贵州茅台酒股份有限公司
2008 年第三季度报告600519 贵州茅台酒股份有限公司2008 年第三季度报告
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目录
§1 重要提
示..................................................................................................................
....................................2
§2 公司基本情
况..................................................................................................................
............................2
§3 重要事
项..................................................................................................................
....................................3
§4 附
录..................................................................................................................
............................................6600519 贵州茅台酒股份有限公司2008 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司董事长袁仁国先生、财务总监谭定华先生及财务部主任熊顺强先生声明：保证本季度报告中财
务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期
末比上年
度期末增
减(%)
总资产(元) 12,989,449,921.36 10,481,471,840.45 23.93
所有者权益（或股东权益）(元) 10,589,994,812.36 8,234,105,755.93 28.61
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 11.22 8.72 28.67
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同
期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 3,068,605,688.17 98.20
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 3.25 98.17
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期
末（1-9 月）
本报告期
比上年同
期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 905,197,778.40 3,144,758,854.40 22.20
基本每股收益(元) 0.96 3.33 23.08
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - 3.34 -
稀释每股收益(元) 0.96 3.33 23.08
全面摊薄净资产收益率(%) 8.55 29.70 减少2.23
个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 8.54 29.75 减少2.23
个百分点
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
（元）
扣除方式：合并扣除
非流动资产处置损益 -3,118,967.20
其他非经常性损益项目 -4,335,862.60
影响企业所得税 1,863,707.45
合计 -5,591,122.35
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表600519 贵州茅台酒股份有限公司2008 年第三季度报告
3
单位：股
报告期末股东总数（户） 26,369
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条
件流通股的数量
种类
中国贵州茅台酒厂有限责任公司 93,774,050 人民币普 通股
贵州茅台酒厂集团技术开发公司 31,322,098 人民币普 通股
汇添富均衡增长股票型证券投资基金 9,220,375 人民币普 通股
富国天益价值证券投资基金 7,889,759 人民币普 通股
汇添富成长焦点股票型证券投资基金 6,688,437 人民币普 通股
南方成份精选股票型证券投资基金 6,312,772 人民币普 通股
中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品 6,231,383 人民币普 通股
上证50 交易型开放式指数证券投资基金 5,406,580 人民币普 通股
上投摩根内需动力股票型证券投资基金 5,335,592 人民币普 通股
博时第三产业成长股票证券投资基金 5,006,724 人民币普 通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目 本报告期末 年初 增减比例
货币资金 6,402,015,794.54 4,722,706,300.02 35.56%
预付账款 29,936,840.23 6,825,624.62 338.59%
持有至到期投资 37,000,000.00 58,000,000.00 -36.21%
在建工程 1,314,894,893.37 994,453,165.72 32.22%
工程物资 86,238,644.05 11,931,427.66 622.79%
长期待摊费用 8,582,962.86 12,477,325.46 -31.21%
应付账款 121,894,425.30 59,681,964.50 104.24%
应付职工薪酬 27,515,257.91 54,596,365.24 -49.60%
应付股利 115,386,977.67 41,806,958.04 176.00%
未分配利润 7,274,577,877.24 5,077,020,374.58 43.28%
少数股东权益 217,009,921.48 134,750,014.51 61.05%
1、货币资金的增加是由于现金及现金等价物净增加额增长所致；
2、预付账款增加主要是由于预付红粮款所致；
3、持有至到期投资的减少是由于国债投资部份到期收回所致；
4、在建工程的增加是由于2008 年新开工工程投入所致；
5、工程物资的增加是由于钢材价格上涨及为新开工项目采购所致；
6、长期待摊费用减少是由于募集资金投资项目-营销网络建设摊销所致；
7、应付账款的增加是由于已入库未结算的原辅材料款增加所致；
8、应付职工薪酬的减少是由于支付上年应付未付企业年金及住房公积金所致；
9、应付股利的增加是由于子公司应付未付股利增加所致；
10、未分配利润的增加是由于本期净利润增加所致；
11、少数股东权益的增加是由于合并范围内的子公司净利润增长所致。600519 贵州茅台酒股份有限公司2008 年第三季度报告
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利润表项目 本报告期 上年同期 增减比例
营业收入 6,486,517,281.01 4,458,382,249.26 45.49%
财务费用 -62,182,025.01 -38,158,017.71 -62.96%
营业利润 4,411,345,749.40 2,505,723,084.77 76.05%
所得税费用 1,099,692,138.60 838,824,810.54 31.10%
净利润 3,304,198,781.00 1,669,221,956.18 97.95%
归属于母公司所有者的净利润 3,144,758,854.40 1,590,494,595.65 97.72%
1、营业收入的增长主要是由于本报告期销售增加以及主导产品茅台酒价格上涨所致；
2、财务费用减少主要是由于利息收入增加所致；
3、营业利润的增长主要是由于营业收入增长及成本费用增幅低于营业收入增幅所致；
4、所得税费用的增加主要是由于利润总额增幅高于所得税率降低幅度所致；
5、净利润及归属于母公司所有者的净利润的增长主要是由于营业利润增长及所得税率下降所致。
现金流量表项目 本报告期 上年同期 增减比例
销售商品、提供劳务收到的现金 7,405,857,676.63 5,298,220,603.11 39.78%
收到的其他与经营活动有关的现金 211,905,093.26 48,906,293.12 333.29%
支付给职工以及为职工支付的现金 558,262,259.68 425,064,074.29 31.34%
支付的其他与经营活动有关的现金 437,420,881.12 281,714,970.12 55.27%
经营活动产生的现金流量净额 3,068,605,688.17 1,548,259,234.88 98.20%
投资所支付的现金 17,000,000.00 -100.00%
现金及现金等价物净增加额 1,679,309,494.52 279,164,388.02 501.55%
1、 销售商品、提供劳务收到的现金增长主要是由于营业收入的增长所致；
2、 收到的其他与经营活动有关的现金增长主要是由于收取经销商各类保证金、抵押金所致；
3、 支付的其他与经营活动有关的现金增长主要是由于支付了上年应付未付费用及广告宣传费支出
增加所致；
4、支付给职工以及为职工支付的现金增长主要是生产经营规模扩大、职工工资增加所致；
5、 经营活动产生的现金流量净额增长主要是由于经营活动收到的现金增幅大于经营活动支付的现
金增幅所致；
6、投资所支付的现金减少是由于本报告期无对外投资活动所致；
7、现金及现金等价物净增加额增长主要是由于经营活动产生的现金流量净额大幅增长所致；
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用600519 贵州茅台酒股份有限公司2008 年第三季度报告
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股改承诺及履行情况：
股东名称 承诺事项 承诺履行情况
1、现金分红承诺
自2006 年度起的未来三年里在每年年度股东大会上提出
现金分红比例不低于当年实现可供分配利润30%的分配
预案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。
已按照承诺履行
中国贵州茅台酒
厂有限责任公司
2、股权激励承诺
本次股权分置改革完成后，公司将根据国家相关政策和规
定制定对管理层和核心技术团队的股权激励办法。
正根据有关部门的
要求进行相关准备
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
贵州茅台酒股份有限公司
董事长:袁仁国
2008 年10 月23 日600519 贵州茅台酒股份有限公司2008 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 贵州茅台酒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 6,402,015,794.54 4,722,706,300.02
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 90,608,212.80 101,046,224.00
应收账款 47,344,076.62 46,407,153.34
预付款项 29,936,840.23 6,825,624.62
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 2,482,475.00 3,584,400.00
应收股利
其他应收款 89,917,156.88 86,114,253.52
买入返售金融资产
存货 2,588,105,778.73 2,304,818,947.92
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 25,315.56
流动资产合计 9,250,435,650.36 7,271,502,903.42
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资 37,000,000.00 58,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 4,000,000.00 4,000,000.00
投资性房地产
固定资产 1,962,510,407.21 1,826,983,364.36
在建工程 1,314,894,893.37 994,453,165.72
工程物资 86,238,644.05 11,931,427.66
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 257,618,015.97 249,274,093.40
开发支出
商誉
长期待摊费用 8,582,962.86 12,477,325.46
递延所得税资产 68,169,347.54 52,849,560.43
其他非流动资产
非流动资产合计 3,739,014,271.00 3,209,968,937.03600519 贵州茅台酒股份有限公司2008 年第三季度报告
7
资产总计 12,989,449,921.36 10,481,471,840.45
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 121,894,425.30 59,681,964.50
预收款项 936,307,045.50 1,125,288,196.26
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 27,515,257.91 54,596,365.24
应交税费 338,517,455.51 407,747,376.15
应付利息
应付股利 115,386,977.67 41,806,958.04
其他应付款 642,824,025.63 423,495,209.82
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,182,445,187.52 2,112,616,070.01
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 2,182,445,187.52 2,112,616,070.01
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 943,800,000.00 943,800,000.00
资本公积 1,375,111,415.72 1,374,964,415.72
减：库存股
盈余公积 996,505,519.40 838,320,965.63
一般风险准备
未分配利润 7,274,577,877.24 5,077,020,374.58
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 10,589,994,812.36 8,234,105,755.93
少数股东权益 217,009,921.48 134,750,014.51
所有者权益合计 10,807,004,733.84 8,368,855,770.44
负债和所有者总计 12,989,449,921.36 10,481,471,840.45600519 贵州茅台酒股份有限公司2008 年第三季度报告
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母公司资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 贵州茅台酒股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 851,473,976.25 823,462,264.97
交易性金融资产
应收票据
应收账款 380,948,845.90 15,337,401.40
预付款项 30,012,732.24 3,663,039.29
应收利息
应收股利 154,332,202.71
其他应收款 74,141,000.45 129,683,275.62
存货 2,515,047,774.74 2,262,726,005.06
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 25,315.56
流动资产合计 3,851,649,645.14 3,389,204,189.05
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 24,600,000.00 24,600,000.00
投资性房地产
固定资产 1,949,582,199.13 1,815,263,708.90
在建工程 1,314,894,893.37 994,453,165.72
工程物资 86,238,644.05 11,931,427.66
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 257,618,015.97 249,274,093.40
开发支出
商誉
长期待摊费用 8,439,210.51 12,316,256.12
递延所得税资产 36,543,985.36 31,160,201.52
其他非流动资产
非流动资产合计 3,677,916,948.39 3,138,998,853.32
资产总计 7,529,566,593.53 6,528,203,042.37
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 95,470,202.09 50,557,749.80
预收款项 431,098.61 6,717,232.00
应付职工薪酬 27,446,623.56 52,160,717.76600519 贵州茅台酒股份有限公司2008 年第三季度报告
9
应交税费 137,938,845.04 52,515,424.53
应付利息
应付股利
其他应付款 239,469,992.13 266,021,810.10
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 500,756,761.43 427,972,934.19
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 500,756,761.43 427,972,934.19
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 943,800,000.00 943,800,000.00
资本公积 1,374,450,082.72 1,374,303,082.72
减：库存股
盈余公积 996,505,519.40 838,320,965.63
未分配利润 3,714,054,229.98 2,943,806,059.83
所有者权益（或股东权益）合计 7,028,809,832.10 6,100,230,108.18
负债和所有者（或股东权益）合计 7,529,566,593.53 6,528,203,042.37600519 贵州茅台酒股份有限公司2008 年第三季度报告
10
4.2
合并利润表
编制单位: 贵州茅台酒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业总收入 1,866,799,971.41 1,829,293,372.84 6,486,517,281.01 4,458,382,249.26
其中：营业收入 1,866,799,971.41 1,829,293,372.84 6,486,517,281.01 4,458,382,249.26
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 599,877,984.11 682,464,283.24 2,076,192,706.61 1,953,519,114.49
其中：营业成本 172,885,374.16 273,419,716.56 614,940,094.35 662,636,478.87
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 163,246,519.42 120,347,374.17 533,718,466.76 412,234,460.65
销售费用 113,438,787.59 95,962,454.48 455,051,645.89 439,695,589.05
管理费用 166,366,785.84 197,926,606.62 536,075,599.36 475,793,089.54
财务费用 -16,059,482.90 -5,191,868.59 -62,182,025.01 -38,158,017.71
资产减值损失 -1,411,074.74 1,317,514.09
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以
“－”号填列） 301,075.00 1,021,175.00 859,950.00
其中：对联营企业和
合营企业的投资收
益
汇兑收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损
以“－”号填列） 1,267,223,062.30 1,146,829,089.60 4,411,345,749.40 2,505,723,084.77
加：营业外收入 1,216,871.00 312,344.65 2,381,385.59 2,650,052.83
减：营业外支出 73,325.19 155,018.36 9,836,215.39 326,370.88
其中：非流动资产处
置净损失
四、利润总额（亏损
总额以“－”号填列） 1,268,366,608.11 1,146,986,415.89 4,403,890,919.60 2,508,046,766.72
减：所得税费用 316,107,100.74 371,712,701.12 1,099,692,138.60 838,824,810.54600519 贵州茅台酒股份有限公司2008 年第
三季度报告
11
五、净利润（净亏损
以“－”号填列） 952,259,507.37 775,273,714.77 3,304,198,781.00 1,669,221,956.18
归属于母公司所有
者的净利润 905,197,778.40 740,770,906.69 3,144,758,854.40 1,590,494,595.65
少数股东损益 47,061,728.97 34,502,808.08 159,439,926.60 78,727,360.53
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.96 0.78 3.33 1.69
（二）稀释每股收益 0.96 0.78 3.33 1.69
母公司利润表
编制单位: 贵州茅台酒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 671,436,772.07 425,672,628.39 1,989,701,156.63 1,546,266,202.32
减：营业成本 209,533,762.62 172,503,851.88 639,979,629.53 604,017,863.96
营业税金及附加 140,818,695.43 93,938,523.93 446,293,599.96 357,281,275.15
销售费用 8,831,898.28 3,034,105.17 27,852,085.73 14,756,429.24
管理费用 143,718,863.45 180,804,439.80 459,297,667.46 438,298,293.90
财务费用 -12,189,537.00 -1,550,599.49 -14,100,629.57 -4,120,820.11
资产减值损失 7,232.95 89,224.25
加：公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以
“－”号填列） 794,332,202.71 1,402,420,372.97 794,332,202.71
其中：对联营企业
和合营企业的投
资收益
二、营业利润（亏
损以“－”号填列） 180,723,089.29 771,274,509.81 1,832,791,943.54 930,276,138.64
加：营业外收入 82,400.00 87,044.65 402,859.89 1,587,620.70
减：营业外支出 177.00 9,662,967.20 150,626.02
其中：非流动资产
处置净损失
三、利润总额（亏
损总额以“－”号
填列）
180,805,312.29 771,361,554.46 1,823,531,836.23 931,713,133.32
减：所得税费用 45,201,328.08 -7,580,313.92 106,082,314.34 45,213,826.94
四、净利润（净亏
损以“－”号填列） 135,603,984.21 778,941,868.38 1,717,449,521.89 886,499,306.38600519 贵州茅台酒股份有限公司2008
年第三季度报告
12
4.3
合并现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 贵州茅台酒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 7,405,857,676.63 5,298,220,603.11
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,952,037.45
收到其他与经营活动有关的现金 211,905,093.26 48,906,293.12
经营活动现金流入小计 7,617,762,769.89 5,350,078,933.68
购买商品、接受劳务支付的现金 794,495,241.80 776,996,775.72
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 558,262,259.68 425,064,074.29
支付的各项税费 2,758,978,699.12 2,318,043,878.67
支付其他与经营活动有关的现金 437,420,881.12 281,714,970.12
经营活动现金流出小计 4,549,157,081.72 3,801,819,698.80
经营活动产生的现金流量净额 3,068,605,688.17 1,548,259,234.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 21,000,000.00
取得投资收益收到的现金 2,123,100.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额 50,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 23,173,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 643,869,405.12 545,583,793.12
投资支付的现金 17,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额600519 贵州茅台酒股份有限公司2008 年第三季度报告
13
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 643,869,405.12 562,583,793.12
投资活动产生的现金流量净额 -620,696,305.12 -562,583,793.12
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 684,568.43 280,402.72
筹资活动现金流入小计 684,568.43 280,402.72
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 769,284,456.96 706,791,456.46
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 769,284,456.96 706,791,456.46
筹资活动产生的现金流量净额 -768,599,888.53 -706,511,053.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,679,309,494.52 279,164,388.02
加：期初现金及现金等价物余额 4,722,706,300.02 4,474,221,148.33
六、期末现金及现金等价物余额 6,402,015,794.54 4,753,385,536.35
母公司现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 贵州茅台酒股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,916,220,323.09 1,534,235,287.27
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 63,352,110.47 5,280,688.4
经营活动现金流入小计 1,979,572,433.56 1,539,515,975.67
购买商品、接受劳务支付的现金 763,641,371.91 733,579,070.43
支付给职工以及为职工支付的现金 515,521,138.77 406,198,213.57
支付的各项税费 744,593,500.54 756,446,071.25
支付其他与经营活动有关的现金 77,763,560.79 12,510,679.23
经营活动现金流出小计 2,101,519,572.01 1,908,734,034.48
经营活动产生的现金流量净额 -121,947,138.45 -369,218,058.81
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,556,752,575.68 1,723,123,686.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额600519 贵州茅台酒股份有限公司2008 年第三季度报告
14
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,556,752,575.68 1,723,123,686.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 641,793,904.12 544,982,395.62
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 641,793,904.12 544,982,395.62
投资活动产生的现金流量净额 914,958,671.56 1,178,141,290.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 684,568.43 280,402.72
筹资活动现金流入小计 684,568.43 280,402.72
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 765,684,390.26 643,679,683.51
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 765,684,390.26 643,679,683.51
筹资活动产生的现金流量净额 -764,999,821.83 -643,399,280.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 28,011,711.28 165,523,950.90
加：期初现金及现金等价物余额 823,462,264.97 507,720,921.51
六、期末现金及现金等价物余额 851,473,976.25 673,244,872.41
