证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临 2019-091
转债代码：110051 转债简称：中天转债
转股代码：190051 转股简称：中天转股
江苏中天科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金
暂时用于补充公司流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技股份”或“公司”）本次使用
部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的金额为45,000万元，期限为自董事会
审议通过之日起不超过12个月。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1626号文《关于核准江苏中天科技股
份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，公司向社会公开发行面值总
额3,965,120,000.00元可转换公司债券，期限6年，发行价格为100元/张，共计39,651,200
张 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 3,965,120,000.00 元 ， 扣 除 承 销 及 保 荐 费 用 人 民 币
42,396,560.00元，公司实际收到主承销商高盛高华证券有限责任公司汇入的募集资金
为人民币3,922,723,440.00元。
上述募集资金净额3,922,723,440.00元已于2019年3月6日存入公司在交通银行股
份有限公司南通经济技术开发区支行开立的账号为326008605018170122346的募集
资金专用账户内。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行
了审验，并出具中兴华验字（2019）第020009号《验资报告》。
二、募集资金投资项目的基本情况
截至 2019 年 11 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
序 募集前承诺投 募集后承诺投资 截至 2019 年 11 月
项目名称 投入进度（%）
号 资金额 金额 30 日累计投入金额
1 950MWh 分布式储能电站项目 157,763.61 157,763.61 1,522.70 0.97
大尺寸光纤预制棒智能化改造
2 94,722.77 94,722.77 45,580.11 48.12
项目
3 110MWp 分布式光伏项目 37,863.94 37,863.94 32,889.93 86.86
4 高性能绝缘薄膜研发及产业化 35,757.32 35,757.32 10,493.77 29.35
1
项目
超耐候聚偏氟乙烯（PVDF）薄
5 膜及其增益背板绿色制造系统 8,074.94 8,074.94 7,931.17 98.22
集成项目
高增益光伏组件用反光膜研发
6 2,329.48 2,329.48 770.14 33.06
与产业化项目
7 补充流动资金 60,000.00 55,760.28 55,760.28 100.00
合计 396,512.06 392,272.34 154,948.10 /
截至2019年11月30日，公司募集资金余额及存放情况如下：
公司名称 开户银行 账号 金额（万元）
中天科技股份 交通银行南通开发区支行 326008605018170122346 45,816.67
中天光伏技术有限公司 农业银行南通开发区支行 10727001040227274 0.00
中天科技精密材料有限公司 中国银行如东支行 535272868993 9,256.70
中天光伏技术有限公司 工商银行如东支行 1111323229100249564 1.11
中天电子材料有限公司 兴业银行南通开发区支行 408840100100074283 2,807.24
中天科技精密材料有限公司 民生银行南通分行 630841274 0.00
中天科技精密材料有限公司 交通银行南通开发区支行 326008605018170122422 0.00
合计 / / 57,881.72
2019年3月22日，公司召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案》，同意公司在不影响募集
资金项目建设进程的情况下，使用部分闲置募集资金150,000万元暂时用于补充公司
流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2019年11月30
日，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为150,000.00万元。
2019年5月30日，公司召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金使用的情
况下，使用2019年公开发行可转换公司债券不超过30,000万元的闲置募集资金进行现
金管理，适时购买产品期限在一年以内的安全性、流动性较高的保本型理财产品或
结构性存款，投资有效期为自董事会审议通过之日起一年。截至2019年11月30日，
公司实际使用闲置募集资金购买理财产品的金额为30,000万元。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的计划
为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，结合公司生产经营的实际需要，
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管
2
要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规
定，公司拟使用部分闲置募集资金45,000万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限
为自董事会审议通过之日起不超过12个月。
本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金，仅限于与主营业务相
关的生产经营使用，不会改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进
行，不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购，或用于股票及
其衍生品种、可转换公司债券等的交易。公司将在本次暂时补充流动资金到期日之
前，将该部分资金归还至募集资金专户。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的审议程序
2019年12月4日，公司召开第七届董事会第四次会议和第七届监事会第四次会议，
分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案》，
同意公司使用部分闲置募集资金45,000万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限为
自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事、监事会分别就上述事项发
表了同意意见，保荐机构出具了核查意见，相关审议程序符合中国证监会《上市公
司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易
所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。
五、专项意见说明
1、保荐机构意见
高盛高华证券有限责任公司作为本次公开发行可转换公司债券的保荐机构，对
公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的事项进行了专项核查，
认为：中天科技股份本次募集资金使用行为未改变募集资金用途，未影响募集资金
投资计划的正常进行，暂时补充流动资金的时间未超过12个月。中天科技股份本次
募集资金使用行为已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事发表了同意的独立
意见，履行了必要的审批程序，保荐机构同意中天科技股份实施上述事项。
2、独立董事意见
公司于2019年12月4日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部
分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案》，独立董事发表如下意见：公
司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金，有利于提高募集资金使
用效率，降低公司财务成本；公司对募投项目近12个月的资金使用计划做了充分的
规划，不会影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利
益的情形。公司根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修
3
订）》等规定履行了必要的审议程序，符合监管要求。同意公司使用部分闲置募集
资金45,000万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不
超过12个月。
3、监事会意见
公司于2019年12月4日召开第七届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部
分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案》，监事会发表如下意见：本次
使用部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的有关事项及相关审议程序符合
中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。
本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金，仅限于与主营业务相关的
生产经营使用，不会影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情
形。同意公司使用部分闲置募集资金45,000万元暂时用于补充公司流动资金，使用期
限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。
六、备查文件
1、《江苏中天科技股份有限公司第七届董事会第四次会议决议》；
2、《江苏中天科技股份有限公司第七届监事会关于公司使用部分闲置募集资金
暂时用于补充公司流动资金的专项意见》；
3、《江苏中天科技股份有限公司独立董事关于公司使用部分闲置募集资金暂时
用于补充公司流动资金的独立意见》；
4、《高盛高华证券有限责任公司关于江苏中天科技股份有限公司公开发行可转
换公司债券使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金之核查意见》。
特此公告。
江苏中天科技股份有限公司董事会
二〇一九年十二月四日
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