贵州茅台酒股份有限公司
2009 年第三季度报告600519 贵州茅台酒股份有限公司2009 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示......................................................................................................................................................2
§2 公司基本情况..............................................................................................................................................2
§3 重要事项......................................................................................................................................................3
§4 附录..............................................................................................................................................................6600519 贵州茅台酒股份有限公司2009 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司董事长袁仁国先生、财务总监谭定华先生及财务部主任熊顺强先生声明：保证本季度报告中财
务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度
期末增减(%)
总资产(元) 16,737,940,329.30 15,754,187,836.35 6.24
所有者权益（或股东权益）(元) 13,940,488,139.75 11,244,569,516.47 23.98
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 14.77 11.91 24.01
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 2,077,542,093.22 -32.30
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 2.20 -32.31
报告期
（7-9 月）
年初至报告期
期末（1-9 月）
本报告期比上年同期
增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 996,674,937.57 3,786,951,421.67 10.11
基本每股收益(元) 1.06 4.01 10.42
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) — 4.01 —
稀释每股收益(元) 1.06 4.01 10.42
全面摊薄净资产收益率(%) 7.15 27.17 减少1.40 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益
率(%) 7.15 27.17 减少1.39 个百分点
扣除非经常性损益项目和金额
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额（1-9 月）（元）
非流动资产处置损益 -8,880.69
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 32,696.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -583,402.32
少数股东权益影响额 40,024.96
所得税影响额 139,896.75
合计 -379,665.30
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股600519 贵州茅台酒股份有限公司2009 年第三季度报告
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报告期末股东总数（户） 29,119
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件
流通股的数量
股份种类
中国贵州茅台酒厂有限责任公司 582,453,084 人民币普 通股
贵州茅台酒厂集团技术开发公司 31,310,098 人民币普 通股
广发聚丰股票型证券投资基金 14,941,104 人民币普 通股
诺安股票证券投资基金 8,476,256 人民币普 通股
富国天益价值证券投资基金 7,205,600 人民币普 通股
汇添富均衡增长股票型证券投资基金 6,705,355 人民币普 通股
博时第三产业成长股票证券投资基金 5,501,724 人民币普 通股
汇添富成长焦点股票型证券投资基金 5,141,490 人民币普 通股
富国天博创新主题股票型证券投资基金 4,800,000 人民币普 通股
上投摩根内需动力股票型证券投资基金 4,472,930 人民币普 通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目 本报告期末 年初 增减比例
应收票据 275,946,452.80 170,612,609.00 61.74%
预付账款 1,140,280,815.69 741,638,536.34 53.75%
应收利息 1,675,275.00 2,783,550.00 -39.82%
持有至到期投资 27,000,000.00 42,000,000.00 -35.71%
长期待摊费用 3,152,879.40 10,146,520.77 -68.93%
递延所得税资产 101,887,756.67 176,680,977.54 -42.33%
预收账款 1,291,979,488.28 2,936,266,375.10 -56.00%
应付职工薪酬 85,504,323.52 361,007,478.77 -76.32%
应交税费 361,096,981.97 256,300,257.23 40.89%
专项应付款 10,000,000.00
盈余公积 1,344,191,389.06 1,001,133,829.72 34.27%
（1） 应收票据的增加是由于银行承兑汇票办理销货增加所致；
（2） 预付账款的增加是由于预付2009 年基本建设及配套设施等工程项目进度款所致；
（3） 应收利息的减少是由于国债投资部分到期收回所致；
（4） 持有至到期投资的减少是由于公司购买的国债到期收回本息所致；
（5） 长期待摊费用的减少是由于营销网络建设费即将摊销完毕所致；
（6） 递延所得税资产的减少是由于支付了2008 年度应付未付职工工资所致；
（7） 预收账款的减少是由于加强了物流管理，按计划给经销商发货所致；
（8） 应付职工薪酬的减少是由于支付上年应付未付工资及企业年金所致；
（9） 应交税费的增加是消费税政策调整及销售增长使9 月应交税费较年初多所致；
（10） 专项应付款是收到的国家拨付的“酒糟生物转化项目”专项补助款；
（11） 盈余公积的增加是由于公司净利润增加，提取法定盈余公积所致。600519 贵州茅台酒股份有限公司2009 年第三季度报告
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利润表项目 本报告期 上年同期 增减比例
管理费用 733,148,103.43 536,075,599.36 36.76%
财务费用 -90,429,443.69 -62,182,025.01 ——
（1） 管理费用的增加主要是环境整治费用及工资性支出增长所致；
（2） 财务费用的减少是由于利息收入增加所致。
现金流量表项目 本报告期 上年同期 增减比例
收到的其他与经营活动有关的现金 106,560,447.36 211,905,093.26 -49.71%
支付给职工以及为职工支付的现金 898,644,456.09 558,262,259.68 60.97%
支付的其他与经营活动有关的现金 579,195,315.10 437,420,881.12 32.41%
经营活动产生的现金流量净额 2,077,542,093.22 3,068,605,688.17 -32.30%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所
支付的现金 1,058,500,946.42 643,869,405.12 64.40%
收到的其他与筹资活动有关的现金 130,941.18 684,568.43 -80.87%
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 1,234,693,813.60 769,284,456.96 60.50%
（1） 收到的其他与经营活动有关的现金减少主要是今年新增的经销商各类保证金、抵押金较去年少
所致；
（2） 支付给职工及为职工支付的现金增长主要是由于支付了上年应付未付工资及企业年金所致；
（3） 支付的其他与经营活动有关的现金增长主要是由于公司支付广告宣传费较上年同期增加所致；
（4） 经营活动产生的现金流量净额减少是由于经营活动现金流出的增幅大于现金流入的增幅所致；
（5） 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增长主要是支付2009 年基本建设及配
套设施等工程进度款所致；
（6） 收到的其他与筹资活动有关的现金减少主要是由于公司募集资金投资支出后，募集资金专户资
金存款利息收入减少所致；
（7） 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金增长主要是由于本报告期支付2008 年度现金股利所
致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
股改承诺及履行情况：
股东名称 承诺内容 履行情况
中国贵州茅台酒厂
有限责任公司
1、股权激励承诺
本次股权分置改革完成后，公司将根据国家相关政策和规
定制定对管理层和核心技术团队的股权激励办法。
正根据有关部门
的要求进行相关
准备
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用600519 贵州茅台酒股份有限公司2009 年第三季度报告
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3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司按照2008 年度股东大会审议通过的《公司2008 年度利润分配预案》，以2008 年年末公司总
股本94,380 万股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利11.56 元（含税）。
上述利润分配方案已于2009 年7 月执行完毕。
贵州茅台酒股份有限公司
董事长:袁仁国
2009 年10 月22 日600519 贵州茅台酒股份有限公司2009 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2009 年9 月30 日
编制单位: 贵州茅台酒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 7,895,280,562.80 8,093,721,891.16
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 275,946,452.80 170,612,609.00
应收账款 41,565,282.45 34,825,094.84
预付款项 1,140,280,815.69 741,638,536.34
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,675,275.00 2,783,550.00
应收股利
其他应收款 84,784,967.44 82,601,388.17
买入返售金融资产
存货 3,405,325,024.77 3,114,567,813.33
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 12,844,858,380.95 12,240,750,882.84
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资 27,000,000.00 42,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 4,000,000.00 4,000,000.00
投资性房地产
固定资产 2,420,836,029.88 2,190,171,911.89
在建工程 811,284,321.64 582,860,996.70
工程物资 58,066,303.96 62,368,950.89
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 466,854,656.80 445,207,595.72
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,152,879.40 10,146,520.77
递延所得税资产 101,887,756.67 176,680,977.54
其他非流动资产
非流动资产合计 3,893,081,948.35 3,513,436,953.51
资产总计 16,737,940,329.30 15,754,187,836.35
流动负债：
短期借款
向中央银行借款600519 贵州茅台酒股份有限公司2009 年第三季度报告
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吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 88,587,110.96 121,289,073.57
预收款项 1,291,979,488.28 2,936,266,375.10
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 85,504,323.52 361,007,478.77
应交税费 361,096,981.97 256,300,257.23
应付利息
应付股利
其他应付款 685,092,693.54 575,906,355.73
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,512,260,598.27 4,250,769,540.40
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 10,000,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 10,000,000.00
负债合计 2,522,260,598.27 4,250,769,540.40
股东权益：
股本 943,800,000.00 943,800,000.00
资本公积 1,374,964,415.72 1,374,964,415.72
减：库存股
盈余公积 1,344,191,389.06 1,001,133,829.72
一般风险准备
未分配利润 10,277,532,334.97 7,924,671,271.03
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 13,940,488,139.75 11,244,569,516.47
少数股东权益 275,191,591.28 258,848,779.48
股东权益合计 14,215,679,731.03 11,503,418,295.95
负债和股东权益合计 16,737,940,329.30 15,754,187,836.35600519 贵州茅台酒股份有限公司2009 年第三季度报告
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母公司资产负债表
2009 年9 月30 日
编制单位: 贵州茅台酒股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,228,006,040.44 873,651,541.61
交易性金融资产
应收票据
应收账款 317,038,013.02 83,927,648.64
预付款项 1,142,419,841.36 750,716,406.81
应收利息
应收股利 2,750,000.00
其他应收款 49,874,242.97 35,978,058.55
存货 3,300,798,205.36 3,014,429,345.50
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 6,040,886,343.15 4,758,703,001.11
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 24,600,000.00 24,600,000.00
投资性房地产
固定资产 2,408,550,555.79 2,178,184,390.21
在建工程 811,284,321.64 582,860,996.70
工程物资 58,066,303.96 62,368,950.89
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 466,854,656.80 445,207,595.72
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,032,216.37 10,008,540.75
递延所得税资产 55,031,175.48 128,170,151.76
其他非流动资产
非流动资产合计 3,827,419,230.04 3,431,400,626.03
资产总计 9,868,305,573.19 8,190,103,627.14
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 51,387,056.95 121,248,209.69
预收款项 533,200.61 388,624,193.07
应付职工薪酬 83,839,365.30 340,003,745.97
应交税费 79,735,224.75 107,135,642.98
应付利息
应付股利
其他应付款 318,539,506.59 293,749,884.31600519 贵州茅台酒股份有限公司2009 年第三季度报告
9
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 534,034,354.20 1,250,761,676.02
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 10,000,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 10,000,000.00
负债合计 544,034,354.20 1,250,761,676.02
股东权益：
股本 943,800,000.00 943,800,000.00
资本公积 1,374,303,082.72 1,374,303,082.72
减：库存股
盈余公积 1,344,191,389.06 1,001,133,829.72
未分配利润 5,661,976,747.21 3,620,105,038.68
外币报表折算差额
股东权益合计 9,324,271,218.99 6,939,341,951.12
负债和股东权益合计 9,868,305,573.19 8,190,103,627.14600519 贵州茅台酒股份有限公司2009 年第三季度报告
10
4.2
合并利润表
编制单位: 贵州茅台酒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期
期末金额（1-9
月）
上年年初至报
告期期末金额
（1-9 月）
一、营业总收入 2,261,196,354.49 1,866,799,971.41 7,807,202,385.78 6,486,517,281.01
其中：营业收入 2,261,196,354.49 1,866,799,971.41 7,807,202,385.78 6,486,517,281.01
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 860,420,954.61 599,877,984.11 2,502,215,363.92 2,076,192,706.61
其中：营业成本 211,587,375.02 172,885,374.16 743,207,551.34 614,940,094.35
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 258,164,504.64 163,246,519.42 676,193,009.49 533,718,466.76
销售费用 124,069,514.65 113,438,787.59 439,653,539.35 455,051,645.89
管理费用 269,244,274.48 166,366,785.84 733,148,103.43 536,075,599.36
财务费用 -2,644,714.18 -16,059,482.90 -90,429,443.69 -62,182,025.01
资产减值损失 442,604.00 -1,411,074.74
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以
“－”号填列） 237,325.00 301,075.00 972,122.26 1,021,175.00
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”
号填列） 1,401,012,724.88 1,267,223,062.30 5,305,959,144.12 4,411,345,749.40
加：营业外收入 -1,367,300.00 1,216,871.00 494,320.00 2,381,385.59
减：营业外支出 77,722.32 73,325.19 1,086,603.01 9,836,215.39
其中：非流动资产处
置损失
四、利润总额（亏损总额
以“－”号填列） 1,399,567,702.56 1,268,366,608.11 5,305,366,861.11 4,403,890,919.60
减：所得税费用 348,614,340.61 316,107,100.74 1,325,571,242.91 1,099,692,138.60
五、净利润（净亏损以“－”
号填列） 1,050,953,361.95 952,259,507.37 3,979,795,618.20 3,304,198,781.00
归属于母公司所有者的
净利润 996,674,937.57 905,197,778.40 3,786,951,421.67 3,144,758,854.40
少数股东损益 54,278,424.38 47,061,728.97 192,844,196.53 159,439,926.60
六、每股收益：600519 贵州茅台酒股份有限公司2009 年第三季度报告
11
（一）基本每股收益 1.06 0.96 4.01 3.33
（二）稀释每股收益 1.06 0.96 4.01 3.33
母公司利润表
编制单位: 贵州茅台酒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期
期末金额（1-9
月）
上年年初至报
告期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 768,622,259.74 671,436,772.07 2,250,939,998.06 1,989,701,156.63
减：营业成本 232,535,392.10 209,533,762.62 762,790,558.67 639,979,629.53
营业税金及附加 225,835,499.64 140,818,695.43 561,546,651.91 446,293,599.96
销售费用 10,027,929.02 8,831,898.28 21,493,441.10 27,852,085.73
管理费用 244,255,704.97 143,718,863.45 652,397,584.77 459,297,667.46
财务费用 -823,196.45 -12,189,537.00 -7,743,078.35 -14,100,629.57
资产减值损失 442,604.00 7,232.95
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
号填列） 2,750,000.00 3,281,526,309.82 1,402,420,372.97
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”
号填列） 59,540,930.46 180,723,089.29 3,541,538,545.78 1,832,791,943.54
加：营业外收入 57,700.00 82,400.00 244,320.00 402,859.89
减：营业外支出 177.00 1,008,880.69 9,662,967.20
其中：非流动资产处置
损失
三、利润总额（亏损总额以
“－”号填列） 59,598,630.46 180,805,312.29 3,540,773,985.09 1,823,531,836.23
减：所得税费用 14,212,157.62 45,201,328.08 64,811,918.83 106,082,314.34
四、净利润（净亏损以“－”
号填列） 45,386,472.84 135,603,984.21 3,475,962,066.26 1,717,449,521.89600519 贵州茅台酒股份有限公司2009 年第三季度报告
12
4.3
合并现金流量表
2009 年1—9 月
编制单位: 贵州茅台酒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 7,459,722,509.06 7,405,857,676.63
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 106,560,447.36 211,905,093.26
经营活动现金流入小计 7,566,282,956.42 7,617,762,769.89
购买商品、接受劳务支付的现金 922,300,963.46 794,495,241.80
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 898,644,456.09 558,262,259.68
支付的各项税费 3,088,600,128.55 2,758,978,699.12
支付其他与经营活动有关的现金 579,195,315.10 437,420,881.12
经营活动现金流出小计 5,488,740,863.20 4,549,157,081.72
经营活动产生的现金流量净额 2,077,542,093.22 3,068,605,688.17
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 25,000,000.00 21,000,000.00
取得投资收益收到的现金 2,080,397.26 2,123,100.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额 50,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 27,080,397.26 23,173,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
的现金 1,058,500,946.42 643,869,405.12
投资支付的现金 10,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,068,500,946.42 643,869,405.12
投资活动产生的现金流量净额 -1,041,420,549.16 -620,696,305.12
三、筹资活动产生的现金流量：600519 贵州茅台酒股份有限公司2009 年第三季度报告
13
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 130,941.18 684,568.43
筹资活动现金流入小计 130,941.18 684,568.43
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,234,693,813.60 769,284,456.96
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,234,693,813.60 769,284,456.96
筹资活动产生的现金流量净额 -1,234,562,872.42 -768,599,888.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -198,441,328.36 1,679,309,494.52
加：期初现金及现金等价物余额 8,093,721,891.16 4,722,706,300.02
六、期末现金及现金等价物余额 7,895,280,562.80 6,402,015,794.54600519 贵州茅台酒股份有限公司2009 年第三季度报告
14
母公司现金流量表
2009 年1—9 月
编制单位: 贵州茅台酒股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,970,388,922.55 1,916,220,323.09
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 17,850,143.71 63,352,110.47
经营活动现金流入小计 1,988,239,066.26 1,979,572,433.56
购买商品、接受劳务支付的现金 933,525,981.18 763,641,371.91
支付给职工以及为职工支付的现金 861,900,095.50 515,521,138.77
支付的各项税费 901,547,727.01 744,593,500.54
支付其他与经营活动有关的现金 100,339,565.28 77,763,560.79
经营活动现金流出小计 2,797,313,368.97 2,101,519,572.01
经营活动产生的现金流量净额 -809,074,302.71 -121,947,138.45
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 3,278,776,309.82 1,556,752,575.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 3,278,776,309.82 1,556,752,575.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
的现金 1,056,836,020.59 641,793,904.12
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,056,836,020.59 641,793,904.12
投资活动产生的现金流量净额 2,221,940,289.23 914,958,671.56
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 130,941.18 684,568.43
筹资活动现金流入小计 130,941.18 684,568.43
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,058,642,428.87 765,684,390.26
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,058,642,428.87 765,684,390.26
筹资活动产生的现金流量净额 -1,058,511,487.69 -764,999,821.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 354,354,498.83 28,011,711.28
加：期初现金及现金等价物余额 873,651,541.61 823,462,264.97
六、期末现金及现金等价物余额 1,228,006,040.44 851,473,976.25
