股票代码：600512      股票简称：腾达建设      公告编号：临 2019-050



                   腾达建设集团股份有限公司
               关于子公司认购信托计划的公告

    特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。



    重要内容提示：
 交易内容简述：公司全资孙公司宁波汇浩投资有限公司（以下简
   称“汇浩投资”）拟作为一般委托人及一般受益人，出资不超过人
   民币 5 亿元认购厦门国际信托有限公司（以下简称“厦门信托”）
   拟设立的“厦门信托-聚财 1 号证券投资集合资金信托计划”（以
   下简称“本信托计划”）的一般信托单位；本公司拟作为本信托计
   划的风控补仓资金追加方，在本信托计划单位净值跌破预警线或
   止损线时，对本信托计划追加风控补仓资金，以使本信托计划单
   位净值恢复至预警线以上。
 风险提示：本次信托计划的募集、设立尚存在不确定性；信托计
   划在运营过程中面临因政策变化、经济周期、利率波动等影响导
   致的市场风险，受投资策略及投资操作水平影响导致的管理风险，
   以及其他操作技术风险和不可抗力等风险。公司作为一般受益人，
   在强制止损情形下，或在信托计划清算时因劣后于优先受益人获
   得信托利益的分配，可能遭受本金损失的风险。
 本次拟认购信托计划事项不属于关联交易，亦不构成重大资产重
   组。
    一、对外投资概述
    为提高资金使用效率，增加公司投资收益，公司第八届董事会第
三十次会议审议通过了《关于子公司认购信托计划的议案》，同意汇
浩投资作为一般委托人及一般受益人，于“陕国投正灏 71 号证券投
资集合资金信托计划”清算完成后，出资不超过人民币 5 亿元认购厦
门信托拟设立的“厦门信托-聚财 1 号证券投资集合资金信托计划”
的一般信托单位；同意本公司作为本信托计划的风控补仓资金追加
方，在本信托计划单位净值跌破预警线或止损线时，对本信托计划追
加风控补仓资金，以使本信托计划单位净值恢复至预警线以上。
    董事会授权公司董事长叶林富先生负责办理与本次认购信托计
划相关的所有事宜，包括但不限于信托合同等法律文件的签署等。

    二、相关主体基本情况
    1、受托人
    受托人名称：厦门国际信托有限公司
    统一社会信用代码：91350200737852443M
    法定代表人：洪文瑾
    住所：厦门市思明区展鸿路 82 号厦门国际金融中心 39-42 层
    厦门信托未直接或间接持有公司股份，公司董事、监事、高级管
理人员、持有公司 5%以上股份的股东、公司控股股东及实际控制人
没有在上述合作对象中任职，合作对象与公司不存在其他相关利益安
排。
    2、风控补仓资金追加方
    本公司作为本信托计划的风控补仓资金追加方，在本信托计划单
位净值跌破预警线或止损线时，应对本信托计划追加风控补仓资金，
以使本信托计划单位净值恢复至预警线以上。
     三、投资标的基本情况及信托合同的主要内容
     1、投资标的名称：厦门信托-聚财 1 号证券投资集合资金信托计
划
     2、信托计划的规模：
     信托计划设立时的预计募集规模为人民币 10 亿元；其中，优先
信托资金预计募集金额为人民币 5 亿元，一般信托资金预计为人民币
5 亿元。信托计划成立日的优先信托计划资金与一般信托计划资金比
例不得高于 1:1。
     3、信托计划的期限：
     本信托计划预计存续期限为 2 个信托年度，起算日为信托计划成
立日，终止日为信托计划成立日起届满 2 年的当日。
     4、信托计划的类型：
     运作方式上，本信托计划为封闭式。信托计划存续期间封闭运作，
不得申购赎回。
     投资性质上，本信托计划为权益类。
     5、信托财产的保管和管理
     受托人选任兴业银行股份有限公司杭州分行作为信托财产保管
人，签订《保管协议》并开立信托计划专用银行账户用于保管信托资
金。
     受托人聘任上海景林资产管理有限公司担任本信托计划的投资
顾问。
     6、信托财产的运用
     受托人将本信托计划项下信托资金投资于沪、深交易所 A 股股
票，证券投资基金（包括封闭式基金、ETF 基金、LOF 基金，不含分
级基金 B），货币市场基金、银行存款、国债逆回购等现金管理类工
具，一级市场新股申购（不含科创板股票）,信托业保障基金等。
    信托计划的投资需遵守信托合同中有关投资禁止行为的约定，包
括但不限于不得投资与受托人、一般委托人、投资顾问存在关联关系
的上市公司股票、证券，不得投资腾达建设（600512）及其关联公司
股票、建发股份（600153）、厦门港务（000905）、兴业银行（601166）
等。
    信托资金的运用采取投资顾问投资建议和受托人下达交易指令
相结合的方式进行投资：投资顾问根据其对证券市场及各单只股票的
研究结果，向受托人发出投资建议；受托人根据投资顾问发出的投资
建议作出投资决策并下达交易指令。
    7、信托计划的预警及止损措施
    本信托计划将 0.75 元设置为信托计划的预警线，将 0.70 元设置
为信托计划的止损线。
    如发生 T 日下午收盘时经受托人估算的信托单位净值触及预警
线或者止损线，风控补仓资金追加方应于 T+1 日上午 9：30 之前追加
风控补仓资金至信托计划专用银行账户使得信托计划净值高于预警
线。
    8、主要信托费用
    （1）保管人保管费：保管费每日计提，每日应计提的保管费＝
存续信托单位总份数×1 元×0.05%÷365。
    （2）受托人的信托管理费：信托管理费每日计提，每日应计提
的信托管理费＝存续信托单位总份数×1 元×0.3%÷365。
    （3）投资顾问费用分为固定投资顾问费及浮动投资顾问费两部
分：
    固定投资顾问费每日计提，每日应计提的固定投资顾问费＝存续
信托单位总份数×1 元×0.3%÷365。
    浮动投资顾问费在信托计划终止时，由信托财产支付。当信托计
划终止后信托计划利益依照合同约定的分配顺序分配后仍有盈余的，
投资顾问可获取浮动投资顾问费；未有盈余时，浮动投资顾问费为 0。
    9、信托利益的计算和分配
    （1）信托利益=信托财产-信托费用-信托税费。
    （2）优先信托利益的计算：
    信托计划优先受益人参考年化收益率为 6.05%。
    优先信托单位参考收益自信托计划成立日起，受托人每日计提；
每日应计提的优先信托单位参考收益=优先信托计划单位总份数×1
元×优先信托单位参考年化收益率÷365。
    （3）信托计划终止后信托财产的分配：
    信托计划终止后，扣除全部信托费用和税费及负债后的剩余信托
财产归属于全体受益人所有。受托人将按照本合同以下顺序对信托财
产进行分配：①优先受益人信托收益；②优先受益人信托本金；③风
控补仓资金追加方累计追加但未取回的追加风控补仓资金（如有）；
④一般受益人信托利益。
    信托计划利益依照上述顺序分配后，仍有盈余的，投资顾问可获
取浮动投资顾问费。具体计算公式为：
    浮动投资顾问费=（信托计划终止时的信托财产总值－本信托计
划已计提未支付的各项税费及费用－未分配优先收益－已计提未分
配的优先信托本金－风控补仓资金追加方已追加但未取回的追加风
控补仓资金－一般委托人认购一般信托资金＋信托计划存续期间一
般受益人累计提取的一般信托收益）×10%。

    四、对公司的影响
       本次投资系利用公司自有资金，委托专业投资机构操作，旨在提
高资金使用效率，增加公司的投资收益，符合公司发展战略，不会影
响公司日常经营，对公司未来财务状况和经营结果将带来一定积极影
响。

    五、可能存在的风险
    信托计划项下的信托财产运作存在盈利的可能，也存在损失的风
险。信托计划在运作过程中将受证券市场价格波动、国家政策变化、
宏观经济运行周期、金融市场利率波动等多种因素的影响，从而存在
影响信托计划收益，甚至造成信托财产损失的市场风险；本信托计划
在管理运作过程中也可能面临其他风险，如因受托人及投资顾问的投
资策略和投资操作水平等因素影响导致的管理风险、受托人以及信托
计划相关服务机构的操作和技术风险、合规性风险、发生不可抗力事
件的风险等。同时，本信托计划存续期间，一般委托人可能会面临一
定的资金流动性风险；一般受益人在强制止损情形下，或在信托计划
清算时因劣后于优先受益人获得信托利益的分配，可能使一般受益人
遭受本金损失的风险。
    针对上述风险，公司将密切跟踪信托计划的经营管理状况及投资
的实施过程，切实降低和规避相关风险，尽力维护公司资金的安全。


    特此公告




                                腾达建设集团股份有限公司董事会
                                       2019 年 10 月 30 日