贵州茅台酒股份有限公司
600519
2011 年第一季度报告
600519 贵州茅台酒股份有限公司 2011 年第一季度报告
目录
§1 重要提示 ....................................................................................................................................2
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................2
§3 重要事项 ....................................................................................................................................3
§4 附录 ............................................................................................................................................7
1
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
董事长 袁仁国
财务总监 何英姿
财务部主任 熊顺强
公司董事长袁仁国先生、财务总监何英姿女士及财务部主任熊顺强先生声明：保证本季度报
告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减(%)
总资产(元) 29,161,700,183.57 25,587,579,940.69 13.97
所有者权益（或股东权益）(元) 20,282,769,035.73 18,398,774,060.80 10.24
归属于上市公司股东的每股净资产
21.49 19.49 10.24
（元/股）
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 3,411,131,919.85 313.58
每股经营活动产生的现金流量净额
3.61 313.58
（元/股）
年初至报告期 本报告期比上年
报告期
期末 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 1,883,994,974.93 1,883,994,974.93 48.85
基本每股收益（元/股） 2.00 2.00 48.85
扣除非经常性损益后的基本每股收益
1.99 1.99 48.50
(元/股)
稀释每股收益（元/股） 2.00 2.00 48.85
加权平均净资产收益率（%） 9.74 9.74 增加 1.36 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
9.73 9.73 增加 1.33 个百分点
收益率（%）
2
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扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 861,935.69
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 965,764.00
所得税影响额 -456,924.92
少数股东权益影响额（税后） -51,746.25
合计 1,319,028.52
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 55,933
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称（全称） 种类
件流通股的数量
中国贵州茅台酒厂有限责任公司 582,875,784 人民币普通股
贵州茅台酒厂集团技术开发公司 29,139,208 人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－
12,245,627 人民币普通股
005L－FH002 沪
广发聚丰股票型证券投资基金 10,000,000 人民币普通股
大成蓝筹稳健证券投资基金 5,450,000 人民币普通股
长城安心回报混合型证券投资基金 4,100,000 人民币普通股
中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品 3,849,940 人民币普通股
富国天益价值证券投资基金 3,837,999 人民币普通股
大成创新成长混合型证券投资基金 3,637,226 人民币普通股
南方避险增值基金 3,585,534 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》
（2010年修订）第四章补充资料第六十一条的规定：“金额异常或比较期间变动异常的
报表项目（如两个期间的数据变动幅度达30%以上，或占公司报表日资产总额5%或报告
期利润总额10%以上的）、非会计准则指定的报表项目、名称反映不出其性质或内容的
报表项目，应说明该项目的具体情况及变动原因。”我公司2011年第一季度报告主要财
务报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因说明如下： （单位：人民币元）
资产负债表项目 期末余额 年初余额 增减比例（%）
其他应收款 101,048,054.41 59,101,891.63 70.97
应付账款 105,625,766.65 232,013,104.28 -54.47
预收账款 6,343,640,233.49 4,738,570,750.16 33.87
应付职工薪酬 315,369,564.19 500,258,690.69 -36.96
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应交税费 707,250,314.52 419,882,954.10 68.44
少数股东权益 257,911,988.53 150,615,633.82 71.24
1、其他应收款增加的主要原因是营销人员等借支备用金及预付广告费所致。
2、应付账款减少的主要原因是本期支付了年初暂估材料款所致。
3、预收账款增加的主要原因是经销商预付的货款增加所致。
4、应付职工薪酬减少的主要原因是 2010 年度应付未付的年度绩效工资在本期支付所致。
5、应交税费增加的主要原因是本报告期末应交未交税费较年初增多所致。
6、少数股东权益增加的主要原因是本期少数股东收益增加所致。
利润表项目 本期金额 上期金额 增减比例（%）
营业收入 4,220,589,097.94 3,039,906,100.41 38.84
营业成本 392,063,100.98 295,386,812.48 32.73
营业税金及附加 708,575,156.15 540,768,518.44 31.03
投资收益 93,250.00 不适用
营业利润 2,652,278,357.03 1,795,570,345.19 47.71
营业外收入 1,979,084.00 10,325.86 19066.29
营业外支出 151,384.31 2,800,000.00 -94.59
利润总额 2,654,106,056.72 1,792,780,671.05 48.04
所得税费用 662,814,727.08 448,397,873.24 47.82
净利润 1,991,291,329.64 1,344,382,797.81 48.12
归属于母公司所有者的净利润 1,883,994,974.93 1,265,662,575.41 48.85
少数股东损益 107,296,354.71 78,720,222.40 36.30
1、营业收入增加的主要原因是本期销售量增加以及产品价格上涨所致。
2、营业成本、营业税金及附加增加的原因是营业收入较上期增长所致。
3、投资收益增加的主要原因是本期国债利息收入所致。
4、营业外收入增加的主要原因是本期报废固定资产残值收入及罚没收入增加所致。
5、营业外支出减少的主要原因是上期抗旱救灾捐赠，本期无该项支出。
6、营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润及少数股东损益增加
的主要原因是本期营业收入增加所致。
7、所得税费用增加的主要原因是由于本期盈利增加所致。
增减比例
现金流量表项目 本期金额 上期金额
（%）
销售商品、提供劳务收到的现金 6,544,163,647.09 3,073,704,697.75 112.91
购买商品、接受劳务支付的现金 656,095,092.99 351,943,207.13 86.42
支付的各项税费 1,776,810,163.43 1,233,363,458.39 44.06
经营活动产生的现金流量净额 3,411,131,919.85 824,771,903.73 313.58
收回投资所收到的现金 17,000,000.00 -100.00
取得投资收益所收到的现金 1,728,900.00 -100.00
处置固定资产、无形资产和其他
40,000.00 2,500.00 1500.00
长期资产所收回的现金净额
收到的其他投资活动有关的现金 11,199,977.29 不适用
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购建固定资产、无形资产和其他
300,691,471.88 469,039,504.08 -35.89
长期资产所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现
11,610,276.94 不适用
金
投资活动产生的现金流量净额 -301,061,771.53 -450,308,104.08 不适用
分配股利、利润或偿付利息所支
137,207,662.62 -100.00
付的现金
筹资活动产生的现金流量净额 25,385.15 -137,180,771.32 不适用
现金及现金等价物净增加额 3,110,095,533.47 237,283,028.33 1210.71
期初现金及现金等价物余额 12,888,393,889.29 9,743,152,155.24 32.28
期末现金及现金等价物余额 15,998,489,422.76 9,980,435,183.57 60.30
1、销售商品、提供劳务收到的现金增加的主要原因是本期营业收入增加及经销商预付
货款所致。
2、购买商品、接受劳务支付的现金增加的主要原因是本期购买原辅材料支出增加及支
付年初暂估材料款所致。
3、支付的各项税费增加的主要原因是本期实现税金增加所致。
4、经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因是本期经营活动收到的现金增幅大于
支付现金的增幅所致。
5、收回投资所收到的现金减少的主要原因是上期一年内到期的国债投资到期收回，本
期无该项。
6、取得投资收益所收到的现金减少的主要原因是上期收到国债利息收入。
7、处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额增加的主要原因是本期
报废固定资产收到残值收入所致。
8、收到的其他投资活动有关的现金增加的主要原因是本期收取基本建设履约保证金所
致。
9、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金减少的主要原因是本期支付
基本建设资金较上期少所致。
10、支付的其他与投资活动有关的现金增加的主要原因是本期退还基本建设履约保证金
所致。
11、投资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是本期购建固定资产、无形资产和其
他长期资产所支付的现金较上期少所致。
12、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金减少的主要原因是上期本公司控股子公司
贵州茅台酒销售有限公司支付本公司控股股东中国贵州茅台酒厂有限责任公司现金股
利所致。
13、筹资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是分配股利、利润或偿付利息所支付
的现金减少所致。
14、现金及现金等价物净增加额、期末现金及现金等价物余额增加的主要原因是本期盈
利及经营活动产生的现金流量净额增加所致。
15、期初现金及现金等价物余额增加的主要原因是上年度盈利增加所致。
5
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承诺
承诺
股东 承诺内容 履行情况
事项
名称
股改 本次股权分置改革完成后，公司将根据国家相关政策和规定制 正根据有关部门的
承诺 定对管理层和核心技术团队的股权激励办法。 要求进行相关准备
2010 年 5 月 7 日，中国贵州茅台酒厂有限责任公司（“茅台有限
报告期内，茅台有
中国 公司”）通过上海证券交易所证券交易系统在二级市场以买入的
限公司严格履行上述
贵州 方式，增持本公司股份 41,600 股, 占本公司总股本的 0.0044％。
承诺。
茅台 2010 年 5 月 7 日增持前，茅台有限公司持有本公司股份
截止到 2011 年 3
酒厂 582,453,084 股，占本公司总股本的 61.7136％；2010 年 5 月 7
其他 月 31 日，茅台有限公
有限 日增持后，茅台有限公司持有本公司股份 582,494,684 股，占公
承诺 司共增持 422,700 股
责任 司总股本的 61.7180%。茅台有限公司拟自本次增持之日起算的
“贵州茅台”股票，合
公司 未来 12 个月内，从二级市场上继续择机增持本公司股份，累积
计持有 582,875,784
增持比例不超过本公司已发行总股份的 1%（含本次已增持部
股，占公司总股本的
分），并承诺在增持期间及法定期限内不减持其持有的本公司股
61.76%。
份。（详见 2010 年 5 月 8 日公司相关公告）
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司第二届董事会 2011 年度第二次会议审议通过了《公司 2010 年度利润分配预案》，拟
定的利润分配预案为：以 2010 年年末总股本 94,380 万股为基数，对公司全体股东每 10 股
派送红股 1 股、每 10 股派发现金红利 23 元（含税），共分配利润 2,265,120,000 元，剩余
11,638,135,455.61 元留待以后年度分配。
该利润分配预案须提交公司 2010 年度股东大会审议批准。
贵州茅台酒股份有限公司
董事长:袁仁国
2011 年 4 月 21 日
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2011 年 3 月 31 日
编制单位: 贵州茅台酒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 15,998,489,422.76 12,888,393,889.29
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 175,868,596.70 204,811,101.20
应收账款 997,308.90 1,254,599.91
预付款项 1,609,203,876.23 1,529,868,837.52
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 39,447,517.81 42,728,425.34
应收股利
其他应收款 101,048,054.41 59,101,891.63
买入返售金融资产
存货 5,831,734,652.08 5,574,126,083.42
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 23,756,789,428.89 20,300,284,828.31
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资 60,000,000.00 60,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 4,000,000.00 4,000,000.00
投资性房地产
固定资产 4,218,762,324.31 4,191,851,111.97
在建工程 312,224,946.49 263,458,445.10
工程物资 13,359,601.05 18,528,802.46
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 467,473,261.34 452,317,235.72
开发支出
商誉
7
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长期待摊费用 18,202,831.82 18,701,578.16
递延所得税资产 310,887,789.67 278,437,938.97
其他非流动资产
非流动资产合计 5,404,910,754.68 5,287,295,112.38
资产总计 29,161,700,183.57 25,587,579,940.69
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 105,625,766.65 232,013,104.28
预收款项 6,343,640,233.49 4,738,570,750.16
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 315,369,564.19 500,258,690.69
应交税费 707,250,314.52 419,882,954.10
应付利息
应付股利 318,584,196.29 318,584,196.29
其他应付款 820,549,084.17 818,880,550.55
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 8,611,019,159.31 7,028,190,246.07
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 10,000,000.00 10,000,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 10,000,000.00 10,000,000.00
负债合计 8,621,019,159.31 7,038,190,246.07
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 943,800,000.00 943,800,000.00
资本公积 1,374,964,415.72 1,374,964,415.72
减：库存股
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专项储备
盈余公积 2,176,754,189.47 2,176,754,189.47
一般风险准备
未分配利润 15,787,250,430.54 13,903,255,455.61
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 20,282,769,035.73 18,398,774,060.80
少数股东权益 257,911,988.53 150,615,633.82
所有者权益合计 20,540,681,024.26 18,549,389,694.62
负债和所有者权益总计 29,161,700,183.57 25,587,579,940.69
母公司资产负债表
2011 年 3 月 31 日
编制单位: 贵州茅台酒股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,177,808,427.08 2,503,114,845.63
交易性金融资产
应收票据
应收账款 1,484,357,113.52 560,359,532.21
预付款项 1,607,971,386.14 1,495,347,630.37
应收利息
应收股利 1,406,127,471.45 2,456,127,471.45
其他应收款 47,432,281.10 44,794,362.21
存货 5,520,426,198.27 5,416,316,892.21
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 12,244,122,877.56 12,476,060,734.08
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资 50,000,000.00 50,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 24,600,000.00 24,600,000.00
投资性房地产
固定资产 4,208,336,040.44 4,181,405,646.43
在建工程 312,224,946.49 263,458,445.10
工程物资 13,359,601.05 18,528,802.46
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 467,473,261.34 452,317,235.72
开发支出
9
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商誉
长期待摊费用 18,062,270.00 18,551,538.11
递延所得税资产 143,467,996.29 197,866,938.14
其他非流动资产
非流动资产合计 5,237,524,115.61 5,206,728,605.96
资产总计 17,481,646,993.17 17,682,789,340.04
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 97,849,592.58 227,955,737.23
预收款项 851,692.00 851,692.00
应付职工薪酬 313,471,516.83 482,439,691.18
应交税费 64,872,288.96 117,108,607.81
应付利息
应付股利
其他应付款 344,764,788.67 358,323,861.87
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 821,809,879.04 1,186,679,590.09
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 10,000,000.00 10,000,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 10,000,000.00 10,000,000.00
负债合计 831,809,879.04 1,196,679,590.09
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 943,800,000.00 943,800,000.00
资本公积 1,374,303,082.72 1,374,303,082.72
减：库存股
专项储备
盈余公积 2,176,754,189.47 2,176,754,189.47
一般风险准备
未分配利润 12,154,979,841.94 11,991,252,477.76
所有者权益（或股东权益）合计 16,649,837,114.13 16,486,109,749.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计 17,481,646,993.17 17,682,789,340.04
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4.2
合并利润表
2011 年 1—3 月
编制单位: 贵州茅台酒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 4,220,589,097.94 3,039,906,100.41
其中：营业收入 4,220,589,097.94 3,039,906,100.41
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,568,403,990.91 1,244,335,755.22
其中：营业成本 392,063,100.98 295,386,812.48
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 708,575,156.15 540,768,518.44
销售费用 167,210,185.33 144,719,684.59
管理费用 354,029,240.72 309,690,750.83
财务费用 -53,473,692.27 -46,248,011.12
资产减值损失 18,000.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 93,250.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,652,278,357.03 1,795,570,345.19
加：营业外收入 1,979,084.00 10,325.86
减：营业外支出 151,384.31 2,800,000.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 2,654,106,056.72 1,792,780,671.05
减：所得税费用 662,814,727.08 448,397,873.24
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,991,291,329.64 1,344,382,797.81
归属于母公司所有者的净利润 1,883,994,974.93 1,265,662,575.41
少数股东损益 107,296,354.71 78,720,222.40
六、每股收益：
（一）基本每股收益 2.00 1.34
（二）稀释每股收益 2.00 1.34
七、其他综合收益
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600519 贵州茅台酒股份有限公司 2011 年第一季度报告
八、综合收益总额 1,991,291,329.64 1,344,382,797.81
归属于母公司所有者的综合收益总额 1,883,994,974.93 1,265,662,575.41
归属于少数股东的综合收益总额 107,296,354.71 78,720,222.40
母公司利润表
2011 年 1—3 月
编制单位: 贵州茅台酒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,742,569,224.68 1,011,629,979.21
减：营业成本 552,868,391.50 401,189,105.31
营业税金及附加 654,035,743.24 502,445,089.53
销售费用 11,908,311.38 4,771,422.09
管理费用 308,583,703.04 269,443,982.58
财务费用 -2,283,477.02 -2,808,170.42
资产减值损失 18,000.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 217,456,552.54 -163,429,449.88
加：营业外收入 997,984.00 10,325.86
减：营业外支出 151,384.31 2,800,000.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 218,303,152.23 -166,219,124.02
减：所得税费用 54,575,788.05 -41,554,781.01
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 163,727,364.18 -124,664,343.01
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.17 -0.13
（二）稀释每股收益 0.17 -0.13
六、其他综合收益
七、综合收益总额 163,727,364.18 -124,664,343.01
12
600519 贵州茅台酒股份有限公司 2011 年第一季度报告
4.3
合并现金流量表
2011 年 1—3 月
编制单位: 贵州茅台酒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 6,544,163,647.09 3,073,704,697.75
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 58,272,718.18 48,194,874.82
经营活动现金流入小计 6,602,436,365.27 3,121,899,572.57
购买商品、接受劳务支付的现金 656,095,092.99 351,943,207.13
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 542,976,591.21 529,295,958.95
支付的各项税费 1,776,810,163.43 1,233,363,458.39
支付其他与经营活动有关的现金 215,422,597.79 182,525,044.37
经营活动现金流出小计 3,191,304,445.42 2,297,127,668.84
经营活动产生的现金流量净额 3,411,131,919.85 824,771,903.73
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 17,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,728,900.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
40,000.00 2,500.00
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 11,199,977.29
投资活动现金流入小计 11,239,977.29 18,731,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 300,691,471.88 469,039,504.08
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600519 贵州茅台酒股份有限公司 2011 年第一季度报告
的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 11,610,276.94
投资活动现金流出小计 312,301,748.82 469,039,504.08
投资活动产生的现金流量净额 -301,061,771.53 -450,308,104.08
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 25,385.15 26,891.30
筹资活动现金流入小计 25,385.15 26,891.30
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 137,207,662.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 137,207,662.62
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 137,207,662.62
筹资活动产生的现金流量净额 25,385.15 -137,180,771.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 3,110,095,533.47 237,283,028.33
加：期初现金及现金等价物余额 12,888,393,889.29 9,743,152,155.24
六、期末现金及现金等价物余额 15,998,489,422.76 9,980,435,183.57
母公司现金流量表
2011 年 1—3 月
编制单位: 贵州茅台酒股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,088,318,366.75 653,977,688.75
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 3,348,942.29 2,728,510.40
经营活动现金流入小计 1,091,667,309.04 656,706,199.15
购买商品、接受劳务支付的现金 639,334,799.53 340,057,468.03
支付给职工以及为职工支付的现金 517,103,905.91 505,540,739.22
支付的各项税费 946,593,480.00 535,556,376.31
支付其他与经营活动有关的现金 64,020,533.37 60,680,560.46
经营活动现金流出小计 2,167,052,718.81 1,441,835,144.02
经营活动产生的现金流量净额 -1,075,385,409.77 -785,128,944.87
二、投资活动产生的现金流量：
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收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,050,000,000.00 1,606,945,589.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 11,199,977.29
投资活动现金流入小计 1,061,199,977.29 1,606,945,589.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
299,536,094.28 468,675,997.71
的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 11,610,276.94
投资活动现金流出小计 311,146,371.22 468,675,997.71
投资活动产生的现金流量净额 750,053,606.07 1,138,269,592.09
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 25,385.15 26,891.30
筹资活动现金流入小计 25,385.15 26,891.30
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额 25,385.15 26,891.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -325,306,418.55 353,167,538.52
加：期初现金及现金等价物余额 2,503,114,845.63 1,299,447,798.99
六、期末现金及现金等价物余额 2,177,808,427.08 1,652,615,337.51
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