2017 年第三季度报告
公司代码：600511 公司简称：国药股份
国药集团药业股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 8
四、 附录...................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人刘勇、主管会计工作负责人沈黎新及会计机构负责人（会计主管人员）程耘保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
上年度末 本报告期末
本报告期末 调整后 调整前 比上年度末
增减(%)
总资产 19,327,318,598.43 16,665,541,979.54 7,401,463,433.29 15.97
归属于上市公 7,890,645,391.32 5,849,499,679.02 3,521,877,910.90 34.89
司股东的净资
产
上年初至上年报告期末
年初至报告期末（1-9 比上年同期
（1-9 月）
月） 增减(%)
调整后 调整前
经营活动产生 -577,088,439.66 402,586,235.20 282,592,869.38 -243.35
的现金流量净
额
上年初至上年报告期末 比上年同期
年初至报告期末
（1-9 月） 增减
（1-9 月）
调整后 调整前 （%）
营业收入 27,067,656,576.44 25,605,800,012.50 9,918,361,069.75 5.71
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归属于上市公 835,759,749.06 765,771,452.12 435,241,665.68 9.14
司股东的净利
润
归属于上市公 736,918,251.50 429,571,215.44 429,571,215.44 71.55
司股东的扣除
非经常性损益
的净利润
加权平均净资 12.31% 14.49% 13.53 减少 2.18 个
产收益率（%） 百分点
基本每股收益 1.1512 1.1046 0.9090 4.22
（元/股）
稀释每股收益 1.1512 1.1046 0.9090 4.22
（元/股）
以上财务指标均遵照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收
益的计算及披露》中关于“报告期发生同一控制下企业合并”的方法计算。
1、报告期，公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增幅较大(增幅为 71.55%)，
主要因为重组四家标的公司 2017 年 1-5 月份的净利润属于公司的非经常性损益，6-9 月份属于公
司经常性损益，重组四家标的公司 2016 年 1-9 月份的净利润属于公司的非经常性损益。2017 年
1-5 月四家标的公司累计净利润为 14,777.53 万元，其中少数股东净利润为 4,747.57 万元。
2、报告期，公司归属于上市公司股东的净资产增幅较大(增幅为 34.89%)，主要因为募集资金到
位。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -21,650.73 -67,553.52
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府 2,208,250.47 7,032,904.29
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
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企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并 147,775,337.25
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
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房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法 -35,944.26 -441,657.63
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损 -2,778,191.89 -7,810,815.97
益定义的损益项目
少数股东权益影响额 -48,241.40 -48,648,482.02
（税后）
所得税影响额 366,482.65 1,001,765.16
合计 -309,295.16 98,841,497.56
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 25,425
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数 比例
条件股份数 股东性质
（全称） 量 (%) 股份状态 数量
量
国药控股股份 425,147,037 55.43 415,602,139 国有法人
未知
有限公司
北京康辰药业 20,236,361 2.64 20,236,361 未知
未知
股份有限公司
中国人寿保险 13,268,757 1.73 未知
股份有限公司
－传统－普通
未知
保险产品－
005L－CT001
沪
北京畅新易达 12,086,320 1.58 12,086,320 未知
投资顾问有限 未知
公司
全国社保基金 11,129,434 1.45 未知
未知
一零三组合
全国社保基金 8,015,292 1.05 未知
未知
一一六组合
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中央汇金资产 7,756,200 1.01 未知
管理有限责任 未知
公司
中国证券金融 5,887,087 0.77 未知
未知
股份有限公司
上海汽车集团 5,220,882 0.68 5,220,882 未知
股权投资有限
未知
公司－上汽投
资－颀瑞 1 号
方正证券股份 4,957,149 0.65 未知
未知
有限公司
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量
种类 数量
中国人寿保险股份有限公 13,268,757 13,268,757
司－传统－普通保险产品 人民币普通股
－005L－CT001 沪
全国社保基金一零三组合 11,129,434 人民币普通股 11,129,434
国药控股股份有限公司 9,544,898 人民币普通股 9,544,898
全国社保基金一一六组合 8,015,292 人民币普通股 8,015,292
中央汇金资产管理有限责 7,756,200 7,756,200
人民币普通股
任公司
中国证券金融股份有限公 5,887,087 5,887,087
人民币普通股
司
方正证券股份有限公司 4,957,149 人民币普通股 4,957,149
易方达瑞惠灵活配置混合 3,898,350 3,898,350
人民币普通股
型发起式证券投资基金
全国社保基金一一零组合 3,669,968 人民币普通股 3,669,968
全国社保基金四一二组合 3,161,722 人民币普通股 3,161,722
上述股东关联关系或一致 以上前十大股东中，国药控股股份有限公司为本公司控股股东，其
行动的说明 余股东本公司未知是否存在关联关系及一致行动的情况。
表决权恢复的优先股股东
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元
项目 期末余额 年初余额 增幅 原因
应收票据 601,575,610.24 1,008,051,037.19 -40.32 公司业务正常变化
预付款项 146,795,362.11 109,282,477.79 34.33 公司业务正常变化
因受阳光采购影响，
其他应收款 226,852,642.15 42,401,725.64 435.01 计提降价补偿款增
加。
其他流动资产 1,925,175.71 34,035,462.30 -94.34 待抵扣增值税减少
子公司在建工程竣工
在建工程 5,730,089.15 11,586,508.69 -50.55
完成转入固定资产
开发支出 38,553,310.14 28,963,236.13 33.11 公司业务正常变化
其他非流动资产 147,033,563.29 101,623,748.32 44.68 对外投资首付款
短期借款 1,359,586,936.89 414,289,934.89 228.17 子公司资金需求增加
应付票据 673,524,141.59 1,721,507,480.85 -60.88 支付到期的应付票据
预收款项 70,769,305.41 32,330,722.20 118.89 公司业务正常变化
应付职工薪酬 46,405,531.09 87,170,463.53 -46.76 支付已计提职工薪酬
应交税费 126,028,877.07 72,719,969.96 73.31 公司业务正常变化
子公司对外分红尚未
应付股利 2,005,782.64 1,177,472.82 70.35
支付完毕
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、公司于2017年8月22日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过修订《公司章程》部分条
款的议案。根据公司已完成发行股份购买资产并募集配套资金的重大资产重组事项，公司注册资
本由47,880万元增加到76,693.3698万元,修改《公司章程》第五条公司注册资本为人民币
76,693.3698万元。公司2017年第三次临时股东大会于9月7日召开审议并通过该议案。公司9月中
旬办理完毕工商变更注册资本事项。
2、公司于2017年8月22日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过关于使用闲置募集资金办
理定期存单业务的议案并发布相关公告（公告编号临2017-046），公司于2017年9月21日对部分闲
置募集资金办理定期存单，并于次日发布相关进展公告（公告编号临2017-050）。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 国药集团药业股份有限公司
法定代表人 刘勇
日期 2017 年 10 月 25 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:国药集团药业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,752,230,427.37 2,931,528,413.91
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 601,575,610.24 1,008,051,037.19
应收账款 9,808,240,650.42 8,115,970,432.62
预付款项 146,795,362.11 109,282,477.79
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 41,093,784.90
其他应收款 226,852,642.15 42,401,725.64
买入返售金融资产
存货 2,910,595,388.14 2,658,411,420.02
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
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其他流动资产 1,925,175.71 34,035,462.30
流动资产合计 17,489,309,041.04 14,899,680,969.47
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 55,224,064.95 70,331,634.90
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 539,469,260.29 482,262,125.96
投资性房地产 4,410,254.67 4,634,680.74
固定资产 592,649,612.33 585,818,514.71
在建工程 5,730,089.15 11,586,508.69
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 237,998,149.82 249,565,680.42
开发支出 38,553,310.14 28,963,236.13
商誉 154,899,129.32 154,899,129.32
长期待摊费用 8,740,369.40 9,299,878.61
递延所得税资产 53,301,754.03 66,875,872.27
其他非流动资产 147,033,563.29 101,623,748.32
非流动资产合计 1,838,009,557.39 1,765,861,010.07
资产总计 19,327,318,598.43 16,665,541,979.54
流动负债：
短期借款 1,359,586,936.89 414,289,934.89
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 673,524,141.59 1,721,507,480.85
应付账款 6,870,356,841.15 5,796,025,056.45
预收款项 70,769,305.41 32,330,722.20
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 46,405,531.09 87,170,463.53
应交税费 126,028,877.07 72,719,969.96
应付利息 20,888,978.50 3,570,902.10
应付股利 2,005,782.64 1,177,472.82
其他应付款 764,590,735.17 1,009,435,659.23
应付分保账款
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保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 9,934,157,129.51 9,138,227,662.03
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 23,000,000.00
长期应付职工薪酬 2,387,075.62 2,462,000.00
专项应付款
预计负债
递延收益 45,460,165.69 50,709,067.47
递延所得税负债 43,510,025.59 46,283,178.57
其他非流动负债 158,502,928.78 158,508,860.78
非流动负债合计 272,860,195.68 257,963,106.82
负债合计 10,207,017,325.19 9,396,190,768.85
所有者权益
股本 766,933,698.00 478,800,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,336,481,826.77 1,312,138,884.07
减：库存股
其他综合收益 38,885,801.42 50,216,478.88
专项储备
盈余公积 360,350,922.80 360,350,922.80
一般风险准备
未分配利润 4,387,993,142.33 3,647,993,393.27
归属于母公司所有者权益合计 7,890,645,391.32 5,849,499,679.02
少数股东权益 1,229,655,881.92 1,419,851,531.67
所有者权益合计 9,120,301,273.24 7,269,351,210.69
负债和所有者权益总计 19,327,318,598.43 16,665,541,979.54
法定代表人：刘勇 主管会计工作负责人：沈黎新 会计机构负责人：程耘
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母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:国药集团药业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,943,791,681.86 1,154,987,940.18
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 393,988,481.59 550,763,376.43
应收账款 2,974,259,399.82 2,523,150,384.90
预付款项 37,999,912.14 26,252,276.22
应收利息
应收股利 41,093,784.90
其他应收款 21,133,002.82 1,587,949.49
存货 1,074,893,991.48 1,084,848,576.94
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 50,265,577.78
流动资产合计 6,487,160,254.61 5,391,856,081.94
非流动资产：
可供出售金融资产 55,224,064.95 70,331,634.90
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 4,149,744,683.75 866,250,008.48
投资性房地产 3,860,317.80 3,963,913.29
固定资产 5,138,008.44 5,422,424.20
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 36,250.00 47,500.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 13,125,278.98 35,149,562.71
其他非流动资产 92,663,959.90 47,679,035.61
非流动资产合计 4,319,792,563.82 1,028,844,079.19
资产总计 10,806,952,818.43 6,420,700,161.13
流动负债：
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短期借款 200,000,000.00 200,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 132,908,116.17 811,364,787.67
应付账款 2,254,624,065.15 1,854,182,925.74
预收款项 9,271,437.26 5,514,799.69
应付职工薪酬 10,405,870.69 33,999,253.71
应交税费 36,022,052.40 9,124,633.49
应付利息 1,302,906.22
应付股利
其他应付款 247,803,945.48 241,646,659.36
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,892,338,393.37 3,155,833,059.66
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 3,000.00 3,000.00
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 96,381,918.50 96,381,918.50
非流动负债合计 96,384,918.50 96,384,918.50
负债合计 2,988,723,311.87 3,252,217,978.16
所有者权益：
股本 766,933,698.00 478,800,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,983,392,043.84 25,268,819.71
减：库存股
其他综合收益 38,885,801.42 50,216,478.88
专项储备
盈余公积 360,350,922.80 360,350,922.80
未分配利润 2,668,667,040.50 2,253,845,961.58
所有者权益合计 7,818,229,506.56 3,168,482,182.97
13 / 23
2017 年第三季度报告
负债和所有者权益总计 10,806,952,818.43 6,420,700,161.13
法定代表人：刘勇 主管会计工作负责人：沈黎新 会计机构负责人：程耘
合并利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：国药集团药业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月） 月）
9,463,577,184. 8,931,222,816. 27,067,656,576. 25,605,800,012.
一、营业总收入
83 44 44 50
9,463,577,184.8 8,931,222,816. 27,067,656,576. 25,605,800,012.
其中：营业收入
3 44 44 50
利息收入
已赚保费
手续费及
佣金收入
9,094,659,094.0 8,555,428,736. 25,933,406,597. 24,529,564,115.
二、营业总成本
5 86 01 06
8,752,965,013.7 8,282,026,605. 25,129,190,805. 23,780,354,321.
其中：营业成本
5 90 52 04
利息支出
手续费及
佣金支出
退保金
赔付支出
净额
提取保险
合同准备金净额
保单红利
支出
分保费用
税金及附 23,189,025.37 11,681,123.30 56,175,272.90 38,851,038.76
加
销售费用 146,286,678.58 111,215,740.08 401,711,957.27 324,737,885.22
管理费用 97,579,409.16 98,472,894.74 266,838,383.57 266,756,963.39
财务费用 60,468,037.84 29,388,903.11 119,596,255.03 80,969,932.33
资产减值 14,170,929.35 22,643,469.73 -40,106,077.28 37,893,974.32
损失
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2017 年第三季度报告
加：公允价值变
动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益 34,200,176.17 36,333,247.31 95,003,609.93 99,678,782.24
（损失以“－”号
填列）
其中：对联 34,200,176.17 36,152,090.46 94,666,054.34 99,497,625.39
营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益
（损失以“－”号
填列）
其他收益 40,838,153.44 40,838,153.44
三、营业利润（亏 443,956,420.39 412,127,326.89 1,270,091,742.8 1,175,914,679.6
损以“－”号填列） 0 8
加：营业外收入 -4,263,298.59 16,363,094.06 1,270,665.39 25,315,847.91
其中：非流 39,056.37 4,868.46 40,907.98 39,508.36
动资产处置利得
减：营业外支出 3,144,139.60 1,667,447.71 10,540,500.37 3,040,643.78
其中：非流 60,707.10 13,897.30 108,461.50 132,324.49
动资产处置损失
四、利润总额（亏 436,548,982.20 426,822,973.24 1,260,821,907.8 1,198,189,883.8
损总额以“－” 2 1
号填列）
减：所得税费用 112,307,355.35 98,405,547.81 287,824,037.78 271,992,187.01
五、净利润（净亏 324,241,626.85 328,417,425.43 972,997,870.04 926,197,696.80
损以“－”号填
列）
归属于母公司 281,870,808.92 265,930,517.54 835,759,749.06 765,771,452.12
所有者的净利润
少数股东损益 42,370,817.93 62,486,907.89 137,238,120.98 160,426,244.68
六、其他综合收益 995,004.08 3,038,902.76 -11,330,677.46 -12,382,074.95
的税后净额
归属母公司所 995,004.08 3,038,902.76 -11,330,677.46 -12,382,074.95
有者的其他综合
收益的税后净额
（一）以后不
能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计
量设定受益计划
净负债或净资产
的变动
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2017 年第三季度报告
2.权益法
下在被投资单位
不能重分类进损
益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将 995,004.08 3,038,902.76 -11,330,677.46 -12,382,074.95
重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法
下在被投资单位
以后将重分类进
损益的其他综合
收益中享有的份
额
2.可供出 995,004.08 3,038,902.76 -11,330,677.46 -12,382,074.95
售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至
到期投资重分类
为可供出售金融
资产损益
4.现金流
量套期损益的有
效部分
5.外币财
务报表折算差额
6.其他
归属于少数股
东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额 325,236,630.93 331,456,328.19 961,667,192.58 913,815,621.85
归属于母公司 282,865,813.00 268,969,420.30 824,429,071.60 753,389,377.17
所有者的综合收
益总额
归属于少数股 42,370,817.93 62,486,907.89 137,238,120.98 160,426,244.68
东的综合收益总
额
八、每股收益：
（一）基本每股 0.3661 0.3836 1.1512 1.1046
收益(元/股)
（二）稀释每股 0.3661 0.3836 1.1512 1.1046
收益(元/股)
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2017 年第三季度报告
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：147,775,337.25 元, 上期
被合并方实现的净利润为： 480,917,920.93 元。
法定代表人：刘勇 主管会计工作负责人：沈黎新 会计机构负责人：程耘
母公司利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：国药集团药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 金额 期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 3,470,168,204.78 3,250,204,673.09 10,115,069,735.72 9,463,358,874.26
减：营业 3,237,942,431.29 3,011,556,632.42 9,407,622,498.46 8,793,214,655.00
成本
税金 8,081,752.23 1,631,087.50 17,348,430.33 10,805,615.74
及附加
销售 67,726,597.03 58,967,527.30 189,718,987.40 172,022,969.01
费用
管理 24,437,303.39 31,663,953.40 70,419,356.31 84,029,284.22
费用
财务 -264,210.87 1,193,947.72 -241,711.64 -2,071,467.75
费用
资产 6,741,375.60 15,984,535.18 -52,772,972.68 26,618,548.19
减值损失
加：公允
价值变动收
益（损失以
“－”号填
列）
投资 78,535,071.93 36,880,417.13 148,237,654.88 142,417,932.97
收益（损失
以“－”号
填列）
其 34,200,176.17 36,152,090.46 94,666,054.34 99,497,625.39
中：对联营
企业和合营
企业的投资
收益
其他 15,153,120.00 0.00 15,153,120.00
收益
二、营业利润 219,191,148.04 166,087,406.70 646,365,922.42 521,157,202.82
（亏损以
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2017 年第三季度报告
“－”号填
列）
加：营业 136,893.91 785,866.79 214,808.51 1,714,766.23
外收入
其
中：非流动
资产处置利
得
减：营业 183,590.49 341,304.00 2,307,264.75 370,602.78
外支出
其 32,433.67 0.00 32,433.67 29,298.78
中：非流动
资产处置损
失
三、利润总额 219,144,451.46 166,531,969.49 644,273,466.18 522,501,366.27
（亏损总额
以“－”号填
列）
减：所得 45,622,504.89 34,176,278.87 133,692,387.26 97,116,236.20
税费用
四、净利润 173,521,946.57 132,355,690.62 510,581,078.92 425,385,130.07
（净亏损以
“－”号填
列）
五、其他综合 995,004.08 3,038,902.76 -11,330,677.46 -12,382,074.95
收益的税后
净额
（一）以
后不能重分
类进损益的
其他综合收
益
1.重新
计量设定受
益计划净负
债或净资产
的变动
2.权益
法下在被投
资单位不能
重分类进损
益的其他综
合收益中享
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2017 年第三季度报告
有的份额
（二）以 995,004.08 3,038,902.76 -11,330,677.46 -12,382,074.95
后将重分类
进损益的其
他综合收益
1.权益
法下在被投
资单位以后
将重分类进
损益的其他
综合收益中
享有的份额
2.可供 995,004.08 3,038,902.76 -11,330,677.46 -12,382,074.95
出售金融资
产公允价值
变动损益
3.持有
至到期投资
重分类为可
供出售金融
资产损益
4.现金
流量套期损
益的有效部
分
5.外币
财务报表折
算差额
6.其他
六、综合收益 174,516,950.65 135,394,593.38 499,250,401.46 413,003,055.12
总额
七、每股收
益：
（一）基
本每股收益
(元/股)
（二）稀
释每股收益
(元/股)
法定代表人：刘勇 主管会计工作负责人：沈黎新 会计机构负责人：程耘
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2017 年第三季度报告
合并现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：国药集团药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 29,074,455,182.35 26,950,307,597.60
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 138,571.90
收到其他与经营活动有关的现金 613,422,423.71 764,370,348.70
经营活动现金流入小计 29,688,016,177.96 27,714,677,946.30
购买商品、接受劳务支付的现金 28,314,701,190.86 25,296,169,843.90
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 432,611,112.16 392,727,145.01
支付的各项税费 580,043,087.24 690,537,593.94
支付其他与经营活动有关的现金 937,749,227.36 932,657,128.25
经营活动现金流出小计 30,265,104,617.62 27,312,091,711.10
经营活动产生的现金流量净额 -577,088,439.66 402,586,235.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 347,755.60 491,390.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资 145,415.52 103,090.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 110,741,178.41 7,335,829,151.90
投资活动现金流入小计 111,234,349.53 7,336,423,632.11
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2017 年第三季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长期资 49,387,437.78 35,172,537.03
产支付的现金
投资支付的现金 45,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 34,137,752.67 6,607,584,365.45
投资活动现金流出小计 128,525,190.45 6,642,756,902.48
投资活动产生的现金流量净额 -17,290,840.92 693,666,729.63
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,022,149,757.25 56,499,999.06
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 2,450,000.00
现金
取得借款收到的现金 2,106,073,556.18 1,735,666,788.90
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 -53,062,659.45 38,499,339.22
筹资活动现金流入小计 3,075,160,653.98 1,830,666,127.18
偿还债务支付的现金 1,090,676,554.18 2,091,532,681.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 224,938,404.62 179,975,265.30
其中：子公司支付给少数股东的股利、 36,201,285.46 3,699,858.30
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 244,977,897.62 330,988,785.80
筹资活动现金流出小计 1,560,592,856.42 2,602,496,732.84
筹资活动产生的现金流量净额 1,514,567,797.56 -771,830,605.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 920,188,516.98 324,422,359.17
加：期初现金及现金等价物余额 2,746,426,695.99 2,076,601,332.78
六、期末现金及现金等价物余额 3,666,615,212.97 2,401,023,691.95
法定代表人：刘勇 主管会计工作负责人：沈黎新 会计机构负责人：程耘
母公司现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：国药集团药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 11,007,492,907.17 10,017,172,186.87
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 71,449,249.08 41,794,338.16
21 / 23
2017 年第三季度报告
经营活动现金流入小计 11,078,942,156.25 10,058,966,525.03
购买商品、接受劳务支付的现金 10,751,748,556.69 9,430,150,680.75
支付给职工以及为职工支付的现金 128,839,952.59 111,530,702.72
支付的各项税费 191,233,984.03 193,306,169.32
支付其他与经营活动有关的现金 162,607,334.61 138,505,665.96
经营活动现金流出小计 11,234,429,827.92 9,873,493,218.75
经营活动产生的现金流量净额 -155,487,671.67 185,473,306.28
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 40,000,000.00 10,000,000.00
取得投资收益收到的现金 53,627,514.46 42,976,460.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资 24,400.00 7,700.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 93,651,914.46 52,984,160.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资 3,199,362.91 148,904.28
产支付的现金
投资支付的现金 47,550,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 50,749,362.91 148,904.28
投资活动产生的现金流量净额 42,902,551.55 52,835,256.61
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,019,699,757.25 56,499,999.06
取得借款收到的现金 200,000,000.00 200,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 202,396,076.19
筹资活动现金流入小计 1,422,095,833.44 256,499,999.06
偿还债务支付的现金 200,000,000.00 300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 106,830,703.21 63,795,556.80
支付其他与筹资活动有关的现金 157,376,269.37 117,956,686.90
筹资活动现金流出小计 464,206,972.58 481,752,243.70
筹资活动产生的现金流量净额 957,888,860.86 -225,252,244.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 845,303,740.74 13,056,318.25
加：期初现金及现金等价物余额 1,098,487,941.12 801,721,403.24
六、期末现金及现金等价物余额 1,943,791,681.86 814,777,721.49
法定代表人：刘勇 主管会计工作负责人：沈黎新 会计机构负责人：程耘
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2017 年第三季度报告
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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