股票代码：600512      股票简称：腾达建设      公告编号：临 2019-012



                   腾达建设集团股份有限公司
   关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告


    特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。


    重要提示
     公司本次以 2016 年非公开发行股票中部分闲置募集资金
       30,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议
       批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至公司相应募集资金
       专户。


    一、募集资金基本情况
    1、基本情况
    经中国证券监督管理委员会证监〔2016〕904 号文核准，公司以
非公开的方式向 7 家特定对象发行人民币普通股（A 股）580,865,603
股，每股发行价为价人民币 4.39 元，募集资金总额 2,549,999,997.17
元，扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币 2,520,871,910.61
元。以上募集资金到位情况已于 2016 年 9 月 19 日经天健会计师事务
所（特殊普通合伙）验证，并出具了《腾达建设集团股份有限公司验
资报告》（天健验[2016]382 号）。
    公司对本次募集资金采取了专户存储制度，且已与保荐机构、存
放募集资金的开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

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    2、前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还情况
    公司第八届董事会于 2018 年 3 月 16 日召开第十五次会议，审议
通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同
意公司在不影响本次募集资金使用的情况下，将该闲置募集资金中的
80,000 万元用于补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。截至 2019
年 3 月 5 日，公司已将上述用于补充流动资金的 80,000 万元全部归
还至募集资金专用账户。
    公司第八届董事会于 2018 年 7 月 20 日召开第十九次会议，于
2018 年 8 月 24 日召开第二十次会议，于 2018 年 9 月 17 日召开第二
十一次会议，于 2019 年 3 月 8 日召开第二十三次会议，分别审议通
过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意
公司在不影响本次募集资金使用的情况下，分别将该闲置募集资金中
的 20,000 万元、40,000 万元、30,000 万元和 40,000 万元分别用于
补充流动资金，使用期限自董事会审议之日起均不超过 12 个月。截
至本公告披露日，上述款项均处于暂时补充流动资金状态。


    二、募集资金投资项目的基本情况
    本次非公开发行股票募集资金扣除发行相关费用后用于台州腾
达中心项目和补充流动资金：
     序号     项目名称       预计总投资额      募集资金拟投入额
                               （万元）            （万元）
       1    台州腾达中心             253,175             200,000
            项目
       2    补充流动资金              55,000              55,000
            合计                     308,175             255,000

    其中，台州腾达中心项目预计总投资 25.3 亿元，其中拟使用募
集资金投入 20 亿元，其余部分自筹投入。截至 2019 年 3 月 11 日，
募集资金补充永久性流动资金为 55,000 万元，募集资金投资台州腾
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达中心项目已累计投入募集资金 34,976.57 万元，募集资金处于暂时
性补充流动资金状态累计为 130,000 万元，募集资金专户账户余额
33,232.69 万元（含账户利息收入和支付结算手续费）。


    三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
    为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，确保公司和股东
利益最大化，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》
的相关规定，在不影响本次募集资金使用的情况下，公司将其中部分
暂时闲置募集资金 30,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过
12 个月，并将根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金
投资项目的正常运行。
    公司本次闲置募集资金在补充流动资金时，仅限于与主营业务相
关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，
或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次部分闲置
募集资金补充流动资金，不影响募集资金投资计划的正常运行。


    四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审
议程序以及是否符合监管要求
    2019 年 3 月 22 日，公司第八届董事会第二十四次会议审议通过
了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公
司在不影响本次募集资金使用的情况下，将其中部分闲置募集资金
30,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月（自公司董
事会审议批准之日起计算），并要求公司根据工程进度提前安排归还
募集资金。
    公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
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金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管
理办法》等有关规定使用上述募集资金，不存在变相改变募集资金用
途的情形，也不会影响募集资金投资项目的正常进行，符合监管要求。


    五、专项意见说明
    （一）保荐机构核查意见
    根据腾达建设的董事会决议、监事会决议、独立董事意见等相关
资料，其本次使用 30,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，系
用于公司日常经营，不会用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生
品种、可转换公司债券等的交易。该使用计划不影响募集资金投资计
划的正常进行，有利于提高资金使用效率，减少公司财务支出，符合
全体股东利益，不存在变向改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
    腾达建设本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金经公司
董事会和监事会决议通过，公司独立董事发表了同意意见，决策程序
合法合规，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海
证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理
办法（2013 年修订）》等有关规定的要求。
    综上，银河证券对腾达建设本次使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金事项无异议。
    （二）独立董事意见
    在不影响本次募集资金使用的情况下，将其中部分暂时闲置募集
资金 30,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，符合
中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金
管理办法》等相关规定，有利于提高公司募集资金使用效益，没有与
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募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正
常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，
符合公司及全体股东的利益。因此，我们一致同意公司使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金。
    （三）监事会意见
    公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合中国证监会
《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募
集资金管理制度》等有关规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，
没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，也不存在变相改变募集
资金投向的情形。
    公司监事会同意公司在确保不影响本次募集资金投资计划正常
进行和保证本次募集资金安全的前提下，使用其中部分闲置募集资金
30,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起
不超过 12 个月。


    六、备查文件
    1、第八届董事会第二十四次会议决议；
    2、第八届监事会第十九次会议决议；
    3、独立董事独立意见；
    4、保荐机构关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的核查意见。
    特此公告


                              腾达建设集团股份有限公司董事会
                                             2019 年 3 月 23 日
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