证券代码：600518 股票简称：康美药业 编号：临2015-061
债券代码：122080 债券简称：11康美债
债券代码：122354 债券简称：15康美债
优先股代码：360006 优先股简称：康美优1
康美药业股份有限公司
关于 2015 年半年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
1、2014 年优先股
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1009 号文核准，获准向合格投
资者非公开发行不超过 3,000 万股优先股。
本次境内发行的优先股每股面值为人民币 100.00 元，发行数量为 30,000,000
股，面值总额为人民币 3,000,000,000.00 元，发行价格为每股人民币 100.00 元。
截至 2014 年 12 月 4 日止，公司本次境内非公开发行优先股募集资金为人民币
3,000,000,000.00 元 ， 上 述 募 集 资 金 在 扣 除 已 支 付 的 发 行 费 用 人 民 币
28,000,000.00 元后，主承销商广发证券股份有限公司于 2014 年 12 月 4 日将人
民币 2,972,000,000.00 元缴存于公司在交通银行揭阳分行开设的优先股募集资
金专户内，所有募集资金以人民币形式汇入该账户，业经广东正中珠江会计师事
务所有限公司广会验字[2014]G14000600432 号验资报告验证。上述实收募集资
金尚未扣除其他发行费用为人民币 4,300,000.00 元，实收募集资金扣除该等发
行费用后，公司本次境内非公开发行优先股的实际募集资金净额为人民币
2,967,700,000.00 元。
（二）2014 年度募集资金使用情况及期末余额
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截至 2015 年 06 月 30 日止，公司募集资金使用情况如下：
货币单位：人民币元
累计利息收 以前年
项目 募集资金净额 入扣除手续 度已使 本年使用金额 期末余额
费净额等 用金额
2014 年优先股 2,967,700,000.00 206,166.71 - 500,000,000.00 206,166.71
注：项目“累计利息收入扣除手续费净额等”包含了开户费 500.00 元。
截至 2015 年 06 月 30 日止，公司累计直接投入项目运用的募集资金
2,967,700,000.00 元，其中：偿还银行贷款 1,000,000,000.00 元，补充运营资
金 1,967,700,000.00 元。
二、募集资金管理情况
（一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况
为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公
司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规
则》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关
法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《康美药业股份有限公司募集资
金管理制度》（以下简称《管理制度》）。
根据《管理制度》规定，公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资
金的管理和使用以及对其使用情况进行监督。根据本公司的募集资金使用管理制
度，所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预算范围内，
由项目管理部门提出申请，财务部门核实、总经理审核、董事长授权总经理签批，
项目实施单位执行。募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监督。审计部
门定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告董事会、监事会。
（二）募集资金管理制度的执行
根据制度规定公司董事会为本次募集资金批准开设了：公司分别在交通银行
揭阳普宁支行、广发银行揭阳普宁支行开设募集资金专项账户。
公司和保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）共同分别
与上述开户行签订了《募集资金三方监管协议》。
三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方
监管协议的履行不存在问题。
2
（三）募集资金在各银行账户的存储情况
截至2015年06月30日止，公司募集资金在银行专户的存储余额为206,166.71
元，募集资金的存储情况如下：
2014年优先股
货币单位：人民币元
开户银行 账号 存款余额 备注
交通银行
48901 61000 18010 036127 138,077.27 活期存款
揭阳分行
广发银行
12602 15110 10000 354 68,089.44 活期存款
揭阳普宁支行
合计 206,166.71
报告期内,本公司严格按照《管理制度》、《募集资金三方监管协议》的规定
和要求，对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理，以确保用于募集资
金投资项目的建设。在使用募集资金的时候，严格履行相应的申请和审批手续，
同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金使用情况对照表
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2014 年优先股
募集资金使用情况对照表
货币单位：人民币万元
募集资金总额 296,770.00
本年度投入募集资金总额 50,000.00
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 -
已累计使用募集资金总额 296,770.00
累计变更用途的募集资金总额比例 -
承诺投资项目和超募 是否已 募集资金承诺 调整后投资总 本年度 截至期末累计 截至期末投资进度 项目达到预定 本年度实现 是否达到预 项目可行性是否
资金投向 变更项目 投资总额 额(1) 投入金额 投入金额(2) (%)(3)＝(2)/(1) 可使用状态日期 的效益 计效益 发生重大变化
承诺投资项目
偿还银行贷款 否 100,000.00 100,000.00 50,000.00 100,000.00 100.00 - 844.67 是 否
补充营运资金 否 196,770.00 196,770.00 - 196,770.00 100.00 - 18,732.24 是 否
承诺投资项目小计 296,770.00 296,770.00 50,000.00 296,770.00 - - 19,576.91 - -
合计 296,770.00 296,770.00 50,000.00 296,770.00 - - 19,576.91 - -
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
无
（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 截至 2015 年 06 月 30 日，前次募集资金未使用金额为人民币 20.62 万元，为募集资金累计产生利息收入，存放于银行专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或
无
其他情况
备注 无
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四、超募资金使用情况
截至 2015 年 06 月 30 日止，公司无超募集资金使用情况。
五、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2015 年 06 月 30 日止，公司无变更募集资金使用情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理
不存在违规行为。
康美药业股份有限公司董事会
二○一五年八月二十八日
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