贵州茅台酒股份有限公司2007年半年度报告
一、重要提示
1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、公司全体董事出席董事会会议。
3、公司半年度财务报告未经审计。
4、公司董事长袁仁国先生、财务总监谭定华先生及财务部主任熊顺强先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)公司基本情况简介
1、公司法定中文名称：贵州茅台酒股份有限公司
公司英文名称：Kweichow Moutai Co., Ltd.
2、公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：贵州茅台
公司A股代码：600519
3、公司注册地址：贵州省仁怀市茅台镇
公司办公地址：贵州省仁怀市茅台镇
邮政编码：564501
公司国际互联网网址：http://www.moutaichina.com
公司电子信箱：fnp@moutaichina.com
4、公司法定代表人：袁仁国
5、公司董事会秘书：樊宁屏
电话：0852-2386002
传真：0852-2386005
E-mail：fnp@moutaichina.com
联系地址：贵州省仁怀市茅台镇
公司证券事务代表：汪智明
电话：0852-2386002
传真：0852-2386005
E-mail：fnp@moutaichina.com
联系地址：贵州省仁怀市茅台镇
6、公司信息披露报纸名称：上海证券报
登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位:元币种:人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度期末
期末增减（％）
总资产 10,226,931,689.69 9,449,921,746.08 8.22
所有者权益（或股东权益） 6,133,851,285.08 5,283,698,773.12 16.09
每股净资产(元) 6.50 5.60 16.07
报告期 本报告期比上年同期
上年同期
（1－6月） 增减（％）
营业利润 1,358,893,995.17 958,175,065.39 41.82
利润总额 1,361,060,350.83 959,089,610.99 41.91
净利润 849,723,688.96 574,069,211.31 48.02
扣除非经常性损益的净利润 848,272,230.67 573,456,465.76 47.92
基本每股收益(元) 0.90 0.61 47.54
稀释每股收益(元) 0.90 0.61 47.54
净资产收益率(%) 13.85 10.86 增加2.99个百分点
经营活动产生的现金流量净额 685,813,057.55 595,359,689.60 15.19
每股经营活动产生的现金流量净额 0.73 0.63 15.87
注：所有者权益、每股净资产、净利润、扣除非经常性损益的净利润等指标以归属于上市公司股东的数据填列。
2、非经常性损益项目和金额
单位:元币种:人民币
非经常性损益项目 金额
除上述各项之外的其他营业外收支净额 2,166,355.66
所得税影响数 -714,897.37
合计 1,451,458.29
三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
根据《上市公司股权分置改革管理办法》等法律、法规及上海证券交易所的有关规定，2007年5月25日，本公司105,612,950股有限售条件的流通股上市。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 22,879
前十名股东持股情况
持股 报告期内 持有有限售 质押或冻结
股东名称 股东性质 持股总数
比例(%) 增减 条件股份数量 的股份数量
中国贵州茅台酒厂有限责任
国家 61.78 583,059,034 535,869,034 无
公司
贵州茅台酒厂技术开发公司 其他 3.69 34,788,098 0 无
汇添富成长焦点股票型证券
其他 0.85 8,061,840 0 未知
投资基金
广发策略优选混合型证券投
其他 0.82 7,707,236 -1,498,968 0 未知
资基金
银华核心价值优选股票型证
其他 0.71 6,722,830 0 未知
券投资基金
中国人寿保险(集团)公司－
其他 0.65 6,093,533 0 未知
传统－普通保险产品
富国天益价值证券投资基金 其他 0.54 5,080,000 -905,261 0 未知
北京九鼎房地产开发有限责
其他 0.53 5,022,715 0 未知
任公司
贵州宏益投资贸易中心 其他 0.47 4,472,946 -745,268 0 未知
全国社保基金一零九组合 其他 0.43 4,018,398 -1,343,000 0 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股 东 名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中国贵州茅台酒厂有限责任公司 47,190,000 人民币普通股
贵州茅台酒厂技术开发公司 34,788,098 人民币普通股
汇添富成长焦点股票型证券投资基金 8,061,840 人民币普通股
广发策略优选混合型证券投资基金 7,707,236 人民币普通股
银华核心价值优选股票型证券投资基金 6,722,830 人民币普通股
中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品 6,093,533 人民币普通股
富国天益价值证券投资基金 5,080,000 人民币普通股
北京九鼎房地产开发有限责任公司 5,022,715 人民币普通股
贵州宏益投资贸易中心 4,472,946 人民币普通股
全国社保基金一零九组合 4,018,398 人民币普通股
在上述股东中，中国贵州茅台酒厂有限责任公司与贵州茅台
上述股东关联关系或一致行动关系的说明 酒厂技术开发公司之间存在关联关系。除此之外，本公司未
知其它股东之间的关联关系、是否为一致行动人。
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
有限售条件股份可上市
序 持有的有限售 交易情况
有限售条件股东名称 限售条件
号 条件股份数量 新增可上市
可上市交易时间
交易股份数量
持有的非流通股股份自获得上市
流通权之日起，在十二个月内不
2008年5月25日 47,190,000 上市交易或者转让；在前项承诺
1 中国贵州茅台酒厂 535,869,034 期满后，通过上海证券交易所挂
有限责任公司 牌交易出售原非流通股股份数量
占公司股份总数的比例十二个月
2009年5月25日 488,679,034 内不超过百分之五，二十四个月
内不超过百分之十。
2、控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。
(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
根据2007年5月13日召开的公司第一届董事会2007年度第三次会议决议，公司决定免去乔洪先生总经理的职务，在公司总经理缺位期间，由公司董事长袁仁国先生代行总经理职责。
根据2007年5月31日召开的公司2006年度股东大会决议，决定免去乔洪先生公司董事职务。
五、董事会报告
(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析
1、报告期内，公司按照年度经营计划，坚持以市场为中心，精心组织生产，积极开拓和巩固市场，充分发挥贵州茅台酒"有机茅台，人文茅台，科技茅台，世界最好的蒸馏酒"的独特优势，不断扩大酱香型系列酒的市场。全体员工团结拼搏、锐意进取，圆满完成了上半年各项生产经营目标，实现了企业又快又好发展。
报告期内，公司经济指标持续攀升，市场建设稳步推进，企业管理不断加强，显示了良好的发展态势：2007年1至6月共生产茅台酒及系列酒基酒13,289.99吨，实现营业收入262,908.89万元，较上年同期增长30.57%；实现净利润89,394.82万元，较上年同期增长48.22%。
2、公司主营业务的范围及其经营情况
公司主营业务范围：贵州茅台酒系列产品的生产与销售；饮料、食品、包装材料的生产与销售；防伪技术开发；信息产业相关产品的研制、开发。
公司生产的贵州茅台酒是我国酱香型白酒的典型代表，驰名中外。独特的风格、上乘的品质及国酒的地位，使茅台在多年的市场竞争中树立了良好的品牌形象和赢得了信誉。作为国内白酒市场唯一集"绿色食品"、"有机食品"和"原产地域产品"称号于一身的天然优质白酒产品,贵州茅台酒及系列产品深受消费者青睐。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元币种:人民币
营业收入比 营业成本比
分行业或 毛利率 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 上年同期 上年同期
分产品 (%) 期增减(%)
增减(%) 增减(%)
分行业
酒类 2,628,996,551.11 389,105,555.22 85.20 30.57 16.21 增加1.83个百分点
分产品
高度茅台酒 2,121,929,627.76 286,315,120.41 86.51 20.89 3.29 增加2.30个百分点
低度茅台酒 325,840,997.45 47,514,043.89 85.42 69.04 37.44 增加3.35个百分点
2、主营业务分地区情况
单位:元币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
国内 2,580,371,771.11 31.41
国外 48,624,780.00 -2.47
3、公司在经营中出现的问题与困难
市场假冒侵权和行业的无序竞争，给公司产品销售和形象造成一定的影响。对此，公司一是依靠执法部门，进一步加大打击假冒侵权酒的力度；二是加强对营销渠道的管理；三是引进先进技术，不断提高产品防伪水平。
(三)公司投资情况
1、募集资金使用情况
本公司7150万股A股股票（其中国有股存量发行650万股）发行共募集资金199,814.45万元(已扣除发行费用)。资金到位后，公司按照《招股说明书》承诺的投资项目逐项予以实施，并延期使用至本报告期。截至2007年6月30日，公司累计完成募集资金项目投资共计179,271.24万元，完成募集资金总额的89.72%，尚未使用的募集资金20,543.21万元存放于银行公司募集资金专户。
1）募集资金承诺投资项目情况
单位：万元币种:人民币
序号项目名称 计划投资总额 是否变更项目 截止报告期是否符合承诺进度
1 企业营销网络建设 12,421.00 否 否
2 收购习酒酱香资产及配套技改工程 25,796.00 否 完成
3 收购集团公司老酒 18,419.30 否 完成
4 投资上海复旦天臣新技术有限公司 4,500.00 是 否
5 茅台无锡生物技术开发公司 2,031.00 是 否
6 1000吨茅台酒技改工程 27,268.00 否 完成
7 老区茅台酒扩建工程 9,986.00 否 完成
8 700吨茅台酒扩建工程 9,430.00 否 完成
9 中低度茅台酒改扩建工程 13,776.00 否 完成
10 2200吨制曲扩改建工程 7,741.00 否 完成
11 第一包装生产线技改工程 3,881.00 是 是
12 第二包装生产线技改工程 3,578.00 是 是
13 技术中心技改工程 2,825.00 否 否
14 酒体设计及检测中心工程 4,535.00 是 否
15 企业信息资源管理系统 2,835.00 否 否
16 酱香型白酒酒糟综合利用项目 3,660.00 是 完成
17 1000吨茅台不老酒技改工程 3,763.00 是 否
18 15-80年茅台酒储存技改工程 5,442.00 否 否
19 彩印包装生产线工程 3,468.00 是 否
20 瓦楞纸箱生产线工程 3,346.00 是 否
21 上下酒库扩改建工程 5,374.00 是 完成
22 年份成品酒储存工程 5,828.00 否 否
23 原料仓库技改工程 2,912.00 是 否
24 供热系统技改 2,527.00 是 完成
25 供水系统技改 2,986.00 是 否
26 输配电系统技改工程 2,881.00 是 否
27 综合维修中心技改工程 2,502.00 是 完成
合 计 193,711.30
2）募集资金项目变更情况
(1)根据公司2002年第一次临时股东大会决议，取消了酒体设计及检测中心等四个项目，对第一、二包装生产线技改工程等八个项目的计划投资额进行了调整（详见2002年5月23日、2002年6月26日、2002年10月29日及2002年11月30日《上海证券报》公司相关决议公告）。
(2)根据公司第一届董事会2003年度第五次会议审议通过的《关于调整酱香型白酒酒糟综合利用项目实施方式的议案》，公司决定将酱香型白酒酒糟综合利用项目的实施方式调整为收购贵州仁怀怀酒（集团）有限责任公司部分固定资产并进行相关技改后投入生产（详见2003年11月28日《上海证券报》公司相关决议公告）。
(3)根据公司2006年第一次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司决定将原承诺投资变更为投资"十一五"万吨茅台酒工程一期新增2000吨茅台酒技改项目（详见2006年2月15日《上海证券报》公司相关决议公告）。
募集资金项目变更具体情况如下表：
单位：万元币种:人民币
原承诺计划
序号 原承诺投资项目名称 变更后投资项目名称 变更后计划投资金额
投资总额
1 第一包装生产线技改工程 3,881.00
第一、二包装生产线技改工程 19,930.00
2 第二包装生产线技改工程 3,578.00
3 酱香型白酒酒糟综合利用项目
酱香型白酒酒糟综合利用项目 3,660.00 1,655.80
4 上下酒库扩改建工程 5,374.00 上下酒库扩改建工程 8,551.00
5 原料仓库技改工程 2,912.00 原料仓库技改工程 1,408.00
6 供热系统技改 2,527.00 供热系统技改 6,718.00
7 供水系统技改 2,986.00 供水系统技改 8,121.00
8 综合维修中心技改工程 2,502.00 综合维修中心技改工程 1,742.00
9 酒体设计及检测中心工程 4,535.00 － 0.00
10 彩印包装生产线工程 3,468.00 － 0.00
11 瓦楞纸箱生产线工程 3,346.00 － 0.00
12 输配电系统技改工程 2,881.00 － 0.00
13 投资上海复旦天臣新技术有限公司 4,500.00
"十一五"万吨茅台酒工程一期
14 茅台无锡生物技术开发公司 2,031.00 10,294.00
新增2000吨茅台酒技改项目
15 1000吨茅台不老酒技改工程 3,763.00
合 计 51,944.00 58,419.80
3）募集资金实际投资项目情况
单位：万元币种:人民币
计划投资 实际投入 是否符合计划进度
序号项目名称 项目进度
合 计 合 计 及预计收益
1 企业营销网络建设 12,421.00 6,765.84 54.47% 否
2 收购习酒酱香资产及配套技改工程 25,796.00 25,757.55 100% 完成
3 收购集团公司老酒 18,419.30 18,419.30 100% 完成
4 1000吨茅台酒技改工程 27,268.00 28,664.33 105.12% 完成
5 老区茅台酒扩建工程 9,986.00 10,083.22 100.97% 完成
6 700吨茅台酒扩建工程 9,430.00 9,620.56 102.02% 完成
7 中低度茅台酒改扩建工程 13,776.00 13,776.00 100.00% 完成
8 2200吨制曲扩改建工程 7,741.00 7,741.00 100.00% 完成
9 第一、二包装生产线技改工程 19,930.00 17,117.84 85.89% 是
10 技术中心技改工程 2,825.00 409.25 14.49% 否
11 企业信息资源管理系统 2,835.00 2,800.44 98.78% 是
12 收购酱香型白酒酒糟综合利用项目 1,655.80 1,655.80 100.00% 完成
13 15-80年茅台酒储存技改工程 5,442.00 1,031.90 18.96% 否
14 上下酒库扩改建工程 8,551.00 8,533.37 99.79% 是
15 年份成品酒储存工程 5,828.00 961.26 16.49% 否
16 原料仓库技改工程 1,408.00 151.98 10.79% 否
17 供热系统技改 6,718.00 5,748.70 85.57% 是
18 供水系统技改 8,121.00 8,120.66 100.00% 完成
19 综合维修中心技改工程 1,742.00 1,618.24 92.90% 完成
"十一五"万吨茅台酒工程一期新增
20 10,294.00 1,0294.00 100.00% 完成
2000吨茅台酒技改项目
投资合计 200,187.10 179,271.24 89.55%
情况说明：
项目1：企业营销网络建设
项目总投资12,421万元，报告期内，已完成投资6,765.84万元，占投资总额的54.47%，此项目完成后，年均销售收入24,981万元、年均税金及附加1,584万元、年均利润3,072万元、投资利润率24.73%，投资利税率37.48%。
项目2：收购习酒酱香型资产及配套技改工程
项目总投资25,796万元，报告期内，已完成投资25,757.55万元，此项收购已完成。截止报告期末，累计共生产基酒8,343.25吨、制曲18,264.67吨。
项目3：收购集团公司老酒
项目总投资18,419.30万元，报告期内，已完成投资18,419.30万元，此项收购完成后，年均销售收入7,472.5万元、年均总成本4,668.71万元、年均税金及附加301.41万元、年均利润2,502.38万元、投资利润率64.5%。
项目4：1000吨茅台酒技改工程
项目总投资为27,268万元，报告期内，已完成投资28,664.33万元，占投资总额的105.12%，该项目建成投产后，年销售收入为24,575万元，年均销售税金8,820万元，年均销售利润8,817万元，投资利润率为19.7%。截止报告期末，累计共生产茅台酒基酒10,639.30吨、制曲48,538.91吨。
项目5：老区茅台酒改扩建工程
项目总投资为9,986万元，报告期内，已完成投资10,083.22万元，占投资总额的100.97%。该项目建成投产后，年增销售收入19,660万元，年均销售税金及附加7,056万元，年均利润7,540万元，投资利润率为34.3%，投资利税率为66.5%。截止报告期末，累计共生产茅台酒基酒5,582.64吨。
项目6：700吨茅台酒扩建工程
项目总投资为9,430万元，报告期内，已完成投资9,620.56万元，占投资总额的102.02%。该项目建成投产后，年增销售收入17,200万元，年均销售税金及附加6,174万元，年均利润6,776万元，投资利润率为34.0%，投资利税率为65.0%。截止报告期末，累计共生产茅台酒基酒5,596.83吨。
项目7：中低度茅台酒改扩建工程
项目总投资为13,776万元，报告期内，已完成投资13,776.00万元，占投资总额的100.00%。该项目建成投产后，年增销售收入60,858万元，年均销售税金及附加18,866万元，年均利润15,130万元，投资利润率为43.8%，投资利税率为98.4%。截止报告期末，累计共生产茅台低度基酒19,898.85吨。
项目8：2200吨制曲改扩建工程
项目总投资为7,741万元，报告期内，已完成投资7,741.00万元，占投资总额的100.00%。该项目建成投产后，可新增2,200吨曲药生产能力。该项目属制酒配套项目，其效益体现在企业整体经济效益之中。
项目9：第一、二包装生产线技改工程
项目总投资为19,930万元，报告期内，已完成投资17,117.84万元，占投资总额的85.89%。该项目能显著提高企业包装能力，并通过良好的包装形式，为企业取得良好的经济效益和回报。
项目10：技术中心技改工程
项目总投资2,825万元，报告期内，已完成投资409.25万元，占投资总额的14.49%。该项目产生的经济效益，主要体现在技术进步和技术创新上，一是增强企业开发适销对路新产品的能力;二是通过新技术、新工艺的开发运用，实现高产低耗，进一步提高经济效益。
项目11：企业信息资源管理系统
项目总投资2,835万元，报告期内，已完成投资2,800.44万元，占投资总额的98.78%。该项目的建立可以促使供应链、生产链、销售链业务合理化，提高企业的管理水平和工作效率，加强客户服务，掌握市场主动权，促进企业资源合理配置，提高企业综合经济效益。
项目12：酱香型白酒酒糟综合利用项目
项目总投资为1,655.80万元，该项目已完成。该项目是根据公司第一届董事会2003年度第五次会议审议通过的《关于调整酱香型白酒酒糟综合利用项目实施方式的议案》，公司决定将酱香型白酒酒糟综合利用项目的实施方式调整为收购贵州仁怀怀酒（集团）有限责任公司部分固定资产并进行相关技改后投入生产。该项目是为了更进一步丰富公司的产品结构,提高公司产品市场占有份额,为企业增创利润,其效益体现在企业整体经济效益之中。
项目13：15--80年茅台酒贮存技改工程
项目总投资为5,442万元，报告期内，已完成投资1,031.90万元，占投资总额的18.96%。该项目建成投产后，年增销售收入8,642万元，年增销售税金及附加7,042万元，年均利润3,814万元，投资利润率为33.48%，投资利税率为61.6%。其效益体现在企业整体经济效益之中。
项目14：上下酒库改扩建工程
项目总投资为8,551万元，报告期内，已完成投资8,533.37万元，占投资总额的99.79%。该项目是技改、扩建工程的配套工程，其效益体现在企业整体经济效益之中。
项目15：年份成品酒贮存工程
项目总投资为5,828万元，报告期内，已完成投资961.26万元，占投资总额的16.49%。该项目建成投产后，年增销售收入4,825万元，年均销售税金及附加1,750万元，投资利润率为16.2%，投资利税率为28.5%。其效益体现在企业整体经济效益之中。
项目16：原料仓库技改工程
项目总投资为1,408万元，报告期内，已完成投资151.98万元，占投资总额的10.79%。该项目为技改工程的必不可少的配套工程，其效益体现在整个技改工程的效益中。
项目17：供热系统技改
项目总投资为6,718万元，报告期内，已完成投资5,748.70万元，占投资总额的85.57%。该项目一方面能从根本上减少公司因停热或供热不足而造成的损失，另一方面它为公司进一步扩大生产规模提供保证，综合效益显著。
项目18：供水系统技改
项目总投资为8,121万元，报告期内，已完成投资8,120.66万元，占投资总额的100.00%。该项目的实施对保证公司生产经营的正常运行和提高产品质量有着十分重要的作用，整体效益可观。
项目19：综合维修中心技改工程
项目总投资为1,742万元，报告期内，已完成投资1,618.24万元，占固定资产投资总额的92.90%。该项目是公司对所有设备、设施、仪器、仪表等进行维修、保养、大、中、小修理所必不可少的技改工程，其效益体现在企业总体效益之中。
项目20："十一五"万吨茅台酒工程一期新增2000吨茅台酒技改项目
项目总投资为10,294万元，报告期内，已完成投资10,294.00万元，占固定资产投资总额的100.00%。该项目中的制酒生产房已投入使用。
二）报告期内非募集资金投资情况
1）根据公司第一届董事会2002年度第七次会议决议，本公司用自有资金35,880万元投资建设抗滑支挡等十三个项目，报告期内，共投入资金28,948.87万元，完成计划投资的80.68%。
2）根据公司第一届董事会2003年度第二次会议决议，公司用自有资金5,976万元投资配套建设中低度茅台酒A、B区酒库。截止报告期末，共投入资金3,463.45万元，完成计划投资的57.96%。
3)根据公司第一届董事会2004年度第一次会议决议，公司用自有资金42,410万元投资建设新增1000吨茅台酒生产及辅助配套设施。截止报告期末，共投入资金33,008.00万元，完成计划投资的77.83%。
4)根据公司2004年度股东大会决议，公司用自有资金78,506.47万元投资建设新增2000吨茅台酒生产及辅助配套设施。截止报告期末，共投入资金37,304.43万元，完成计划投资的47.52%。
5)根据公司2006年第一次临时股东大会决议，公司用87,000.00万元（其中募集资金10,294万元、自有资金70,706万元）投资建设"十一五"万吨茅台酒工程一期新增2000吨茅台酒技改项目。截止报告期末，募集资金投入资金10,294万元、自有资金投入资金24,066.00万元，共投入资金34,360.00万元。完成计划投资的42.42%。
6)根据公司第一届董事会2006年度第一次会议决议，公司用3,600.00万元投资建设大型勾兑酒罐技改工程。截止报告期末，共投入资金660.67万元，完成计划投资的18.35%。
7)根据公司2006年度第三次临时股东大会决议，公司用84,456.00万元投资建设"十一五"万吨茅台酒工程二期2007年新增2000吨茅台酒技改项目。截止报告期末，共投入资金8,048.00万元，完成计划投资的9.53%。
六、重要事项
(一)公司治理的情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求，规范运作，不断完善法人治理结构，搞好信息披露，作好投资者关系管理工作。
报告期内，公司治理情况基本符合规范要求，但也存在着有待进一步改进的问题：
1、董事人数与《公司章程》规定不符；独立董事人数占比与中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定不符；董事、监事及高级管理人员存在超期任职的情形。
2、董事会各专门委员会的作用有待进一步发挥。
3、部分管理制度尚待进一步修订，内部控制制度须进一步完善。
4、管理层和核心技术团队激励机制尚未建立和完善。
为此，公司正在按照有关法律、法规的要求，结合自身实际情况，与有关部门一起积极推进上述工作的完成。
(二)重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
(三)资产交易事项
本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
(四)报告期内公司重大关联交易事项
1、与日常经营相关的关联交易
（1）购买商品、接受劳务以及其他流出的重大关联交易
单位:元币种:人民币
占同类交 关联交 关联交易
关联交易 关联交易 市场
关联方名称 关联交易金额 易金额的 易结算 对公司利
内容 定价原则 价格
比例(%) 方式 润的影响
中国贵州茅台酒厂
购买老酒 协议价 55,690,584.00
有限责任公司
中国贵州茅台酒厂
接受劳务 协议价 16,046,968.19
有限责任公司
1)、本公司向控股股东中国贵州茅台酒厂有限责任公司购买老酒。
2)、本公司接受控股股东中国贵州茅台酒厂有限责任公司提供的劳务。
2、其他重大关联交易
（1）根据2002年2月5日公司与中国贵州茅台酒厂有限责任公司签订的《土地使用权租赁协议》，中国贵州茅台酒厂有限责任公司将土地使用权租赁给本公司，本报告期租金为2,200,000.00元。
（2）根据2006年4月3日公司与中国贵州茅台酒厂有限责任公司签订的《房屋租赁协议》，中国贵州茅台酒厂有限责任公司将房屋租赁给本公司，本报告期租金为8,000,000.00元。
(3)根据2001年5月公司与中国贵州茅台酒厂有限责任公司签订的《商标许可使用协议》及2005年6月签订的《商标使用协议之补充协议》，本报告期我公司应支付商标许可使用费24,999,999.75元。
(五)托管情况
本报告期公司无托管事项。
(六)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(七)租赁情况
本报告期公司无租赁事项。
(八)担保情况
本报告期公司无担保事项。
(九)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十)承诺事项履行情况
原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况
股东名称 承诺事项 承诺履行情况 备注
现金分红承诺自2006年度起的未来三年里在每年年度股东大会
2006年度已按
上提出现金分红比例不低于当年实现可供分配利润30%的分配预
承诺履行
案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。
正根据有关部
中国贵州茅 股权激励承诺本次股权分置改革完成后，公司将根据国家相关政
门的要求进行
台酒厂有限 策和规定制定对管理层和核心技术团队的股权激励办法。
相关准备
责任公司
限售承诺持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在十二
个月内不上市交易或者转让，在前项承诺期满后，通过上海证券
按承诺履行中
交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占公司股份总数的比例
十二个月内不超过百分之五，二十四个月内不超过百分之十。
(十一)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
本公司控股股东中国贵州茅台酒厂有限责任公司于2007年5月18日晚接到贵州省人民政府国有资产监督管理委员会通知，本公司原董事乔洪在2002年组织销售业绩较好的部分经销商及茅台集团部分先进工作者赴韩国观看世界杯足球赛活动中，涉嫌接受承办单位贿赂。中共贵州省委常委会2007年5月18日研究决定，对乔洪进行立案调查并采取"两规"措施。
(十二)其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
报告期内公司无其他重大事项。
(十三)信息披露索引
刊载的报刊名称 刊载的互联网网站及
事项 刊载日期
及版面 检索路径
《上海证券报》 上海证券交易所网站
公司重大事项公告 2007年3月1日
第D8版 http://www.sse.com.cn
公司第一届董事会2007年度第一次 《上海证券报》 上海证券交易所网站
2007年4月3日
会议决议公告 第D32版 http://www.sse.com.cn
公司第一届监事会2007年度第一次 《上海证券报》 上海证券交易所网站
2007年4月3日
会议决议公告 第D32版 http://www.sse.com.cn
《上海证券报》 上海证券交易所网站
公司2006年年度报告摘要 2007年4月3日
第D32版 http://www.sse.com.cn
公司第一届董事会2007年度第二次
《上海证券报》 上海证券交易所网站
会议决议公告暨召开2006年度股东 2007年4月28日
第35版 http://www.sse.com.cn
大会的通知
公司第一届监事会2007年度第二次 《上海证券报》 上海证券交易所网站
2007年4月28日
会议决议公告 第35版 http://www.sse.com.cn
《上海证券报》 上海证券交易所网站
公司2007年第一季度报告 2007年4月28日
第35版 http://www.sse.com.cn
公司第一届董事会2007年度第三次
《上海证券报》 上海证券交易所网站
会议决议公告暨延期召开公司2006 2007年5月14日
第A13版 http://www.sse.com.cn
年度股东大会的通知
公司关于有限售条件流通股上市的 《上海证券报》 上海证券交易所网站
2007年5月18日
公告 第D3版 http://www.sse.com.cn
《上海证券报》 上海证券交易所网站
公司公告 2007年5月21日
第A16版 http://www.sse.com.cn
《上海证券报》 上海证券交易所网站
公司澄清公告 2007年5月25日
第D17版 http://www.sse.com.cn
《上海证券报》 上海证券交易所网站
公司2006年度股东大会决议公告 2007年6月1日
第D6版 http://www.sse.com.cn
公司第一届董事会2007年度第四次 《上海证券报》 上海证券交易所网站
2007年6月5日
会议决议公告 第D11版 http://www.sse.com.cn
公司第一届董事会2007年度第五次 《上海证券报》 上海证券交易所网站
2007年6月30日
会议决议公告 第78版 http://www.sse.com.cn
公司第一届监事会2007年度第三次 《上海证券报》 上海证券交易所网站
2007年6月30日
会议决议公告 第78版 http://www.sse.com.cn
七、财务会计报告(未经审计)
(一)财务报表
合并资产负债表
2007年06月30日
单位:元币种:人民币
编制单位:贵州茅台酒股份有限公司
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 (五).1 4,809,865,056.16 4,474,221,148.33
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 (五).2 179,337,941.80 185,653,838.47
应收账款 (五).3 65,189,432.07 66,535,402.70
预付款项 (五).5 629,243.95 3,144,616.20
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 2,629,400.00
其他应收款 (五).4 96,256,039.76 56,675,997.40
买入返售金融资产
存货 (五).6 2,120,021,426.10 1,980,903,106.21
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,604.78
流动资产合计 7,273,932,144.62 6,767,134,109.31
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资 (五).7 58,000,000.00 42,769,450.00
长期应收款
长期股权投资 (五).8 4,000,000.00 4,000,000.00
投资性房地产
固定资产 (五).9 1,431,615,294.06 1,222,898,569.38
在建工程 (五).10 1,074,086,870.21 989,033,918.02
工程物资 (五).11 23,465,945.79 47,444,702.52
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 (五).12 254,479,095.54 256,943,698.66
开发支出
商誉
长期待摊费用 70,552,699.73 68,664,033.57
递延所得税资产 36,799,639.74 51,033,264.62
其他非流动资产
非流动资产合计 2,952,999,545.07 2,682,787,636.77
资产总计 10,226,931,689.69 9,449,921,746.08
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 (五).14 69,880,889.48 39,436,149.99
预收款项 (五).15 2,442,383,982.64 2,141,468,768.67
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 (五).16 55,185,885.55 109,191,195.98
应交税费 (五).17 302,508,705.35 811,005,431.92
应付利息
应付股利 (五).18 722,871,772.95 660,660,000.00
其他应付款 (五).19 414,688,558.23 300,028,402.49
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 4,007,519,794.20 4,061,789,949.05
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 4,007,519,794.20 4,061,789,949.05
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） (五).20 943,800,000.00 943,800,000.00
资本公积 (五).21 1,374,878,083.61 1,374,449,260.61
减：库存股
盈余公积 (五).22 1,264,879,718.52 1,254,123,974.72
一般风险准备
未分配利润 (五).23 2,550,293,482.95 1,711,325,537.79
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 6,133,851,285.08 5,283,698,773.12
少数股东权益 85,560,610.41 104,433,023.91
所有者权益合计 6,219,411,895.49 5,388,131,797.03
负债和所有者权益总计 10,226,931,689.69 9,449,921,746.08
母公司资产负债表
2007年06月30日
单位:元币种:人民币
编制单位:贵州茅台酒股份有限公司
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 (六).1 874,421,283.65 507,720,921.51
交易性金融资产
应收票据
应收账款 (六).2 585,685,949.07 143,911,122.08
预付款项 (六).4 2,391,789.29 4,242,010.29
应收利息
应收股利
其他应收款 (六).3 94,545,484.50 40,763,431.75
存货 (六).5 1,836,459,277.51 1,749,554,493.49
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,604.78
流动资产合计 3,393,507,388.80 2,446,191,979.12
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 (六).6 557,630,613.59 1,740,754,299.71
投资性房地产
固定资产 (六).7 1,420,194,420.31 1,211,396,397.72
在建工程 (六).8 1,074,086,870.21 989,033,918.02
工程物资 (六).9 23,465,945.79 47,444,702.52
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 (六).10 254,479,095.54 256,943,698.66
开发支出
商誉
长期待摊费用 70,380,085.73 68,459,874.91
递延所得税资产 31,854,388.78 46,514,307.27
其他非流动资产
非流动资产合计 3,432,091,419.95 4,360,547,198.81
资产总计 6,825,598,808.75 6,806,739,177.93
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 (六).12 100,811,416.30 38,346,861.53
预收款项 (六).13 420,780.00 4,718,376.00
应付职工薪酬 (六).14 49,493,346.98 104,501,381.51
应交税费 (六).15 57,421,577.41 184,823,310.19
应付利息
应付股利 (六).16 660,660,000.00 660,660,000.00
其他应付款 (六).17 208,833,845.43 173,436,334.07
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,077,640,966.12 1,166,486,263.30
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 1,077,640,966.12 1,166,486,263.30
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 943,800,000.00 943,800,000.00
资本公积 (六).18 1,374,596,750.61 1,374,449,260.61
减：库存股
盈余公积 (六).19 736,320,624.36 725,564,880.56
未分配利润 (六).20 2,693,240,467.66 2,596,438,773.46
所有者权益（或股东权益）合计 5,747,957,842.63 5,640,252,914.63
负债和所有者权益（或股东权
6,825,598,808.75 6,806,739,177.93
益）总计
合并利润表
2007年1-6月
单位:元币种:人民币
编制单位:贵州茅台酒股份有限公司
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 (五).24 2,629,088,876.42 2,013,492,528.06
其中：营业收入 2,629,088,876.42 2,013,492,528.06
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,271,054,831.25 1,055,317,462.67
其中：营业成本 389,216,762.31 334,848,539.86
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 (五) .25 291,887,086.48 298,058,315.82
销售费用 343,733,134.57 272,396,904.80
管理费用 277,866,482.92 156,732,294.49
财务费用 -32,966,149.12 -6,718,592.30
资产减值损失 (五) .27 1,317,514.09
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
投资收益（损失以"-"号填列） (五) .26 859,950.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 1,358,893,995.17 958,175,065.39
加：营业外收入 (五) .28 2,337,708.18 915,620.10
减：营业外支出 (五) .29 171,352.52 1,074.50
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 1,361,060,350.83 959,089,610.99
减：所得税费用 (五) .30 467,112,109.42 355,971,711.07
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 893,948,241.41 603,117,899.92
归属于母公司所有者的净利润 849,723,688.96 574,069,211.31
少数股东损益 44,224,552.45 29,048,688.61
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.90 0.61
（二）稀释每股收益 0.90 0.61
母公司利润表
2007年1-6月
单位:元币种:人民币
编制单位:贵州茅台酒股份有限公司
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 (六) .21 1,120,593,573.93 1,071,514,999.65
减：营业成本 (六) .21 431,514,012.08 410,752,442.48
营业税金及附加 (六) .22 263,342,751.22 279,977,233.95
销售费用 11,722,324.07 14,080,778.13
管理费用 257,493,854.10 134,343,486.89
财务费用 -2,570,220.62 -2,238,163.26
资产减值损失 (六) .23 89,224.25
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
投资收益（损失以"-"号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以"-"号填列） 159,001,628.83 234,599,221.46
加：营业外收入 (六) .24 1,500,576.05 280,109.55
减：营业外支出 (六) .25 150,626.02 1,074.50
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 160,351,578.86 234,878,256.51
减：所得税费用 (六).26 52,794,140.86 77,509,824.65
四、净利润（净亏损以"-"号填列） 107,557,438.00 157,368,431.86
合并现金流量表
2007年1-6月
单位:元币种:人民币
编制单位:贵州茅台酒股份有限公司
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,382,733,993.41 2,742,112,327.48
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,952,037.45 56,235.55
收到其他与经营活动有关的现金 (五).31 48,316,812.99 40,528,365.32
经营活动现金流入小计 3,434,002,843.85 2,782,696,928.35
购买商品、接受劳务支付的现金 566,986,527.26 386,539,030.86
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 308,683,973.48 177,709,704.01
支付的各项税费 1,657,337,134.60 1,367,372,390.96
支付其他与经营活动有关的现金 (五).32 215,182,150.96 255,716,112.92
经营活动现金流出小计 2,748,189,786.30 2,187,337,238.75
经营活动产生的现金流量净额 685,813,057.55 595,359,689.60
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资
332,503,082.61 311,947,422.33
产支付的现金
投资支付的现金 17,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 349,503,082.61 311,947,422.33
投资活动产生的现金流量净额 -349,503,082.61 -311,947,422.33
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 (五).33 247,996.59 463,048.02
筹资活动现金流入小计 247,996.59 463,048.02
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 900,000.00 756,269,723.23
其中：子公司支付给少数股东的股利、
42,665,714.49
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 14,063.70
筹资活动现金流出小计 914,063.70 756,269,723.23
筹资活动产生的现金流量净额 -666,067.11 -755,806,675.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
五、现金及现金等价物净增加额 335,643,907.83 -472,394,407.94
加：期初现金及现金等价物余额 4,474,221,148.33 3,897,938,716.22
六、期末现金及现金等价物余额 4,809,865,056.16 3,425,544,308.28
补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流
量：
净利润 893,948,241.41 603,117,899.92
加：资产减值准备 1,317,514.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性
49,772,665.39 40,854,031.59
生物资产折旧
无形资产摊销 3,214,603.12 303,570.91
长期待摊费用摊销 4,580,442.62 4,217,782.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资
-98,880.00 1,544.65
产的损失（收益以"－敽盘盍校◇
固定资产报废损失（收益以"-"号填
149,474.44
列）
公允价值变动损失（收益以"-"号填
列）
财务费用（收益以"-"号填列） 1,864,264.06 429,831.93
投资损失（收益以"-"号填列） -859,950.00
递延所得税资产减少（增加以"-"号填
14,525,569.27 18,049,310.48
列）
递延所得税负债增加（减少以"-"号填
列）
存货的减少（增加以"-"号填列） -139,118,319.89 41,179,865.32
经营性应收项目的减少（增加以"-"号
-29,402,802.81 12,233,724.09
填列）
经营性应付项目的增加（减少以"-"号
-114,079,764.15 -125,027,872.25
填列）
其他
经营活动产生的现金流量净额 685,813,057.55 595,359,689.60
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资
活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 4,809,865,056.16 3,425,544,308.28
减：现金的期初余额 4,474,221,148.33 3,897,938,716.22
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 335,643,907.83 -472,394,407.94
母公司现金流量表
2007年1-6月
单位:元币种:人民币
编制单位:贵州茅台酒股份有限公司
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 853,567,980.77 927,495,129.76
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 (六).27 31,860,563.10 2,927,506.34
经营活动现金流入小计 885,428,543.87 930,422,636.10
购买商品、接受劳务支付的现金 474,261,894.75 363,321,985.36
支付给职工以及为职工支付的现金 296,371,436.43 169,641,645.20
支付的各项税费 574,002,436.47 598,735,644.41
支付其他与经营活动有关的现金 (六).28 25,089,007.98 14,907,709.25
经营活动现金流出小计 1,369,724,775.63 1,146,606,984.22
经营活动产生的现金流量净额 -484,296,231.76 -216,184,348.12
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,183,123,686.12 804,863,100.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,183,123,686.12 804,863,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资
332,361,025.11 311,790,927.33
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 332,361,025.11 311,790,927.33
投资活动产生的现金流量净额 850,762,661.01 493,072,172.67
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 (六).29 247,996.59 453,219.79
筹资活动现金流入小计 247,996.59 453,219.79
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 713,592,253.72
支付其他与筹资活动有关的现金 14,063.70
筹资活动现金流出小计 14,063.70 713,592,253.72
筹资活动产生的现金流量净额 233,932.89 -713,139,033.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
五、现金及现金等价物净增加额 366,700,362.14 -436,251,209.38
加：期初现金及现金等价物余额 507,720,921.51 1,051,384,708.61
六、期末现金及现金等价物余额 874,421,283.65 615,133,499.23
补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流
量：
净利润 107,557,438.00 157,368,431.86
加：资产减值准备 89,224.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性
49,041,161.48 40,613,319.78
生物资产折旧
无形资产摊销 3,214,603.12 303,570.91
长期待摊费用摊销 4,407,828.62 4,187,782.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产的损失（收益以"－敽盘盍校◇
固定资产报废损失（收益以"-"号填
149,474.44
列）
公允价值变动损失（收益以"-"号填
列）
财务费用（收益以"-"号填列） 2,336,287.73 437,711.08
投资损失（收益以"-"号填列）
递延所得税资产减少（增加以"-"号填
14,659,918.49 18,188,242.11
列）
递延所得税负债增加（减少以"-"号填
列）
存货的减少（增加以"-"号填列） -86,904,784.02 81,318,639.60
经营性应收项目的减少（增加以"-"号
-493,706,658.74 -264,461,468.94
填列）
经营性应付项目的增加（减少以"-"号
-85,140,725.13 -254,140,577.48
填列）
其他
经营活动产生的现金流量净额 -484,296,231.76 -216,184,348.12
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资
活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 874,421,283.65 615,133,499.23
减：现金的期初余额 507,720,921.51 1,051,384,708.61
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 366,700,362.14 -436,251,209.38
合并所有者权益变动表
2007年1-6月
编制单位:贵州茅台酒股份有限公司
单位:元币种:人民币
本期金额
归属于母公司所有者权益
项目 减： 一般
实收资本(或 其 少数股东权益 所有者权益合计
资本公积 库存 盈余公积
) 风险 未分配利润
股本 他
股 准备
一、上年年 943,800,000.00 1,374,449,260.61 1,253,305,422.06 2,325,450,770.91 98,023,195.85 5,995,028,649.43
末余额
加：会计政 818,552.66 -614,125,233.12 6,409,828.06 -606,896,852.40
策变更
前期差错更
正
二、本年年
943,800,000.00 1,374,449,260.61 1,254,123,974.72 1,711,325,537.79 104,433,023.91 5,388,131,797.03
初余额
三、本年增
减变动金额
（减少以 428,823.00 10,755,743.80 838,967,945.16 -18,872,413.50 831,280,098.46
"－敽盘◇
列）
（一）净利 849,723,688.96 44,224,552.45 893,948,241.41
润
（二）直接
计入所有者 428,823.00 14,807.00 443,630.00
权益的利得
和损失
1．可供出售
金融资产公
允价值变动
净额
2．权益法下
被投资单位
其他所有者
权益变动的
影响
3．与计入所
有者权益项
目相关的所
得税影响
4．其他 428,823.00 14,807.00 443,630.00
上述（一）
和（二）小 428,823.00 849,723,688.96 44,239,359.45 894,391,871.41
计
（三）所有
者投入和减
少资本
1．所有者投
入资本
2．股份支付
计入所有者
权益的金额
3．其他
（四）利润 10,755,743.80 -10,755,743.80 -63,111,772.95 -63,111,772.95
分配
1．提取盈余 10,755,743.80 -10,755,743.80
公积
2．提取一般
风险准备
3．对所有者
（或股东） -63,111,772.95 -63,111,772.95
的分配
4．其他
（五）所有
者权益内部
结转
1．资本公积
转增资本
（或股本）
2．盈余公积
转增资本
（或股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．其他
四、本期期
943,800,000.00 1,374,878,083.61 1,264,879,718.52 2,550,293,482.95 85,560,610.41 6,219,411,895.49
末余额
单位:元币种:人民币
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
项目
一般
实收资本(或 减：库存 其 少数股东权益 所有者权益合计
资本公积 盈余公积 风险 未分配利润
股本) 股 他
准备
一、上年年 471,900,000.00 1,846,119,450.61 967,304,669.88 1,816,121,359.63 75,535,956.26 5,176,981,436.38
末余额
加：会计政
357,737.98 48,163,959.34 188,283.15 48,709,980.47
策变更
前期差错更
正
二、本年年 471,900,000.00 1,846,119,450.61 967,662,407.86 1,864,285,318.97 75,724,239.41 5,225,691,416.85
初余额
三、本年增
减变动金额 -
471,900,000.00 -471,834,340.00 46,385.65 -138,341,231.14 -151,931,130.53
（减少以"－◇ 137,701,945.04
号填列）
（一）净利
1,230,022,495.82 28,963,769.45 1,258,986,265.27
润
（二）直接
计入所有者 65,660.00 65,660.00
权益的利得
和损失
1．可供出售
金融资产公
允价值变动
净额
2．权益法下
被投资单位
其他所有者
权益变动的
影响
3．与计入所
有者权益项
目相关的所
得税影响
4．其他 65,660.00 65,660.00
上述（一）
和（二）小 65,660.00 1,230,022,495.82 28,963,769.45 1,259,051,925.27
计
（三）所有
者投入和减
少资本
1．所有者投
入资本
2．股份支付
计入所有者
权益的金额
3．其他
（四）利润 - -
46,385.65 -42,665,714.49
分配 1,368,363,726.96 1,410,983,055.80
1．提取盈余 46,385.65 -46,385.65
公积
2．提取一般
风险准备
3．对所有者
- -
（或股东） -42,665,714.49
1,368,317,341.31 1,410,983,055.80
的分配
4．其他
（五）所有
者权益内部 471,900,000.00 -471,900,000.00
结转
1．资本公积
转增资本 471,900,000.00 -471,900,000.00
（或股本）
2．盈余公积
转增资本
（或股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．其他
四、本期期 943,800,000.00 1,374,285,110.61 967,708,793.51 1,725,944,087.83 62,022,294.37 5,073,760,286.32
末余额
母公司所有者权益变动表
2007年1-6月
编制单位:贵州茅台酒股份有限公司
单位:元币种:人民币
本期金额
项目
实收资本(或股 减：库存
资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
本) 股
一、上年年末余额 943,800,000.00 1,374,449,260.61 725,564,880.56 3,210,584,466.19 6,254,398,607.36
加：会计政策变更 -614,145,692.73 -614,145,692.73
前期差错更正
二、本年年初余额 943,800,000.00 1,374,449,260.61 725,564,880.56 2,596,438,773.46 5,640,252,914.63
三、本年增减变动金额（减少以"－敽◇ 147,490.00 10,755,743.80 96,801,694.20 107,704,928.00
填列）
（一）净利润 107,557,438.00 107,557,438.00
（二）直接计入所有者权益的利得和 147,490.00 147,490.00
损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净
额
2．权益法下被投资单位其他所有者权
益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得
税影响
4．其他 147,490.00 147,490.00
上述（一）和（二）小计 147,490.00 107,557,438.00 107,704,928
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 10,755,743.80 -10,755,743.80
1．提取盈余公积 10,755,743.80 -10,755,743.80
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 943,800,000.00 1,374,596,750.61 736,320,624.36 2,693,240,467.66 5,747,957,842.63
单位:元币种:人民币
上年同期金额
项目 实收资本(或股 减：库存
资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
本) 股
一、上年年末余额 471,900,000.00 1,846,119,450.61 570,757,395.19 2,374,985,863.99 5,263,762,709.79
加：会计政策变更 41,366,937.79 41,366,937.79
前期差错更正
二、本年年初余额 471,900,000.00 1,846,119,450.61 570,757,395.19 2,416,352,801.78 5,305,129,647.58
三、本年增减变动金额（减少以以"-"号 471,900,000.00 -471,834,340.00 -400,300,334.22 -400,234,674.22
填列）
（一）净利润 157,368,431.86 157,368,431.86
（二）直接计入所有者权益的利得和 65,660.00 65,660.00
损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净
额
2．权益法下被投资单位其他所有者权
益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得
税影响
4．其他 65,660.00 65,660.00
上述（一）和（二）小计 65,660.00 157,368,431.86 157,434,091.86
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 -557,668,766.08 -557,668,766.08
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配 -557,668,766.08 -557,668,766.08
3．其他
（五）所有者权益内部结转 471,900,000.00 -471,900,000.00
1．资本公积转增资本（或股本） 471,900,000.00 -471,900,000.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 943,800,000.00 1,374,285,110.61 570,757,395.19 2,016,052,467.56 4,904,894,973.36
公司概况
贵州茅台酒股份有限公司是根据贵州省人民政府黔府函〔1999〕291号文《关于同意设立贵州茅台酒股份有限公司的批复》，由中国贵州茅台酒厂有限责任公司作为主发起人，联合贵州茅台酒厂技术开发公司、贵州省轻纺集体工业联社、深圳清华大学研究院、中国食品发酵工业研究院、北京市糖业烟酒公司、江苏省糖烟酒总公司、上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司共同发起设立的股份有限公司。公司成立于1999年11月20日，成立时注册资本为人民币18,500万元。经中国证监会证监发行字［2001］41号文核准并按照财政部企［2001］56号文件的批复，公司于2001年7月31日在上海证券交易所公开发行7,150万(其中，国有股存量发行650万股) A股股票，公司股本总额增至25,000万股。2001年8月20日，公司向贵州省工商行政管理局办理了注册资本变更登记手续。
根据公司2001年度股东大会审议通过的2001年度利润分配及资本公积金转增股本方案，公司以2001年末总股本25,000万股为基数，向全体股东按每10股派6元（含税）派发了现金红利，同时以资本公积金按每10股转增1股的比例转增了股本，计转增股本2,500万股。本次利润分配实施后，公司股本总额由原来的25,000万股变为27,500万股，2003年2月13日向贵州省工商行政管理局办理了注册资本变更登记手续。
根据公司2002年度股东大会审议通过的2002年度利润分配方案，公司以2002年末总股本27,500万股为基数，向全体股东按每10股派2元（含税）派发了现金红利，同时以2002年末总股本27,500万股为基数，每10股送红股1股。本次利润分配后，公司股本总额由原来的27,500万股增至30,250万股。2004年6月10日向贵州省工商行政管理局办理了注册资本变更登记手续。
根据公司2003年度股东大会审议通过的2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案，公司以2003年末总股本30,250万股为基数，向全体股东按每10股派3元（含税）派发了现金红利，同时以2003年末总股本30,250万股为基数，每10股资本公积转增3股。本次利润分配实施后，公司股本总额由原来的30,250万股增至39,325万股。2005年6月24日向贵州省工商行政管理局办理了注册资本变更登记手续。
根据公司2004年度股东大会审议通过的2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案，公司以2004年末总股本39,325万股为基数，向全体股东按每10股派5元（含税）派发了现金红利，同时以2004年末总股本39,325万股为基数，每10股资本公积转增2股。本次利润分配实施后，公司股本总额由原来的39,325万股增至47,190万股。2006年1月11日向贵州省工商行政管理局办理了注册资本变更登记手续。
根据公司2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议审议通过的《贵州茅台酒股份有限公司股权分置改革方案（修订稿）》，公司以2005年末总股本47,190万股为基数，每10股资本公积转增10股。本次资本公积金转增股本实施后，公司股本总额由原来的47,190万股增至94,380万股。2006年11月17日向贵州省工商行政管理局办理了注册资本变更登记手续。
公司主营业务范围：贵州茅台酒系列产品的生产与销售；饮料、食品、包装材料的生产、销售；防伪技术开发，信息产业相关产品的研制、开发。
(二)公司主要会计政策、会计估计和会计差错
1、会计准则和会计制度：
根据财政部财会[2006]3号文的规定，自2007年1月1日起，公司执行《企业会计准则》及其补充规定。
2、财务报表的编制基础：
公司财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部2006年2月15日颁布的企业会计准则和中国证券监督管理委员会2007年2月15日发布的《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号-新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》的有关规定进行确认和计量。并基于下述主要会计政策、会计估计进行编制。
3、会计年度：
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
4、记账本位币：
本公司的记账本位币为人民币。
5、现金及现金等价物的确定标准：
指公司持有的期限短、流动性强、易于转化为已知金额现金、价值变动风险很小的投资等。
6、外币业务核算方法：
公司发生涉及外币的业务，按交易发生日外汇市场汇率中间价折合人民币记账，期末将货币性外币账户的余额按期末外汇市场汇率中间价调整折合人民币金额，调整后折合的人民币余额与原账面余额之差作为汇兑损益，并按规定计入"财务费用"、"在建工程"等科目。对以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。
7、金融资产和金融负债的核算方法：
（1）公司的金融资产在初始确认时划分为下列四类：
A.交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；
B.持有至到期投资；
C.贷款和应收款项:
D.可供出售金融资产。
（2）初始确认金融资产，按照公允价值计量。后续计量按照公允价值计量，但是，下列情况除外：
A.持有至到期投资以及贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。
B.在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入所有者权益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。
以摊余成本计量的金融资产，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。
（3）公司在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。
8、应收款项坏账损失核算方法
坏账的确认标准为：①债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；②债务人逾期末履行偿债义务，超过三年，且有充分证据表明无法收回的应收款项。
坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法计提坏账准备，辅以个别认定法。
账龄分析法
账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年） 10 10
1－2年 10 10
2－3年 20 20
3－4年 50 50
4－5年 80 80
5年以上 100 100
9、存货核算方法：
（1）存货的盘存制度为永续盘存制。
（2）存货包括原材料、自制半成品、在产品、库存商品、周转材料。
（3）存货计价：材料核算按计划成本计价，按月结转材料成本差异，并将发出成本调整为实际成本；按实际成本计价，其中自制半成品、产成品以实际成本计价，按移动加权平均法结转销售成本。
（4）周转材料采用"一次摊销法"进行摊销。
（5）期末存货按成本与可变现净值孰低计价：按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。
10、固定资产计价、折旧方法和减值准备的计提方法：
(1)固定资产计价和折旧方法：
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。
固定资产以取得时的实际成本入帐，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年数平均法)提取折旧。
各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下：
类别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 20 5 4.75
机器设备 10 5 9.50
电子设备 5 5 19
运输设备 5 5 19
（1） 固定资产的确认标准：固定资产是指企业为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用寿命超过一年的有形资产。
（2） 各项固定资产按成本进行初始计量：
①外购固定资产按取得时的成本计价，包括买价、进口关税、运费等相关费用。
②自行建造的固定资产按建造项固定资产达到预定可使用状态前所发生的必要成本计价。
③投资者投入的固定资产按照合同或协议约定的价款计价。
④通过非货币性交易、债务重组、企业合并、融资租凭等方式取得的固定资产，分别按照相关准则的规定计价。确定固定资产成本时，应当考虑预计弃置费用。
（3） 公司对所有固定资产计提折扣，但已提足折扣仍继续使用的固定资产除外。
(2)减值准备的计提方法：
（4)期末或年度终了，对固定资产逐项目进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于帐面价值的，按照可收回金额低于起帐面价值的差额计提固定资产减值准备。固定资产减值准备按单项资产计提。
11、在建工程核算方法：
在建工程的核算方法：各项在建工程按实际成本进行初始计量。
（1）符合下列情况时，应将在建工程结转为固定资产：
①所购建的固定资产达到预定可使用状态；
②在建工程的实体建造工作己全部完成或实质上已经完成；
③所购建的固定资产与设计要求或合同要求相符，可以正常使用，继续发生在所购建在建工程上的支出金额很少或几乎不再发生时。
（2）公司固定资产新建工程、改扩建工程、大修理工程等按所发生的实际支出列入在建工程。用借款进行的工程发生的借款利息和汇兑损益，在固定资产达到预定可使用状态前，符合资本化条件的，可以进行资本化，计入在建工程成本。
（3）资产负债表日，对在建工程进行逐项检查，如有证据表明在建工程发生减值时，应按可收回金额与账面价值的差额计提减值准备。
计提在建工程减值准备主要考虑因素如下：
①长期停建并且预计在未来三年内不会重新开工；
②所建项目无论在技术上、性能上均己落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定；
③其他足以证明在建工程已发生减值的情形。
12、无形资产计价及摊销方法：
（1）无形资产的计价：无形资产按实际取得时的成本进行初始计量。自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产（专利技术和非专利技术）；
①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
③无形资产产生经济利益的方式,包括运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
④有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产；
⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
（2）无形资产摊销：无形资产自取得当月起按受益年限采用直线法摊销，使用寿命不确定的无形资产不摊销。
（3）资产负债表日，应当对各项无形资产进行检查，如有减值迹象的，应按可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备。
13、资产组的核算方法：
资产组：本公司以产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组产生的现金流入的最小资产组合认定为资产组。
资产组的账面价值：包括可直接归属于资产组与可以合理和一致地分摊至资产资产账面价值。
资产组的可收回金额：按照该资产组的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现金值两者之间较高者确定。
资产组的减值：资产组的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至资产组中商誉的账面价值，再根据资产组中除商誉外的其他各项资产的账面坐所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
14、长期股权投资的核算方法：
（1） 长期股权投资初始成本的确认：
① 同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，以支付现金、转让非现金资产、承担债务方式或者以发行权益性证券作为合并对价的，应在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金，转让的非现金资产以及所承担债务账面价值或发行的权益性债券棉值总额之间的差额，计入资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
合并方以发行权益性证券作为合并对价的，应当在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
② 非同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，应按《企业会计准则第20号--企业合并》确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。
③ 除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付价款和相关税费作为初始投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照合同协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外；通过非货币性交易、债务重组取得的长期股权投资，分别按照相关准则的规定确认初始投资成本。
实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，作为应收项目单独核算。
（2）长期股权投资后续计量
① 能够对被投资单位实施控制的长期股权投资；
② 对被投资单位不具有共同控制或者重大影响， 且在活跃市场没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资。
对以上两项长期股权投资采用成本法核算，长期股权投资按初始投资成本计价。追加或收回投资时，调整长期股权投资成本。被投资单位宣告分派现金股利或利润时，确认当期投资收益。
③对被投资单位具有共同控制或者重大影响的长期股权投资按权益法核算，以应享有或应分担的被投资单位实现净损益的份额确认投资损益并长期股权投资的帐面价值，按照被投资单位宣告分配的股利或利润的应得部分冲减长期股权投资的帐面价值。
（3）控制、共同控制、重大影响的确认标准：
控制 是指有权决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获得利益。除被投资企业章程另有规定者外，持股比例应在50%以上。
共同控制 是指被投资单位经济活动需要分享控制权的投资方一致同意。
重大影响 是指有权参与一个企业的财务和经营政策的决策，但并不能控制或与其他方共同控制这些政策的制定。持股比例一般在20%以上，50%以下。
（4）期末或年度终了，对长期股权投资逐项进行检查，如可收回金额低与帐面价值的，则按差额计提减值准备。
（5）长期股权投资处置
处置长期股权投资，其帐面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。
15、借款费用的会计处理方法：
借款费用资本化的确认原则为：公司因借款而发生的借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币发生的汇兑差额等借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产购建或生产的，予以资本化，计入该项资产的成本；其他借款费用，于发生当期确认为费用，计入损益。资本化期间的确定方法：
（1）开始资本化：当以下三个条件同时具备是，借款费用才开始资本化：1）资产支出已经发生；2）借款费用已经发生；3）为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
（2）暂停资本化：若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，将中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。
（3）停止资本化：当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化。借款费用资本化金额的计算方法：
（1）为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。
（2）为购建或者生产符合资本化条件的资本化条件而占用了一般借款的，公司根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。其中资本化率根据借款加权平均率计算确定。一般借款发生的辅助费用不予资本化。
16、收入确认原则：
销售商品收入在同时满足以下条件时确认：
①己将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方；
②既没有保留与所有权相联系的继续管理权,也没有对己售出商品实施有效控制；
③收入的金额能够可靠计量；
④相关的经济利益很可能流入企业；
⑤相关的、己发生或将发生的成本能够可靠地计量。
17、所得税的会计处理方法：
采用资产负债表债务法
递延所得税资产、递延所得税负债的确认：在资产负债表日,按照资产负债项目应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，采用适用的税率计算递延所得税资产和递延所得税负债的金额。
18、会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法：编制基础：公司按照《会计准则第33号一合并财务报表》的规定编制合并会计报表。
（2）合并范围：公司对持有表决权资本50%以上的子公司纳入合并报表。
（3）合并方法：以本公司纳入合并范围的子公司的会计报表为依据,依照母公司会计政策将本公司与子公司相互间的投资、往来、存货购销等内部交易及其未实现利润抵销后逐项合并，并计算少数股东权益
19、金融资产转移和非金融资产证券化业务的会计处理方法:
金融资产转移的确认依据和计量方法：
如果己将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该项金融资产，终止确认部份的金融资产账面价值与终止部份的对价的差额计入损益，同时终止部份对应的原计入权益的公允价值变动累计额也计入当期损益。因金融资产转移获得的新金融资产或承担的新金融负债，按公允价值计量。
如果保留了所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。
20、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正
(1)会计政策变更
2007年1月1日起，我公司执行国家颁布的《企业会计准则》，调整事项如下：
1）公司将应付税款法变更为资产负债表债务法，并进行追溯调整；
2）公司合并范围发生变化，将北京茅台神舟商贸有限公司及贵州茅台名将酒业有限公司两家子公司纳入合并范围。
以上调整事项造成股东权益增加53,763,147.60元（不含调整至应付股利的原现金股利660,660,000.00元）。
(2)会计估计变更
无
(3)会计差错更正
无
(三)税项：
1、主要税种及税率
税种 计税依据 税率
增值税 产品销售收入的17%算销项额与进项额抵减的差额 17%
消费税 酒类产品销售收入、销售数量 20%、每500ml0.5元
营业税 应税劳务 5%
城建税 应纳流转税额 7%
企业所得税 应纳税所得额 33%
城市教育费附加 应纳流转税额 3%
地方教育费附加 应纳流转税额 1%
(四)企业合并及合并财务报表
单位:元币种:人民币
1、公司所控制的境内外重要子公司的情况
业
注
务
子公司全称 子公司类型 册 注册资本 经营范围
性
地
质
贵
自营和代理各类商品和技术的进出口，
贵州茅台酒进出 州
控股子公司 8,000,000 国家限定公司经营或禁止进出口的商品
口有限责任公司 贵
和技术除外。
阳
贵
贵州茅台酒销售 州 茅台酒及其系列产品销售、啤酒、饮料
控股子公司 10,000,000
有限公司 仁 销售、包装及其它材料销售。
怀
销售酒；法律、行政法规、国务院决定
禁止的，不得经营；法律、行政法规、
北京茅台神舟 北
控股子公司 5,000,000 国务院决定规定应经营许可的，经审批
商贸有限公司 京
机关批准并经工商行政管理机关登记注
册后方可经营；法律、行政法规、国务
院决定未规定许可的，自主选择经营项
目开展经营活动。
批零兼营：瓶装酒、农副土特产、瓶装
贵
袋装饮料及食品；建材、装饰材料、金
贵州茅台名将 州
控股子公司 5,000,000 属材料、机械、电子设备、通讯设备
酒业有限公司 贵
（除专项）、五金交电、玻璃器皿、橡
阳
胶制品、日用百货、家具。
子公司全称 投资额 净投资额 持股比例(%) 表决权比例(%) 是否合并报表
贵州茅台酒进出
5,600,000 70 70 是
口有限责任公司
贵州茅台酒销售
9,500,000 95 95 是
有限公司
北京茅台神舟商
2,750,000 55 55 是
贸有限公司
贵州茅台名将酒
2,750,000 55 55 是
业有限公司
(1)报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。
(五)合并会计报表附注
1、货币资金
单位:元
期末数 期初数
项目
人民币金额 人民币金额
现金 204,776.36 146,176.16
银行存款 4,806,670,990.31 4,470,975,116.52
其他货币资金 2,989,289.49 3,099,855.65
合计 4,809,865,056.16 4,474,221,148.33
2、应收票据
(1)应收票据分类
单位:元币种:人民币
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 179,337,941.80 185,653,838.47
合计 179,337,941.80 185,653,838.47
3、应收账款
(1)应收账款账龄
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
账龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
金额 比例（%） 金额 比例（%）
一年以内 63,100,337.87 79.58 3,544,599.53 64,717,149.02 81.86 3,371,610.46
一至二年 1,842,201.39 2.32 93,411.24 3,459,781.65 4.38 345,978.17
二至三年 3,459,781.65 4.36 1,037,934.50 1,626,235.48 2.06 487,870.64
三至四年 1,626,235.48 2.05 650,494.19 1,392,328.98 1.76 556,931.59
四至五年 1,392,328.98 1.76 905,013.84 292,281.22 0.37 189,982.79
五年以上 7,866,604.82 9.93 7,866,604.82 7,574,323.60 9.57 7,574,323.60
合计 79,287,490.19 100.00 14,098,058.12 79,062,099.95 100.00 12,526,697.25
(2)应收账款按种类披露
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
种类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
比例 比例 比例 比例
金额 金额 金额 金额
（%） （%） （%） （%）
单项金额重
大的应收账 44,857,463.33 56.58 4,622,192.46 32.79 50,242,455.13 63.55 2,656,902.91 21.21
款
单项金额不
重大但按信
用风险特征
组合后该组 7,866,604.82 9.92 7,866,604.82 55.80 7,574,323.60 9.58 7,574,323.60 60.47
合的风险较
大的应收账
款
其他不重大 26,563,422.04 33.50 1,609,260.84 11.41 21,245,321.22 26.87 2,295,470.74 18.32
应收账款
合计 79,287,490.19 -- 14,098,058.12 -- 79,062,099.95 -- 12,526,697.25 --
(3)应收账款坏帐准备变动情况
单位:元币种:人民币
本期减少数
项目 期初余额 本期增加数 期末余额
转回数 转出数
应收账款坏帐准备 12,526,697.25 1,571,360.87 0 0 14,098,058.12
(4)应收账款前五名欠款情况
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
金额 比例（%） 金额 比例（%）
前五名欠款单位
15,361,955.67 19.38 37,054,375.24 46.87
合计及比例
主要单位
单位:元币种:人民币
单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款时间 欠款原因
河南亿星实业集团有限公司 经销商 6,412,396.52 一年以内 欠货款
韩旭 经销商 4,596,386.50 五年以上 欠货款
VICTORY.EASE LNVEST MENTS.LTD. 经销商 2,018,400.00 一年以内 欠货款
仁怀茅台酒业销售公司 经销商 1,374,772.65 一年以内 欠货款
SKS进出口贸易有限公司（巴拿马） 经销商 960,000.00 一年以内 欠货款
合计 -- 15,361,955.67 -- --
(5)本报告期全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大的应收账款情况
单位:元币种:人民币
与本公 计提坏帐
单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因 计提坏帐金额
司关系 比例(%)
深圳南方证券公司 32,696.00 五年以上 32,696.00 100
云南昆明远威经贸有限
销售商 1,609.94 5年以上 赊欠 1,609.94 100
公司
黑龙江食品工业公司 销售商 2,746.74 5年以上 赊欠 2,746.74 100
石家庄桥西糖酒有限公
销售商 1,338.96 5年以上 赊欠 1,338.96 100
司
韩旭 销售商 4,596,386.50 5年以上 赊欠 4,596,386.50 100
深圳粮油进出口公司北
销售商 109,504.86 5年以上 赊欠 109,504.86 100
京分公司
贵州中旅有限公司 销售商 260,000.00 5年以上 赊欠 260,000.00 100
上海国际名酒发展有限
销售商 375,776.00 5年以上 赊欠 375,776.00 100
公司
天津飞萌实业公司 销售商 784,900.00 5年以上 赊欠 784,900.00 100
广东饶平供销社实业公
销售商 700,000.00 5年以上 赊欠 700,000.00 100
司
全国乡镇企业洽谈会办
销售商 5,662.50 5年以上 赊欠 5,662.50 100
公室
胡大友 职员 703,584.00 5年以上 经济案件 703,584.00 100
重庆锦华四维公司 销售商 94,078.76 5年以上 赊欠 94,078.76 100
深圳友谊商场 销售商 198,320.56 5年以上 赊欠 198,320.56 100
合计 -- 7,866,604.82 -- -- 7,866,604.82 --
(6)本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
4、其他应收款
(1)其他应收款账龄
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
账龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
金额 比例（%） 金额 比例（%）
一年以内 84,840,743.22 86.63 33,193.00 53,134,596.76 90.65 1,121,434.69
一至二年 9,220,545.88 9.41 97,843.20 2,220,541.72 3.79 18,278.87
二至三年 1,585,636.96 1.62 20,705.91 3,015,323.80 5.14 604,822.38
三至四年 2,145,243.92 2.19 1,384,388.11 93,512.12 0.16 45,441.06
四至五年 2,000.00 0.00 0.00
五年以上 150,000.00 0.15 150,000.00 150,000.00 0.26 150,000.00
合计 97,942,169.98 100.00 1,686,130.22 58,615,974.40 100.00 1,939,977.00
(2)其他应收账款按种类披露
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
种类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
比例 比例 比例 比例
金额 金额 金额 金额
（%） （%） （%） （%）
单项金额重大
的其他应收款 63,637,043.28 64.97 537,647.56 31.89 28,199,102.92 48.11 1,088,241.69 56.10
项
单项金额不重
大但按信用风
险特征组合后 2,147,231.00 2.20 948,892.40 56.28 2,947,231.00 5.03 749,169.30 38.62
该组合的风险
较大的其他
应收款项
其他不重大其 32,157,895.70 32.83 199,590.26 11.83 27,469,640.48 46.86 102,566.01 5.28
他应收款项
合计 97,942,169.98 -- 1,686,130.22 -- 58,615,974.40 -- 1,939,977.00 --
(3)其他应收款坏账准备变动情况
单位:元币种:人民币
本期减少数
项目 期初余额 本期增加数 期末余额
转出数 合计
其他应收款坏帐准备 1,939,977.00 89,224.25 343,071.03 343,071.03 1,686,130.22
(4)其他应收款前五名欠款情况
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
金额 比例（%） 金额 比例（%）
前五名欠款单位
11,398,275.14 11.64 11,285,372.85 19.25
合计及比例
主要单位
单位:元币种:人民币
单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因
冯诚 2,854,858.00 1年以内 片区购房款
罗康 2,361,224.00 1年以内 片区购房款
李宁 2,128,650.14 1年以内 片区购房款
冉昌贤 2,088,935.00 1年以内 片区购房款
何永华 1,964,608.00 1年以内 片区购房款
合计 11,398,275.14 -- --
(5)本报告期全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大的其他应收款情况
单位:元币种:人民币
单位名称 欠款金额 计提坏帐金额 计提坏帐比例(%)
遵义中级人民法院 150,000.00 150,000.00 100.00
武汉市视聆通有限公司 690,843.00 276,337.20 40.00
深圳市视聆通有限公司 690,843.00 276,337.20 40.00
合计 1,531,686.00 702,674.40 --
(6)本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
5、预付账款
(1)预付账款帐龄
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
账龄
金额 比例（%） 金额 比例（%）
一年以内 81,753.66 12.99 1,812,506.91 57.64
一至二年 519,941.99 16.53
二至三年 519,941.99 82.63 784,619.00 24.95
三年以上 27,548.30 4.38 27,548.30 0.88
合计 629,243.95 100 3,144,616.20 100
(2)本报告期预付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
6、存货
(1)存货分类
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
项目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 215,755,191.46 215,755,191.46 325,151,029.54 325,151,029.54
库存商品 422,956,624.90 422,956,624.90 286,257,847.50 286,257,847.50
在产品 1,477,608,118.86 1,283,984.83 1,476,324,134.03 1,358,975,549.52 1,283,984.83 1,357,691,564.69
在途材料 4,985,475.71 4,985,475.71 11,802,664.48 11,802,664.48
合计 2,121,305,410.93 1,283,984.83 2,120,021,426.10 1,982,187,091.04 1,283,984.83 1,980,903,106.21
7、持有至到期投资
(1)持有至到期投资情况
单位:元币种:人民币
项目 期末账面余额 年初账面余额
购买国债投资 58,000,000.00 42,769,450.00
合计 58,000,000.00 42,769,450.00
8、长期股权投资
(1)在被投资单位持股比例与表决权的说明
单位:元币种:人民币
在被投资单位持股 在被投资单位表决 在被投资单位持股比例与表
被投资单位
比例（%） 权比例（%） 决权比例不一致的说明
贵州茅台酒厂（集团）投
40.00 40.00
资合作管理有限公司
(2)按成本法核算
单位:元币种:人民币
初始投资成 增减变 减值准
被投资单位 期初余额 期末余额
本 动 备
贵州茅台酒厂（集团）投资合作管
4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00
理有限公司
9、固定资产
(1)固定资产情况
单位:元币种:人民币
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
一、原价合计： 1,628,341,190.03 260,385,950.87 1,896,560.80 1,886,830,580.10
其中：房屋及建筑物 1,290,590,802.01 171,535,322.60 1,462,126,124.61
机器设备 276,165,659.79 59,495,476.05 1,588,560.80 334,072,575.04
运输设备 24,828,113.12 1,918,743.00 308,000.00 26,438,856.12
电子设备及其他 36,756,615.11 27,436,409.22 64,193,024.33
二、累计折旧合计： 403,104,607.59 51,519,751.75 1,747,086.36 452,877,272.98
其中：房屋及建筑物 272,379,843.23 33,571,057.14 305,950,900.37
机器设备 103,648,172.10 12,217,700.40 1,448,326.36 114,417,546.14
运输设备 12,361,659.72 1,480,730.11 298,760.00 13,543,629.83
电子设备及其他 14,714,932.54 4,250,264.10 18,965,196.64
三、固定资产净值合计 1,225,236,582.44 208,866,199.12 149,474.44 1,433,953,307.12
其中：房屋及建筑物 1,018,210,958.78 137,964,265.46 1,156,175,224.24
机器设备 172,517,487.69 47,277,775.65 140,234.44 219,655,028.90
运输设备 12,466,453.40 438,012.89 9,240.00 12,895,226.29
电子设备及其他 22,041,682.57 23,186,145.12 45,227,827.69
四、减值准备合计 2,338,013.06 2,338,013.06
其中：房屋及建筑物
机器设备 2,140,172.99 2,140,172.99
运输设备
电子设备及其他 197,840.07 197,840.07
五、固定资产净额合计 1,222,898,569.38 208,866,199.12 149,474.44 1,431,615,294.06
其中：房屋及建筑物 1,018,210,958.78 137,964,265.46 1,156,175,224.24
机器设备 170,377,314.70 47,277,775.65 140,234.44 217,514,855.91
运输设备 12,466,453.40 438,012.89 9,240.00 12,895,226.29
电子设备及其他 21,843,842.50 23,186,145.12 45,029,987.62
10、在建工程
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
项目
帐面余额 减值准备 帐面净额 帐面余额 减值准备 帐面净额
在建工程 1,074,086,870.21 1,074,086,870.21 989,033,918.02 989,033,918.02
(1)在建工程项目变动情况
单位:元币种:人民币
工程
投入
占预 工程 资金
项目名称 预算数 期初数 本期增加 转入固定资产 期末数
算比 进度 来源
例
（%）
企业营销
7,588,772.35 214,761.00 6,385,813.46 1,417,719.89
网络建设
1000吨
完工 上市
茅台酒技 197,680,000.00 15,612,410.33 106 15,612,410.33
100% 募集
改工程
老区茅台
完工 上市
酒扩建工 48,560,000.00 3,076,930.40 102 3,076,930.40
100% 募集
程(800T)
700吨茅
完工 上市
台酒扩建 49,300,000.00 3,079,048.88 438,326.90 103 2,640,721.98
100% 募集
工程
中低度茅
48,760,000.00 1,620,960.13 1,473,636.78 1,709,586.46 97 完工 上市
台酒改扩 1,385,010.45
100% 募集
建工程
2200吨
完工 上市
制曲扩改 48,410,000.00 3,446,565.11 104 3,446,565.11
100% 募集
建工程
包装生产
199,300,000.00 58,256,210.93 2,956,696.00 1,218,033.01 86 完工 上市
线技改工 59,994,873.92
98% 募集
程
技术中心 28,250,000.00 70,700.00 15 完工 上市 70,700.00
技改工程 15% 募集
15~80年
茅台酒储 28,770,000.00 880,000.00 28 完工 上市 880,000.00
存技改工 100% 募集
程
上下酒库
完工 上市
扩改建工 85,510,000.00 5,134,590.43 600,124.46 1,524,157.80 90 4,210,557.09
100% 募集
程
年份成品
酒储存工 22,280,000.00 476,535.86 30 完工 上市 476,535.86
100% 募集
程
原料仓库 14,080,000.00 72,800.00 11 完工 上市 72,800.00
技改工程 11% 募集
供热系统 完工 上市
67,180,000.00 13,047,935.51 90 13,047,935.51
技改 96% 募集
供水系统 完工 上市
81,210,000.00 96,288,588.32 90 96,288,588.32
技改 100% 募集
综合维修
完工 上市
中心技改 17,420,000.00 55,700.00 93 55,700.00
100% 募集
工程
抗滑支挡 81,697,937.53 1,900,424.06 9,672,971.35 自筹 73,925,390.24
2006年
1-4号河 85,000,000.00 40,365,010.16 4,300,000.00 28 完工
自筹 44,665,010.16
90%
堤
道路高架
桥及上方 55,860,000.00 18,319,223.18 9,569,353.84 17,069,174.20 107 完工
自筹 10,819,402.82
山体稳定 100%
治理
厂区给排 28,180,000.00 10,895,616.80 2,552,903.15 55 完工
自筹 13,448,519.95
水 85%
高边坡治 29,660,000.00 20,695,380.61 988,702.35 93 完工
自筹 21,684,082.96
理 100%
待摊费用 111,356,448.95 24,330,525.78 自筹 135,686,974.23
场区供配
28,730,000.00 10,888,353.93 12,183,695.37 23,072,049.30 102 完工
自筹 0
电 100%
中低度茅
台酒AB
59,760,000.00 31,759,933.06 620,792.00 121,980.00 86 完工
自筹 32,258,745.06
区酒库工 100%
程
"十五"二
期1000
368,020,000.00 5,280,293.41 31,932,848.00 24,533,190.80 89 完工
自筹 12,679,950.61
吨制酒及 90%
配套设施
企业信息
资源管理 5,082,803.40 2,152,000.00 1,003,800.00 自筹 6,231,003.40
系统
"十五"二
期2000
473,972,500.00 270,802,856.16 47,465,457.36 71,671,694.73 70 完工
自筹 246,596,618.79
吨制酒及 85%
配套设施
厂区绿化 2,314,789.08 5,984,013.10 自筹 8,298,802.18
"十一五"
万吨茅台
酒工程一 募
期新增 657,964,800.00 101,559,998.27 118,404,370.25 33,633,752.14 41 完工
集、 204,029,086.38
70%
2000吨 自筹
茅台酒技
改项目
"十一五"
万吨茅台
酒工程二
期2007
844,560,000.00 33,176,644.60 4 完工
自筹 33,176,644.60
年新增 10%
2000吨
茅台酒技
改项目
其他 69,307,525.23 43,981,748.96 67,681,214.72 自筹 27,909,589.47
合计 3,568,417,300.00 989,033,918.02 344,788,697.06 259,735,744.87 -- -- -- 1,074,086,870.21
11、工程物资
单位:元币种:人民币
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
计划成本 15,187,292.45 61,206,871.61 67,753,810.90 8,640,353.16
材料成本差异 -3,183,851.04 16,139,897.12 14,138,163.58 -1,182,117.50
在途材料 35,441,261.11 40,199,725.51 59,633,276.49 16,007,710.13
合计 47,444,702.52 117,546,494.24 141,525,250.97 23,465,945.79
12、无形资产
(1)无形资产情况：
单位:元币种:人民币
累计减值准备
项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
金额
土地使用权 251,725,433.15 2,540,123.94 249,185,309.21
软件开发费 5,218,265.51 750,000.00 674,479.18 5,293,786.33
合计 256,943,698.66 750,000.00 3,214,603.12 254,479,095.54
13、资产减值准备明细
单位:元币种:人民币
本期减少额
本期计提 期末账面余
项目 年初账面余额
额 额
转回 转出 合计
一、坏账准备 14,466,674.25 1,660,585.12 343,071.03 343,071.03 15,784,188.34
二、存货跌价准备 1,283,984.83 1,283,984.83
三、可供出售金融
资产减值准备
四、持有至到期投
资减值准备
五、长期股权投资
减值准备
六、投资性房地产
减值准备
七、固定资产减值
2,338,013.06 2,338,013.06
准备
八、工程物资减值
准备
九、在建工程减值
准备
十、生产性生物资
产减值准备
其中：成熟生产性
生物资产减值准备
十一、油气资产减
值准备
十二、无形资产减
值准备
十三、商誉减值准
备
十四、其他
合计 18,088,672.14 1,660,585.12 343,071.03 343,071.03 19,406,186.23
14、应付账款：
(1)本报告期应付账款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
15、预收账款：
(1)本报告期预收账款中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
16、应付职工薪酬：
单位:元币种:人民币
项目 期初账面余额 本期增加额 本期支付额 期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 44,423,995.43 160,035,393.50 215,122,187.10 -10,662,798.17
二、职工福利费 53,745,782.18 43,822.72 1,031,110.24 52,758,494.66
三、社会保险费 15,553.22 55,327,800.93 54,894,016.72 449,337.43
四、住房公积金 22,437.63 6,682,065.93 6,555,296.18 149,207.38
五、其他 10,983,427.52 5,525,542.00 4,017,325.27 12,491,644.25
合计 109,191,195.98 227,614,625.08 281,619,935.51 55,185,885.55
17、应交税费：
单位:元 币种:人民币
项目 期末数 期初数
增值税 -16,067,573.56 118,142,366.11
消费税 32,786,242.96 71,305,438.23
营业税 36,000.00 109,093.75
所得税 280,974,604.15 594,466,431.47
个人所得税 -827,699.64 705,257.26
城建税 3,567,878.71 17,419,947.59
城市教育费附加 1,527,898.07 7,465,525.14
地方教育费附加 509,355.73 1,387,154.98
房产税 1,998.93 1,998.93
价格调节基金 2,218.46
合计 302,508,705.35 811,005,431.92
18、应付股利：
单位:元币种:人民币
项目 期末数 期初数
北京市糖业烟酒公司 2,030,000.00 2,343,934.60
北京九鼎房地产开发有限责任公司 3,515,900.50 3,515,900.50
中国食品发酵工业研究院 2,343,937.40 2,343,937.40
深圳市盈信创业投资股份有限公司 2,343,936.70 2,343,936.70
社会公众股 212,458,233.40 211,622,611.20
贵州茅台酒厂技术开发公司 24,351,668.60 24,351,668.60
中国贵州茅台酒厂有限责任公司 470,353,046.75 408,141,323.80
贵州宏益投资贸易中心（原贵州轻纺集体工业联社） 3,131,062.20 3,652,749.80
上海捷强烟草糖酒(集团)有限公司 2,343,937.40 2,343,937.40
合计 722,871,722.95 660,660,000.00
19、其他应付款：
(1)本报告期其他应付款中付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项情况：
单位名称 期末数 期初数
中国贵州茅台酒厂有限责任公司 116,001,611.09 97,855,077.03
合计 116,001,611.09 97,855,077.03
20、股本
单位:股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例（%） 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例（%）
股份总数 943,800,000 100 943,800,000 100
2007年5月18日，本公司根据公司股权分置改革方案的实施安排，发布了《公司关于有限售条件流通股上市的公告》，有限售条件的流通股105612950股已于2007年5月25日起上市流通。
截止2007年6月30日公司发起人股东贵州宏益投资贸易中心（原贵州省轻纺集体工业联社）出售公司股份745268股，北京市糖业烟酒公司出售公司股份448478股。
21、资本公积：
单位:元币种:人民币
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
资本溢价（股本溢价） 1,373,387,320.54 1,373,387,320.54
其他资本公积 1,061,940.07 428,823.00 1,490,763.07
合计 1,374,449,260.61 428,823.00 1,374,878,083.61
22、盈余公积：
单位:元币种:人民币
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 1,254,123,974.72 10,755,743.80 1,264,879,718.52
合计 1,254,123,974.72 10,755,743.80 1,264,879,718.52
23、未分配利润：
单位:元币种:人民币
项目 期末数
净利润 849,723,688.96
加：年初未分配利润 1,711,325,537.79
其他转入
减：提取法定盈余公积 10,755,743.80
未分配利润 2,550,293,482.95
24、营业收入
(1)营业收入
单位:元币种:人民币
项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 2,628,996,551.11 2,013,472,542.55
其他业务收入 92,325.31 19,985.51
合计 2,629,088,876.42 2,013,492,528.06
(2)主营业务（分行业）
单位:元币种:人民币
本期数 上年同期数
行业名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
酒类 2,628,996,551.11 389,105,555.22 2,013,472,542.55 334,833,141.67
合计 2,628,996,551.11 389,105,555.22 2,013,472,542.55 334,833,141.67
(3)主营业务（分产品）
单位:元币种:人民币
本期数 上年同期数
产品名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
高度茅台酒 2,121,929,627.76 286,315,120.41 1,755,249,682.15 277,195,037.73
低度茅台酒 325,840,997.45 47,514,043.89 192,758,530.87 34,571,380.43
其他系列酒 181,225,925.90 55,276,390.92 65,464,329.53 23,066,723.51
合计 2,628,996,551.11 389,105,555.22 2,013,472,542.55 334,833,141.67
(4)主营业务（分地区）
单位:元币种:人民币
本期数 上年同期数
地区名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
国内 2,580,371,771.11 380,463,858.91 1,963,618,573.86 322,895,520.36
国外 48,624,780.00 8,641,696.31 49,853,968.69 11,937,621.31
合计 2,628,996,551.11 389,105,555.22 2,013,472,542.55 334,833,141.67
(5)公司前五名客户的销售收入情况
单位:万元币种:人民币
客户名称 销售收入总额 占公司全部销售收入的比例(%)
前五名客户的销售收入合计 21,243.81 8.08
25、营业税金及附加：
单位:元币种:人民币
项目 本期数 上年同期数
消费税 224,095,011.20 238,085,341.83
营业税 113,000.00 190,000.00
城建税 43,067,879.10 38,040,842.10
城市教育费附加 18,458,846.32 16,305,988.55
地方教育费附加 6,150,089.85 5,432,331.77
价格调节基金 2,260.01 3,811.57
合计 291,887,086.48 298,058,315.82
26、投资收益
单位:元币种:人民币
被投资单位 上期金额 本期金额 本期与上期增减变动的原因
国债投资 859,950.00
合计 859,950.00 －
27、资产减值损失
单位:元币种:人民币
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 1,317,514.09
二、存货跌价损失
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计 1,317,514.09
28、营业外收入
单位:元币种:人民币
项 目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置利得合计
其中：固定资产处置利得
无形资产处置利得
保险陪款收入 283,060.27 98,000.00
其他 2,054,647.91 817,620.10
合计 2,337,708.18 915,620.10
29、营业外支出
单位:元币种:人民币
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置损失合计 149,474.44
其中：固定资产处置损失 149,474.44
无形资产处置损失
其他 21,878.08 1,074.50
合计 171,352.52 1,074.50
30、所得税费用：
单位:元币种:人民币
项目 本期数 上年同期数
当期所得税 452,878,484.54 338,174,179.88
递延所得税 14,233,624.88 17,797,531.19
合计 467,112,109.42 355,971,711.07
31、收到的其他与经营活动有关的现金
单位:元币种:人民币
项目 金额
自有资金利息收入 32,758,085.90
运输风险金 50,000.00
专卖店保证金 4,579,600.00
销售保证金 7,230,000.00
收到的其他现金 3,699,127.09
合计 48,316,812.99
32、支付的其他与经营活动有关的现金
单位:元币种:人民币
项目 金额
支付的促销费 23,759,679.02
支付的打假费 1,446,557.00
支付的广告宣传费 156,256,593.60
支付的差旅费 13,599,365.46
支付的其他费 20,119,955.88
合计 215,182,150.96
33、收到的其他与筹资活动有关的现金
单位:元币种:人民币
项目 金额
募集资金利息收入 247,996.59
合计 247,996.59
(六)母公司会计报表附注
1、货币资金
单位:元
期末数 期初数
项目
人民币金额 人民币金额
现金 86,406.92 41,828.83
银行存款 871,345,587.24 504,579,237.03
其他货币资金 2,989,289.49 3,099,855.65
合计 874,421,283.65 507,720,921.51
2、应收账款
(1)应收账款账龄
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
账龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
金额 比例（%） 金额 比例（%）
一年以内 585,685,949.07 99.99 143,911,122.08 99.98
五年以上 32,696.00 0.01 32,696.00 32,696.00 0.02 32,696.00
合计 585,718,645.07 100 32,696 143,943,818.08 100 32,696
(2)应收账款按种类披露
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
种类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
比例 比例 比例 比例
金额 金额 金额 金额
（%） （%） （%） （%）
单项金额重大的应
581,876,441.07 99.34 143,911,122.08 99.98
收账款
单项金额不重大但
按信用风险特征组 32,696.00 0.01 32,696.00 100 32,696.00 0.02 32,696 100
合后该组合的风险
较大的应收账款
其他不重大应收账 3,809,508.00 0.65
款
合计 585,718,645.07 -- 32,696.00 -- 143,943,818.08 -- 32,696. --
(3)应收账款坏账准备变动情况
单位:元币种:人民币
项目 期初余额 期末余额
应收账款坏帐准备 32,696.00 32,696.00
(4)应收账款前五名欠款情况
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
金额 比例（%） 金额 比例（%）
前五名欠款单位
585,718,645.07 100 143,943,818.08 100
合计及比例
主要单位
单位:元币种:人民币
单位名称 欠款金额 欠款时间
贵州茅台酒进出口有限责任公司 98,508,628.66 一年内
贵州茅台酒销售有限公司 483,367,812.41 一年内
贵阳茅台贸易公司 3,809,508.00 一年内
合计 585,685,949.07 --
(5)本报告期全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大的应收账款情况
单位:元币种:人民币
单位名称 欠款金额 欠款时间 计提坏帐金额 计提坏帐比例(%)
深圳南方证券公司 32,696.00 五年以上 32,696.00 100
合计 32,696.00 -- 32,696.00 --
(6)本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
3、其他应收款
(1)其他应收款账龄
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
账龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
金额 比例（%） 金额 比例（%）
一年以内 83,895,832.66 88.49 38,492,521.17 94.02
一至二年 9,154,569.21 9.66 83,464.33 2,037,753.04 4.98
二至三年 1,527,202.47 1.61 4,521.03 203,143.19 0.5 1,168.20
三至四年 84,825.16 0.09 28,959.64 55,735.10 0.14 26,552.55
四至五年 2,000 0.00
五年以上 150,000 0.15 150,000 150,000 0.36 150,000
合计 94,812,429.50 100 266,945 40,941,152.5 100 177,720.75
(2)其他应收账款按种类披露
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
种类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
比例 比例 比例 比例
金额 金额 金额 金额
（%） （%） （%） （%）
单项金额重大的 65,204,799.87 68.77 14,314,978.83 34.96
其他应收款项
单项金额不重大
但按信用风险特
征组合后该组合 150,000.00 0.16 150,000 56.19 150,000.00 0.37 150,000.00 84.4
的风险较大的其
他应收款项
其他不重大其他
29,457,629.63 31.07 116,945.00 43.81 26,476,173.67 64.67 27,720.75 15.6
应收款项
合计 94,812,429.50 -- 266,945.00 -- 40,941,152.5 -- 177,720.75 --
(3)其他应收款坏账准备变动情况
单位:元币种:人民币
项目 期初余额 本期增加数 期末余额
其他应收款坏帐准备 177,720.75 89,224.25 266,945.00
(4)本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
4、预付账款
(1)预付账款帐龄
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
账龄
金额 比例（%） 金额 比例（%）
一年以内 1,844,299.00 77.11 2,909,901.00 68.6
一至二年 519,941.99 12.26
二至三年 519,941.99 21.74 784,619.00 18.50
三年以上 27,548.30 1.15 27,548.30 0.65
合计 2,391,789.29 100 4,242,010.29 100
(2)本报告期预付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
5、存货
(1)存货分类
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
项目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 198,892,065.87 198,892,065.87 306,382,594.04 306,382,594.04
库存商品 149,942,658.9 149,942,658.9 69,187,802.75 69,187,802.75
在产品 1,477,608,118.86 1,283,984.83 1,476,324,134.03 1,358,975,549.52 1,283,984.83 1,357,691,564.69
消耗性生
物资产
委托代销 6,314,943.00 6,314,943.00 4,489,867.53 4,489,867.53
商品
在途材料 4,985,475.71 4,985,475.71 11,802,664.48 11,802,664.48
合计 1,837,743,262.34 1,283,984.83 1,836,459,277.51 1,750,838,478.32 1,283,984.83 1,749,554,493.49
(2)存货跌价准备情况
本期转回存货跌价准 本期转回金额占该项存货期末
项目 计提存货跌价准备的依据
备的原因 余额的比例（%）
茅台威士忌基酒因洪水、正常损
在产品 耗、市场价值下降等不可抗力因 无
素造成该酒实际价值减值。
6、长期股权投资
(1)在被投资单位持股比例与表决权的说明
单位:元币种:人民币
在被投资单位 在被投资单位 在被投资单位持股比例与
被投资单位
持股比例(%) 表决权比例(%) 表决权比例不一致的说明
贵州茅台酒销售有限公司 95 95
贵州茅台酒进出口有限责任公司 70 70
贵州茅台名将酒业有限公司 55 55
北京茅台神舟商贸有限公司 55 55
贵州茅台酒厂（集团）投资合作管理
40 40
有限公司
(2)按成本法核算
单位:元币种:人民币
减值
被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额
准备
贵州茅台酒销售有限 -
9,500,000.00 1,710,623,594.95 528,599,908.83
公司 1,182,023,686.12
贵州茅台酒进出口有
5,600,000.00 18,644,208.50 18,644,208.50
限责任公司
贵州茅台名将酒业有
2,750,000.00 4,084,090.90 -1,100,000.00 2,984,090.90
限公司
北京茅台神舟商贸有
2,750,000.00 3,402,405.36 3,402,405.36
限公司
贵州茅台酒厂（集
团）投资合作管理有 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00
限公司
7、固定资产
(1)固定资产情况
单位:元币种:人民币
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
一、原价合计： 1,613,690,508.89 259,735,744.87 1,896,560.80 1,871,529,692.96
其中：房屋及建筑物 1,286,227,040.17 171,535,322.60 1,457,762,362.77
机器设备 275,690,899.90 59,361,186.05 1,588,560.80 333,463,525.15
运输设备 17,284,285.34 1,450,887.00 308,000.00 18,427,172.34
电子设备及其他 34,488,283.48 27,388,349.22 61,876,632.70
二、累计折旧合计： 399,956,098.11 50,788,247.84 1,747,086.36 448,997,259.59
其中：房屋及建筑物 271,943,467.07 33,498,327.78 305,441,794.85
机器设备 103,276,804.96 12,192,101.45 1,448,326.36 114,020,580.05
运输设备 11,273,050.98 1,059,641.25 298,760.00 12,033,932.23
电子设备及其他 13,462,775.10 4,038,177.36 17,500,952.46
三、固定资产净值合计 1,213,734,410.78 208,947,497.03 149,474.44 1,422,532,433.37
其中：房屋及建筑物 1,014,283,573.10 138,036,994.82 1,152,320,567.92
机器设备 172,414,094.94 47,169,084.60 140,234.44 219,442,945.10
运输设备 6,011,234.36 391,245.75 9,240.00 6,393,240.11
电子设备及其他 21,025,508.38 23,350,171.86 44,375,680.24
四、减值准备合计 2,338,013.06 2,338,013.06
其中：房屋及建筑物
机器设备 2,140,172.99 2,140,172.99
运输设备
电子设备及其他 197,840.07 197,840.07
五、固定资产净额合计 1,211,396,397.72 208,947,497.03 149,474.44 1,420,194,420.31
其中：房屋及建筑物 1,014,283,573.10 138,036,994.82 1,152,320,567.92
机器设备 170,273,921.95 47,169,084.60 140,234.44 217,302,772.11
运输设备 6,011,234.36 391,245.75 9,240.00 6,393,240.11
电子设备及其他 20,827,668.31 23,350,171.86 44,177,840.17
8、在建工程
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
项目
减值准 减值准
帐面余额 帐面净额 帐面余额 帐面净额
备 备
在建工程 1,074,086,870.21 1,074,086,870.21 989,033,918.02 989,033,918.02
(1)在建工程项目变动情况
单位:元币种:人民币
工程
投入
占预 工程 资金
项目名称 预算数 期初数 本期增加 转入固定资产 期末数
算比 进度 来源
例
（%）
企业营销 7,588,772.35 214,761.00 6,385,813.46 1,417,719.89
网络建设
1000吨
完工
茅台酒技 197,680,000 15,612,410.33 106 上市 15,612,410.33
100% 募集
改工程
老区茅台
完工
48,560,000 3,076,930.4 102 上市
酒扩建工 3,076,930.40
100% 募集
程
700吨茅
完工
49,300,000 3,079,048.88 438,326.90 103 上市
台酒扩建 2,640,721.98
100% 募集
工程
中低度茅 完工
48,760,000 1,620,960.13 1,473,636.78 1,709,586.46 97 上市 1,385,010.45
台酒改扩 100% 募集
建工程
2200吨
完工
制曲扩改 48,410,000 3,446,565.11 104 上市 3,446,565.11
100% 募集
建工程
包装生产
完工 上市
线技改工 19,930,000 58,256,210.93 2,956,696.00 1,218,033.01 86 59,994,873.92
98% 募集
程
技术中心 完工
28,250,000 70,700.00 15 上市 70,700
技改工程 15% 募集
15~80年
茅台酒储 完工
28,770,000 880,000.00 28 上市 880,000
存技改工 100% 募集
程
上下酒库
完工 上市
扩改建工 85,510,000 5,134,590.43 1,524,157.80 90 4,210,557.09
100% 募集
程
年份成品
完工 上市
酒储存工 22,280,000 476,535.86 30 476,535.86
100% 募集
程
原料仓库 完工
14,080,000 72,800 11 上市 72,800
技改工程 11% 募集
供热系统 完工
67,180,000 13,047,935.51 90 上市 13,047,935.51
技改 96% 募集
供水系统 完工
81,210,000 96,288,588.32 90 上市 96,288,588.32
技改 100% 募集
综合维修
完工 上市
中心技改 17,420,000 55,700 93 55,700
100% 募集
工程
抗滑支挡 81,697,937.53 1,900,424.06 9,672,971.35 0 0 自筹 73,925,390.24
2006年
完工
1-4号河 85,000,000 40,365,010.16 4,300,000.00 28 自筹 44,665,010.16
90%
堤
道路高架
桥及上方 完工
55,860,000 18,319,223.18 9,569,353.84 17,069,174.20 107 自筹 10,819,402.82
山体稳定 100%
治理
厂区给排 完工
28,180,000 10,895,616.80 2,552,903.15 55 自筹 13,448,519.95
水 85%
高边坡治 完工
29,660,000 20,695,380.61 988,702.35 93 自筹 21,684,082.96
理 100%
待摊费用 0 111,356,448.95 24,330,525.78 0 0 自筹 135,686,974.23
场区供配 完工
28,730,000 10,888,353.93 12,183,695.37 23,072,049.30 102 自筹 0
电 100%
中低度茅
台酒AB 完工
59,760,000 31,759,933.06 620,792.00 121,980.00 86 自筹 32,258,745.06
区酒库工 100%
程
"十五"二
期1000 完工
368,020,000 5,280,293.41 31,932,848.00 24,533,190.80 89 自筹 12,679,950.61
吨制酒及 90%
配套设施
企业信息 0 5,082,803.40 2,152,000 1,003,800 0 0 自筹 6,231,003.4
资源管理
系统
"十五"二
期2000 完工
473,972,500 270,802,856.16 47,465,457.36 71,671,694.73 70 自筹 246,596,618.79
吨制酒及 85%
配套设施
厂区绿化 0 2,314,789.08 5,984,013.10 0 0 自筹 8,298,802.18
"十一五"
万吨茅台
酒工程一 募
完工
期新增 657,964,800 101,559,998.27 118,404,370.25 33,633,752.14 41 集、 204,029,086.38
75%
2000吨 自筹
茅台酒技
改项目
"十一五"
万吨茅台
酒工程二
期2007 完工
844,560,000 33,176,644.60 4 自筹 33,176,644.60
年新增 10%
2000吨
茅台酒技
改项目
其他 0 69,307,525.23 43,981,748.96 67,681,214.72 0 0 自筹 27,909,589.47
合计 3,568,417,300 989,033,918.02 344,788,697.06 259,735,744.87 -- -- -- 1,074,086,870.21
9、工程物资
单位:元币种:人民币
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
计划成本 15,187,292.45 61,206,871.61 67,753,810.90 8,640,353.16
材料成本差异 -3,183,851.04 16,139,897.12 14,138,163.58 -1,182,117.50
在途材料 35,441,261.11 40,199,725.51 59,633,276.49 16,007,710.13
合计 47,444,702.52 117,546,494.24 141,525,250.97 23,465,945.79
10、无形资产
(1)无形资产情况：
单位:元币种:人民币
累计减值准备
项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
金额
土地使用权 251,725,433.15 2,540,123.94 249,185,309.21
软件开发费 5,218,265.51 750,000.00 674,479.18 5,293,786.33
合计 256,943,698.66 750,000.00 3,214,603.12 254,479,095.54
11、资产减值准备明细
单位:元币种:人民币
本期减少额
年初账面 期末账面余
项目 本期计提额
余额 额
转回 转销
一、坏账准备 210,416.75 89,224.25 299,641.00
二、存货跌价准备 1,283,984.83 1,283,984.83
三、可供出售金融资产减值准
备
四、持有至到期投资减值准备
五、长期股权投资减值准备
六、投资性房地产减值准备
七、固定资产减值准备 2,338,013.06 2,338,013.06
八、工程物资减值准备
九、在建工程减值准备
十、生产性生物资产减值准备
其中：成熟生产性生物资产减
值准备
十一、油气资产减值准备
十二、无形资产减值准备
十三、商誉减值准备
十四、其他
合计 3,832,414.64 89,224.25 3,921,638.89
12、应付账款：
本报告期应付账款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
13、预收账款：
本报告期预收账款中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
14、应付职工薪酬：
单位:元币种:人民币
项目 期初账面余额 本期增加额 本期支付额 期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 44,423,995.43 147,011,171.10 202,179,612.70 -10,744,446.17
二、职工福利费 49,835,314.55 973,549.79 48,861,764.76
三、社会保险费 51,649,980.49 51,649,980.49
四、住房公积金 6,528,848.00 6,528,848.00
五、其他 10,242,071.53 5,102,771.40 3,968,814.54 11,376,028.39
合计 104,501,381.51 210,292,770.99 265,300,805.52 49,493,346.98
15、应交税费：
单位:元币种:人民币
项目 期末数 期初数
增值税 13,927,447.80 19,176,980.63
消费税 32,786,242.96 71,305,438.23
营业税
所得税 9,175,914.65 83,305,749.92
个人所得税 -806,477.61 648,375.11
城建税 1,486,927.99 6,990,402.25
城市教育费附加 637,142.05 2,995,773.84
地方教育费附加 212,380.64 398,591.28
房产税 1,998.93 1,998.93
合计 57,421,577.41 184,823,310.19
16、应付股利：
单位:元币种:人民币
项目 期末数 期初数
北京市糖业烟酒公司 2,030,000.00 2,343,934.60
北京九鼎房地产开发有限责任公司 3,515,900.50 3,515,900.50
中国食品发酵工业研究院 2,343,937.40 2,343,937.40
深圳市盈信创业投资股份有限公司 2,343,936.70 2,343,936.70
社会公众股 212,458,233.40 211,622,611.20
贵州茅台酒厂技术开发公司 24,351,668.60 24,351,668.60
中国贵州茅台酒厂有限责任公司 408,141,323.80 408,141,323.80
贵州宏益投资贸易中心（原贵州轻纺集体工业联社） 3,131,062.20 3,652,749.80
上海捷强烟草糖酒(集团)有限公司 2,343,937.40 2,343,937.40
合计 660,660,000.00 660,660,000.00
17、其他应付款：
本报告期其他应付款中付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项情况：
单位名称 期末数 期初数
中国贵州茅台酒厂有限责任公司 116,001,611.09 97,855,077.03
合计 116,001,611.09 97,855,077.03
18、资本公积：
单位:元币种:人民币
项目 期初数 母公司本期增加 母公司本期减少 期末数
资本溢价（股本溢价） 1,373,387,320.54 1,373,387,320.54
其他资本公积 1,061,940.07 147,490.00 1,209,430.07
合计 1,374,449,260.61 147,490.00 1,374,596,750.61
19、盈余公积：
单位:元币种:人民币
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 725,564,880.56 10,755,743.80 736,320,624.36
合计 725,564,880.56 10,755,743.80 736,320,624.36
20、未分配利润：
单位:元币种:人民币
项目 期末数
净利润 107,557,438.00
加：年初未分配利润 2,596,438,773.46
其他转入
减：提取法定盈余公积 10,755,743.80
未分配利润 2,693,240,467.66
21、营业收入
(1)营业收入
单位:元币种:人民币
项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 1,120,501,248.62 1,071,495,014.14
其他业务收入 92,325.31 19,985.51
合计 1,120,593,573.93 1,071,514,999.65
(2)主营业务（分行业）
单位:元币种:人民币
本期数 上年同期数
行业名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
酒类 1,120,501,248.62 431,402,804.99 1,071,495,014.14 410,737,044.29
合计 1,120,501,248.62 431,402,804.99 1,071,495,014.14 410,737,044.29
(3)主营业务（分产品）
单位:元币种:人民币
本期数 上年同期数
产品名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
高度茅台酒 843,380,064.80 314,558,314.66 885,854,719.49 327,345,130.53
低度茅台酒 170,306,138.83 58,417,304.54 106,574,939.01 39,661,899.36
其他系列酒 106,815,044.99 58,427,185.79 79,065,355.64 43,730,014.40
合计 1,120,501,248.62 431,402,804.99 1,071,495,014.14 410,737,044.29
(4)主营业务（分地区）
单位:元币种:人民币
本期数 上年同期数
地区名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
国内 1,071,876,468.62 422,761,108.68 1,021,641,045.45 404,948,347.42
国外 48,624,780.00 8,641,696.31 49,853,968.69 5,788,696.87
合计 1,120,501,248.62 431,402,804.99 1,071,495,014.14 410,737,044.29
22、营业税金及附加：
单位:元 币种:人民币
项目 本期数 上年同期数
消费税 224,095,011.20 238,085,341.83
城建税 24,975,834.56 26,658,476.80
教育费附加 10,703,929.09 11,425,061.49
地方教育费附加 3,567,976.37 3,808,353.83
合计 263,342,751.22 279,977,233.95
23、资产减值损失
单位:元币种:人民币
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 89,224.25
二、存货跌价损失
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计 89,224.25
24、营业外收入：
单位:元币种:人民币
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置利得合计
其中：固定资产处置利得
无形资产处置利得
赔款收入 283,060.27 98,000.00
违约金 5,000.00
其他 1,212,065.78 143,232.00
罚款收入 450.00 32,877.55
奖励款 6,000.00
合 计 1,500,576.05 280,109.55
25、营业外支出：
单位:元币种:人民币
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置损失合计 149,474.44
其中：固定资产处置损失 149,474.44
无形资产处置损失
其他 1,151.58 1,074.50
合计 150,626.02 1,074.50
26、所得税费用：
单位:元币种:人民币
项目 本期数 上年同期数
当期所得税 38,134,222.37 59,712,293.46
递延所得税 14,659,918.49 17,797,531.19
合计 52,794,140.86 77,509,824.65
27、收到的其他与经营活动有关的现金
单位:元币种:人民币
项目 金额
自有资金利息收入 2,336,287.73
其他 29,524,275.37
合计 31,860,563.10
28、支付的其他与经营活动有关的现金
单位:元币种:人民币
项目 金额
促销费 45,784.80
打假费 1,436,557.00
差旅费 12,230,044.36
其他 11,376,621.82
合计 25,089,007.98
29、收到的其他与筹资活动有关的现金
单位:元币种:人民币
项目 金额
募集资金利息收入 247,996.59
合计 247,996.59
(七)关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
单位:元币种:人民币
注册 业务 母公司对本企业 母公司对本企业的
母公司名称 注册资本 本企业最终控制方
地 性质 的持股比例(%) 表决权比例(%)
中国贵州茅 贵州省人民政府国
贵州
台酒厂有限 530,000,000 61.78 61.78 有资产监督管理委
贵阳
责任公司 员会
主要经营业务或管理活动：酒类产品的生产经营；包装材料、饮料的生产销售；餐饮、住宿、旅游、运输服务；进出口贸易业务。
2、本企业的子公司情况
单位:元币种:人民币
子公司全称 注册地 业务性质 注册资本 持股比例(%) 表决权比例(%)
贵州茅台酒进出口有限责任公司 贵州贵阳 8,000,000 70 70
贵州茅台酒销售有限公司 贵州仁怀 10,000,000 95 95
北京茅台神舟商贸有限公司 北京 5,000,000 55 55
贵州茅台名将酒业有限公司 贵州贵阳 5,000,000 55 55
3、本企业的其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本企业关系
贵州茅台习酒有限责任公司 母公司的全资子公司
中国贵州茅台酒厂集团啤酒有限责任公司 母公司的控股子公司
贵州茅台酒厂技术开发公司 参股股东
贵州宏益投资贸易中心 参股股东
中国食品发酵工业研究所 参股股东
北京市糖业烟酒公司 参股股东
上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司 参股股东
贵州茅台酒厂（集团）投资合作有限责任公司 其他
4、关联交易情况
(1)购买商品、接受劳务的关联交易
单位:元币种:人民币
本期数 上年同期数
关联交易 关联交易
关联方
内容 定价原则 占同类交易金 占同类交易金
金额 金额
额的比例(%) 额的比例(%)
中国贵州茅台
酒厂有限责任 购买老酒 协议价 55,690,584.00 0
公司
中国贵州茅台
酒厂有限责任 接受劳务 协议价 16,046,968.19 33,996,702.51
公司
(2)关联租赁情况
根据2002年2月5日公司与中国贵州茅台酒厂有限责任公司签订的《土地使用权租赁协议》，中国贵州茅台酒厂有限责任公司将土地使用权租赁给本公司，本报告期租金为2,200,000.00元。
根据2006年4月3日公司与中国贵州茅台酒厂有限责任公司签订的《房屋租赁协议》，中国贵州茅台酒厂有限责任公司将房屋租赁给本公司，本报告期租金为8,000,000.00元。
(3)其他关联交易
根据2001年5月公司与中国贵州茅台酒厂有限责任公司签订的《商标许可使用协议》及2005年6月签订的《商标使用协议之补充协议》，本报告期我公司应支付商标许可使用费24,999,999.75元。
(八)股份支付：
无
(九)或有事项：
无
(十)承诺事项：
无
(十一)资产负债表日后事项：
根据公司第一届董事会2007年度第六次会议决议，公司变更了基酒储存容器（酒坛）的会计处理方法，酒坛摊销方法由分次摊销变更为一次摊销法。
由于该变更对以前各期累计影响无法准确确定，经董事会审议本次变更采用未来适用法。估计该项变更将影响本年度利润总额约3600万元。其中：政策变更前应摊未摊部分3400万元，政策变更后下半年较原摊销方法多摊约200万元。
(十二)其他重要事项：
无
(十三)补充资料：
1、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益：
单位:元币种:人民币
净资产收益率（%） 每股收益
报告期利润
全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 13.85 14.88 0.9 0.9
扣除非经常性损益后归属于公司
13.83 14.86 0.899 0.899
普通股股东的净利润
2、2006年半年度净利润差异调节表
单位:元币种:人民币
项目 金额
2006年半年度净利润（原会计准则） 605,250,279.91
追溯调整项目影响合计数 -31,181,068.60
其中：
2006年半年度净利润（新会计准则） 603,117,899.92
假定全面执行新会计准则的备考信息
其他项目影响数合计
其中：
2006年半年度模拟净利润
八、备查文件目录
1、载有董事长签名的本公司2007年半年度报告文本。
2、载有本公司法定代表人、财务总监等相关负责人签章的财务报告文本。
3、报告期内，本公司在《上海证券报》上公开披露过的所有文件文本。
4、本公司《章程》。
贵州茅台酒股份有限公司
董事长：袁仁国
2007年8月14日