贵州茅台酒股份有限公司
600519
2006年中期报告
目录
一、重要提示 1
二、公司基本情况 1
三、股本变动及股东情况 2
四、董事、监事和高级管理人员 5
五、管理层讨论与分析 5
六、重要事项 10
七、财务会计报告(未经审计) 14
八、备查文件目录 51
一、重要提示
1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
2、董事吕云怀先生、王莉女士，因工作原因未能亲自出席本次会议，分别授权委托董事谭绍利先生、谭定华先生代为出席并行使表决权。 3、公司中期财务报告未经审计。 4、公司董事长袁仁国先生、总经理乔洪先生及财务总监谭定华先生声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)基本情况简介
1、 公司法定中文名称：贵州茅台酒股份有限公司 公司法定英文名称：Kweichow Moutai Co., Ltd. 2、 公司A股上市交易所：上海证券交易所 公司A股简称：G茅台 公司A股代码：600519 3、 公司注册地址：贵州省仁怀市茅台镇 公司办公地址：贵州省仁怀市茅台镇 邮政编码：564501 公司国际互联网网址：http://www.moutaichina.com 公司电子信箱：fnp@moutaichina.com 4、 公司法定代表人：袁仁国 5、 董事会秘书：樊宁屏 电话：0852-2386002 传真：0852-2386005 E-mail：fnp@moutaichina.com 联系地址：贵州省仁怀市茅台镇 公司证券事务代表：汪智明 电话：0852-2386002 传真：0852-2386005 E-mail：fnp@moutaichina.com 联系地址：贵州省仁怀市茅台镇 6、 公司信息披露报纸名称：上海证券报 登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司中期报告备置地点：公司董事会秘书办公室
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期
末增减（％）
流动资产 5,536,434,622 6,019,520, -8.03
.63 287.61
流动负债 2,741,388,243 2,895,201, -5.31
.54 383.07
总资产 7,799,862,599 8,057,596, -3.20
.68 464.59
股东权益（不含少 5,001,822,019 5,091,897, -1.77
数股东权益） .80 569.17
每股净资产(元) 5.30 10.79 -50.88
调整后的每股净资 5.23 10.66 -50.94
产(元)
报告期（1－6 上年同期 本报告期比上年同期增
月） 减（％）
净利润 605,250,279.9 480,786,92 25.89
1 5.85
扣除非经常性损益 604,637,534.3 479,984,46 25.97
的净利润 6 4.29
每股收益(元) 0.64 1.22 -47.54
净资产收益率(%) 12.10 10.34 增加1.76个百分点
经营活动产生的现 594,871,612.9 436,604,51 36.25
金流量净额 0 1.29
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2、扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目 金额
各种形式的政府补贴 56,235.55
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减 858,310.05
值准备后的其他各项营业外收入、支出
所得税影响数 -301,800.05
合计 612,745.55
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三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
单位:股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例 发行 送 公积 其 小 数量 比例
（%） 新股 股 金转 他 计 （%）
股
一、有限售条件股份
1、国家持
股
2、国有法 627,892 66.53 627,892 66.53
人持股 ,574 ,574
3、其他内 13,589, 1.44 13,589, 1.44
资持股 410 410
其中：境 13,589, 1.44 13,589, 1.44
内法人持 410 410
股
境内自然
人持股
4、外资持
股
其中：境
外法人持
股
境外自然
人持股
有限售条 641,481 67.97 641,481 67.97
件股份合 ,984 ,984
计
二、无限售条件流通股份
1、人民币 302,318 32.03 302,318 32.03
普通股 ,016 ,016
2、境内上
市的外资
股
3、境外上
市的外资
股
4、其他
无限售条 302,318 32.03 302,318 32.03
件流通股 ,016 ,016
份合计
三、股份 943,800 100 943,800 100
总数 ,000 ,000
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1、股份变动的批准情况：
经2006年5月8日贵州省国有资产监督管理委员会黔国资产权函[2006]94号文《关于对贵州茅台酒股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》批准和公司2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议审议通过，公司于2006年5月25日实施了股权分置改革方案。公司股权分置改革方案为：
以方案实施股权登记日的总股本为基数，用资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后公司股本总数由471,900,000股增加至943,800,000股。
公司非流通股股东向本次方案实施股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东安排的对价总水平为每10股流通股股份获得2.46股对价，由以下三部分构成：
1）公司以转增后的总股本943,800,000股为基数，向全体股东每10股分派现金5.91元（含税），非流通股股东将其应得的现金股利全部执行给流通股股东，则每10股流通股股份实际得到20.66元现金（含税），其中5.91元为流通股股东应得的现金股利，14.75元为非流通股股东的对价安排。按公司股权分置改革说明书公告前五个交易日平均收盘价59元的转增除权后价格29.50元计算，上述现金对价相当于每10股流通股股份获得0.5股的对价。
2）公司全体非流通股股东以转增后流通股股本269,926,800股为基数，向全体流通股股东每10股支付1.2股股份。
3）中国贵州茅台酒厂有限责任公司以转增后流通股股本269,926,800股为基数，向全体流通股股东按转增后股本每10 股无偿派发16份存续期限为12 个月，行权比例为4：1的欧式认沽权证。权证的初始行权价为30.30元，行权期间为权证存续期的最后1个交易日。上述权证对价相当于每10股流通股股份获得0.76股的对价。
2、股份变动的过户情况
上述公司股权分置改革方案已于2006年5月25日实施，涉及对价安排的股份已经于2006年5月25日完成过户手续。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
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报告期末股东总数 38,655
前十名股东持股情况
股东名称 股东性 持股 持股总数 报告期内 持有限售 质押或
质 比例( 增减 条件股份 冻结的
%) 数量 股份数
量
中国贵州茅 国有股 61.78 583,059, 277,822, 583,059, 无
台酒厂有限 东 034 690 034
责任公司
贵州茅台酒 国有股 3.69 34,788,0 15,912,0 34,788,0 无
厂技术开发 东 98 98 98
公司
科瑞证券投 其他 0.88 8,333,70 3,591,11 0 未知
资基金 5 2
广发策略优 其他 0.76 7,210,49 7,210,49 0 未知
选混合型证 0 0
券投资基金
久嘉证券投 其他 0.64 6,000,00 2,840,00 0 未知
资基金 0 0
裕隆证券投 其他 0.58 5,502,72 5,202,62 0 未知
资基金 6 1
全国社保基 其他 0.56 5,315,65 2,972,59 0 未知
金一零九组 2 3
合
贵州省轻纺 其他 0.55 5,218,21 2,386,81 5,218,21 无
集体工业联 4 4 4
社
FORTISBANKS 其他 0.54 5,059,35 1,996,87 0 未知
A/NV 1 1
景宏证券投 其他 0.53 5,039,22 1,513,70 0 未知
资基金 1 1
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前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
科瑞证券投资基金 8,333,705 人民币普通股
广发策略优选混合型证券 7,210,490 人民币普通股
投资基金
久嘉证券投资基金 6,000,000 人民币普通股
裕隆证券投资基金 5,502,726 人民币普通股
全国社保基金一零九组合 5,315,652 人民币普通股
FORTISBANKSA/NV 5,059,351 人民币普通股
景宏证券投资基金 5,039,221 人民币普通股
易方达策略成长证券投资 4,840,000 人民币普通股
基金
中国平安人寿保险股份有 4,703,801 人民币普通股
限公司
广发聚富开放式证券投资 4,625,000 人民币普通股
基金
上述股东关联关系或一致 本公司上述股东中,科瑞证券投资基金与易方达
行动关系的说明 策略成长证券投资基金同属易方达基金管理有限
公司管理，广发策略优选混合型证券投资基金与
广发聚富开放式证券投资基金同属广发基金管理
有限公司管理。除此之外，本公司未知其它无限
售条件股东之间的关联关系、是否为一致行动人
。
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本公司前十名股东中，中国贵州茅台酒厂有限责任公司、贵州茅台酒厂技术开发公司和贵州省轻纺集体工业联社是公司发起人股东，其余为无限售条件股东。在上述发起人股东中，中国贵州茅台酒厂有限责任公司与贵州茅台酒厂技术开发公司之间存在关联关系，除此之外，本公司未知其它股东之间的关联关系、是否为一致行动人。
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
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序 有限售条 持有的有 有限售条件股份可上市 限售条件
号 件股东名 限售条件 交易情况
称 股份数量 可上市交易 新增可上
时间 市交易股
份数量
1 中国贵州 583,059, 2007年5月2 47,190,0 持有的非流通股股份自
茅台酒厂 034 5日 00 获得上市流通权之日起
有限责任 2008年5月2 47,190,0 ，在十二个月内不上市
公司 5日 00 交易或者转让；在前项
2009年5月2 488,679, 承诺期满后，通过上海
5日 034 证券交易所挂牌交易出
售原非流通股股份数量
占公司股份总数的比例
十二个月内不超过百分
之五，二十四个月内不
超过百分之十。
2 贵州茅台 34,788,0 2007年5月2 34,788,0 持有的非流通股股份自
酒厂技术 98 5日 98 获得上市流通权之日起
开发公司 ，在十二个月内不上市
3 贵州省轻 5,218,21 2007年5月2 5,218,21 交易或者转让。
纺集体工 4 5日 4
业联社
4 北京九鼎 5,022,71 2007年5月2 5,022,71
房地产开 5 5日 5
发有限责
任公司
5 北京市糖 3,348,47 2007年5月2 3,348,47
业烟酒公 8 5日 8
司
6 中国食品 3,348,48 2007年5月2 3,348,48
发酵工业 2 5日 2
研究院
7 上海捷强 3,348,48 2007年5月2 3,348,48
烟草糖酒 2 5日 2
（集团）
有限公司
8 深圳市盈 3,348,48 2007年5月2 3,348,48
信创业投 1 5日 1
资股份有
限公司
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2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 (二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。
五、管理层讨论与分析
(一)管理层讨论与分析
报告期内，公司按照年度经营计划，精心组织生产，积极开拓市场，充分发挥贵州茅台酒“有机茅台，人文茅台，科技茅台，世界最好的蒸馏酒”的独特优势，全体员工团结协作，开拓创新，公司竞争力得到了进一步的巩固和提高，主营业务收入和净利润均较上年同期增长，顺利完成了上半年的经营计划和目标，显示了良好的发展态势。2006年1至6月共生产茅台酒及系列产品12,693.74吨，实现主营业务收入202,946.20万元，较上年同期增长20.36%；实现净利润60,525.03万元，较上年同期增长25.89%。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分产品情况表(占主营业务收入10%以上品种)
单位:万元 币种:人民币
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分产品 主营业 主营业务 主营 主营业务 主营业务 主营业务利
务收入 成本 业务 收入比上 成本比上 润率比上年
利润 年同期增 年同期增 同期增减
率(%) 减（％） 减（％）
高度茅 176,902 28,323.0 70.17 27.10 25.21 增加2.05个
台酒 .54 2 百分点
低度茅 19,429. 3,534.12 66.14 -15.30 -16.46 增加0.62个
台酒 08 百分点
合计 196,331 31,857.1 69.77 21.10 18.65 增加2.02个
.62 4 百分点
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2、主营业务分地区情况
单位:万元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增
减（％）
国内 197,960.80 20.14
国外 4,985.40 29.63
合计 202,946.20 20.36
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3、在经营中出现的问题与困难及解决方案
市场假冒侵权和行业的无序竞争，给公司产品销售和形象造成一定的影响。对此，公司一是依靠执法部门，继续加大打击假冒侵权酒的力度；二是继续坚持做好专卖店、专卖柜等营销网络的建设，实行严格的管理和保护办法，对茅台酒系列部分产品实行专卖店专供，进一步提高经销商的防范及打击假冒的意识；三是培养、充实公司打假人员，搞好市场服务。
(三)公司投资情况
1、募集资金使用情况
本公司7150万股A股股票（其中国有股存量发行650万股）发行共募集资金199,814.45万元(已扣除发行费用)。资金到位后，公司按照《招股说明书》承诺的投资项目逐项予以实施，并延期使用至本报告期。截至2006年6月30日，公司累计完成募集资金项目投资共计167,566.50万元，完成募集资金总额的83.86%，尚未使用的募集资金32,247.95万元存放于银行公司募集资金专户。
1）募集资金承诺投资项目情况
单位：万元 币种:人民币
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序 项目名称 计划投资 是否变更项 截止报告期是
号 总额 目 否符合承诺进
度
1 企业营销网络建设 12,421.00 否 否
2 收购习酒酱香资产及配套技 25,796.00 否 完成
改工程
3 收购集团公司老酒 18,419.30 否 完成
4 投资上海复旦天臣新技术有 4,500.00 是 不适用
限公司
5 茅台无锡生物技术开发公司 2,031.00 是 不适用
6 1000吨茅台酒技改工程 27,268.00 否 完成
7 老区茅台酒扩建工程 9,986.00 否 完成
8 700吨茅台酒扩建工程 9,430.00 否 完成
9 中低度茅台酒改扩建工程 13,776.00 否 完成
10 2200吨制曲扩改建工程 7,741.00 否 完成
11 第一包装生产线技改工程 3,881.00 是 是
12 第二包装生产线技改工程 3,578.00 是 是
13 技术中心技改工程 2,825.00 否 否
14 酒体设计及检测中心工程 4,535.00 是 不适用
15 企业信息资源管理系统 2,835.00 否 否
16 酱香型白酒酒糟综合利用项 3,660.00 是 完成
目
17 1000吨茅台不老酒技改工程 3,763.00 是 不适用
18 15～80年茅台酒储存技改工 5,442.00 否 否
程
19 彩印包装生产线工程 3,468.00 是 不适用
20 瓦楞纸箱生产线工程 3,346.00 是 不适用
21 上下酒库扩改建工程 5,374.00 是 完成
22 年份成品酒储存工程 5,828.00 否 否
23 原料仓库技改工程 2,912.00 是 否
24 供热系统技改 2,527.00 是 完成
25 供水系统技改 2,986.00 是 是
26 输配电系统技改工程 2,881.00 是 不适用
27 综合维修中心技改工程 2,502.00 是 完成
合计 193,711.3
0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2）募集资金项目变更情况
(1)根据公司2002年第一次临时股东大会决议，取消了酒体设计及检测中心等四个项目，对第一、二包装生产线技改工程、酱香型白酒酒糟综合利用等八个项目的计划投资额进行了调整（详见2002年5月23日、2002年6月26日、2002年10月29日及2002年11月30日《上海证券报》公司相关决议公告）。
(2)根据公司第一届董事会2003年度第五次会议审议通过的《关于调整酱香型白酒酒糟综合利用项目实施方式的议案》，公司决定将酱香型白酒酒糟综合利用项目的实施方式调整为收购贵州仁怀怀酒（集团）有限责任公司部分固定资产并进行相关技改后投入生产（详见2003年11月28日《上海证券报》公司相关决议公告）。
(3)根据公司2006年第一次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目的议案》将原承诺投资变更为“十一五”万吨茅台酒工程一期新增2000吨茅台酒技改项目（详见2006年2月15日《上海证券报》公司相关决议公告）。
募集资金项目变更具体情况如下表：
单位:万元 币种:人民币
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序号 原承诺投资项目名称 原承 变更后投资项目名称 变更后
诺计 计划投
划投 资金额
资总
额
1 第一包装生产线技改工 3,881 第一、二包装生产线技 19,930.
程 .00 改工程 00
2 第二包装生产线技改工 3,578
程 .00
3 酱香型白酒酒糟综合利 3,660 酱香型白酒酒糟综合利 1,655.8
用项目 .00 用项目 0
4 上下酒库扩改建工程 5,374 上下酒库扩改建工程 8,551.0
.00 0
5 原料仓库技改工程 2,912 原料仓库技改工程 1,408.0
.00 0
6 供热系统技改 2,527 供热系统技改 6,718.0
.00 0
7 供水系统技改 2,986 供水系统技改 8,121.0
.00 0
8 综合维修中心技改工程 2,502 综合维修中心技改工程 1,742.0
.00 0
9 酒体设计及检测中心工 4,535 － 0.00
程 .00
10 彩印包装生产线工程 3,468 － 0.00
.00
11 瓦楞纸箱生产线工程 3,346 － 0.00
.00
12 输配电系统技改工程 2,881 － 0.00
.00
13 投资上海复旦天臣新技 4,500 “十一五”万吨茅台酒 10,294.
术有限公司 .00 工程一期新增2000吨茅 00
14 茅台无锡生物技术开发 2,031 台酒技改
公司 .00
15 1000吨茅台不老酒技改 3,763
工程 .00
合计 51,94 58,419.
4.00 80
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3）募集资金实际投资项目情况
单位:万元 币种:人民币
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序 项目名称 计划投资 实际投 项目 是否符合计划进
号 合计 入合计 进度 度及预计收益
1 企业营销网络建设 12,421.0 4,813. 38.75 否
0 06 %
2 收购习酒酱香资产及配 25,796.0 25,757 100% 完成
套技改工程 0 .52
3 收购集团公司老酒 18,419.3 18,419 100% 完成
0 .30
4 1000吨茅台酒技改工程 27,268.0 28,664 105.1 完成
0 .33 2%
5 老区茅台酒扩建工程 9,986.00 10,083 100.9 完成
.22 7%
6 700吨茅台酒扩建工程 9,430.00 9,620. 102.0 完成
56 2%
7 中低度茅台酒改扩建工 13,776.0 13,776 100.0 完成
程 0 .00 0%
8 2200吨制曲扩改建工程 7,741.00 7,741. 100.0 完成
00 0%
9 第一、二包装生产线技 19,930.0 16,508 82.83 是
改工程 0 .02 %
10 技术中心技改工程 2,825.00 409.25 14.49 否
%
11 企业信息资源管理系统 2,835.00 1,844. 65.05 是
26 %
12 收购酱香型白酒酒糟综 1,655.80 1,655. 100.0 完成
合利用项目 80 0%
13 15~80年茅台酒储存技改 5,442.00 1,031. 18.96 否
工程 90 %
14 上下酒库扩改建工程 8,551.00 8,533. 99.79 是
37 %
15 年份成品酒储存工程 5,828.00 961.26 16.49 否
%
16 原料仓库技改工程 1,408.00 151.98 10.79 否
%
17 供热系统技改 6,718.00 5,748. 85.57 是
70 %
18 供水系统技改 8,121.00 7,572. 93.25 是
96 %
19 综合维修中心技改工程 1,742.00 1,618. 92.90 完成
24 %
20 “十一五”万吨茅台酒 10,294.0 2,655. 25.80 是
工程一期新增2000吨茅 0 77 %
台酒技改
投资合计 200,187. 167,56 83.70
10 6.50 %
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
情况说明：
项目1：企业营销网络建设
项目总投资12,421万元，报告期内，已完成投资4,813.06万元，占投资总额的38.75%，此项投资完成后，年均销售收入24,981万元、年均税金及附加1,584万元、年均利润3,072万元、投资利润率24.73%，投资利税率37.48%。
项目2：收购习酒酱香型资产及配套技改工程
项目总投资25,796万元，报告期内，已完成投资25,757.52万元，此项收购已完成。截止报告期末，累计共生产基酒7,200吨、制曲16,000吨。
项目3：收购集团公司老酒
项目总投资18,419.30万元，报告期内，已完成投资18,419.30万元，此项收购完成后，年均销售收入7,472.5万元、年均总成本4,668.71万元、年均税金及附加301.41万元、年均利润2,502.38万元、投资利润率64.50%。
项目4： 1000吨茅台酒技改工程
项目总投资为27,268万元，报告期内，已完成投资28,664.33万元，占投资总额的105.12%，该项目建成投产后，年销售收入为24,575万元，年均销售税金8,820万元，年均销售利润8,817万元，投资利润率为19.7%。截止报告期末，累计共生产茅台酒基酒8,422吨、制曲43,497吨。
项目5： 老区茅台酒改扩建工程
项目总投资为9,986万元，报告期内，已完成投资10,083.22万元，占投资总额的100.97%。该项目建成投产后，年增销售收入19,660万元，年均销售税金及附加7,056万元，年均利润7,540万元，投资利润率为34.3%，投资利税率为66.5%。截止报告期末，累计共生产茅台酒基酒4,400吨。
项目6： 700吨茅台酒扩建工程
项目总投资为9,430万元，报告期内，已完成投资9,620.56万元，占投资总额的102.02%。该项目建成投产后，年增销售收入17,200万元，年均销售税金及附加6,174万元，年均利润6,776万元，投资利润率为34.0%，投资利税率为65.0%。截止报告期末，累计共生产茅台酒基酒5,166吨。
项目7： 中低度茅台酒改扩建工程
项目总投资为13,776万元，报告期内，已完成投资13,776.00万元，占投资总额的100.00%。该项目建成投产后，年增销售收入60,858万元，年均销售税金及附加18,866万元，年均利润15,130万元，投资利润率为43.8%，投资利税率为98.4%。截止报告期末，累计共生产茅台低度基酒11,712.88吨。
项目8：2200吨制曲改扩建工程
项目总投资为7,741万元，报告期内，已完成投资7,741.00万元，占投资总额的100.00%。该项目建成投产后，可新增2,200吨曲药生产能力。该项目属制酒配套项目，其效益体现在企业整体经济效益之中。
项目9：第一、二包装生产线技改工程
项目总投资为19,930万元，报告期内，已完成投资16,508.02万元，占投资总额的82.83%。该项目能显著提高企业包装能力，并通过良好的包装形式，为企业取得良好的经济效益和回报。
项目10： 技术中心技改工程
项目总投资2,825万元，报告期内，已完成投资409.25万元，占投资总额的14.49%。该项目产生的经济效益，主要体现在技术进步和技术创新上，一是增强企业开发适销对路新产品的能力;二是通过新技术、新工艺的开发运用，实现高产低耗，进一步提高经济效益。
项目11：企业信息资源管理系统
项目总投资2,835万元，报告期内，已完成投资1,844.26万元，占投资总额的65.05%。该项目的建立可以促使供应链、生产链、销售链业务合理化，提高企业的管理水平和工作效率，加强客户服务，掌握市场主动权，促进企业资源合理配置，提高企业综合经济效益。
项目12：酱香型白酒酒糟综合利用项目
项目总投资为1,655.80万元，该项目已完成。该项目是根据公司第一届董事会2003年度第五次会议审议通过的《关于调整酱香型白酒酒糟综合利用项目实施方式的议案》，公司决定将酱香型白酒酒糟综合利用项目的实施方式调整为收购贵州仁怀怀酒（集团）有限责任公司部分固定资产并进行相关技改后投入生产。该项目是为了更进一步丰富公司的产品结构,提高公司产品市场占有份额,为企业增创利润,其效益体现在企业整体经济效益之中。
项目13：15--80年茅台酒贮存技改工程
项目总投资为5,442万元，报告期内，已完成投资1,031.90万元，占投资总额的18.96%。该项目建成投产后，年增销售收入8,642万元，年增销售税金及附加7,042万元，年均利润3,814万元，投资利润率为33.48%，投资利税率为61.6%。报告期内该项目未产生收益。
项目14： 上下酒库改扩建工程
项目总投资为8,551万元，报告期内，已完成投资8,533.37万元，占投资总额的99.79%。该项目是技改、扩建工程的配套工程，其效益体现在企业整体经济效益之中。
项目15： 年份成品酒贮存工程
项目总投资为5,828万元，报告期内，已完成投资961.26万元，占投资总额的16.49%。该项目建成投产后，年增销售收入4,825万元，年均销售税金及附加1,750万元，投资利润率为16.2%，投资利税率为28.5%。报告期内该项目未产生收益。
项目16： 原料仓库技改工程
项目总投资为1,408万元，报告期内，已完成投资151.98万元，占投资总额的10.79%。该项目为技改工程的必不可少的配套工程，其效益体现在整个技改工程的效益中。
项目17： 供热系统技改
项目总投资为6,718万元，报告期内，已完成投资5,748.70万元，占投资总额的85.57%。该项目一方面能从根本上减少公司因停热或供热不足而造成的损失，另一方面它为公司进一步扩大生产规模提供保证，综合效益显著。
项目18： 供水系统技改
项目总投资为8,121万元，报告期内，已完成投资7,572.96万元，占投资总额的93.25%。该项目的实施对保证公司生产经营的正常运行和提高产品质量有着十分重要的作用，整体效益可观。
项目19： 综合维修中心技改工程
项目总投资为1,742万元，报告期内，已完成投资1,618.24万元，占固定资产投资总额的92.90%。该项目是公司对所有设备、设施、仪器、仪表等进行维修、保养、大、中、小修理所必不可少的技改工程，其效益体现在企业总体效益之中。
项目20：“十一五”万吨茅台酒工程一期新增2000吨茅台酒技改项目
项目总投资为10,294万元，报告期内，已完成投资2,655.77万元，占固定资产投资总额的25.80%。
2、报告期内非募集资金投资情况
1）根据公司第一届董事会2002年度第七次会议决议，本公司自筹资金35,880万元投资建设抗滑支挡等十三个项目，截止报告期末，共投入资金28,851.86万元，完成计划投资的80.41%。
2）根据公司第一届董事会2003年度第二次会议决议，公司自筹资金5,976万元投资配套建设中低度茅台酒A、B区酒库。截止报告期末，共投入资金3,362.29万元，完成计划投资的56.26%。
3)根据公司第一届董事会2004年度第一次会议决议，公司自筹资金6,800万元购置赤水河上游茅台镇840亩土地作为储备为公司今后发展所用。截止报告期末，共投入资金7,045.88万元，此项目已完成。
4)根据公司第一届董事会2004年度第一次会议决议，公司自筹资金42,410万元投资建设新增1000吨茅台酒生产及辅助配套设施。截止报告期末，共投入资金27,789.97万元，完成计划投资的65.53%。
5)根据公司2004年度股东大会决议，公司自筹资金78,506.47万元投资建设新增2000吨茅台酒生产及辅助配套设施。截止报告期末，共投入资金19,893.91万元，完成计划投资的25.34%。
6) 根据公司2006年第一次临时股东大会决议，公司自筹资金76,706万元、募集资金10,294万元（募集资金投资详见“3）募集资金实际投资项目情况”）投资建设“十一五”万吨茅台酒工程一期新增2000吨茅台酒技改项目。截止报告期末，共投入自筹资金5,597.20万元，完成自筹资金计划投资的7.30%。
六、重要事项
(一)公司治理的情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求，规范运作，不断完善法人治理结构，搞好信息披露，作好与投资者关系的管理工作。报告期内，公司根据新《公司法》、《证券法》和中国证监会及上交所发布的有关上市公司治理规范性文件的规定和要求，重新修订了公司《章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事制度》、《关联交易决策制度》和《董事会秘书工作细则》，不断完善公司法人治理结构。 报告期内，公司治理情况基本符合规范要求。但董事会成员中独立董事的比例尚不到三分之一，为此，公司将按照有关法律、法规，结合自身实际情况，与有关部门一起积极推进上述工作的完成。
(二)报告期实施的利润分配方案执行情况
根据公司2005年度股东大会审议通过的2005年度利润分配方案，公司以2005年末总股本47,190万股为基数，向全体股东按每10股派3元（含税）派发现金红利。此次利润分配已实施完毕。 根据公司2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议审议通过的《贵州茅台酒股份有限公司股权分置改革方案（修订稿）》，公司以2005年末总股本47,190万股为基数，每10股资本公积转增10股。转增后，公司股本总数由原来的47,190万股增至94,380万股。同时以转增后的总股本94,380万股为基数，向全体股东每10股分派现金5.91元（含税），非流通股股东将其应得的现金股利全部执行给流通股股东，则每10股流通股股份实际得到20.66元现金（含税），其中5.91元为流通股股东应得的现金股利，14.75元为非流通股股东的对价安排。此次利润分配及对价安排已实施完毕。
(三)重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
(四)资产交易事项
本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
(五)报告期内公司重大关联交易事项
1、与日常经营相关的关联交易 （1）、购买商品、接受劳务的重大关联交易
单位:元 币种:人民币
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关联方名 关 关联 关联 关联交易 占同类 关联 市 关联交
称 联 交易 交易 金额 交易金 交易 场 易对公
交 定价 价格 额的比 结算 价 司利润
易 原则 例(%) 方式 格 的影响
内
容
中国贵州 综 协议 33,996,70 100 支付
茅台酒厂 合 价 2.51 现金
有限责任 服
公司 务
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本公司接受控股股东中国贵州茅台酒厂有限责任公司提供的综合服务。
2006年上半年资金被占用情况及清欠进展情况
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大股东及其附属企业非经 报告期清欠 清欠方式
营性占用上市公司资金的 总额（万元
余额（万元） ）
期初数 期末数
723.23 0 723.23 现金清 723.23 2006年5月
偿
大股东及其附属企业非经 2004年公司控股子公司贵州茅台酒进出口有限责
营性占用上市公司资金及 任公司（以下简称“进出口公司”）为母公司控
清欠情况的具体说明 股子公司中国贵州茅台酒厂集团啤酒有限责任公
司（以下简称“啤酒公司”）代理进口设备，应
收款项7,231,970.85元，2005年新增支付代理进
口设备检测费334元。报告期内，啤酒公司已经
以现金方式全额归还进出口公司上述款项共计7,
232,304.85元。截止到本报告期末，公司控股股
东及其它关联方非经营性占用公司资金余额为零
。
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2、其他重大关联交易 1)根据2001年5月公司与中国贵州茅台酒厂有限责任公司签订的《商标许可使用协议》及2003年7月签订的《商标许可使用协议之补充协议》，本报告期我公司应支付商标许可使用费33,673,109.32元，实际支付9,000,000.00元。 2)根据2002年2月5日公司与中国贵州茅台酒厂有限责任公司签订的《土地使用权租赁协议》，本报告期我公司应支付土地使用费2,261,545.00元，实际支付1,100,000.00元。 3)根据2006年4月公司与中国贵州茅台酒厂有限责任公司签订的《房屋租赁协议》，本报告期我公司应支付房屋租赁费8,124,876.89元，实际支付4,000,000.00元。
(六)托管情况
本报告期公司无托管事项。
(七)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(八)租赁情况
公司向中国贵州茅台酒厂有限责任公司租赁房屋及土地使用权。
(九)担保情况
本报告期公司无担保事项。
(十)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十一)承诺事项履行情况
报告期内或持续到报告期内，除原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺外，公司或持股5%以上股东没有承诺事项。
原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
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股东名称 特殊承诺 承诺履行
情况
中国贵州 现金分红承诺自2006年度起的未来三年里在每年年 将按承诺
茅台酒厂 度股东大会上提出现金分红比例不低于当年实现可 履行
有限责任 供分配利润30%的分配预案，并保证在股东大会表决
公司 时对该议案投赞成票。
股权激励承诺本次股权分置改革完成后，公司将根 正根据有
据国家相关政策和规定制定对管理层和核心技术团 关部门的
队的股权激励办法。 要求进行
相关准备
3、权证履约担保承诺根据上海证券交易所的有关要 履行完毕
求，在公司有关临时股东大会暨相关股东会议网络
投票之前，取得上海证券交易所认可的金融机构对
认沽权证行权所需要的资金提供的足额履约担保。
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(十二)公司、董事会、董事受处罚及整改情况
报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
(十三)其它重大事项
本报告期内公司无其它重大事项。
(十四)信息披露索引
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事项 刊载的报刊名称 刊载 刊载的互联网网站
及版面 日期 及检索路径
第一届董事会2006年度第一 《上海证券报》 2006 上海证券交易所网
次会议决议公告暨召开2006 第C14版 年1月 站http://www.sse
年第一次临时股东大会的通 11日 .com.cn
知
第一届监事会2006年度第一 《上海证券报》 2006 上海证券交易所网
次会议决议公告 第C14版 年1月 站http://www.sse
11日 .com.cn
投资公告 《上海证券报》 2006 上海证券交易所网
第C14版 年1月 站http://www.sse
11日 .com.cn
关于变更募集资金投资项目 《上海证券报》 2006 上海证券交易所网
的公告 第C14版 年1月 站http://www.sse
11日 .com.cn
重大事项公告 《上海证券报》 2006 上海证券交易所网
第C12版 年2月 站http://www.sse
11日 .com.cn
2006年第一次临时股东大会 《上海证券报》 2006 上海证券交易所网
决议公告 第C13版 年2月 站http://www.sse
15日 .com.cn
公司公告 《上海证券报》 2006 上海证券交易所网
第C18版 年2月 站http://www.sse
24日 .com.cn
公司关于股权分置改革的提 《上海证券报》 2006 上海证券交易所网
示性公告 第C20版 年3月 站http://www.sse
8日 .com.cn
澄清公告 《上海证券报》 2006 上海证券交易所网
第C2版 年3月 站http://www.sse
15日 .com.cn
2005年度报告摘要 《上海证券报》 2006 上海证券交易所网
第C11版 年4月 站http://www.sse
5日 .com.cn
公司第一届董事会2006年度 《上海证券报》 2006 上海证券交易所网
第二次会议决议公告暨召开2 第C11、C12版 年4月 站http://www.sse
005年度股东大会的通知 5日 .com.cn
第一届监事会2006年度第二 《上海证券报》 2006 上海证券交易所网
次会议决议公告 第C12版 年4月 站http://www.sse
5日 .com.cn
关联交易公告 《上海证券报》 2006 上海证券交易所网
第C12版 年4月 站http://www.sse
5日 .com.cn
股权分置改革说明书（摘要 《上海证券报》 2006 上海证券交易所网
） 第C8版 年4月 站http://www.sse
6日 .com.cn
董事会关于股权分置改革的 《上海证券报》 2006 上海证券交易所网
投票委托征集函 第C8版 年4月 站http://www.sse
6日 .com.cn
第一届董事会2006年度第三 《上海证券报》 2006 上海证券交易所网
次会议决议公告 第C8版 年4月 站http://www.sse
6日 .com.cn
关于召开2006年第二次临时 《上海证券报》 2006 上海证券交易所网
股东大会暨相关股东会议的 第C8版 年4月 站http://www.sse
通知 6日 .com.cn
关于举行股权分置改革网上 《上海证券报》 2006 上海证券交易所网
交流会的提示性公告 第C37版 年4月 站http://www.sse
11日 .com.cn
关于股权分置改革方案股东 《上海证券报》 2006 上海证券交易所网
沟通协商结果暨调整股权分 第C23版 年4月 站http://www.sse
置改革方案的公告 14日 .com.cn
关于股权分置改革方案股东 《上海证券报》 2006 上海证券交易所网
沟通协商结果暨调整股权分 第C43版 年4月 站http://www.sse
置改革方案勘误公告 15日 .com.cn
关于召开公司2006年第二次 《上海证券报》 2006 上海证券交易所网
临时股东大会暨相关股东会 第C79版 年4月 站http://www.sse
议第一次提示性公告 18日 .com.cn
股票交易异常波动公告 《上海证券报》 2006 上海证券交易所网
第C63版 年4月 站http://www.sse
20日 .com.cn
2006年第一季度报告 《上海证券报》 2006 上海证券交易所网
第C74版 年4月 站http://www.sse
22日 .com.cn
公司公告 《上海证券报》 2006 上海证券交易所网
第B47版 年4月 站http://www.sse
28日 .com.cn
关于召开公司2006年第二次 《上海证券报》 2006 上海证券交易所网
临时股东大会暨相关股东会 第B23版 年5月 站http://www.sse
议第二次提示性公告 9日 .com.cn
关于股权分置改革方案获贵 《上海证券报》 2006 上海证券交易所网
州省国有资产监督管理委员 第B23版 年5月 站http://www.sse
会批准的公告 9日 .com.cn
公司公告 《上海证券报》 2006 上海证券交易所网
第B23版 年5月 站http://www.sse
9日 .com.cn
2005年度股东大会决议公告 《上海证券报》 2006 上海证券交易所网
第B19版 年5月 站http://www.sse
12日 .com.cn
2006年第二次临时股东大会 《上海证券报》 2006 上海证券交易所网
暨相关股东会议决议公告 第B26版 年5月 站http://www.sse
15日 .com.cn
2005年度利润分配实施公告 《上海证券报》 2006 上海证券交易所网
第B26版 年5月 站http://www.sse
15日 .com.cn
资本公积金转增股本实施公 《上海证券报》 2006 上海证券交易所网
告 第B28版 年5月 站http://www.sse
17日 .com.cn
公司公告 《上海证券报》 2006 上海证券交易所网
第B20版 年5月 站http://www.sse
18日 .com.cn
股权分置改革方案实施公告 《上海证券报》 2006 上海证券交易所网
第B30版 年5月 站http://www.sse
22日 .com.cn
中国贵州茅台酒厂有限责任 《上海证券报》 2006 上海证券交易所网
公司关于贵州茅台酒股份有 第B25版 年5月 站http://www.sse
限公司人民币普通股股票之 23日 .com.cn
认沽权证上市公告书
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
七、财务会计报告(未经审计)
(一)财务报表
资产负债表 2006年06月30日
编制单位: 贵州茅台酒股份有限公司
单位: 元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 附注 合并 母公司
合 母 期末数 期初数 期末数 期初数
并 公
司
流动资产：
货币资金 1 1 3,419,099, 3,891,989, 615,133,49 1,051,384,
920.66 433.53 9.23 708.61
短期投资
应收票据 2 113,565,01 159,665,20
1.80 0.08
应收股利 5,785,475.
23
应收利息
应收账款 3 2 68,909,631 43,685,990 290,887,58 38,371,206
.17 .33 1.08 .25
其他应收款 4 3 59,586,527 51,244,124 30,697,806 31,429,687
.93 .02 .17 .69
预付账款 5 15,830,509 12,385,914 15,830,509 3,153,534.
.64 .41 .64 01
应收补贴款
存货 6 4 1,855,279, 1,860,549, 1,577,083, 1,658,401,
898.31 625.24 104.54 744.14
待摊费用 7 5 4,163,123. 4,159,123.
12 20
一年内到期
的长期债权
投资
其他流动资
产
流动资产合 5,536,434, 6,019,520, 2,539,577, 2,782,740,
计 622.63 287.61 099.09 880.70
长期投资：
长期股权投 8 10,387,452 10,243,017 963,374,98 1,237,703,
资 .70 .33 3.75 437.33
长期债权投
资
长期投资合 10,387,452 10,243,017 963,374,98 1,237,703,
计 .70 .33 3.75 437.33
其中：合并
价差
其中：股权
投资差额
固定资产：
固定资产原 9 6 1,392,337, 1,301,891, 1,383,678, 1,294,245,
价 301.10 634.66 653.85 226.41
减：累计折 9 6 359,025,61 318,171,58 356,619,79 316,006,47
旧 7.69 6.10 2.99 3.21
固定资产净 1,033,311, 983,720,04 1,027,058, 978,238,75
值 683.41 8.56 860.86 3.20
减：固定资 2,338,013. 2,338,013. 2,338,013. 2,338,013.
产减值准备 06 06 06 06
固定资产净 1,030,973, 981,382,03 1,024,720, 975,900,74
额 670.35 5.50 847.80 0.14
工程物资 10 7 49,288,779 19,108,529 49,288,779 19,108,529
.32 .36 .32 .36
在建工程 11 8 1,042,924, 909,890,44 1,042,924, 909,890,44
430.55 3.63 430.55 3.63
固定资产清 122,591.96 122,591.96
理
固定资产合 2,123,309, 1,910,381, 2,117,056, 1,904,899,
计 472.18 008.49 649.63 713.13
无形资产及
其他资产：
无形资产 12 9 69,018,445 57,074,911 69,018,445 57,074,911
.22 .58 .22 .58
长期待摊费 13 10 60,712,606 60,377,239 60,712,606 60,377,239
用 .95 .58 .95 .58
其他长期资
产
无形资产及 129,731,05 117,452,15 129,731,05 117,452,15
其他资产合 2.17 1.16 2.17 1.16
计
递延税项：
递延税款借
项
资产总计 7,799,862, 8,057,596, 5,749,739, 6,042,796,
599.68 464.59 784.64 182.32
流动负债：
短期借款
应付票据
应付账款 14 11 21,723,602 30,329,177 43,006,546 32,032,439
.78 .02 .06 .11
预收账款 15 1,930,943, 1,543,198, 1,184,534. 82,720,537
022.19 286.97 62 .62
应付工资 16 1,055,864. 47,634,039 1,055,724. 47,634,039
00 .32 00 .32
应付福利费 17 54,437,324 46,915,162 51,395,415 44,725,340
.91 .09 .64 .93
应付股利 37,181,810 37,181,810
.00 .00
应交税金 18 518,046,18 910,874,63 151,013,69 237,891,55
7.67 4.37 0.02 0.85
其他应交款 19 2,845,552. 8,414,392. 2,607,116. 4,294,606.
53 50 43 53
其他应付款 20 12 208,860,85 269,348,76 70,799,059 149,778,62
8.97 1.11 .31 5.44
预提费用 21 13 3,475,830. 1,305,119. 7,184,733. 1,204,522.
49 69 35 73
预计负债
一年内到期
的长期负债
其他流动负
债
流动负债合 2,741,388, 2,895,201, 328,246,81 637,463,47
计 243.54 383.07 9.43 2.53
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负
债
长期负债合
计
递延税项：
递延税款贷
项
负债合计 2,741,388, 2,895,201, 328,246,81 637,463,47
243.54 383.07 9.43 2.53
少数股东权 56,652,336 70,497,512
益 .34 .35
所有者权益
（或股东权
益）：
实收资本（ 22 14 943,800,00 471,900,00 943,800,00 471,900,00
或股本） 0.00 0.00 0.00 0.00
减：已归还
投资
实收资本（ 943,800,00 471,900,00 943,800,00 471,900,00
或股本）净 0.00 0.00 0.00 0.00
额
资本公积 23 15 1,374,285, 1,846,119, 1,374,285, 1,846,119,
110.61 450.61 110.61 450.61
盈余公积 24 16 967,252,34 967,252,34 570,757,39 570,757,39
0.82 0.82 5.19 5.19
其中：法定 322,417,44 190,252,46
公益金 6.94 5.06
未分配利润 25 17 1,712,637, 1,665,055, 2,528,803, 2,374,985,
291.57 777.74 182.61 863.99
拟分配现金 3,847,276. 141,570,00 3,847,276. 141,570,00
股利 80 0.00 80 0.00
外币报表折
算差额
减：未确认
投资损失
所有者权益 5,001,822, 5,091,897, 5,421,492, 5,405,332,
（或股东权 019.80 569.17 965.21 709.79
益）合计
负债和所有 7,799,862, 8,057,596, 5,749,739, 6,042,796,
者权益（或 599.68 464.59 784.64 182.32
股东权益）
总计
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
利润及利润分配表 2006年1-6月
编制单位: 贵州茅台酒股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 合并 母公司
合 母 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
并 公
司
一、主营业 18 2,029,461, 1,686,144, 1,071,495, 879,845,91
务收入 983.66 341.91 014.14 6.46
减：主营业 18 342,467,20 294,128,87 410,737,04 333,780,53
务成本 7.14 4.10 4.29 7.21
主营业务税 26 19 297,988,71 265,598,18 279,977,23 250,533,24
金及附加 8.55 5.92 3.95 9.97
二、主营业 1,389,006, 1,126,417, 380,780,73 295,532,12
务利润（亏 057.97 281.89 5.90 9.28
损以“-”
号填列）
加：其他业 27 4,587.32 33,407.09 4,587.32 33,407.09
务利润（亏
损以“-”
号填列）
减:营业费 269,828,73 236,478,90 14,080,778 9,052,171.
用 7.07 8.59 .13 31
管理费用 154,874,28 142,501,03 134,343,48 128,400,84
8.83 3.12 6.89 8.52
财务费用 28 20 -6,698,234 -8,107,880 -2,238,163 -3,781,274
.13 .45 .26 .17
三、营业利 971,005,85 755,578,62 234,599,22 161,893,79
润（亏损以 3.52 7.72 1.46 0.71
“-”号填
列）
加：投资收 29 21 144,435.36 23,718.23 536,320,12 412,107,85
益（损失以 1.65 0.59
“-”号填
列）
补贴收入 30 56,235.55
营业外收入 31 859,384.55 1,198,053. 280,109.55 816,053.70
82
减：营业外 32 1,074.50 350.00 1,074.50
支出
四、利润总 972,064,83 756,800,04 771,198,37 574,817,69
额（亏损总 4.48 9.77 8.16 5.00
额以“-”
号填列）
减：所得税 33 337,994,01 254,095,01 59,712,293 39,979,696
6.10 4.83 .46 .01
减：少数股 28,820,538 21,918,109
东损益 .47 .09
加：未确认
投资损失(
合并报表填
列)
五、净利润 605,250,27 480,786,92 711,486,08 534,837,99
（亏损以“ 9.91 5.85 4.70 8.99
-”号填列
）
加：年初未 1,665,055, 1,006,775, 2,374,985, 1,522,233,
分配利润 777.74 560.89 863.99 664.74
其他转入
六、可供分 2,270,306, 1,487,562, 3,086,471, 2,057,071,
配的利润 057.65 486.74 948.69 663.73
减：提取法
定盈余公积
提取职工奖
励及福利基
金(合并报
表填列)
提取储备基
金
提取企业发
展基金
利润归还投
资
七、可供股 2,270,306, 1,487,562, 3,086,471, 2,057,071,
东分配的利 057.65 486.74 948.69 663.73
润
减：应付优
先股股利
提取任意盈
余公积
应付普通股 557,668,76 557,668,76
股利 6.08 6.08
转作股本的
普通股股利
八、未分配 1,712,637, 1,487,562, 2,528,803, 2,057,071,
利润(未弥 291.57 486.74 182.61 663.73
补亏损以“
-”号填列)
补充资料：
1.出售、处
置部门或被
投资单位所
得收益
2.自然灾害
发生的损失
3.会计政策
变更增加(
或减少)利
润总额
4.会计估计
变更增加(
或减少)利
润总额
5.债务重组
损失
6.其他
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现金流量表 2006年1-6月
编制单位: 贵州茅台酒股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 合并数 母公司数
合 母公
并 司
一、经营活动产生的现
金流量：
销售商品、提供劳务收 2,736,888,169.0 927,495,129.76
到的现金 8
收到的税费返还 56,235.55
收到的其他与经营活动 34 37,415,664.25 2,927,506.34
有关的现金
现金流入小计 2,774,360,068.8 930,422,636.10
8
购买商品、接受劳务支 384,969,462.19 363,321,985.36
付的现金
支付给职工以及为职工 177,284,970.92 169,641,645.20
支付的现金
支付的各项税费 1,366,763,575.0 598,735,644.41
0
支付的其他与经营活动 35 250,470,447.87 14,907,709.25
有关的现金
现金流出小计 2,179,488,455.9 1,146,606,984.2
8 2
经营活动产生的现金流 594,871,612.90 -216,184,348.12
量净额
二、投资活动产生的现
金流量：
收回投资所收到的现金
其中：出售子公司收到
的现金
取得投资收益所收到的 804,863,100.00
现金
处置固定资产、无形资
产和其他长期资产而收
回的现金
收到的其他与投资活动
有关的现金
现金流入小计 804,863,100.00
购建固定资产、无形资 311,944,622.33 311,790,927.33
产和其他长期资产所支
付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动
有关的现金
现金流出小计 311,944,622.33 311,790,927.33
投资活动产生的现金流 -311,944,622.33 493,072,172.67
量净额
三、筹资活动产生的现
金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数
股东权益性投资收到的
现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动 36 453,219.79 453,219.79
有关的现金
现金流入小计 453,219.79 453,219.79
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付 756,269,723.23 713,592,253.72
利息所支付的现金
其中：支付少数股东的 42,665,714.49
股利
支付的其他与筹资活动
有关的现金
其中：子公司依法减资
支付给少数股东的现金
现金流出小计 756,269,723.23 713,592,253.72
筹资活动产生的现金流 -755,816,503.44 -713,139,033.93
量净额
四、汇率变动对现金的
影响
五、现金及现金等价物 -472,889,512.87 -436,251,209.38
净增加额
补充材料
1、将净利润调节为经营
活动现金流量：
净利润 605,250,279.91 711,486,084.70
加：少数股东损益(亏损 28,820,538.47
以“-”号填列)
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准
备
固定资产折旧 40,854,031.59 40,613,319.78
无形资产摊销 303,570.91 303,570.91
长期待摊费用摊销 4,187,782.96 4,187,782.96
待摊费用减少（减：增 -4,163,123.12 -4,159,123.20
加）
预提费用增加（减：减 2,170,710.80 5,980,210.62
少）
处理固定资产、无形资
产和其他长期资产的损
失(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用 453,219.79 437,711.08
投资损失（减：收益） -144,435.36 -536,320,121.65
递延税款贷项（减：借
项）
存货的减少（减：增加 5,269,726.93 81,318,639.60
）
经营性应收项目的减少( 9,089,548.30 -264,461,468.94
减：增加)
经营性应付项目的增加( -97,220,238.28 -255,570,953.98
减：减少)
其他
经营活动产生的现金流 594,871,612.90 -216,184,348.12
量净额
2．不涉及现金收支的投
资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公
司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净
增加情况：
现金的期末余额 3,419,099,920.6 615,133,499.23
6
减：现金的期初余额 3,891,989,433.5 1,051,384,708.6
3 1
加：现金等价物的期末
余额
减：现金等价物的期初
余额
现金及现金等价物净增 -472,889,512.87 -436,251,209.38
加额
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合并资产减值准备明细表 2006年1-6月
编制单位: 贵州茅台酒股份有限公司
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期 本期减少数 期末余额
增加 因资 其他原 合计
数 产价 因转出
值回 数
升转
回数
坏账准备合计 13,416,5 13,416,5
86.30 86.30
其中：应收账款 11,338,9 11,338,9
11.02 11.02
其他应收款 2,077,67 2,077,67
5.28 5.28
短期投资跌价准备
合计
其中：股票投资
债券投资
存货跌价准备合计 1,283,98 1,283,98
4.83 4.83
其中：库存商品
原材料
在产品 1,283,98 1,283,98
4.83 4.83
长期投资减值准备
合计
其中：长期股权投
资
长期债权投资
固定资产减值准备 2,338,01 2,338,01
合计 3.06 3.06
其中：房屋、建筑
物
机器设备 2,140,17 2,140,17
2.99 2.99
电子设备及其他 197,840. 197,840.
07 07
无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计 17,038,5 17,038,5
84.19 84.19
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母公司资产减值准备明细表 2006年1-6月
编制单位: 贵州茅台酒股份有限公司
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初 本期 本期减少数 期末余额
余额 增加 因 其他 合
数 资 原因 计
产 转出
价 数
值
回
升
转
回
数
坏账准备合计 227,3 227,306.93
06.93
其中：应收账 32,69 32,696.00
款 6.00
其他应收款 194,6 194,610.93
10.93
短期投资跌价
准备合计
其中：股票投
资
债券投资
存货跌价准备 1,283 1,283,984.83
合计 ,984.
83
其中：库存商
品
原材料
在产品 1,283 1,283,984.83
,984.
83
长期投资减值
准备合计
其中：长期股
权投资
长期债权投资
固定资产减值 2,338 2,338,013.06
准备合计 ,013.
06
其中：房屋、
建筑物
机器设备 2,140 2,140,172.99
,172.
99
电子设备及其 197,8 197,840.07
他 40.07
无形资产减值
准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值
准备
委托贷款减值
准备
资产减值合计 3,849 3,849,304.82
,304.
82
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益：
单位:元/股 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 27.77 25.86 1.47 1.47
营业利润 19.41 18.08 1.03 1.03
净利润 12.10 11.27 0.64 0.64
扣除非经常性损益后的净利润 12.09 11.26 0.64 0.64
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公司概况：
贵州茅台酒股份有限公司是根据贵州省人民政府黔府函〔1999〕291号文《关于同意设立贵州茅台酒股份有限公司的批复》，由中国贵州茅台酒厂有限责任公司作为主发起人，联合贵州茅台酒厂技术开发公司、贵州省轻纺集体工业联社、深圳清华大学研究院、中国食品发酵工业研究院、北京市糖业烟酒公司、江苏省糖烟酒总公司、上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司共同发起设立的股份有限公司。公司成立于1999年11月20日，成立时注册资本为人民币18,500万元。经中国证监会证监发行字［2001］41号文核准并按照财政部企［2001］56号文件的批复，公司于2001年7月31日在上海证券交易所公开发行7,150万 (其中，国有股存量发行650万股) A股股票，公司股本总额增至25,000万股。2001年8月20日，公司向贵州省工商行政管理局办理了注册资本变更登记手续。 根据公司2001年度股东大会审议通过的2001年度利润分配及资本公积金转增股本方案，公司以2001年末总股本25,000万股为基数，向全体股东按每10股派6元（含税）派发了现金红利，同时以资本公积金按每10股转增1股的比例转增了股本，计转增股本2,500万股。本次利润分配实施后，公司股本总额由原来的25,000万股变为27,500万股，2003年2月13日向贵州省工商行政管理局办理了注册资本变更登记手续。 根据公司2002年度股东大会审议通过的2002年度利润分配方案，公司以2002年末总股本27,500万股为基数，向全体股东按每10股派2元（含税）派发了现金红利，同时以2002年末总股本27,500万股为基数，每10股送红股1股。本次利润分配后，公司股本总额由原来的27,500万股增至30,250万股。2004年6月10日向贵州省工商行政管理局办理了注册资本变更登记手续。 根据公司2003年度股东大会审议通过的2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案，公司以2003年末总股本30,250万股为基数，向全体股东按每10股派3元（含税）派发了现金红利，同时以2003年末总股本30,250万股为基数，每10股资本公积转增3股。本次利润分配实施后，公司股本总额由原来的30,250万股增至39,325万股。2005年6月24日向贵州省工商行政管理局办理了注册资本变更登记手续。 根据公司2004年度股东大会审议通过的2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案，公司以2004年末总股本39,325万股为基数，向全体股东按每10股派5元（含税）派发了现金红利，同时以2004年末总股本39,325万股为基数，每10股资本公积转增2股。本次利润分配实施后，公司股本总额由原来的39,325万股增至47,190万股。2006年1月11日向贵州省工商行政管理局办理了注册资本变更登记手续。 根据公司2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议审议通过的《贵州茅台酒股份有限公司股权分置改革方案（修订稿）》，公司以2005年末总股本47,190万股为基数，每10股资本公积转增10股。本次资本公积金转增股本实施后，公司股本总额由原来的47,190万股增至94,380万股，相关注册资本变更手续正在办理之中。 公司主营业务范围：贵州茅台酒系列产品的生产与销售；饮料、食品、包装材料的生产与销售；防伪技术开发；信息产业相关产品的研制、开发。
(二)公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法
1、会计准则和会计制度：
根据财政部财会字[2000]25号文要求执行《企业会计制度》、《企业会计准则》及其补充规定。
2、会计年度： 本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。 3、记账本位币： 本公司的记账本位币为人民币。 4、编制基础、记账基础和计价原则：
以权责发生制为计帐原则，以历史成本为计价基础。各项财产如果发生减值按照《企业会计制度》的规定计提相应的减值准备。
5、外币业务核算方法：
对于发生的外币经济业务，按业务发生当日的市场汇率折合为人民币入帐，期末各外币余额按期末市场汇率进行调整，由此而产生的汇兑差额，属于资本性支出的，列入资产价值；属于收益性支出的，列入当期损益。
6、外币会计报表的折算方法：
外币财务报表的资产、负债、损益和利润分配类项目，均按照财务报表日的汇率折算为记账本位币；所有者权益类项目除“未分配利润”项目外均按照发生时的历史汇率折算为记账本位币，“未分配利润”项目以折算后的利润分配表中该项目数额列示。折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益类项目合计数的差额，作为外币财务报表折算差额，在“未分配利润”项目下单独列示。
7、现金及现金等价物的确定标准：
持有期限短（一般是指从购买日起3个月到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。
8、短期投资核算方法：
短期投资在取得时按照投资成本计量，对持有的短期投资，在期末以成本与市价孰低计价。在处置短期投资时，将其账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资损益。
9、应收款项坏账损失核算方法 坏账的确认标准为：债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产依法清偿后仍不能收回的应收款项；或者债务人逾期未履行偿债义务超过三年且确实不能收回的应收款项。 坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法计提坏账准备，
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账龄分析法
帐龄 应收帐款计提比例(%) 其他应收款计提比例(
%)
1年以内（含1年） 5 5
1－2年 10 10
2－3年 30 30
3－4年 30-50 30-50
4－5年 50-80 50-80
5年以上 100 100
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公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按余额百分比法和账龄分析法计提坏账准备
10、存货核算方法：
（1）存货分类：原材料、自制半成品、在产品、产成品、低值易耗品等。 （2）存货计价：①材料日常核算按计划成本计价，按月结转材料实际成本与计划成本差异，将发 出材料计划成本调整为实际成本；②产成品入库以实际成本计价，按移动加权平均法结转销售成本； （3）低值易耗品采用领用时一次摊销法核算； （4）存货盘存采用永续盘存法； （5）存货跌价准备的计提：期末采用成本与可变现净值孰低法，按存货类别计提存货跌价准备，并计入当期损益。
11、长期投资核算方法：
（1）长期股权投资：投资时按实际支付的价款或确定的价值记帐。公司对被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下，或虽占20%或20%以上但对其不具有重大影响，采用成本法核算，被投资单位宣告分配的利润或现金股利确认为当期投资收益。公司对被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但对其有重大影响，采用权益法核算；按应享有或应分担被投资单位当期实现的净利润或发生的净亏损的份额，确认为当期投资收益。 （2）长期债权投资：按实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用以及其他应扣项目后的余额作为实际成本，并按期计算应计利息，调整债权投资的溢价或折价作为当期投资收益。债权投资溢价或折价的摊销方法采用直线法。 （3）长期投资减值准备的确认标准和计提方法：根据董事会决议，公司长期投资由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于长期投资的账面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复时，计提长期投资减值准备，并计入当期损益。长期债权投资按报告期末账面价值与市价孰低计价，计提长期投资减值准备，长期股权投资按报告期末账面价值与可收回金额孰低计价，以单项投资为基础，计算并确定长期投资减值准备。
12、委托贷款核算方法：
按实际委托贷款金额计价。委托贷款按期计提利息，计入损益；按期计提的利息到付息期不能收回的，停止计提利息，并冲回原已计提的利息。期末对委托贷款进行检查，如果有迹象表明委托贷款本金高于可收回金额的计提减值计入损益。
13、固定资产计价、折旧方法和减值准备的计提方法：
(1) 固定资产计价和折旧方法：
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。
固定资产以取得时的实际成本入帐，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年数平均法)提取折旧。
各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下：
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类别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 20 3 4.85
机器设备 10 3 9.70
电子设备 5 3 19.40
运输设备 5 3 19.40
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(2) 减值准备的计提方法：
采用账面价值与可回收金额孰低计量，按可回收金额低于成本部份单项计提减值准备，并计入当期损益。
14、在建工程核算方法：
（1）在建工程按实际成本核算，在工程完工并交付使用时转入固定资产。
（2）在建工程减值准备的计提：公司于每年年度终了对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值则计提减值准备，存在下列一项或若干项情况的，应当计提在建工程减值准备：①长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；③其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。
15、无形资产计价及摊销方法：
无形资产为土地使用权和商标权及专利权。无形资产以实际取得时的成本或确认的价值记账。土地使用权价值自接受投资或征用日起不超过50年平均摊销；商标权及专利权价值不超过10年平均摊销。
16、长期待摊费用摊销方法：
长期待摊费用以实际发生的支出入帐，按费用项目的受益期平均摊销。
17、借款费用的会计处理方法：
（1）购建固定资产而专门借款发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额符合以下条件时予以资本化：①属于购建期间所发生的专门借款利息；②、为使资产达到预定可使用状态所必需的中断期间发生的借款利息；③连续非正常中断期在三个月内的利息支出。 （2）借款利息资本化金额的确定：本公司以月数作为加权平均数的权数计算累计支出加权平均数及加权平均利率，并相应确定利息资本化金额。
18、应付债券的核算方法：
应付债券是指为筹集长期资金而实际发行的债券及应付的利息，实际发行债券价格与债券面值之间的差额作为债券溢价或折价，在债券的存继期间按直线法于计提利息时摊销，并按借款费用的处理原则处理。
19、收入确认原则：
商品销售：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠计量时，确认收入实现。
20、所得税的会计处理方法：
应付税款法。
21、利润分配政策：
本公司按当年度税后利润提取10%的法定盈余公积金后，按股东大会决议提取任意公积金和分配股利。
22、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正
无
(三)税项：
1、主要税种及税率
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税种 计税依据 税率
增值税 产品销售收入的17%计算销项额与进项额 17%
抵减的差额
消费税 酒类产品销售收入、销售数量 20%、每市斤或每50
0ml0.5元
营业税 应税劳务 5%
城建税 应纳流转税额 7%
企业所得税 应纳税所得额 33%
城市教育费 应纳流转税额 3%
附加
地方教育费 应纳流转税额 1%
附加
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(四)控股子公司及合营企业
单位:元 币种:人民币
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单位 注 法 注册资 经营范围 投资额 权益比 是
名称 册 定 本 例(%) 否
地 代 直 间 合
表 接 接 并
人
贵州 贵 袁 8,000,0 粮油、茅台酒系列产品的 5,600,0 70 是
茅台 州 仁 00 销售和相关技术出口、本 00
酒进 贵 国 厂生产所需原辅材料、机
出口 阳 械设备仪表仪器技术进口
有限 ，开展本企业对外合作生
责任 产、对外来料加工和补偿
公司 贸易。
贵州 贵 袁 10,000, 粮油食品、烟酒糖、贵州 9,500,0 95 是
茅台 州 仁 000 茅台酒系列产品 00
酒销 仁 国
售有 怀
限公
司
北京 北 杜 5,000,0 销售酒；法律、行政法规 2,750,0 55 否
茅台 京 光 00 、国务院决定禁止的，不 00
神舟 义 得经营；法律、行政法规
商贸 、国务院决定规定应经营
有限 许可的，经审批机关批准
公司 并经工商行政管理机关登
记注册后方可经营；法律
、行政法规、国务院决定
未规定许可的，自主选择
经营项目开展经营活动。
贵州 贵 杜 5,000,0 批零兼营：瓶装酒、农副 2,750,0 55 否
茅台 州 光 00 土特产、瓶装袋装饮料及 00
名将 贵 义 食品；建材、装饰材料、
酒业 阳 金属材料、机械、电子设
有限 备、通讯设备（除专项）
公司 、五金交电、玻璃器皿、
橡胶制品、日用百货、家
具。
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（1）报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。 （2）根据财政部会二字[1996]2号文《关于合并会计报表合并范围请示的复函》之规定，北京茅台神舟商贸有限公司、贵州茅台名将酒业有限公司销售收入、利润均低于本公司合并销售收入、利润的10%，根据重要性原则，公司未将其纳入合并范围。
(五)合并会计报表附注（单位：除单独注明外均为人民币元）
1、货币资金
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项目 期末数 期初数
现金 110,207.61 17,915.10
银行存款 3,416,379,314.44 3,890,420,485.00
其他货币资金 2,610,398.61 1,551,033.43
合计 3,419,099,920.66 3,891,989,433.53
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2、应收票据
(1) 应收票据分类
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种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 113,565,011.80 159,665,200.08
合计 113,565,011.80 159,665,200.08
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3、应收账款
(1) 应收账款帐龄
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账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比 金额 比
例 例
（% （%
） ）
一年以 66,773,87 83. 2,077,51 42,444,4 77. 2,122,222.84
内 1.59 21 1.54 56.67 14
一至二 894,225.9 1.1 44,711.3 1,945,68 3.5 190,315.90
年 2 1 0 6.23 4
二至三 1,945,686 2.4 190,315. 1,393,38 2.5 418,014.29
年 .23 2 90 0.98 3
三至四 1,393,380 1.7 418,014. 198,202. 0.3 79,280.98
年 .98 4 29 46 6
四至五 198,202.4 0.2 79,280.9 1,468,85 2.6 954,753.41
年 6 5 8 1.41 7
五年以 9,043,175 11. 8,529,07 7,574,32 13. 7,574,323.60
上 .01 27 7.01 3.60 76
合计 80,248,54 100 11,338,9 55,024,9 100 11,338,911.02
2.19 .00 11.02 01.35
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(2) 应收帐款坏帐准备变动情况
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项目 期初余额 期末余额
应收帐款坏帐准备 11,338,911.02 11,338,911.02
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(3) 应收账款前五名欠款情况
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期末数 期初数
金额 比例（% 金额 比例（%）
）
前五名欠款单位合计 14,215,602 17.71 10,514,236. 19.11
及比例 .15 99
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(4) 应收帐款主要单位
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单位名称 欠款金额 欠款时 计提坏帐 计提坏帐比
间 金额 例（%）
贵州胜江南绿色产业有 5,974,817.0 一年以
限公司 0 内
韩旭 4,596,386.5 五年以 4,596,386 100
0 上 .50
仁怀市茅台酒业有限公 1,374,772.6 一年以
司 5 内
常州糖烟酒股份有限公 1,225,626.0 一年以
司 0 内
贵州星春苑实业发展有 1,044,000.0 一年以
限公司 0 内
合计 14,215,602. / 4,596,386 /
15 .50
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(5) 本报告期全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大的应收帐款情况
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单位名称 与本公司 欠款金额 欠款 计提坏 计提坏帐比
关系 时间 帐金额 例(%)
云南昆明远威经贸有 销售商 1,609.94 5年以 1,609.9 100
限公司 上 4
黑龙江食品工业公司 销售商 2,746.74 5年以 2,746.7 100
上 4
石家庄桥西糖酒有限 销售商 1,338.96 5年以 1,338.9 100
公司 上 6
韩旭 销售商 4,596,38 5年以 4,596,3 100
6.50 上 86.50
深圳粮油进出口公司 销售商 109,504. 5年以 109,504 100
北京分公司 86 上 .86
贵州中旅有限公司 销售商 260,000. 5年以 260,000 100
00 上 .00
上海国际名酒发展有 销售商 375,776. 5年以 375,776 100
限公司 00 上 .00
天津飞萌实业公司 销售商 784,900. 5年以 784,900 100
00 上 .00
广东饶平供销社实业 销售商 700,000. 5年以 700,000 100
公司 00 上 .00
全国乡镇企业洽谈会 销售商 5,662.50 5年以 5,662.5 100
办公室 上 0
湖北省第一轻工业局 销售商 118.10 5年以 118.10 100
上
胡大友 公司职员 703,584. 5年以 703,584 100
00 上 .00
深圳南方证券公司 上市承销 32,696.0 5年以 32,696. 100
商 0 上 00
合计 / 7,574,32 / 7,574,3 /
3.60 23.60
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(6) 本报告期应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
4、其他应收款 (1) 其他应收款帐龄
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账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准 账面余额 坏账准
金额 比例 备 金额 比 备
（%） 例
（
%
）
一年以 44,339,8 71.91 149,362 40,483,7 75 232,970.98
内 24.76 .28 15.58 .9
2
一至二 14,290,2 23.17 1,059,4 10,492,3 19 1,024,898.55
年 42.45 17.85 09.60 .6
8
二至三 726,138. 1.18 60,422. 1,638,68 3. 447,770.54
年 97 51 6.09 07
三至四 1,600,90 2.60 436,437 557,088. 1. 222,035.21
年 9.03 .43 03 04
四至五 557,088. 0.90 222,035
年 00 .21
五年以 150,000. 0.24 150,000 150,000. 0. 150,000.00
上 00 .00 00 29
合计 61,664,2 100 2,077,6 53,321,7 10 2,077,675.28
03.21 75.28 99.30 0
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(2) 其他应收款坏帐准备变动情况
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项目 期初余额 期末余额
其他应收款坏帐准备 2,077,675.28 2,077,675.28
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(3) 其他应收款前五名欠款情况
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期末数 期初数
金额 比例（% 金额 比例（%）
）
前五名欠款单位合计及 12,837,90 20.82 14,116,269.7 26.47
比例 1.64 7
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(4) 其他应收款主要单位
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单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款时间
钟丽 公司职员 4,012,598.00 一年以内
冯诚 公司职员 2,574,858.00 一年以内
刘竹 公司职员 2,278,447.64 一年以内
冉昌贤 公司职员 2,191,348.00 一年以内
胡波 公司职员 1,780,650.00 一年以内
合计 / 12,837,901.64 /
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(5) 其他应收款坏帐计提情况
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单位名称 欠款金额 欠款时 欠款原 计提坏帐 计提坏帐比例
间 因 金额 (%)
遵义市中级人民 150,000. 五年以 诉讼赔 150,000.0 100
法院 00 上 偿款 0
合计 150,000. / / 150,000.0 /
00 0
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(6) 本报告期其他应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
5、预付帐款
(1) 预付帐款帐龄
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账龄 期末数 期初数
金额 比例（%） 金额 比例（%）
一年以内 14,037,148.6 88.67 11,473,747.1 92.64
3 1
一至二年 981,193.71 6.20 884,619.00 7.14
二至三年 784,619.00 4.96
三年以上 27,548.30 0.17 27,548.30 0.22
合计 15,830,509.6 100 12,385,914.4 100
4 1
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(2) 本报告期预付帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
6、存货
(1) 存货分类
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项 期末数 期初数
目 账面余额 跌价准 账面价值 账面余额 跌价准 账面价值
备 备
原 360,610,81 360,610,8 499,642,19 499,642,1
材 1.55 11.55 9.68 99.68
料
库 327,653,88 327,653,8 296,406,89 296,406,8
存 4.44 84.44 6.86 96.86
商
品
在 364,166,38 1,283,9 362,882,4 159,219,87 1,283,9 157,935,8
产 9.11 84.83 04.28 2.68 84.83 87.85
品
材 15,193,751 15,193,75 40,935,261 40,935,26
料 .08 1.08 .32 1.32
成
本
差
异
在 5,177,019. 5,177,019 7,711,160. 7,711,160
途 46 .46 88 .88
材
料
自 765,851,37 765,851,3 844,738,49 844,738,4
制 5.10 75.10 2.95 92.95
半
成
品
低 17,910,652 17,910,65 13,179,725 13,179,72
值 .40 2.40 .70 5.70
易
耗
品
合 1,856,563, 1,283,9 1,855,279 1,861,833, 1,283,9 1,860,549
计 883.14 84.83 ,898.31 610.07 84.83 ,625.24
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
7、待摊费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 期初数 本期增加数 本期摊销数 期末数
企业财产保险费 8,327,288.75 4,164,165.63 4,163,123.12
合计 8,327,288.75 4,164,165.63 4,163,123.12
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
8、长期投资
(1) 长期股权投资分类
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减 期末数
少
对子公司投资 6,243,017.3 144,435. 6,387,452.7
3 37 0
其他股权投资 4,000,000.0 4,000,000.0
0 0
股权投资差额
合并价差
合计 10,243,017. 144,435. 10,387,452.
33 37 70
减：长期股权投资减值
准备
长期股权投资净值合计 10,243,017. 144,435. / 10,387,452.
33 37 70
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 其他股权投资
1)对子公司、合营企业和联营企业投资的情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 与母 占被投资公 投资成 期初余额 期末余 核
公司 司注册资本 本 额 算
关系 比例(%) 方
法
贵州茅台酒厂(集 对子 40 4,000,0 4,000,00 4,000,0 成
团)对外投资合作 公司 00.00 0.00 00.00 本
管理有限公司 投资 法
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 累计投资占期末净资产的比例为0.21%
9、固定资产
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
一、原价合计： 1,301,891,6 91,601,266 1,155,600. 1,392,337,30
34.66 .44 00 1.10
其中：房屋及建 1,063,120,3 37,462,046 1,100,582,43
筑物 85.83 .02 1.85
机器设备 196,016,011 50,318,740 1,133,000. 245,201,751.
.44 .42 00 86
运输设备 17,212,778. 1,268,042. 18,480,820.3
34 00 4
电子设备及其他 25,542,459. 2,552,438. 22,600.00 28,072,297.0
05 00 5
二、累计折旧合 318,171,586 41,887,039 1,033,008. 359,025,617.
计： .10 .63 04 69
其中：房屋及建 212,049,627 30,172,188 242,221,815.
筑物 .20 .63 83
机器设备 85,809,119. 8,509,626. 1,018,758. 93,299,987.4
20 98 71 7
运输设备 9,674,068.6 1,207,181. 10,881,249.9
2 31 3
电子设备及其他 10,638,771. 1,998,042. 14,249.33 12,622,564.4
08 71 6
三、固定资产净 983,720,048 49,714,226 122,591.96 1,033,311,68
值合计 .56 .81 3.41
其中：房屋及建 851,070,758 7,289,857. 858,360,616.
筑物 .63 39 02
机器设备 110,206,892 41,809,113 114,241.29 151,901,764.
.24 .44 39
运输设备 7,538,709.7 60,860.69 7,599,570.41
2
电子设备及其他 14,903,687. 554,395.29 8,350.67 15,449,732.5
97 9
四、减值准备合 2,338,013.0 2,338,013.06
计 6
其中：房屋及建
筑物
机器设备 2,140,172.9 2,140,172.99
9
运输设备
电子设备及其他 197,840.07 197,840.07
五、固定资产净 981,382,035 49,714,226 122,591.96 1,030,973,67
额合计 .50 .81 0.35
其中：房屋及建 851,070,758 7,289,857. 858,360,616.
筑物 .63 39 02
机器设备 108,066,719 41,809,113 114,241.29 149,761,591.
.25 .44 40
运输设备 7,538,709.7 60,860.69 7,599,570.41
2
电子设备及其他 14,705,847. 554,395.29 8,350.67 15,251,892.5
90 2
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
10、工程物资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
工程物资 19,108,529.3 85,407,042.66 55,226,792.7 49,288,779.32
6 0
合计 19,108,529.3 85,407,042.66 55,226,792.7 49,288,779.32
6 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
11、在建工程
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 期末数 期初数
目 帐面余额 减值 帐面净额 帐面余额 减值 帐面净额
准备 准备
在 1,042,924,43 1,042,924,4 909,890,44 909,890,44
建 0.55 30.55 3.63 3.63
工
程
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1) 在建工程项目变动情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 预算数 期初数 本期增 本期 转入固 工 工 资 期末数
名称 加 减少 定资产 程 程 金
投 进 来
入 度 源
占
预
算
比
例
（%
）
企业 1,837, 1,459, 上 3,297,5
营销 994.00 535.00 市 29.00
网络 募
建设 集
1000 197,68 15,612 106 完 上 15,612,
吨茅 0,000. ,410.3 .00 工1 市 410.33
台酒 00 3 00% 募
技改 集
工程
老区 48,560 2,927, 385,48 549,10 102 完 上 2,764,1
茅台 ,000.0 777.70 9.97 4.97 .00 工1 市 62.70
酒扩 0 00% 募
建工 集
程
700 49,300 3,079, 103 完 上 3,079,0
吨茅 ,000.0 048.88 .00 工1 市 48.88
台酒 0 00% 募
扩建 集
工程
中低 48,760 2,306, 947,56 1,632, 94. 完 上 1,620,9
度茅 ,000.0 274.81 9.67 884.35 00 工1 市 60.13
台酒 0 00% 募
改扩 集
建工
程
2200 48,410 8,689, 5,243, 104 完 上 3,446,5
吨制 ,000.0 613.06 047.95 .00 工1 市 65.11
曲扩 0 00% 募
改建 集
工程
包装 199,30 53,123 10,201 9,111, 85. 完 上 54,213,
生产 0,000. ,010.9 ,526.2 526.20 00 工8 市 010.93
线技 00 3 0 5% 募
改工 集
程
技术 28,250 70,700 15. 完 上 70,700.
中心 ,000.0 .00 00 工1 市 00
技改 0 5% 募
工程 集
15~8 28,770 100,00 27. 完 上 100,000
0年 ,000.0 0.00 65 工1 市 .00
茅台 0 00% 募
酒储 集
存技
改工
程
上下 85,510 2,664, 204,90 89. 完 上 2,459,5
酒库 ,000.0 490.43 0.00 00 工1 市 90.43
扩改 0 00% 募
建工 集
程
年份 22,280 476,53 30. 完 上 476,535
成品 ,000.0 5.86 00 工1 市 .86
酒储 0 00% 募
存工 集
程
原料 14,080 72,800 11. 完 上 72,800.
仓库 ,000.0 .00 00 工1 市 00
技改 0 1% 募
工程 集
供热 67,180 12,627 90. 完 上 12,627,
系统 ,000.0 ,895.5 00 工9 市 895.51
技改 0 1 0% 募
集
供水 81,210 85,490 577,46 90. 完 上 86,068,
系统 ,000.0 ,883.4 7.08 00 工9 市 350.52
技改 0 4 0% 募
集
综合 17,420 55,700 93. 完 上 55,700.
维修 ,000.0 .00 00 工1 市 00
中心 0 00% 募
技改 集
工程
抗滑 91,705 自 91,705,
支挡 ,371.5 筹 371.59
9
2006 85,000 19,801 23. 完 自 19,801,
年1- ,000.0 ,127.4 29 工2 筹 127.45
4号 0 5 3.2
河堤 9%
道路 55,860 44,099 2,453, 1,773, 90. 完 自 44,779,
高架 ,000.0 ,324.6 484.45 484.45 00 工9 筹 324.68
桥及 0 8 0%
上方
山体
稳定
治理
厂区 28,180 408,00 1,937, 46. 完 自 2,345,5
给排 ,000.0 0.00 534.80 00 工4 筹 34.80
水 0 6%
高边 29,660 20,201 90. 完 自 20,201,
坡治 ,000.0 ,663.6 00 工9 筹 663.61
理 0 1 0%
待摊 72,652 7,000, 自 79,652,
费用 ,040.5 737.36 筹 777.93
7
场区 28,730 15,484 1,462, 16,947 60. 完 自 0
供配 ,000.0 ,653.0 766.80 ,419.8 00 工6 筹
电 0 0 0 0%
征地 198,84 自 198,849
费待 9,780. 筹 ,780.00
摊 00
中低 59,760 50,994 16,381 85. 完 自 34,612,
度茅 ,000.0 ,088.9 ,715.5 00 工1 筹 373.33
台区 0 1 8 00%
酒库
工程
“十 368,02 83,196 20,853 6,006, 80. 完 自 98,043,
五” 0,000. ,420.5 ,554.8 279.47 00 工8 筹 695.90
二期 00 7 0 0%
1000
吨制
酒及
配套
设施
企业 2,873, 1,039, 2,777 893,00 自 243,240
信息 640.00 600.00 ,000. 0.00 筹 .00
资源 00
管理
系统
“十 473,97 78,834 67,001 60. 完 自 145,836
五” 2,500. ,849.3 ,813.8 00 工6 筹 ,663.18
二期 00 0 8 0%
2000
吨制
酒及
配套
设施
厂区 1,050, 1,944, 自 2,994,9
绿化 446.45 478.00 筹 24.45
2006 657,96 28,234 4.2 完 募 28,234,
年20 4,800. ,952.2 9 工4 集 952.28
00吨 00 8 .29 、
制酒 % 自
及配 筹
套设
施
马鞍 14,116 自 14,116,
山片 ,062.7 筹 062.74
区待 4
摊费
其它 60,405 47,000 18,65 31,845 自 75,541,
,030.0 ,963.8 0.00 ,664.6 筹 679.21
0 8 7
合计 2,723, 909,89 226,41 2,795 90,589 / / / 1,042,9
857,30 0,443. 8,664. ,650. ,027.4 24,430.
0.00 63 36 00 4 55
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
12、无形资产
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种 取 实际成 期初数 本期增加 本期摊 累计摊销 期末数 剩
类 得 本 销 余
方 摊
式 销
期
限
土 购 64,463, 54,693, 8,215,60 36,333 1,590,43 62,873,0
地 买 438.55 729.32 4.55 .36 8.04 00.51
使
用
权
协 自 5,240,2 2,381,1 2,777,00 246,32 328,438. 4,911,85 52
同 主 92.00 82.26 0.00 9.22 96 3.04 个
办 开 月
公 发
系
统
财 自 1,254,5 1,254,50 20,908 20,908.3 1,233,59 59
务 主 00.00 0.00 .33 3 1.67 个
分 开 月
析 发
系
统
合 / 70,958, 57,074, 12,247,1 303,57 1,939,78 69,018,4 /
计 230.55 911.58 04.55 0.91 5.33 45.22
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
13、长期待摊费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
酒坛 30,420,562.6 2,372,845.33 1,616,589.5 31,176,818.4
7 9 1
营销网络建 29,329,676.9 380,305.00 2,464,693.3 27,245,288.5
设 1 7 4
动力锅炉大 627,000.00 1,770,000.00 106,500.00 2,290,500.00
修
合计 60,377,239.5 4,523,150.33 4,187,782.9 60,712,606.9
8 6 5
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
14、应付帐款： (1) 应付帐款帐龄
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例（% 金额 比例（%
） ）
一年以内 21,364,240. 98.35 29,990,274. 98.88
38 62
一至二年 20,460.00 0.09
三年以上 338,902.40 1.56 338,902.40 1.12
合计 21,723,602. 100 30,329,177. 100
78 02
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
15、预收帐款：
(1) 预收帐款帐龄
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例（% 金额 比例（%
） ）
一年以内 1,929,845,23 99.9432 1,529,607,85 99.12
2.74 6.84
一至二年 1,676.00 0.0001 6,493,748.11 0.42
二至三年 12,000.00 0.0006 2,730,555.30 0.18
三年以上 1,084,113.45 0.0561 4,366,126.72 0.28
合计 1,930,943,02 100 1,543,198,28 100
2.19 6.97
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 预收帐款主要单位
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因
贵阳金汛贸易有限公司 42,685,393.93 一年以内 预收货款
贵阳云岩新大同酒业经营部 31,467,239.82 一年以内 预收货款
湖北省中兴经贸有限公司 29,797,882.44 一年以内 预收货款
上海海烟物流发展有限公司 23,109,830.00 一年以内 预收货款
北京市世纪吉兴达商贸有限公司 20,889,480.00 一年以内 预收货款
合计 147,949,826.19 / /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
16、应付工资：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
应付工资 1,055,864.00 47,634,039.32
合计 1,055,864.00 47,634,039.32
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
17、应付福利费：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
应付福利费 54,437,324.91 46,915,162.09
合计 54,437,324.91 46,915,162.09
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
18、应交税金：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
增值税 32,505,705.83 138,296,679.31
消费税 37,912,556.88 100,136,649.17
营业税 97,000.00 87,050.00
所得税 437,722,487.90 660,649,646.35
个人所得税 4,425,742.10 211,774.93
城建税 4,976,396.11 11,086,535.76
房产税 1,998.93 1,998.93
印花税 404,299.92 404,299.92
合计 518,046,187.67 910,874,634.37
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
19、其他应交款：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
城市教育附加费 2,133,711.09 4,751,372.42
地方教育附加费 709,889.86 1,582,866.45
住房公积金 2,078,401.05
价格调节基金 1,951.58 1,752.58
合计 2,845,552.53 8,414,392.50
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
20、其他应付款： (1) 其他应付款帐龄
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例（% 金额 比例（%
） ）
一年以内 190,610,788. 91.27 261,174,322. 96.97
78 70
一至二年 11,598,544.7 5.55 1,966,330.23 0.73
3
二至三年 907,679.79 0.43 602,088.60 0.22
三年以上 5,743,845.67 2.75 5,606,019.58 2.08
合计 208,860,858. 100 269,348,761. 100
97 11
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 欠持公司5%以上股份股东的款项情况如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
股东名称 期末数 期初数
中国贵州茅台酒厂有限责任公司 6,672,953.88 115,868,849.25
合计 6,672,953.88 115,868,849.25
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
21、预提费用：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
海外运保费 1,189,390.20 1,204,522.73
固定资产大修费 172,810.77
商标许可使用费 2,022,532.38
工会经费 9,499.82
社保费 91,097.14 91,097.14
合计 3,475,830.49 1,305,119.69
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
22、股本
单位:股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本次变动前 本次变动增减（＋，－ 本次变动后
）
数量 比例 发 送 公积 其 小 数量 比例
（%） 行 股 金转 他 计 （%）
新 股
股
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人 627,892 66.53 627,892 66.53
持股 ,574 ,574
3、其他内资 13,589, 1.44 13,589, 1.44
持股 410 410
其中：境内 13,589, 1.44 13,589, 1.44
法人持股 410 410
境内自然人
持股
4、外资持股
其中：境外
法人持股
境外自然人
持股
有限售条件 641,481 67.97 641,481 67.97
股份合计 ,984 ,984
二、无限售条件流通股份
1、人民币普 302,318 32.03 302,318 32.03
通股 ,016 ,016
2、境内上市
的外资股
3、境外上市
的外资股
4、其他
无限售条件 302,318 32.03 302,318 32.03
流通股份合 ,016 ,016
计
三、股份总 943,800 100 943,800 100
数 ,000 ,000
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
23、资本公积：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 1,845,287,32 471,682,209 1,373,605,11
0.54 .93 0.61
接受捐赠非现 152,130.07 65,660.00 217,790.07
金资产准备
股权投资准备 380,000.00 380,000.00
拨款转入 300,000.00 300,000.00
其他资本公积 217,790.07 217,790.07
合计 1,846,119,45 283,450.07 472,117,790 1,374,285,11
0.61 .07 0.61
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
24、盈余公积：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 644,834,893. 322,417,446 967,252,340
88 .94 .82
法定公益金 322,417,446. 322,417,446.
94 94
合计 967,252,340. 322,417,446 322,417,446. 967,252,340
82 .94 94 .82
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
25、未分配利润：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数
净利润 605,250,279.91
加：年初未分配利润 1,665,055,777.74
其他转入
减：提取法定盈余公积
应付普通股股利 557,668,766.08
未分配利润 1,712,637,291.57
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
26、主营业务税金及附加：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
消费税 238,085,341.83 214,872,150.33
营业税 190,000.00 139,370.00
城建税 37,996,442.06 32,190,422.86
教育费附加 16,286,959.95 13,796,865.19
地方教育费附加 5,426,163.14 4,597,238.14
价格调节基金 3,811.57 2,139.40
合计 297,988,718.55 265,598,185.92
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
27、其他业务利润：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
收入 成本 利润 收入 成本 利润
材料销 19,985.5 15,398.1 4,587.32 4,680.02 1,272.9 3,407.09
售 1 9 3
租金收 30,000.0 30,000.0
入 0 0
合计 19,985.5 15,398.1 4,587.32 34,680.0 1,272.9 33,407.0
1 9 2 3 9
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
28、财务费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
利息支出
减：利息收入 7,601,644.02 8,182,988.87
汇兑损失 869,273.13 54,138.33
减：汇兑收益
其他 34,136.76 20,970.09
合计 -6,698,234.13 -8,107,880.45
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
29、投资收益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
长期投资收益 144,435.36 23,718.23
其中：按权益法确认收益 144,435.36 23,718.23
合计 144,435.36 23,718.23
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
30、补贴收入：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
补贴收入 56,235.55
合计 56,235.55
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
31、营业外收入：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
保险赔款收入 98,000.00 802,853.70
其它 761,384.55 395,200.12
合计 859,384.55 1,198,053.82
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
32、营业外支出：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
意外财产损失及其他 1,074.50 350.00
合计 1,074.50 350.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
33、所得税：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
所得税 337,994,016.10 254,095,014.83
合计 337,994,016.10 254,095,014.83
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
34、收到的其他与经营活动有关的现金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
专卖店保证金及押金 2,800,000.00
保险赔款及奖励款 108,400.00
自有资金利息收入 6,787,501.53
收回垫付设备款 7,232,304.85
收到的其他现金 20,487,457.87
合计 37,415,664.25
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
35、支付的其他与经营活动有关的现金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
支付的促销费 15,855,689.35
支付的打假费 408,818.90
支付的关联交易费 27,730,884.22
支付的广告宣传费 146,391,786.80
支付的其它现金 60,083,268.60
合计 250,470,447.87
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
36、收到的其他与筹资活动有关的现金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
募集资金利息收入 453,219.79
合计 453,219.79
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(六)母公司会计报表附注（单位：除单独注明外均为人民币元）
1、货币资金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
现金 64,796.13 4,695.55
银行存款 612,458,304.49 1,049,828,979.63
其他货币资金 2,610,398.61 1,551,033.43
合计 615,133,499.23 1,051,384,708.61
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、应收账款
(1) 应收账款帐龄
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准 账面余额 坏账准
金额 比例 备 金额 比例（ 备
（% %）
）
一年以内 290,887, 99.9 38,371,2 99.91
581.08 9 06.25
五年以上 32,696.0 0.01 32,696. 32,696.0 0.09 32,696.00
0 00 0
合计 290,920, 100 32,696. 38,403,9 100 32,696.00
277.08 00 02.25
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 应收帐款坏帐准备变动情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 期末余额
应收帐款坏帐准备 32,696.00 32,696.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 应收账款前五名欠款情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
金额 比例（% 金额 比例（%
） ）
前五名欠款单位合计及比 290,920,277 100 38,403,902 100
例 .08 .25
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 应收帐款主要单位
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 与本公司 欠款金额 欠款时 计提坏 计提坏
关系 间 帐金额 帐比例
（%）
贵州茅台酒进出口 子公司 55,405,988. 一年以
有限责任公司 08 内
贵州茅台酒销售有 子公司 235,481,593 一年以
限公司 .00 内
深圳南方证券公司 上市承销 32,696.00 五年以 32,696. 100
商 上 00
合计 / 290,920,277 / 32,696. /
.08 00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(5) 本报告期全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大的应收帐款情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 欠款金额 欠款时间 计提坏帐金额 计提坏帐比例(%
)
深圳南方证券公 32,696.00 五年以上 32,696.00 100
司
合计 32,696.00 / 32,696.00 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(6) 本报告期应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
3、其他应收款 (1) 其他应收款帐龄
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准 账面余额 坏账准
金额 比例 备 金额 比例 备
（%） （%）
一年 28,230,1 91.37 30,985,8 97.98 20,290.00
以内 20.11 57.42
一至 2,069,71 6.70 20,290. 267,218. 0.85 2,389.40
二年 2.01 00 13
二至 221,361. 0.72 2,389.4 219,223. 0.69 21,931.53
三年 95 0 07
三至 219,223. 0.71 21,931. 2,000.00 0.01
四年 03 53
四至 2,000.00 0.01
五年
五年 150,000. 0.49 150,000 150,000. 0.47 150,000.00
以上 00 .00 00
合计 30,892,4 100.0 194,610 31,624,2 100 194,610.93
17.10 0 .93 98.62
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 其他应收款坏帐准备变动情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 期末余额
其他应收款坏帐准备 194,610.93 194,610.93
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 其他应收款前五名欠款情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
金额 比例（%） 金额 比例（%）
前五名欠款 11,515,960.6 37.28 14,966,438.9 47.33
单位合计及 3 2
比例
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 其他应收款主要单位
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款时间
钟丽 公司员工 4,012,598.00 1年以内
冯铖 公司员工 2,574,858.00 1年以内
冉昌贤 公司员工 2,191,348.00 1年以内
饶昌斌 公司员工 1,651,319.00 1-2年
高守洪 公司员工 1,085,837.63 1年以内
合计 / 11,515,960.63 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(5) 其他应收款坏帐计提情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 欠款金额 欠款时 欠款原 计提坏帐 计提坏帐比例
间 因 金额 (%)
遵义市中级人民 150,000. 五年以 诉讼赔 150,000.0 100
法院 00 上 偿款 0
合计 150,000. / / /
00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(6) 本报告期其他应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
4、存货
(1) 存货分类
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 期末数 期初数
目 账面余额 跌价准 账面价值 账面余额 跌价准 账面价值
备 备
原 360,610,81 360,610,8 499,642,19 499,642,1
材 1.55 11.55 9.68 99.68
料
库 61,591,297 61,591,29 101,120,60 101,120,6
存 .58 7.58 2.46 02.46
商
品
在 364,166,38 1,283,9 362,882,4 159,219,87 1,283,9 157,935,8
产 9.11 84.83 04.28 2.68 84.83 87.85
品
材 15,193,751 15,193,75 40,935,261 40,935,26
料 .08 1.08 .32 1.32
成
本
差
异
在 5,177,019. 5,177,019 7,711,160. 7,711,160
途 46 .46 88 .88
材
料
自 765,851,37 765,851,3 844,738,49 844,738,4
制 5.10 75.10 2.95 92.95
半
成
品
委 5,776,445. 5,776,445 6,318,139. 6,318,139
托 49 .49 00 .00
代
销
商
品
合 1,578,367, 1,283,9 1,577,083 1,659,685, 1,283,9 1,658,401
计 089.37 84.83 ,104.54 728.97 84.83 ,744.14
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5、待摊费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 期初数 本期增加数 本期摊销数 期末数
企业财产保险费 8,319,288.93 4,160,165.73 4,159,123.20
合计 8,319,288.93 4,160,165.73 4,159,123.20
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6、固定资产
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加数 本期减少 期末数
数
一、原价合计： 1,294,245,22 90,589,027 1,155,600 1,383,678,65
6.41 .44 .00 3.85
其中：房屋及建 1,058,756,62 37,462,046 1,096,218,67
筑物 3.99 .02 0.01
机器设备 196,016,011. 50,318,740 1,133,000 245,201,751.
44 .42 .00 86
运输设备 15,675,010.3 477,000.00 16,152,010.3
4 4
电子设备及其他 23,797,580.6 2,331,241. 22,600.00 26,106,221.6
4 00 4
二、累计折旧合 316,006,473. 41,646,327 1,033,008 356,619,792.
计： 21 .82 .04 99
其中：房屋及建 211,758,709. 30,056,253 241,814,963.
筑物 76 .60 36
机器设备 85,809,119.2 8,509,626. 1,018,758 93,299,987.4
0 98 .71 7
运输设备 9,069,667.21 1,146,662. 10,216,330.1
96 7
电子设备及其他 9,368,977.04 1,933,784. 14,249.33 11,288,511.9
28 9
三、固定资产净 978,238,753. 48,942,699 122,591.9 1,027,058,86
值合计 20 .62 6 0.86
其中：房屋及建 846,997,914. 7,405,792. 854,403,706.
筑物 23 42 65
机器设备 110,206,892. 41,809,113 114,241.2 151,901,764.
24 .44 9 39
运输设备 6,605,343.13 -669,662.9 5,935,680.17
6
电子设备及其他 14,428,603.6 397,456.72 8,350.67 14,817,709.6
0 5
四、减值准备合 2,338,013.06 2,338,013.06
计
其中：房屋及建
筑物
机器设备 2,140,172.99 2,140,172.99
运输设备
电子设备及其他 197,840.07 197,840.07
五、固定资产净 975,900,740. 48,942,699 122,591.9 1,024,720,84
额合计 14 .62 6 7.80
其中：房屋及建 846,997,914. 7,405,792. 854,403,706.
筑物 23 42 65
机器设备 108,066,719. 41,809,113 114,241.2 149,761,591.
25 .44 9 40
运输设备 6,605,343.13 -669,662.9 5,935,680.17
6
电子设备及其他 14,230,763.5 397,456.72 8,350.67 14,619,869.5
3 8
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
7、工程物资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
工程物资 19,108,529.3 85,407,042.66 55,226,792.7 49,288,779.32
6 0
合计 19,108,529.3 85,407,042.66 55,226,792.7 49,288,779.32
6 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
8、在建工程
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 期末数 期初数
目 帐面余额 减值 帐面净额 帐面余额 减值 帐面净额
准备 准备
在 1,042,924,43 1,042,924,4 909,890,44 909,890,44
建 0.55 30.55 3.63 3.63
工
程
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1) 在建工程项目变动情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 预算数 期初数 本期增 本期减 转入 工 工 资 期末数
目 加 少 固定 程 程 金
名 资产 投 进 来
称 入 度 源
占
预
算
比
例
（%
）
企 1,837,9 1,459, 上 3,297,5
业 94.00 535.00 市 29.00
营 募
销 集
网
络
建
设
10 197,680 15,612, 106 完 上 15,612,
00 ,000.00 410.33 .00 工1 市 410.33
吨 00% 募
茅 集
台
酒
技
改
工
程
老 48,560, 2,927,7 385,48 549,1 102 完 上 2,764,1
区 000.00 77.70 9.97 04.97 .00 工1 市 62.70
茅 00% 募
台 集
酒
扩
建
工
程
70 49,300, 3,079,0 103 完 上 3,079,0
0 000.00 48.88 .00 工1 市 48.88
吨 00% 募
茅 集
台
酒
扩
建
工
程
中 48,760, 2,306,2 947,56 1,632 94. 完 上 1,620,9
低 000.00 74.81 9.67 ,884. 00 工1 市 60.13
度 35 00% 募
茅 集
台
酒
改
扩
建
工
程
22 48,410, 8,689,6 5,243 104 完 上 3,446,5
00 000.00 13.06 ,047. .00 工1 市 65.11
吨 95 00% 募
制 集
曲
扩
改
建
工
程
包 199,300 53,123, 10,201 9,111 85. 完 上 54,213,
装 ,000.00 010.93 ,526.2 ,526. 00 工8 市 010.93
生 0 20 5% 募
产 集
线
技
改
工
程
技 28,250, 70,700. 15. 完 上 70,700.
术 000.00 00 00 工1 市 00
中 5% 募
心 集
技
改
工
程
15 28,770, 100,000 27. 完 上 100,000
~8 000.00 .00 65 工1 市 .00
0 00% 募
年 集
茅
台
酒
储
存
技
改
工
程
上 85,510, 2,664,4 204,9 89. 完 上 2,459,5
下 000.00 90.43 00.00 00 工1 市 90.43
酒 00% 募
库 集
扩
改
建
工
程
年 22,280, 476,535 30. 完 上 476,535
份 000.00 .86 00 工1 市 .86
成 00% 募
品 集
酒
储
存
工
程
原 14,080, 72,800. 11. 完 上 72,800.
料 000.00 00 00 工1 市 00
仓 1% 募
库 集
技
改
工
程
供 67,180, 12,627, 90. 完 上 12,627,
热 000.00 895.51 00 工9 市 895.51
系 0% 募
统 集
技
改
供 81,210, 85,490, 577,46 90. 完 上 86,068,
水 000.00 883.44 7.08 00 工9 市 350.52
系 0% 募
统 集
技
改
综 17,420, 55,700. 93. 完 上 55,700.
合 000.00 00 00 工1 市 00
维 00% 募
修 集
中
心
技
改
工
程
抗 91,705, 自 91,705,
滑 371.59 筹 371.59
支
挡
20 85,000, 0 19,801 23. 完 自 19,801,
06 000.00 ,127.4 29 工2 筹 127.45
年 5 3.2
1- 9%
4
号
河
堤
道 55,860, 44,099, 2,453, 1,773 90. 完 自 44,779,
路 000.00 324.68 484.45 ,484. 00 工9 筹 324.68
高 45 0%
架
桥
及
上
方
山
体
稳
定
治
理
厂 28,180, 408,000 1,937, 46. 完 自 2,345,5
区 000.00 .00 534.80 00 工4 筹 34.80
给 6%
排
水
高 29,660, 20,201, 90. 完 自 20,201,
边 000.00 663.61 00 工9 筹 663.61
坡 0%
治
理
待 72,652, 7,000, 自 79,652,
摊 040.57 737.36 筹 777.93
费
用
场 28,730, 15,484, 1,462, 16,94 60. 完 自 0
区 000.00 653.00 766.80 7,419 00 工6 筹
供 .80 0%
配
电
征 198,849 自 198,849
地 ,780.00 筹 ,780.00
费
待
摊
中 59,760, 50,994, 16,38 85. 完 自 34,612,
低 000.00 088.91 1,715 00 工1 筹 373.33
度 .58 00%
茅
台
区
酒
库
工
程
“ 368,020 83,196, 20,853 6,006 80. 完 自 98,043,
十 ,000.00 420.57 ,554.8 ,279. 00 工8 筹 695.90
五 0 47 0%
”
二
期
10
00
吨
制
酒
及
配
套
设
施
企 2,873,6 1,039, 2,777, 893,0 自 243,240
业 40.00 600.00 000.00 00.00 筹 .00
信
息
资
源
管
理
系
统
“ 473,972 78,834, 67,001 60. 完 自 145,836
十 ,500.00 849.30 ,813.8 00 工6 筹 ,663.18
五 8 0%
”
二
期
20
00
吨
制
酒
及
配
套
设
施
厂 1,050,4 1,944, 自 2,994,9
区 46.45 478.00 筹 24.45
绿
化
20 657,964 28,234 4.2 完 募 28,234,
06 ,800.00 ,952.2 9 工4 集 952.28
年 8 .29 、
20 % 自
00 筹
吨
制
酒
及
配
套
设
施
马 14,116 自 14,116,
鞍 ,062.7 筹 062.74
山 4
片
区
待
摊
费
其 60,405, 47,000 18,650 31,84 自 75,541,
它 030.00 ,963.8 .00 5,664 筹 679.21
8 .67
合 2,723,8 909,890 226,41 2,795, 90,58 / / / 1,042,9
计 57,300. ,443.63 8,664. 650.00 9,027 24,430.
00 36 .44 55
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1、本期减少主要包括企业信息资源管理系统中的非固定资产投入； 2、其他主要包括未转入固定资产的设备投资及零星工程支出。
9、无形资产
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种 取 实际成 期初数 本期增 本期摊 累计摊销 期末数 剩
类 得 本 加 销 余
方 摊
式 销
期
限
土 购 64,463, 54,693, 8,215,6 36,333 1,590,43 62,873,0
地 买 438.55 729.32 04.55 .36 8.04 00.51
使
用
权
协 自 5,240,2 2,381,1 2,777,0 246,32 328,438. 4,911,85 52
同 主 92.00 82.26 00.00 9.22 96 3.04 个
办 开 月
公 发
系
统
财 自 1,254,5 1,254,5 20,908 20,908.3 1,233,59 59
务 主 00.00 00.00 .33 3 1.67 个
分 开 月
析 发
系
统
合 / 70,958, 57,074, 12,247, 303,57 1,939,78 69,018,4 /
计 230.55 911.58 104.55 0.91 5.33 45.22
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
10、长期待摊费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
酒坛 30,420,562.6 2,372,845.33 1,616,589.5 31,176,818.4
7 9 1
营销网络建 29,329,676.9 380,305.00 2,464,693.3 27,245,288.5
设 1 7 4
动力锅炉大 627,000.00 1,770,000.00 106,500.00 2,290,500.00
修
合计 60,377,239.5 4,523,150.33 4,187,782.9 60,712,606.9
8 6 5
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
11、应付帐款：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例（% 金额 比例（%
） ）
一年以内 42,647,183. 99.16 31,693,536. 98.94
66 71
一至二年 20,460.00 0.05
三年以上 338,902.40 0.79 338,902.40 1.06
合计 43,006,546. 100 32,032,439. 100
06 11
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
12、其他应付款： (1) 其他应付款帐龄
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例（% 金额 比例（%
） ）
一年以内 54,278,603. 76.67 143,333,801 95.70
12 .03
一至二年 11,598,544. 16.38 1,966,330.2 1.31
73 3
二至三年 907,679.79 1.28 602,088.60 0.40
三年以上 4,014,231.6 5.67 3,876,405.5 2.59
7 8
合计 70,799,059. 100 149,778,625 100
31 .44
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 欠持公司5%以上股份股东的款项情况如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
股东名称 期末数 期初数
中国贵州茅台酒厂有限责任公司 6,672,953.88 115,868,849.25
合计 6,672,953.88 115,868,849.25
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
13、预提费用：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
海外运保费 1,189,390.20 1,204,522.73
固定资产大修费 172,810.77
商标许可使用费 2,022,532.38
出口代理费 3,800,000.00
合计 7,184,733.35 1,204,522.73
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
14、股本
单位:股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本次变动前 本次变动增减（＋，－ 本次变动后
）
数量 比例 发 送 公积 其 小 数量 比例
（%） 行 股 金转 他 计 （%）
新 股
股
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人 627,892 66.53 627,892 66.53
持股 ,574 ,574
3、其他内资 13,589, 1.44 13,589, 1.44
持股 410 410
其中：境内 13,589, 1.44 13,589, 1.44
法人持股 410 410
境内自然人
持股
4、外资持股
其中：境外
法人持股
境外自然人
持股
有限售条件 641,481 67.97 641,481 67.97
股份合计 ,984 ,984
二、无限售条件流通股份
1、人民币普 302,318 32.03 302,318 32.03
通股 ,016 ,016
2、境内上市
的外资股
3、境外上市
的外资股
4、其他
无限售条件 302,318 32.03 302,318 32.03
流通股份合 ,016 ,016
计
三、股份总 943,800 100 943,800 100
数 ,000 ,000
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
15、资本公积：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增 本期减少 期末数
加
股本溢价 1,845,287,32 471,682,20 1,373,605,11
0.54 9.93 0.61
接受捐赠非现金资 152,130.07 65,660. 217,790.07
产准备 00
股权投资准备 380,000.00 380,000.00
拨款转入 300,000.00 300,000.00
其他资本公积 217,790 217,790.07
.07
合计 1,846,119,45 283,450 472,117,79 1,374,285,11
0.61 .07 0.07 0.61
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
16、盈余公积：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 380,504,930. 190,252,465 570,757,395
12 .07 .19
法定公益金 190,252,465. 190,252,465.
07 07
合计 570,757,395. 190,252,465 190,252,465. 570,757,395
19 .07 07 .19
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
17、未分配利润：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数
净利润 711,486,084.70
加：年初未分配利润 2,374,985,863.99
其他转入
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
应付普通股股利 557,668,766.08
未分配利润 2,528,803,182.61
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
18、主营业务收入及主营业务成本
(1) 分产品主营业务
单位: 人民币万元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
产品名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
高度茅台酒 88,585.47 32,734.51 71,685.57 26,571.00
中低度茅台酒 10,657.49 3,966.19 11,564.76 4,216.24
其他 7,906.54 4,373.00 4,734.26 2,590.81
合计 107,149.50 41,073.70 87,984.59 33,378.05
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 分地区主营业务
单位: 人民币万元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
地区名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
国内 102,164.10 39,879.94 84,155.45 32,422.85
国外 4,985.40 1,193.76 3,829.14 955.20
合计 107,149.50 41,073.70 87,984.59 33,378.05
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
19、主营业务税金及附加：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
消费税 238,085,341.83 214,872,150.33
营业税 32,400.00
城建税 26,658,476.80 22,673,078.69
教育费附加 11,425,061.49 9,716,933.71
地方教育费附加 3,808,353.83 3,238,687.24
合计 279,977,233.95 250,533,249.97
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
20、财务费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
利息支出
减：利息收入 3,129,094.13 3,843,618.05
汇兑损失 869,273.13 42,320.28
减：汇兑收益
其他 21,657.74 20,023.60
合计 -2,238,163.26 -3,781,274.17
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
21、投资收益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
长期投资收益 536,320,121.65 412,107,850.59
其中：按权益法确认收益 536,320,121.65 412,107,850.59
合计 536,320,121.65 412,107,850.59
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(七)关联方及关联交易
1、存在控制关系关联方的基本情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方 注册 主营业务 与 经济 法
名称 地址 本 性质 人
公 代
司 表
关
系
中国贵 贵州 以茅台酒为龙头的酒类系列产品；包装 控 国有 季
州茅台 贵阳 材料、饮料的生产销售；餐饮、住宿、 股 企业 克
酒厂有 旅游、运输服务。 股 良
限责任 东
公司
贵州茅 贵州 粮油、茅台酒系列产品的销售和相关技 控 有限 袁
台酒进 贵阳 术出口、本厂生产所需原辅材料、机械 股 责任 仁
出口有 设备仪表仪器技术进口，开展本企业对 子 公司 国
限责任 外合作生产、对外来料加工和补偿贸易 公
公司 。 司
贵州茅 贵州 粮油食品、烟酒糖、贵州茅台酒系列产 控 有限 袁
台酒销 仁怀 品 股 责任 仁
售有限 子 公司 国
公司 公
司
北京茅 北京 销售酒；法律、行政法规、国务院决定 控 有限 杜
台神舟 禁止的，不得经营；法律、行政法规、 股 责任 光
商贸有 国务院决定规定应经营许可的，经审批 子 公司 义
限公司 机关批准并经工商行政管理机关登记注 公
册后方可经营；法律、行政法规、国务 司
院决定未规定许可的，自主选择经营项
目开展经营活动。
贵州茅 贵州 批零兼营：瓶装酒、农副土特产、瓶装 控 有限 杜
台名将 贵阳 袋装饮料及食品；建材、装饰材料、金 股 责任 光
酒业有 属材料、机械、电子设备、通讯设备（ 子 公司 义
限公司 除专项）、五金交电、玻璃器皿、橡胶 公
制品、日用百货、家具。 司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 注册资本期初 注册资本增 注册资本期末
数 减 数
中国贵州茅台酒厂有限责任 530,000,000. 530,000,000.
公司 00 00
贵州茅台酒进出口有限责任 8,000,000.00 8,000,000.00
公司
贵州茅台酒销售有限公司 10,000,000.0 10,000,000.0
0 0
北京茅台神舟商贸有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00
贵州茅台名将酒业有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、存在控制关系的关联方所持股份或持关联方股份及其变化情况
单位:股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方 关联方所 关联方所 关联方所 关联方 关联方所 关联方所
名称 持股份或 持股份或 持股份或 所持股 持股份或 持股份或
持关联方 持关联方 持关联方 份或持 持关联方 持关联方
股份期初 股份比例 股份增减 关联方 股份期末 股份比例
数 期初数（ 股份增 数 期末数（
％） 减比例 ％）
（％）
中国贵 305,236, 64.68 277,822, 91.02 583,059,0 61.78
州茅台 344 690 34
酒厂有
限责任
公司
贵州茅 5,600,00 70.00 5,600,000 70.00
台酒进 0
出口有
限责任
公司
贵州茅 9,500,00 95.00 9,500,000 95.00
台酒销 0
售有限
公司
北京茅 2,750,00 55.00 2,750,000 55.00
台神舟 0
商贸有
限公司
贵州茅 2,750,00 55.00 2,750,000 55.00
台名将 0
酒业有
限公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4、不存在控制关系关联方的基本情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 关联方与本公司关系
贵州茅台习酒有限责任公司 母公司的全资子公司
中国贵州茅台酒厂集团啤酒有限责任公司 母公司的控股子公司
贵州茅台酒厂技术开发公司 参股股东
贵州轻纺集体工业联社 参股股东
中国食品发酵工业研究所 参股股东
北京市糖业烟酒公司 参股股东
上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司 参股股东
贵州茅台酒厂（集团）投资合作有限责任公司 参股子公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5、关联交易情况
(1) 购买商品、接受劳务的关联交易
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方 关联 关 本期数 上年同期数
交易 联 金额 占同类交 金额 占同类交
内容 交 易金额的 易金额的
易 比例(%) 比例(%)
定
价
原
则
中国贵州 综合 协 33,996,702 100 13,145,168 100
茅台酒厂 服务 议 .51 .27
有限责任 价
公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 关联租赁情况 1、根据2002年2月5日公司与中国贵州茅台酒厂有限责任公司签订的《土地使用权租赁协议》，本报告期我公司应支付土地使用费2,261,545.00元，实际支付1,100,000.00元。 2、根据2006年4月公司与中国贵州茅台酒厂有限责任公司签订的《房屋租赁协议》，本报告期我公司应支付房屋租赁费8,124,876.89元，实际支付4,000,000.00元。
(3) 其他关联交易
根据2001年5月公司与中国贵州茅台酒厂有限责任公司签订的《商标许可使用协议》及2003年7月签订的《商标许可使用协议之补充协议》，本报告期我公司应支付商标许可使用费33,673,109.32元，实际支付9,000,000.00元。
6、关联方应收应付款项
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
应收应付款项名 关联方 期初金额 期末金额
称
其他应付款 中国贵州茅台酒厂有限责任 115,868,849. 6,672,953.
公司 25 88
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(八)或有事项： 无
(九)承诺事项： 无
(十)资产负债表日后事项： 无
(十一)其他重要事项： 无
八、备查文件目录
(一)载有董事长签名的本公司2006年中期报告文本。 (二)载有本公司法定代表人、财务总监等相关负责人签章的财务报告文本。 (三)报告期内，本公司在《上海证券报》上公开披露过的所有文件文本。 (四)本公司《章程》。
贵州茅台酒股份有限公司 董事长：袁仁国 2006年8月18日