菲达环保：2017年第三次临时股东大会会议资料2017-11-09
浙江菲达环保科技股份有限公司
二O 一七年第三次临时股东大会会议资料
二 O 一七年十一月
目 录
会议议程........................................................................................................ 2
一、关于发行中期票据的议案..................................................................... 3
二、关于为江苏菲达环保科技有限公司提供担保的议案 .......................... 4
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会议议程
现场会议时间：2017 年 11 月 16 日 14∶00
网络投票时间：2017 年 11 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时
间 为股东 大会召 开当 日的交 易时间 段， 即 9:15-9:25,9:30-11:30 ，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合
现场会议安排：
地点：浙江省诸暨市望云路 88 号公司总部
主持人：董事长 舒英钢
一、宣布会议开始并致欢迎辞。
二、会议审议：
1、关于发行中期票据的议案（财务总监 钟民均）；
2、关于为江苏菲达环保科技有限公司提供担保的议案（财务总监 钟
民均）。
三、股东讨论、表决，并确定计票人、监票人名单。
四、公布投票表决结果。
五、大会见证律师宣读法律意见书。
六、会议闭幕。
二 O 一七年十一月十六日
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一、关于发行中期票据的议案
各位股东、股东代表：
为补充营运资金，优化融资结构，降低财务成本，促进公司持续稳定
发展，现提议向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据（以下
简称“本次发行”）。相关情况如下：
一、本次发行基本方案
1、发行人：浙江菲达环保科技股份有限公司；
2、注册总额：不超过人民币 10 亿元；
3、发行日期：在注册有效期内，根据公司资金实际需求和市场情况，
择机发行；
4、债券期限：不超过 5 年；
5、发行利率：根据发行时银行间债券市场的实际状况最终确定；
6、资金用途：补充公司营运资金、偿还金融机构借款或交易商协会
认可的其他用途。
二、本次发行的授权事宜
请股东大会批准董事会授权公司法定代表人 舒英钢 全权决定
和办理与本次发行有关的一切事宜，包括但不限于：
1、确定或调整本次发行的实际金额、期限、利率、承销方式、发行
时机等具体方案；
2、聘请本次发行的主承销商及其他中介机构；
3、负责修订、签署、申报与本次发行有关的一切协议及法律文件；
4、办理与本次发行相关的其它事宜。
敬请审议。
浙江菲达环保科技股份有限公司
董 事 会
2017 年 11 月 16 日
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二、关于为江苏菲达环保科技有限公司提供担保的议案
各位股东、股东代表：
江苏菲达环保科技有限公司（以下简称“江苏菲达”）系本公司全资
子公司。随着产量逐年增加，江苏菲达垫资也逐年增加，截至 2017 年 9
月底，已欠各类供应商货款 2701.50 万元。为缓解其资金压力，保障生产
经营正常进行，现提议：本公司为江苏菲达在中国银行股份有限公司盐城
亭湖支行的人民币 5000 万元综合授信额度提供担保，担保期限：自股东
大会审议通过之日起一年。
附：江苏菲达营业执照、财务报表
敬请审议。
浙江菲达环保科技股份有限公司
董 事 会
2017 年 11 月 16 日
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