股票代码：600512      股票简称：腾达建设      公告编号：临 2018-062



                   腾达建设集团股份有限公司
   关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告


    特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。


    重要提示
     公司本次以部分闲置募集资金 30,000 万元暂时补充流动资金，
       使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期
       将归还至公司相应募集资金专户。


    一、募集资金基本情况
    1、基本情况
    经中国证券监督管理委员会证监〔2016〕904 号文核准，公司以
非公开的方式向 7 家特定对象发行人民币普通股（A 股）580,865,603
股，每股发行价为价人民币 4.39 元，募集资金总额 2,549,999,997.17
元，扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币 2,520,871,910.61
元。以上募集资金到位情况已于 2016 年 9 月 19 日经天健会计师事务
所（特殊普通合伙）验证，并出具了《腾达建设集团股份有限公司验
资报告》（天健验[2016]382 号）。
    公司对本次募集资金采取了专户存储制度，且已与保荐机构、存
放募集资金的开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
    2、前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还情况

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    公司第八届董事会于 2017 年 9 月 20 日召开第十一次会议，审议
通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同
意公司在不影响本次募集资金使用的情况下，将该闲置募集资金中的
70,000 万元用于补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。截至 2018
年 8 月 16 日，公司已将上述用于补充流动资金的 70,000 万元全部归
还至募集资金专用账户。
    公司第八届董事会于 2018 年 3 月 16 日召开第十五次会议，于
2018 年 7 月 20 日召开第十九次会议，于 2018 年 8 月 24 日召开第二
十次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金的议案》，同意公司在不影响本次募集资金使用的情况下，将
该闲置募集资金中的 80,000 万元、20,000 万元和 40,000 万元分别
用于补充流动资金，使用期限自董事会审议之日起均不超过 12 个月。
截至本公告披露日，上述款项均处于暂时补充流动资金状态。


    二、募集资金投资项目的基本情况
    本次非公开发行股票募集资金扣除发行相关费用后用于台州腾
达中心项目和补充流动资金：
     序号     项目名称       预计总投资额      募集资金拟投入额
                               （万元）            （万元）
       1    台州腾达中心             253,175             200,000
            项目
       2    补充流动资金              55,000              55,000
            合计                     308,175             255,000

    其中，台州腾达中心项目预计总投资 25.3 亿元，其中拟使用募
集资金投入 20 亿元，其余部分自筹投入。截至 2018 年 8 月 31 日，
募集资金补充永久性流动资金为 55,000 万元，募集资金投资台州腾
达中心项目已累计投入募集资金 26,330.96 万元，暂时性补充流动资
金累计为 140,000 万元，募集资金专户账户余额 31,819.73 万元（含
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账户利息投入和支付结算手续费）。


    三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
    为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，确保公司和股东
利益最大化，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
（2013 年修订）》的相关规定，在不影响本次募集资金使用的情况下，
公司将部分暂时闲置募集资金 30,000 万元暂时补充流动资金，使用
期限不超过 12 个月，并将根据工程进度提前安排归还募集资金，确
保募集资金投资项目的正常运行。
    公司本次闲置募集资金在补充流动资金时，仅限于与主营业务相
关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，
或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次部分闲置
募集资金补充流动资金，不影响募集资金投资计划的正常运行。


    四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审
议程序以及是否符合监管要求
    2018 年 9 月 17 日，公司第八届董事会第二十一次会议审议通过
了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公
司在 不影响本 次募集 资金使用 的情况 下，将 部 分闲置 募集资金
30,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月（自公司董
事会审议批准之日起计算），并要求公司根据工程进度提前安排归还
募集资金。
    公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管
理办法》等有关规定使用上述募集资金，不存在变相改变募集资金用
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途的情形，也不会影响募集资金投资项目的正常进行，符合监管要求。


    五、专项意见说明
    （一）保荐机构核查意见
    腾达建设本次使用 30,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，
系用于公司日常经营，不会用于新股配售、申购，或用于股票及其衍
生品种、可转换公司债券等的交易。该使用计划不影响募集资金投资
计划的正常进行，有利于提高资金使用效率，减少公司财务支出，符
合全体股东利益，不存在变向改变募集资金用途和损害股东利益的情
况。
    腾达建设本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金经公司
董事会和监事会决议通过，公司独立董事发表了同意意见，决策程序
合法合规，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证
券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办
法（2013 年修订）》等有关规定的要求。
    综上，银河证券对腾达建设本次使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金事项无异议。
    （二）独立董事意见
    在不影响本次募集资金使用的情况下，将部分暂时闲置募集资金
30,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，符合中国
证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理
办法（2013 年修订）》等相关规定，有利于提高公司募集资金使用效
益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投
资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东
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利益的情形，符合公司及全体股东的利益。因此，我们一致同意公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
    （三）监事会意见
    公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合中国证监会
《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》、上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》
以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，不影响募集资金投资项
目的正常进行，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，也不存
在变相改变募集资金投向的情形。
    公司监事会同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行
和保证募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金 30,000 万元
暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个
月。


    六、备查文件
    1、第八届董事会第二十一次会议决议；
    2、第八届监事会第十六次会议决议；
    3、独立董事独立意见；
    4、保荐机构关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的核查意见。


    特此公告


                               腾达建设集团股份有限公司董事会
                                              2018 年 9 月 18 日


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