2018 年第三季度报告
公司代码：600512 公司简称：腾达建设
腾达建设集团股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 7
四、 附录..................................................................... 11
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人叶林富、杨九如、主管会计工作负责人叶林富及会计机构负责人（会计主管人员）
陈德锋保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 10,893,385,318.62 12,112,219,728.34 -10.06
归属于上市公司 4,244,956,204.71 5,519,424,245.38 -23.09
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的
-183,509,468.78 -67,295,211.94 -172.69
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 2,395,379,275.17 2,300,453,421.46 4.13
归属于上市公司 12,350,762.61 234,009,947.66 -94.72
股东的净利润
归属于上市公司 91,507,815.57 234,552,739.66 -60.99
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 0.24 4.16 减少 3.92 个百分点
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收益率（%）
基本每股收益 0.01 0.15 -93.33
（元/股）
稀释每股收益 0.01 0.15 -93.33
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -721.82 671,678.18
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府 350,000.00 480,000.00
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用
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等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业 -33,351,463.11 -127,306,631.47 陕国投.正灏 71 号证券
务相关的有效套期保 投资集合资金信托计划
值业务外，持有交易性 购买权益性产品浮亏
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其 -207,739.17 -275,235.89
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
少数股东权益影响额 12,506,877.12 47,740,245.16
（税后）
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所得税影响额 -283,361.28 -467,108.94
合计 -20,986,408.26 -79,157,052.96
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 79,510
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东性质
（全称） 量 (%) 件股份数量 股份状态 数量
叶林富 132,047,177 8.26 61,503,417 无 0 境内自然人
渤海国际信托股份 45,058,866 2.82 0 其他
有限公司－浦发银
未知
河证券投资单一资
金信托
国华人寿保险股份 43,759,511 2.74 0 其他
有限公司－分红三 未知
号
上海景林资产管理 40,979,850 2.56 0 其他
有限公司－景林价 未知
值基金
云南国际信托有限 34,078,950 2.13 0 0 其他
公司－云信－弘瑞
无
20 号集合资金信托
计划
叶洋友 33,079,360 2.07 0 无 0 境内自然人
渤海国际信托股份 31,978,000 2.00 0 其他
有限公司－浦发茗
未知
天证券投资单一资
金信托
衢州禾达投资合伙 31,978,000 2.00 0 其他
未知
企业（有限合伙）
金元顺安基金－农 29,394,457 1.84 0 其他
业银行－华能贵诚
信托－华能信 未知
托腾达 2 号集合
资金信托计划
王涛 27,850,100 1.74 0 未知 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
叶林富 70,543,760 人民币普通股 70,543,760
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渤海国际信托股份有限公 45,058,866 45,058,866
司－浦发银河证券投资单 人民币普通股
一资金信托
国华人寿保险股份有限公 43,759,511 43,759,511
人民币普通股
司－分红三号
上海景林资产管理有限公 40,979,850 40,979,850
人民币普通股
司－景林价值基金
云南国际信托有限公司－ 34,078,950 34,078,950
云信－弘瑞 20 号集合资金 人民币普通股
信托计划
叶洋友 33,079,360 人民币普通股 33,079,360
渤海国际信托股份有限公 31,978,000 31,978,000
司－浦发茗天证券投资单 人民币普通股
一资金信托
衢州禾达投资合伙企业（有 31,978,000 31,978,000
人民币普通股
限合伙）
金元顺安基金－农业银行 29,394,457 29,394,457
－华能贵诚信托－华能信
人民币普通股
托腾达 2 号集合资金信托
计划
王涛 27,850,100 人民币普通股 27,850,100
上述股东关联关系或一致 上述股东中，叶洋友与叶林富系父子关系；云南国际信托有限
行动的说明 公司-云信-弘瑞 20 号集合资金信托计划为叶林富配偶实际控制。其
他股东与公司实际控制人不存在关联关系或一致行动人的情况，公
司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。
表决权恢复的优先股股东 不适用
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元
变动幅度
资产负债表项目 期末数 期初数 （%） 变动原因说明
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货币资金 用于购并汇业投资公司
1,520,954,211.53 2,033,450,164.08 -25.20
以公允价值计量且其 陕国投正灏 71 号证券投资集
变动计入当期损益的 合资金信托计划持仓减少和浮
834,663,831.49 1,809,236,330.90 -53.87
金融资产 亏
预付账款
46,601,736.45 34,389,974.60 35.51 预付工程材料款增加
应收利息 -
367,563.55 证券交易账户国债逆回购利息
其他应收款
238,922,776.15 805,784,468.61 -70.35 汇业投资债权清偿
买入返售金融资产 -
757,037,850.00 证券账户购入国债逆回购
其他流动资产
107,758,949.41 33,969,484.88 217.22 预交、待抵扣税金增加
可供出售金融资产
255,945,000.00 471,725,010.52 -45.74 景林瑞达私募基金等投资赎回
本期预付浦东御河科创中心办
其他非流动资产
155,557,397.10 78,274,236.10 98.73 公房
预收款项
433,320,352.87 326,120,010.61 32.87 本期施工项目预收款增加
应付职工薪酬
72,024,298.81 129,150,365.41 -44.23 本期发放了上年考核奖
应交税费
64,351,799.14 169,243,013.98 -61.98 本期已缴纳税费增加
其他应付款
948,694,583.44 755,761,138.39 25.53 汇捷投资拆入款增加
一年内到期的非流动 汇业投资 1 年内将到期债务增
负债 240,505,053.24 48,217,356.95 398.79 加
其他流动负债
46,906,567.77 1,467,650.25 3,096.03 待转销项税额增加
景林瑞达私募基金赎回和原陕
递延所得税负债 - 国投正灏 71 号浮盈变浮亏而
5,770,002.63 -100.00
减少
变动幅度
所有者权益项目 期末数 期初数 （%） 变动原因说明
溢价收购汇业投资部分和恢复
资本公积
1,802,042,264.06 2,668,144,910.27 -32.46 其留存收益内部结转
其他综合收益
9,021,754.83 26,331,762.72 -65.74 景林瑞达私募基金赎回而转回
本期施工安全生产措施费使用
专项储备
20,748,917.83 30,618,086.23 -32.23 增加
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未分配利润
627,035,578.32 1,008,221,796.49 -37.81 本集团和汇业投资分别分红
少数股东权益
170,279,763.61 248,340,734.96 -31.43 主要为陕国投正灏 71 号浮亏
变动幅度
利润表项目 本期数 上年同期数 （%） 变动原因说明
主要为陕国投.正灏 71 号证
管理费用 券投资集合资金信托计划运营
160,974,284.69 54,840,604.29 193.53
费用增加 0.79 亿元
研发费用 - 本期发生施工工法研发费用
72,671,690.18
本期银行借款增加，利息支出
财务费用
63,921,816.50 28,534,649.77 124.01 增加
报告期应收款项减少而减少的
资产减值损失 3,863,798.91 23,749,071.30 -83.73 坏账准备计提
陕国投正灏 71 号证券投资集
- 合资金信托计划购买权益性产
-127,306,631.47
公允价值变动收益 品浮亏
主要为陕国投正灏 71 号证券
投资集合资金信托计划部分权
43,378,455.53 105,707,123.04 -58.96
投资收益 益品种交易亏损 0.93 亿元
资产处置收益 671,678.18 -32,749.46 2,150.96 本期出售资产收益增加
本期收到政府扶持款（与项目
-
其他收益 514,800.00 有关）
营业外收入 805,718.60 1,144,599.45 -29.61 本期收到财政扶持资金减少
营业外支出 1,115,754.49 1,573,962.17 -29.11 本期公益捐赠支出减少
所得税费用 31,983,787.03 59,944,351.64 -46.64 本期利润总额减少
变动幅度
现金流量表项目 本期数 上年同期数 （%） 变动原因说明
经营活动产生的现金 本期支付税款和工程保证金净
流量净额 -183,509,468.78 -67,295,211.94 -172.69 额增加
本期收购汇业投资和支付购房
款增加，陕国投正灏 71 号证券
投资活动产生的现金 -361,306,098.73 -344,749,607.79 -4.80 投资集合资金信托计划持仓减
流量净额 少
筹资活动产生的现金
流量净额 39,106,293.29 -368,095,891.25 110.62 本期向银行借款增加
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、公司实际控制人、董事长叶林富先生及其一致行动人（以下简称“增持主体”）计划自2018
年4月10日起12个月内，通过上海证券交易所证券交易系统（包括但不限于集中竞价和大宗交易的
方式），通过包括但不限于个人帐户、定向资产管理计划、信托计划等合法合规的主体择机增持
公司股份，拟累计增持金额不低于人民币30,000万元。
截至2018年10月10日，增持主体已通过上海证券交易所证券交易系统累计增持公司股份
11,985,140股，占公司总股本的0.75%，累计增持金额为人民币31,303,932.63元。具体内容详见
公司公告临2018-026、临2018-065。
2、公司于2018年9月17日召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于修改<公司章程>的
议案》，具体内容详见公司公告临2018-059。
修改后的《公司章程》已于报告期内完成工商备案。
3、公司于2018年9月17日召开第八届董事会第二十一次（临时）会议，审议通过了《关于清算注
销控股子公司腾华氢能科技股份有限公司的议案》，同意公司对控股子公司腾华氢能科技股份有
限公司进行清算并注销，并授权公司管理层办理与本次清算注销相关的一切事宜。具体内容详见
公司公告临2018-063。
截至本报告期末，本次清算注销事项尚在进行中。
4、公司于《2018年半年度报告》中披露，公司全资子公司上海腾达投资有限公司就其持有的宁波
中城股权投资管理有限公司股权与第三方签订《股权转让协议》。截至2018年6月30日，公司收到
部分股权转让款1,540万元。
截至本报告期末，上述协议尚在履行之中。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 腾达建设集团股份有限公司
法定代表人 杨九如
日期 2018 年 10 月 29 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:腾达建设集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,520,954,211.53 2,033,450,164.08
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 834,663,831.49 1,809,236,330.90
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 1,059,294,585.19 1,050,149,585.93
其中：应收票据 4,000,000.00 5,150,000.00
应收账款 1,055,294,585.19 1,044,999,585.93
预付款项 46,601,736.45 34,389,974.60
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 239,290,339.70 805,784,468.61
其中：应收利息 367,563.55
应收股利
买入返售金融资产 757,037,850.00
存货 3,085,261,957.08 3,014,309,336.95
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 107,758,949.41 33,969,484.88
流动资产合计 7,650,863,460.85 8,781,289,345.95
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 255,945,000.00 471,725,010.52
持有至到期投资
长期应收款 1,190,158,764.00 1,181,456,933.00
长期股权投资 997,742,666.37 913,519,395.34
投资性房地产 151,559,881.80 157,477,756.30
固定资产 152,008,578.99 157,677,594.04
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在建工程
生产性生物资产
油气资产
无形资产 274,131,588.35 302,825,017.82
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,032,192.29 1,213,136.03
递延所得税资产 64,385,788.87 66,761,303.24
其他非流动资产 155,557,397.10 78,274,236.10
非流动资产合计 3,242,521,857.77 3,330,930,382.39
资产总计 10,893,385,318.62 12,112,219,728.34
流动负债：
短期借款 775,000,000.00 722,750,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 1,298,046,695.03 1,555,348,151.59
预收款项 433,320,352.87 326,120,010.61
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 72,024,298.81 129,150,365.41
应交税费 64,351,799.14 169,243,013.98
其他应付款 948,694,583.44 755,761,138.39
其中：应付利息 76,875,484.60 88,799,275.49
应付股利
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 240,505,053.24 48,217,356.95
其他流动负债 46,906,567.77 1,467,650.25
流动负债合计 3,878,849,350.30 3,708,057,687.18
非流动负债：
长期借款 199,300,000.00 230,627,058.19
应付债券 800,000,000.00 800,000,000.00
其中：优先股
永续债
长期应付款
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2018 年第三季度报告
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 5,770,002.63
其他非流动负债 1,600,000,000.00 1,600,000,000.00
非流动负债合计 2,599,300,000.00 2,636,397,060.82
负债合计 6,478,149,350.30 6,344,454,748.00
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 1,598,902,832.00 1,598,902,832.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,802,042,264.06 2,668,144,910.27
减：库存股
其他综合收益 9,021,754.83 26,331,762.72
专项储备 20,748,917.83 30,618,086.23
盈余公积 187,204,857.67 187,204,857.67
一般风险准备
未分配利润 627,035,578.32 1,008,221,796.49
归属于母公司所有者权益合计 4,244,956,204.71 5,519,424,245.38
少数股东权益 170,279,763.61 248,340,734.96
所有者权益（或股东权益）合计 4,415,235,968.32 5,767,764,980.34
负债和所有者权益（或股东权益） 10,893,385,318.62 12,112,219,728.34
总计
法定代表人：杨九如 主管会计工作负责人：叶林富 会计机构负责人：陈德锋
母公司资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:腾达建设集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 655,008,251.91 1,339,780,927.27
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 1,116,770,824.05 1,211,146,607.25
其中：应收票据
应收账款 1,116,770,824.05 1,211,146,607.25
预付款项 28,887,137.78 27,269,648.95
其他应收款 3,564,504,901.31 3,134,963,114.11
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2018 年第三季度报告
其中：应收利息
应收股利
存货 570,732,059.13 379,028,809.27
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 33,308,083.20 33,984.48
流动资产合计 5,969,211,257.38 6,092,223,091.33
非流动资产：
可供出售金融资产 146,400,000.00 147,700,000.00
持有至到期投资
长期应收款 1,463,658,351.39 1,355,166,520.39
长期股权投资 1,042,792,375.60 1,019,996,673.92
投资性房地产
固定资产 131,232,143.13 135,056,394.53
在建工程
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,014,622.85 1,213,136.03
递延所得税资产 47,824,534.05 41,682,565.07
其他非流动资产 155,557,397.10 78,274,236.10
非流动资产合计 2,988,479,424.12 2,779,089,526.04
资产总计 8,957,690,681.50 8,871,312,617.37
流动负债：
短期借款 775,000,000.00 679,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 1,137,261,304.66 1,420,757,514.08
预收款项 444,352,480.39 230,675,011.29
应付职工薪酬 71,081,794.85 125,712,415.08
应交税费 33,291,690.41 160,242,209.21
其他应付款 370,594,915.24 345,456,586.90
其中：应付利息 33,291,568.38 45,215,359.27
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 46,545,602.73 1,467,650.25
流动负债合计 2,878,127,788.28 2,963,311,386.81
非流动负债：
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2018 年第三季度报告
长期借款 199,300,000.00
应付债券 800,000,000.00 800,000,000.00
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 999,300,000.00 800,000,000.00
负债合计 3,877,427,788.28 3,763,311,386.81
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 1,598,902,832.00 1,598,902,832.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,655,704,717.26 2,655,704,717.26
减：库存股
其他综合收益 9,021,754.83 9,021,754.83
专项储备 20,748,917.83 30,618,086.23
盈余公积 142,204,857.67 142,204,857.67
未分配利润 653,679,813.63 671,548,982.57
所有者权益（或股东权益）合计 5,080,262,893.22 5,108,001,230.56
负债和所有者权益（或股东权益） 8,957,690,681.50 8,871,312,617.37
总计
法定代表人：杨九如 主管会计工作负责人：叶林富 会计机构负责人：陈德锋
合并利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：腾达建设集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月） 月）
一、营业总收入 1,013,487,385.88 772,925,931.15 2,395,379,275.17 2,300,453,421.46
其中：营业收入 1,013,487,385.88 772,925,931.15 2,395,379,275.17 2,300,453,421.46
利息收入
已赚保费
手续费及
佣金收入
二、营业总成本 984,541,344.48 704,769,235.46 2,376,128,963.22 2,118,189,879.42
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2018 年第三季度报告
其中：营业成本 831,077,510.36 655,489,688.49 2,055,992,666.96 1,994,125,760.95
利息支出
手续费及
佣金支出
退保金
赔付支出
净额
提取保险
合同准备金净额
保单红利
支出
分保费用
税金及附 3,979,609.06 3,531,524.00 11,722,049.34 10,537,688.68
加
销售费用 1,215,603.04 2,349,381.55 6,982,656.64 6,402,104.43
管理费用 52,480,924.18 16,035,091.05 160,974,284.69 54,840,604.29
研发费用 58,125,773.86 72,671,690.18
财务费用 25,741,121.76 13,876,098.04 63,921,816.50 28,534,649.77
其中：利息
30,740,018.58 27,051,051.20 86,162,593.43 51,110,204.40
费用
利
5,038,659.35 13,256,897.24 22,355,353.34 22,658,942.12
息收入
资产减值 11,920,802.22 13,487,452.33 3,863,798.91 23,749,071.30
损失
加：其他收益 514,800.00 514,800.00
投资收益 -6,913,781.27 33,354,962.08 43,378,455.53 105,707,123.04
（损失以“－”号
填列）
其中：对联 -755,100.23 33,354,962.08 -511,671.37 105,707,123.04
营企业和合营企
业的投资收益
公允价值 -33,351,463.11 -127,306,631.47
变动收益（损失以
“－”号填列）
资产处置 -721.82 671,678.18 -32,749.46
收益（损失以“－”
号填列）
汇兑收益
（损失以“－”号
填列）
三、营业利润（亏 -10,805,124.80 101,511,657.77 -63,491,385.81 287,937,915.62
损以“－”号填列）
加：营业外收入 621,283.00 611,364.00 805,718.60 1,144,599.45
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2018 年第三季度报告
减：营业外支出 993,822.17 16,497.14 1,115,754.49 1,573,962.17
四、利润总额（亏 -11,177,663.97 102,106,524.63 -63,801,421.70 287,508,552.90
损总额以“－”
号填列）
减：所得税费用 14,395,955.18 21,440,525.31 31,983,787.03 59,944,351.64
五、净利润（净亏 -25,573,619.15 80,665,999.32 -95,785,208.73 227,564,201.26
损以“－”号填
列）
（一）按经营持
续性分类
1.持续经营 -25,573,619.15 80,665,999.32 -95,785,208.73 227,564,201.26
净利润（净亏损以
“－”号填列）
2.终止经营
净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权
归属分类
1.归属于母 11,693,840.52 82,328,912.78 12,350,762.61 234,009,947.66
公司所有者的净
利润
2.少数股东 -37,267,459.67 -1,662,913.46 -108,135,971.34 -6,445,746.40
损益
六、其他综合收益 -278,301.94 -17,310,007.89 -278,301.94
的税后净额
归属母公司所 -278,301.94 -17,310,007.89 -278,301.94
有者的其他综合
收益的税后净额
（一）不能重
分类进损益的其
他综合收益
1.重新计
量设定受益计划
变动额
2.权益法
下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分 -278,301.94 -17,310,007.89 -278,301.94
类进损益的其他
综合收益
1.权益法 -278,301.94 -17,310,007.89 -278,301.94
下可转损益的其
他综合收益
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2018 年第三季度报告
2.可供出
售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至
到期投资重分类
为可供出售金融
资产损益
4.现金流
量套期损益的有
效部分
5.外币财
务报表折算差额
归属于少数股
东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额 -25,573,619.15 80,387,697.38 -113,095,216.62 227,285,899.32
归属于母公司 11,693,840.52 82,050,610.84 -4,959,245.28 233,731,645.72
所有者的综合收
益总额
归属于少数股 -37,267,459.67 -1,662,913.46 -108,135,971.34 -6,445,746.40
东的综合收益总
额
八、每股收益：
（一）基本每股 0.01 0.05 0.01 0.15
收益(元/股)
（二）稀释每股 0.01 0.05 0.01 0.15
收益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：46,718,422.24 元, 上期
被合并方实现的净利润为： 95,805,834.66 元。
法定代表人：杨九如 主管会计工作负责人：叶林富 会计机构负责人：陈德锋
母公司利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：腾达建设集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 944,434,184.63 738,820,366.85 2,183,615,947.29 2,146,658,590.30
减：营业成本 779,591,755.46 627,487,723.46 1,892,323,202.78 1,853,141,260.22
税金及附 2,020,517.60 2,500,169.94 6,811,382.77 7,673,281.41
加
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2018 年第三季度报告
销售费用
管理费用 22,590,868.07 11,215,690.50 67,056,950.80 43,563,748.27
研发费用 58,125,773.86 72,671,690.18
财务费用 27,073,730.06 9,611,179.92 58,932,328.15 15,594,125.87
其中：利息
28,483,147.33 12,348,117.27 80,356,581.77 37,014,423.99
费用
利
1,417,872.14 2,858,525.23 21,536,198.27 21,525,313.74
息收入
资产减值 14,997,236.02 8,430,413.19 24,567,875.91 19,410,459.31
损失
加：其他收益 514,800.00 514,800.00
投资收益 -755,100.23 -171,288.61 -511,671.37 -3,317,794.38
（损失以“－”号
填列）
其中：对联 -755,100.23 -171,288.61 -511,671.37 -3,317,794.38
营企业和合营企
业的投资收益
公允价值
变动收益（损失以
“－”号填列）
资产处置 -721.82 19,508.94 671,678.18 -32,749.46
收益（损失以“－”
号填列）
二、营业利润（亏 39,793,281.51 79,423,410.17 61,927,323.51 203,925,171.38
损以“－”号填列）
加：营业外收入 620,000.00 81,771.06 804,435.33 268,526.51
减：营业外支出 991,242.01 400.00 1,111,942.60 1,554,540.24
三、利润总额（亏 39,422,039.50 61,619,816.24 202,639,157.65
损总额以“－”号 79,504,781.23
填列）
减：所得税费 10,044,284.94 15,532,871.90 51,489,238.01
19,919,017.46
用
四、净利润（净亏 29,377,754.56 46,086,944.34 151,149,919.64
59,585,763.77
损以“－”号填列）
（一）持续经营 29,377,754.56 59,585,763.77 46,086,944.34 151,149,919.64
净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）终止经营
净利润（净亏损以
“－”号填列）
五、其他综合收益 20,377.36 20,377.36
的税后净额
（一）不能重分 20,377.36 20,377.36
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2018 年第三季度报告
类进损益的其他
综合收益
1.重新计量
设定受益计划变
动额
2.权益法下不 20,377.36 20,377.36
能转损益的其他综
合收益
（二）将重分类
进损益的其他综
合收益
1.权益法下
可转损益的其他
综合收益
2.可供出售
金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到
期投资重分类为
可供出售金融资
产损益
4.现金流量
套期损益的有效
部分
5.外币财务
报表折算差额
六、综合收益总额 29,377,754.56 59,606,141.13 46,086,944.34 151,170,297.00
七、每股收益：
（一）基本每 0.02 0.04 0.03 0.09
股收益(元/股)
（二）稀释每 0.02 0.04 0.03 0.09
股收益(元/股)
法定代表人：杨九如 主管会计工作负责人：叶林富 会计机构负责人：陈德锋
合并现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：腾达建设集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
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2018 年第三季度报告
销售商品、提供劳务收到的现金 2,378,651,670.56 1,929,476,760.01
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 290,375,081.26 357,239,828.12
经营活动现金流入小计 2,669,026,751.82 2,286,716,588.13
购买商品、接受劳务支付的现金 2,003,050,039.39 1,600,978,995.44
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 424,404,537.79 432,544,535.37
支付的各项税费 178,388,057.21 111,553,195.93
支付其他与经营活动有关的现金 246,693,586.21 208,935,073.33
经营活动现金流出小计 2,852,536,220.60 2,354,011,800.07
经营活动产生的现金流量净额 -183,509,468.78 -67,295,211.94
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,214,928,982.35 3,000,000.00
取得投资收益收到的现金 77,962,697.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资 651,000.00 170,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 28,355,353.34 28,533,796.70
投资活动现金流入小计 1,321,898,033.22 31,703,796.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资 88,555,794.49 92,801,404.49
产支付的现金
投资支付的现金 1,594,648,337.46 158,985,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 124,667,000.00
21 / 23
2018 年第三季度报告
投资活动现金流出小计 1,683,204,131.95 376,453,404.49
投资活动产生的现金流量净额 -361,306,098.73 -344,749,607.79
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 32,475,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 30,075,000.00
现金
取得借款收到的现金 1,302,000,000.00 40,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 70,000,000.00
筹资活动现金流入小计 1,404,475,000.00 40,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,100,450,000.00 285,618,601.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 204,918,706.71 122,477,289.36
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 60,000,000.00
筹资活动现金流出小计 1,365,368,706.71 408,095,891.25
筹资活动产生的现金流量净额 39,106,293.29 -368,095,891.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -505,709,274.22 -780,140,710.98
加：期初现金及现金等价物余额 2,004,796,485.68 2,108,586,030.51
六、期末现金及现金等价物余额 1,499,087,211.46 1,328,445,319.53
法定代表人：杨九如 主管会计工作负责人：叶林富 会计机构负责人：陈德锋
母公司现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：腾达建设集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,033,404,862.82 1,669,429,654.79
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 204,655,016.99 226,279,663.68
经营活动现金流入小计 2,238,059,879.81 1,895,709,318.47
购买商品、接受劳务支付的现金 1,866,576,677.03 1,480,072,073.53
支付给职工以及为职工支付的现金 412,866,731.12 424,420,226.48
支付的各项税费 144,902,204.73 78,033,327.36
支付其他与经营活动有关的现金 563,723,425.44 203,501,556.20
经营活动现金流出小计 2,988,069,038.32 2,186,027,183.57
经营活动产生的现金流量净额 -750,009,158.51 -290,317,865.10
二、投资活动产生的现金流量：
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2018 年第三季度报告
收回投资收到的现金 59,852,626.95
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 651,000.00 60,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 22,024,818.58 24,480,682.78
投资活动现金流入小计 82,528,445.53 24,540,682.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资 88,464,255.67 89,164,903.67
产支付的现金
投资支付的现金 81,200,000.00 83,040,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 124,667,000.00
投资活动现金流出小计 169,664,255.67 296,871,903.67
投资活动产生的现金流量净额 -87,135,810.14 -272,331,220.89
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,302,000,000.00 40,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 60,000,000.00
筹资活动现金流入小计 1,362,000,000.00 40,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,006,700,000.00 240,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 154,927,706.71 109,254,084.96
支付其他与筹资活动有关的现金 50,000,000.00
筹资活动现金流出小计 1,211,627,706.71 349,254,084.96
筹资活动产生的现金流量净额 150,372,293.29 -309,254,084.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -686,772,675.36 -871,903,170.95
加：期初现金及现金等价物余额 1,336,280,927.27 2,001,151,587.78
六、期末现金及现金等价物余额 649,508,251.91 1,129,248,416.83
法定代表人：杨九如 主管会计工作负责人：叶林富 会计机构负责人：陈德锋
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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