
款费用停止资本化。
购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，
在该资产整体完工时停止借款费用资本化。
3、暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月
的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使
用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为
当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的
借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益
后的金额，来确定借款费用的资本化金额。
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门
借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化
的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
19. 生物资产
□适用 √不适用
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20. 油气资产
□适用 √不适用
21. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
1、无形资产的计价方法
（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所
发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无
形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。
债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，
并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。
在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，
非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证
据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面
价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。
（2）后续计量
在取得无形资产时分析判断其使用寿命。
对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无
形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。
2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：
项目 预计使用寿命 依据
土地使用权 50 土地使用期限
软 件 5 受益期
每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。
(2). 内部研究开发支出会计政策
√适用 □不适用
公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。
研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的
阶段。
开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以
生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。
内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：
（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
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（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无
形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或
出售该无形资产；
（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生
时计入当期损益。
22. 长期资产减值
√适用 □不适用
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的
无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产
的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的
公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准
备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属
的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。
本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的
方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商
誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值
占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各
资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。
在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资
产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回
金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合
进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值
部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商
誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
23. 长期待摊费用
√适用 □不适用
长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本
公司长期待摊费用主要为装修改造费等,长期待摊费用在受益期内平均摊销。
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24. 职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当
期损益或相关资产成本。
本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，
在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬
金额。
职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。
(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
（1）设定提存计划
本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服
务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益
或相关资产成本。
除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补
充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金
计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。
（2）设定受益计划
本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供
服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。
设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定
受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限
两项的孰低者计量设定受益计划净资产。
所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付
的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量
公司债券的市场收益率予以折现。
设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相
关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后
续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分
全部结转至未分配利润。
在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，
确认结算利得或损失。
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(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉
及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并
计入当期损益。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
□适用 √不适用
25. 预计负债
√适用 □不适用
预计负债的确认标准
与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公
司确认为预计负债：
（1）该义务是本公司承担的现时义务；
（2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
（3）该义务的金额能够可靠地计量。
各类预计负债的计量方法
本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。
本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等
因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。
最佳估计数分别以下情况处理：
所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估
计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。
所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生
的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或
有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。
本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收
到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
26. 股份支付
□适用 √不适用
27. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用 √不适用
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28. 收入
√适用 □不适用
1、销售商品收入
（1）销售商品收入确认和计量的总体原则
公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司既没有保留通常与所有权相联
系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经
济利益很可能流入企业；相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
（2）本公司销售商品收入确认的具体原则：
本公司销售产品主要为电力、热力。本公司销售电收入根据每月末购销双方确认的结算电量
和结算电费确认当期售电收入。热力收入根据每月末购销双方确认的销热量和热价确认热力产品
销售收入。
2、让渡资产使用权收入
让渡资产使用权收入确认和计量：
与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定
让渡资产使用权收入金额：
（1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
（2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
3、提供劳务收入
在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。
提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。
按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款
不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认
提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度
扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。
在资产负债表日提供劳务交易的结果不能够可靠估计的，在合同双方确认竣工决算金额时确
认提供劳务收入。
29. 政府补助
(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用 □不适用
与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补
助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。
本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：企业取得的用于构建或以其他方式形成
长期资产的政府补助；
与资产相关的政府补助确认时点：相关资产达到预定可使用状态；
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与资产相关的政府补助，确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照
合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常
活动无关的，计入营业外收入）；
(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用 □不适用
与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除与资产相关的政府补助之外的政府补
助；
与收益相关的政府补助确认时点：相关费用或损失发生时。
与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收
益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他
收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公
司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收
益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。
本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：
（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，
本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关
借款费用。
（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。
30. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时
性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用
来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。
不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以
外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。
当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期
所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延
所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相
关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净
额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负
债以抵销后的净额列报。
31. 租赁
(1)、经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，
计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。
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资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣
除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。
（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，
确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大
的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。
公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣
除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。
(2)、融资租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中
较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未
确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务
费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。
（2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差
额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易
相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。
32. 其他重要的会计政策和会计估计
√适用 □不适用
本公司将部分[应收款项] (“信托财产”)证券化，将资产信托给特定目的实体，由该实体向
投资者发行优先级资产支持证券，本公司持有次级资产支持证券，次级资产支持证券在优先级资
产支持证券本息偿付完毕前不得转让。信托财产在支付信托税负和相关费用之后，优先用于偿付
优先级资产支持证券的本息，全部本息偿付之后剩余的信托财产作为次级资产支持证券的收益，
归本公司所有。本公司已转移该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬，本公司终止确认该部分
金融资产。
在运用证券化金融资产的会计政策时，本公司已考虑转移至其他实体的资产的风险和报酬转
移程度，以及本公司对该实体行使控制权的程度：
（1）当本公司已转移该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬时，本公司终止确认该金融资
产；
（2）当本公司保留该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬时，本公司继续确认该金融资产；
（3）如本公司并未转移或保留该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬，本公司考虑对该金
融资产是否存在控制。如果本公司并未保留控制权，本公司终止确认该金融资产，并把在转移中
产生或保留的权利及义务分别确认为资产或负债。如本公司保留控制权，则根据对金融资产的继
续涉入程度确认金融资产。
33. 重要会计政策和会计估计的变更
(1)、重要会计政策变更
□适用 √不适用
(2)、重要会计估计变更
□适用 √不适用
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34. 其他
□适用 √不适用
六、税项
1. 主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
税种 计税依据 税率
增值税 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为 6%、16%、10%(注)
基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项
税额后，差额部分为应交增值税
城市维护建设税 按实际缴纳的增值税及消费税计缴 1%
企业所得税 按应纳税所得额计缴 15%、25%
注:财税〔2018〕32 号文，2018 年 5 月 1 日起，纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，
原适用 17%和 11%税率的，税率分别调整为 16%、10%。发、供电行业 1-4 月增值税率 17%，5 月起
变更为 16%，供热及燃气行业 1-4 月增值税率 11%，5 月起变更为 10%。
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
√适用 □不适用
纳税主体名称 所得税税率（%）
新疆天富能源股份有限公司 15
新疆天富天源燃气有限公司 15
石河子天富南热电有限公司 15
石河子天富农电有限责任公司 15
新疆天富天诚能源有限责任公司 15
巩留县广通能源发展有限公司 15
巩留县力通能源发展有限公司 15
新疆天富天然气有限责任公司 15
沙湾百川燃气有限公司 15
2. 税收优惠
√适用 □不适用
1、根据财税【2016】94 号文《关于供热企业增值税房产税城镇土地使用税优惠政策的通知》，
三北地区供热企业自 2016 年 1 月 1 日至 2018 年供暖期结束，对供热企业向居民个人供热而取得
的采暖费收入免征增值税。自 2016 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日，对向居民供热而收取采暖
费的供热企业，为居民供热所使用的厂房及土地免征房产税、镇土地使用税；对供热企业其他厂
房土地，应当按规定征收房产税、城镇土地使用税。
2、根据西部大开发税收优惠政策并经新疆维吾尔自治区石河子城区国家税务局备案，新疆天
富能源股份有限公司 2014 至 2020 年减按 15%税率缴纳企业所得税。
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3、根据《中西部地区外商投资优势产业目录（2013 年修订）》新疆自治区（含新疆生产建
设兵团）第 20 条及国家税务总局公告 2012 年第 12 号第三条、自治区国家税务局公告 2012 年第
2 号第二条并经新疆维吾尔自治区石河子城区国家税务局备案，石河子天富南热电有限公司减按
15%税率缴纳企业所得税。
4、根据《企业所得税优惠事项备案管理目录》并经新疆维吾尔自治区石河子城区国家税务局
备案，石河子天富农电有限责任公司自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日减按 15%税率缴纳
企业所得税。
5、根据《财政部海关总署国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通
知》财税【2011】58 号第二条，新疆天富天源燃气有限公司、新疆天富天诚能源有限责任公司、
巩留县广通能源发展有限公司、巩留县力通能源发展有限公司、新疆天富天然气有限责任公司、
沙湾百川燃气有限公司、奎屯非创精细燃气有限公司 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日经各
自主管税务机关备案减按 15%税率缴纳企业所得税。根据国家税务总局公告 2018 年第 23 号国家
税务总局关于发布修订后的《企业所得税优惠政策事项办理办法》的公告要求，2017 年度汇算清
缴及以后年度如果享受税收优惠事项的，无需再办理备案手续。目前以上单位按 15%的所得税率
缴纳企业所得税。
3. 其他
□适用 √不适用
七、合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
库存现金 1,550.67 5,981.90
银行存款 1,283,747,913.96 1,017,487,338.13
其他货币资金 225,608,593.18 243,648,148.29
合计 1,509,358,057.81 1,261,141,468.32
其中：存放在境外的款项总额
其他说明
其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如
下：
项目 期末余额 年初余额
银行承兑汇票保证金 51,561,314.31 110,025,218.56
信用证保证金 8,328,052.40 9,326,550.68
天富能源资产支持专项计划监管资金 165,719,226.47 123,427,623.07
合计 225,608,593.18 242,779,392.31
注：截止 2018 年 6 月 30 日，其他货币资金中 225,608,593.18 元系新疆天富能源股份有限公
司存入银行的银行承兑汇票保证金、信用证保证金及天富能源资产支持专项计划监管资金等，该
受限制的保证金存款在编制现金流量表时已作剔除，未视为现金及现金等价物。
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2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
□适用 √不适用
3、 衍生金融资产
□适用 √不适用
4、 应收票据
(1). 应收票据分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
银行承兑票据 289,088,493.51 504,690,401.56
商业承兑票据 - 20,326,303.98
合计 289,088,493.51 525,016,705.54
注：根据新疆天富能源股份有限公司与东方汇智资产管理有限公司及中国银行股份有限公司
石河子分行签订的《天富能源资产支持专项计划监管账户监管协议》、《天富能源资产支持专项
计划监管账户监管协议之补充协议》及新疆天富能源股份有限公司与中国银行股份有限公司石河
子分行签订的《中国银行股份有限公司票据托管业务协议》，截止 2018 年 6 月 30 日，由中国银
行股份有限公司石河子分行托管的票据金额为 32,287,723.50 元。
(2). 期末公司已质押的应收票据
□适用 √不适用
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额
银行承兑票据 765,937,094.92 -
合计 765,937,094.92 -
期末公司已经背书给他方但尚未到期的银行承兑汇票总金额为 765,937,094.92 元，到期日为
2018 年 7 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日。
(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
5、 应收账款
(1). 应收账款分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
类别
账面余额 坏账准备 账面 账面余额 坏账准备 账面
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比例 计提比 价值 比例 计提比 价值
金额 金额 金额 金额
(%) 例(%) (%) 例(%)
单项金额重大 10,571,6 1.72 10,571, 100 - 26,697,2 8.47 26,697, 100.00 -
并单独计提坏 97.86 697.86 11.51 211.51
账准备的应收
账款
按信用风险特 570,452, 92.94 47,871, 8.63 522,581 254,353, 80.73 28,389, 11.16 225,964
征组合计提坏 932.81 088.79 ,844.02 542.07 039.90 ,502.17
账准备的应收
账款
单项金额不重 32,734,2 5.33 32,734, 100 - 34,031,1 10.80 34,031, 100.00 -
大但单独计提 19.68 219.68 76.88 176.88
坏账准备的应
收账款
613,758, 100 91,177, / 522,581 315,081, 100.00 89,117, / 225,964
合计
850.35 006.33 ,844.02 930.46 428.29 ,502.17
期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额
应收账款（按单位）
应收账款 坏账准备 计提比例 计提理由
新疆嘉润资源控股有限公司 10,571,697.86 10,571,697.86 100.00% 预计无法收回
合计 10,571,697.86 10,571,697.86 / /
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例
1 年以内
其中：1 年以内分项
9 个月以内 64,445,833.09
1 年以内小计 64,445,833.09
1至2年 11,540,454.77 2,308,090.95 20.00%
2至3年 4,904,493.39 1,961,797.36 40.00%
3至4年 3,250,282.66 2,600,226.13 80.00%
4至5年 1,862,636.85 1,676,373.16 90.00%
5 年以上 10,912,390.70 10,912,390.70 100.00%
合计 96,916,091.46 19,458,878.30
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
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单位：元 币种：人民币
期末余额
余额百分比
应收账款 坏账准备 计提比例
组合 2 473,536,841.35 28,412,210.48 6.00%
合计 473,536,841.35 28,412,210.48
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
√适用 □不适用
期末单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款：
期末余额
组合名称
应收账款 坏账准备 计提比例(%)
应收电费（121 家） 13,965,329.64 13,965,329.64 100.00
应收热费（12 家） 10,437,895.73 10,437,895.73 100.00
应收材料费（69 家） 4,650,761.58 4,650,761.58 100.00
应收工程款（19 家） 3,680,232.73 3,680,232.73 100.00
合计 32,734,219.68 32,734,219.68
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 20,995,665.91 元；本期收回或转回坏账准备金额 17,422,470.85 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
单位名称 收回或转回金额 收回方式
新疆天盛实业有限公司 16,125,513.65 银行存款
合计 16,125,513.65 /
(3). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
√适用 □不适用
期末余额
单位名称 占应收账款合
应收账款 坏账准备
计数的比例(%)
新疆生产建设兵团第八师天山铝业股份有限公司 97,320,511.2 18.62 5,839,230.67
新疆大全新能源股份有限公司 53,735,054.79 10.28 3,224,103.29
新疆晶鑫硅业有限公司 24,624,874.02 4.71 1,477,492.44
沙湾万特矿业有限公司 16,895,708.67 3.23 1,013,742.52
新疆锦龙电力有限责任公司 12,487,550.00 2.39 749,253.12
合计 205,063,698.68 39.24 12,816,236.92
(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：
□适用 √不适用
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(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
6、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账龄
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内 139,800,484.06 77.55 48,781,643.73 89.06
1至2年 38,390,334.77 21.3 4,113,320.33 7.51
2至3年 485,004.35 0.27 1,792,285.89 3.27
3 年以上 1,601,776.34 0.89 88,643.00 0.16
合计 180,277,599.52 100.00 54,775,892.95 100.00
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：
√适用 □不适用
预付对象 期末余额 占预付款项期末余额合计数的比例(%)
新疆天富环保科技有限公司 25,920,000.00 14.38
特变电工股份有限公司新疆变压器厂 22,838,260.00 12.67
福建龙净环保股份有限公司 19,800,000.00 10.98
山西正和热电工程有限公司 6,460,000.00 3.58
西安热工研究院有限公司 5,838,000.00 3.24
合计 80,856,260.00 44.85
其他说明
□适用 √不适用
7、 应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
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8、 应收股利
(1). 应收股利
□适用 √不适用
(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
9、 其他应收款
(1). 其他应收款分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 账面 账面
比例 计提比 比例 计提比
金额 金额 价值 金额 金额 价值
(%) 例(%) (%) 例(%)
单项金额重 24,260,9 9.84 24,260,9 100.00 24,260,9 13.09 24,260, 100.00
大并单独计 88.60 88.6 88.60 988.60
提坏账准备
的其他应收
款
按信用风险 201,585, 81.72 12,098,7 6.00 189,486, 136,656, 73.71 8,199,3 6.00 128,457
特征组合计 366.60 22.00 644.60 637.60 98.25 ,239.35
提坏账准备
的其他应收
款
单项金额不 20,824,5 8.44 20,824,5 100.00 24,475,2 13.20 24,475, 100.00
重大但单独 11.57 11.57 27.36 227.36
计提坏账准
备的其他应
收款
246,670, 100 57,184,2 189,486, 185,392, 100.00 56,935, 128,457
合计
866.77 22.17 644.60 853.56 614.21 ,239.35
期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额
其他应收款（按单位） 其他应收款 坏账准备 计提比例（%） 计提理由
新疆新润气流纺公司 18,848,588.60 18,848,588.60 100.00 预计无法收回
新疆西部银力棉业（集团）
5,412,400.00 5,412,400.00 100.00 预计无法收回
有限责任公司
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2018 年半年度报告
合计 24,260,988.60 24,260,988.60 / /
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额
余额百分比
其他应收款 坏账准备 计提比例（%）
组合 2 201,585,366.60 12,098,722.00 6.00
合计 201,585,366.60 12,098,722.00 6.00
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
√适用 □不适用
期末单项金额不重大并单独计提坏账准备的其他应收款：
期末余额
组合名称
其他应收款 坏账准备 计提比例（%）
上海升耀生物技术有限公司 3,885,000.00 3,885,000.00 100.00
新疆恩基电力设备有限公司 1,476,530.00 1,476,530.00 100.00
石河子市加砼混凝土制品有限责任公司 932,139.30 932,139.30 100.00
新疆矩阵房地产开发有限公司石河子开发区分公司 870,000.00 870,000.00 100.00
华立仪表集团股份有限公司 760,294.00 760,294.00 100.00
新疆浩晟宇商贸有限公司 540,000.00 540,000.00 100.00
四川锅炉厂 519,600.00 519,600.00 100.00
其他 11,840,948.27 11,840,948.27 100.00
合计 20,824,511.57 20,824,511.57 100.00
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 248,607.96 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(4). 其他应收款按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
保证金 144,863,208.88 115,267,373.67
备用金 16,827,746.18 8,746,565.51
往来款 27,795,689.54 61,378,914.38
合计 189,486,644.60 185,392,853.56
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2018 年半年度报告
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
款项的 占其他应收款期末余 坏账准备
单位名称 期末余额 账龄
性质 额合计数的比例(%) 期末余额
交银金融租赁有限责任 保证金 94,000,000.00 1 年以内及 38.11 5,640,000.00
公司 1 年以上
远东宏信（天津）融资 保证金 30,000,000.00 1 年以内及 12.16 1,800,000.00
租赁有限公司 1 年以上
新疆新润气流纺有限公 往来款 18,848,588.60 5 年以上 7.64 18,848,588.60
司
新疆如意纺织服装有限 往来款 11,097,842.00 1 年以内及 4.50 665,870.52
公司 1 年以上
石河子市建筑企业劳保 保证金 7,152,762.00 1 年以内及 2.90 429,165.72
费用行业统筹管理站 1 年以上
合计 / 161,099,192.60 / 65.31 27,383,624.84
(6). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
□适用 √不适用
(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
10、 存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 111,645,438.67 13,171,723.92 98,473,714.75 107,147,265.54 13,171,723.92 93,975,541.62
库存商品 2,625,865.27 2,625,865.27 1,950,531.16 1,950,531.16
在途物资 47,496.46 47,496.46 269,209.40 269,209.40
工程施工 607,861,089.99 14,686,338.52 593,174,751.47 549,368,675.40 14,686,338.52 534,682,336.88
合计 722,179,890.39 27,858,062.44 694,321,827.95 658,735,681.50 27,858,062.44 630,877,619.06
(2). 存货跌价准备
√适用 □不适用
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2018 年半年度报告
单位：元 币种：人民币
本期增加金额 本期减少金额
项目 期初余额 期末余额
计提 其他 转回或转销 其他
原材料 13,171,723.92 13,171,723.92
工程施工 14,686,338.52 14,686,338.52
合计 27,858,062.44 27,858,062.44
(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：
□适用 √不适用
(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
11、 持有待售资产
□适用 √不适用
12、 一年内到期的非流动资产
□适用 √不适用
13、 其他流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
一年内到期的可供出售金融资产 197,670,391.47
待抵扣进项税 375,248,040.22 176,752,971.24
预缴税款 50,294,667.11 82,871,289.22
银行理财产品 399,650,000.00 257,730,000.00
资产证券化二期次级权益 35,440,000.00
资产证券化三期次级权益（注 1） 34,000,000.00
合计 859,192,707.33 750,464,651.93
其他说明
注 1：天富能源资产支持三期专项计划于 2018 年 5 月 30 日正式成立，该专项计划实际收到
的认购参与资金为 71,000.00 万元，本公司认购次级权益份额 34,000,000.00 元，具体见附注十六
“其他重要事项 8、其他”。
14、 可供出售金融资产
(1). 可供出售金融资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
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2018 年半年度报告
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
可供出售权益 11,981,463.73 10,781,463.73 1,200,000.00 11,981,463.73 10,781,463.73 1,200,000.00
工具：
按成本计量的 11,981,463.73 10,781,463.73 1,200,000.00 11,981,463.73 10,781,463.73 1,200,000.00
合计 11,981,463.73 10,781,463.73 1,200,000.00 11,981,463.73 10,781,463.73 1,200,000.00
(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产
□适用 √不适用
(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
账面余额 减值准备 在被投
本期
被投资 资单位
现金
单位 本期 本期 本期 本期 持股比
期初 期末 期初 期末 红利
增加 减少 增加 减少 例(%)
石河子市欣 300,00 300,00 300,00 300,00 10
美电器制造 0.00 0.00 0.00 0.00
有限公司
新疆金天阳 10,481, 10,481, 10,481, 10,481, 18.18
纺织有限公 463.73 463.73 463.73 463.73
司
石河子立城 1,200,0 1,200,0 5.26
建材有限责 00.00 00.00
任公司
11,981, 11,981, 10,781, 10,781, /
合计
463.73 463.73 463.73 463.73
(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
可供出售金融资产分类 可供出售权益工具 可供出售债务工具 合计
期初已计提减值余额 10,781,463.73 10,781,463.73
本期计提
其中：从其他综合收益转入
本期减少
其中：期后公允价值回升转回
期末已计提减值金余额 10,781,463.73 10,781,463.73
(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：
□适用 √不适用
其他说明
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2018 年半年度报告
□适用 √不适用
15、 持有至到期投资
(1).持有至到期投资情况：
□适用 √不适用
(2).期末重要的持有至到期投资：
□适用 √不适用
(3).本期重分类的持有至到期投资：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
16、 长期应收款
(1) 长期应收款情况：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额 折现
项目 率区
账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值
间
新疆天富阳 44,148,300.00 26,262,990.78 17,885,309.22 46,148,300.00 26,262,990.78 19,885,309.22
光生物科技
有限公司(注)
未确认融资 -7,372,859.90 -7,372,859.90 -7,372,859.90 -7,372,859.90
收益
合计 36,775,440.10 26,262,990.78 10,512,449.32 38,775,440.10 26,262,990.78 12,512,449.32 /
注：根据新疆生产建设兵团农八师国有资产监督管理委员会师国资发【2011】14 号《关于转
让石河子开发区天富生化技术有限公司部分资产的批复》同意石河子开发区天富生化技术有限公
司部分固定资产及无形资产对外转让。该资产经湖北万信资产评估有限公司新疆分公司评估（万
信新评报字【2010】第 008 号），资产账面值为 6,414.94 万元，评估值为 6,014.83 万元。
根据石河子开发区天富生化技术有限公司与新疆天富阳光生物科技有限公司签订的《资产转
让合同》上述资产的转让价格为 6,014.83 万元，转让价款分 10 年全部付清。截至 2018 年 6 月 30
日止，公司已收转让款共计 1,600 万元。
(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用 √不适用
(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
17、 长期股权投资
√适用 □不适用
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2018 年半年度报告
单位：元 币种：人民币
本期增减变动
减 权益法 其他 宣告发 减值准
被投资单 期初 其他 计提 期末
追加投 少 下确认 综合 放现金 其 备期末
位 余额 权益 减值 余额
资 投 的投资 收益 股利或 他 余额
变动 准备
资 损益 调整 利润
二、联营
企业
新疆立业天 116,058, 1,729.86 116,060, 12,221,2
富能源有限 826.97 556.83 23.44
公司
新疆天富阳 22,235,4 925,841. 23,161,3
光生物科技 67.77 13 08.90
有限公司
石河子开发 5,810,04 -368,33 5,441,71
区赛德消防 5.64 1.98 3.66
安全服务有
限责任公司
新疆利华绿 28,500,0 28,500,0
原能源股份 00.00 00.00
有限责任公
司
144,104, 28,500,0 559,239. 173,163, 12,221,2
小计
340.38 00.00 01 579.39 23.44
144,104, 28,500,0 559,239. 173,163, 12,221,2
合计
340.38 00.00 01 579.39 23.44
18、 投资性房地产
投资性房地产计量模式
(1). 采用成本计量模式的投资性房地产
单位：元 币种：人民币
项目 房屋、建筑物 合计
一、账面原值
1.期初余额 101,910,949.41 101,910,949.41
2.本期增加金额
（1）外购
（2）存货\固定资产\在建工程转入
（3）企业合并增加
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额 101,910,949.41 101,910,949.41
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2018 年半年度报告
二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额 16,660,436.48 16,660,436.48
2.本期增加金额 1,235,829.82 1,235,829.82
（1）计提或摊销 1,235,829.82 1,235,829.82
（2）固定资产转入
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额 17,896,266.30 17,896,266.30
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3、本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 84,014,683.11 84,014,683.11
2.期初账面价值 85,250,512.93 85,250,512.93
(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
19、 固定资产
(1). 固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 房屋及建筑物 通用设备 专用设备 运输设备 其他设备 合计
一、账面原值：
1.期初余额 5,438,030,281.62 321,197,807.34 13,308,344,760.19 132,444,263.84 110,715,115.96 19,310,732,228.95
2.本期增加金额 5,096,288.30 1,718,162.68 3,243,695.23 2,205,977.29 657,418.17 12,921,541.67
（1）购置 1,012,711.96 1,718,162.68 3,243,695.23 2,205,977.29 657,418.17 8,837,965.33
（2）在建工程转入 4,083,576.34 4,083,576.34
（3）企业合并增加
3.本期减少金额 308,080.00 3,645,619.87 2,681,735.94 6,635,435.81
（1）处置或报废 308,080.00 3,645,619.87 2,681,735.94 6,635,435.81
4.期末余额 5,442,818,489.92 322,915,970.02 13,307,942,835.55 131,968,505.19 111,372,534.13 19,317,018,334.81
二、累计折旧
1.期初余额 849,492,074.65 259,642,036.23 3,033,331,875.85 77,448,248.02 18,867,570.66 4,238,781,805.41
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2018 年半年度报告
2.本期增加金额 78,977,280.12 2,633,627.06 423,909,951.01 4,690,840.62 1,413,674.63 511,625,373.44
（1）计提 78,977,280.12 2,633,627.06 423,909,951.01 4,690,840.62 1,413,674.63 511,625,373.44
3.本期减少金额 168,791.66 130.92 2,845,019.48 2,512,621.23 5,526,563.29
（1）处置或报废 168,791.66 130.92 2,845,019.48 2,512,621.23 5,526,563.29
4.期末余额 928,300,563.11 262,275,532.37 3,454,396,807.38 79,626,467.41 20,281,245.29 4,744,880,615.56
三、减值准备
1.期初余额 39,877,580.57 154,953.15 51,077,118.14 172,465.44 91,282,117.30
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额 39,877,580.57 154,953.15 51,077,118.14 172,465.44 91,282,117.30
四、账面价值
1.期末账面价值 4,474,640,346.24 60,485,484.50 9,802,468,910.03 52,169,572.34 91,091,288.84 14,480,855,601.95
2.期初账面价值 4,548,660,626.40 61,400,817.96 10,223,935,766.20 54,823,550.38 91,847,545.30 14,980,668,306.24
(2). 暂时闲置的固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 备注
房屋建筑物 296,254,964.68 134,622,318.76 25,728,306.50 135,904,339.42 注
专用设备 484,938,717.42 417,867,025.87 46,610,195.21 20,461,496.34 注
通用设备 4,172,594.70 3,612,361.89 6,855.31 553,377.50 注
合计 785,366,276.80 556,101,706.52 72,345,357.02 156,919,213.26
注：西热电厂因“上大压小”备用，全年未运行。
(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值
EMC 项目融资租赁固定资产 28,169,233.80 581,413.00 27,587,820.80
烟气脱硫设备 81,004,745.30 28,540,671.94 52,464,073.36
合计 109,173,979.10 29,122,084.94 80,051,894.16
(4). 通过经营租赁租出的固定资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末账面价值
房屋及建筑物 9,418,521.29
通用设备 29,991,322.15
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2018 年半年度报告
(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 账面价值 未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物 3,106,787,748.45 主要为该类资产竣工决算后办证过程中
其他说明：
□适用 √不适用
20、 在建工程
(1). 在建工程情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
燃气工程 38,181,838.29 38,181,838.29 33,378,213.38 33,378,213.38
热网改造 81,571,778.20 81,571,778.20 11,139.93 11,139.93
城网改造工程 85,891,487.75 85,891,487.75 6,849,011.33 6,849,011.33
煤化工项目 24,203,462.36 24,203,462.36 24,203,462.36 24,203,462.36
天富高新技术园区工程 15,153,682.20 15,153,682.20 15,153,682.20 15,153,682.20
特种纤维项目 65,930,172.14 48,123,383.58 17,806,788.56 65,930,172.14 48,123,383.58 17,806,788.56
2×125MW 配套工程（南热 2,127,231.48 2,127,231.48 2,127,231.48 2,127,231.48
电）
220kv 送电工程 164,921,830.90 164,921,830.90 76,291,990.96 76,291,990.96
2011 年 2×660 工程项目 216,865,956.06 216,865,956.06
农网完善 54,566,639.59 54,566,639.59 25,880,287.68 25,880,287.68
天河热电 2×330MW 热电联 41,880,186.52 41,880,186.52 25,292,183.10 25,292,183.10
产工程
南热电 2×330MW 超低排放 50,484,860.15 50,484,860.15
与废水零排放
南热电 2×330MW 机组近零 19,222,570.60 19,222,570.60
排放及收水消白烟改造
零星工程 77,399,703.57 985,138.16 76,414,565.41 59,175,589.20 985,138.16 58,190,451.04
合计 938,401,399.81 73,311,984.10 865,089,415.71 334,292,963.76 73,311,984.10 260,980,979.66
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
88 / 151
2018 年半年度报告
工程
本期 本期
本期 累计 其中：
转入 利息资 利息
预算 期初 本期增 其他 期末 投入 工程 本期利 资金来
项目名称 固定 本化累 资本
数 余额 加金额 减少 余额 占预 进度 息资本 源
资产 计金额 化率
金额 算比 化金额
金额 (%)
例(%)
燃气工程 189,70 33,378,2 4,803,62 38,181,8 96 96 5,959,78 4.90 银行贷款/
1,400 13.38 4.91 38.29 7.75 自筹
热网改造 815,88 11,139.9 81,560,6 81,571,7 92 35,940,2 4.90 银行贷款/
7,800 3 38.27 78.20 14.31 自筹
城网改造工程 1,062,9 6,849,01 79,042,4 85,891,4 91 76,578,3 1,113,92 4.90 银行贷款/
34,600 1.33 76.42 87.75 12.60 6.08 自筹
煤化工项目 1,015,0 24,203,4 24,203,4 企业自筹
00,000 62.36 62.36
天富高新技术 80,000, 15,153,6 15,153,6 1,499,11 银行贷款/
园区工程 000 82.20 82.20 4.05 自筹
特种纤维项目 79,880, 65,930,1 65,930,1 企业自筹
000 72.14 72.14
2×125MW 配 197,00 2,127,23 2,127,23 100 100 19,066,9 银行贷款/
套工程（南热 0,000 1.48 1.48 91.89 企业自筹
电）
220kv 送电工程 1,914,2 76,291,9 88,629,8 164,921, 98 98 87,641,1 银行贷款/
40,000 90.96 39.94 830.90 59.15 企业自筹
2011 年 2×660 工 4,980,0 216,865, 216,865, 91 95 452,900, 4.90 银行贷款/
程项目 00,000 956.06 956.06 571.58 企业自筹
农网完善 554,81 25,880,2 28,686,3 54,566,6 96 62,970,4 2,340,91 4.90 银行贷款/
3,300 87.68 51.91 39.59 90.46 7.83 自筹
天河热电 2,769,0 25,292,1 16,588,0 41,880,1 99 100 银行贷款/
2×330MW 热电 00,000 83.10 03.42 86.52 企业自筹
联产工程
南热电 70,511, 28,516,5 21,968,3 50,484,8 银行贷款/
2×330MW 超低 400 46.62 13.53 60.15 企业自筹
排放与废水零
排放
南热电 19,222,5 19,222,5 银行贷款/
2×330MW 机组 36,500,0 70.60 70.60 企业自筹
近零排放及收 00
水消白烟改造
零星工程 30,659,0 50,824,2 4,083,5 77,399,7 企业自筹
42.58 37.33 76.34 03.57
13,765,4 334,292, 608,192, 4,083,5 938,401, 742,556, 3,454,84
合计
68,500 963.76 012.39 76.34 399.81 641.79 3.91
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2018 年半年度报告
(3). 本期计提在建工程减值准备情况：
□适用 √不适用
其他说明
√适用 □不适用
在建工程减值准备情况
项目名称 年初余额 期末余额 计提原因
特种纤维项目 48,123,383.58 48,123,383.58 无法使用，可收回金额低于账面价值
煤化工项目 24,203,462.36 24,203,462.36 无法使用，可收回金额低于账面价值
零星工程 985,138.16 985,138.16 无法使用，可收回金额低于账面价值
合计 73,311,984.10 73,311,984.10
21、 工程物资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
工程材料设备 42,866,801.48 49,232,380.47
合计 42,866,801.48 49,232,380.47
22、 固定资产清理
□适用 √不适用
23、 生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
24、 油气资产
□适用 √不适用
25、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 土地使用权 电脑软件 合计
一、账面原值
1.期初余额 126,266,929.55 23,473,843.09 149,740,772.64
2.本期增加金额 2,136,957.24 135,283.01 2,272,240.25
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2018 年半年度报告
(1)购置 2,136,957.24 135,283.01 2,272,240.25
(2)内部研发
(3)企业合并增加
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额 128,403,886.79 23,609,126.10 152,013,012.89
二、累计摊销
1.期初余额 17,112,925.77 10,329,493.13 27,442,418.90
2.本期增加金额 1,260,375.26 1,434,226.44 2,694,601.70
（1）计提 1,260,375.26 1,434,226.44 2,694,601.70
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额 18,373,301.03 11,763,719.57 30,137,020.60
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 110,030,585.76 11,845,406.53 121,875,992.29
2.期初账面价值 109,154,003.78 13,144,349.96 122,298,353.74
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
26、 开发支出
□适用 √不适用
27、 商誉
(1). 商誉账面原值
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期增加 本期减少
被投资单位名称或形成商誉的事
期初余额 企业合并形 期末余额
项 处置
成的
沙湾百川燃气有限公司 11,620,076.42 11,620,076.42
91 / 151
2018 年半年度报告
新疆天富天诚能源有限责任公司 11,724,239.56 11,724,239.56
巩留县力通能源有限责任公司 7,377,434.63 7,377,434.63
巩留县广通能源发展有限公司 6,792,207.11 6,792,207.11
尼勒克县力通能源发展有限公司 3,000,000.00 3,000,000.00
新疆天富惠业燃气有限公司 159,975.94 159,975.94
合计 40,673,933.66 40,673,933.66
(2). 商誉减值准备
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
被投资单位名称或形成商誉的事 本期增加 本期减少
期初余额 期末余额
项 计提 处置
巩留县力通能源有限责任公司 6,043,000.00 6,043,000.00
巩留县广通能源发展有限公司 3,265,000.00 3,265,000.00
尼勒克县力通能源发展有限公司 3,000,000.00 3,000,000.00
沙湾百川燃气有限公司 7,964,400.00 7,964,400.00
新疆天富天诚能源有限责任公司 11,660,400.00 11,660,400.00
合计 31,932,800.00 31,932,800.00
说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
28、 长期待摊费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
其他减
项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 期末余额
少金额
装修及改造费 98,531,247.26 61,320.75 10,737,401.64 87,855,166.37
预付长期租赁费用 2,792,736.13 122,256.65 2,670,479.48
其他 4,836,791.87 666,498.01 276,116.17 5,227,173.71
合计 106,160,775.26 727,818.76 11,135,774.46 95,752,819.56
29、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目 可抵扣暂时性 递延所得税 可抵扣暂时性 递延所得税
差异 资产 差异 资产
资产减值准备 315,565,967.44 50,579,660.02 315,565,967.44 50,579,660.02
内部交易未实现利润 13,654,691.67 2,048,203.75 13,654,691.67 2,048,203.75
92 / 151
2018 年半年度报告
可抵扣亏损
合计 329,220,659.11 52,627,863.77 329,220,659.11 52,627,863.77
(2). 未经抵销的递延所得税负债
□适用 √不适用
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
递延所得税资 抵销后递延所 递延所得税资产 抵销后递延所
项目 产和负债期末 得税资产或负 和负债期初互抵 得税资产或负
互抵金额 债期末余额 金额 债期初余额
递延所得税资产 52,627,863.77 52,627,863.77
递延所得税负债
(4). 未确认递延所得税资产明细
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
可抵扣暂时性差异 107,759,470.49 107,759,470.49
可抵扣亏损 205,435,584.38 205,435,584.38
合计 313,195,054.87 313,195,054.87
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
年份 期末金额 期初金额 备注
2018 年 8,716,109.03 8,716,109.03
2019 年 17,065,332.73 17,065,332.73
2020 年 45,983,787.50 45,983,787.50
2021 年 58,435,531.44 58,435,531.44
2022 年 75,234,823.68 75,234,823.68
合计 205,435,584.38 205,435,584.38 /
其他说明：
□适用 √不适用
30、 其他非流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
新疆天富能源股份有限公司资产支持专项计划次级资产 60,000,000.00 60,000,000.00
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2018 年半年度报告
支持证券（注）
交货期一年以上预付款-郑州电力机械厂 3,103,500.00 3,103,500.00
交付期一年以上预付款-新疆天富天蓝环保科技有限公司 2,800,000.00 2,800,000.00
合计 65,903,500.00 65,903,500.00
注：天富能源资产支持一期专项计划于 2015 年 6 月 24 日正式成立，本公司认购次级权益份
额 60,000,000.00 元，具体见附注十六“其他重要事项 8、其他”。
31、 短期借款
(1). 短期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
保证借款 1,325,000,000.00 590,000,000.00
合计 1,325,000,000.00 590,000,000.00
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
32、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
□适用 √不适用
33、 衍生金融负债
□适用 √不适用
34、 应付票据
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
种类 期末余额 期初余额
银行承兑汇票 154,196,099.49 298,939,588.89
合计 154,196,099.49 298,939,588.89
本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。
35、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
应付商品采购成本 274,270,669.15 243,374,995.95
应付工程器材款 882,675,117.63 504,988,448.04
合计 1,156,945,786.78 748,363,443.99
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2018 年半年度报告
(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
36、 预收款项
(1). 预收账款项列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
1 年以内 486,413,612.02 476,646,390.56
1－2 年 210,468,481.34 159,456,963.98
2－3 年 68,816,592.34 41,329,251.38
3 年以上 111,518,233.70 100,884,249.90
合计 877,216,919.40 778,316,855.82
(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项
□适用 √不适用
(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
37、 应付职工薪酬
(1).应付职工薪酬列示：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 45,900,140.07 232,620,840.17 240,061,960.74 38,459,019.50
二、离职后福利-设定提存 448.77 41,595,066.60 41,560,203.21 35,312.16
计划
合计 45,900,588.84 274,215,906.77 281,622,163.95 38,494,331.66
(2).短期薪酬列示：
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、工资、奖金、津贴和 12,283,858.54 185,746,142.12 194,280,734.74 3,749,265.92
补贴
二、职工福利费 2,771,463.97 5,883,288.03 5,883,311.12 2,771,440.88
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2018 年半年度报告
三、社会保险费 16,674,392.66 16,655,075.44 19,317.22
其中：医疗保险费 14,544,868.30 14,528,015.67 16,852.63
工伤保险费 1,363,432.89 1,361,584.40 1,848.49
生育保险费 766,091.47 765,475.37 616.10
四、住房公积金 267,088.37 18,929,550.92 18,929,550.92 267,088.37
五、工会经费和职工教育 30,577,729.19 5,387,466.44 4,313,288.52 31,651,907.11
经费
合计 45,900,140.07 232,620,840.17 240,061,960.74 38,459,019.50
(3).设定提存计划列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 29,930,881.40 29,898,548.72 32,332.68
2、失业保险费 820,845.70 818,314.99 2,530.71
3、企业年金缴费 448.77 10,843,339.50 10,843,339.50 448.77
合计 448.77 41,595,066.60 41,560,203.21 35,312.16
其他说明：
□适用 √不适用
38、 应交税费
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
增值税 696,095.91 4,601,912.93
企业所得税 141,297.83 17,554,074.45
个人所得税 661,537.32
城市维护建设税 16,040.09 234,359.92
房产税 452.57 268,245.40
教育费附加 30,406.20 180,338.66
其他 119,231.42 72,215.92
合计 1,003,524.02 23,572,684.60
39、 应付利息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
企业债券利息 25,020,299.94 35,176,340.02
其中：天富能源资产支持专项计划应付利息 7,887,309.59 10,359,673.37
短期融资券 17,132,990.35 24,816,666.65
短期借款应付利息
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2018 年半年度报告
划分为金融负债的优先股\永续债利息
农网改造贷款利息 1,200,000.00
合计 26,220,299.94 35,176,340.02
重要的已逾期未支付的利息情况：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
40、 应付股利
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
普通股股利 4,354,282.12 4,354,282.12
其中：石河子第一水利水电工程处 4,205,604.04 4,205,604.04
石河子国有资产经营（集团）有限公司 148,678.08 148,678.08
合计 4,354,282.12 4,354,282.12
41、 其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
往来款 156,532,264.35 146,159,243.56
暂收燃气入户安装费 81,161,319.61 78,741,830.01
应付代垫、暂收款 36,368,858.49 47,557,749.98
电建资金 18,000,000.00 18,000,000.00
押金、保证金 22,110,398.04 27,454,576.16
应付工程款 26,213,871.44 72,135,941.80
电贴费 3,844,125.00 3,844,125.00
应付商品运输费 481,548.18 632,255.53
其他 13,460,648.01 12,118,218.15
合计 358,173,033.12 406,643,940.19
(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
新疆立业天富能源有限公司 65,000,000.00 往来款未结算支付
电建资金 18,000,000.00 价外基金
合计 83,000,000.00 /
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2018 年半年度报告
其他说明
□适用 √不适用
42、 持有待售负债
□适用 √不适用
43、 1 年内到期的非流动负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
1 年内到期的长期借款 216,223,547.09 420,550,955.00
1 年内到期的长期应付款 7,640,000.00 19,040,000.00
合计 223,863,547.09 439,590,955.00
44、 其他流动负债
其他流动负债情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
短期应付债券 900,000,000.00 1,100,000,000.00
合计 900,000,000.00 1,100,000,000.00
短期应付债券的增减变动：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
按面值
债券 发行 债券 发行 期初 本期 溢折价 本期 期末
面值 计提利
名称 日期 期限 金额 余额 发行 摊销 偿还 余额
息
17 天富能源 100 元 2017/6/16 270 日 600,000, 600,000,0 23,047,99 600,000,0
SCP003（注 1） 000.00 00.00 9.98 00.00
17 天富能源 100 元 2017/9/28 270 日 500,000, 500,000,0 18,113,33 500,000,0
SCP004（注 1） 000.00 00.00 3.32 00.00
18 天富能源 100 元 2018/3/2 270 日 600,000, 600,000, 11,253,00 600,000,0
SCP001（注 1） 000.00 000.00 0.00 00.00
18 天富能源 100 元 2018/4/10 270 日 300,000, 300,000, 3,778,833. 300,000,0
SCP002（注 1） 000.00 000.00 33 00.00
/ / / 2,000,00 1,100,000 900,000, 56,193,16 1,100,000 900,000,0
合计
0,000.00 ,000.00 000.00 6.63 ,000.00 00.00
其他说明：
√适用 □不适用
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2018 年半年度报告
注 1：新疆天富能源股份有限公司于 2016 年 2 月 3 日召开 2016 年第一次临时股东大会审议
通过了《关于公司申请注册发行超短期融资券的议案》并根据中国银行间市场交易商协会《接受
注册通知书》【2016】SCP100 号文，新疆天富能源股份有限公司短期融资券注册金额为人民币 30
亿元，有效期截至 2018 年 4 月 18 日。2017 年 6 月，新疆天富能源股份有限公司发行 2017 年第
三期超短期融资券，募集资金人民币 6 亿元，发行价格为每张 100 元，票面利率 5.36%，2018 年
3 月到期一次还本付息。2017 年 9 月，新疆天富能源股份有限公司发行 2017 年度第四期超短期融
资券，募集资金人民币 5 亿元，发行价格为每张 100 元，票面利率为 5.28%，2018 年 6 月到期一
次还本付息。2018 年 3 月，新疆天富能源股份有限公司发行 2018 年度第一期超短期融资券，募
集资金人民币 6 亿元，发行价格为每张 100 元，票面利率为 5.58%，到期一次还本付息。2018 年
4 月，新疆天富能源股份有限公司发行 2018 年度第二期超短期融资券，募集资金人民币 3 亿元，
发行价格为每张 100 元，票面利率为 5.53%，到期一次还本付息。
45、 长期借款
(1). 长期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
保证借款 780,732,190.77 780,732,190.77
抵押及质押借款（注1） 3,741,850,000.00 3,491,850,000.00
保证及质押（注2） 332,368,716.66 354,368,716.66
合计 4,854,950,907.43 4,626,950,907.43
长期借款分类的说明：
注 1：
1、新疆天富能源股份有限公司与以国家开发银行股份有限公司为牵头行中国银行股份有限公
司新疆维吾尔自治区分行为参加行签订的《新疆天富天河热电 2×330MW 热电联产工程项目人民
币资金银团贷款合同》，由该银团向天富能源股份有限公司提供总额为人民币 18.7185 亿元的贷款。
该借款由新疆天富能源股份有限公司新疆天富天河热电 2×330MW 热电联产工程固定资产总价
279,376 万元为该项目提供抵押担保，同时以新疆天富天河热电 2×330MW 热电联产工程项目全部
电费和热费收费权及其项下全部收益为该贷款提供质押担保。截止 2018 年 6 月 30 日，该笔借款
期末余额为 1,591,850,000.00 元。
2、新疆天富能源股份有限公司与以国家开发银行股份有限公司为牵头行中国银行股份有限公
司新疆维吾尔自治区分行为参加行签订的《新疆石河子开发区化工新材料产业园天富发电厂一期
2×660 兆瓦工程人民币资金银团贷款合同》，由该银团向天富能源股份有限公司提供总额为人民币
23 亿元的贷款。该借款以新疆石河子开发区化工新材料产业园天富发电厂一期 2×660 兆瓦工程项
目电费收费权及其项下全部收益提供质押担保。截止 2018 年 6 月 30 日，该笔借款期末余额为
2,150,000,000.00 元。
注 2：
1、新疆天富能源股份有限公司与国家开发银行股份有限公司签订《人民币资金借款合同》，
该借款由新疆天富红山嘴电厂二级至五级水电站增效扩容项目建成后的全部电费收费权及其全部
收益提供质押担保并由新疆天富集团有限责任公司提供保证担保。截止 2018 年 6 月 30 日，该笔
借款期末余额为 30,500,000.00 元。
2、新疆天富能源股份有限公司与中国工商银行股份有限公司石河子分行签订《固定资产借款
协议》，用于石河子南山新区供热管网项目。该借款由新疆天富能源股份有限公司全部热费收费权
项下的全部应收账款提供质押并由新疆天富集团有限责任公司提供保证担保。截止 2018 年 6 月
30 日，该笔借款期末余额为 87,738,375.97 元。
3、新疆天富能源股份有限公司与中国工商银行股份有限公司石河子分行签订《固定资产借款
合同》，用于石河子城中 110KV 输变电工程项目建设。该借款由新疆天富能源以该项目建成后产
生的电费收费权及其项下收益提供质押并由新疆天富集团有限责任公司提供保证担保。截止 2018
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2018 年半年度报告
年 6 月 30 日，该笔借款期末余额为 8,380,000.00 元。
4、新疆天富能源股份有限公司下属子公司新疆天富天源燃气有限公司与中国工商银行股份有
限公司石河子分行签订《固定资产支持融资借款合同》，该借款由天然气收费权提供质押担保并由
新疆天富能源股份有限公司提供保证担保。截止 2018 年 6 月 30 日，该笔借款期末余额为
45,695,035.68 元。
5、新疆天富能源股份有限公司下属子公司新疆天富金阳新能源有限责任公司与光大银行乌鲁
木齐分行签订《固定资产支持融资借款合同》，该借款由新疆天富金阳新能源有限责任公司项下收
费权提供质押担保并由新疆天富能源股份有限公司提供保证担保。截止 2018 年 6 月 30 日，该笔
借款期末余额为 65,933,966.53 元。
6、新疆天富能源股份有限公司与中国工商银行股份有限公司石河子分行签订借款合同，该借
款由 20 兆瓦光伏并网电站项目项下的电费收费权及该项在营运期内所产生的全部应收账款作为
抵押并由新疆天富集团有限责任公司提供保证担保。截止 2018 年 6 月 30 日，该笔借款期末余额
为 94,121,338.48 元。
其他说明，包括利率区间：
□适用 √不适用
46、 应付债券
(1). 应付债券
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
16 天富债 1,005,949,842.69 1,023,813,564.38
合计 1,005,949,842.69 1,023,813,564.38
(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
债券 发行 债券 发行 期初 本期 按面值计 溢折价 本期 期末
面值
名称 日期 期限 金额 余额 发行 提利息 摊销 偿还 余额
16 天富 2016.03. 5 年 1,000,000,0 1,023,813, 18,645,479. 1,090,798 1,005,949,8
债 10 00.00 564.38 46 .85 42.69
合计 / / / 1,000,000,0 1,023,813, 18,645,479. 1,090,798 1,005,949,8
00.00 564.38 46 .85 42.69
(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：
□适用 √不适用
(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
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2018 年半年度报告
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
47、 长期应付款
(1). 按款项性质列示长期应付款：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 期末余额
新疆生产建设兵团农八师财务局（注 1） 323,546,500.00 319,216,500.00
东热电厂二期供热工程国债资金 15,000,000.00 15,000,000.00
天然气国债资金 42,000,000.00 42,000,000.00
交银金融租赁有限责任公司（注 2） 602,284,601.44 503,833,389.39
远东宏信（天津）融资租赁有限公司（注 3） 231,875,000.00
浙江天蓝环保技术股份有限公司（注 4） 71,468,128.69 69,379,773.00
石河子国有资产经营（集团）有限公司（注 5） 157,350,000.00 157,350,000.00
EMC 项目融资租赁 27,429,108.53 27,429,108.53
合计 1,239,078,338.66 1,366,083,770.92
其他说明：
√适用 □不适用
注 1：
合同内容 期限 初始金额 利率 期末余额
农八师财政局借款合同号 001 20 年 126,910,000.00 4.90% 8,600,000.00
农八师财政局借款合同号 002 20 年 37,356,500.00 4.90% 7,366,500.00
农八师财政局借款合同号 003 20 年 53,000,000.00 4.90% 17,000,000.00
农八师财政局借款合同号 004 20 年 76,500,000.00 4.90% 25,500,000.00
农八师财政局借款合同号城电贷 001 20 年 116,000,000.00 6.12% 52,000,000.00
农八师财政局借款合同 07 电贷无电-05 号 20 年 4,620,000.00 4.90% 3,000,000.00
农八师财政局 08 电贷完善、追加、无电-08 号 无固定期限 2,400,000.00 4.90% 1,455,000.00
农八师财政局借款合同 2010 年城网-03 20 年 24,300,000.00 4.90% 17,950,000.00
农八师财政局 2005 农电完善 001 号 18 年 8,800,000.00 4.90% 4,480,000.00
农八师财政局 2006 农电完善 002 号 18 年 8,000,000.00 4.90% 4,480,000.00
农八师财政局 08 电贷完善补充-08 号 20 年 6,000,000.00 4.90% 4,100,000.00
农八师财政局 08 电贷完善、追加、无电-08 号 20 年 4,000,000.00 4.90% 2,425,000.00
农八师财政局 09 电贷完善新增-02 号 20 年 18,500,000.00 4.90% 11,710,000.00
农八师财政局 09 电贷第三批-08 号 20 年 8,500,000.00 4.90% 5,800,000.00
农八师财政局 2010 年改造升级-07 20 年 20,000,000.00 4.90% 13,880,000.00
2011 电网升级贷款 20 年 11,400,000.00 4.90% 8,500,000.00
2012 电网升级贷款 20 年 29,400,000.00 4.90% 22,560,000.00
2013 电网升级贷款 20 年 13,000,000.00 4.90% 10,690,000.00
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2018 年半年度报告
合同内容 期限 初始金额 利率 期末余额
新兵投字[2015]24 号 2014 年农网升级贷款 20 年 16,500,000.00 4.90% 14,400,000.00
新兵投字【2015】138 号 2015 年新增投资农网改造 20 年 24,000,000.00 4.90% 21,520,000.00
升级配套贷款
新兵投字【2016】1 号兵团 2015 年新增投资农网改 20 年 38,500,000.00 4.90% 35,500,000.00
造升级配套
新兵投字【2016】149 号兵团 2016 年农网改造升级 20 年 27,000,000.00 4.90% 26,300,000.00
配套贷款
合计 319,216,500.00
注 2：根据天富能源第五届董事会第一次会议决议及交银金融租赁有限责任公司与新疆天富
能源股份有限公司签订的《融资租赁合同》，以南热电分公司相关机器设备开展售后回租融资租赁
业务并由新疆天富集团有限责任公司提供保证担保。
其中：以 2×300MW 热电联产项目发电生产型设备中原值金额为 769,809,325.34 元的机器设
备进行售后回租融资租赁获得 6 亿元租赁本金，年租息率为同期央行贷款基准利率下浮 10%，租
赁期限 60 个月。截止 2018 年 6 月 30 日，该租赁本金余额 240,000,000.00 元。以 2×300MW 热电
联产项目发电生产型设备中原值金额为 263,168,205.80 元的机器设备进行售后回租融资租赁获得
2 亿元租赁本金, 年租息率为同期央行贷款基准利率下浮 10%，租赁期限 60 个月。截止 2018 年 6
月 30 日，该租赁本金余额 90,000,000.00 元。以 2×330 热电联产项目生产线部分设施设备中原值
金额为 376,038,488.06 元的及其设备进行售后回租融资租赁取得 2 亿元租赁本金，年利息率为同
期央行贷款基准利率下浮 5%，租赁期限 60 个月。截至 2018 年 6 月 30 日，该租赁本金余额为
173,506,941.19 元。
注 3：根据天富能源第五届董事会第四十二次会议决议及远东宏信（天津）融资租赁有限公
司与新疆天富能源股份有限公司签订的《融资租赁合同》，以南山新区供热管网工程、110KV 城
中（军垦）变工程、220KV 变电站工程相关机器设备开展售后回租融资租赁业务并由新疆天富集
团有限责任公司提供保证担保。
其中：以绿洲 220KV 变电站项目中原值金额为 68,473,770.49 元的机器设备进行售后回租融
资租赁获得 6625 万元租赁本金，年租息率为同期央行贷款基准利率上浮 10%，租赁期限 60 个月。
截止 2018 年 6 月 30 日，该租赁本金余额 56,312,500.00 元。
以光华 220KV 变电站项目和联众 220KV 变电站项目中原值金额为 72,745,687.64 元的机器设
备进行售后回租融资租赁获得 6625 万元租赁本金, 年租息率为同期央行贷款基准利率上浮 10%，
租赁期限 60 个月。截止 2018 年 6 月 30 日，该租赁本金余额 56,312,500.00 元。
以南山新区供热管网工程、110KV 城中（军垦）变工程、220KV 锦富变电站工程中原值金额
为 154,201,811.33 元的机器设备进行售后回租融资租赁取得 13250 万元租赁本金，年利息率为同
期央行贷款基准利率上浮 10%，租赁期限 60 个月。截至 2018 年 6 月 30 日，该租赁本金余额为
119,250,000.00 元。
注 4：根据新疆天富能源股份有限公司与浙江天蓝环保技术股份有限公司签订的《新疆天富
能源股份有限公司南热电分公司 2×330 机组烟气脱硫装置运营项目商务合同》，由浙江天蓝环保技
术股份有限公司出资 8,756.00 万元向天富能源收购南热电 3 号、4 号机组脱硫装置的所有资产，
由浙江天蓝环保技术股份有限公司对该脱硫设备进行运营维护，天富能源在扣除电消耗等费用后
按 0.01265 元/千瓦时向浙江天蓝黄渤技术股份有限公司 支付脱硫收益。在运营期满时，浙江天蓝
环保技术股份有限公司应将脱硫设施的运营权、收益权、全部资产、设施和设备、技术资料等无
偿、完好地移交给天富能源。截止 2018 年 6 月 30 日，该长期应付款余额 69,379,773.00 元。
注 5：
合同内容 期限 初始金额 利率 期末余额
2015 年城市配电项目 15 年 110,000,000.00 1.50% 110,000,000.00
天富热电厂 2*330mw 机组余热供热利用项目 12 年 17,550,000.00 1.50% 17,550,000.00
安康 110 千伏输变电工程、城南 110 千伏输变电工程 12 年 29,800,000.00 1.50% 29,800,000.00
合计 157,350,000.00 157,350,000.00
注 5：2017 年 10 月 24 日，天富能源股份有限公司第五届董事会第三十九次会议审议通过了“关
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2018 年半年度报告
于公司与同方节能工程技术有限公司签订集中供热合同能源管理项目合同的议案”，同意与同方节
能签订集中供热合同能源管理项目合同及其补充协议，由同方节能对公司现有的集中供热设备进
行节能改造，预计投资为 8,000 万元，由同方节能全部承担；改造完成后，双方以 0.69GJ/作为供
热单耗基准，以 13.27 元/GJ（不含税价），按照公司提供的实际供热面积来计算所降低的节能收
益，并按照约定比例进行收益分成。合同期内，同方节能获得的累计收益不超过 13,760 万元；合
同期结束，同方节能将节能改造项目中由其采购的设备、设施和仪器等资产的所有权无偿转让给
公司。同方节能工程技术有限公司已投入安装部分设备设施，投入的固定资产价值为 28,169,233.80
元。截止 2018 年 6 月 30 日，项目按实施进度交付资产，该长期应付款余额 27,429,108.53 元。
48、 长期应付职工薪酬
□适用 √不适用
49、 专项应付款
□适用 √不适用
50、 预计负债
□适用 √不适用
51、 递延收益
递延收益情况
√适用 □不适用
单位：元 币种人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
政府补助 859,305,666.15 20,429,994.53 838,875,671.62
合计 859,305,666.15 20,429,994.53 838,875,671.62 /
涉及政府补助的项目：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
负债项目 期初余额 本期新 本期计入营业 其他 期末余额 与资产相
增补助 外收入金额 变动 关/与收益
金额 相关
2×125MW 热电工程国产设备 22,986,666.77 2,150,137.22 20,836,529.55 与资产相关
增值税退税
天然气入户项目贴息 4,732,166.75 413,666.66 4,318,500.09 与资产相关
石河子财政局重大科技经费 1,800,000.00 1,800,000.00 与资产相关
（丙酮酸项目）
特种纤维软化生产工艺技术经 200,000.00 200,000.00 与资产相关
费
玛河五级水站电项目收农村电 426,666.74 26,666.66 400,000.08 与资产相关
气化项目拨款（五级）
钟家庄变电站项目收农村电气 320,000.00 20,000.00 300,000.00 与资产相关
103 / 151
2018 年半年度报告
化项目拨款
煤化工项目贴息 1,000,000.00 1,000,000.00 与资产相关
南电电机系统节能改造 1,537,222.30 113,666.66 1,423,555.64 与资产相关
供热系统节能改造 1,445,499.98 117,000.00 1,328,499.98 与资产相关
能量系统优化节能改造项目 8,619,555.48 451,333.34 8,168,222.14 与资产相关
石河子 220kv 输变电工程贴息 64,520,000.01 2,255,156.68 62,264,843.33 与资产相关
天富热电厂 2×300MW 扩建工 24,708,111.14 166,666.66 24,541,444.48 与资产相关
程贴息
系统节能改造项目 2,720,888.79 172,916.65 2,547,972.14 与资产相关
天富热电股份 2×50MW 机组脱 1,077,777.85 66,666.66 1,011,111.19 与资产相关
硫技改工程
天富南热电 2×125MW 烟囱循 1,524,444.37 93,333.34 1,431,111.03 与资产相关
环硫化床法项目
多热源联网能量系统优化项目 16,442,833.32 847,000.00 15,595,833.32 与资产相关
城市用网建设专项资金 36,450,000.00 36,450,000.00 与资产相关
天富热电厂 2×300MW 扩建工 138,916,620.95 1,778,333.34 137,138,287.61 与资产相关
程-二期
石河子垃圾发电项目 1,656,000.00 61,333.34 1,594,666.66 与资产相关
农八师农网完善工程专项拨款 106,200,000.00 106,200,000.00 与资产相关
红山电厂二、三、四级农村水 32,541,832.50 1,301,674.00 31,240,158.50 与资产相关
电增效扩容改造项目
2013 年农网升级改造中央预算 5,100,000.00 5,100,000.00 与资产相关
内资金
热电厂 2×50MW 锅炉低氮及烟 1,519,999.99 63,333.34 1,456,666.65 与资产相关
气脱硝技改项目
红山电厂二、三、四级农村水 40,991,666.17 1,639,666.66 39,351,999.51 与资产相关
电增效扩容改造项目-2014 年
新增
石河子 220kv 输变电工程（城 52,434,666.67 1,872,666.67 50,562,000.00 与资产相关
中 110 千伏）-2014 新增
石河子 220kv 输变电工程（光 76,048,000.00 2,716,000.00 73,332,000.00 与资产相关
华、富锦 220 千伏）-2014 新增
南热电厂 2×125MW 锅炉低氮 2,400,000.00 200,000.00 2,200,000.00 与资产相关
及烟气脱硝-2014 新增
农八师纺织企业园区天然气管 8,000,000.00 8,000,000.00 与资产相关
网项目(燃气公司）
财政局科技经费款高纬度地区 249,000.00 249,000.00 与资产相关
提升光伏发电效率工艺研究与
应用（光伏）
政府节能减排资金（燃运公司） 200,000.00 200,000.00 与资产相关
北区综合配套区集中供热工程 7,466,666.67 266,666.66 7,200,000.01 与资产相关
项目
2×300MW\2×125MW 锅炉低氮 3,500,000.00 133,333.33 3,366,666.67 与资产相关
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2018 年半年度报告
及烟气\脱硝改造项目
供热系统节能技术改造项目兵 1,800,000.00 66,666.66 1,733,333.34 与资产相关
团级节能减排专项
供热节能中央专项双五千西一 2,940,000.00 105,000.00 2,835,000.00 与资产相关
路热力一次网新建工程
天富热电股份 1×12MW 垃圾焚 4,333,333.34 166,666.66 4,166,666.68 与资产相关
烧发电项目
光华变电站至五中心变电站电 25,200,000.00 900,000.00 24,300,000.00 与资产相关
网联网工程
棚户区改造 15,300,000.00 566,666.66 14,733,333.34 与资产相关
2014 年农网改造升级中央预算 11,550,000.00 11,550,000.00 与资产相关
内资金
2015 年农网改造升级中央预算 4,800,000.00 4,800,000.00 与资产相关
内资金
2015 年新增投资农网改造升级 15,400,000.00 15,400,000.00 与资产相关
中央预算内资金
石河子市供热节能改造项目西 5,973,333.33 213,333.34 5,759,999.99 与资产相关
一路热力一次网工程
天富热电厂 2×33MW 机组余热 10,000,000.00 10,000,000.00 与资产相关
供热项目
红山电厂二三四五级电站增容 8,603,191.66 323,510.00 8,279,681.66 与资产相关
扩效
封闭煤场 9,277,776.40 333,333.34 8,944,443.06 与资产相关
师财建【2016】20 号新兵投字 9,600,000.00 9,600,000.00 与资产相关
［2015］176 号 2015 年农网改
造升级
师财建【2016】36 号新兵投字 7,200,000.00 7,200,000.00 与资产相关
【2016】38 号 2015 年农网升
级
师财建【2016】35 号新兵投字 11,550,000.00 11,550,000.00 与资产相关
【2016】39 号 2015 年农网升
级
师财建【2016】44 号新兵投字 7,700,000.00 7,700,000.00 与资产相关
【2016】81 号 2015 年新增投
资农网升级
师财建【2016】43 号新兵投字 5,400,000.00 5,400,000.00 与资产相关
【2016】78 号 2016 年农网升
级
师财建【2016】73 号新兵投字 18,900,000.00 18,900,000.00 与资产相关
【2016】104 号 2016 年农网升
级
2016 年安全预防及应急专项资 1,311,744.97 827,600.00 484,144.97 与资产相关
金(燃气公司）
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2018 年半年度报告
2016 年自治区战略新兴产业专 550,000.00 550,000.00 与资产相关
项资金项目-148 团 20MW 地面
分布式光伏发电项目（光伏）
新兵投字[2015]97 号 2014 年农 3,300,000.00 3,300,000.00 与资产相关
网改造升级
新兵投字[2017]145 号 2005 年 620,000.00 620,000.00 与资产相关
农网
新兵投字[2017]145 号 2006 年 600,000.00 600,000.00 与资产相关
农网
新兵投字[2017]145 号 2007 年 6,160,000.00 6,160,000.00 与资产相关
无电地区
新兵投字[2017]145 号 2008 年 400,000.00 400,000.00 与资产相关
无电地区
新兵投字[2017]145 号 2008 年 400,000.00 400,000.00 与资产相关
农网完善
新兵投字[2017]145 号 2009 年 1,850,000.00 1,850,000.00 与资产相关
农网完善新增项目
新兵投字[2017]145 号 2009 年 850,000.00 850,000.00 与资产相关
农网完善第三批项目
合计 859,305,666.15 20,429,994.53 838,875,671.62 /
其他说明：
□适用 √不适用
52、 其他非流动负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
天富能源资产支持一期专项计划 475,884,609.95 614,049,677.44
合计 475,884,609.95 614,049,677.44
其他说明：
根据新疆天富能源股份有限公司 2015 年 6 月 24 日正式成立的《天富能源资产支持专项计划
说明书》、《天富能源资产支持专项计划基础资产买卖协议》及东方汇智资产管理有限公司与新疆
天富集团有限责任公司签订的《天富能源资产支持专项计划担保合同》，天富能源依据特定高压供
用电协议对特定用户在 2015 年 7 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日的特定月份产生的并对其抄表确认的
应收账款及其从权利确认为资产支持专项计划的基础资产。天富能源于 2015 年 6 月 24 日收到认
购参与资金 12 亿元，2016 年度支付优先级资产支持证券 1.98 亿元，2017 年度支付优先级资产支
持证券 3.88 亿元，本期支付优先级资产支持证券 1.38 亿元。
53、 股本
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期初余额 本次变动增减（+、一） 期末余额
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2018 年半年度报告
发行 公积金
送股 其他 小计
新股 转股
股份总数 1,151,415,017.00 1,151,415,017.00
54、 其他权益工具
(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
55、 资本公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢价） 3,964,192,221.22 3,964,192,221.22
其他资本公积 26,457,388.97 26,457,388.97
合计 3,990,649,610.19 3,990,649,610.19
56、 库存股
□适用 √不适用
57、 其他综合收益
□适用 √不适用
58、 专项储备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
安全生产费 251,849.98 251,849.98
合计 251,849.98 251,849.98
59、 盈余公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 327,947,452.71 327,947,452.71
任意盈余公积
储备基金
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2018 年半年度报告
企业发展基金
其他
合计 327,947,452.71 327,947,452.71
60、 未分配利润
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 1,034,169,733.06 977,537,674.09
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）
调整后期初未分配利润 1,034,169,733.06 977,537,674.09
加：本期归属于母公司所有者的净利润 8,879,750.48 149,975,945.57
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 1,043,049,483.54 1,127,513,619.66
61、 营业收入和营业成本
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 2,262,164,255.68 1,808,185,191.49 1,865,290,118.12 1,286,196,970.35
其他业务 38,003,941.79 11,890,701.80 29,220,213.01 5,065,327.04
合计 2,300,168,197.47 1,820,075,893.29 1,894,510,331.13 1,291,262,297.39
注：根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》，2017 年末将部分与资产相关政府贴息补助
冲减了相关资产帐面价值，本期调整了上期比较数据，减少主营业务成本 3,417,196.68 元，减少
营业外收入 3,417,196.68 元。
1、主营业务（分行业）
本期金额 上期金额
行业名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
（1）工业 1,989,153,126.96 1,601,479,682.51 1,705,647,784.45 1,176,003,540.49
（2）商业 153,134,545.79 96,179,847.88 114,338,339.78 67,861,816.56
（3）施工业 119,876,582.93 110,525,661.10 45,303,993.89 42,331,613.30
合计 2,262,164,255.68 1,808,185,191.49 1,865,290,118.12 1,286,196,970.35
2、主营业务（分产品）
本期金额 上期金额
产品名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
电 1,690,457,925.83 1,301,703,521.05 1,433,314,115.35 922,553,170.96
108 / 151
2018 年半年度报告
本期金额 上期金额
产品名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
热 298,695,201.13 299,776,161.46 272,333,669.10 253,450,369.53
天然气收入 153,134,545.79 96,179,847.88 114,338,339.78 67,861,816.56
建筑施工收入 119,876,582.93 110,525,661.10 45,303,993.89 42,331,613.30
其他商品销售收入
合计 2,262,164,255.68 1,808,185,191.49 1,865,290,118.12 1,286,196,970.35
3、主营业务（分地区）
本期金额 上期金额
地区名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
石河子地区 2,209,063,894.12 1,770,971,489.66 1,823,194,241.83 1,259,164,993.45
其他地区 53,100,361.56 37,213,701.83 42,095,876.29 27,031,976.90
合计 2,262,164,255.68 1,808,185,191.49 1,865,290,118.12 1,286,196,970.35
4、公司前五名客户的营业收入情况
客户名称 营业收入总额 占公司全部营业收入的比例(%)
新疆生产建设兵团第八师天山铝业股份有限公司 379,626,280.58 16.50
新疆大全新能源股份有限公司 247,870,672.63 10.78
新疆西部合盛硅业有限公司 220,010,426.61 9.56
新疆晶鑫硅业有限公司 108,329,332.27 4.71
天伟化工有限公司 66,054,789.27 2.87
合计 1,021,891,501.36 44.43
62、 税金及附加
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
营业税 1,963,517.49 1,411,018.02
城市维护建设税 6,474,695.20 7,985,298.96
教育费附加 4,804,812.86 5,868,593.62
房产税 10,789,283.70 8,768,263.26
土地使用税 3,947,589.84 4,198,509.46
车船使用税 111,039.30 186,956.05
印花税 2,416,290.23 1,067,552.46
环境保护税 767,966.36
合计 31,275,194.98 29,486,191.83
63、 销售费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
109 / 151
2018 年半年度报告
项目 本期发生额 上期发生额
销售费用 46,512,169.01 37,916,817.81
其中主要项目有：
职工薪酬 20,019,230.10 17,372,583.16
折旧费 15,060,049.64 12,212,547.57
水电费 3,532,993.41 2,675,554.45
修理费 723,785.72 807,976.50
车辆费用 1,661,391.18 906,602.32
安措费 1,488,670.26 1,239,951.00
租赁费 2,268,804.72 1,371,107.27
64、 管理费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
管理费用 142,256,438.98 123,321,531.36
其中主要项目有：
职工薪酬 71,703,435.68 69,967,224.20
办公费 2,101,748.20 2,971,014.56
咨询费 8,306,702.60 6,400,083.17
折旧费 15,662,250.27 14,771,480.48
聘请中介机构费用 3,997,886.45 4,502,825.36
长期、无形资产费用摊销 13,920,693.68 7,872,366.18
车辆费用 1,127,456.57 1,747,118.44
绿化费 3,396,527.80 1,826,781.24
租赁费 10,476,488.14 5,684,735.55
65、 财务费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
利息费用 237,841,247.05 202,233,594.15
减：利息收入 -10,790,699.88 -6,656,355.31
其他 18,327,674.90 8,373,283.82
合计 245,378,222.07 203,950,522.66
66、 资产减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 2,308,186.00 23,247,994.09
二、存货跌价损失 12,427.27
110 / 151
2018 年半年度报告
三、可供出售金融资产减值损失 -3,921,753.65 -4,397,658.44
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计 -1,613,567.65 18,862,762.92
67、 公允价值变动收益
□适用 √不适用
68、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益 559,239.01 543,956.49
处置长期股权投资产生的投资收益
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有
期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取
得的投资收益
持有至到期投资在持有期间的投资收益
可供出售金融资产等取得的投资收益
处置可供出售金融资产取得的投资收益 7,530,941.59
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得
合计 8,090,180.60 543,956.49
其他说明：
按权益法核算的长期股权投资收益
被投资单位 本期金额 上期金额
新疆立业天富能源有限公司 1,729.86 -37,772.33
新疆天富阳光生物科技有限公司 925,841.13 634,175.33
石河子开发区赛德消防安全服务有限公司 -368,331.98 -52,446.51
合计 559,239.01 543,956.49
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2018 年半年度报告
69、 资产处置收益
□适用 √不适用
70、 其他收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
政府补助（与资产相关） 20,429,994.53 19,788,483.34
政府补助（与收益相关） 7,920,101.49 9,741,398.68
合计 28,350,096.02 29,529,882.02
其他说明：
√适用 □不适用
与资产相关/与
补助项目 本期发生金额 上期发生金额
收益相关
玛河五级水站电项目收农村电气化项目拨款 26,666.66 26,666.66 与资产相关
碳化硅晶片项目贴息 33,333.34 与资产相关
钟家庄变电站项目收农村电气化项目拨款 20,000.00 20,000.00 与资产相关
南电电机系统节能改造 113,666.66 113,666.66 与资产相关
供热系统节能改造 117,000.00 117,000.00 与资产相关
能量系统优化节能改造项目 351,333.34 351,333.34 与资产相关
石河子 220kv 输变电工程贴息 2,255,156.68 1,500,000.00 与资产相关
天富热电厂 2×300MW 扩建工程贴息 166,666.66 166,666.66 与资产相关
系统节能改造项目 172,916.65 148,666.68 与资产相关
天富热电股份 2×50MW 机组脱硫技改工程 66,666.66 66,666.66 与资产相关
天富南热电 2×125MW 烟囱循环硫化床法项目 93,333.34 93,333.34 与资产相关
多热源联网能量系统优化项目 847,000.00 847,000.00 与资产相关
石河子垃圾发电项目 61,333.34 61,333.34 与资产相关
石河子织染厂家属区临时供热站 108,310.60 与资产相关
天富热电厂 2×300MW 扩建工程-二期 1,778,333.34 1,778,333.34 与资产相关
红山电厂二、三、四级农村水电增效扩容改造项目 1,301,674.00 1,301,673.75 与资产相关
热电厂 2×50MW 锅炉低氮及烟气脱硝技改项目 163,333.34 160,000.01 与资产相关
红山电厂二、三、四级农村水电增效扩容改造项目-2014
1,639,666.66 1,639,666.91 与资产相关
年新增
石河子 220kv 输变电工程（城中 110 千伏）-2014 新增 1,872,666.67 1,872,666.66 与资产相关
石河子 220kv 输变电工程（光华、富锦 220 千伏）-2014
2,716,000.00 2,716,000.00 与资产相关
新增
南热电厂 2×125MW 锅炉低氮及烟气脱硝-2014 新增 200,000.00 103,333.33 与资产相关
北区综合配套区集中供热工程项目 266,666.66 266,666.66 与资产相关
2×300MW\2×125MW 锅炉低氮及烟气\脱硝改造项目 133,333.33 133,333.34 与资产相关
供热系统节能技术改造项目兵团级节能减排专项 66,666.66 66,666.66 与资产相关
供热节能中央专项双五千西一路热力一次网新建工程 105,000.00 105,000.00 与资产相关
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天富热电股份 1×12MW 垃圾焚烧发电项目 166,666.66 166,666.66 与资产相关
光华变电站至五中心变电站电网联网工程 900,000.00 900,000.00 与资产相关
棚户区改造 566,666.66 566,666.66 与资产相关
石河子市供热节能改造项目西一路热力一次网工程 213,333.34 213,333.34 与资产相关
红山电厂二三四五级电站增容扩效 323,510.00 312,843.34 与资产相关
封闭煤场 333,333.34 333,333.34 与资产相关
环保治理专项补助 2,000,000.00 与收益相关
内部审计机构经费 20,000.00 与收益相关
师财建【2017】2 号、2016 年兵团环保减排专项资金 2,000,000.00 与收益相关
天然气入户项目 413,666.66 413,666.66 与资产相关
2016 年安全预防及应急专项资金 827,600.00 与资产相关
民用天燃气专项补贴 5,920,101.49 7,721,398.68 与收益相关
科技部高技术研究发展中心拨付的先进稀土材料制备及
934,518.18 与资产相关
应用技术款项
国产设备退增值税 2,150,137.22 2,150,137.22 与资产相关
合计 28,350,096.02 29,529,882.02
71、 营业外收入
营业外收入情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
计入当期非经常性
项目 本期发生额 上期发生额
损益的金额
非流动资产处置利得合计 6,342.56 396,389.11 6,342.56
其中：固定资产处置利得 6,342.56 396,389.11 6,342.56
无形资产处置利得
债务重组利得 42,735.04 42,735.04
非货币性资产交换利得 2,040.15 2,040.15
接受捐赠
政府补助 420,000.00 420,000.00
其他 9,759.34 229,197.32 9,759.34
合计 480,877.09 625,586.43 480,877.09
注：根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》，2017 年末将部分与资产相关政府贴息补助
冲减了相关资产帐面价值，本期调整了上期比较数据，减少主营业务成本 3,417,196.68 元，减少
营业外收入 3,417,196.68 元。
计入当期损益的政府补助
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
补助项目 本期发生金额 上期发生金额 与资产相关/与收益相关
上市引导资金师财企 300,000.00 与收益相关
石河子残联春节慰问金 10,000.00 与收益相关
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企业知识产权贯标资助 60,000.00 与收益相关
2017 年兵团人才发展专项资金 50,000.00 与收益相关
合计 420,000.00 /
其他说明：
□适用 √不适用
72、 营业外支出
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
计入当期非经常
项目 本期发生额 上期发生额
性损益的金额
非流动资产处置损失合计 198,697.24 2,522,875.71 198,697.24
其中：固定资产处置损失 198,697.24 2,522,875.71 198,697.24
无形资产处置损失
债务重组损失 170,020.38 170,020.38
非货币性资产交换损失
对外捐赠 1,000.00 129,447.52 1,000.00
其他（注） 31,634,076.21 29,862,455.45 31,634,076.21
合计 32,003,793.83 32,514,778.68 32,003,793.83
其他说明：
注：其他主要系天富能源三期资产支持专项计划应收账款出售损失，具体见附注十六“其他
重要事项 8、其他”，2018 年新疆天富能源股份有限公司与前海开源资产管理有限公司签订《天富
能源三期资产支持专项计划说明书》，发售规模为人民币 71,000.00 万元，报告期内天富能源按计
划约定直接累计交付天富能源三期资产专项计划特定用电客户应收账款 74,083.10 万元，出售损失
30,831,064.82 元。
73、 所得税费用
(1) 所得税费用表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 13,824,659.14 37,057,344.73
递延所得税费用
合计 13,824,659.14 37,057,344.73
(2) 会计利润与所得税费用调整过程：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
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74、 其他综合收益
□适用 √不适用
75、 现金流量表项目
(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
政府补助 2,420,000.00 9,741,398.68
利息收入 10,790,699.88 6,656,355.31
营业外收入 260,599.66 229,197.32
企业间往来 52,412,825.26 123,302,210.16
合计 65,884,124.80 139,929,161.47
(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
管理费用 39,553,483.77 30,818,163.21
销售费用 7,100,743.43 5,668,485.76
营业外支出 2,085,038.37 29,991,902.97
企业间往来 72,341,905.48 52,963,971.15
财务费用 5,290,372.17 8,373,283.82
合计 126,371,543.22 127,815,806.91
(3). 收到的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
(4). 支付的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
递延收益 3,832,000.00
天富能源资产支持专项计划二期清算款 152,771,621.64 749,440,000.00
天富能源资产支持专项计划三期 710,000,000.00
交银金融租赁有限责任公司 200,000,000.00
农八师财务局农网完善贷款 27,000,000.00
收远东宏信（天津）融资租赁有限公司租赁款 265,000,000.00
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合计 1,127,771,621.64 980,272,000.00
(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
归还农网改造工程借款 9,330,000.00 8,670,000.00
归还城网改造工程借款 6,400,000.00 6,400,000.00
归还交银金融租赁有限责任公司融资租赁费 98,451,212.05 80,000,000.00
天富能源资产支持专项计划次级债券 991,813,089.61 839,241,848.62
归还远东宏信（天津）融资租赁有限公司融资租赁费 46,375,000.00
融资服务费 750,000.00
合计 1,153,119,301.66 934,311,848.62
76、 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 7,376,547.53 150,837,508.69
加：资产减值准备 -1,613,567.65 18,862,762.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 512,861,203.26 342,251,470.04
无形资产摊销 2,694,601.70 1,856,034.08
长期待摊费用摊销 11,135,774.46 6,380,018.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收
198,697.24 2,126,486.60
益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 237,841,247.05 202,233,594.15
投资损失（收益以“－”号填列） -8,090,180.60 -543,956.49
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） -63,444,208.89 -146,225,304.61
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -247,220,241.64 -159,082,286.76
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 220,895,407.87 220,973,655.63
其他
经营活动产生的现金流量净额 672,635,280.33 639,669,982.50
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
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3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 1,283,749,464.63 2,169,517,939.75
减：现金的期初余额 1,018,362,076.01 1,587,433,914.99
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 265,387,388.62 582,084,024.76
(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用
(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
(4) 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
一、现金 1,018,362,076.01
其中：库存现金 1,550.67 5,981.90
可随时用于支付的银行存款 1,283,747,913.96 1,017,487,338.13
可随时用于支付的其他货币资金 868,755.98
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 1,283,749,464.63 1,018,362,076.01
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现
金和现金等价物
其他说明：
□适用 √不适用
77、 所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用 √不适用
78、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末账面价值 受限原因
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银行承兑汇票保证金、信用证保证金及天
货币资金 225,608,593.18
富能源资产支持专项计划监管资金
应收票据 32,287,723.50 归属于天富能源资产支持专项计划一期
固定资产 2,671,674,393.04 天河热电 2*330 热电联产项目抵押借款
其他流动资产-银行理财产品 399,650,000.00 归属于天富能源资产支持专项计划一期
其他流动资产-三期资产支持 34,000,000.00 新疆天富能源股份有限公司三期资产支持
专项计划次级资产支持证券 专项计划次级资产支持证券
新疆天富能源股份有限公司资产支持专项
其他非流动资产 60,000,000.00
计划一期次级资产支持证券
合计 3,423,220,709.72 /
79、 外币货币性项目
(1). 外币货币性项目：
□适用 √不适用
(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位
币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□适用 √不适用
80、 套期
□适用 √不适用
81、 政府补助
1. 政府补助基本情况
□适用 √不适用
2. 政府补助退回情况
□适用 √不适用
其他说明
（一）与资产相关的政府补助
计入当期损益或冲减相关成本
资产负债表 计入当期损益或冲减相
种类 金额余额 费用损失的金额
列报项目 关成本费用损失的项目
本期发生额 上期发生额
2×125MW 热电工程贴息 67,166,200.00 递延收益 2,238,873.34 固定资产、在建工程
粉煤灰纸浆项目贴息 2,000,000.00 递延收益 62,500.00 固定资产、在建工程
碳化硅晶片项目补贴 1,000,000.00 递延收益 33,333.34 其他收益
2×125MW 热电工程国产设备增
64,504,115.61 递延收益 2,150,137.22 2,150,137.22 其他收益
值税退税
粉煤灰造纸节能减排专项资金 1,000,000.00 递延收益 31,250.00 固定资产、在建工程
南热电厂配套热网项目贴息 5,220,000.00 递延收益 130,500.00 固定资产、在建工程
天然气入户项目补贴 12,410,000.00 递延收益 413,666.66 413,666.66 其他收益
石河子财政局重大科技经费（丙
1,800,000.00 递延收益
酮酸项目）
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计入当期损益或冲减相关成本
资产负债表 计入当期损益或冲减相
种类 金额余额 费用损失的金额
列报项目 关成本费用损失的项目
本期发生额 上期发生额
特种纤维软化生产工艺技术经
200,000.00 递延收益
费
玛河五级水站电项目收农村电
800,000.00 递延收益 26,666.66 26,666.66 其他收益
气化项目拨款（五级）
钟家庄变电站项目收农村电气
600,000.00 递延收益 20,000.00 20,000.00 其他收益
化项目拨款
煤化工项目贴息 1,000,000.00 递延收益
南电电机系统节能改造 3,410,000.00 递延收益 113,666.66 113,666.66 其他收益
供热系统节能改造 3,510,000.00 递延收益 117,000.00 117,000.00 其他收益
城网改造项目贴息 1,920,000.00 递延收益 64,000.00 固定资产、在建工程
热网改造二期项目贴息 4,970,000.00 递延收益 124,250.00 固定资产、在建工程
能量系统优化节能改造项目 13,540,000.00 递延收益 451,333.34 351,333.34 其他收益
石河子 220kv 输变电工程项目补
45,000,000.00 递延收益 2,255,156.68 1,500,000.00 其他收益
贴
石河子 220kv 输变电工程贴息 41,930,000.00 递延收益 238,696.68 固定资产、在建工程
天富热电厂 2×300MW 扩建工程
35,220,000.00 递延收益 166,666.66 166,666.66 其他收益
补贴
系统节能改造项目 4,460,000.00 递延收益 172,916.65 148,666.68 其他收益
天富热电股份 2×50MW 机组脱
2,000,000.00 递延收益 66,666.66 66,666.66 其他收益
硫技改工程
天富南热电 2×125MW 烟囱循环
2,800,000.00 递延收益 93,333.34 93,333.34 其他收益
硫化床法项目
多热源联网能量系统优化项目 25,410,000.00 递延收益 847,000.00 847,000.00 其他收益
城市用网建设专项资金 36,450,000.00 递延收益
天富热电厂 2×300MW 扩建工程
196,130,000.00 递延收益 1,778,333.34 1,778,333.34 其他收益
-二期
石河子垃圾发电项目 1,840,000.00 递延收益 61,333.34 61,333.34 其他收益
石河子织染厂家属区临时供热
1,083,106.00 递延收益 108,310.60 其他收益
站
农八师农网完善工程专项拨款 106,200,000.00 递延收益
红山电厂二、三、四级农村水电
39,050,200.00 递延收益 1,301,674.00 1,301,673.75 其他收益
增效扩容改造项目
2013 年农网升级改造中央预算
5,100,000.00 递延收益
内资金
热电厂 2×50MW 锅炉低氮及烟
1,900,000.00 递延收益 63,333.34 160,000.01 其他收益
气脱硝技改项目
红山电厂二、三、四级农村水电
49,190,000.00 递延收益 1,639,666.66 1,639,666.91 其他收益
增效扩容改造项目-2014 年新增
石河子 220kv 输变电工程（城中
56,180,000.00 递延收益 1,872,666.67 1,872,666.66 其他收益
110 千伏）-2014 新增
119 / 151
2018 年半年度报告
计入当期损益或冲减相关成本
资产负债表 计入当期损益或冲减相
种类 金额余额 费用损失的金额
列报项目 关成本费用损失的项目
本期发生额 上期发生额
石河子 220kv 输变电工程（光华、
81,480,000.00 递延收益 2,716,000.00 2,716,000.00 其他收益
富锦 220 千伏）-2014 新增
南热电厂 2×125MW 锅炉低氮及
3,000,000.00 递延收益 200,000.00 103,333.33 其他收益
烟气脱硝-2014 新增
农八师纺织企业园区天然气管
8,000,000.00 递延收益
网项目
科技部高技术研究发展中心拨
付的先进稀土材料制备及应用 3,558,000.00 递延收益 934,518.18 其他收益
技术款项
财政局科技经费款高纬度地区
提升光伏发电效率工艺研究与 270,000.00 递延收益 其他收益
应用
政府节能减排资金 290,000.00 递延收益 其他收益
北区综合配套区集中供热工程
8,000,000.00 递延收益 266,666.66 266,666.66 其他收益
项目
2×300MW\2×125MW 锅炉低氮
4,000,000.00 递延收益 133,333.33 133,333.34 其他收益
及烟气\脱硝改造项目
供热系统节能技术改造项目兵
2,000,000.00 递延收益 66,666.66 66,666.66 其他收益
团级节能减排专项
供热节能中央专项双五千西一
3,150,000.00 递延收益 105,000.00 105,000.00 其他收益
路热力一次网新建工程
天富热电股份 1×12MW 垃圾焚
5,000,000.00 递延收益 166,666.66 166,666.66 其他收益
烧发电项目
天富联众 220 千伏输变电工程项
2,090,000.00 递延收益 69,666.66 固定资产、在建工程
目
天富绿洲 220 千伏输变电工程项
5,230,000.00 递延收益 174,333.34 固定资产、在建工程
目
天富光华 220 千伏输变电工程项
1,570,000.00 递延收益 52,333.34 固定资产、在建工程
目
天富锦富 220 千伏输变电工程项
900,000.00 递延收益 30,000.00 固定资产、在建工程
目
天富红山嘴电厂水电站增效扩
320,000.00 递延收益 10,666.66 固定资产、在建工程
容项目
光华变电站至五中心变电站电
27,000,000.00 递延收益 900,000.00 900,000.00 其他收益
网联网工程
棚户区改造 17,000,000.00 递延收益 566,666.66 566,666.66 其他收益
2014 年农网改造升级中央预算
11,550,000.00 递延收益
内资金
2015 年农网改造升级中央预算
4,800,000.00 递延收益
内资金
2015 年新增投资农网改造升级 15,400,000.00 递延收益
120 / 151
2018 年半年度报告
计入当期损益或冲减相关成本
资产负债表 计入当期损益或冲减相
种类 金额余额 费用损失的金额
列报项目 关成本费用损失的项目
本期发生额 上期发生额
中央预算内资金
石河子市供热节能改造项目西
6,400,000.00 递延收益 213,333.34 213,333.34 其他收益
一路热力一次网工程
天富热电厂 2×33MW 机组余热
10,000,000.00 递延收益
供热项目
红山电厂二三四五级电站增容
9,385,300.00 递延收益 323,510.00 312,843.34 其他收益
扩效
锦富 220KV 输变电工程 2016 年
1,830,000.00 递延收益 61,000.00 固定资产、在建工程
基本建设贷款中央财政贴息
光华 220KV 输变电 2016 年基本
3,873,800.00 递延收益 129,126.66 固定资产、在建工程
建设贷款中央财政贴息
封闭煤场 10,000,000.00 递延收益 333,333.34 333,333.34 其他收益
师财建【2016】20 号新兵投字
［2015］176 号 2015 年农网改造 9,600,000.00 递延收益
升级
师财建【2016】36 号新兵投字
7,200,000.00 递延收益
【2016】38 号 2015 年农网升级
师财建【2016】35 号新兵投字
11,550,000.00 递延收益
【2016】39 号 2015 年农网升级
师财建【2016】44 号新兵投字
【2016】81 号 2015 年新增投资 7,700,000.00 递延收益
农网升级
师财建【2016】43 号新兵投字
5,400,000.00 递延收益
【2016】78 号 2016 年农网升级
师财建【2016】73 号新兵投字
18,900,000.00 递延收益
【2016】104 号 2016 年农网升级
2016 年安全预防及应急专项资
2,500,000.00 递延收益 827,600.00 其他收益
金
2016 年自治区战略新兴产业专
项资金项目-148 团 20MW 地面 600,000.00 递延收益 其他收益
分布式光伏发电项目
新兵投字[2015]97 号 2014 年农
3,300,000.00 递延收益
网改造升级
新兵投字[2017]145 号 2005 年农
620,000.00 递延收益
网
新兵投字[2017]145 号 2006 年农
600,000.00 递延收益
网
新兵投字[2017]145 号 2007 年无
6,160,000.00 递延收益
电地区
新兵投字[2017]145 号 2008 年无
400,000.00 递延收益
电地区
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2018 年半年度报告
计入当期损益或冲减相关成本
资产负债表 计入当期损益或冲减相
种类 金额余额 费用损失的金额
列报项目 关成本费用损失的项目
本期发生额 上期发生额
新兵投字[2017]145 号 2008 年农
400,000.00 递延收益
网完善
新兵投字[2017]145 号 2009 年农
1,850,000.00 递延收益
网完善新增项目
新兵投字[2017]145 号 2009 年农
850,000.00 递延收益
网完善第三批项目
合计 1,158,720,721.61 20,429,994.53 23,205,680.02
（二）与收益相关的政府补助
计入当期损益或冲减相关成本费 计入当期损益或
种类 金额 用损失的金额 冲减相关成本费
本期发生额 上期发生额 用损失的项目
2016 年兵团环保减排专项 2,000,000.00 其他收益
内部审计机构经费 20,000.00 其他收益
石河子财政局拨付民用天燃气专项补贴-石财非税
7,721,398.68 其他收益
（2017）4 号、10 号、14 号、16 号文
环保治理专项补助 2,000,000.00 2,000,000.00 其他收益
民用天燃气专项补贴 5,920,101.49 5,920,101.49 其他收益
上市引导资金师财企【2017】155 号，兵财企【2017】
300,000.00 300,000.00 营业外收入
31 号
石河子残联春节慰问金 10,000.00 10,000.00 营业外收入
企业知识产权贯标资助兵财教【2018】2 号 60,000.00 60,000.00 营业外收入
2017 年兵团人才发展专项资金 50,000.00 50,000.00 营业外收入
合计 8,340,101.49 8,340,101.49 9,741,398.68
82、 其他
□适用 √不适用
八、合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
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2018 年半年度报告
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用√不适用
其他说明：
□适用 √不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用√不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
√适用 □不适用
本期合并范围增加新疆天富检测有限公司，根据公司 2018 年第五次总经理办公会天富能源纪字【2018】11 号文及经新疆生产建设兵团第八师国有
资产监督管理委员会文件师国资发【2018】87 号文，同意注册成立“新疆天富检测有限公司”，注册资金 500 万元，注册地为新疆石河子市。检测公司
为新疆天富能源股份有限公司全资子公司。
6、 其他
□适用 √不适用
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2018 年半年度报告
九、在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
√适用 □不适用
主要经 持股比例(%) 取得
子公司名称 注册地 业务性质
营地 直接 间接 方式
石河子天富农电有限责任公司 石河子 石河子 电力 100.00 设立
玛纳斯天富水利发电有限公司 玛纳斯 玛纳斯 电力 100.00 设立
石河子天富水利电力工程有限责任公司 石河子 石河子 工程施工 86.67 设立
石河子开发区天富生化技术有限责任公司 石河子 石河子 化工 75.00 设立
石河子开发区天富燃料运输有限公司 石河子 石河子 运输 55.00 设立
石河子天富南热电有限公司 石河子 石河子 电力 75.00 设立
新疆天富特种纤维纸浆制造有限公司 石河子 石河子 造纸 80.00 设立
新疆天富天然气有限责任公司 石河子 石河子 煤气、天然气 65.00 设立
石河子市天源惠泉天然气有限公司 石河子 石河子 煤气、天然气 100.00 设立
石河子市天源惠新天然气有限公司 石河子 石河子 煤气、天然气 100.00 设立
新疆天富天源燃气有限公司 石河子 石河子 煤气、天然气 94.05 购买
沙湾百川燃气有限公司 沙湾 沙湾 煤气、天然气 100.00 购买
新疆天富金阳新能源有限责任公司 石河子 石河子 电力 100.00 设立
新疆天富垃圾焚烧发电有限责任公司 石河子 石河子 电力 100.00 设立
奎屯非创精细燃气有限公司 奎屯 奎屯 煤气、天然气 51.00 增资
新疆天富天诚能源有限责任公司 博乐市 博乐市 煤气、天然气 100.00 购买
巩留县力通能源有限责任公司 巩留县 巩留县 煤气、天然气 100.00 购买
巩留县广通能源发展有限公司 巩留县 巩留县 煤气、天然气 100.00 购买
尼勒克县力通能源发展有限公司 尼勒克县 尼勒克县 煤气、天然气 100.00 购买
新疆天富惠业燃气有限公司 石河子 石河子 煤气、天然气 65.00 购买
新疆天富盛源燃气有限公司 克拉玛依 克拉玛依 煤气、天然气 100.00 设立
新疆天富能源售电有限公司 石河子 石河子 电力 100.00 设立
新疆天富检测有限公司 石河子 石河子 检测服务 100.00 新设
(2). 重要的非全资子公司
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
少数股东持股 本期归属于少 本期向少数股东 期末少数股
子公司名称
比例（%） 数股东的损益 宣告分派的股利 东权益余额
石河子天富南热电有限公司 24.6 -4,972,474.18 67,955,124.43
新疆天富天源燃气有限公司 5.95 566,002.81 11,664,617.24
石河子开发区天富燃料运输 45.00 314,597.28 2,400,951.77
有限公司
石河子天富水利电力工程有 13.33 733,164.05 10,437,082.62
限责任公司
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(3). 重要非全资子公司的主要财务信息
√适用 □不适用
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2018 年半年度报告
单位:元 币种:人民币
期末余额 期初余额
子公司
流动 非流动 资产 流动 非流动 负债 流动 非流动 资产 流动 非流动 负债
名称
资产 资产 合计 负债 负债 合计 资产 资产 合计 负债 负债 合计
石河子 27,446 628,393, 655,8 346,9 30,912,9 377,83 12,889 669,268, 682,15 350,87 33,063,1 383,936
天富南 ,589.1 009.16 39,59 17,74 74.56 0,719. ,821.1 515.72 8,336. 3,036. 11.78 ,148.16
热电有 4 8.30 4.75 31 2 84 38
限公司
新疆天 55,635 675,851, 731,4 358,4 98,748,3 457,15 59,528 661,494, 721,02 361,12 97,006,7 458,132
富天源 ,933.7 730.54 87,66 10,66 62.08 9,026. ,991.7 094.12 3,085. 6,185. 80.65 ,966.16
燃气有 9 4.33 4.65 73 0 82 51
限公司
石河子 43,923 8,045,66 51,96 46,43 200,000. 46,633 7,513, 8,660,13 16,173 11,337 200,000. 11,537,
开发区 ,463.0 7.21 9,130. 3,681. 00 ,681.8 607.27 3.33 ,740.6 ,397.3 00 397.30
天富燃 3 24 87 7 0 0
料运输
有限公
司
石河子 1,523, 14,861,3 1,538, 1,471, 1,471, 1,533, 15,471,4 1,548, 1,487, 1,487,6
天富水 266,93 13.83 128,2 415,2 415,29 383,93 72.65 855,40 642,54 42,549.
利电力 7.09 50.92 91.10 1.10 1.61 4.26 9.84 84
工程有
限责任
公司
本期发生额 上期发生额
子公司名称 营业收 综合收 经营活动 营业收 综合收 经营活动
净利润 净利润
入 益总额 现金流量 入 益总额 现金流量
石河子天富南热电有 110,932,4 -20,213,309. -20,213,3 4,139,144.3 106,846,3 -729,849 -729,849. 7,569,460.8
限公司 50.15 69 09.69 7 97.46 .75 75 8
新疆天富天源燃气有 163,011,8 11,438,517. 11,438,51 14,516,736. 123,283,8 16,930,1 16,930,11 32,296,673.
限公司 02.79 94 7.94 94 04.93 10.35 0.35 70
石河子开发区天富燃 324,434,4 699,105.07 699,105.0 -1,330,066.8 247,466,4 -1,933,1 -1,933,15 -133,864,77
料运输有限公司 13.64 7 7 56.85 58.04 8.04 4.30
石河子天富水利电力 210,298,5 5,500,105.4 5,500,105. -74,479,502. 103,842,9 977,220. 977,220.2 4,323,366.7
工程有限责任公司 50.73 0 40 64 74.60 28 8 6
(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
□适用 √不适用
(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
√适用 □不适用
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2018 年半年度报告
(1). 重要的合营企业或联营企业
□适用 √不适用
(2). 重要合营企业的主要财务信息
□适用 √不适用
(3). 重要联营企业的主要财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额/ 本期发生额 期初余额/ 上期发生额
新疆天富阳光生物科技有限公司 新疆天富阳光生物科技有限公司
流动资产 123,870,393.48 18,916,558.81
非流动资产 254,229,781.68 237,549,915.08
资产合计 378,100,175.16 256,466,473.89
流动负债 247,314,782.02 120,481,768.97
非流动负债 56,268,188.62 61,866,478.09
负债合计 303,582,970.64 182,348,247.06
少数股东权益
归属于母公司股东权益 74,517,204.52 74,118,226.83
营业收入 90,766,249.15 61,739,396.40
净利润 3,086,137.10 2,113,917.78
综合收益总额 3,086,137.10 2,113,917.78
(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额/ 本期发生额 期初余额/ 上期发生额
联营企业：
新疆立业天富能源有限公司 116,060,556.83 116,058,826.97
石河子开发区赛德消防安全服务有限公司 5,441,713.66 5,810,045.64
投资账面价值合计 121,502,270.49 121,868,872.61
下列各项按持股比例计算的合计数
--净利润 -366,602.12 48,514.64
--综合收益总额 -366,602.12 48,514.64
(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：
□适用 √不适用
(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
□适用 √不适用
(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用 √不适用
(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用 √不适用
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2018 年半年度报告
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
十、与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全
面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权
本公司管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过管理层递
交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计
师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。
本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低
风险的风险管理政策。
（一）信用风险
信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面
临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括
外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊
销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及
应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风
险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，
并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应
款项。
本公司除应收账款金额前五名外，无其他重大信用集中风险。
应收账款前 5 名金额：205,063,700.68 元。
（二）市场风险
金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动
的风险，公司目前主要的金融工具市场风险为利率风险。
利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本
公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面
临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时市
场环境来决定固定利率和浮动利率合同的相对比例。
公司持续监控整体利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以
浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依
据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行互换的安排来降低利率风险。2018 年 6 月
30 日，本公司并无利率互换安排。
（三）流动性风险
流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的
风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集
中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动
预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。为控制该项风险，本公司综
合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构
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2018 年半年度报告
的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家银行取得银行授信额度以满足营
运资金需求和资本开支。
十一、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
期末公允价值
项目 第一层次公 第二层次公 第三层次公允
合计
允价值计量 允价值计量 价值计量
一、持续的公允价值计量
（一）以公允价值计量且变动计入当期
损益的金融资产
1. 交易性金融资产
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资
（3）衍生金融资产
2. 指定以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资
（二）可供出售金融资产 1,200,000.00 1,200,000.00
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资 1,200,000.00 1,200,000.00
（3）其他
（三）投资性房地产
1.出租用的土地使用权
2.出租的建筑物
3.持有并准备增值后转让的土地使用权
（四）生物资产
1.消耗性生物资产
2.生产性生物资产
持续以公允价值计量的资产总额 1,200,000.00 1,200,000.00
（五）交易性金融负债
其中：发行的交易性债券
衍生金融负债
其他
（六）指定为以公允价值计量且变动计
入当期损益的金融负债
持续以公允价值计量的负债总额
二、非持续的公允价值计量
（一）持有待售资产
非持续以公允价值计量的资产总额
非持续以公允价值计量的负债总额
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
□适用 √不适用
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3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感
性分析
□适用 √不适用
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政
策
□适用 √不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用 √不适用
9、 其他
□适用 √不适用
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
母公司对本企业 母公司对本企业
母公司名称 注册地 业务性质 注册资本
的持股比例(%) 的表决权比例(%)
新疆天富集团 石河子 发、供电，供 104,124.20 29.26 39.89
有限责任公司 热，承包工程
其他说明：
天富集团及其全资子公司石河子市天富智盛股权投资有限公司合计持有本公司 39.89%的股
权；截止 2018 年 6 月 30 日，新疆天富集团有限责任公司持有本公司的股份为 33,670 万股，其中
16,300 万股已质押冻结，上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理登记手续。
2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
√适用 □不适用
本公司子公司的情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”。
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
√适用 □不适用
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2018 年半年度报告
本公司重要的合营或联营企业详见本附注“九、在其他主体中的权益”。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业
情况如下
□适用 √不适用
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
其他关联方名称 其他关联方与本企业关系
石河子开发区天富房地产开发有限责任公司 股东的子公司
新疆天宁金一房地产开发有限公司 股东的子公司
石河子天富实业有限公司 股东的子公司
新疆金天阳纺织有限公司 其他
石河子天富欣美电器有限公司 其他
石河子立城建材有限责任公司 股东的子公司
新疆天富信息科技有限责任公司 股东的子公司
上海汇合达投资管理有限公司 股东的子公司
上海合达炭素材料有限公司 股东的子公司
上海安妥欣医药科技有限公司 股东的子公司
新疆安妥欣医药科技有限公司 股东的子公司
新疆天富现代服务有限公司 股东的子公司
新疆天富电力设备维护有限公司 股东的子公司
新疆天富消防安保有限公司 股东的子公司
新疆天富国际经贸有限公司 股东的子公司
新疆天祥旭日汽车服务有限公司 股东的子公司
石河子市天众通合商贸有限公司 股东的子公司
中油天富石化（海南）有限公司 股东的子公司
石河子开发区天富科技有限责任公司 股东的子公司
石河子开发区天富电力设计有限公司 股东的子公司
新疆天富易通供应链管理有限责任公司 股东的子公司
新疆博瑞保险代理有限公司 股东的子公司
新疆富欣鼎供应链管理有限责任公司 股东的子公司
新疆天富小沟矿业有限责任公司 股东的子公司
新疆天富环保科技有限公司 股东的子公司
新疆天富文化发展有限责任公司 股东的子公司
石河子市天富智盛股权投资有限公司 股东的子公司
玛纳斯县肯斯瓦特水力发电有限责任公司 股东的子公司
新疆天富南山煤矿有限责任公司 股东的子公司
新疆天富养老服务有限责任公司 股东的子公司
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
新疆天富集团有限责任公司 接受劳务 7.28 7.40
新疆天富南山煤矿有限责任公司 采购商品 1,040.15 698.79
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2018 年半年度报告
新疆天富小沟矿业有限责任公司 采购商品 959.55 1,022.84
新疆天富现代服务有限公司 接受劳务 979.37 258.92
新疆天富国际经贸有限公司 采购商品 3,189.51
新疆天富电力设备维护有限公司 采购商品 35.87 3.33
新疆天富电力设备维护有限公司 接受劳务 103.50 17.16
新疆天富信息科技有限责任公司 接受劳务 1,329.01 314.03
新疆天富信息科技有限责任公司 采购商品 1,337.54 826.78
新疆天富易通供应链管理有限责任公司 接受劳务 43,231.60 6,492.49
新疆天富易通供应链管理有限责任公司 采购商品 765.00 112.48
出售商品/提供劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
石河子天富欣美电器有限公司 出售商品 1.73 1.6
新疆天富集团有限责任公司 出售商品 86.28 11.99
新疆天富集团有限责任公司 提供劳务
新疆天富南山煤矿有限责任公司 出售商品 49.72 47.51
新疆天富南山煤矿有限责任公司 提供劳务 1.56
新疆天富小沟矿业有限责任公司 出售商品 125.81 112.58
石河子开发区天富房地产开发有限责任公司 出售商品 6.8 12.1
新疆天富阳光生物科技有限公司 出售商品 1,354.02 1,040.93
新疆天富阳光生物科技有限公司 提供劳务
石河子开发区天富科技有限责任公司 出售商品 0.59 2.73
石河子立城建材有限责任公司 出售商品 3.81
新疆天富现代服务有限公司 出售商品 34.54 21.74
新疆天富养老服务有限责任公司 出售商品 0.32 0.22
新疆天富易通供应链管理有限责任公司 出售商品 406.43 98.29
新疆天富信息科技有限责任公司 出售商品 3.64 3.01
石河子市天富电力设计有限公司 出售商品 0.52 0.36
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用 √不适用
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用 √不适用
关联托管/承包情况说明
□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表：
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
□适用 √不适用
本公司作为承租方：
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2018 年半年度报告
□适用 √不适用
关联租赁情况说明
√适用 □不适用
（1）公司承租情况：
土地租赁合同：
宗地一：1999 年 4 月 1 日签订《土地使用权租赁合同》，公司租用新疆天富集团有限责任公
司拥有的土地使用权面积为 703,856.06 平方米，租金为 426,660.00 元/年；
宗地二：2000 年 1 月 5 日签订《土地使用权补充合同》，公司租用新疆天富集团有限责任公
司拥有的土地使用权面积为 10,813.30 平方米，租金为 15,586.00 元/年；
宗地三：2005 年签订《土地使用权租赁合同》及《补充协议》，公司租用新疆天富集团有限
责任公司拥有的 70 号小区东热电厂土地使用权面积 114,000 平方米，租金 1,254,000.00 元/年；
资产租赁合同：
与新疆天富集团有限责任公司签订《资产租赁合同》，公司租用新疆天富集团有限责任公司所
拥有的房屋等资产，年租金 361,761.12 元。
根据新疆天富能源股份有限公司 2016 年第五届董事会第二十三次会议同意新疆天富能源股
份有限公司及下属公司与控股股东天富集团的全资子公司天富房产签订租赁合同，租赁其位于石
河子市北一路东-2 号办公楼部分楼层及地下停车位，2018 年 1-6 月公司共计发生上述租赁费用
11,080,512.14 元。
根据新疆天富能源股份有限公司 2017 年第五届董事会第四十次会议同意新疆天富能源股份
有限公司子公司新疆天富天源燃气有限公司租赁新疆天富集团有限责任公司所属燃气二管线资产
组并签订相关合同，租赁期为 2017 年 6 月 1 日至 2019 年 5 月 31 日，租金 11,400,000.00/年。
2017 年新疆天富能源股份有限公司分公司新疆天富能源股份有限公司红山嘴电厂与玛纳斯
县肯斯瓦特水力发电有限责任公司签订《房屋租赁合同》，租金 2,480,000.00 元/年；2018 年 1-6
月公司共计发生上述租赁费用 129 万元。
（2）公司出租情况：
根据公司下属子公司石河子开发区天富燃料运输有限公司与新疆易通供应链管理有限责任公
司签订的车辆租赁合同，由石河子开发区天富燃料运输有限公司向新疆易通供应链管理有责任公
司出租 30 辆车，年租金含税金额 245 万元。2018 年 1-6 月公司共计发生上述租赁收入 122 万元
（含税）。
根据新疆天富能源股份有限公司 2017 年第五届董事会第二十八次会议同意新疆天富能源股
份有限公司与新疆天富易通供应链管理有限责任公司签订房屋租赁合同，将本公司坐落在石河子
乡山丹湖村三栋建筑物出租，出租面积为 10208.7 ㎡，其中：食堂 1575 ㎡，办公楼 5060.14 ㎡，
宿舍 3573.56 ㎡。租期为 2017 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，租金标准为 256 万元/年。2018
年 1-6 月公司共计发生上述租赁收入 256 万元/年（含税）。
根据新疆天富能源股份有限公司 2017 年第五届董事会第三十一次会议同意新疆天富能源股
份有限公司与新疆天富现代服务有限公司签订房屋租赁合同，将公司 3 号热源厂、22 号小区锅炉
房、24 号小区热源厂、14 号小区锅炉房、26 号小区热源厂等房屋出租，出租面积共计 12,677.74
平方米，租金标准为每年 90 万元，租期为 2017 年 5 月 1 日至 2020 年 4 月 30 日。2018 年 1-6 月
共计发生上述租赁收入 300,000.00 元（含税）。
根据新疆天富能源股份有限公司 2017 年第五届董事会第三十八次会议同意新疆天富能源股
份有限公司与新疆天富现代服务有限公司签订房屋租赁合同，将供热分公司闲置的老旧生产综合
楼（不含一楼大厅）出租，面积共计 3,342 平方米，租期为 2017 年 5 月 1 日至 2020 年 4 月 30 日，
租金标准为 40 万元/年。2018 年 1-6 月共计发生上述租赁收入 133,333.33 元（含税）。
(4). 关联担保情况
本公司作为担保方
□适用 √不适用
本公司作为被担保方
□适用 √不适用
关联担保情况说明
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2018 年半年度报告
√适用 □不适用
（1）2018 年 3 月 14 日，公司召开 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司 2018
年度计划为控股股东提供担保的议案》，同意公司 2018 年度为控股股东新疆天富集团有限责任公
司银行贷款、融资租赁借款及信托贷款等融资方式提供新增担保的计划，新增担保金额不超过人
民币 40 亿元。此担保事项的有效期限为自本议案经公司股东大会审议通过之日起至公司召开股东
大会审议 2019 年度新增为控股股东提供担保计划之日止。
（2）2018 年 5 月 18 日，公司召开 2017 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2018 年度计
划为控股子公司提供担保的议案》，同意公司 2018 年度对控股子公司提供担保合计 7.3 亿元，其
中：为石河子天富南热电有限公司提供 1 亿元担保；为新疆天富天源燃气有限公司提供 4 亿元担
保，为新疆天富金阳新能源有限责任公司提供 1.3 亿元担保，为石河子开发区天富燃料运输有限
公司提供 1 亿元担保。上述担保事项的有效期限为自本议案经公司股东大会审议通过之日起至公
司 2018 年度股东大会召开之日止。
（3）公司实际对关联方担保情况：
截止 2018 年 6 月 30 日，公司为关联方提供担保金额为 592,499.00 万元，明细如下：
担保是否已
担保方 被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 经履行完毕
新疆天富集团有
新疆天富能源股份有限公司 否
限责任公司 70,000,000.00 2018.3.16 2019.3.15
新疆天富集团有
新疆天富能源股份有限公司 否
限责任公司 300,000,000.00 2018.1.31 2021.1.30
新疆天富集团有
新疆天富能源股份有限公司 否
限责任公司 400,000,000.00 2017.4.24 2018.4.23
新疆天富集团有
新疆天富能源股份有限公司 否
限责任公司 150,000,000.00 2018.4.16 2019.4.15
新疆天富集团有
新疆天富能源股份有限公司 否
限责任公司 600,000,000.00 2018.4.3 2019.3.14
新疆天富集团有
新疆天富能源股份有限公司 否
限责任公司 500,000,000.00 2018.5.2 2019.5.2
新疆天富集团有
新疆天富能源股份有限公司 否
限责任公司 100,000,000.00 2017.7.19 2018.7.19
新疆天富集团有
新疆天富能源股份有限公司 否
限责任公司 100,000,000.00 2017.7.26 2018.7.26
新疆天富集团有
新疆天富能源股份有限公司 否
限责任公司 50,000,000.00 2018.3.29 2019.3.28
新疆天富集团有
新疆天富能源股份有限公司 否
限责任公司 100,000,000.00 2017.8.17 2018.8.17
新疆天富集团有
新疆天富能源股份有限公司 否
限责任公司 40,000,000.00 2017.8.29 2018.8.28
新疆天富集团有
新疆天富能源股份有限公司 否
限责任公司 200,000,000.00 2017.8.29 2018.8.28
新疆天富集团有
新疆天富能源股份有限公司 否
限责任公司 200,000,000.00 2017.9.26 2018.9.25
新疆天富集团有
新疆天富能源股份有限公司 否
限责任公司 400,000,000.00 2017.9.26 2018.9.26
新疆天富集团有
新疆天富能源股份有限公司 否
限责任公司 300,000,000.00 2018.6.5 2019.6.5
小计 3,510,000,000.00
新疆天富集团有
新疆天富能源股份有限公司 530,000,000.00 2016.6.16 2019.6.14 否
限责任公司
新疆天富集团有
新疆天富能源股份有限公司 500,000,000.00 2016.12.29 2021.12.29 否
限责任公司
新疆天富集团
新疆天富能源股份有限公司 300,000,000.00 2017.10.27 2020.10.27 否
有限责任公司
新疆天富集团有
新疆天富能源股份有限公司 300,000,000.00 2017.12.11 2018.12.11 否
限责任公司
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2018 年半年度报告
担保是否已
担保方 被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 经履行完毕
新疆天富集团有
新疆天富能源股份有限公司 300,000,000.00 2018.3.9 2023.3.8 否
限责任公司
小计 1,930,000,000.00
石河子天富南热
新疆天富能源股份有限公司 50,000,000.00 2014.1.3 2022.1.2 否
电有限责任公司
新疆天富天源燃
新疆天富能源股份有限公司 49,990,000.00 2014.6.5 2022.6.4 否
气有限公司
新疆天富天源燃
新疆天富能源股份有限公司 150,000,000.00 2014.5.27 2020.5.26 否
气有限公司
新疆天富金阳新
新疆天富能源股份有限公司 能源有限责任公 130,000,000.00 2015.12.18 2025.12.17 否
司
新疆天富天源燃
新疆天富能源股份有限公司 10,000,000.00 2017.9.28 2018.9.27 否
气有限公司
新疆天富天源燃
新疆天富能源股份有限公司 30,000,000.00 2017.10.12 2018.10.12 否
气有限公司
新疆天富天源燃
新疆天富能源股份有限公司 35,000,000.00 2018.1.25 2019.1.24 否
气有限公司
新疆天富天源燃
新疆天富能源股份有限公司 30,000,000.00 2018.2.23 2019.2.22 否
气有限公司
小计 484,990,000.00
总计 5,924,990,000.00
注1：2018年3月14日，公司召开2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司 2018 年
度计划为控股股东提供担保的议案》，同意公司2018年度为控股股东新疆天富集团有限责任公司
银行贷款、融资租赁借款及信托贷款等融资方式提供新增担保的计划，新增担保金额不超过人民
币 40 亿元。此担保事项的有效期限为自本议案经公司股东大会审议通过之日起至公司召开股东
大会审议2019年度新增为控股股东提供担保计划之日止。截止2018年6月30日实际为新疆天富集团
有限责任公司提供的信托贷款担保共计19.30亿元，提供的银行借款担保共计35.10亿元。
（4）关联方实际为公司担保情况：
截至2018年6月30日止，由新疆天富集团有限责任公司为公司担保金额为564,800.00万元，明
细如下：
担保是否已
担保方 被担保方 担保金额 担保起止日
经履行完毕
新疆天富能源股份有 主合同下每笔债务履行
新疆天富集团有限责任公司 100,000,000.00 否
限公司 期届满之日起两年
新疆天富能源股份有 主合同下每笔债务履行
新疆天富集团有限责任公司 50,000,000.00 否
限公司 期届满之日起两年
新疆天富能源股份有 主合同下每笔债务履行
新疆天富集团有限责任公司 300,000,000.00 否
限公司 期届满之日起两年
新疆天富能源股份有 主合同下每笔债务履行
新疆天富集团有限责任公司 100,000,000.00 否
限公司 期届满之日起两年
新疆天富能源股份有 主合同下每笔债务履行
新疆天富集团有限责任公司 50,000,000.00 否
限公司 期届满之日起两年
新疆天富能源股份有 主合同下每笔债务履行
新疆天富集团有限责任公司 100,000,000.00 否
限公司 期届满之日起两年
新疆天富能源股份有 主合同下每笔债务履行
新疆天富集团有限责任公司 100,000,000.00 否
限公司 期届满之日起两年
新疆天富能源股份有 主合同下每笔债务履行
新疆天富集团有限责任公司 100,000,000.00 否
限公司 期届满之日起两年
新疆天富能源股份有 主合同下每笔债务履行
新疆天富集团有限责任公司 50,000,000.00 否
限公司 期届满之日起两年
新疆天富能源股份有 主合同下每笔债务履行
新疆天富集团有限责任公司 200,000,000.00 否
限公司 期届满之日起两年
新疆天富集团有限责任公司 新疆天富能源股份有 100,000,000.00 主合同下每笔债务履行 否
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2018 年半年度报告
担保是否已
担保方 被担保方 担保金额 担保起止日
经履行完毕
限公司 期届满之日起两年
新疆天富能源股份有 主合同下每笔债务履行
新疆天富集团有限责任公司 448,000,000.00 否
限公司 期届满之日起两年
新疆天富能源股份有 主合同下每笔债务履行
新疆天富集团有限责任公司 100,000,000.00 否
限公司 期届满之日起两年
新疆天富能源股份有 主合同下每笔债务履行
新疆天富集团有限责任公司 限公司 200,000,000.00 期届满之日起两年 否
新疆天富能源股份有 主合同下每笔债务履行
新疆天富集团有限责任公司 限公司 100,000,000.00 期届满之日起两年 否
新疆天富能源股份有 主合同下每笔债务履行
新疆天富集团有限责任公司 限公司 157,000,000.00 期届满之日起两年 否
新疆天富能源股份有 主合同下每笔债务履行
新疆天富集团有限责任公司 限公司 200,000,000.00 期届满之日起两年 否
新疆天富能源股份有 主合同下每笔债务履行
新疆天富集团有限责任公司 限公司 112,000,000.00 期届满之日起两年 否
新疆天富能源股份有 主合同下每笔债务履行
新疆天富集团有限责任公司 限公司 600,000,000.00 期届满之日起两年 否
新疆天富能源股份有 主合同下每笔债务履行
新疆天富集团有限责任公司 限公司 200,000,000.00 期届满之日起两年 否
新疆天富能源股份有 主合同下每笔债务履行
新疆天富集团有限责任公司 限公司 200,000,000.00 期届满之日起两年 否
新疆天富能源股份有 主合同下每笔债务履行
新疆天富集团有限责任公司 限公司 265,000,000.00 期届满之日起两年 否
新疆天富能源股份有 主合同下每笔债务履行
新疆天富集团有限责任公司 限公司 1,140,000,000.00 期届满之日起两年 否
新疆天富能源股份有 主合同下每笔债务履行
新疆天富集团有限责任公司 限公司 676,000,000.00 期届满之日起两年 否
合计 5,648,000,000.00
(5). 关联方资金拆借
□适用 √不适用
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
(7). 关键管理人员报酬
□适用 √不适用
(8). 其他关联交易
□适用 √不适用
6、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
期末余额 期初余额
项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
应收账款 新疆天富集团有限责任公司 3,084,804.99 185,088.30 87,248.44 5,234.91
新疆天富南山煤矿有限责任 2,090.72 125.44 212,587.90 12,755.27
公司
新疆天富阳光生物科技有限 3,957,130.37 237,427.82 2,688,775.90 161,326.55
公司
135 / 151
2018 年半年度报告
石河子开发区天富房地产开 540,732.90 32,443.97 840,732.90 50,443.97
发有限责任公司
石河子天富欣美电器有限公 7,749.26 7,749.26
司
新疆天富易通供应链管理有 295,514.05 17,730.84 114,589.47 6,875.37
限责任公司
新疆天富现代服务有限公司 827,782.10 49,666.93 32,084.50 1,925.07
玛纳斯县肯斯瓦特水力发电 40,248.26 2,414.90 20,477.55 1,228.65
有限责任公司
石河子开发区天富科技有限 7,377.86 442.67
责任公司
新疆天富小沟矿业有限责任 262,183.32 15,731.00
公司
新疆天富信息科技有限责任 136,836.16 176,836.16
预付账款
公司
新疆天富阳光生物科技有限 7,536.00 7,536.00
公司
新疆天富国际经贸有限公司 193,318.85 142,998.05
石河子开发区天富房地产开 501,495.49
发有限责任公司
新疆天富环保科技有限公司 25,920,000.00
玛纳斯县肯斯瓦特水力发电 162,819.00
有限责任公司
其他应收款 石河子天富实业有限公司 10,200.00 612.00 10,200.00 612.00
新疆立业天富能源有限公司 45,150.00 2,709.00 45,150.00 2,709.00
石河子开发区天富房地产开 678,818.91 40,729.13 678,818.91 40,729.13
发有限责任公司
新疆天富信息科技有限责任 40,000.00 2,400.00
公司
新疆天富易通供应链管理有 1,220,000.00 73,200.00
限责任公司
新疆天富阳光生物科技有限 44,148,300.00 26,262,990.78 46,148,300.00 26,262,990.78
长期应收款
公司
(2). 应付项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额
应付账款 新疆天富现代服务有限公司 1,364,293.78 163,043.29
石河子天富欣美电器有限公司 99,008.23 123,814.87
石河子立城建材有限责任公司 120,888.00
新疆天富易通供应链管理有限责任公司 5,947,268.11
新疆天富信息科技有限责任公司 11,362,780.91 8,589,744.90
新疆天富国际经贸有限公司 14,660,355.05 13,666,259.90
石河子开发区天富电力设计有限公司 3,200,000.00 3,200,000.00
新疆天富南山煤矿有限责任公司 100,000.00 100,000.00
新疆天富小沟矿业有限责任公司 100,000.00 100,000.00
新疆天富电力设备维护有限公司 1,646,816.00 1,581,936.00
玛纳斯县肯斯瓦特水力发电有限责任公司 1,585,732.00 1,585,732.00
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2018 年半年度报告
新疆天富环保科技有限公司 6,994,280.11
新疆天富文化发展有限责任公司 283.50
其他应付款 新疆天富集团有限责任公司 524,610.35 652,270.35
新疆立业天富能源有限公司 65,000,000.00 65,000,000.00
石河子开发区天富房地产开发有限责任公司 729,388.00
新疆天富易通供应链管理有限责任公司 1,468,505.50
新疆天富信息科技有限责任公司 55,327.80 122,955.15
上海汇合达投资管理有限公司 80,000.00 80,000.00
新疆天富阳光生物科技有限公司 6,824.59 7,994.40
新疆天富国际经贸有限公司 11,835.00
新疆天富现代服务有限公司 266,554.11 256,554.11
石河子天富实业有限公司 37,598.46 37,598.46
新疆天富电力设备维护有限公司 43,269.40
新疆天富消防安保有限公司 10,000.00
新疆天富养老服务有限责任公司 315,426.00
预收账款 新疆天富集团有限责任公司 23,439,717.72 23,979,237.80
新疆天富南山煤矿有限责任公司 131,040.11 5,058,627.58
新疆天富阳光生物科技有限公司 17,782,226.76 17,781,943.75
石河子开发区天富房地产开发有限责任公司 4,447,532.21 17,047,739.49
新疆天宁金一房地产开发有限公司 126,136,980.61 110,044,515.98
石河子开发区天富科技有限责任公司 25,770.28 25,770.28
新疆天富电力设备维护有限公司 441,502.66 53,153.15
新疆天富小沟矿业有限责任公司 471.70 471.70
新疆天富养老服务有限责任公司 4,887,091.10 23,609,791.47
石河子天富实业有限公司 5,000.00
石河子天富欣美电器有限公司 48.27
新疆天富现代服务有限公司 16,242,287.69
7、 关联方承诺
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十三、 股份支付
1、 股份支付总体情况
□适用 √不适用
2、 以权益结算的股份支付情况
□适用 √不适用
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
5、 其他
□适用 √不适用
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2018 年半年度报告
十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
√适用 □不适用
资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额
1、截止 2018 年 6 月 30 日，公司下属子公司新疆天富天源燃气有限公司以天然气收费权提供
质押担保取得长期借款余额 58,317,035.68 元。
2、截止 2018 年 6 月 30 日，公司下属子公司新疆天富金阳新能源有限责任公司以其项下收费
权提供质押担保取得长期借款余额 74,000,593.62 元。
3、截止 2018 年 6 月 30 日，公司以石河子城中 110KV 输变电工程竣工结算后形成的固定资
产为该项目提供抵押担保，同时以该项目建成后产生的电费收费权及其项下收益提供质押取得长
期借款余额 8,840,000 元。
4、截止 2018 年 6 月 30 日，公司以新疆天富能源股份有限公司全部热费收费权项下的全部应
收账款提供质押取得长期借款余额 99,058,375.97 元。
5、截止 2018 年 6 月 30 日，公司以天河热电 2×330MW 热电联产工程项目全部电费和热费收
费权及其项下全部收益和 2×330 热电联产工程固定资产总价 279,376 万元为该贷款提供质押抵押
担，取得长期借款余额 1,661,850,000 元。
6、截止 2018 年 6 月 30 日，公司以新疆石河子开发区化工新材料产业园天富发电厂一期 2×660
兆瓦工程项目电费收费权及其项下全部收益提供质押担保取得长期借款余额 2,225,000,000.00 元。
7、截止 2018 年 6 月 30 日，公司以下属红山嘴电厂二级至五级水电站增效扩容项目建成后的
全部电费收费权及其全部收益提供质押担保并由新疆天富集团有限责任公司提供保证取得长期借
款余额 38,000,000 元。
8、根据天富能源第五届董事会第一次会议决议及交银金融租赁有限责任公司与新疆天富能源
股份有限公司签订的《融资租赁合同》，以南热电分公司相关机器设备开展售后回租融资租赁业务
并由新疆天富集团有限责任公司提供保证担保。
其中：以 2×300MW 热电联产项目发电生产型设备中原值金额为 769,809,325.34 元的机器设
备进行售后回租融资租赁获得 6 亿元租赁本金，年租息率为同期央行贷款基准利率下浮 10%，租
赁期限 60 个月。截止 2018 年 6 月 30 日，该租赁本金余额 240,000,000.00 元。以 2×300MW 热电
联产项目发电生产型设备中原值金额为 263,168,205.80 元的机器设备进行售后回租融资租赁获得
2 亿元租赁本金, 年租息率为同期央行贷款基准利率下浮 10%，租赁期限 60 个月。截止 2018 年 6
月 30 日，该租赁本金余额 90,000,000.00 元。以 2×330 热电联产项目生产线部分设施设备中原值
金额为 376,038,488.06 元的及其设备进行售后回租融资租赁取得 2 亿元租赁本金，年利息率为同
期央行贷款基准利率下浮 5%，租赁期限 60 个月。截至 2018 年 6 月 30 日，该租赁本金余额为
173,506,941.19 元。
9、与关联方相关的重大承诺事项明细详见附注十二、5。
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
√适用 □不适用
1、截止 2018 年 6 月 30 日止，公司为关联方及其他单位提供债务担保情况详见附注十二、5。
2、截至 2018 年 6 月 30 日止，公司已背书转让未到期的应收票据 765,937,094.92 元。
3、本公司子公司石河子水利水电工程有限责任公司检修安装分公司与新疆嘉润资源管理有限
公司合同纠纷，经一审新疆维吾尔自治区昌吉自治州中级人民法院 2017 年 10 月 29 日判决本公司
子公司胜诉，本公司子公司应获支付 1060.94 万元，2018 年 3 月 29 日新疆维吾尔自治区高级人民
法院二审判决本公司子公司胜诉，2018 年 7 月已收回款项 42.07 万元，剩余款项还未支付。
4、根据新疆生产建设兵团农八师国有资产监督管理委员会师国资发【2011】14 号《关于转
让石河子开发区天富生化技术有限公司部分资产的批复》同意石河子开发区天富生化技术有限公
司部分固定资产及无形资产对外转让。该资产经湖北万信资产评估有限公司新疆分公司评估（万
信新评报字【2010】第 008 号），资产账面值为 6,414.94 万元，评估值为 6,014.83 万元。根据石河
子开发区天富生化技术有限公司与新疆天富阳光生物科技有限公司签订的《资产转让合同》上述
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2018 年半年度报告
资产的转让价格为 6,014.83 万元，转让价款分 10 年全部付清。其中资产转让合同签订后满第一年
支付 200 万元，第二年度支付 300 万元第三年度支付 400 万元，第四年度支付 500 万元，第五年
度支付 600 万元，第六至第十年支付全部余款 4,014.83 万元（即第六至第九年度每年支付 800 万
元，第十年度支付 814.83 万元）。
截至 2018 年 6 月 30 日止共收到新疆天富阳光生物科技有限公司资产转让款共计 1,600 万元，
因该公司到期未付金额 1200 万元，本公司子公司石河子开发区天富生化技术有限公司已于 2018
年 4 月 23 日提请新疆生产建设兵团第八师中级人民法院诉前财产保全，本公司以房产为子公司提
供诉前保全担保。
5、本公司无需要披露的其他或有事项。
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
3、 其他
□适用 √不适用
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
对财务状况和经 无法估计影响
项目 内容
营成果的影响数 数的原因
股票和债券的发行 公司于 2018 年 7 月 19 日第六届董事会 0
第二次会议以及 2018 年第三次临时股
东大会审议通过了《关于公司非公开发
行绿色公司债券的议案》，本次非公开
发行绿色公司债券总规模不超过人民
币 13 亿元（含 13 亿元），债券面值
100 元，按面值发行，期限为不超过 5
年，所募集的资金拟用于相应募投项目
建设及补充公司流动资金。
重要的对外投资
重要的债务重组
自然灾害
外汇汇率重要变动
2、 利润分配情况
□适用 √不适用
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
√适用 □不适用
募集资金专户销户情况：
鉴于公司 2013 年非公开发行和 2017 年非公开发行所募集资金已按计划使用完毕，募集资金
专户销户前所产生的利息已按账户管理规定转至基本账户，募集资金专户将不再使用。公司于
2018 年 8 月 20 日办理完毕上述募集资金专户的销户手续，公司与保荐机构及银行签署的《募集
资金专户存储三方监管协议》相应终止。
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2018 年半年度报告
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用 √不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1). 非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2). 其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
(1). 报告分部的确定依据与会计政策：
□适用 √不适用
(2). 报告分部的财务信息
□适用 √不适用
(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□适用 √不适用
(4). 其他说明：
□适用 √不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用 √不适用
8、 其他
√适用 □不适用
（一）、根据 2014 年新疆天富能源股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议，同意将
持有石河子开发区天富生化技术有限公司 75%股权转让给新疆天富集团有限责任公司，截止 2018
年 6 月 30 日，该股权转让手续尚未办理完成。
（二）、根据 2014 年新疆天富能源股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议，同意将
持有新疆天富特种纤维纸浆制造有限公司 80%股权转让给新疆天富集团有限责任公司，截止 2018
年 6 月 30 日，该股权转让手续尚未办理完成。
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2018 年半年度报告
（三）、2017 年新疆天富能源股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议关于公司拟受
让控股子公司石河子天富南热电有限公司股权的议案；同意公司受让第一能源实业有限公司所持
有石河子天富南热电有限公司的全部股权，受让价格待审计评估完成后确定，截止 2018 年 6 月
30 日，该股权收购事项尚未完成。
（四）、2017 年新疆天富能源股份有限公司第五届董事会第四十一次会议决议关联交易事项，
关于公司拟终止注销子公司新疆立业天富能源有限公司并转让其 39.39%股权的议案，关联标的公
司持有的新疆立业天富能源有限公司 39.39%的股权；转让价格待审计评估后确定，截止 2018 年
6 月 30 日，该股权转让手续尚未办理完成。
（五）、2017 年新疆天富能源股份有限公司第五届董事会第四十一次会议决议关于公司子公
司新疆天富天源燃气有限公司收购新疆天富惠业燃气有限公司 35%股权的议案；同意公司子公司
新疆天富天源燃气有限公司（以下简称“天源燃气”）以现金方式收购石河子开发区赛德国有资产
经营有限公司持有的新疆天富惠业燃气有限公司（以下简称“惠业燃气”）35%的股权。收购价格
经评估确认为 2,594.39 万元。收购完成后，天源燃气持有惠业燃气 100%股权。截止 2018 年 6 月
30 日，该股权收购已完成工商变更。
（六）、公司第五届董事会第四十二次会议及第五届监事会第四十二次会议审议通过关于公司
子公司新疆天富天源燃气有限公司收购新疆利华绿原新能源有限责任公司 65%股权的议案，同意
公司子公司天源燃气以现金方式收购利华能源储运股份有限公司（简称“利华储运”）持有的新疆
利华绿原新能源有限责任公司（简称“利华绿原”）65%的股权。经同致信德（北京）资产评估有
限公司对利华绿原全部股权价值进行评估，评估结果为 18,957.03 万元，对应利华绿原 65%股权
价值为 12,322.07 万元。经与利华储运协商，最终转让价格定为 9,500.00 万元。本次收购完成后，
天源燃气将持有利华绿原 65%的股权。上述收购事项已取得新疆生产建设兵团第八师国有资产监
督管理委员会“师国资发[2017]162 号”《关于新疆天富天源燃气有限公司收购新疆利华绿原新能
源有限责任公司 65%股权的批复》。天源燃气已于 2018 年 2 月 10 日与利华储运签订了《股权转
让协议》，于 2018 年 2 月 13 日按照协议约定向利华储运支付首期 30%的转让款 2,850.00 万元，
随即申请办理工商变更手续。办理过程中，因利华储运与第三方债务纠纷，其持有的利华绿原
2,500.00 万元股权于 2018 年 3 月 9 日被司法保全，致使天源燃气与其签订的《股权转让协议》无
法完全履行。为保障公司权益，天源燃气已将利华储运持有的未被冻结的利华绿原 44.17 %股权
办理了工商变更。截至目前，天源燃气持有利华绿原 44.17%股权，占全部拟交易股权的 67.95%；
并已向利华储运支付了 2,850.00 万元首期股权转让款，占全部拟交易金额的 30%，剩余 6,650.00
万元已止付。目前，天源燃气正与利华储运协商解决利华绿原剩余 20.83%股权的转让事项，并保
留采取法律行动的权利。
（七）、2015 年新疆天富能源股份有限公司与东方汇智资产管理有限公司签订《天富能源资
产支持专项计划说明书》，并取得上海证券交易所出具上证函【2015】887 号无异议函批准设立天
富能源资产支持专项计划。该计划以东方汇智资产管理有限公司为计划管理人，国信证券股份有
限公司作为计划推广机构，招商银行股股份有限公司乌鲁木齐分行作为计划的托管人，中国银行
股份有限公司石河子市分行作为计划的监管银行，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司作
为资产支持证券的登记结算机构，同时由新疆天富集团有限责任公司向专项资产优先级资产支持
证券持有人分配每一期的优先级资产支持证券预期支付额提供不可撤销连带责任保证担保。该资
产管理计划分为优先级资产支持证券和次级资产支持证券，发售规模之和为人民币 12 亿元。其中，
优先级资产支持证券的募集规模为人民币 11.4 亿元，由合格投资者认购；次级资产支持证券的募
集规模为人民币 0.6 亿元，由天富能源全额认购。2015 年 6 月 24 日，所有认购资金已全部划入专
项计划在托管人处开立的托管账户，专项计划正式成立。根据《天富能源资产支持专项计划说明
书》，优先级资产支持证券自 2016 年 9 月 30 日起每半年按比例还本、付息一次。优先级资产支持
证券的预期收益率为 5.3%，次级资产支持证券不设预期收益率。报告期内本次偿还优先级资产支
持证券本金 1.38 亿元，累计偿还优先级资产支持证券本金 7.23 亿元。根据《天富能源资产支持专
项计划说明书》，天富能源为原始权益人，对于已划款至中间核算账户及监管账户但尚未兑付的归
属于专项计划的资金以及于已收到但尚未到期托收或兑付票据中的归属于专项计划的票据有代保
管义务，截止 2018 年 6 月 30 日，代保管货币资金为 165,719,226.47 元，代保管理财产品为
399,650,000.00 元，代保管票据金额为 32,287,723.50 元，由新疆天富集团有限责任公司向专项资
产优先级资产支持证券持有人预期担保支付余额为 4.17 亿元。
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2018 年半年度报告
（八）、2017 年新疆天富能源股份有限公司与东方汇智资产管理有限公司签订《天富能源资
产二期支持专项计划说明书》，并取得上海证券交易所出具上证函[2017]395 号批准设立天富能源
资产支持专项计划。该计划以东方汇智资产管理有限公司为计划管理人和计划推广机构，招商银
行股股份有限公司乌鲁木齐分行作为计划的托管人，招商银行石河子市分行作为计划的监管银行，
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司作为资产支持证券的登记结算机构，同时由新疆天富
集团有限责任公司向专项计划优先级资产支持证券持有人和次优级资产支持证券持有人分配每一
期的本金和投资收益提供不可撤销连带责任保证担保。该资产管理计划分为优先级资产支持证券、
次优先级资产支持证券和次级资产支持证券，发售规模之和为人民币 74,944.00 万元。其中，优先
级资产支持证券的募集规模为人民币 62,400.00 万元，由合格投资者认购；次优先级资产支持证券
的募集规模为人民币 9,000 万元，由合格投资者认购；次级资产支持证券的募集规模为人民币
3,544.00 万元，由天富能源全额认购。2017 年 6 月 13 日，所有认购资金已全部划入专项计划在托
管人处开立的托管账户，专项计划正式成立，根据《天富能源资产二期支持专项计划说明书》，优
先级资产支持证券自 2017 年 9 月 29 日和 2018 年 4 月 30 日按比例还本、付息一次，次优先级资
产支持证券自 2017 年 9 月 30 日付息一次和 2018 年 4 月 30 日还本付息。优先级和次优先级资产
支持证券的预期收益率分别为 5.78%和 8.2%，次级资产支持证券不设预期收益率。计划已于 2018
年 4 月 30 日终止。
（九）、2018 年新疆天富能源股份有限公司与前海开源资产管理有限公司签订《天富能源三
期资产支持专项计划说明书》，并于 2018 年 3 月 26 日取得上海证券交易所出具上证函【2018】311
号无异议函批准设立天富能源三期资产支持专项计划。该计划以前海开源资产管理有限公司为计
划管理人和计划推广机构，中国银行股股份有限公司新疆维吾尔自治区分行作为计划的托管人，
中国银行股份有限公司石河子市分行作为计划的监管银行，中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司作为资产支持证券的登记结算机构，同时由新疆天富集团有限责任公司向专项计划优先Ⅰ
级资产支持证券持有人和优先Ⅱ级资产支持证券持有人分配每一期的本金和投资收益提供不可撤
销连带责任保证担保。该资产管理计划分为优先Ⅰ级资产支持证券、优先Ⅱ级资产支持证券和次
级资产支持证券，发售规模之和为人民币 71,000.00 万元。其中，优先Ⅰ级资产支持证券的募集规
模为人民币 62,600.00 万元，由合格投资者认购；优先Ⅱ级资产支持证券的募集规模为人民币
5,000.00 万元，由合格投资者认购；次级资产支持证券的募集规模为人民币 3,400.00 万元，由天
富能源全额认购。2018 年 5 月 30 日，所有认购资金已全部划入专项计划在托管人处开立的托管
账户，专项计划正式成立，根据《天富能源三期资产支持专项计划说明书》，优先Ⅰ级资产支持证
券分别于 2018 年 9 月 28 日和 2019 年 4 月 30 日按比例还本、付息一次，优先Ⅱ级资产支持证券
于 2018 年 9 月 28 日支付利息一次，2019 年 4 月 30 日偿还全部本金并支付剩余利息。优先Ⅰ级
资产支持证券和优先Ⅱ级资产支持证券的预期收益率分别为 6.00%和 8.5%，次级资产支持证券不
设预期收益率。报告期内，天富能源按计划约定直接累计交付天富能源三期资产专项计划特定用
电客户应收账款 74,083.10 万元。
（十）、2017 年天富能源股份有限公司第五届董事会第三十九次会议审议关于公司拟就垃圾
焚烧发电项目寻求合作的议案，同意公司以现有垃圾焚烧发电项目资产及设备为基础，就石河子
固体废物资源循环经济项目征集合作，具体合作方式包括但不限于公开或非公开转让、引入新的
投资者等。截止 2018 年 6 月 30 日，公司正与相关合作方进行洽谈。
十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
(1). 应收账款分类披露：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
种类 账面 账面
比例 计提比 比例 计提比
金额 金额 价值 金额 金额 价值
(%) 例(%) (%) 例(%)
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2018 年半年度报告
单项金额重大 16,125,51 8.95 16,125,51 100.00
并单独计提坏 3.65 3.65
账准备的应收
账款
按信用风险特 432,913,3 95.03 39,618,8 9.15 393,294,5 141,389,7 78.49 21,611,21 15.28 119,778,
征组合计提坏 15.55 06.88 08.67 94.02 5.02 579.00
账准备的应收
账款
单项金额不重 22,623,26 4.97 22,623,2 100.00 22,623,26 12.56 22,623,26 100.00
大但单独计提 8.53 68.53 8.53 8.53
坏账准备的应 -
收账款
455,536,5 100.00 62,242,0 393,294,5 180,138,5 100.00 60,359,99 119,778,
合计 84.08 75.41 08.67 76.20 7.20 579.00
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例
1 年以内小计 64,445,833.09
1至2年 11,540,454.77 2,308,090.95 20.00%
2至3年 4,904,493.39 1,961,797.36 40.00%
3至4年 3,250,282.66 2,600,226.13 80.00%
4至5年 1,862,636.85 1,676,373.16 90.00%
5 年以上 10,912,390.70 10,912,390.70 100.00%
合计 96,916,091.46 19,458,878.30
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额
余额百分比
应收账款 坏账准备 计提比例
组合 2 335,997,224.09 20,159,928.58 6.00%
合计 335,997,224.09 20,159,928.58
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
√适用 □不适用
期末余额
组合名称
应收账款 坏账准备 计提比例(%)
应收电费（43 家） 11,333,878.92 11,333,878.92 100
应收热费（12 家） 10,437,895.73 10,437,895.73 100
其他 851,493.88 851,493.88 100
合计 22,623,268.53 22,623,268.53
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 18,007,591.86 元；本期收回或转回坏账准备金额 16,125,513.65 元。
143 / 151
2018 年半年度报告
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
单位名称 收回或转回金额 收回方式
新疆天盛实业有限公司 16,125,513.65 银行存款
合计 16,125,513.65 /
(3). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
√适用 □不适用
期末余额
单位名称 占应收账款合计
应收账款 坏账准备
数的比例(%)
新疆生产建设兵团第八师天山铝业股份有限公司 97,320,511.20 18.62 5,839,230.67
新疆大全新能源股份有限公司 53,735,054.79 10.28 3,224,103.28
新疆晶鑫硅业有限公司 24,624,874.02 4.71 1,477,492.44
沙湾万特矿业有限公司 16,895,708.67 3.23 1,013,742.52
新疆锦龙电力有限责任公司 12,487,552.00 2.39 749,253.12
合计 205,063,700.68 39.23 12,303,822.03
(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：
□适用 √不适用
(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 其他应收款
(1). 其他应收款分类披露：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 账面 账面
比例 计提比 比例 计提比
金额 金额 价值 金额 金额 价值
(%) 例(%) (%) 例(%)
按信用风险特 1,343,359, 97.67 80,601,59 6.00 1,262,75 1,271,941, 97.39 76,316,47 6.00 1,195,62
征组合计提坏 964.17 7.85 8,366.32 294.88 7.70 4,817.18
账准备的其他
应收款
单项金额不重 32,099,44 2.33 32,099,44 100.00 0.00 34,138,78 2.61 34,138,78 100.00
大但单独计提 1.12 1.12 7.31 7.31
坏账准备的其
他应收款
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2018 年半年度报告
1,375,459, 100.00 112,701,0 1,262,75 1,306,080, 100.00 110,455,2 1,195,62
合计
405.29 38.97 8,366.32 082.19 65.01 4,817.18
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额
余额百分比
其他应收款 坏账准备 计提比例
组合 2 1,343,359,964.17 80,601,597.85 6.00%
合计 1,343,359,964.17 80,601,597.85
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
√适用 □不适用
组合中，采用单项计提坏账准备的其他应收款：
期末余额
组合名称
账面余额 坏账准备 计提比例
新疆新润气流纺公司 18,848,588.60 18,848,588.60 100.00
新疆西部银力棉业（集团）有限责任公司 5,412,400.00 5,412,400.00 100.00
华立仪表集团股份有限公司 760,294.00 760,294.00 100.00
其他单项金额不重大的应收账款（89 家） 7,078,158.52 7,078,158.52 100.00
合计 32,099,441.12 32,099,441.12
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(4). 其他应收款按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
保证金 129,985,705.48 100,387,870.27
备用金 1,331,941.72 621,679.02
往来款 1,244,141,758.09 1,205,070,532.90
合计 1,375,459,405.29 1,306,080,082.19
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2018 年半年度报告
占其他应收款
款项的 坏账准备
单位名称 期末余额 账龄 期末余额合计
性质 期末余额
数的比例(%)
新疆天富垃圾焚烧 往来款 456,470,337.86 1 年以内及 1 33.19 27,388,220.27
发电有限责任公司 年以上
石河子天富南热电 往来款 316,167,811.54 1 年以内及 1 22.99 18,970,068.69
有限公司 年以上
玛纳斯天富水利发 往来款 169,045,878.90 1 年以内及 1 12.29 10,142,752.73
电有限公司 年以上
交银金融租赁有限 保证金 94,000,000.00 1 年以内及 1 6.83 5,640,000.00
责任公司 年以上
新疆天富天源燃气 往来款 81,872,951.42 1 年以内及 1 5.95 4,912,377.09
有限公司 年以上
合计 / 1,117,556,979.72 / 81.25 67,053,418.78
(6). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
□适用 √不适用
(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
3、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 1,644,786,701.79 1,644,786,701.79 1,639,786,701.79 1,639,786,701.79
对联营、合营企
144,663,579.39 12,221,223.44 132,442,355.95 144,104,340.38 12,221,223.44 131,883,116.94
业投资
合计 1,789,450,281.18 12,221,223.44 1,777,229,057.74 1,783,891,042.17 12,221,223.44 1,771,669,818.73
(1) 对子公司投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期计 减值准
本期
被投资单位 期初余额 本期增加 期末余额 提减值 备期末
减少
准备 余额
石河子天富南热电有限公 252,322,100.00 252,322,100.00
司
玛纳斯天富水利发电有限 20,000,000.00 20,000,000.00
公司
新疆天富金阳新能源有限 160,369,612.38 160,369,612.38
责任公司
146 / 151
2018 年半年度报告
新疆天富垃圾焚烧发电有 150,000,000.00 150,000,000.00
限责任公司
石河子天富农电有限责任 639,606,989.41 639,606,989.41
公司
石河子天富水利电力工程 52,000,000.00 52,000,000.00
有限责任公司
新疆天富天源燃气有限公 120,488,000.00 120,488,000.00
司
石河子开发区天富燃料运 5,500,000.00 5,500,000.00
输有限公司
新疆天富特种纤维纸浆制 32,000,000.00 32,000,000.00
造有限公司
石河子开发区天富生化技 7,500,000.00 7,500,000.00
术有限责任公司
新疆天富能源售电有限公 200,000,000.00 200,000,000.00
司
新疆天富检测有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00
合计 1,639,786,701.79 5,000,000.00 1,644,786,701.79
(2) 对联营、合营企业投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期增减变动
权益法 其他 宣告发 减值准
投资 期初 其他 计提 期末
追加 减少 下确认 综合 放现金 其 备期末
单位 余额 权益 减值 余额
投资 投资 的投资 收益 股利或 他 余额
变动 准备
损益 调整 利润
二、联
营企业
新疆立 116,058 1,729.86 116,060, 12,221,2
业天富 ,826.97 556.83 23.44
能源有
限公司
新疆天 22,235, 925,841. 23,161,3
富阳光 467.77 13 08.90
生物科
技有限
公司
石河子 5,810,0 -368,331. 5,441,71
开发区 45.64 98 3.66
赛德消
防安全
服务有
限责任
公司
小计 144,104 559,239. 144,663, 12,221,2
,340.38 01 579.39 23.44
144,104 559,239. 144,663, 12,221,2
合计 ,340.38 01 579.39 23.44
其他说明：
□适用 √不适用
4、 营业收入和营业成本：
√适用 □不适用
147 / 151
2018 年半年度报告
单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 1,949,344,476.06 1,516,622,202.03 1,663,227,760.63 1,115,301,086.82
其他业务 19,353,722.36 9,588,240.67 14,286,096.29 2,734,202.88
合计 1,968,698,198.42 1,526,210,442.70 1,677,513,856.92 1,118,035,289.70
其他说明：
注：根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》，2017 年末将部分与资产相关政府贴息补助
冲减了相关资产帐面价值，本期调整了上期比较数据，减少主营业务成本 3,417,196.68 元，减少
营业外收入 3,417,196.68 元。
1、主营业务（分行业）
本期金额 上期金额
项目
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
工业 1,949,344,476.06 1,516,622,202.03 1,663,227,760.63 1,115,301,086.82
合计 1,949,344,476.06 1,516,622,202.03 1,663,227,760.63 1,115,301,086.82
2、主营业务（分产品）
本期金额 上期金额
项目
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
电热收入 1,949,344,476.06 1,516,622,202.03 1,663,227,760.63 1,115,301,086.82
合计 1,949,344,476.06 1,516,622,202.03 1,663,227,760.63 1,115,301,086.82
3、主营业务（分地区）
本期金额 上期金额
地区
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
石河子地区 1,949,344,476.06 1,516,622,202.03 1,663,227,760.63 1,115,301,086.82
合计 1,949,344,476.06 1,516,622,202.03 1,663,227,760.63 1,115,301,086.82
4、公司前五名客户的营业收入情况
客户名称 营业收入总额 占公司全部营业收入的比例(%)
新疆生产建设兵团第八师天山铝业股份有限公司 379,626,280.58 19.28
新疆大全新能源股份有限公司 247,870,672.63 12.59
新疆西部合盛硅业有限公司 220,010,426.61 11.18
新疆晶鑫硅业有限公司 108,329,332.27 5.50
天伟化工有限公司 66,054,789.27 3.36
合计 1,021,891,501.36 51.91
4 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益
权益法核算的长期股权投资收益 559,239.01 543,956.49
处置长期股权投资产生的投资收益
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2018 年半年度报告
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产在持有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产取得的投资收益
持有至到期投资在持有期间的投资收益
可供出售金融资产在持有期间的投资收益 7,530,941.59
处置可供出售金融资产取得的投资收益
合计 8,090,180.60 543,956.49
5 其他
√适用 □不适用
按权益法核算的长期股权投资收益
被投资单位 本期金额 上期金额
新疆立业天富能源有限公司 1,729.86 -37,772.33
新疆天富阳光生物科技有限公司 925,841.13 634,175.33
石河子开发区赛德消防安全服务有限公司 -368,331.98 -52,446.51
合计 559,239.01 543,956.49
十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 -533,006.71
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定
27,942,496.02
额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享
有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资
产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 16,125,513.65
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期
损益的影响
受托经营取得的托管费收入
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2018 年半年度报告
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -31,429,307.13
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额 -2,175,598.67
少数股东权益影响额 -272,119.64
合计 9,657,977.52
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非
经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》
中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
加权平均净资产收 每股收益
报告期利润
益率（%） 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 0.14 0.01 0.01
扣除非经常性损益后归属于公司普 -0.01 - -
通股股东的净利润
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
4、 其他
□适用 √不适用
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2018 年半年度报告
第十一节 备查文件目录
新疆天富能源股份有限公司第六届董事会第四次会议决议
备查文件目录
新疆天富能源股份有限公司第六届监事会第四次会议决议
董事长：赵磊
董事会批准报送日期：2018 年 8 月 29 日
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