证券代码：600521 证券简称：华海药业 公告编号：临 2019-038 号
浙江华海药业股份有限公司
关于前次募集资金使用情况报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况
(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间
1. 2013 年公开增发募集资金专户存储情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕358 号文核准，并经上海证券交易所同意，
本公司由主承销商浙商证券股份公司采用向原股东优先配售、其余部分以网下向机构投资
者、网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A
股）股票 6,330 万股，发行价为每股人民币 12.25 元，共计募集资金 77,542.50 万元，坐扣
承销和保荐费用 1,610.85 万元后的募集资金为 75,931.65 万元，已由主承销商浙商证券股
份有限公司于 2013 年 5 月 10 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说
明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用
620.14 万元后，公司本次募集资金净额为 75,311.51 万元。上述募集资金到位情况业经天
健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2013〕113 号）。
截至 2018 年 12 月 31 日，本公司累计已使用募集资金 77,984.30 万元，累计收到的银
行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,672.79 万元，募集资金无余额。
2. 2016 年非公开增发募集资金专户存储情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1992 号文核准，并经上海证券交易所同
意，本公司由主承销商华英证券有限责任公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行
人民币普通股（A 股）股票 11,970,619 股，发行价为每股人民币 17.46 元，共计募集资金
20,900.70 万元，坐扣承销和保荐费用 580.00 万元后的募集资金为 20,320.70 万元，已由
主承销商华英证券有限责任公司于 2016 年 10 月 10 日汇入本公司募集资金监管账户。另减
除审计及验资费、律师费、法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用
216.20 万元后，公司本次募集资金净额为 20,104.50 万元。上述募集资金到位情况业经天
健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕410 号）。
截至 2018 年 12 月 31 日，本公司累计已使用募集资金 20,109.34 万元，累计收到的银
行存款利息扣除银行手续费等的净额为 4.84 万元，募集资金无余额。
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(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2018 年 12 月 31 日，本公司募集资金专户均已销户。
二、前次募集资金实际使用情况说明
(一) 前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况说明
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
(三) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
1.新型抗高血压沙坦类原料药建设项目
截至 2018 年 12 月 31 日，该募投项目的实际投资总额比募集资金承诺投资总额多 996.57
万元，原因系募集资金产生的利息收入一并投入本项目。
2.年产 200 亿片出口固体制剂建设项目
截至 2018 年 12 月 31 日，该募投项目的实际投资总额比募集资金承诺投资总额少 559.86
万元，原因系坐扣了承销和保荐费用，该募投项目的资金缺口部分由公司自筹解决。
3.补充流动资金
截至 2018 年 12 月 31 日，该募投项目的实际投资总额比募集资金承诺投资总额多 4.84
万元，原因系募集资金产生的利息收入一并投入项目。
(四) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
(五) 闲置募集资金情况说明
1.使用闲置募集资金补充流动资金和购买理财产品事项说明
（1）使用闲置募集资金补充流动资金
根据 2014 年 3 月 29 日召开的第五届董事会第二次会议审议通过的《关于使用部分闲置
募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，公司获准使用不超过人民币 3.5 亿元的暂时闲置
募集资金补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。公司实际使用人民币 2.8 亿元闲置募集
资金暂时补充流动资金，并已于上述规定期限到期前将上述暂时补充流动资金的募集资金全
部归还并转入募集资金专户账户。
根据公司 2015 年 4 月 3 日召开的第五届董事会第三次会议审议通过的《关于使用部分
闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，公司获准使用闲置募集资金人民币 3 亿元暂
时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。公司实际使用人民币 3 亿元闲置募集资金暂时
补充流动资金，并已于上述规定期限到期前将上述暂时补充流动资金的募集资金全部归还并
转入募集资金专户账户。
根据公司 2016 年 3 月 22 日召开的第五届董事会第二十七次临时会议审议通过的《关于
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使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，公司获准使用闲置募集资金人民币
2 亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。公司实际使用人民币 2 亿元闲置募集
资金暂时补充流动资金，并已于上述规定期限到期前将上述暂时补充流动资金的募集资金全
部归还并转入募集资金专户账户。
根据公司 2017 年 3 月 14 日召开的第六届董事会第八次临时会议审议通过的《关于使用
部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，公司获准使用闲置募集资金 5,500 万
元暂时补充流动资金，使用期限不超过不超过 12 个月。公司实际使用人民币 5,500 万元闲
置募集资金暂时补充流动资金，并已于上述规定期限到期前将上述暂时补充流动资金的募集
资金全部归还并转入募集资金专户账户。
（2）使用闲置募集资金购买理财产品
根据 2013 年 9 月 6 日召开的第五届董事会第六次临时会议审议通过的《浙江华海药
业股份有限公司关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，公司经营管理层获准
在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，对最高额度不超过人民币 3.8 亿元（含 3.8
亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资
产品，使用期限不超过 12 个月。
根据 2014 年 9 月 26 日召开的第五届董事会第十三次临时会议审议通过的《浙江华海
药业股份有限公司关于继续使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，公司经营管理
层获准在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，对最高额度不超过人民币 2.5 亿元
（含 2.5 亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本
约定的投资产品，使用期限不超过 12 个月。
公司已于上述规定期限到期前收回所购买的理财产品并转入募集资金专户账户。
2.未使用完毕的前次募集资金原因及剩余资金的使用计划和安排
截至 2018 年 12 月 31 日，公司已将上述募集资金全部投入募集资金投资项目。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
“偿还贷款项目”及“补充流动资金项目”无法单独核算效益，其余前次募集资金投资
项目不存在无法单独核算效益的情况。
四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
本公司不存在前次募集资金用于认购股份的情况。
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五、其他差异说明
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披
露的内容不存在差异。
附件：1. 前次募集资金使用情况对照表
2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
特此公告。
浙江华海药业股份有限公司
董事会
二〇一九年五月十一日
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附件 1
2013 年公开发行股票募集资金使用情况对照表
截至 2018 年 12 月 31 日
编制单位：浙江华海药业股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额：75,311.51 已累计使用募集资金总额：77,984.30
变更用途的募集资金总额：无 各年度使用募集资金总额：
2013 年：19,159.19 2014 年：13,536.01
变更用途的募集资金总额比例：无
2015 年：17,405.78 2016 年：19,984.95
2017 年：7,898.37 2018 年：0.00
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定
实际投资金额与 可使用状态日
募集前承诺 募集后承诺 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资
序号 承诺投资项目 实际投资项目 募集后承诺投资 期
投资金额 投资金额 金额 投资金额 投资金额 金额
金额的差额
新型抗高血压 新型抗高血压
1 沙坦类原料药 沙坦类原料药 21,190.23 21,190.23 22,186.80 21,190.23 21,190.23 22,186.80 996.57 2014 年 6 月
建设项目 建设项目
年产 200 亿片 年产 200 亿片
2 出口固体制剂 出口固体制剂 56,357.36 56,357.36 55,797.50 56,357.36 56,357.36 55,797.50 -559.86 2016 年 4 月
建设项目 建设项目
合计 77,547.59 77,547.59 77,984.30 77,547.59 77,547.59 77,984.30 436.71
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2016 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
截至 2018 年 12 月 31 日
编制单位：浙江华海药业股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额：20,104.50 已累计使用募集资金总额：20,109.34
变更用途的募集资金总额：无 各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额比例：无 2016 年：20,103.45 2017 年：5.89
2018 年：0.00
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预
实际投资金额与 定可使用状
承诺投资 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资
序号 募集后承诺投资 态日期
项目 项目 投资金额 投资金额 金额 投资金额 投资金额 金额
金额的差额
1 偿还贷款 偿还贷款 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00
补充流动 补充流动
2 10,104.50 10,104.50 10,109.34 10,104.50 10,104.50 10,109.34 4.84
资金 资金
合计 20,104.50 20,104.50 20,109.34 20,104.50 20,104.50 20,109.34 4.84
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附件 2
2013 年公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2018 年 12 月 31 日
编制单位：浙江华海药业股份有限公司 单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资项目 最近三年实际效益 截止日 是否达到
承诺效益
序号 项目名称 累计产能利用率 2016 年 2017 年 2018 年 累计实现效益 预计效益
新型抗高血压沙坦类原 不适用（未承诺
1 91.58% 未承诺 10,015.16 8,732.66 2,363.07 30,733.27
料药建设项目 效益）
年产 200 亿片出口固体 不适用（未承诺
2 44.74% 未承诺 25,249.17 34,598.77 37,144.35 135,382.38
制剂建设项目 效益）
合计 35,264.33 43,331.43 39,507.42 166,115.65
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2016 年非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2018 年 12 月 31 日
编制单位：浙江华海药业股份有限公司 单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资项目 最近三年实际效益 截止日 是否达到
承诺效益
序号 项目名称 累计产能利用率 2016 年 2017 年 2018 年 累计实现效益 预计效益
不适用（未承
1 偿还贷款 不适用 未承诺 不适用 不适用 不适用 不适用
诺效益）
不适用（未承
2 补充流动资金 不适用 未承诺 不适用 不适用 不适用 不适用
诺效益）
合计
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